Årsprognos 2012 per augusti för Knivsta kommun

Transkript

1 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/ Kommunstyrelsen Årsprognos 2012 per augusti för Knivsta kommun KS-2012/11 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsprognosen per augusti för kommunen. Göran Nilsson

2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Kjell Åhnberg Datum KS-2012/ Knivsta kommunstyrelse Årsprognos 2012 per augusti för Knivsta kommun KS-2012/11 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsprognosen per augusti för kommunen. Årsprognos Den ekonomiska situationen för Knivsta kommun har förbättrats sedan aprilprognosen. Årsprognos per augusti visar ett positivt resultat jämfört med budget på 3,3 mkr. Detta innebär en förbättring sedan aprilprognosen med 7,7 mkr. Kommunstyrelsens verksamheter har förbättrat från en nollprognos till ett överskott på 1,1 mkr. Jämfört med aprilprognosen har Socialnämnden förbättrat sin prognos med 0,4 mkr till ett underskott på 0,9 mkr. Utbildningsnämnden har försämrat sin prognos med 7,2 mkr till -8,9 mkr. Fritids- och kulturnämnden har i stort en oförändrad prognos, -0,1 mkr. Även Bygg- och miljönämndens prognos är oförändrad. Finansförvaltningen har försämrat sin prognos med 0,4 mkr till 3,6 mkr över det budgeterade överskottet på 6,8 mkr. Till detta kommer en förväntad återbetalning av sjukförsäkringsavgifter för åren 2007 och 2008 som uppgår till 8,6 mkr. Kommunstyrelsens finansförvaltning + 18,9 mkr Jämfört med budget visar finansförvaltningens prognos ett resultat över budget på 12,2 mkr. Anledningarna till överskottet är de obudgeterade prognoserna för slutavräkning av skatten samt återbetalning av sjukförsäkringskostnader för åren 2007 och Kommunstyrelsens verksamheter + 1,1 mkr Mild vår/vinter gör att vinterväghållningskostnaderna ryms inom budget. Beläggningsunderhåll löper enligt plan. Försäljning av fastigheter på Sågen samt tomt för ny brandstation gör att exploatering ser ut att göra ett positivt resultat på 1000 tkr. Årsprognosen för vindkraft visar ett underskott på 800 tkr på grund av lågt elpris samt lågt elcertifikat pris. Intäkterna ligger 700 tkr lägre för jan-aug än mot motsvarande period förra

3 2 (15) året, främst på grund av lågt elpris. Lägre intäkter ger ett lägre arrende, ca 40 tkr om det låga elpriset består. Men på grund av hög fyllnadsgrad i vattenmagasinen så är det svårt för spotpriserna på el att lyfta. Så troligtvis så kommer prognosen för vindkraft bli ännu sämre. Avfallsverksamheten löper enligt plan. Ökade öppettider på återvinningscentral, införande av matavfallsinsamling på landsbygd, samt nya entreprenörer från och med september påverkar budgeten. Flytten till nya kommunhuset innebär en förbättrad arbetsmiljö för personalen. De 5 mkr som KF angett till fördyrade kostnader för kommunhuset ligger i prognosen under verksamhet Fastighet för att särskiljas från gemensam administration. Dessa 5 mkr ska fördelas på alla berörda verksamheter som nu har sin arbetsplats i kommunhuset Socialnämnden 0,9 mkr Volymen inom hemtjänsten beräknas bli högre än vad som är budgeterat. Uteblivna budgeterade intäkter för försäljning av platser på det nya äldreboendet samt fördyrade personalkostnader på grund av försenad inflyttning är de främsta orsakerna till nämndens underskott. En speciell granskning av hemtjänsten avseende kostnader i relation till kvalitet och volymer 2012 ska genomföras och kommer att redovisas på socialnämnden i oktober. En närvårdskoodinator är anställd med uppdrag att driva utvecklingsarbete kring närvård på uppdrag av Kommunstyrelsen. Andel personer som uppbär försörjningsstöd är lågt jämfört med andra kommuner men har under året ökat markant och som en följd av det är ett överskridande av budget. Utredningsenhetens och resursteamets samarbete fortsätter att förbättras och intensifieras även i pågående placeringsärenden. Ett bra samarbete mellan enheterna borgar för att hålla nere placeringskostnaderna. Det pågår ett ständigt förbättringsarbete i de hemmaplanslösningar och insatser som finns. Utbildningsnämnden 8,9 mkr Överskridanden finns inom grundskolan, obligatorisk särskola, gymnasieskolan, vuxenutbildning och svenska för invandrare. I grundskolans överskridande finns tre poster som är värda att kommentera: Nämnden har bedrivit skola för 9 så kallade papperslösa elever. Något beslut om bokslutsreglering för dessa elever finns inte. Lokalkostnaderna har ökat med 1,1 Mkr utöver budget. Huvudsakligen handlar det om fördröjningen av lokalkompletteringen i Långhundra. Förbrukade projekteringskostnader har gjort att hela kostnaden påförs nämnden innevarande år. Dyrare läraravtal än beräknat har ökat nämndens kostnader med 1-1,5 miljoner kronor. Budgeten räknades upp med 2% medan lärarlönerna ökade med 4,2% vilket motsvarar 3,15% på årsbasis.

4 3 (15) Om hänsyn tas till dessa poster uppgår grundskolans överskridande till mindre än 2 Mkr och nämndens överskridande till cirka 5,8 Mkr, varav 4,4 Mkr ligger på den obligatoriska särskolan och gymnasieskolan. Fritids- och kulturnämnden 0,1 mkr På grund av högre flyttkostnader prognostiserar Bibliotek med ett mindre underskott. Kulturskolan har fortfarande kö till sina verksamheter. Dyrare läraravtal än beräknat påverkar resultatet. Tack vare ett ökat antal besökare som ökar intäkterna kan Idrotts- och fritidanläggningar prognostisera ett överskott. När nämnden bildades 2011 tillfördes inte tillräckligt med medel för att finansiera den nya förvaltningschefstjänsten. Detta visar sig i årsprognosen. Nämnden har gjort en framställan till Kommunstyrelsen om mer pengar för att täcka merkostnaden, den fick dock avslag. Bygg- och miljönämnden 0,0 mkr Intäkterna för bygglov, planavgifter samt kart och mät prognostiseras gå enligt budget. Höjningen av bygglovstaxan beräknas att få fullt genomslag under året. Kostnaderna för konsulter, vilket även inkluderar inhyrd personal prognostiseras gå enligt budget för helåret. Vattenfall utför utstakning, kontrollmätning och detaljkontroll för grundkarta på konsultbasis enligt gällande avtal. Dessa utförda tjänster faktureras vidare till kund enligt gällande taxa. Arbetet med Kulturmiljöprogrammet kommer att belasta resultatet under hösten. De personalrelaterade kostnaderna står för cirka 80 procent av budgeten. En extra resurs har tagits in för att arbeta med arkivering under hösten samt att tjänsten bygglovsläggare är tillsatt. Lönekostnaderna prognostiseras att öka det sista tertialet. Investeringsprognos Investeringarna beräknas uppgå till 39,2 mkr för Det är 2,9 mkr mindre än den investeringsbudget som är antagen. Främsta orsakerna till att investeringsnivån inte blir så hög som budgeterat är att ett par investeringar inom de tekniska verksamheterna inte kommer att genomföras under året. Bland annat kommer budgeterade bollplaner Åsgatan, 14,4 mkr, inte att bli av. Dessutom kommer tänkta Gc-väg landsbygd, 5,0 mkr, inte att byggas under 2011.

5 4 (15) Lena Fransson Kommunchef Kjell Åhnberg Ekonomichef

6 5 (15) Kommunövergripande uppdrag och mål Vision Hela Knivsta kommun ska fortsätta utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner att bo och verka i, med medborgaren i centrum. Hållbar utveckling Knivsta kommun har beslutat att arbeta aktivt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling. Det innebär en utveckling då vi kan tillgodose våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre hållbarhetsbegrepp som är ömsesidigt beroende av varandra: Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där de grundläggande mänskliga behoven uppfylls. Det kan sägas vara det övergripande målet med hållbarhet, dvs. en god livskvalitet till alla. Ekonomisk hållbarhet handlar om att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser. Det är medlet för att förverkliga en god livskvalitet. Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska den mänskliga påverkan på naturen. Det kan sägas vara ramen för att uppnå en hållbar utveckling eftersom vi måste respektera de gränser som naturen sätter för att långsiktigt säkerställa medel och mål. I en kommunal kontext handlar hållbarhet om vad kommunen som organisation gör, men framförallt vilka förutsättningar som skapas för kommunens invånare att leva mer resurssnålt med fortsatt god livskvalitet. Hållbar utveckling ska genomsyra alla mål, all samhällsplanering och alla verksamheter i kommunen. Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag till samtliga nämnder A. God ekonomisk hushållning Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. Indikatorer: A1: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och generella bidrag år Kommentar: Årsprognosen per april visar ett resultat på +10,1 mkr vilket är 3,3 mkr bättre än budgeterat. Detta innebär att fullmäktiges mål om ett resultat på minsta 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag kommer att uppnås enligt prognosen. Nämnderna uppnår inte budget i prognosen. Överskottet har

7 6 (15) sin främsta anledning i återbetalning av sjukförsäkringsavgifter som ingår i arbetsgivaravgiften. A2: Låg kommunalskatt i förhållande till jämförbara kommuner. Kommentar: Skattesatsen för 2012 är fastställd till 20:91. Fördelningen av vad som kommun respektive landsting ansvarar för varierar i landet varför en jämförelse är komplicerad att göra. Det är dock drygt 200 kommuner som har en total skattesats, landsting och kommun, som är högre än i Knivsta kommun A3: Sjukfrånvaron bland anställda i Knivsta kommun ska sänkas till högst 5 % vid 2012 års personalbokslut (Mål enligt Hälsostrategiskt dokument). Kommentar: Eftersom det gäller för 2012, mäts detta i det bokslut som görs i början på 2013 och i den medarbetarenkät som görs hösten Eftersom den totala sjukfrånvaron uppgick till 5,7% 2011, så kan det vara så att det inte går att uppfylla målet med 5% sjukfrånvaro % upplevde att de hade en god hälsa 2011, så målet för 2012 ser ut att kunna uppnås. A4: Vid hälso- och arbetsmiljöundersökningen 2012 ska minst 76 % av de anställda ange att de upplever att de har en god hälsa. (Mål enligt Hälsostrategiskt dokument) Kommentar: Se ovan! B. God kommunal kvalitet och service med medborgaren i centrum Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, till exempel genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling. Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna. Kommunen ska skapa förutsättningar för entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med frivilliga och deras organisationer. Indikatorer: B1: Medborgarnas nöjdhet med sitt inflytande över kommunens verksamhet. (fråga C3:3 i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 16 i KKIK) Kommentar: Mäts ej 2012 B2: Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (NMI-index del B i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) Kommentar: Mäts ej 2012 B3: Företagarnas betyg på företagsklimatet i kommunen. (Mått 33 KKIK)

8 7 (15) Kommentar: Mätning inte klar ännu. I Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet har kommunen plats 40, vilket är något sämre än 2011 då man hade plats 36. C. God livsmiljö och hållbar utveckling Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, ekonomi och sociala hänseenden, dvs. även med avseende på energi, näringsliv, service och boende. Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret. Indikatorer: C1: Medborgarna betyg på kommunen som en attraktiv plats att leva och bo i. (NRI- Index del A i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 38 KKIK) Kommentar: Mäts ej Dock har tidningen Fokus utsett Knivsta som den näst bästa kommunen att leva och bo i. C2: Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall. (Egen mätning, mått 35 i KKIK) Kommentar: Återvinningsgraden för allt avfall har visat en ökande trend på ca en procentenhet per år de senaste åren och denna prognostiseras hålla i sig även D. God hälsa och meningsfull fritid Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller folkhälsa. Indikatorer: D1: Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare? (Försäkringskassans statistik, mått 34 KKIK) Kommentar: Ohälsotalet för första kvartalet för Knivsta ligger på 4,5. Det är svårt att sia om vad ohälsotalet hamnar på för siffra vid utgången av året på grund av att måttet är direkt beroende av hur många som använder sig av sjukförsäkringen och hur många dagar. D2: Medborgarnas nöjdhet med fritidsmöjligheterna i kommunen (SCBs Medborgarundersökning del A, vartannat år) Kommentar: Medbrogarenkäten genomförs vartannat år, senast 2011, varför det inte finns några nya resultat att redovisa på denna indikator. Nästa mätning sker år Kommunfullmäktiges mål per nämnd Utifrån kommunfullmäktiges mål och övriga styrdokument ska nämnderna nedbrutna mål, indikatorer samt riskanalyser.

9 8 (15) Till kommunstyrelsen som koncernledning - Kommunen ska vara attraktiv som inflyttningsort med en befolkningstillväxt på cirka 2 procent. - Kommunen ska inte driva verksamheter/bolag som på ett osunt sätt konkurrerar med det privata näringslivet. Till kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd - Kommunens grönområden ska ha god utvecklas för bättre tillgänglighet och kvalitet. - Exploatering ska ske med stor hänsyn till hållbar utveckling enligt översiktsplan, miljöprogram och energistrategi. - Planeringen av vägar och kollektivtrafik ska ha som utgångspunkt att all trafik ska ingå som en del i ett långsiktigt hållbart samhälle, på sikt utan fossila bränslen. - Kommunen ska ha ett gott företagsklimat. Till bygg- och miljönämnden, tillika trafiknämnd - Byggande och planering ska ske med stor hänsyn till hållbar utveckling enligt översiktsplan, miljöprogram och energistrategi. - Planering av trafiken ska ha som utgångspunkt att all trafik ska ingå som en del i ett långsiktigt hållbart samhälle, på sikt utan fossila bränslen. Till socialnämnden - Nämndens verksamheter ska präglas av trygghet, valfrihet och kvalitet, - Nämndens verksamheter ska vara effektiva och individuellt anpassade. Metoder ska utvecklas och förebyggande arbetssätt ska vara vägledande. - Öppna verksamheter ska utvecklas för att ge god livskvalitet, bland annat genom samverkan med frivilliga och deras organisationer. - Tidiga insatser ska eftersträvas inom individ- och familjeomsorgen.

10 9 (15) Till utbildningsnämnden - Kommunen ska ha länets bästa skolor och vara bland de 25 bästa i SKL:s ranking 2012 och bland de 10 bästa i SKL:s ranking Antalet barn i förskolornas barngrupper ska minska under planperioden om ekonomin så tillåter. - Nolltolerans mot mobbning och diskriminering. - Skolans fritidsverksamhet ska utvecklas och förbättras. Till fritids- och kulturnämnden tillika demokratinämnd - Anläggningar för föreningsliv ska utvecklas i takt med Knivstas tillväxt. Knivsta arena ska påbörjas under mandatperioden. - Kulturskolan ska utvecklas i samklang med brukarnas synpunkter. - Kommunens demokratiarbete ska vitaliseras. - Föreningslivet inom kulturområdet ska stimuleras utvecklas. - Biblioteksverksamheten ska utvecklas.

11 10 (15) Knivsta kommun prognos per belopp i tkr Budget- Nämnder Budget Prognos avvikelse Kommunstyrelsens finansförvaltning Kommunstyrelsens verksamheter Revision Valnämnden Överförmyndarnämnden Socialnämnden Utbildningsnämnden Fritid- och kulturnämnden Bygg- och miljönämnden Summa resultat nämnder Resultat Knivsta kommun

12 11 (15) PROGNOS NÄMNDER Kf- Nämnd- Avvikelse DRIFTBUDGET TKR (nettokostnad) budget budget Prognos från budget Kommunstyrelsen Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Partistöd Kommunalteknik Gator, vägar Trafikövervakning Parker Naturvård Teknisk planering Mark och exploatering Räddningstjänst Totalförsvar och samhällsskydd Vindkraft Avfallsverksamhet Fastigheter Summa Kommunalteknik Översiktsplan Strategiskt miljöarbete Näringsliv och marknadsföring Serveringstillstånd mm Konsumentrådgivning Bostadsanpassning Drogförebyggande Måltidsverksamhet Kommunövergripande administration Facklig verksamhet S:a Kommunstyrelsen Revision Valnämnd Överförmyndarnämnd Socialnämnden Nämndkostnader Skuldsanering Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder Vård och omsorg enl SOL och HSL Insatser enl LSS och Lass Färdtjänst/riksfärdtjänst Förebyggande verksamhet Individ- och familjeomsorg, vård o stöd Individ- och familjeomsorg, försörjn.stöd S:a Socialnämnd

13 12 (15) Kf- Nämnd- Avvikelse DRIFTBUDGET TKR (nettokostnad) budget budget Prognos från budget Utbildningsnämnden Nämndkostnader Förskola, barn 1-5 år Skolverksamhet o skolbarnsomsorg Obligatorisk särskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Vuxenutbildning Svenska för invandrare S:a Utbildningsnämnd Fritid- och kulturnämnd Nämndkostnader Bibliotek Allmän kultur Kulturskola Idrotts- o fritidsanläggningar Allmäm fritid- o ungdomsverksamhet S:a Fritid- och kulturnämnd Bygg- och miljönämnden Nämndkostnader Stadsbyggnad Miljö- och hälsoskydd Trafikplanering S:a Bygg- och miljönämnd Summa resultat nämnder

14 13 (15) FINANSFÖRVALTNINGEN PROGNOS PER INTÄKTER Budget Prognos Avvikelse Skatter, bidrag Fastighetsavgift Övriga statsbidrag Avgifter förskola, äldreomsorg Övriga intäkter Interna PO-pålägg Slutavräkning skatt Slutavräkning skatt SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Arbetsgivaravgifter, pensioner Kommunbidrag nämnder Volym, projekt mm Ks medel för oförutsett Övriga kostnader SUMMA KOSTNADER Finansiella intäkter Utdelning koncernbolag Internränta Externa finansiella intäkter Summa finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Återbetalning AGS-KL Resultat inkl återbetalning

15 14 (15) Investeringsprognos Belopp i tusen kronor Benämning Prognos per Budget 2012 Kommentarer KOMMUNSTYRELSEN Kommunalteknik Gator och vägar, trafikövervakning Pendlarparkering landsbygd Flyttas till 2013 Åtgärder map tillgänglighetsanalysen Gc-vägar tätort och cykelparkering Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Utbyte gatubelysning Åtgärder Knivstainfarten (rondeller) Bussterminal Pendlarparkering Sågentomten Ingår i exploatering Åtgärder Rätt fart i staden Fastigheter Kommunhus Kommunhus, investeringsmedel från Kf Park och natur Bryggor Särstabadet Maskiner Avfallsverksamhet Återvinningscentral Manskapsbod ÅVC Flyttas till Gemensam administration Möbler och arkiv Programvaror adm/personal Programvaror adm/personal, investeringsmedel från Kf Programvaror ekonomi IT-drift, ny klientplattform, byte av servrar mm Webbutveckling Flyttas till 2013 Webbutveckling, investeringsmedel från Kf Flyttas till Utställningsmiljö kommunhus, investeringsmedel från Kf SOCIALNÄMND IT-stöd (Schema, planering och bemanning) Inventarier Sociala enheten flytt Inventarier nytt äldreboende UTBILDNINGSNÄMND Brännskärrskolan, inventarier Brännskärrskolan, IT-investeringar Lagga skola/långhundra skola, inv Långhundra förskola/skola, utökning Ängbyskolan, inv Thunmanskolan, inv Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, inv Gredelby förskola, inv Segersta skola, inv Tallbacken/Tärnan, inv Sjögrenska gymnasiet, inv

16 15 (15) Benämning Prognos per Budget 2012 Kommentarer FRITIDS- OCH KULTURNÄMND Kultur Inventarier i nya biblioteket Kulturskolan (inventarier, instrument) Fritid Fotbollsplaner Inventarier ungdomsverksamhet BYGG- OCH MILJÖNÄMND 0 0 INVESTERINGSRESERV Köp av Ängby Krog Ks Rivning Ängby 1:14 och 1: Ks TOTALT Exploatering Utbyggnad Mejselgatan/Hyvelgatan Sågen gata (finplanering)