Liitteet. Rahastoraportti

Transkript

1 Liitteet Rahastoraportti

2 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America Index 9 SEB Finland Momentum 10 SEB Finland Optimum 11 SEB European Optimum 12 SEB Ethical Forum 13 SEB SEB SEB SEB Corporate Bond ex Financials 17 SEB Euro Bond 18 SEB Global High Yield 19 SEB Money Manager 21 SEB Money Manager Plus 22 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 23 SEB Likviditetsfond SEK ack 26 SEB Räntehedge Alpha 27 Perustiedot SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 30 SEB Likviditetsfond SEK ack 31 SEB Räntehedge Alpha 32 2

3 Rahaston sisältö

4 SEB Finlandia B Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 95,4 % Teolliset tuotteet ja palvelut 25,3 % Kone B , ,10 % Wärtsilä , ,69 % Metso , ,68 % YIT-Yhtymä , ,64 % Outotec , ,54 % Konecranes , ,23 % Cargotec B , ,91 % Cramo Oyj , ,86 % Ramirent , ,54 % Uponor , ,52 % Finnair , ,32 % Pöyry , ,29 % Perusteollisuus 19,5 % Stora Enso R , ,91 % Huhtamäki , ,79 % UPM , ,24 % Metsä Board B , ,49 % Kemira , ,33 % Outokumpu A , ,06 % Rautaruukki K , ,65 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj , ,62 % Ahlstrom Oyj , ,37 % Rahoitus 17,7 % Sampo A , ,51 % Pohjola Pankki Oyj , ,86 % Nordea , ,54 % Sponda , ,76 % Sähkö, kaasu ja vesi 8,1 % Fortum , ,11 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 7,0 % Nokian Renkaat , ,54 % Amer Sports , ,25 % Stockmann B , ,10 % Sanoma , ,07 % Informaatioteknologia 6,9 % Nokia , ,41 % Tieto , ,52 % Energia 5,0 % Neste Oil , ,98 % Tietoliikennepalvelut 4,4 % TeliaSonera , ,02 % Elisa , ,41 % Päivittäiskulutus 0,8 % Kesko B , ,80 % Terveydenhuolto 0,7 % Oriola-KD B , ,72 % Muut varat ja velat netto 4,6 % 4

5 SEB Finland Small Cap B Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 97,2 % Teolliset tuotteet ja palvelut 34,9 % YIT-Yhtymä , ,14 % Outotec , ,08 % Konecranes , ,01 % Cargotec B , ,26 % PKC Group , ,01 % Cramo Oyj , ,89 % Ramirent , ,87 % Vacon , ,40 % Pöyry , ,66 % Lassila & Tikanoja , ,95 % Uponor , ,60 % Perusteollisuus 23,2 % Huhtamäki , ,19 % Outokumpu A , ,19 % Metsä Board B , ,12 % Kemira , ,68 % Rautaruukki K , ,69 % Tikkurila , ,20 % Ahlstrom Oyj , ,15 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj , ,95 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 15,0 % Sanoma , ,61 % Amer Sports , ,84 % Fiskars , ,65 % Stockmann B , ,59 % Rapala VMC , ,48 % Talentum , ,46 % Exel Composites Oyj , ,24 % Marimekko , ,85 % Honkarakenne B , ,32 % Energia 8,1 % Neste Oil , ,06 % Informaatioteknologia 6,3 % Tieto , ,57 % Basware , ,91 % Affecto , ,37 % F-Secure , ,43 % Päivittäiskulutus 5,8 % Raisio V , ,44 % Olvi A , ,52 % Suominen Yhtymä , ,80 % Rahoitus 3,4 % Sponda , ,25 % Technopolis , ,17 % Citycon , ,98 % Terveydenhuolto 0,7 % Oriola-KD B , ,65 % Muut varat ja velat netto 2,8 % 5

6 SEB European Equity B Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakkeet 97,8 % Päivittäiskulutus 14,7 % Nestle , ,60 % Südzucker , ,00 % Coloplast B , ,99 % Koninklijke Ahold , ,70 % Koninklijke DSM , ,56 % Lindt & Spruengli Reg , ,98 % Jeronimo Martins , ,86 % Novo Nordisk A/S B , ,77 % WM Morrison Supermarkets , ,64 % Fresenius , ,56 % Raaka-aineet 14,1 % Royal Dutch Shell B , ,63 % Scottish & Southern Energy , ,15 % BP , ,87 % Eni , ,85 % Sainsbury J Plc , ,43 % Electricidade de Portugal , ,07 % Fred Olsen Energy , ,95 % OMV , ,72 % Total , ,42 % Royal Dutch Shell A (Amsterdam) , ,04 % Rahoitus HSBC Holdings , ,30 % Swiss Re Ag , ,78 % Münchener Rückversicherung , ,66 % Legal and General Group , ,53 % Allianz , ,32 % Barclays , ,17 % Swedbank AB , ,69 % Handelsbanken serie A , ,59 % Rsa Insurance Group , ,58 % Hannover Rückversicherung , ,37 % BNP Paribas , ,19 % British Land , ,10 % Kulutushyödykkeet ja -palvelut Imperial Tobacco Group , ,28 % Bic , ,83 % Beiersdorf , ,46 % Saab , ,25 % Bunzl , ,21 % Vivendi , ,18 % British American Tobacco , ,07 % Capital Shopping Centres , ,88 % Bayerische Motoren Werk , ,62 % Publicis Groupe , ,43 % Tate Lyle , ,79 % Unibail-Rodamco , ,49 % Inchcape , ,48 % Fresenius Medical Care , ,24 % Johnson Matthey , ,19 % Arkema , ,08 % Bouygues , ,04 % Perusteollisuus 12,3 % Yhdyskuntapalvelut 12,2 % Sykliset palvelut 6,0 % Air Liquide SA , ,19 % Barry Callebau , ,12 % ASM International , ,00 % Rexam , ,83 % Rio Tinto , ,61 % Zardoya Otis , ,55 % Basf , ,42 % Compagnie de St-Gobain , ,23 % Informaatioteknologia 2,8 % SAP , ,35 % Christian Dior , ,16 % Atos Origin , ,27 % Teolliset tuotteet ja palvelut 2,6 % Höganäs , ,82 % Deutsche Lufthansa , ,78 % Bodycote , ,77 % Bae Systems , ,24 % 2,4 % Red Electrica de Espana , ,21 % Centrica , ,71 % Severn Trent , ,50 % Ei-sykliset palvelut 1,6 % Shire Ltd , ,40 % Swedish Match Ab , ,21 % Tietoliikennepalvelut 1,5 % Elisa , ,54 % Kulutushyödykkeet 1,2 % Groupe Bruxelles Lambert , ,21 % 0,6 % Societe Europeenne Des Satellites , ,44 % Koninklijke KPN , ,19 % Johdannaisposition markkina-arvo 0,1 % Zardoya Otis rights , ,03 % Muut varat ja velat netto 2,1 % Terveydenhuolto 10,6 % Roche Holdings , ,89 % Astrazeneca , ,56 % Glaxo Smithkline , ,84 % Orion B , ,15 % Sanofi-Aventis , ,08 % Novartis , ,83 % Sorin , ,26 % Teleliikennepalvelut 7,6 % Vodafone Group , ,64 % Swisscom , ,76 % Telenor , ,28 % Eutelsat Communications , ,79 % Telecom Italia , ,58 % Telecom Italia , ,55 % Ei määritelty 7,5 % Ryanair Holdings Plc , ,54 % Gas Natural , ,05 % Nexity , ,96 % Senior , ,88 % Ubisoft Entertainment , ,80 % 6

7 SEB European Index B Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 100,1 % Sijoitusrahastot 100,1 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund , ,61 % BLK UK Index Sub Fund , ,45 % Muut varat ja velat netto -0,1 % 7

8 SEB Global Equity Multimanager B Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 96,9 % Maailma 69,9 % CRM US Equity Opportunities , ,33 % William Blair US All Cap Growth Fund D , ,28 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund , ,42 % SEB North America Chance/Risk Fund , ,86 % ishares MSCI Canada Index Fund , ,75 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd , ,82 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc , ,61 % Pictet Funds US Equity Growth Selection P Cap , ,50 % Alliance Bernstein Japan Strategic Value A , ,37 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D , ,92 % Eurooppa 25,5 % BGF European A , ,51 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A , ,80 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR , ,54 % SEB European Equity B , ,03 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid , ,44 % SEB Europe fund lux inc , ,19 % Ei määritelty 1,5 % SEB Japan Fund , ,50 % Muut varat ja velat netto 3,1 % 8

9 SEB North America Index B Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot Sijoitusrahastot BLK North America Index Fund , ,02 % Muut varat ja velat netto 0,0 % 9

10 SEB Finland Momentum B Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 94,5 % Teolliset tuotteet ja palvelut 24,4 % Kone B , ,98 % Wärtsilä , ,57 % Metso , ,62 % YIT-Yhtymä , ,64 % Outotec , ,49 % Konecranes , ,22 % Cargotec B , ,91 % Ramirent , ,54 % Uponor , ,52 % Cramo Oyj , ,45 % Pöyry , ,28 % Finnair , ,21 % Perusteollisuus 19,3 % Stora Enso R , ,86 % Huhtamäki , ,77 % UPM , ,24 % Metsä Board B , ,38 % Kemira , ,30 % Outokumpu A , ,05 % Rautaruukki K , ,67 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj , ,56 % Ahlstrom Oyj , ,50 % Rahoitus 17,6 % Sampo A , ,47 % Pohjola Pankki Oyj , ,93 % Nordea , ,48 % Sponda , ,74 % Sähkö, kaasu ja vesi 8,9 % Fortum , ,85 % Informaatioteknologia 7,5 % Nokia , ,11 % Tieto , ,35 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 6,1 % Nokian Renkaat , ,54 % Sanoma , ,09 % Amer Sports , ,02 % Stockmann B , ,48 % Energia 5,0 % Neste Oil , ,98 % Tietoliikennepalvelut 4,3 % TeliaSonera , ,91 % Elisa , ,36 % Päivittäiskulutus 0,8 % Kesko B , ,81 % Terveydenhuolto 0,6 % Oriola-KD B , ,57 % Muut varat ja velat netto 5,6 % 10

11 SEB Finland Optimum B Amer Sports , ,64 % Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset Informaatioteknologia 3,4 % 50,9 % Nokia , ,81 % Joukkovelkakirjat 50,9 % Tieto , ,60 % KFW 4,375% , ,98 % German Government 5,625% , ,97 % Dutch Government 3,5% , ,84 % French Government 3% , ,77 % SFEF 3% , ,58 % KFW 3,375% , ,54 % Belgian Government 4,25% , ,46 % Land Nordrhein-Westfalen 4% , ,46 % German Government 4% , ,37 % Finnish Government 3,375% , ,33 % Belgian Government 3,75% , ,09 % Finnish Government 5,375% , ,98 % French Government 5,75% , ,90 % Neste Oil 6% , ,28 % Austrian Government 3,5% , ,26 % Dutch Government 4,25% , ,21 % E.ON 4,875% , ,21 % Sampo 4,25% , ,20 % Sanoma 5% , ,20 % Nykredit Float 1,313% , ,12 % Finnish Government 3,875% , ,04 % Outokumpu 5,125% , ,99 % European Union 3,25% , ,98 % German Government 4,75% , ,98 % German Government 2,5% , ,95 % Teollisuuden Voima 6% , ,92 % Nordea Float 1,113% , ,90 % Pohjola Float 1,18% , ,90 % French Government 3,75% , ,74 % Dutch Government 3,75% , ,65 % French Government 4,75% , ,54 % German Government 3,75% , ,53 % Pörssiosakkeet 47,9 % Tietoliikennepalvelut 2,6 % TeliaSonera , ,72 % Elisa , ,83 % Energia 1,5 % Neste Oil , ,53 % Päivittäiskulutus 0,5 % Kesko B , ,52 % Terveydenhuolto 0,3 % Oriola-KD B , ,29 % Muut varat ja velat netto 1,3 % Teolliset tuotteet ja palvelut 13,0 % Kone B , ,84 % Wärtsilä , ,56 % Metso , ,72 % YIT-Yhtymä , ,67 % Outotec , ,00 % Konecranes , ,87 % Cargotec B , ,45 % Ramirent , ,29 % Uponor , ,23 % Cramo Oyj , ,15 % Pöyry , ,14 % Finnair , ,11 % Rahoitus 9,2 % Sampo A , ,08 % Pohjola Pankki Oyj , ,09 % Nordea , ,69 % Sponda , ,35 % Perusteollisuus 8,7 % Stora Enso R , ,23 % Huhtamäki , ,98 % UPM , ,96 % Metsä Board B , ,67 % Kemira , ,63 % Outokumpu A , ,43 % Rautaruukki K , ,29 % Ahlstrom Oyj , ,26 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj , ,23 % Sähkö, kaasu ja vesi 4,5 % Fortum , ,46 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 4,2 % Nokian Renkaat , ,81 % Sanoma , ,73 % 11

12 SEB European Optimum B Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakkeet 68,9 % Rahoitus 11,6 % HSBC Holdings , ,65 % Allianz , ,92 % Handelsbanken serie A , ,49 % Deutsche Bank , ,48 % Sampo A , ,38 % Barclays , ,17 % Banca Intesa Spa , ,81 % BNP Paribas , ,73 % Anglo Irish Bank ,00 0 0,00 % Raaka-aineet 9,9 % Royal Dutch Shell A (Amsterdam) , ,30 % BHP Billiton , ,09 % BG Group Plc , ,97 % Tullow Oil Plc , ,37 % BP , ,14 % KFW 4,375% , ,63 % Belgian Government 4,25% , ,05 % Finnish Government 1,875% , ,94 % German Government 3,75% , ,48 % Dutch Government 3,75% , ,44 % Finnish Government 3,375% , ,39 % Finnish Government 3,875% , ,94 % German Government 4,75% , ,91 % German Government 5,625% , ,91 % German Government 2,5% , ,90 % French Government 5,75% , ,85 % French Government 5,5% , ,72 % Belgian Government 3,75% , ,61 % Austrian Government 4,65% , ,37 % Muut varat ja velat netto 3,0 % Kulutushyödykkeet ja -palvelut 7,8 % Imperial Tobacco Group , ,79 % Louis Vuitton Moet Hennessy , ,04 % Bayerische Motoren Werk , ,66 % Volkswagen non v pref , ,29 % Ei-sykliset palvelut 6,3 % Shire Ltd , ,11 % Swedish Match Ab , ,63 % Diageo , ,52 % Cap Gemini , ,06 % Terveydenhuolto 5,8 % Roche Holdings , ,95 % Novartis , ,84 % Perusteollisuus 5,5 % Basf , ,24 % Syngenta , ,17 % Compagnie de St-Gobain , ,06 % Päivittäiskulutus 4,7 % Nestle , ,50 % Anheuser-Busch InBev , ,17 % Sykliset palvelut 4,5 % Compass Group Plc , ,94 % Adecco SA , ,51 % Royal Vopak , ,56 % Sabmiller , ,45 % Kulutushyödykkeet 4,0 % Pearson , ,99 % Reckitt Benckiser Group Plc , ,98 % Ei määritelty 2,9 % VOLVO B , ,10 % Adidas AG , ,96 % Henkel KGaA Vorzug , ,87 % Teleliikennepalvelut 2,4 % Telenor , ,31 % Vodafone Group , ,06 % Informaatioteknologia 1,5 % SAP , ,53 % Yhdyskuntapalvelut 1,4 % Enel , ,72 % Iberdrola , ,69 % Teolliset tuotteet ja palvelut 0,7 % Saipem , ,72 % Korkosijoitukset 28,1 % Joukkovelkakirjat 28,1 % European Union 3,25% , ,08 % French Government 3% , ,84 % Austrian Government 4,3% , ,06 % 12

13 SEB Ethical Forum B Amer Sports , ,26 % Määrä Kurssi Arvo Osuus Sanoma , ,24 % Korkosijoitukset 69,5 % Informaatioteknologia 1,2 % Joukkovelkakirjat 69,0 % Nokia , ,93 % Finnish Government 5,375% , ,79 % German Government 5,625% , ,63 % German Government 3,75% , ,59 % KFW 3,375% , ,11 % Austrian Government 3,5% , ,08 % Finnish Government 3,375% , ,07 % Belgian Government 4,25% , ,01 % Land Nordrhein-Westfalen 4% , ,01 % Austrian Government 4,3% , ,89 % Dutch Government 1,75% , ,79 % French Government 5,75% , ,63 % Belgian Government 3,75% , ,56 % French Government 4% , ,45 % German Government 4% , ,40 % KFW 4,125% , ,28 % German Government 2,5% , ,06 % Pohjola Float 1,18% , ,93 % Dutch Government 3,75% , ,91 % Dutch Government 3,5% , ,90 % French Government 3,5% , ,63 % French Government 4,75% , ,58 % French Government 3,75% , ,51 % Sampo 4,25% , ,47 % French Government 3% , ,41 % Nordea Float 1,363% , ,38 % Suomen Hyp. yhd. Float 2,37% , ,38 % Nykredit Float 1,313% , ,37 % German Government 4,75% , ,20 % Sanoma 5% , ,12 % YIT 4,823% , ,97 % SEB Float 1,807% , ,82 % Teollisuuden Voima 6% , ,78 % Outokumpu 5,125% , ,27 % Tieto , ,24 % Tietoliikennepalvelut 0,9 % TeliaSonera , ,58 % Elisa , ,29 % Energia 0,5 % Neste Oil , ,53 % Päivittäiskulutus 0,2 % Kesko B , ,18 % Terveydenhuolto 0,1 % Oriola-KD B , ,09 % Sijoitusrahastot 12,8 % Maailma 10,0 % Muzinich Bondyield ESG Inst Hedged EUR Acc , ,85 % SEB Stiftelsefond Utland , ,14 % Eurooppa 2,8 % SEB Fund Ethical Global , ,76 % Muut varat ja velat netto 2,0 % Sijoitustod. 0,6 % Pohjola Pankki , ,55 % Pörssiosakkeet 15,8 % Teolliset tuotteet ja palvelut 4,1 % Kone B , ,55 % YIT-Yhtymä , ,68 % Metso , ,65 % Outotec , ,46 % Konecranes , ,37 % Ramirent , ,10 % Uponor , ,08 % Cramo Oyj , ,07 % Pöyry , ,05 % Finnair , ,04 % Rahoitus 3,1 % Sampo A , ,69 % Pohjola Pankki Oyj , ,75 % Nordea , ,57 % Sponda , ,12 % Perusteollisuus 2,8 % Huhtamäki , ,78 % Stora Enso R , ,74 % UPM , ,64 % Kemira , ,21 % Outokumpu A , ,13 % Rautaruukki K , ,11 % Ahlstrom Oyj , ,09 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj , ,09 % Sähkö, kaasu ja vesi 1,5 % Fortum , ,50 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 1,4 % Nokian Renkaat , ,94 % 13

14 SEB 20 B Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 95,6 % Eurooppa 66,2 % SEB Money Manager B , ,86 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap , ,57 % SEB Euro Bond B , ,21 % SEB Money Manager Plus BI , ,28 % SEB European Equity B , ,36 % BGF European A , ,93 % Maailma 28,0 % SEB Global High Yield B , ,52 % SEB Corporate Bond Fund EUR , ,52 % William Blair US All Cap Growth Fund D , ,43 % Bluebay Emerging Markets Select Bond R , ,01 % CRM US Equity Opportunities , ,73 % SEB Corporate Bond ex Financials B , ,51 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc , ,43 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd , ,87 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D , ,02 % BGF World Gold A , ,00 % Suomi 1,3 % SEB Finlandia B , ,34 % Muut varat ja velat netto 4,4 % 14

15 SEB 50 B Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 98,6 % Eurooppa 54,5 % SEB Euro Bond B , ,33 % SEB Money Manager B , ,50 % SEB Money Manager Plus BI , ,17 % BGF European A , ,23 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A , ,39 % SEB European Equity Small Caps , ,61 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid , ,71 % SEB European Equity B , ,52 % Maailma 37,7 % William Blair US All Cap Growth Fund D , ,40 % CRM US Equity Opportunities , ,11 % SEB Global High Yield B , ,46 % SEB Corporate Bond Fund EUR , ,33 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd , ,02 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc , ,75 % Bluebay Emerging Markets Select Bond R , ,02 % Bluebay Emerging Market Local Bond R , ,86 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D , ,02 % Investec Emerging Markets Dept A Acc , ,69 % Suomi 4,7 % SEB Finlandia B , ,71 % Ei määritelty 1,8 % SEB Japan Fund , ,76 % Muut varat ja velat netto 1,4 % 15

16 SEB 80 B Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 97,5 % Maailma 45,9 % William Blair US All Cap Growth Fund D , ,13 % CRM US Equity Opportunities , ,79 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd , ,99 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc , ,09 % SEB Global High Yield B , ,07 % Alliance Bernstein Japan Strategic Value A , ,47 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D , ,15 % Bluebay Emerging Market Local Bond R , ,10 % Investec Emerging Markets Dept A Acc , ,20 % Pictet Funds US Equity Growth Selection P Cap , ,12 % SEB North America Chance/Risk Fund , ,05 % SEB Corporate Bond Fund EUR , ,75 % Eurooppa 40,5 % SEB Money Manager B , ,54 % BGF European A , ,48 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A , ,62 % SEB European Equity Small Caps , ,60 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid , ,41 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR , ,50 % SEB European Equity B , ,37 % Suomi 7,4 % SEB Finlandia B , ,44 % Ei määritelty 3,6 % SEB Japan Fund , ,60 % Muut varat ja velat netto 2,5 % 16

17 SEB Corporate Bond Ex Financials Määrä Kurssi Osuus % Yrityslainat 94,46 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 6, ,734 2,09 DEUTSCHE TELEKOM AG 6, ,327 2,06 VODAFONE GROUP PLC 6, ,489 2,05 TELIASONERA AB 4, ,274 2,05 BOUYGUES 6, ,526 2,04 SIEMENS 5, ,958 2,02 PFIZER INC 4, ,818 1,94 CARREFOUR SA 5, ,866 1,93 STATKRAFT AS 5, ,863 1,93 BASF FINANCE EUROPE NV 5, ,516 1,92 DAIMLERCHRYSLER NORTH AMER 4, ,798 1,92 SANDVIK AB 6, ,925 1,91 VOLVO TREASURY AB 5, ,62 1,91 FRANCE TELECOM 3, ,139 1,89 A P MOLLER - MAERSK A/S 4, ,168 1,88 DONG A/S 4, ,653 1,85 VOLKSWAGEN 3, ,242 1,83 VIVENDI UNIVERSAL 3, ,01 1,83 TESCO PLC 5, ,946 1,81 REPSOL SA 6, ,492 1,81 GAS NATURAL FINANCE BV 5, ,505 1,80 G4S INTERNATIONAL FINANCE P 2, ,916 1,78 GLENCORE INTERNATIONAL AG 4, ,337 1,78 BMW AG 2, ,243 1,77 NESTE OIL OYJ 4, ,874 1,77 ARCELORMITTAL 4, ,614 1,77 VATTENFALL TREASURY AB 5, ,418 1,76 ENSO OY 5, ,872 1,73 ENTE NAZIONALE PER L'ENERGI 5, ,081 1,72 STENA AB 6, ,76 1,69 TELEFONICA EMISONES SAU 5, ,511 1,68 NOKIA CORP 6, ,868 1,54 RWE AG 6, ,587 1,10 E.ON AG 5, ,992 1,00 ERICSSON LM 5, ,561 0,97 INVESTOR AB 4, ,797 0,97 ROYAL KPN NV 4, ,901 0,96 SWEDISH MATCH AB FRUEHER SV 3, ,342 0,95 ENI SPA 4, ,453 0,95 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 4, ,37 0,95 CARLSBERG BREWERIES A S 3, ,977 0,93 PROCTER & GAMBLE CO 4, ,008 0,92 FORTUM OYJ 4, ,965 0,92 ELISA COMMUNICATIONS CORP 4, ,006 0,92 GAZ DE FRANCE 2, ,493 0,91 TELSTRA CORP LTD 3, ,458 0,91 ELECTRICITE DE FRANCE 4, ,217 0,90 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4, ,003 0,90 EESTI ENERGIA AS 4, ,998 0,90 ATLAS COPCO AB 2, ,874 0,89 FINNISH POWER GRID LTD 3, ,599 0,89 MANPOWER INC 4, ,421 0,88 SECURITAS AB 2, ,494 0,88 ABB FINANCE BV 2, ,629 0,88 HEINEKEN NV 2, ,572 0,88 SANOMA OYJ 5, ,856 0,88 ROCHE FINANCE EUROPE BV 2, ,972 0,88 AMER SPORTS OY 4, ,35 0,87 VINCI SA 3, ,49 0,87 HUTCHISON WHAMPOA EUROPE FI 3, ,827 0,87 TALVIVAARA MINING CO PLC 9, ,44 0,87 CATERPILLAR INTL FIN PLC 1, ,56 0,87 BANQUE PSA FINANCE 4, ,4 0,86 OUTOKUMPU OYJ 5, ,567 0,86 NOKIAN RENKAAT OYJ 3, ,773 0,86 HUHTAMAKI OYJ 3, ,572 0,86 SPONDA PLC 4, ,443 0,86 TELENOR ASA 2, ,143 0,85 ST GOBAIN NEDERLAND BV 3, ,635 0,85 TELECOM ITALIA SPA 5, ,736 0,79 IBERDROLA 4, ,116 0,76 Käteisvarat 5,54 17

18 SEB Euro Bond B Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 97,9 % Saksa 29,2 % German Government 4,75% , ,36 % Land Nordrhein-Westfalen 4% , ,69 % German Government 3,75% , ,23 % KFW 4,375% , ,44 % German Government 2,5% , ,04 % KFW 3,375% , ,82 % KFW 4,625% , ,78 % KFW 2,25% , ,58 % German Government 5,625% , ,05 % KFW 0,625% , ,71 % NRW Bank Float 0,943% , ,53 % Ranska 20,0 % French Government 3% , ,66 % Cades 3% , ,79 % French Government 3,75% , ,35 % French Government 4% , ,33 % Cades 4,5% , ,30 % French Government 5,75% , ,89 % French Government 4,75% , ,72 % Alankomaat 11,2 % Dutch Government 3,5% , ,27 % Neder Waterschapsb. 3,875% , ,20 % Dutch Government 2,25% , ,17 % Dutch Government 3,75% , ,24 % ING Float 1,318% , ,36 % Suomi 8,6 % Finnish Government 1,875% , ,33 % Finnish Government 3,875% , ,88 % Finnish Government 3,375% , ,99 % Raision kaupunki , ,36 % Itävalta 8,5 % Austrian Government 4,3% , ,54 % Austrian Government 3,5% , ,97 % Belgia 7,5 % Belgian Government 4,25% , ,10 % Belgian Government 3,75% , ,43 % Korkosijoitukset 7,0 % EIB 4,5% , ,39 % EIB 3,125% , ,62 % Eurooppa 3,9 % European Union 3,25% , ,90 % Tanska 1,9 % Danish Government 1,75% , ,86 % Muut varat ja velat netto 2,1 % 18

19 SEB Global High Yield B Määrä Kurssi Arvo Osuus USD-määräiset 78,1 % Yrityslainat 78,1 % CLEAR CHANNEL WW HLDGS INC 9,25 12/15/ , ,27 % CABLEVISION SYSTEMS CORP 8,625 09/15/ , ,15 % MCJUNKIN RED MAN CORP 9,5 12/15/ , ,06 % XM SATELLITE RADIO INC 7,625 11/01/ , ,03 % NOVELIS INC 8,375 12/15/ , ,00 % BUILDING MATLS CORP AMER 7,5 03/15/ , ,92 % ALLY FINL INC 6,25 12/01/ , ,90 % CONSOL ENERGY INC 8,25 04/01/ , ,90 % CASE NEW HOLLAND INC 7,875 12/01/ , ,83 % FOREST OIL CORP 7,25 06/15/ , ,83 % INTERNATIONAL LEASE FIN CORP 8,625 09/15/ , ,83 % JABIL CIRCUIT INC 8,25 03/15/ , ,83 % INTERNATIONAL LEASE FIN CORP 8,75 03/15/ , ,81 % DENBURY RES INC DEL 8,25 02/15/ , ,79 % CHRYSLER GROUP LLC / CG CO-ISS 8,25 06/15/ , ,77 % HEALTHSOUTH CORP 7,25 10/01/ , ,75 % LINN ENERGY LLC/FIN CORP 6,25 11/01/ , ,74 % MGM RESORTS INTERNATIONAL 11,125 11/15/ , ,74 % PEABODY ENERGY CORP 6,25 11/15/ , ,73 % INTELSAT JACKSON HLDGS LTD 7,25 04/01/ , ,72 % LIMITED BRANDS INC 8,5 06/15/ , ,71 % COMPUTER SCIENCES CORP 6,5 03/15/ , ,69 % GCI INC 8,625 11/15/ , ,69 % CROSSTEX ENERGY L P / CORP 8,875 02/15/ , ,66 % PENNEY J C INC 7,95 04/01/ , ,66 % SINCLAIR TELEVISION 8,375 10/15/ , ,66 % JBS USA LLC / JBS USA FINANCE 11,625 05/01/ , ,64 % COPANO ENERGY LLC/FIN CO 7,125 04/01/ , ,63 % SPRINT CAP CORP 6,875 11/15/ , ,63 % UNITED STATES STL CORP NEW 7,375 04/01/ , ,62 % ALLY FINANCIAL INC 8 03/15/ , ,61 % CHS / CMNTY HEALTH SYS INC 8 11/15/ , ,61 % PHH CORPOR 9,25 03/01/ , ,61 % REGAL ENTMT GROUP 9,125 08/15/ , ,61 % ARCH COAL INC 7,25 06/15/ , ,60 % EXIDE TECHNOLOGIES 8,625 02/01/ , ,60 % BOMBARDIER INC 5,75 03/15/ , ,59 % COOPER-STANDARD 8,5 05/01/ , ,58 % MASCO CORP 10/03/ , ,58 % NEXSTAR BROADCASTING INC 8,875 04/15/ , ,57 % QUEBECOR MEDIA INC 7,75 03/15/ , ,57 % EQUINIX INC 8,125 03/01/ , ,56 % CEQUEL COMMUNICATIONS HOLDINGS 8,625 11/15/ , ,54 % FIDELITY NATIONAL INFORM 7,625 07/15/ , ,54 % HEADWATERS INC 7,625 04/01/ , ,54 % QUICKSILVER RESOURCES INC 11,75 01/01/ , ,54 % WENDYS / ARBYS RESTAURANTS LLC 10 07/15/ , ,54 % DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY CO 9,625 03/15/ , ,53 % NRG ENERGY 7,625 05/15/ , ,53 % CALPINE CORP 7,5 02/15/ , ,52 % CHC HELICOPTER SA 9,25 10/15/ , ,52 % CORELOGIC INC 7,25 06/01/ , ,52 % DOLPHIN SUBSIDIARY II IN 7,25 10/15/ , ,52 % REGENCY ENERGY PARTNERS 6,875 12/01/ , ,51 % RENT A CENTER INC 6,625 11/15/ , ,51 % CCO HLDGS LLC / CCO HLDGS CAP 7,875 04/30/ , ,50 % NAVIOS MARITIME 8,125 02/15/ , ,50 % SPRINT NEXTEL CORP 9,125 03/01/ , ,50 % METROPCS WIRELESS INC 7,875 09/01/ , ,49 % QWEST COMMUNICATIONS INT 7,125 04/01/ , ,49 % RELIANCE INTERMEDIATE HLDS LP 9,5 12/15/ , ,49 % ECHOSTAR DBS CORP 7,125 02/01/ , ,48 % NBTY INC 9 10/01/ , ,48 % CONCHO RES INC 8,625 10/01/ , ,47 % FORD MOTOR COMPANY 6,625 10/01/ , ,47 % GRIFFON CORPORATION 7,125 04/01/ , ,47 % CLEARWATER PAPER 7,125 11/01/ , ,45 % MIRANT MID-ATLANTIC LSE ,125 06/30/ , ,45 % ATLANTIC POWER CORP 9 11/15/ , ,44 % DUPONT FABROS TECHNOLOGY LP 8,5 12/15/ , ,44 % FERRELLGAS L P / FERRELLGAS 9,125 10/01/ , ,44 % HCA INC 7,5 02/15/ , ,44 % NARA CABLE FDG LTD 8,875 12/01/ , ,44 % WESTERN REFINING INC 11,25 06/15/ , ,44 % WINDSTREAM CORP 7,875 11/01/ , ,44 % CHESAPEAKE ENERGY CORP 6,625 08/15/ , ,43 % VULCAN MATLS CO 7 06/15/ , ,43 % ARCELORMITTAL 6,25 02/25/ , ,42 % HERTZ CORP SR NT 144A 18 7,5 10/15/ , ,42 % NSG HLDGS LLC / NSG HLDGS INC 7,75 12/15/ , ,42 % SABRA HEALTH 8,125 11/01/ , ,42 % ALLY FINANCIAL INC 5,5 02/15/ , ,41 % AUDATEX NORTH AMERICA INC 6,75 06/15/ , ,41 % CELANESE US HLDGS 6,625 10/15/ , ,41 % TOPS MARKETS 10,125 10/15/ , ,41 % CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 7,625 03/15/ , ,40 % PEABODY ENERGY CORP 6 11/15/ , ,40 % AMERIGAS FINANCE LLC/COR 6,75 05/20/ , ,39 % FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 8,5 04/15/ , ,39 % ECHOSTAR DBS CORP 7,75 05/31/ , ,38 % POLYPORE INTERNATIONAL I 7,5 11/15/ , ,38 % TELESAT CANADA/TELESAT L 6 05/15/ , ,38 % UNIVERSAL HOSPITAL SRVCS NEW 8,5 06/01/ , ,38 % DEMATIC SAS 8,75 05/01/ , ,37 % GEO GROUP 6,625 02/15/ , ,37 % OMEGA HEALTHCARE INVS INC 7,5 02/15/ , ,37 % VULCAN MATERIALS 6,5 12/01/ , ,37 % AMERIGROUP CORP 7,5 11/15/ , ,36 % ARCH COAL INC 7,25 10/01/ , ,36 % HCA INC 6,375 01/15/ , ,36 % MEMC ELECTRONICS MATERIA 7,75 04/01/ , ,36 % PEABODY ENERGY CORP 6,5 09/15/ , ,36 % WINDSTREAM 7,75 10/15/ , ,36 % FIDELITY NATL INFORMATION SVCS 7,625 07/15/ , ,35 % GENESIS ENERGY LP/ GENESIS FIN 7,875 12/15/ , ,35 % HCA INC 7,25 09/15/ , ,35 % NAVIOS MARITIME HLDS/FIN 8,875 11/01/ , ,35 % QUICKSILVER RESOURCES INC 9,125 08/15/ , ,35 % BERRY PETROLEUM CO 6,375 09/15/ , ,34 % EXPRO FIN LUXEMBOURG S C A 8,5 12/15/ , ,34 % MANITOWOC COMPANY INC 8,5 11/01/ , ,34 % SEALED AIR CORP 8,375 09/15/ , ,34 % CITIZENS COMMUNICATIONS CO 7,125 03/15/ , ,33 % AWAS AVIATION CAPITAL LIMITED 7 10/15/ , ,32 % HCA INC 8,5 04/15/ , ,32 % SOLUTIA INC 8,75 11/01/ , ,32 % VULCAN MATLS CO 6,4 11/30/ , ,32 % ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG 5,5 03/01/ , ,31 % BELO CORP 7,25 09/15/ , ,31 % FRESENIUS MED CARE II 5,625 07/31/ , ,31 % PETROHAWK ENERGY CORP 10,5 08/01/ , ,31 % UPC HLDG BV 9,875 04/15/ , ,31 % INDIANTOWN COGENERATION L P 9,77 12/15/ , ,30 % MOLYCORP INC 10 06/01/ , ,30 % CONCHO RESOURCES INC 6,5 01/15/ , ,29 % LYONDELLBASELL IND NV 6 11/15/ , ,29 % SALLY HOLDINGS/SALLY CAP 6,875 11/15/ , ,29 % SOLUTIA INC 7,875 03/15/ , ,29 % VANGUARD HEALTH HLDG CO II LLC 7,75 02/01/ , ,29 % BELO CORP 7,75 06/01/ , ,28 % JBS USA LLC / JBS USA FINANCE 7,25 06/01/ , ,28 % CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7 01/15/ , ,27 % EL PASO PIPELINE PART OP 5 10/01/ , ,27 % INERGY L.P 7 10/01/ , ,27 % FRESENIUS MED CARE II 5,875 01/31/ , ,26 % SANDRIDGE ENERGY INC 7,5 03/15/ , ,26 % AMERIGAS FINANCE LLC/COR 7 05/20/ , ,25 % SCIENTIFIC GAMES 8,125 09/15/ , ,25 % SPRINT NEXTEL CORP 6 12/01/ , ,25 % VANGUARD HEALTH HLDG CO II LLC 8 02/01/ , ,25 % ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG 9,85 06/01/ , ,24 % 19

20 SEB Global High Yield B CALUMET SPECIAL 9,375 05/01/ , ,24 % CITIZENS COMMUNICATIONS CO 9 08/15/ , ,24 % JMC STEEL GROUP 8,25 03/15/ , ,24 % LYONDELLBASELL IND NV 5 04/15/ , ,24 % OMEGA HEALTHCARE INVS INC 6,75 10/15/ , ,24 % RANGE RESOURCES CORP 5 08/15/ , ,24 % US STEEL CORP 7,5 03/15/ , ,24 % CONSOL ENERGY 8 04/01/ , ,23 % HYVA GLOBAL BV 8,625 03/24/ , ,23 % NEWFIELD EXPL CO 6,625 04/15/ , ,23 % PLAINS EXPLORATION & PRO 6,125 06/15/ , ,23 % SM ENERGY 6,5 11/15/ , ,23 % SPECTRUM BRANDS HLDGS 6,75 03/15/ , ,23 % UNITED STATES STL CORP 7 02/01/ , ,23 % CALUMET SPECIALTY PRODS PARTNE 9,375 05/01/ , ,22 % HCA INC 6,5 02/15/ , ,22 % INTELSAT JACKSON HLDG 7,25 10/15/ , ,22 % LIBBEY GLASS INC 6,875 05/15/ , ,22 % CKE RESTAURANTS INC 11,375 07/15/ , ,21 % FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 8,125 10/01/ , ,21 % NEWFIELD EXPL CO 7,125 05/15/ , ,21 % KAISER ALUMINUM CORPORAT 8,25 06/01/ , ,20 % SM ENERGY CO 6,5 01/01/ , ,20 % CCO HLDGS LLC / CCO HLDGS CAP 7,25 10/30/ , ,19 % IRON MOUNTAIN INC 7,75 10/01/ , ,19 % NEWFIELD EXPLORATION CO 5,75 01/30/ , ,19 % CF INDS INC 6,875 05/01/ , ,17 % CNH CAPITAL LLC 6,25 11/01/ , ,17 % EL PASO CORP 6,5 09/15/ , ,17 % BERRY PETROLEUM CO 6,75 11/01/ , ,15 % INERGY LP/INERGY FIN 6,875 08/01/ , ,15 % INTL LEASE FINANCE CORP 8,25 12/15/ , ,15 % AK STL CORP 7,625 05/15/ , ,14 % DISH DBS CORP 5,875 07/15/ , ,14 % CENTURYLINK INC 5,8 03/15/ , ,12 % CHRYSLER GROUP LLC / CG CO-ISS 8 06/15/ , ,12 % COPANO ENERGY L L C 7,75 06/01/ , ,12 % FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6,625 08/15/ , ,12 % NRG ENERGY INC 7,625 01/15/ , ,12 % VANGAUARD HEALTH SYSTEMS 7,75 02/01/ , ,12 % AK STEEL CORP 8,375 04/01/ , ,11 % LINN ENERGY LLC 8,625 04/15/ , ,09 % CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7,375 06/01/ , ,08 % INTELSTAT JACKSON HLDG 7,5 04/01/ , ,08 % ARCELORMITTAL 4,5 02/25/ , ,06 % INTERGEN N V 9 06/30/ , ,06 % WINDSTREAM CORP 8,125 09/01/ , ,05 % AES CORP 8 10/15/ , ,03 % EUR-määräiset 15,3 % FIAT INDUSTRIAL FIN EUR 6,25 03/09/ , ,33 % EDP FINANCE BV 4,75 09/26/ , ,32 % POLISH TELEV HOLDING BV 11,25 05/15/ , ,32 % BEVERAGE PACK.II 8 12/15/ , ,30 % INTERGEN NV 8,5 06/30/ , ,30 % ZINC CAPITAL SA 8,875 05/15/ , ,30 % ARDAGH PACKAGING FINANCE 7,375 10/15/ , ,28 % WIND ACQUISITION FIN SA 7,375 02/15/ , ,28 % ECO-BAT FINANCE PLC 7,75 02/15/ , ,27 % ARDAGH GLASS GROUP 9,25 07/01/ , ,26 % FAURECIA 8,75 06/15/ , ,21 % SCHMOLZ + BICKENBACH AG 9,875 05/15/ , ,21 % UPC HOLDING BV 8,375 08/15/ , ,17 % BOMBARDIER INC 6,125 05/15/ , ,15 % WIND ACQUISITION F 11,75 07/15/ , ,10 % HEIDELBERG CEMENT 8,5 10/30/ , ,04 % GBP-määräiset 2,1 % Yrityslainat 2,1 % FCE BANK PLC 5,125 11/16/ , ,64 % ODEON & UCI FINCO PLC 9 08/01/ , ,62 % SOUTHERN WATER GREENSAND 8,5 04/15/ , ,41 % PHONES4U FINANCE PLC 9,5 04/01/ , ,34 % ANGLIAN WATER OSPREY FIN 7 01/31/ , ,05 % Muut varat ja velat netto 4,5 % Yrityslainat 15,3 % UPC GERMANY GMBH 9,625 12/01/ , ,02 % LEVI STRAUSS & CO 7,75 05/15/ , ,77 % TVN FINANCE CORP 10,75 11/15/ , ,69 % SMURFIT KAPPA ACQ 7,75 11/15/ , ,67 % SCHAEFFLER FINANCE BV 8,75 02/15/ , ,63 % CONSOL GLASS LIMIT 7,625 04/15/ , ,62 % NARA CABLE FUNDING 8,875 12/01/ , ,56 % LABCO SAS 8,5 01/15/ , ,54 % HEIDELBERG CEMENT 7,5 04/03/ , ,52 % ZIGGO BOND CO 8 05/15/ , ,52 % CAMPOFRIO FOOD GPO 8,25 10/30/ , ,51 % IRON MOUNTAIN INC 6,75 10/15/ , ,51 % ARDAGH PACKAGING FINANCE 9,25 10/15/ , ,46 % CIRSA FUNDING LUX 8,75 05/15/ , ,45 % UPCB FINANCE 7,625 01/15/ , ,40 % FAURECIA 9,375 12/15/ , ,39 % SCHAEFFLER FINANCE BV 7,75 02/15/ , ,39 % REXEL SA 7 12/17/ , ,38 % KINOVE GERMAN BONDCO GMB 10 06/15/ , ,37 % UNITYMEDIA HESSEN / NRW 7,5 03/15/ , ,37 % INTL PERSONAL FINANCE PL 11,5 08/06/ , ,36 % KION FINANCE SA 7,875 04/15/ , ,34 % 20

21 SEB Money Manager B Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 99,4 % Joukkovelkakirjat 83,2 % DNB Norbank Float 0,882% , ,61 % Danske Bank Float 1,213% , ,40 % Pohjola Float 1,18% , ,70 % Handelsbanken Float 1,157% , ,64 % Nordea Float 1,363% , ,55 % Nykredit Float 1,313% , ,40 % UBS Float 1,113% , ,26 % Nordea Float 1,718% , ,12 % SEB Float 1,887% , ,93 % Barclays Float 2,303% , ,76 % Rabobank Float 1,057% , ,54 % Raiff. Zentralb. Float 1,568% , ,48 % ING Float 1,318% , ,45 % Deutsche Bank Float 1,090% , ,36 % ING Float 1,203% , ,36 % BNP Paribas Float 1,063% , ,35 % Sydbank Float 2,577% , ,19 % Nordea Float 1,091% , ,14 % Deutsche Bank 1,618% , ,01 % ABN Amro Float 2,018% , ,84 % SBAB Float 1,757% , ,83 % Rabobank Float 1,46% , ,82 % Credit Agricole Float 1,246% , ,81 % SBAB Float 1,263% , ,81 % Barclays Float 1,52% , ,80 % Lloyds TSB Float 2,25% , ,65 % SEB Float 1,807% , ,63 % Caisse Eparg Float 0,763% , ,45 % Commerzbank Float 2,231% , ,30 % Danske Bank Float 1,661% , ,26 % SBAB Float 1,265% , ,09 % Jyske Bank Float 0,814% , ,08 % Jyske Bank Float 1,93% , ,99 % Jyske Bank Float 0,782% , ,97 % ABN Amro Float 1,707% , ,91 % RBS Float 1,657% , ,91 % Sydbank Float 1,664% , ,73 % BNP Paribas Float 1,014% , ,63 % HSBC Float 1,02% , ,55 % Nykredit Float 2,62% , ,55 % UBS AG London 4,625% , ,38 % Sijoitustod. 12,9 % Pohjola Pankki , ,04 % Svenska Handelsbanken , ,49 % Aktia , ,97 % Sampo Pankki , ,26 % Svenska Handelsbanken , ,08 % Svenska Handelsbanken , ,72 % Nordea , ,37 % Yritystod. 3,2 % Helsingin seudun ymp. kunnat , ,72 % Kempeleen kunta , ,72 % Helsingin seudun ymp. kunnat , ,54 % Keravan kaupunki , ,45 % Vähäkyrön kunta , ,29 % Virolahden kunta , ,18 % Kauhajoen kaupunki , ,14 % Uusikaarlepyyn kaupunki , ,11 % Taivassalon kunta , ,09 % Muut varat ja velat netto 0,6 % 21