PROTOKOLL Periodbokslut per samt årsprognos per april för Knivsta kommun KS-2014/11, KS-2014/548

Transkript

1 Kommunstyrelsen 179 Utdrag ur PROTOKOLL Periodbokslut per samt årsprognos per april för Knivsta kommun KS-2014/11, KS-2014/548 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att på sidan 3 i rapporten Prognos måluppfyllelse, under rubriken Utbildningsnämndens mål, ska den röda markeringen vid det andra målet tas bort och texten under lyda: Målet kommer inte att uppnås under 2014 att med denna ändring godkänna samt överlämna periodbokslutet per till kommunfullmäktige att för egen del godkänna årsprognosen per april. Yrkande Göran Nilsson (M) och Lennart Lundberg (KN.NU) yrkar att på sidan 3 i rapporten Prognos måluppfyllelse, under rubriken Utbildningsnämndens mål, ska den röda markeringen vid det andra målet tas bort och texten under lyda: Målet kommer inte att uppnås under Proposition Ordföranden ställer Göran Nilssons och Lennart Lundbergs ändringsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Ärende Tjänsteskrivelse och Rapport: prognos måluppfyllelse har varit utsända. Dan- Erik Pettersson informerar muntligt om årsprognos Exp till: Akten Exp av: Siobhán Górny Exp datum:

2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Kjell Åhnberg KS-2014/11 rev Kommunstyrelsen Periodbokslut och årsprognos per för Knivsta kommun KS-2014/11 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samt överlämna periodbokslutet per till kommunfullmäktige att för egen del godkänna årsprognosen per april. Periodbokslut per Periodbokslutet uppvisar ett underskott på 3,3 mkr. Det är en försämring jämfört med samma period 2013 på 9,0 mkr. En jämförelsestörande post är att från och med 2014 bokas förändringen av semesterlöneskulden upp löpande varje månad. Detta innebär att ett korrigerat resultat per april 2014 jämfört med samma period 2013 ger en förbättring med 3,2 mkr. Skatter och generella statsbidrag har ökat med 4,4 % jämfört med 2013 samtidigt som verksamhetens nettokostnader, justerat för semesterlöneskulden, ökat med 3,1 %. Finansförvaltningen uppvisar ett positivt resultat med 4,8 mkr. Nämndernas verksamheter visar ett totalt underskott på 8,0 mkr per Kommunstyrelsens verksamheter +2,4 mkr, Socialnämnden -6,0 mkr, Utbildningsnämnden - 5,5 mkr, Fritid- och kulturnämnden +0,6 mkr samt Bygg-och miljönämnden -0,3 mkr. Kommunens verksamhetsintäkter har ökat ökat jämfört med samma period Ökningen är 34,7 % eller 14,8 mkr. Detta beror främst på försäljning av tomter på Sågenområdet under våren Jämfört med samma period 2012 så har kommunens verksamhetkostnader ökat med 12,0 % eller 33,7 mkr. Årsprognos Årsprognosen per april visar ett resultat på +2,4 mkr vilket är 5,4 mkr under budgeterat resultat. Det prognostiserade resultatet är endast 0,3 % skatter och kommunalekonomisk utjämning. Detta innebär att fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning att kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet med indikatorn att kommunens resultat ska uppgå till minsta 1 % av skatter och generella statsbidrag inte kommer att uppnås enligt prognosen.

3 2 (3) KOMMUNSTYRELSEN Finansförvaltningen ( 24,8 mkr ) Finansförvaltningens prognos är 17,1 mkr bättre än budget. Skatter och bidrag blir högre 2014 än budgeterat, 13,8 mkr, beroende på att befolkningen per är större än det budgeterade antalet. Prognosen för slutavräkningarna för skatteintäkterna 2014 och 2013, som är obudgeterade, beräknas ge ett överskott på 1,3 mkr. Det finansiella överskottet blir enligt prognosen högre än budgeterat, 1,5 mkr. I Finansförvaltningens prognos ingår även den budgeterade utdelningen från Alsikebolaget på 19,0 mkr. Kommunstyrelsens verksamheter ( - 6,2 mkr ) Den avgörande orsaken till underskottet i Kommunstyrelsens prognos är Exploateringsverksamheten som till följd av kostnader för marksanering inom Sågenområdet befarar ett underskott på 6,0 mkr. Övriga verksamheter prognostiseras gå i stort enligt budget. Socialnämnden ( - 16,3 mkr ) Socialnämndens stora underskott rör främst vård och omsorg om äldre och funktionshindrade och vård och omsorg enligt LSS och LASS. Det handlar om underskott på grund av högre bemanning inom särskilt boende och om fler hemtjänstkunder som medför behov av fler anställda. Inom LSS- och LASS-området härrör sig de största kostnaderna från ersättningen till Försäkringskassan för personlig assistans och för köpta gruppboendeplatser. Socialnämnden kommer från och med augusti att driva ytterligare ett HVB för ensamkommande vilket kommer att påverka kostnader och intäkter. Kommunbidraget till socialnämnden sänktes med 0,3 % från 2013 till 2014 och verksamheterna har bedrivit ett omfattande arbete med att se över kostnader. Socialnämnden har antagit en plan för budget i balans där målet är att åstadkomma kostnadssänkningar med 5,0 mkr under Bland annat kommer socialnämnden inte längre att upphandla personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning, se över bemanningen i hemtjänstens nattpatrull och säga upp flera avtal om öppenvård. Utbildningsnämnden ( - 1,2 mkr ) Överskridanden finns inom nämnd- och styrelseverksamhet, grundskolan, obligatorisk särskola och sfi. Överskott finns inom den interna gymnasieskolan. I årsprognosen för grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg finns bokslutsreglering mot volym inlagd motsvarande 30 elever fler än budgeterat samt ett tillskott av medel avseende löneavtal för lärare.

4 3 (3) Överskridandet för obligatorisk särskola förklaras av fler elever än budgeterat. Nämnden anser att området är underbudgeterat i relation till elevtalet. Fritids- och kulturnämnden ( 1,3 mkr ) Främst är det Idrotts- och fritidsanläggningar som bidrar till det positiva resultatet. Medel för drift av planerad uterink ligger i denna budget, men eftersom den inte kommer att stå klar under året beräknas ett överskott i verksamheten. Övriga verksamheter som ingår i nämndens ansvar bedöms var och en i stort följa budget. Bygg- och miljönämnden ( 0,0 mkr ) Det stora intresset för att exploatera i kommunen resulterar i stor arbetsbelastning men även stora intäkter. Bygg- och miljönämndens nya PBL-taxa ser ut att ge utslag på ett positivt sätt framförallt för planärenden. Arbetet med övergången till Bygg-R avslutas under första halvåret På sikt kan detta medföra att kostnader för mikrofilmning (av akter) reduceras kraftigt i och med att detta förfaringssätt ersätts av digital arkivering. Arbete med att revidera taxan för tillsyn enligt miljöbalken pågår för närvarande och planeras att antas av kommunfullmäktige under Miljöenhetens kostnader består nästan uteslutande av personalrelaterade kostnader. Investeringsprognos Investeringarna för året beräknas bli cirka 21 mkr lägre än budgeterat. Främst beror det på att Centralvägens förlängning inte kommer att påbörjas under året (13 mkr). Den planerade centrumstudien skjuts upp vilket innebär en minskning av investeringar med 2,5 mkr. Flytten av Gredelby skola till ny lokaler har uppskjutits varför medel för ny inventarier inte kommer att utnyttjas under året (1 mkr). Lena Fransson Kommunchef

5 KS-2014/11 Kommunövergripande inriktning, uppdrag och mål Prognos måluppfyllelse per Hållbar utveckling Knivsta kommun har beslutat att arbeta aktivt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling. Det innebär en utveckling då vi kan tillgodose våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre hållbarhetsbegrepp som är ömsesidigt beroende av varandra: Ekonomisk hållbarhet handlar om att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser. Det är medlet för att förverkliga en god livskvalitet. Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där de grundläggande mänskliga behoven uppfylls. Det kan sägas vara det övergripande målet med hållbarhet, dvs. en god livskvalitet till alla. Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska den mänskliga påverkan på naturen. Det kan sägas vara ramen för att uppnå en hållbar utveckling eftersom vi måste respektera de gränser som naturen sätter för att långsiktigt säkerställa medel och mål. I en kommunal kontext handlar hållbarhet om vad kommunen som organisation gör, men framförallt vilka förutsättningar som skapas för kommunens invånare att leva mer resurssnålt med fortsatt god livskvalitet. Hållbar utveckling ska genomsyra alla mål, all samhällsplanering och alla verksamheter i kommunen. Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag till samtliga nämnder Hållbar utveckling - Ekonomiskt Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. Hållbar utveckling - Socialt Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, till exempel genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling.

6 2 (15) Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna. Kommunen ska skapa förutsättningar för entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med frivilliga och deras organisationer. Hållbar utveckling Ekologiskt Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, ekonomi och sociala hänseenden, dvs. även med avseende på energi, näringsliv, service och boende. Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret. Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller folkhälsa. Kommunfullmäktiges mål per nämnd Till kommunstyrelsen som koncernledning - Kommunen ska vara attraktiv som inflyttningsort med en befolkningstillväxt på cirka 3 procent. - Kommunen ska inte driva verksamheter/bolag som på ett osunt sätt konkurrerar med det privata näringslivet. Till kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd - Kommunens grönområden ska ha god tillgänglighet och kvalitet. - Exploatering ska ske med stor hänsyn till hållbar utveckling enligt översiktsplan, miljöprogram och energistrategi. - Planeringen av vägar och kollektivtrafik ska ha som utgångspunkt att all trafik ska ingå som en del i ett långsiktigt hållbart samhälle, på sikt utan fossila bränslen. - Kommunen ska ha ett gott företagsklimat.

7 3 (15) - Större andel invånare ska resa med kollektiva färdmedel jämfört med Till bygg- och miljönämnden, tillika trafiknämnd - Byggande och planering ska ske med stor hänsyn till hållbar utveckling enligt översiktsplan, miljöprogram och energistrategi. - Planering av trafiken ska ha som utgångspunkt att all trafik ska ingå som en del i ett långsiktigt hållbart samhälle, på sikt utan fossila bränslen. Till socialnämnden - Nämndens verksamheter ska präglas av trygghet, valfrihet och kvalitet, - Nämndens verksamheter ska vara effektiva och individuellt anpassade. Metoder ska utvecklas och förebyggande arbetssätt ska vara vägledande. - Öppna verksamheter ska utvecklas för att ge god livskvalitet, bland annat genom samverkan med frivilliga och deras organisationer. - Tidiga insatser ska eftersträvas inom individ- och familjeomsorgen. Till utbildningsnämnden - Kommunen ska ha länets bästa skolor och vara bland de 10 bästa i SKL:s rankning Antalet barn i förskolornas barngrupper ska minska under planperioden om ekonomin så tillåter. Målet kommer inte att uppnås under Nolltolerans mot mobbning och diskriminering. - Skolans fritidsverksamhet ska utvecklas och förbättras. Till fritids- och kulturnämnden tillika demokratinämnd

8 4 (15) - Anläggningar för föreningsliv ska utvecklas i takt med Knivstas tillväxt. Anläggningen Centrum för Idrott och Kultur (CIK) ska påbörjas under mandatperioden. - Kulturskolan ska utvecklas i samklang med brukarnas synpunkter. Målet kommer inte att uppnås - Kommunens demokratiarbete ska vitaliseras. - Föreningslivet inom kulturområdet ska stimuleras. Målet kommer inte att uppnås - Biblioteksverksamheten ska utvecklas och anpassas efter samhällsutvecklingen. Målet kommer inte att uppnås

9 5 (15)

10 6 (15)

11 7 (15)

12 8 (15) Verksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat

13 9 (15) Knivsta kommun prognos per belopp i tkr Budget- Nämnder Budget Prognos avvikelse Kommunstyrelsens finansförvaltning Kommunstyrelsens verksamheter Revision Valnämnden Överförmyndarnämnden Socialnämnden Utbildningsnämnden Fritid- och kulturnämnden Bygg- och miljönämnden Summa resultat nämnder Resultat Knivsta kommun

14 10 (15) PROGNOS NÄMNDER Nämnd- Avvikelse DRIFTBUDGET TKR (nettokostnad) budget Prognos från budget Kommunstyrelsen Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Partistöd Kommunalteknik Gator, vägar Trafikövervakning Parker Naturvård Teknisk planering Exploateringsverksamhet Räddningstjänst Totalförsvar och samhällsskydd Vindkraft Avfallsverksamhet Fastigheter Summa Kommunalteknik Översiktsplan Strategiskt miljöarbete Näringsliv och marknadsföring Budget och skuldrådgivning Serveringstillstånd mm Konsumentrådgivning Bredband Bostadsanpassning Drogförebyggande Närvårdsamarbete Måltidsverksamhet Gemensam administration Facklig verksamhet S:a Kommunstyrelsen Revision Valnämnd Överförmyndarnämnd Socialnämnden Nämndkostnader Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder Vård och omsorg enl SOL och HSL Vård och omsorg enl SOL och HSL hemtjänst Insatser enl LSS och Lass Färdtjänst/riksfärdtjänst Förebyggande verksamhet Individ- och familjeomsorg, vård o stöd Individ- och familjeomsorg, försörjn.stöd S:a Socialnämnd

15 11 (15) Nämnd- Avvikelse DRIFTBUDGET TKR (nettokostnad) budget Prognos från budget Utbildningsnämnden Nämndkostnader Förskola, barn 1-5 år Skolverksamhet o skolbarnsomsorg Obligatorisk särskola Gymnasieskola internt Gymnasieskola externt Gymnasiesärskola Vuxenutbildning Svenska för invandrare S:a Utbildningsnämnd Fritid- och kulturnämnd Nämndkostnader Demokrati Bibliotek Allmänkultur Kulturskola Idrotts- o fritidsanläggningar Allmän fritid Ungdomsverksamhet S:a Fritid- och kulturnämnd Bygg- och miljönämnden Nämndkostnader Stadsbyggnad Miljö- och hälsoskydd Trafikplanering S:a Bygg- och miljönämnd Summa resultat nämnder

16 12 (15) FINANSFÖRVALTNINGEN PROGNOS PER Budget Prognos Avvikelse Skatter, bidrag Fastighetsavgift Övriga statsbidrag Avgifter förskola, äldreomsorg Övriga intäkter Interna PO-pålägg Slutavräkning skatt Slutavräkning skatt SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Arbetsgivaravgifter, pensioner Pensionsutbetalningar Kommunbidrag nämnder Volym, projekt mm Ks medel för oförutsett Övriga kostnader SUMMA KOSTNADER Finansiella intäkter Utdelning koncernbolag Internränta Externa finansiella intäkter Summa finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT

17 13 (15)

18 14 (15)

19 15 (15)