Liitteet Rahastoraportti

Transkript

1 Liitteet Rahastoraportti

2 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Gyllenberg Finlandia 4 SEB Gyllenberg Small Firm 5 SEB Gyllenberg European Equity Value 6 SEB Gyllenberg European Index 7 SEB Europe Fund 8 SEB Europe Chance/Risk Fund 9 SEB Europe 1 Fund 10 SEB Europa Småbolagsfond 11 SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager 12 SEB Global Fund 13 SEB Global Chance/Risk Fund 16 SEB Gyllenberg North America Index 17 SEB Choice North America Chance/Risk Fund 18 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 20 SEB Choice Japan Fund 21 SEB Choice Asia ex Japan Fund 23 SEB Nordic Fund 24 SEB Russia Fund 25 SEB Eastern Europe Small Cap Fund 26 SEB Eastern Europe ex Russia Fund 27 SEB Choice Emerging Markets Fund 28 SEB Choice Latinamerikafond 29 SEB Medical Fund 30 SEB Concept Biotechnology 31 SEB Technology Fund 32 SEB Internetfond 33 SEB Wireless Fund 34 SEB European Property Fund 35 SEB Ethical Global Index Fund 36 SEB Ethical Europe Fund 38 SEB Östersjöfond/WWF 39 SEB Gyllenberg Momentum 40 SEB Gyllenberg Optimum 41 SEB Gyllenberg European Optimum 42 SEB Gyllenberg Forum 44 SEB Gyllenberg SEB Gyllenberg SEB Gyllenberg SEB Gyllenberg Euro Bond 48 SEB Gyllenberg High Yield 49 SEB Corporate Bond Fund EUR 51 SEB Gyllenberg Money Manager 53 SEB Gyllenberg Money Manager Plus 54 SEB Short Bond Fund EUR 55 SEB Företagsobligationsfond SEK ack 56 SEB Likviditetsfond SEK ack 57 SEB Räntehedge Alpha 58 Perustiedot SEB Likviditetsfond 60 SEB Företagsobligationsfond 63 SEB Räntehedge Alpha 66 2

3 Rahaston sisältö

4 SEB Gyllenberg Finlandia B Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 92,1 % Perusteollisuus 19,5 % UPM , ,60 % Stora Enso R , ,41 % Outokumpu A , ,46 % Huhtamäki , ,97 % Rautaruukki K , ,27 % Kemira , ,53 % Ahlstrom Oyj , ,13 % M-real B , ,11 % Rahoitus 13,6 % Sampo A , ,69 % Nordea , ,45 % Pohjola Pankki Oyj , ,12 % Sponda , ,38 % Teolliset tuotteet ja palvelut 11,4 % Kone B , ,00 % Wärtsilä , ,08 % Metso , ,48 % YIT-Yhtymä , ,15 % Konecranes , ,84 % Lassila & Tikanoja , ,67 % Cargotec B , ,52 % Outotec , ,52 % Finnair , ,39 % Uponor , ,32 % Pöyry , ,31 % Ramirent , ,13 % Informaatioteknologia 10,5 % Nokia , ,73 % Tietoenator , ,75 % Sähkö, kaasu ja vesi 9,9 % Fortum , ,89 % Tietoliikennepalvelut 9,4 % Elisa , ,75 % TeliaSonera , ,64 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 6,9 % Sanoma , ,46 % Stockmann B , ,87 % Nokian Renkaat , ,16 % Amer Sports , ,43 % Päivittäiskulutus 4,1 % Kesko B , ,73 % Atria A , ,22 % HKScan A , ,11 % Energia 3,8 % Neste Oil , ,83 % Terveydenhuolto 3,0 % Orion B , ,43 % Oriola-KD B , ,42 % Orion A , Oriola-KD A , ,01 % Muut varat ja velat netto 7,9 % 100,0 % 4

5 SEB Gyllenberg Small Firm B Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 90,6 % Teolliset tuotteet ja palvelut 22,9 % Finnair , ,99 % Cargotec B , ,19 % Lassila & Tikanoja , ,52 % Konecranes , ,49 % Outotec , YIT-Yhtymä , ,92 % Vacon , ,84 % Pöyry , ,69 % Uponor , ,37 % Metso , ,24 % Etteplan , ,43 % PKC Group , Informaatioteknologia 14,1 % Tietoenator , ,40 % F-Secure , ,88 % Affecto , ,72 % Comptel , ,35 % Okmetic , ,26 % Ixonos Oyj , ,53 % Päivittäiskulutus 11,9 % Kesko B , ,11 % Olvi A , ,55 % Lännen Tehtaat , ,26 % Raisio V , ,93 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 11,8 % Talentum , ,09 % Stockmann B , ,40 % Sanoma , ,80 % Amer Sports , ,14 % Exel Oyj , ,94 % Rapala VMC , ,34 % Nokian Renkaat , ,08 % Terveydenhuolto 11,1 % Orion B , ,82 % Oriola-KD B , ,78 % Terveystalo Healthcare Oyj , ,49 % Perusteollisuus 9,0 % Huhtamäki , ,41 % Kemira , ,74 % Outokumpu A , ,61 % M-real B , ,67 % Powerflute , ,39 % Nordic Aluminium , ,17 % Tietoliikennepalvelut 4,5 % Elisa , ,49 % Rahoitus 3,1 % Sponda , ,84 % Capman , ,21 % Energia 2,3 % Neste Oil , ,32 % Jutron Oy , ,01 % Muut varat ja velat netto 9,4 % 100,0 % 5

6 SEB Gyllenberg European Equity Value B Svenska Cellulosa , ,68 % Määrä Kurssi Arvo Osuus Nordea Ab , ,59 % Pörssiosakkeet 95,9 % Sveitsi 3,0 % Iso-Britannia 28,8 % Credit Suisse , ,43 % Royal Dutch Shell B , ,48 % BP Ord , ,98 % Glaxosmithkline Ord , ,02 % Vodafone Group , ,91 % BHP Billiton , ,63 % Royal Bank of Scotland , ,59 % Bae Systems Ord , ,46 % HSBC Holdings , ,26 % Centrica Ord , ,11 % Barclays Ord , ,05 % Associated British Foods , ,03 % Aviva Ord , HBOS Ord , ,93 % Tui Travel PLC ORD , ,92 % Drax Group Plc , ,75 % Royal & Sun Alliance Insurance , ,72 % Rolls Royce Group , ,53 % Yell Group Ord , ,43 % Saksa 23,1 % Deutsche Bank AG , ,53 % Allianz Ag , ,50 % Muenchener Rueckve NPV , ,35 % Siemens AG , ,13 % Basf Ag , ,94 % E. ON AG , ,86 % Deutsche Telekom NPV , ,72 % Bayer AG NPV (BR) , ,54 % Suedzucker AGPV , RWE AG , ,33 % Deutsche Lufthansa AG , ,23 % Celesio AGPV , ,88 % Bilfinger Berger AG NPV , ,81 % Tui AG , ,39 % Man AG , ,25 % Fresenius Medical Care Ag & Co , ,24 % UBS AG , ,28 % Novartis AG , ,25 % Espanja 2,5 % Telefonica SA , ,53 % Suomi 2,5 % Nokia Oyj , ,02 % Stora Enso Oyj , ,47 % Belgia 1,9 % Delhaize Group , ,18 % Solvay , ,68 % Norja 1,1 % Statoil Hydro Asa , ,08 % Itävalta 1,0 % Voestalpine Ag , ,96 % HBOS Rights ,00 0 0,00 % Muut varat ja velat netto 4,2 % 100,0 % Ranska 18,2 % Total SA , ,90 % Sanofi-Aventis , ,88 % Soc Generale , ,87 % BNP Paribas , ,61 % France Telecom , ,57 % Lagardere Sca , Michelin (Cie Gle Des Etabl.) , ,48 % Credit Agricole SA , ,25 % Vallourec SA , ,24 % Renault , ,22 % Arkema , ,41 % Nexans , ,29 % Alankomaat 5,8 % Koninklijke Ahold , ,04 % ING Groep , ,88 % European Aeronautic Defence and Space Co , ,85 % Koninklijke Philips , ,78 % ArcelorMittal common stock , ,64 % Nutreco HoldingV , ,61 % Opg Groep , ,58 % SNS Reaal Groep , ,39 % Italia 5,0 % Eni Spa , ,50 % Telecom Italia , ,14 % A2A Spa , Telecom Italia DI RISP , ,41 % Intesa Sanpaolo Spa , ,22 % Ruotsi 3,1 % Ericsson LM B , ,07 % Volvo Ab , ,77 % 6

7 SEB Gyllenberg European Index B Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 100,0 % Sijoitusrahastot 100,0 % BGI Europe ex-uk Index Sub-Fund , ,21 % BGI UK Index Sub Fund , ,78 % Muut varat ja velat netto 0,0 % 100,0 % 7

8 SEB Europe Fund Pörssinoteeratut Osuus 94,60 % Schibsted Swedish Match Unilever CVA Osakkeet Öljy & Kaasu 12,10 % Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 8,20 % BG Group E.ON 3,40 % British Petroleum 2,60 % Electricite de France Eni Enel Repsol Federal Hydrogenerating Company Royal Dutch Shell 2,60 % GDF SUEZ Statoil 1,70 % RWE Total 2,50 % Rahoitus 18,20 % Venture Production Allianz Hldg Alkutuotanto 6,50 % Anglo Irish Bank Air Liquide Axa Anglo American Azimut Hldg Antofagasta Banco Santander Central Hispano ArcelorMittal Barclays Basf BNP Paribas Bayer 1,80 % CS Group BHP Billiton DNB Hldg Linde EFG Eurobank Rio Tinto Fondiaria - Sai 1,80 % Xstrata Handelsbanken Telekommunikaatio 8,20 % HBOS HSBC Hldgs ING Groep Muenchener Rueckversicherung Royal Bank of Scotland Société Générale Standard Chartered Turkiye Garanti Bankasi Turkiye Halk Bankasi UBS Unicredito Italiano Unione di Banche Italiane Zurich Financial Services Terveydenhuolto AstraZeneca Fresenius Getinge Industrier GlaxoSmithKline Novartis Rhoen Klinikum Roche Sanofi-Aventis IT-yritykset Ericsson Nokia SAP Kulutustuotteet 1,90 % 1,80 % 1 2,10 % 2,50 % 12,50 % Cesky Telecom Deutsche Telekom France Telecom Telefonica Espana Telekom Austria Vodafone Palvelut Carrefour Intralot Integrated Lottery Tesco Unibet Group United Business Media Vivendi Konepajateollisuus ABB Alstom Atlantia BAE Systems Finmeccanica Pfleiderer Rexam Rheinmetall Ryanair Siemens Vinci Vopak Osakkeet yhteensä 6,40 % 1,80 % 9,80 % 94,60 % Adidas BAT Industries Cadbury Schweppes DaimlerChrysler Diageo Folli - Follie Muut sijoitukset Osakkeet Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 94,60 % 5,40 % 100,00 % Groupe Danone Henkel Nestlé 2,40 % Philips Electronic Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 8

9 SEB Europe Chance/Risk Fund Pörssinoteeratut Osuus 9 Pfleiderer Rheinmetall Siemens 2,90 % 1,90 % Osakkeet Vinci Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 8,20 % Vopak E.ON 4,30 % Osakkeet yhteensä 9 Electricite de France Federal Hydrogenerating Company 2,80 % Muut sijoitukset Rahoitusinstrumentit yhteensä 9 Rahoitus 18,30 % Muut varat ja velat netto 8,40 % Anglo Irish Bank 100,00 % Axa Azimut Hldg 3,00 % BNP Paribas EFG Eurobank Fondiaria - Sai 3,10 % Handelsbanken HSBC Hldgs 2,10 % Société Générale Turkiye Garanti Bankasi 2,70 % Unicredito Italiano 1,90 % Unione di Banche Italiane Terveydenhuolto 9,30 % AstraZeneca 2,30 % Fresenius 2,50 % Getinge Industrier 2,30 % Rhoen Klinikum 2,20 % IT-yritykset Nokia Kulutustuotteet 1 Adidas Cadbury Schweppes 1,70 % Folli - Follie Groupe Danone Henkel Nestlé 3,90 % Schibsted Öljy & Kaasu 12,30 % BG Group Statoil 2,60 % Total 7,50 % Venture Production Alkutuotanto 6,40 % Air Liquide Anglo American Antofagasta Bayer 2,50 % BHP Billiton Linde Telekommunikaatio 8,10 % Cesky Telecom 3,30 % Deutsche Telekom 1,90 % Telekom Austria 2,90 % Palvelut 7,10 % Intralot Integrated Lottery 1,90 % Unibet Group 1,70 % United Business Media 2,90 % Vivendi Konepajateollisuus 9,90 % ABB Finmeccanica Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 9

10 SEB Europe 1 Fund Pörssinoteeratut Osuus 96,90 % Schibsted Swedish Match Unilever CVA Osakkeet Öljy & Kaasu 12,40 % Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 8,40 % BG Group E.ON 3,50 % British Petroleum 2,70 % Electricite de France 2,10 % Eni Enel Repsol Federal Hydrogenerating Company Royal Dutch Shell 2,70 % GDF SUEZ Statoil 1,70 % RWE Total 2,50 % Rahoitus 18,60 % Venture Production Allianz Hldg Alkutuotanto 6,70 % Anglo Irish Bank Air Liquide Axa Anglo American Azimut Hldg Antofagasta Banco Santander Central Hispano ArcelorMittal Barclays Basf BNP Paribas Bayer 1,80 % CS Group BHP Billiton DNB Hldg Linde EFG Eurobank Rio Tinto Fondiaria - Sai 1,80 % Xstrata Handelsbanken Telekommunikaatio 8,40 % HBOS HSBC Hldgs ING Groep Muenchener Rueckversicherung Royal Bank of Scotland Société Générale Standard Chartered Turkiye Garanti Bankasi Turkiye Halk Bankasi UBS Unicredito Italiano Unione di Banche Italiane Zurich Financial Services Terveydenhuolto AstraZeneca Fresenius Getinge Industrier GlaxoSmithKline Novartis Rhoen Klinikum Roche Sanofi-Aventis IT-yritykset Ericsson Nokia SAP Kulutustuotteet 1,90 % 1,80 % 1 2,10 % 2,50 % 12,80 % Cesky Telecom Deutsche Telekom France Telecom Telefonica Espana Telekom Austria Vodafone Palvelut Carrefour Intralot Integrated Lottery Tesco Unibet Group United Business Media Vivendi Konepajateollisuus ABB Alstom Atlantia BAE Systems Finmeccanica Pfleiderer Rexam Rheinmetall Ryanair Siemens Vinci Vopak Osakkeet yhteensä 6,60 % 1,90 % 10,00 % 96,90 % Adidas BAT Industries Cadbury Schweppes DaimlerChrysler Diageo Folli - Follie Muut sijoitukset Osakkeet Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 96,90 % 3,10 % 100,00 % Groupe Danone Henkel Nestlé 2,40 % Philips Electronic Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 10

11 SEB Europa Småbolagsfond Pörssinoteeratut Osuus 97,20 % Rhoen Klinikum Vossloh Itävalta 4,70 % 1,70 % Osakkeet Tanska 3,30 % Voest-Alpine Wolford FLSmidth Osakkeet yhteensä 97,20 % SimCorp A/S 2,30 % Rahoitusinstrumentit yhteensä 97,20 % Suomi Muut varat ja velat netto 2,80 % Outokumpu Technology 100,00 % Ranska 1 Eurofins Scientific 2,70 % Orpea 3,80 % Pierre & Vacances Silicon-On-Insulator Technologies SR Teleperformance 3,20 % Kreikka 4,70 % Folli - Follie Fourlis Holding Intralot Integrated Lottery Mytilineos 1,80 % Italia 4,10 % Azimut Hldg 2,20 % Digital Multimedia Technologies 1,90 % Alankomaat 4,40 % Aalberts Industries 1,70 % Boskalis Westminister 2,70 % Norja 6,60 % NDS Group 5,70 % Scorpion Offshore Sveitsi 4,70 % Basilea Pharmaceutica 2,30 % Cytos Biotechnology Temenos Espanja 8,20 % Ebro Puleva Prosegur Comp Seguridad 2,60 % Viscofan 3,60 % Iso-Britannia 21,70 % Croda International 3,30 % Intertek Testing Services 3,00 % Just Retirement Mcbride Plc 2,30 % National Express NCC Group Ltd 2,40 % Petrofac Rotork 3,30 % RPS Group Southern Cross Healthcare Wellstream Holdings Ruotsi 5,50 % DUNI 1,90 % Intrum Justitia 3,60 % Tsekki Central European Media Saksa 17,70 % Aixtron Bauer 2,20 % Carl Zeiss Meditec 2,80 % Fuchs Petrolub 2,40 % Rational 2,40 % Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 11

12 SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager B Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 99,3 % Maailma 72,7 % Eaton Vance Emerald US Value Fund A , ,45 % Pictet Funds US Equity Selection P Cap , ,19 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund , ,44 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc , ,37 % i Shares MSCI Canada Index Fund , ,11 % SEB Japan Chance / Risk Fund , ,59 % Alliance Bernstein Japan Strategic Value A , ,24 % SEB Concept Biotechnology SEK , ,01 % BGF World Energy A , ,85 % East Capital (Lux) Russian Fund Class A , ,74 % BGF World Gold A , ,29 % SPDR FTSE/Mac. Global Infrastructure 100 ETF , ,13 % Pictet Funds Water P , ,04 % Goldman Sachs Global Financial Serv Po A , ,99 % SGAM Fund - Equities MENA-AE , ,79 % BGF Latin America A , ,44 % Eurooppa 26,6 % JPM Europe Dynamic Mega Cap Fund A , ,72 % SEB Gyllenberg European Equity Value B , ,54 % BGF European A , ,14 % SEB Europe Fund , ,15 % GAM Star European Equity Fund EUR acc , ,09 % Muut varat ja velat netto 0,7 % 100,0 % 12

13 SEB Global Fund Pörssinoteeratut Osuus 68,80 % Southern Tokyo Electric Power Tokyo Gas JP Morgan Chase Lloyds TSB Manulife Financial Osakkeet Veolia Environnement Marsh & McLennan Päivittäistavarat 8,00 % Energia 8,70 % Merrill Lynch Altria Group Apache Metlife Archer-Daniels-Midland BG Group Mitsubishi Tokyo Financial Asahi Breweries British Petroleum Mitsui Trust Hldgs Avon Products Chevron Mizuho Financial Group BAT Industries ConocoPhillips Morgan Stanley Brown-Forman Devon Energy Muenchener Rueckversicherung Cadbury Schweppes EnCana National Australia Bank Carrefour Eni National Bank of Greece Clorox Exxon Mobil Nomura Real Estate Holdings Coca Cola Company Hess Nordea Colgate-Palmolive Idemitsu Kosan Orix Costco Wholesale Marathon Oil Provident Financial CVS National-Oilwell Varco Prudential Diageo Neste Oil Royal Bank of Canada General Mills Noble Energy Royal Bank of Scotland Groupe Danone Occidental Petroleum Simon Property Group Imperial Tobacco Group OMV Société Générale Japan Tobacco Petroplus Standard Chartered Kerry Group Repsol State Street Kimberly-Clark Royal Dutch Shell Sumitomo Mitsui Financial Group Koninklijke Ahold Schlumberger Sumitomo Realty & Development Kraft Foods Statoil SunTrust Banks L Oreal Sun Co Swiss Reinsurance LORILLARD Total The Chicago Mercantile Exchange Morrison (William) Supermaket Williams Cos The St. Paul Travelers Companies Nestlé Rahoitus 9,20 % UBS Pepsico Pernod Ricard Philip Morris International Procter & Gamble Reckitt Benckiser Reynolds American SABMiller Suedzucker Tesco Unilever Unilever CVA Walgreens Walmart Stores Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 4,40 % ACE Aflac Allianz Hldg Allstate ANZ Bank Aviva Axa Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Banco Santander Central Hispano Bank of America Bank of New York Mellon Bank of Nova Scotia Barclays BB&T Unibail Unicredito Italiano Unione di Banche Italiane US Bancorp Wachovia Wells Fargo Westfield Group Westpac Banking Zurich Financial Services Terveydenhuolto Abbott Laboratories Aetna Amgen Astellas Pharma 7,70 % British Energy Group Berkshire Hathaway AstraZeneca Centrica BNP Paribas Baxter Intl Chubu El Power Capital One Financial Bayer Dominion Resources Citigroup Bristol Myers Squibb Drax Group Commonwealth Bank of Australia Cardinal Health E.ON Crédit Agricole Celgene Electricite de France CS Group Eisai Enel Daito Trust Construction Eli Lilly Exelon Deutche Boerse Genentech Fortum Deutsche Bank Gilead Sciences GDF SUEZ DNB Hldg GlaxoSmithKline Iberdrola Generali Johnson & Johnson National Grid Goldman Sachs McKesson HBOC Osaka Gas HSBC Hldgs Medco Health Solutions RWE ING Groep Medtronic Scottish & Southern Energy Intesa Sanpaolo Merck Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 13

14 SEB Global Fund TeliaSonera Verizon Communications Vodafone Palvelut Securitas Osakkeet yhteensä 68,70 % Muut sijoitukset Osakeindeksitermiinit Russell Mini S&P 500 E-Mini S&P Midcap 400 S&P TSE 60 SPI 200 TOPIX Pörssinoteeratut - 14,30 % Osakkeet Sijoitusrahastot SEB Europafond Småbolag SEB Nordic Focus Share.Pf SEB Opport. Multi Strat Obligaatiot Svenska Staten ffd Svenska Staten ffd Svenska Staten ffd Valuuttatermiinit AUD090311, SEB CAD090311, SEB CHF090311, SEB EUR090311, SEB GBP090311, SEB HKD090311, SEB JPY090311, SEB SEK090311, SEB SGD090311, SEB USD090311, SEB Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 3,00 % 11,70 % 2,90 % 4,90 % 3,90 % - -2,20 % ,80 % 83,20 % 16,80 % 100,00 % Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 14

15 SEB Global Fund Novartis Sumitomo Heavy Industries Linde Novo Nordisk Tyco Meadwestvaco Pfizer Union Pacific Resources Mondi Roche United Parcel Service Monsanto Sankyo United Technologies Newmont Mining Sanofi-Aventis Vallourec Novozymes Schering-Plough Waste Management Nucor St Jude Medical Wendel Investissement Rio Tinto Stryker Vestas Wind Systems Sealed Air Suzuken Vinci Shin-Etsu Chemical Takeda Pharmaceutical Wolseley Sigma Aldrich Thermo Electron IT-yritykset 4,30 % Solvay UnitedHealth Group Accenture Sumitomo Metal Industries Wellpoint Adobe Systems Syngenta Wyeth Apple Computer UPM-Kymmene Teollisuus 1 Applied Materials Vulcan Materials Company 3M Automatic Data Processing Kestokulutushyödykkeet 4,00 % ABB Canon Amazon.com Alstom Cisco Systems Bayerische Motoren Werke BAE Systems Corning Bridgestone Balfour Beatty ebay Carnival Boeing EMC Comcast Bouygues Google DaimlerChrysler Burlington Northern Hewlett-Packard Dentsu Canadian National Railway Hirose Electric DIRECTV Group Caterpillar IBM Family Dollar Stores Central Japan Railway Intel Hermes International CH Robinson Worldwide Konica Home Depot CSX Microsoft Isetan Daikin Industries Nidec Johnson Controls Deere Nokia Lowes Deutsche Post Oracle LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy EADS Qualcomm McDonalds East Japan Railway SAP News Corporation Eaton Symantec Nikon Emerson Electric TDK Reed Elsevier General Dynamics Texas Instruments Richemont General Electric Western Union Sankyo/Gunma Honeywell VISA Sekisui Chemical Hutchinson Whampoa Yahoo! Sekisui House ITOCHU Kulutustuotteet Stanley Electric Japan Steel Works Electrolux Sumitomo Rubber Industries Kurita Water Hennes & Mauritz Target L-3 Communications Hldg Husqvarna Time Warner Lockheed Martin Swedish Match TomTom Mitsui & Co Viestintä ja viihde Walt Disney Mitsui OSK Lines Modern Times Group Vivendi Nippon Yusen Norfolk Southern Northrop Grumman Philips Electronic Pitney Bowes Prysmian Randstad Raytheon Rolls Royce Saint-Gobain Scania Schneider Siemens Sojittz Holdings Corp Alkutuotanto Air Liquide Akzo Nobel Alcoa Anglo American ArcelorMittal Basf BHP Billiton Clariant CRH Du Pont de Nemours Ecolab Holcim Finance Kuraray 5,70 % Yamaha Motor Yum Brands Telekommunikaatio American Tower AT&T British Telecom CenturyTel Deutsche Telekom Ericsson France Telecom KDDI KPN Telecom Italia Savings Telefonica Espana 4,30 % Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 15

16 SEB Global Chance/Risk Fund Pörssinoteeratut Osakkeet Päivittäistavarat Altria Group Asahi Breweries BAT Industries Brown-Forman Clorox Danisco Imperial Tobacco Group Japan Tobacco Jeronimo Martins Kerry Group Kraft Foods LORILLARD Procter & Gamble Reynolds American Suedzucker Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt AEM Chubu El Power Drax Group Enel Osaka Gas Tokyo Electric Power Tokyo Gas Energia Chevron ConocoPhillips CONSOL Energy Ensco International Exxon Mobil Idemitsu Kosan National-Oilwell Varco Neste Oil Noble Energy Occidental Petroleum Osuus 72,20 % 8,80 % 4,20 % 1 Sankyo Suzuken Takeda Pharmaceutical UCB Teollisuus Balfour Beatty Burlington Northern Central Japan Railway CH Robinson Worldwide CSX Daikin Industries EADS East Japan Railway Eaton General Dynamics Hamburger Hafen und Logistik AG ITOCHU Japan Steel Works Kurita Water L-3 Communications Hldg Loomis Mitsui & Co Mitsui OSK Lines Monster Worldwide Nippon Yusen Norfolk Southern Pitney Bowes Prysmian Randstad Raytheon Republic Services RR Donnelley & Sons Safran Scania Sojittz Holdings Corp Sumitomo Heavy Industries Union Pacific Resources Vallourec Waste Management 16,20 % Monsanto Novozymes Sealed Air Shin-Etsu Chemical Sigma Aldrich Solvay Stora Enso Sumitomo Metal Industries UPM-Kymmene Vulcan Materials Company Kestokulutushyödykkeet Bridgestone Carnival Dentsu Family Dollar Stores Isetan Nikon Persimmon Sankyo/Gunma Sekisui Chemical Sekisui House Stanley Electric Sumitomo Rubber Industries TomTom Yamaha Motor Telekommunikaatio American Tower CenturyTel France Telecom KDDI Palvelut Securitas Osakkeet yhteensä Muut sijoitukset Osakeindeksitermiinit S&P 500 E-Mini S&P TSE 60 SPI 200 3,00 % 5,10 % 2,10 % 1,70 % 72,10 % - OMV Wendel Investissement Pörssinoteeratut 13,10 % Petroplus Wolseley Sijoitusrahastot 4,50 % Saras IT-yritykset SEB Nordic Focus Share.Pf Sun Co Canon SEB Opport. Multi Strat 4,00 % Total Hirose Electric Obligaatiot 8,80 % Rahoitus 7,60 % Konica Svenska Staten ffd ,40 % Daito Trust Construction Nidec Svenska Staten ffd ,40 % DNB Hldg TDK Valuuttatermiinit - Mitsubishi Tokyo Financial Kulutustuotteet AUD090311, SEB 2,90 % Mitsui Trust Hldgs Electrolux CAD090311, SEB 4,90 % Mizuho Financial Group Husqvarna HKD090311, SEB Nomura Real Estate Holdings Swedish Match JPY090311, SEB 5,10 % Orix Viestintä ja viihde SEK090311, SEB -17,10 % Provident Financial Modern Times Group SGD090311, SEB S&P Basic Industries Spdr Fund vp-fond 4,60 % Alkutuotanto 8,30 % USD090311, SEB 2,90 % Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Realty & Development Terveydenhuolto 5,20 % Alcoa Bemis Clariant Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 85,30 % 14,70 % 100,00 % Astellas Pharma Ecolab AstraZeneca 1,70 % Kuraray Eisai Meadwestvaco GlaxoSmithKline Mondi Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 16

17 SEB Gyllenberg North America Index B Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 100,0 % Sijoitusrahastot 100,0 % BGI North America Index Fund , ,97 % Muut varat ja velat netto 0,0 % 100,0 % 17

18 SEB Choice North America Chance/Risk Fund Pörssinoteeratut Osuus 97,20 % Strayer Synovus Financial The St. Paul Travelers Companies 1,70 % Avnet Baidu.com Bankrate Osakkeet Willis Group Holdings Broadcom Päivittäistavarat 8,80 % Terveydenhuolto 16,40 % Cavium Networks CVS 1,90 % Beckman Coulter Cognizant Tech Solutions Dean Foods Boston Scientific Dell Computer Estee Lauder Bristol Myers Squibb Electronic Arts Hansen Natural Catalyst Health Solutions Flextronics Kimberly-Clark Celgene Google 1,70 % Kraft Foods Cerner Hewlett-Packard Philip Morris International CV Therapeutics IBM Procter & Gamble Edwards Lifesciences Infinera Sara Lee Express Scripts 2,10 % Intel Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 2,20 % Genentech K12 Ameren Genzyme KLA-Tencor American Electrical Power Hologic LSI Logic Consolidated Edison Intuitive Surgical Mastercard Hawaiian Electric Industries Isis Pharmaceuticals Maxim Integrated Products Wisconsin Energy Johnson & Johnson Microchip Technology Energia 9,20 % McKesson HBOC Motorola Anadarko Petroleum Medco Health Solutions 1,90 % Nuance Communications Cameron International Mylan Lab Qualcomm 2,60 % Chevron 1,90 % Pfizer Research In Motion ConocoPhillips Psychiatric Solutions Salesforce.com CONSOL Energy Tenet Healthcare Tyco Electronics Core Laboratories Thermo Electron Varian Marathon Oil Thoratec Verigy Murphy Oil Watson Pharmaceutical VISA National-Oilwell Varco Vertex Pharmaceuticals VMware Occidental Petroleum WuXi PharmaTech Cayman Alkutuotanto 5,10 % Oceaneering Intl Teollisuus 12,30 % Airproducts & Chemicals Schlumberger CH Robinson Worldwide Alcoa Smith International Clean Harbors Commercial Metals Trans Sedco Danaher Cytec Industries Ultra Petroleum Dover Corp Ecolab Valero Energy Expeditors International Washington International Flavors & Fragrances Weatherford Intl Flowserve Meadwestvaco Whiting Petroleum Corp Foster Wheeler Monsanto Rahoitus 8,60 % General Electric Pactive ACE Hexcel United States Steel Affiliated Managers Group Honeywell 1,70 % Kestokulutushyödykkeet 1 American Express Jacobs Engineering Group American Eagle Arch Capital Group Joy Global Bed Bath & Beyond Assurant Lockheed Martin Burger King Holdings ehealth Quanta Services Inc Chipotle Mexican Grill Federated Investors Raytheon Comcast Fifth Third Resources Connection Ctrip.com International First Horizon National Rockwell Collins Gamestop Hudson City Bancorp Shaw Group GAP IntercontinentalExchange Spirit Aerosystems Holdings Home Depot Invesco SPX Interpublic Group of Cos JP Morgan Chase Teleflex Kohl s Knight Capital Group Tyco Lennar Lazard Waste Management LKQ Moody's IT-yritykset 18,30 % Macys MSCI Inc. Activision Mattel New York Community Bancorp Agilent Technologies Mercadolibre PartnerRe Analog Devices Snap-On Inc Peoples Bank Bridgeport ANSYS Sony Signature Bank Apple Computer Starwood Hotels Resorts Worlwide Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 18

19 SEB Choice North America Chance/Risk Fund Time Warner TJX Companies Toll Brothers WABCO Yum Brands Telekommunikaatio American Tower AT&T Clearwire NII Holdings Qwest Communications Ulk. korkoa tuottavat arvopap. Alliant Techsystems Osakkeet yhteensä Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 5,10 % 1,70 % 97,20 % 97,20 % 2,80 % 100,00 % Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 19

20 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond Osuus Maxim Integrated Products Pörssinoteeratut Osakkeet Päivittäistavarat Avon Products Energia Continental Resources FOREST OIL CORPORATION Southwestern Energy Ultra Petroleum Weatherford Intl Rahoitus Ameritrade Hldgs BlackRock Franklin Resources MSCI Inc. New York Community Bancorp T Rowe Price 97,00 % 3,50 % 8,40 % 1,80 % NCR NetFlix Paychex Alkutuotanto Airgas Inc Bio-Rad Lab FMC Corporation Intrepid Potash Praxair Sigma Aldrich Kestokulutushyödykkeet Advance Auto Parts Apollo Autozone Best Buy Burger King Holdings Dicks Sporting Goods Dollar Tree Stores 2,80 % 8,10 % 2,30 % 23,50 % 2,30 % 2,50 % Terveydenhuolto 13,30 % Gamestop 1,80 % Becton Dickinson ITT Educational Services 2,20 % C.R. Bard John Wiley & Sons 2,60 % Cephalon LKQ Charles River Laboratories O Reilly Automative 1,90 % Edwards Lifesciences Priceline.Com 1,70 % Express Scripts Urban Outfitters Icon Osakkeet yhteensä 97,00 % Medco Health Solutions Rahoitusinstrumentit yhteensä 97,00 % Thermo Electron Muut varat ja velat netto 3,00 % United Therapeutics Corporation Waters 100,00 % Wellpoint Teollisuus 25,60 % BE Aerospace CH Robinson Worldwide Cintas 1,90 % Con-way CSX Cummins Danaher Eaton Expeditors International Washington 1,80 % Fastenal Flowserve FTI Consulting Iron Mountain JB Hunt Pall Corp Parker Hannifin Roper Industries SPX The Dun & Bradstreet Corporation 2,20 % Watson Wyatt Worldwide 2,30 % IT-yritykset 14,00 % Activision Adobe Systems Affiliated Computer services Cognizant Tech Solutions Equinix Hewitt Associates Mastercard Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 20