Liitteet. Rahastoraportti

Transkript

1 Liitteet Rahastoraportti

2 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Gyllenberg Finlandia 4 SEB Gyllenberg Small Firm 5 SEB Gyllenberg European Equity Value 6 SEB Gyllenberg European Index 7 SEB Europe Chance/Risk Fund 8 SEB Europe Fund 9 SEB Europa Småbolagsfond 10 SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager 11 SEB Global Fund 12 SEB Global Chance/Risk Fund 16 SEB Gyllenberg North America Index 18 SEB Choice North America Chance/Risk Fund 19 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 21 SEB Choice Japan Fund 22 SEB Choice Asia ex Japan Fund 24 SEB Nordic Fund 25 SEB Russia Fund 26 SEB Eastern Europe Small Cap Fund 27 SEB Eastern Europe ex Russia Fund 29 SEB Choice Emerging Markets Fund 31 SEB Choice Latinamerikafond 33 SEB Medical Fund 34 SEB Concept Biotechnology 35 SEB Technology Fund 36 SEB Internetfond 37 SEB Ethical Global Index Fund 38 SEB Ethical Europe Fund 41 SEB Östersjöfond/WWF 42 SEB Gyllenberg Momentum 43 SEB Gyllenberg Optimum 44 SEB Gyllenberg European Optimum 45 SEB Gyllenberg Forum 46 SEB Gyllenberg SEB Gyllenberg SEB Gyllenberg SEB Gyllenberg Euro Bond 50 SEB Gyllenberg High Yield 51 SEB Corporate Bond Fund EUR 53 SEB Gyllenberg Money Manager 56 SEB Gyllenberg Money Manager Plus 57 SEB Short Bond Fund EUR 58 SEB Företagsobligationsfond SEK ack 59 SEB Likviditetsfond SEK ack 61 SEB Räntehedge Alpha 62 Perustiedot SEB Företagsobligationsfond 64 SEB Likviditetsfond 65 SEB Räntehedge Alpha 66

3 Rahaston sisältö

4 SEB Gyllenberg Finlandia B Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 99,1 % Teolliset tuotteet ja palvelut 21,9 % Kone B , ,81 % Metso , ,70 % YIT-Yhtymä , ,90 % Outotec , ,45 % Cargotec B , ,28 % Wärtsilä , ,33 % Lassila & Tikanoja , ,03 % Uponor , ,84 % Ramirent , ,62 % Pöyry , ,44 % Konecranes , Finnair , ,07 % Perusteollisuus 16,5 % UPM , ,35 % Stora Enso R , ,09 % Kemira , ,70 % Huhtamäki , ,19 % Rautaruukki K , ,08 % Outokumpu A , ,57 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj , ,35 % Ahlstrom Oyj , ,12 % Rahoitus 16,1 % Sampo A , ,18 % Pohjola Pankki Oyj , ,98 % Nordea , ,86 % Sponda , ,56 % Citycon , ,55 % Informaatioteknologia 11,4 % Nokia , ,07 % Tieto , ,86 % F-Secure , Vaisala A , ,21 % Sähkö, kaasu ja vesi 9,6 % Fortum , ,61 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 9,3 % Sanoma , ,08 % Nokian Renkaat , ,98 % Amer Sports , ,33 % Stockmann B , ,96 % Rapala VMC , ,53 % Alma Media , ,43 % Tietoliikennepalvelut 6,2 % TeliaSonera , ,91 % Elisa , ,31 % Terveydenhuolto 3,8 % Oriola-KD B , ,90 % Orion B , ,81 % Orion A , ,08 % Oriola-KD A , ,02 % Päivittäiskulutus 2,3 % Kesko B , ,51 % Atria A , ,43 % HKScan A , ,18 % Raisio V , ,14 % Energia 1,8 % Neste Oil , Rakennusteollisuus 0,2 % SRV Yhtiöt Oyj , ,16 % Muut varat ja velat netto 0,9 % 100,0 % 4

5 SEB Gyllenberg Small Firm B Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 97,5 % Teolliset tuotteet ja palvelut 32,5 % YIT-Yhtymä , ,07 % Outotec , ,90 % Cargotec B , ,80 % Konecranes , ,60 % Uponor , ,49 % Lassila & Tikanoja , ,97 % Ramirent , ,47 % Pöyry , Finnair , ,51 % Vacon , ,68 % Etteplan , ,21 % PKC Group , Kulutushyödykkeet ja palvelut 14,4 % Stockmann B , ,50 % Amer Sports , ,48 % Sanoma , ,67 % Rapala VMC , ,04 % Talentum , ,07 % Exel Composites Oyj , ,92 % Alma Media , ,74 % Perusteollisuus 13,9 % Kemira , ,26 % Huhtamäki , ,05 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj , ,51 % Nordic Aluminium , Informaatioteknologia 12,9 % Tieto , ,60 % F-Secure , ,43 % Vaisala A , ,45 % Tecnomen Lifetree , ,44 % Basware , ,24 % Comptel , ,03 % Affecto , ,38 % Teleste , Päivittäiskulutus 10,1 % Olvi A , ,74 % Raisio V , ,41 % Atria A , Lännen Tehtaat , HKScan A , ,04 % Rahoitus 6,6 % Sponda , ,23 % Pohjola Pankki Oyj , ,82 % Citycon , ,42 % Capman , ,15 % Terveydenhuolto 5,6 % Oriola-KD B , ,62 % Rakennusteollisuus 1,4 % SRV Yhtiöt Oyj , ,42 % Jutron ,00 0 0,00 % Muut varat ja velat netto 2,5 % 100,0 % 5

6 SEB Gyllenberg European Equity Value B Banco Santander Central Hispano , ,81 % Määrä Kurssi Arvo Osuus Telefonica SA , ,48 % Pörssiosakkeet 95,4 % Alankomaat 4,9 % Iso-Britannia 32,0 % Randstad Holdings , ,03 % Royal Dutch Shell B , ,77 % Vodafone Group , ,36 % BP Ord , ,87 % Glaxosmithkline Ord , ,10 % Astrazeneca Ord , ,94 % Barclays Ord , ,71 % Rio Tinto Ord , ,66 % Bae Systems Ord , ,55 % Xstrata Plc , ,35 % Rolls Royce Group , ,01 % WPP Group Ord , ,96 % Marks & Spencer , ,95 % Greene King , ,94 % Debenhams Ord , ,89 % BT Group Ord , ,82 % Thomas Cook Group Plc , ,78 % Rentokil Initial Ord Gbp , ,71 % Kazakhmys Ord , ,69 % Wolseley GPB , ,67 % Old Mutual , ,65 % Aviva Ord , ,64 % Travis Perkins Ord , ,52 % Tui Travel PLC ORD , ,52 % Premier Foods Ord , Associated British Foods , ,35 % Drax Group Plc , ,22 % British Land 247 5, ,00 % Derwent Valley Holdings 20 14, ,00 % Land Securities 115 7, ,00 % Ranska 18,8 % Sanofi-Aventis , ,77 % BNP Paribas , ,00 % France Telecom , ,68 % Casino Guichard-Perrachon EUR , ,39 % Vivendi SA , ,38 % Soc Generale , ,35 % EDF Euro , ,23 % Compagnie de St-Gobain , ,22 % Credit Agricole SA , ,02 % Klepierre , ,99 % Unibail , ,97 % Vallourec SA , ,74 % Rexel Distribution , ,68 % Michelin (Cie Gle Des Etabl.) , ,66 % Lagardere Sca , ,58 % Bouygues , ,18 % Koninklijke DSM , ,84 % Koninklijke Ahold , ,82 % Nutreco HoldingV , ,76 % Delta Lloyd , ,74 % ASM International , ,71 % Sveitsi 2,9 % Novartis AG , ,13 % ADECCO SA CHF1 (REGD) , ,72 % Suomi 2,2 % Nokia Oyj , ,17 % Tanska 1,7 % Carlsberg AS , ,91 % Danske Bank , ,75 % Ruotsi 1,5 % Autoliv , ,82 % Volvo Ab , ,66 % Norja 1,0 % Statoil Hydro Asa , ,04 % Pörssiosakkeet 1,0 % Bayerische Motoren Werk Ag , ,04 % Itävalta 1,0 % OMV AG , ,02 % Irlanti 0,3 % Irish Life & Permanent Ord , ,28 % Rolls Royce dividend rights , ,01 % Muut varat ja velat netto 4,6 % 100,0 % Saksa 16,8 % E. ON AG , ,12 % Allianz Ag , ,02 % Bayer AG NPV (BR) , ,97 % Deutsche Telekom NPV , ,52 % RWE AG , Basf Ag , ,49 % Deutsche Bank AG , ,48 % Deutsche Post , ,21 % Muenchener Rueckve NPV , ,14 % Thyssenkrupp Ag , Celesio AGPV , ,74 % Metro AG ORD NPV , ,71 % Italia 6,0 % Eni Spa , ,73 % Unicredito Italian , ,58 % Telecom Italia DI RISP , ,71 % Telecom Italia , Banca Popolare Di Milano , ,65 % Enel , ,59 % Espanja 5,3 % 6

7 SEB Gyllenberg European Index B Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 100,0 % Sijoitusrahastot 100,0 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund , ,57 % BLK UK Index Sub Fund , ,40 % Muut varat ja velat netto 0,0 % 100,0 % 7

8 SEB Europe Chance/Risk Fund Pörssinoteeratut Osakkeet Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt Osuus 96,30 % 6,40 % Vopak Osakkeet yhteensä Muut sijoitukset Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 2,10 % 96,30 % 96,30 % 3,70 % E.ON Electricite de France 3,70 % 100,00 % Federal Hydrogenerating Company 1,70 % Rahoitus 21,70 % Allianz Hldg Azimut Hldg 2,80 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria CS Group DNB Hldg Fondiaria - Sai HSBC Hldgs 2,80 % Lloyds TSB Bank 2,40 % Muenchener Rueckversicherung Turkiye Garanti Bankasi 4,20 % Unicredito Italiano 2,50 % Terveydenhuolto 8,00 % AstraZeneca 4,20 % Meda Rhoen Klinikum 2,20 % IT-yritykset 2,30 % Nokia 2,30 % Kulutustuotteet 13,70 % Adidas Carlsberg DaimlerChrysler 3,20 % Henkel Nestlé 4,40 % Swedish Match Öljy & Kaasu 1 BG Group Eni 3,10 % Royal Dutch Shell 3,80 % Statoil 2,10 % Alkutuotanto 7,60 % ArcelorMittal BHP Billiton 2,70 % Syngenta 2,30 % Xstrata Telekommunikaatio 6,40 % KPN 2,50 % Telekom Austria Vodafone 3,60 % Palvelut 5,80 % Intralot Integrated Lottery Tesco 2,60 % Unibet Group Vivendi Konepajateollisuus 13,80 % Deutsche Post Kloeckner & Co AG Pfleiderer Rheinmetall 3,00 % Saint-Gobain Vallourec 2,30 % 8

9 SEB Europe C Fund Pörssinoteeratut Osuus 98,50 % Eni Royal Dutch Shell Statoil 2,30 % 3,80 % 1,70 % Osakkeet Total Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 6,50 % Alkutuotanto 10,00 % E.ON 2,70 % Anglo American Electricite de France ArcelorMittal Federal Hydrogenerating Company Basf GDF SUEZ Bayer Iberdrola BHP Billiton RWE Rio Tinto Rahoitus 22,10 % Syngenta 2,00 % Allianz Hldg Xstrata Axa Telekommunikaatio 6,80 % Azimut Hldg France Telecom Banco Bilbao Vizcaya Argentaria KPN Banco Santander Central Hispano Telefonica Espana Barclays Telekom Austria BNP Paribas Vodafone 2,80 % CS Group 1,70 % Palvelut 4,60 % Deutsche Bank DNB Hldg Fondiaria - Sai HSBC Hldgs Lloyds TSB Bank Muenchener Rueckversicherung Société Générale Turkiye Garanti Bankasi Unicredito Italiano Zurich Financial Services Terveydenhuolto AstraZeneca Elekta GlaxoSmithKline Meda Novartis Novo Nordisk Rhoen Klinikum Roche Sanofi-Aventis IT-yritykset 2,60 % 1,70 % 2,50 % 2,10 % 8,70 % 2,30 % Intralot Integrated Lottery Reed Elsevier Tesco Unibet Group Vivendi Konepajateollisuus Deutsche Post Kloeckner & Co AG Pfleiderer Rheinmetall Safran Saint-Gobain Siemens Vallourec Vopak Osakkeet yhteensä Muut sijoitukset Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 2,00 % 1 2,20 % 2,00 % 98,50 % 98,50 % 100,00 % Cap Gemini Sogeti Nokia Kulutustuotteet 15,00 % Adidas BAT Industries Cadbury Schweppes Carlsberg DaimlerChrysler 2,20 % Diageo Henkel LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy Nestlé 3,30 % SABMiller Swedish Match Thomas Cook Unilever CVA Öljy & Kaasu 1 BG Group British Petroleum 9

10 SEB Europa Småbolagsfond Pörssinoteeratut Osuus 96,40 % Rational Rhoen Klinikum Roth & Rau 2,80 % 3,10 % 2,80 % Osakkeet Vossloh Tanska 3,00 % Itävalta FLSmidth ROSENBAUER SimCorp Osakkeet yhteensä 96,40 % Suomi 3,20 % Rahoitusinstrumentit yhteensä 96,40 % Nokian Tyres Muut varat ja velat netto 3,60 % Outokumpu Technology 1,70 % 100,00 % Ranska 12,30 % Eurofins Scientific 2,40 % Faiveley Orpea 3,00 % Pierre & Vacances SR Teleperformance 2,50 % Vilmorin & Cie Kreikka 4,00 % Motor Oil Mytilineos 2,60 % Irlanti Greencore Group Italia 4,20 % Azimut Hldg 3,20 % Digital Multimedia Technologies Alankomaat 2,80 % Aalberts Industries 2,80 % Norja Scorpion Offshore Sveitsi 3,10 % Temenos 3,10 % Espanja 9,00 % Ebro Puleva 3,30 % Prosegur Comp Seguridad 3,30 % Viscofan 2,30 % Iso-Britannia 22,00 % Croda International 3,00 % Intertek Testing Services Mcbride 2,30 % NCC Group Ltd 2,00 % Petrofac 2,50 % Rotork 2,10 % RPS Group 2,10 % Southern Cross Healthcare 2,60 % Stagecoach 2,10 % Wellstream Holdings Ruotsi 6,10 % DUNI Intrum Justitia 2,60 % Meda 2,00 % Tsekki Central European Media Saksa 22,70 % Aixtron 2,30 % Bauer Carl Zeiss Meditec 3,00 % CTS EVENTIM Fuchs Petrolub 2,60 % PFEIFFER 10

11 SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager B Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 99,4 % Maailma 71,5 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund , ,39 % Eaton Vance Emerald US Value Fund A , ,50 % Pictet Funds US Equity Growth Selection P Cap , Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd , ,03 % ishares MSCI Canada Index Fund , ,96 % Alliance Bernstein Japan Strategic Value A , ,54 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A , ,47 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc , ,66 % BGF World Energy A , ,54 % BGF Latin America A , ,28 % BGF World Gold A , ,39 % SEB Choice Japan Chance/Risk Fund EUR , ,15 % Fidelity Global Financial Services Fu. A , ,09 % SPDR FTSE/Mac. Global Infrastructure 100 ETF , ,94 % Eurooppa 27,8 % BGF European A , ,04 % SEB Europe fund lux inc , ,68 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid , ,11 % JPM Europe Dynamic Mega Cap Fund A , ,00 % Muut varat ja velat netto 0,6 % 100,0 % 11

12 SEB Global Fund Pörssinoteeratut Osuus 78,10 % Questar RWE Scottish & Southern Energy Osakkeet Sempra Energy Päivittäistavarat 6,90 % Southern Altria Group Tokyo Gas Anheuser-Busch Veolia Environnement Avon Products Energia 9,00 % BAT Industries Anadarko Petroleum Cadbury Schweppes Apache Carrefour BG Group Coca Cola Company British Petroleum Colgate-Palmolive Canadian Natural Resources Costco Wholesale Chesapeake Energy CVS Chevron Diageo Conoco Phillips General Mills Devon Energy Groupe Danone Eni Heineken EOG Resources HJ Heinz Exxon Mobil Imperial Tobacco Group Halliburton Kimberly-Clark Hess Koninklijke Ahold Marathon Oil Kraft Foods National-Oilwell Varco Kroger Nippon Mining L'Oreal Noble Energy Nestlé Occidental Petroleum Pepsico Peabody Energy Pernod Ricard Repsol Philip Morris International Rowan Companies Procter & Gamble Royal Dutch Shell Reckitt Benckiser Schlumberger SABMiller Smith International Suedzucker Southwestern Energy Tesco Spectra Energy Toyo Suisan Kaisha Statoil Unilever Suncor Unilever CVA Total Walgreens Trans Sedco Walmart Stores Tullow Oil Wesfarmers Valero Energy Woolworth Weatherford Intl Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 3,90 % Williams Cos AES Corporation Woodside Petroleum Ameren XTO Energy American Electrical Power Rahoitus 12,30 % Centrica Ace Drax Group Acom E.ON Allianz Hldg Edison International Allstate Electric Power Development American Express Electricite de France ANZ Bank Enel Aviva Exelon Axa FirstEnergy Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Fortum Banco Santander Central Hispano GDF SUEZ Bank of America Iberdrola Bank of New York Mellon National Grid Bank of Nova Scotia Public Power Bank of Yokohama 12

13 SEB Global Fund Barclays Wells Fargo Berkshire Hathaway Westpac Banking BNP Paribas Zurich Financial Services Capital One Financial Chiba Bank Citigroup Commonwealth Bank of Australia Crédit Agricole CS Group Daito Trust Construction Daiwa House Industry Deutche Boerse Deutsche Bank Discover Financial Services Franklin Resources GAM Holding Generali Goldman Sachs Handelsbanken Hannover Rueckversicherung HSBC Hldgs ING Groep Intesa Sanpaolo JP Morgan Chase Leopalace21 Lincoln National Corporation Lloyds TSB Bank Loews Manulife Financial Mediolanum Metlife Mitsui Trust Hldgs Morgan Stanley Muenchener Rueckversicherung National Australia Bank National Bank of Greece Natixis Nordea Orix Provident Financial Prudential Prudential Financial QBE Insurance Group Resona Hldgs Royal Bank of Canada Simon Property Group SLM Société Générale Sompo Japan Insurance Sony Financial Holdings Standard Chartered State Street Swiss Reinsurance T Rowe Price The Chicago Mercantile Exchange The St. Paul Travelers Companies Toronto-Dominion Bank UBS Unibail Unicredito Italiano US Bancorp Terveydenhuolto Abbott Laboratories Aetna Allergan Amgen AstraZeneca Baxter Intl Bayer Bristol Myers Squibb C.R. Bard Cardinal Health Eli Lilly Essilor International Express Scripts Fresenius Genzyme Gilead Sciences GlaxoSmithKline Johnson & Johnson Life Technologies Corp McKesson HBOC Medco Health Solutions Medtronic Merck Nobel Biocare Novartis Novo Nordisk Pfizer Roche Sanofi-Aventis St Jude Medical Stryker Takeda Pharmaceutical Thermo Electron UnitedHealth Group Wellpoint Zimmer Hldgs Teollisuus 3M ABB Alstom BAE Systems Balfour Beatty Boeing Burlington Northern Caterpillar Central Japan Railway CSX Deere Deutsche Post East Japan Railway Emerson Electric Fastenal Fluor General Electric Hitachi Construction Machinery Honeywell 7,50 % 7,60 % 13

14 SEB Global Fund Illinois Tool Works Texas Instruments Jacobs Engineering Group Toshiba JS Group Western Union Legrand VISA Northrop Grumman Yahoo! NSK Kulutustuotteet Paccar Hennes & Mauritz Philips Electronic Swedish Match Pitney Bowes Alkutuotanto 6,00 % Precision Castparts Air Liquide Raytheon Airproducts & Chemicals Rolls Royce AK Steel Saint-Gobain Akzo Nobel Sandvik Alcoa Schneider Anglo American Siemens ArcelorMittal Southwest Airlines Barrick Gold Sumitomo Basf Sumitomo Heavy Industries BHP Billiton Tyco Boliden Union Pacific Resources CRH United Parcel Service Denki Kagaku Kogyo K K United Technologies Dow Chemical Wartsila Du Pont de Nemours Vestas Wind Systems Eramet Vinci Eurasian Natural Resources Yamato Transport Freeport-McMoran Copper & Gold IT-yritykset 6,80 % Goldcorp Accenture Holcim Finance Adobe Systems Johnson Matthey Apple Computer Lafarge Applied Materials Lanxess ASML Holding Linde BMC Software Monsanto Broadcom Newmont Mining Brother Nippon Steel Cisco Systems Nucor Cognizant Tech Solutions Potash Corp of Saskatchewan Corning Praxair Dell Computer Rio Tinto ebay SCA Elpida Memory SSAB EMC Sumitomo Metal Industries Fuji Photo Film Syngenta Google Thyssen Krupp Hewlett-Packard Xstrata IBM Kestokulutushyödykkeet 12,50 % Intel Abercrombie & Fitch Juniper Networks Aisin Seiki Konami Amazon.com Mastercard Autonation Microsoft Bayerische Motoren Werke Murata Best Buy Nippon Electric Glass Big Lots Nokia Carnival Oracle CBS Qualcomm Coach Research In Motion Comcast SAP Compass Symantec DaimlerChrysler 14

15 SEB Global Fund Denso Singapore Telecommunications DIRECTV Group Sprint DR Horton Telecom Italia Savings Eutelsat Communications Telefonica Espana Expedia TeliaSonera Family Dollar Stores Verizon Communications Fiat Vodafone Ford Motor Osakkeet yhteensä 78,10 % Fortune Brands Gamestop Gannett Hasbro Home Depot Inditex InterContinentals Hotels Johnson Controls Kohls Lowes LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy Macys Marks & Spencer Mazda Motor McDonalds New York Times News Corporation Next Nike Nikon Nok Corp Omnicom Group Muut sijoitukset Pörssinoteeratut Sijoitusrahastot SEB Europafond Småbolag SEB Genesis Multi Strategy SEB Nordic Focus Share.Pf Obligaatiot Svenska Staten ffd Valuuttatermiinit AUD100316, SEB CAD100316, SEB CHF100316, SEB EUR100316, SEB GBP100316, SEB HKD100316, SEB JPY100316, SEB SEK100316, SEB SGD100316, SEB USD100316, SEB Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 7,50 % 3,10 % 4,30 % 4,30 % ,50 % 7,90 % 85,60 % 14,40 % Panasonic Corp 100,00 % Pulte Homes Richemont Sankyo/Gunma Sears Sharp Sherwin-Williams Staples Starbucks Target Time Warner Time Warner Cable TJX Companies Walt Disney Whirlpool Viacom Vivendi Volkswagen WPP Group Yamada Denki Telekommunikaatio 5,40 % American Tower AT&T British Telecom Citizens Communications Deutsche Telekom Ericsson France Telecom KDDI KPN 15

16 SEB Global Chance/Risk Fund Pörssinoteeratut Osuus 82,00 % Orix Provident Financial Resona Hldgs Osakkeet S&P Basic Industries Spdr Fund vp-fond 5,50 % Päivittäistavarat 4,60 % SLM Aryzta Sompo Japan Insurance Avon Products Sony Financial Holdings BAT Industries The Chicago Mercantile Exchange Coca-Cola Hellenic Bottling Co TopDanmark Colgate-Palmolive Terveydenhuolto 5,60 % General Mills Abbott Laboratories HJ Heinz AstraZeneca 2,10 % Suedzucker C.R. Bard Toyo Suisan Kaisha Cardinal Health Unilever Fresenius Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 4,40 % Life Technologies Corp AES Corporation Medtronic Ameren Nobel Biocare American Electrical Power Takeda Pharmaceutical CMS Energy William Demant Drax Group Teollisuus 9,70 % Edison International BAE Systems Electric Power Development Balfour Beatty FirstEnergy Caterpillar Public Power Central Japan Railway Questar East Japan Railway Tokyo Gas Fastenal Energia 9,00 % Fluor Chesapeake Energy General Electric Conoco Phillips 2,10 % Hitachi Construction Machinery Devon Energy Jacobs Engineering Group EOG Resources JS Group Exxon Mobil Legrand Hess NSK Nippon Mining Pitney Bowes Occidental Petroleum Raytheon Rowan Companies Sandvik Schlumberger Southwest Airlines Smith International Strabag Austria Spectra Energy Sumitomo Sun Co Sumitomo Heavy Industries Valero Energy Union Pacific Resources Williams Cos Wartsila Rahoitus 12,00 % Vestas Wind Systems Acom Yamato Transport Bank of Yokohama IT-yritykset 2,80 % Capital One Financial BMC Software Chiba Bank Brother Daito Trust Construction Cognizant Tech Solutions Daiwa House Industry Elpida Memory Discover Financial Services Fuji Photo Film Franklin Resources Hewlett-Packard GAM Holding Konami Hannover Rueckversicherung Murata Leopalace21 Neopost Lincoln National Corporation Nippon Electric Glass Mediolanum Toshiba Metlife Kulutustuotteet Mitsui Trust Hldgs Swedish Match Natixis Alkutuotanto 5,50 % 16

17 SEB Global Chance/Risk Fund AK Steel Sprint 2,40 % Boliden Telecom Italia Savings Denki Kagaku Kogyo K K Vodafone Du Pont de Nemours Osakkeet yhteensä 82,00 % Eramet Eurasian Natural Resources Freeport-McMoran Copper & Gold Johnson Matthey Lanxess Nippon Steel SCA SSAB Sumitomo Metal Industries Kestokulutushyödykkeet Abercrombie & Fitch Aisin Seiki Autonation Big Lots Carphone Warehouse CBS Denso DR Horton 2 Muut sijoitukset Pörssinoteeratut Sijoitusrahastot SEB Genesis Multi Strategy SEB Nordic Focus Share.Pf Valuuttatermiinit AUD100316, SEB CAD100316, SEB EUR100316, SEB HKD100316, SEB JPY100316, SEB SEK100316, SEB SGD100316, SEB USD100316, SEB Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 4,40 % 4,20 % 3,50 % 3,30 % 5,00 % -6,00 % - -4,30 % 2,10 % 86,40 % 13,60 % 100,00 % Eastman Kodak Eutelsat Communications Expedia Family Dollar Stores Fiat 1,70 % Fortune Brands Gamestop Gannett Hasbro InterContinentals Hotels KB HOME LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy 1,70 % Macys Marks & Spencer Mazda Motor McDonalds Meredith Corp New York Times News Corporation Next Nikon Nok Corp Panasonic Corp Pulte Homes Sankyo/Gunma Sears Sharp Sherwin-Williams Snap-On Inc Starbucks Whirlpool Volkswagen Yamada Denki Telekommunikaatio 8,20 % American Tower 2,30 % Citizens Communications KDDI KPN 17

18 SEB Gyllenberg North America Index B Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 99,9 % Sijoitusrahastot 99,9 % BLK North America Index Fund , ,94 % Muut varat ja velat netto 0,1 % 100,0 % 18

19 SEB Choice North America Chance/Risk Fund Pörssinoteeratut Osuus 97,20 % Keycorp Knight Capital Group MBIA Osakkeet Morgan Stanley Päivittäistavarat 7,60 % MSCI Inc. Coca Cola Company New York Community Bancorp CVS Northern Trust Dean Foods Northwest Bancshares Education Managment PartnerRe Hansen Natural Peoples Bank Bridgeport HJ Heinz Signature Bank JM Smucker Strayer Kimberly-Clark Synovus Financial Kraft Foods TCF Financial Molson Coors Brewing Company The St. Paul Travelers Companies Philip Morris International Willis Group Holdings Sara Lee Terveydenhuolto 12,10 % Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 1,70 % Amylin Pharmaceuticals American Electrical Power Baxter Intl Consolidated Edison Beckman Coulter Hawaiian Electric Industries Boston Scientific PG&E Bristol Myers Squibb Wisconsin Energy Covance Energia 1 Express Scripts 2,00 % Anadarko Petroleum Genzyme Baker Hughes Hologic Cameron International Human Genome Sciences Chevron Intuitive Surgical CONSOL Energy Masimo Contango Oil & Gas Medco Health Solutions Core Laboratories Mylan Lab Devon Energy Pfizer Ensco International Tenet Healthcare Halliburton Thermo Electron Marathon Oil Thoratec Murphy Oil Watson Pharmaceutical National-Oilwell Varco Teollisuus 1 Oceaneering Intl Aerovironment Petrohawk Energy CH Robinson Worldwide Smith International Clean Harbors Trans Sedco Cummins Ultra Petroleum Danaher Valero Energy Dover Corp Weatherford Intl Expeditors International Washington Rahoitus 12,60 % First Solar Ace Flowserve Aflac General Electric American Express Hexcel Ameriprise Financial Honeywell 1,70 % Arch Capital Group Illinois Tool Works Assurant Jacobs Engineering Group Bank of America Joy Global Capital One Financial Kennametal China Real Estate Information ON Semiconductor Federated Investors Precision Castparts First Horizon National Quanta Services Inc Hudson City Bancorp Resources Connection IntercontinentalExchange Robert Half International Invesco Rockwell Automation JP Morgan Chase 2,20 % Rockwell Collins 19

20 SEB Choice North America Chance/Risk Fund Spirit Aerosystems Holdings Burger King Holdings SPX Capella Education Tyco Comcast Wabtec Ctrip.com International Waste Management Dreamworks Animation SKG IT-yritykset 2 Gamestop Accenture GAP Activision H&R Block Agilent Technologies Home Depot Akamai Technologies Kohls Alliance Data Systems Lennar ANSYS Macys Apple Computer 2,40 % Marriott International Avago Technoligies Ltd Mattel Avnet Mercadolibre Baidu.com Snap-On Inc Broadcom Time Warner CA Inc Toll Brothers Cavium Networks WABCO Ciena Telekommunikaatio 4,50 % Cisco Systems American Tower Dell Computer AT&T Digital River NII Holdings Electronic Arts Qwest Communications Flextronics Osakkeet yhteensä 97,20 % Google 2,00 % Rahoitusinstrumentit yhteensä 97,20 % Hewlett-Packard Muut varat ja velat netto 2,80 % IBM 100,00 % Intel K12 Longtop Financial Techno Mastercard 2,00 % Maxim Integrated Products Motorola Perfect World Qlogic Qualcomm Research In Motion Salesforce.com Tyco Electronics Verigy VMware Yahoo! Alkutuotanto 6,40 % Airproducts & Chemicals Alcoa CF Industries Holdings Commercial Metals Cytec Industries Ecolab International Flavors & Fragrances Meadwestvaco Monsanto Pactive Potash Corp of Saskatchewan United States Steel Kestokulutushyödykkeet 9,10 % Abercrombie & Fitch American Eagle Bed Bath & Beyond 20

21 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond Pörssinoteeratut Osakkeet Päivittäistavarat Osuus 97,50 % 7,30 % Teradyne Alkutuotanto Carpenter Technology Cleveland-Cliffs Cytec Industries 8,00 % 2,10 % Green Mountain Coffee Roasters Huntsman JM Smucker Ormat Technologies Safeway Temple-Inland Sara Lee Kestokulutushyödykkeet 13,90 % Whole Foods Market Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 5,30 % Abercrombie & Fitch DISH Network Corp Constellation Energy Group 1,70 % Guess? Northeast Utilities Hasbro NV Energy InterActiveCorp Questar Lamar Advertising Energia 9,10 % Las Vegas Sands Alpha Natural Resources Lear Corporation Concho Resources Macys Ensco International Newell Rubbermaid FMC Technologies WMS Industries Newfield Exploration Telekommunikaatio 3,70 % Oil States International SBA COMMUNIC 2,00 % Rahoitus 15,60 % Windstream 1,70 % Alliance Bernstein Holding LP 2,00 % Osakkeet yhteensä 97,50 % Arch Capital Group Rahoitusinstrumentit yhteensä 97,50 % Assured Guar Muut varat ja velat netto 2,50 % BRANDYWINE R 100,00 % DIGITAL REAL 2,00 % Douglas Emmett First Horizon National IntercontinentalExchange Marshall & Ilsley SunTrust Banks Terveydenhuolto 1 Biovail Humana Intuitive Surgical King Pharmaceutical Life Technologies Corp Mylan Lab ResMed Teollisuus 12,00 % Continental Airlines Cooper Industries 1,70 % Joy Global McDermott Intl ON Semiconductor Oshkosh Terex TransDigm Group WW Grainger IT-yritykset 12,20 % Broadridge Financial Solutions Check Point Software Technologies Global Payments Jabil Circuit Maxim Integrated Products Micron Technology Seagate Technology Sybase 21