PLACERINGSFONDER ÂRSBERÄTTELSE 2009 FONDERNAS NYCKELTAL 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLACERINGSFONDER ÂRSBERÄTTELSE 2009 FONDERNAS NYCKELTAL 1"

Transkript

1 Vad placerar fonden i? Fondens medel placeras i aktier noterade på Helsingforsbörsen. Såsom i jämförelseindexet är vikten av ett enskilt bolag i fonden begränsat till maximalt 10 %. Hur placerar fonden? förvaltare viktar olika branscher och bolag i enlighet med det rådande marknadsläget samt den ekonomiska situationen., som består av 40- bolag, är väl diversifierad i olika branscher. Fondens risknivå är högre än den genomsnittliga risknivån på aktiemarknader i.o.m. att placeringsobjektet är ett enstaka land. På Helsingforsbörsen är teknologibolagens andel betydande, vilket leder till att den förväntade avkastningen på marknaden är något högre än på aktiemarknader i allmänhet. Å andra sidan är även värdefluktuationerna större. Vi rekommenderar en placeringshorisont på minst 5-10 år. Startdatum OMX Helsinki CAP GI Förvaltningsprovision, TER 1,8 % p.a. (inkluderar förvaringen Fondens storlek [milj. ] Andelsvärde [] A B Senaste vinstutdelning 0.26 (9) Innehav överstigande 2,7 % av förmögenheten % 18.3 % Fördelning per sektor Största under-/övervikter Stora Enso 5.7 % 2.6 % 0% 10% 20% 30% -10% -5% 0% 5% 10% UPM-Kymmene 4.9 % 1.0 % Rautaruukki 3.5% 4.6% Outokumpu 3.3% 5.7% Talvivaaran Kaivososakeyhtiö 2.8 % 0.0 % produkter och -tjänster 17.8 % 21.5 % Wärtsilä 3.8 % 1.3 % Metso 3.6 % 4.2 % 14.7 % 19.5 % Nokia 9.5 % 8.8 % 10.7 % 5.3 % Sampo 8.6 % 4.6 % Samhällstjänster 8.6 % 7.0 % Fortum 8.6 % 7.0 % Fondens värdeutveckling [] 5.9 % 5.9 % /92 12/93 Konsumtionsvaror Samhällstjänster Hälsovård Telekommunikation 12/94 12/ % 2.0 % 5.9 % 5.8 % 4.2 % 3.6 % 8.6 % 12/ % 12/ % 17.8 % 12/ % 12/99 12/00 12/01 Kone 12/02 Nordea 12/03 Elisa YIT- Yhtymä Kesko Stockmann Fortum 12/04 12/05 12/06 Talvivaara SRV F-Secure Stora Enso Rautaruukki HK Ruokatalo Neste Oil 5.9 % 5.9 % Konsumtionsvaror och -tjänster 5.8 % 8.8 % Amer Sports 3.2 % 0.2 % 4.2 % 5.1 % HK Ruokatalo 3.1 % 0.0 % Telekommunikationstjänster 3.6 % 4.3 % TeliaSonera 3.6 % 4.3 % Hälsovård 2.9 % 3.0 % 2.0 % 1.3 % (36 mån, ) Fond Index Avkastning Volatilitet % Tidsperiod Fond Tidsperiod Fond Överavkastning % Sharpe kvot månader 3.6 % 4.3 % % % Tracking error % månader 24.9 % 25.5 % 3 år p.a. 0.2 % -6.3 % 9 månader 63.1 % 61.4 % 5 år p.a % 7.5 % Alfa % månader 58.7 % 44.5 % Sedan start p.a % 13.2 % Informationskvot 1.1 Förklaringsgrad % 94.6 Riskprofil Omsättningshastighet (12 mån) 4.0 Transaktionskostnader 0.31% Låg Hög Neste Oil 12/07 12/08 12/09 PLACERINGSFONDER ÂRSBERÄTTELSE 9 FONDERNAS NYCKELTAL 1

2 Small Cap Vad placerar fonden i? Fondens medel placeras i listade finska små och medelstora bolag. Bolagsurvalet innehåller tillväxtbolag från såväl teknologisektorn som mera traditionella branscher. Merparten av placeringsobjekten har ett marknadsvärde på mindre än 1 miljard euro. Bolag som helt blir borta på grund av sin storlek är bl.a. skogsbolag samt de största bankerna och teknologibolagen. Hur placerar fonden? Fondens placeringar diversifieras i olika bolag och branscher. Vid valet av bolag betonas både lönsamhet och tillväxt. Då omfattande analyser på småbolag saknas kommer portföljförvaltarens möten med företagsledningen att vara ytterst viktiga för placeringsbesluten. Startdatum Carnegie Small Cap Förvaltningsprovision, TER 2,1 % p.a. (inkluderar förvaringen) Fondens storlek [milj. ] 52.1 Andelsvärde [] A B Senaste vinstutdelning 0.06 (9) Den förväntade avkastningen för små och medelstora bolag är högre än den för större bolag. Å andra sidan är värdefluktuationerna också större vilket medför att vi rekommenderar en lång placeringshorisont, helst minst 5-10 år. Innehav överstigande 2,9 % av förmögenheten % 12.0 % Fördelning per sektor Största sektor under-/övervikter M-real 5.0 % 0.7 % 23.3 % 23.2 % 17.2 % 10.2 % Telekommunikation 7.4 % Konsumtionsvaror 5.6 % Hälsovård 4.8 % 4.6 % 0.0 % Samhällstjänster 0.0 % 3.9 % Talvivaaran Kaivososakeyhtiö 4.8 % 0.0 % Kemira 3.9 % 0.0 % Rautaruukki 3.4 % 3.8 % Outokumpu 3.1 % 3.9 % produkter och -tjänster 23.2 % 32.5 % Konecranes 3.7 % 5.5 % SRV Yhtiöt 3.1 % 4.4 % Metso 3.0 % 3.4 % 17.2 % 26.4 % Tietoenator 3.6 % 3.1 % F-Secure 3.6 % 5.3 % 10.1% 9.8% HK Ruokatalo 5.0% 0.0% Fondens värdeutveckling [] Atria 3.4 % 0.0 % /98 5/99 11/99 0% 10% 20% 30% 40% % 5/00 11/00 5/01 11/01 5/02 11/02 5/03 11/03 5/04 11/04 5/05 Konsumtio ns-varor 11/05 5/06 11/06 5/07 11/07 Information s-teknologi -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 5/08 Konsumtionsvaror och -tjänster 7.4 % 11.3 % Amer Sports 4.5 % 0.0 % Hälsovård 5.6 % 4.5 % Oriola-KD 3.9 % 0.0 % 4.8 % 2.9 % Neste Oil 4.8 % 2.9 % 4.6 % 0.0 % Sponda 3.3 % 0.0 % 3.9 % 0.6 % (36 mån, ) Fond Index Avkastning Volatilitet % Tidsperiod Fond Tidsperiod Fond Överavkastning % Sharpe kvot månader 5.7 % 5.1 % % % Tracking error % månader 32.2 % 33.1 % 3 år p.a. 5.8 % % 9 månader 75.3 % 73.0 % 5 år p.a % 4.5 % Alfa % månader 87.3 % 69.4 % Sedan start p.a % 6.9 % Informationskvot 1.5 Förklaringsgrad % 83.7 Riskprofil Omsättningshastighet (12 mån) 3.2 Transaktionskostnader 0.39% Låg Hög 11/08 5/09 11/09 PLACERINGSFONDER ÂRSBERÄTTELSE 9 FONDERNAS NYCKELTAL 2

3 Europe Vad placerar fonden i? Fondens medel placeras på de europeiska aktiemarknaderna. iell styrka, konkurrenssituation, lönsamhet, resultatutsikter samt företagsledningens kompetens är centrala kriterier vid valet av placeringsobjekt. Hur placerar fonden? Fonden har en aktiv placeringspolitik som baserar sig på omfattande aktieanalys. Fonden placerar i attraktivt värderade företag med gynnsamma tillväxtutsikter. Placeringarna görs främst i stora företag och diversifieras geografiskt över flera områden. Fondens risknivå ligger nära den genomsnittliga risknivån på aktiemarknaden. Vi rekommenderar en placeringshorisont på minst 5-7 år. Startdatum MSCI Europe Net Return Förvaltningsprovision, TER 1,8 % p.a. (inkluderar förvaringen) Fondens storlek [milj. ] 84.6 Andelsvärde [] A 0.5 B Senaste vinstutdelning 0.01 (9) Innehav överstigande 2.0 % av förmögenheten % 18.0 % Fördelning per land Fördelning per sektor Banco Santander Central Hisp 3.8 % 2.9 % BNP Paribas 3.0 % 1.8 % 15.3 % 17.1 % Nestlé 3.9 % 4.5 % Tesco 2.0 % 2.5 % 13.2 % 14.4 % Royal Dutch Shell A 5.3 % 4.5 % Total 3.7 % 4.2 % BG Group 2.7 % 2.3 % Konsumtionsvaror och -tjänster 10.2 % 4.7 % Hälsovård 10.0 % 14.4 % Roche Holding 3.2 % 4.1 % Fresenius Medical Care 2.2 % 2.9 % 9.4 % 3.8 % Fondens värdeutveckling [] Bayer 2.5 % 0.0 % Frankrike Storbritannien Tyskland Holland Schweiz Spanien Italien Belgien Irland Portugal Övriga 2.9 % 2.3 % 1.9 % 4.5 % 8.1 % 7.9 % 12.4 % 11.6 % 10.7 % 18.2 % 17.9 % 0% 10% 20% 30% Hälsovård Sammhällstjänster Telekommunikation Konsumtionsvaror 7/99 10/99 2/00 6/00 10/00 2/01 6/01 10/01 2/02 6/02 10/02 2/03 6/03 10/03 2/04 6/04 10/04 2/05 6/05 10/05 2/06 6/06 10/06 2/07 6/07 10/07 2/08 6/08 10/08 2/09 6/09 10/ % 1.4 % 0.7 % 10.0 % 9.4 % 8.3 % 7.8 % 10.2 % 15.3 % 13.2 % CRH 2.2 % 1.1 % Akzo Nobel 2.0 % 1.6 % produkter och -tjänster 8.3 % 6.2 % Telekommunikationstjänster 7.8 % 11.3 % Vodafone Group 2.8 % 3.3 % Telefonica 2.5 % 3.9 % Samhällstjänster 1.8 % 4.6 % 1.4 % 3.5 % 0.7 % 2.0 % (36 mån, ) Fond Index Avkastning Volatilitet % Tidsperiod Fond Tidsperiod Fond Överavkastning % Sharpe kvot månader 5.6 % 5.2 % % % Tracking error % månader 23.6 % 24.1 % 3 år p.a % -8.7 % 9 månader 42.4 % 47.1 % 5 år p.a. 3.3 % 2.8 % Alfa % månader 30.8 % 31.6 % Sedan start p.a % 0.1 % Informationskvot 0.4 Förklaringsgrad % 97.1 Riskprofil Omsättningshastighet (12 mån) 0.5 Närstående provisionsandel % 0.1 Transaktionskostnader 0.20% Låg Hög 22.0 % -10% 0% 10% 20% 30% PLACERINGSFONDER ÂRSBERÄTTELSE 9 FONDERNAS NYCKELTAL 3

4 Global Vad placerar fonden i? Fondens medel placeras i aktier globalt. iell styrka, konkurrenssituation, lönsamhet, resultatutsikter samt företagsledningens kompetens är centrala kriterier vid valet av placeringsobjekt. Hur placerar fonden? Fonden har en aktiv placeringspolitik som baserar sig på omfattande aktieanalys. Fonden placerar i attraktivt värderade företag med gynnsamma tillväxtutsikter. Placeringsfördelningen är ett resultat av en analys som söker branscher och områden med bättre långsiktiga resultatutsikter än genomsnittet. Fondens placeringar görs främst i stora företag och diversifieras geografiskt över flera områden. Startdatum MSCI World Net Return Förvaltningsprovision, TER 1,8 % p.a. (inkluderar förvaringen Fondens storlek [milj. ] 32.9 Andelsvärde [] A B Senaste vinstutdelning 0.01 (9) Fondens risknivå ligger nära den genomsnittliga risknivån på aktiemarknaden. Vi rekommenderar en placeringshorisont på 5-7 år. Innehav överstigande 1.2 % av förmögenheten % 16.2 % Fördelning per land Fördelning per sektor Bank of America 1.7 % 0.5 % HSBC Holdings 1.5 % 1.2 % Banco Santander Central Hispan 1.4 % 1.3 % Hälsovård 12.7 % 14.0 % GlaxoSmithKline 1.6 % 1.8 % Johnson & Johnson 1.5 % 1.7 % 10.6 % 8.3 % Microsoft 2.0 % 1.4 % Intel 1.2 % 1.0 % IBM 1.2 % 1.1 % 10.1 % 11.4 % Nestlé 1.5 % 0.0 % 10.0 % 5.8 % BHP 1.7 % 1.5 % Fondens värdeutveckling [] BASF 1.2 % 1.0 % USA Storbritannien Japan Spanien Kanada Frankrike Australien Holland Hong kong Övriga 4.5 % 4.1 % 3.3 % 3.0 % 2.5 % 0.5 % 6.5 % 12.0 % 20.2 % 43.3 % 0% 10% 20% 30% 40% % 60% 3/01 7/01 11/01 3/02 7/02 11/02 3/03 7/03 11/03 3/04 7/04 11/04 3/05 7/05 11/05 3/06 7/06 11/06 3/07 7/07 11/07 3/08 7/08 11/08 3/09 7/09 11/09 Hälsovård Konsumtionsvaror Telekommunikation Samhällstjänster 2.9 % 1.2 % 8.4 % 6.5 % 10.6 % 10.1 % 10.0 % 9.9 % 9.4 % 12.7 % 9.9 % 12.9 % British Petroleum 1.6 % 1.7 % Chevron 1.3 % 1.4 % Konsumtionsvaror och -tjänster 9.4 % 8.9 % produkter och -tjänster 8.4 % 7.4 % Telekommunikationstjänster 6.5 % 7.2 % Telefonica 1.4 % 1.0 % Samhällstjänster 2.9 % 6.6 % 1.2 % 1.3 % (36 mån, ) Fond Index Avkastning Volatilitet % Tidsperiod Fond Tidsperiod Fond Överavkastning % Sharpe kvot månader 3.8 % 6.0 % % % Tracking error % månader 15.4 % 19.5 % 3 år p.a % -8.2 % 9 månader 28.7 % 36.6 % 5 år p.a % 0.9 % Alfa % månader 21.0 % 25.9 % Sedan start p.a % -2.8 % Informationskvot 0.1 Förklaringsgrad % 97.6 Riskprofil Omsättningshastighet (12 mån) 3.0 Transaktionskostnader 0.16% Låg Hög 18.2 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% PLACERINGSFONDER ÂRSBERÄTTELSE 9 FONDERNAS NYCKELTAL 4

5 Optimal Blandfond Vad placerar fonden i? Fondens medel placeras i aktier noterade på Helsingforsbörsen, i obligationer emitterade av stater inom euroområdet samt i penningmarknadsinstrument. Aktiernas andel kan variera mellan 30 % och 70 %. Hur placerar fonden? förvaltare viktar fondens ränte- och aktieportföljer i enlighet med avkastningsutsikterna för olika förmögenhetsklasser. Inom aktieportföljen viktas olika bolag och branscher i enlighet med marknadsläget samt den ekonomiska situationen. På samma sätt tar man aktivt ställning till utvecklingen av olika långa ränteinstrument. För vem lämpar sig fonden? Fondens värdefluktuationer kommer att vara mindre än på aktiemarknaden men större än på räntemarknaden. Fonden lämpar sig således åt placerare som eftersträvar en högre avkastning än på räntemarknaden men med lägre risk än på aktiemarknaden. Vi rekommenderar en placeringshorisont på minst 3-5 år. Startdatum % 3 mån euriborindex / Norde 40% JP Morgan EMU Gov. Bon % OMX Helsinki CAP GI Förvaltningsprovision, TER 1,9 % p.a. (inkluderar förvaringe Fondens storlek [milj. ] Andelsvärde [] A B Senaste vinstutdelning 0.09 (9) Obligationer 39.0 % 40.4 % Spanien ,40 % 6.8 % 0.0 % Portföljfördelning Avkastningar för olika instrument Italien ,25% 6.7 % 0.0 % Nederländerna , % 0.0 % Belgien ,00 % 6.0 % 0.0 % Tyskland ,75 % 5.3 % 0.0 % Frankriken ,75% 4.2 % 0.0 % Österrike ,90% 4.1 % 0.0 % Aktier 55.5 % 53.4 % Nokia 5.5 % 4.7 % Sampo A 5.0 % 2.0 % Fortum 4.9 % 3.5 % Neste Oil 3.4 % 3.3 % Stora Enso R 3.3 % 1.4 % UPM-Kymmene 2.6 % 0.6 % Wärtsilä 2.2 % 0.9 % Fondens värdeutveckling [] Metso 2.1 % 2.3 % Aktier Obligationer Penningmarknadsinstrument och likvida medel 5.5 % 39.0 % 55.5 % 0% 20% 40% 60% ( =) OMX Helsinki CAP GI Penningmarknaden 20 Statsobligationer TeliaSonera 2.1 % 2.3 % Rautaruukki K 2.0 % 2.7 % Outokumpu A 1.9 % 3.1 % Penningmarknadsinstrument 4.8 % 1.0 % Plac. Cert. Pohjola % 0.0 % Plac. Cert. SHB % 0.0 % 0.7 % 5.2 % 1 12/93 12/94 12/95 12/96 12/97 12/98 12/99 12/00 12/01 12/02 12/03 12/04 12/05 12/06 (36 mån, ) Fond Index Volatilitet % Avkastning Ränteplaceringarnas duration (år) Tidsperiod Fond Tidsperiod Fond Överavkastning % Sharpe kvot månader 1.6 % 2.2 % % % Tracking error % månader 13.2 % 13.7 % 3 år p.a. 2.4 % 0.2 % Beta månader 31.3 % 29.8 % 5 år p.a. 7.8 % 6.5 % Alfa % månader 29.5 % 23.8 % Sedan start p.a. 9.0 % 7.9 % Informationskvot 0.7 Förklaringsgrad % 94.0 Riskprofil Omsättningshastighet (12 mån) 3.3 Transaktionskostnader 0.17% Låg Hög 12/07 12/08 12/09 PLACERINGSFONDER ÂRSBERÄTTELSE 9 FONDERNAS NYCKELTAL 5

6 Obligation Räntefond Vad placerar fonden i? Fondens medel placeras främst i obligationer, emitterade av EMUstater. Placeringarnas viktade löptid är i genomsnitt ca fem år. Hur placerar fonden? förvaltare tar aktivt ställning till utvecklingen av olika långa obligationer genom att vikta placeringar enligt rådande marknadsläge. n utnyttjar även rörelserna mellan olika EMU-staters obligationer. Fondens placeringar diversifieras vanligtvis i skuldförbindelser emitterade av ca 10 emittenter. För vem lämpar sig fonden? Genom fonden kan placeraren investera i statsobligationer på partimarknaden som erbjuder en högre avkastning än den som erbjuds på detaljmarknaden. Som placeringshorisont rekommenderar vi minst två år. Startdatum JP Morgan EMU Government Bon Förvaltningsprovision, TER 0,7 % p.a. (inkluderar förvaringe Fondens storlek [milj. ] Andelsvärde [] A B Senaste vinstutdelning 0.06 (9) Stater 99.9% 98.9% Spanien ,40 % 17.1% 0.0% Fördelning per maturitet Obligationsräntor (tyska staten) Italien ,25% 16.8% 0.0% Under 1 år 1-3 år 3-5 år 0.1 % 0.0 % 0.0 % 31.8 % 6.0 % 5.0 % 4.0 % 3.0 % Holland ,25 % 15.1% 0.0% Belgien ,00 % 15.0% 0.0% Tyskland ,75 % 13.5% 0.0% Frankrike ,75% 12.3% 0.0% Österrike ,90% 10.2% 0.0% 0.1% 1.1% 5-7 år 32.2 % 2.0 % 7-10 år 0.0 % Över 10 år 36.0 % 0% 10% 20% 30% 40% 1.0 % 2 vuotta 0.0 % 10 vuotta Fondens värdeutveckling [] (36 mån, ) Fond Index Volatilitet % Avkastning Duration (år) Tidsperiod Fond Tidsperiod Fond Överavkastning % Sharpe kvot månader 0.0 % -0.1 % % 9.4 % Tracking error % månader 2.6 % 2.9 % 3 år p.a. 4.5 % 5.1 % Beta månader 2.8 % 3.5 % 5 år p.a. 3.5 % 4.0 % Alfa % månader 3.7 % 4.3 % Sedan start p.a. 5.8 % 6.3 % Informationskvot -1.4 Förklaringsgrad % 99.0 Riskprofil Omsättningshastighet (12 mån) 2.6 Transaktionskostnader 0.00% Låg Hög 8/93 8/94 8/95 8/96 8/97 8/98 8/99 8/00 8/01 8/02 8/03 8/04 8/05 8/06 8/07 8/08 8/09 PLACERINGSFONDER ÂRSBERÄTTELSE 9 FONDERNAS NYCKELTAL 6

7 Ränta Räntefond Vad placerar fonden i? Fondens medel placeras i euronominerade penningmarknadsinstrument. De huvudsakliga placeringsobjekten är placerings- och företagscertifikat emitterade av banker och företag samt obligationer med rörlig ränta, bundna till korta referensräntor. Beträffande ränterisken är fondens placeringar ytterst korta, i genomsnitt under sex månader. Hur placerar fonden? förvaltare tar ställning till utvecklingen av olika långa ränteplaceringar och viktar fondens placeringar i enlighet med rådande marknadsläge. Av placeringsobjekten krävs god kreditvärdighet och utöver detta är fondens placeringar väldiversifierade i flera olika emittenters skuldförbindelser. Startdatum mån euriborindex / Nordea Förvaltningsprovision, TER 0,4 % p.a. (inkluderar förvaringe Fondens storlek [milj. ] Andelsvärde [] A B Senaste vinstutdelning 0.02 (9) För vem lämpar sig fonden? Ränta är avsedd som ett alternativ till direkta penningmarknadsplaceringar. Fördelen med fonden, i förhållande till bl.a. tidsbundna depositioner, är att medlen i fonden kan lyftas när som helst. Tack vare den stabila avkastningen lämpar sig fonden även som en kortsiktig placering. Den rekommenderade placeringshorisonten är en månad eller längre. Innehav överstigande 1.9 % av förmögenheten. Företagscertifikat 57.1 % 46.5 % Portföljfördelning Penningmarknadsräntor FC SANOMA % 0.0 % Företagscertifikat Placeringscertifikat Skulder med rörlig ränta 1.7 % 2.8 % 38.4 % 57.1 % 0% 20% 40% 60% 6.00 % 5.00 % 4.00 % 3.00 % 2.00 % 1.00 % 3 kk euribor 12 kk euribor EKP:n ohjauskorko 0.00 % FC Rapala % 0.0 % FC TVO % 0.0 % FC Huhtamäki % 0.0 % FC Ahlstrom % 0.0 % FC AMER % 0.0 % FC Citycon % 0.0 % FC Outokumpu % 0.0 % FC Sponda % 0.0 % FC Fortum % 0.0 % FC Sampo % 0.0 % FC SRV % 0.0 % FC Metso % 0.0 % FC Neste % 0.0 % Fondens värdeutveckling [] Placeringscertifikat 38.4 % 38.6 % 135 Si.tod. SHB % 0.0 % Sij.tod nordea % 0.0 % Sij.tod Aktia % 0.0 % 125 Plac.cert. Pohjola % 0.0 % Plac.cert. Pohjola % 0.0 % Plac.cert.Nordea % 0.0 % 115 Plac.cert.Ålandsbanken % 0.0 % 110 Skuldebrev med rörlig ränta 1.7 % 8.6 % % 6.3% (36 mån, ) Fond Index Volatilitet % Avkastning Duration (år) Tidsperiod Fond Tidsperiod Fond Överavkastning % Sharpe kvot månader 0.1 % 0.3 % % 5.6 % Tracking error % månader 0.5 % 0.7 % 3 år p.a. 3.5 % 4.0 % 9 månader 1.0 % 1.2 % 5 år p.a. 3.1 % 3.4 % Alfa % månader 2.0 % 2.2 % Sedan start p.a. 3.0 % 3.3 % Informationskvot -2.1 Förklaringsgrad %.8 Riskprofil Omsättningshastighet (12 mån) 1.1 Transaktionskostnader 0.00% Låg Hög 3/01 7/01 11/01 3/02 7/02 11/02 3/03 7/03 11/03 3/04 7/04 11/04 3/05 7/05 11/05 3/06 7/06 11/06 3/07 7/07 11/07 3/08 7/08 11/08 3/09 7/09 11/09 PLACERINGSFONDER ÂRSBERÄTTELSE 9 FONDERNAS NYCKELTAL 7

Halvårsrapport 1.1. 30.6.2010 Placeringsfonder

Halvårsrapport 1.1. 30.6.2010 Placeringsfonder Halvårsrapport 1.1. 30.6.2010 Placeringsfonder Alfred Berg Finland Alfred Berg Small Cap Finland Alfred Berg Europe Alfred Berg Global Alfred Berg Optimal Alfred Berg Obligaatio Alfred Berg Ränta Alfred

Läs mer

Portföljfonder 20-50-80

Portföljfonder 20-50-80 Portföljfonder 20-50-80 SEB Gyllenbergs portföljfonder 20, 50 och 80 Bekväm förmögenhetsförvaltning. SEB GYLLENBERG 20 SEB GYLLENBERG 50 SEB GYLLENBERG 80 SEB Gyllenberg 20, 50 och 80 är portföljfonder,

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Fondrapport. Halvårsrapport

Fondrapport. Halvårsrapport Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2012 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Presentation av SEB 4 Val av risknivå och placeringsfond 6 Så här läser du fondrapporten 8 Aktiefonder 9 Finland

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT 1.1 30.6.2007. Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,3 % (7,5 %).

NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT 1.1 30.6.2007. Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,3 % (7,5 %). NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT 1.1 30.6.2007 Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,3 % (7,5 %). Räkenskapsperiodens resultat uppgick till 14,8 milj. (11,3). Substansen per aktie var 11,08

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November.

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November. SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November SPAX Framtid 3 år Emissionskurs: 110 % Deltagandegrad DG : Indikativt

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per

AMF Fonder AB - Månadsrapport per AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2014-11-30 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per

AMF Fonder AB - Månadsrapport per AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2016-11-30 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond. Didner & Gerge Småbolag. Didner & Gerge Global. Didner & Gerge Small and Microcap. Didner & Gerge US Small and Microcap

Didner & Gerge Aktiefond. Didner & Gerge Småbolag. Didner & Gerge Global. Didner & Gerge Small and Microcap. Didner & Gerge US Small and Microcap Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder. Det långsiktiga målet med vår förvaltning är att skapa en god avkastning på lång sikt, d.v.s.

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2016 21.10.2016 AKUTELLT INOM ILMARINEN Kundanskaffningen har utvecklat som planerat under början av året, verksamhetskostnaderna har hållits i styr Andelen pensionsbeslut ökade

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per

AMF Fonder AB - Månadsrapport per AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-03-31 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa.

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa. SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE Läs hur du får dina tillgångar att växa. Vad är fondplacering? Att placera i fonder är enkelt och bekvämt. Du väljer själv vilket sätt du vill spara på. Är du intresserad

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

- Portföljuppdatering för

- Portföljuppdatering för - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år N/A N/A 2012 (EUR, %) Utveckling Risk Save Earth Fund +13,8 9,4 MSCI World Net +14,0 9,9 Överavkastning +-0,2 Kort om fonden Placeringsinriktning Save Earth

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2013

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2013 Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 33 Teckning, inlösning

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per

AMF Fonder AB - Månadsrapport per AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2016-03-31 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer

Fondrapport. Halvårsrapport 31.12.2013

Fondrapport. Halvårsrapport 31.12.2013 Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 33 Teckning,

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10. Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.31 Jämförelseindex OMRXTBILL Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2013

DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2013 DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2013 Q3 EN KLAR INVESTERING Norvestia finns till för att vem som helst skall kunna delta i en yrkesmässig placeringsverksamhet jämställt, med en jämn god avkastning som mål och utan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 32,7 procent för ODIN Finland. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2015

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2015 Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2015 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 31 Teckning, inlösning

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015 Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio 1 AKTIEKURSERNAS NEDGÅNG AVSPEGLADES I PLACERINGS- INTÄKTERNA januari september 2015 Placeringsintäkter

Läs mer

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 1. Inledning Denna placeringspolicy har fastställts av ÅA:s styrelse och gäller tillsvidare from 1.1.2011. Detta policydokument utgör regelverket

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / 2013 Presskonferens 23.10.2013 Vice verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER JANUARI-SEPTEMBER 2013 Placeringsintäkterna 6,5 procent Realavkastningen

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Månadsbrev - Januari 2014 Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Access Fund 2014-01-31 Marknadssentimentet i hälsovårdssektorn var positivt under januari månad och MSCI

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Årsberättelse 2012 Fonden eturn

Årsberättelse 2012 Fonden eturn Årsberättelse 2012 Fonden eturn BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell som används i fonden

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Internationella portföljinvesteringar

Internationella portföljinvesteringar Internationella portföljinvesteringar AV ROGER JOSEFSSON När Internationella valutafonden (IMF) sammanställde de individuella resultaten av en undersökning avseende portföljtillgångar i utlandet (CPIS

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2016-06-15 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens ILMARINEN JANUARI MARS 2016 Presskonferens 29.4.2016 1 Q1/2016: SÅ HÄR AVKASTADE PLACERINGARNA Verkställande direktör Timo Ritakallio 2 KURSFALLET PÅ AKTIER TRYCKTE NER PLACERINGS- AVKASTNINGEN januari

Läs mer

SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG

SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG Stabil avkastning från finsk skog Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning. Den lämpar sig väl som en del av de flesta placeringsportföljerna.

Läs mer

Halvårsredogörelse 2013. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2013. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (13) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Antagen av förbundsstyrelsen den 16 februari 2012 Senast reviderad den 26 augusti 2014 Senaste årlig översyn genomförd den 5-7 december 2014 Inledning Denna

Läs mer

Statusrapport Analys: Trendbrott. Inflation och stigande räntor Tillväxt- och värdeaktier CB European Quality Fund

Statusrapport Analys: Trendbrott. Inflation och stigande räntor Tillväxt- och värdeaktier CB European Quality Fund CB European Quality Fund Trendbrott: räntor upp, kvalitetsbolag ner Analys: Trendbrott Inflation och stigande räntor..2-3 Tillväxt- och värdeaktier..4-5 CB European Quality Fund Utveckling...6-7 Portföljen....8-11

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

FUSIONER OCH STADGEÄNDRINGAR I FONDER SOM FÖRVALTAS AV OP- FONDBOLAGET

FUSIONER OCH STADGEÄNDRINGAR I FONDER SOM FÖRVALTAS AV OP- FONDBOLAGET FUSIONER OCH STADGEÄNDRINGAR I FONDER SOM FÖRVALTAS AV OP- FONDBOLAGET OP-Fondbolaget Ab:s styrelse har 12.6.2014 fattat beslut om nedan nämnda fusionser i de av bolaget förvaltade placeringsfonderna.

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2014

Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2014 Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2014 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 33 Teckning,

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Månadsbrev april 2017

Månadsbrev april 2017 Månadsbrev april 2017 Efter ett starkt första kvartal såg vi under april månad fortsatt styrka på de flesta aktiemarknader. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 0,9 %, europeiska Eurostoxx 50

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden Portföljsammanställning för avseende perioden Informationen i denna rapport innehåller kurser och värden. Värderingar av instrument är förvaltares rapporterade värden och Investment Consulting Group AB

Läs mer

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund Februari 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Viktig information Bästa kund Under påsken 2008 kommer Sampo Banks och Sampo Fondbolags system att integreras med Danske Banks system.

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under september månad OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR / SEK Guld / SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High Yield-index) (Jefferies

Läs mer

Linus Krooks. Direktavkastning som investeringsstrategi

Linus Krooks. Direktavkastning som investeringsstrategi Linus Krooks Direktavkastning som investeringsstrategi Företagsekonomi och turism, 2014 VASA YRKESHÖGSKOLA Företagsekonomi ABSTRAKT Författare Linus Krooks Lärdomsprovets titel Direktavkastning som investeringsstrategi

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike.

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. EUROPA Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. Deutscher Aktien Index 30 DAX30 Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta

Läs mer