Delårsrapport augusti Västfastigheter (Fastighetsnämnden) Västfastigheter (Fastighetsnämnden)

Transkript

1 Delårsrapport augusti 2018 Västfastigheter (Fastighetsnämnden) Västfastigheter (Fastighetsnämnden) Delårsrapport augusti 2018 Augusti 2018

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Verksamhet Viktigaste händelserna under perioden Verksamhetens miljöarbete Inköp Västfastigheters verksamhetsplan Mål och fokusområden Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas Utveckla Göteborgs Botaniska trädgård Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Utveckla arbetsgivarvarumärket Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Satsa på ledarskap Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Personal Chefsförutsättningar Hälsa och arbetsmiljö Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Nettoårsarbetare volymförändring jämfört med motsvarande månad föregående år Medarbetarenkät Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat SR07 Sammanställning RR Serviceverksamheter Intäktsutveckling Kostnadsutveckling...21 Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport augusti (34)

3 5.2 Eget kapital Investeringar Bokslutsdokument och noter Bilagor Bilaga 1 Resultaträkning Bilaga 2 Kassaflödesanalys Bilaga 3 Balansräkning Bilaga 4 Noter till Balans och Resultaträkning Bilaga 5 Anläggningsanalys Bilaga 6 Investeringssammantällning Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport augusti (34)

4 1 Sammanfattning Ett intensivt arbete pågår med att förbereda inför samordning av Västra Götalandsregionens (VGR:s) fastighetsorganisationer. Fastighetsfunktionen inom Västtrafik AB överförs till Västfastigheter 1 januari Under 2019 kommer även Västtrafik AB:s fastigheter, fastighetsanknuten utrustning och hållplatsutrustning överlåtas till VGR. En överenskommelse om spårvägstrafik har träffats mellan VGR och Göteborgs stad. I överenskommelsen anges särskilt vikten av byggandet av spårvagnsdepå Ringön. VGR kommer även att förvärva befintliga spårvagnsdepåer i Göteborgs Stad. Västfastigheters omfattande arbete med att åtgärda fuktproblemen i golven vid Nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset är klart. Den juridiska processen om ansvarsfrågan är avslutad. Förlikning mellan parterna har träffats och båda parter har återkallat sin stämningsansökan hos tingsrätten. I arbetet med att förverkliga Västfastigheters verksamhetsplan har vi bland annat arbetat med: att ta fram förutsättningar för fastighetsöverenskommelser (FÖK) inför budgetarbetet 2019 att ta fram förutsättningar för övertagande av externa tekniska säkerhetsanläggningar att förverkliga vår kompetensförsörjningsplan genom aktiviteter som till exempel vår varumärkeskampanj och vår nya visuella profil att effektivisera vårt arbetssätt i projekt för planerat underhåll, fastighetsnämndens reinvesteringar och kundprojekt att genomföra energiinvesteringar i högre takt jämfört med tidigare år att etablera en rutin för regelbundna träffar mellan ägare och Västfastigheter Västfastigheter redovisar per : Resultat januari-augusti 96 mnkr. Helårsprognosen bedöms till 40 mnkr. Investeringsutfall januari-augusti mnkr. Helårsprognos investeringar bedöms till mnkr. Prognos för driftkostnad exklusive media uppgår till 223 kr/ m2. Prognos för energianvändning uppgår till 179 kwh/m2. Sjukfrånvaron januari-augusti är 3,3 procent och har minskat med 1,2 procentenhet jämfört med motsvarande period Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport augusti (34)

5 2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Samordning av fastighetsorganisationer Regionfullmäktige beslutade i maj 2018 om att genomföra en samordning av Västtrafik AB:s och VGR:s fastighetsorganisationer. Fastighetsfunktionen inom Västtrafik AB överförs till Västfastigheter och Västtrafik AB:s fastigheter, fastighetsanknuten utrustning och hållplatsutrustning överlåts till VGR. Spårvagnsdepåer I överenskommelsen om spårvägstrafik mellan VGR och Göteborgs stad anges särskilt vikten av byggandet av spårvagnsdepå Ringön. Projekt Ringödepån tas nu över av Västfastigheter från stadens trafikkontor. VGR förvärvar byggklar mark från Göteborgs stad för depå Ringön. VGR ska också förvärva depå Rantorget i Gårda samt Slottsskogsdepån med tillhörande mark från Göteborgs stad. VGR ska även förvärva vagnhallen Majorna från Göteborgs stad men med tomträttsavtal. VGR kommer ta ansvar för upprustning av vagnhallen Majorna. Beslut om genomförande av om- och tillbyggnad Skaraborgs Sjukhus etapp 3 Regionstyrelsen har fattat beslut om ett nytt akut- och psykiatriblock samt ombyggnad av operation/serviceblocket vid Skaraborgs sjukhus (SkaS) i Skövde. Akutmottagningen dimensioneras för att kunna ta hand om akutuppdraget för hela sjukhusets upptagningsområde. Även öppenvården inom psykiatrin dimensioneras för att kunna ta emot fler besök än idag. Inom operationsverksamheten görs en förstärkning i ytterligare en hybridsal. Västfastigheters medverkan på Framtidsmässan I maj medverkade Västfastigheter för första gången på Framtidsmässan på Liseberg. Mässan anordnas av Framtidsverket och riktar sig till studerande vid universitet och högskolor i Västra Götaland. Tillsammans med bland annat Regionservice och VGR-IT presenterades Västfastigheters arbetsplatserbjudande i en gemensam monter. Mässan blev mycket uppskattad och välbesökt. Satsningen är ett led i arbetet med att stärka vårt arbetsgivarvarumärke och klara kompetensförsörjningen. Sommarens elproduktion av solenergi Den varma och soliga sommaren har gett ett rejält tillskott till vår solelproduktion. Under månaderna maj till juli ökade produktionen med cirka 15 procent jämfört med tidigare år. Enligt VGR:s energimål ska solel vara en viktig del i att minska andelen köpt elenergi för fastighetsbeståndet. Den varma sommaren har dock inneburet ett ökat kylbehov i våra lokaler. Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport augusti (34)

6 Inomhusmiljön på operation NÄL Med anledning av fuktrelaterade skador har vi tagit prover i ytterväggar, i några kontor och operationssalar. De flesta provsvar visar på normala eller något förhöjda värden men det finns även en begränsad mängd provsvar som kan visa på hälsobesvär. Under hösten kommer en nulägesanalys att tas fram för att under våren 2019 ligga till grund för ett genomförande av renovering av fasader och tak. Driftstörningar på Angereds Närsjukhus I maj månad inträffade två driftstörningar på Angereds Närsjukhus som medförde produktionspåverkan för sjukhusets operationsavdelning. Driftstörningarna pågick i sammanlagt tio dagar. Operationer fick senareläggas och flyttas till andra sjukhus. Vi har tillsammans med verksamheten påbörjat en händelseanalys som beräknas vara klar i mitten av september. Västfastigheters bidrag till VGR:s första gröna obligation Västra Götalandsregionen (VGR) har gett ut sin första gröna obligation. Lånet omfattar en miljard kronor och ska finansiera nya Regionens hus i Göteborg. Att utfärda gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till investeringar som är miljö- och klimatmässigt hållbara. Här spelar Västfastigheters stora miljö- och energiarbete en betydande roll. SKL lyfter fram Västfastigheters säkerhetsarbete Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en skrift om krisberedskap i vårdfastigheter där Västfastigheters metod för säkerhet i byggnadsprojekt lyfts fram. Metoden syftar till att bygga robusta lokaler och tekniska system som reducerar risken för mediaavbrott som kan påverka vårdverksamheten och patientsäkerheten negativt. Juridiska diskussioner om ansvarsfrågor Västfastigheters omfattande arbete med att åtgärda fuktproblemen i golven vid Nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset är klart. Den juridiska processen om ansvarsfrågan är avslutad. Förlikning mellan parterna har träffats och båda parter har återkallat sin stämningsansökan hos tingsrätten. Tvisten avseende entreprenaden på Rågården fortgår. Den juridiska processen i tingsrätten startades upp i januari 2018 och har sedan dess fortgått. Slutplädering från båda parter beräknas vara klara under oktober varpå följer att tingsrätten därefter ska komma fram till en dom. Bedömningen är att ett rättsligt avslut i tingsrätten först kan ske under våren Verksamhetens miljöarbete Västfastigheters miljöarbete redogörs för under rubrik 2.4 Västfastigheters verksamhetsplan under målet Ta ansvar för miljö och säkerhet samt under rubrik Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska. Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport augusti (34)

7 2.3 Inköp Den regiongemensamma inköpspolicyn är kommunicerad på särskilda informationsträffar och finns också tillgänglig på Västfastigheters intranät. Policyn beaktas i samband med nya upphandlingar. Tidigare har Västfastigheters avtal publicerats internt hos oss. Enligt nya regiondirektiv ska samtliga avtal finnas hos koncerninköp. Det pågår nu ett arbete med att successivt lägga över våra avtal dit. Detta möjliggör ett automatiserat sätt att mäta avtalstrohet, vilket tidigare krävt ett omfattande manuellt arbete. 2.4 Västfastigheters verksamhetsplan Västfastigheters verksamhetsuppföljning utgår från förvaltningens verksamhetsplan som omfattar perioden I verksamhetsplanen har fem mål formulerats som är nedbrutna i tio delmål. De prioriterade aktiviteter som Västfastigheter driver för att nå målen beskrivs under respektive mål. Barn- och kvinnoprojektet, Kärnsjukhuset i Skövde. Fotograf Thomas Harrysson. På bilden syns även konstverk av Backa Carin Ivarsdotter. Mål: Fördjupa partnerskap med kund Partnerskap innebär för oss ett nära samarbete med våra kunder som grundar sig i båda parters strategier och verksamhetsplaner. Målet är nedbrutit i följande delmål: Vi möter kundens behov av hälsofrämjande vårdmiljöer och Våra tjänster är tydliga och regiongemensamma. För att möta kundens behov av hälsofrämjande vårdmiljöer fortsätter arbetet med att revidera/ta fram fysiska utvecklingsplaner med fokus på att förstärka hållbarhetsperspektivet. För att stärka kvaliteten i de fysiska utvecklingsplanerna samt värna om den goda arkitekturen kommer vi att rekrytera en arkitekt. Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport augusti (34)

8 En införandeplan för Program för Teknisk Standard (PTS) och typrum håller på att tas fram. Införandet kommer att ske stegvis både för att kunna ta hand om "barnsjukdomar" längs vägen, men också för att kunna bygga upp en organisation som har kapacitet att utföra det regionövergripande uppdraget. Uppdraget innebär är att vi ska utgå från typrum i planeringen av lokaler. För att våra tjänster ska bli tydliga och regiongemensamma pågår förberedelser för att ta över tekniska säkerhetsanläggningar i externa lokaler för Närhälsan, Habilitering & Hälsa samt Folktandvården Västra Götaland (FTV). Övertagandet planeras till årsskiftet 2018/2019. Arbetet med att ta fram fastighetsöverenskommelser (FÖK) pågår i samband med budgetarbetet I syfte att identifiera förbättringsområden och styrkor samt att ge våra kunder möjlighet att påverka vårt utvecklingsarbete skickar Västfastigheter vartannat år ut en kundenkät. Enkäten skickas till samtliga lokalplanerare och chefer i VGR. Årets enkät har under våren skickats ut till drygt personer, vilket är över 600 personer fler än 2016 års enkät. Den totala svarsfrekvensen är nästan 65 procent vilket är en ökning med 15 procent jämfört med Resultatet i årets kundenkät uppgår till ett Nöjd Kundindex på 60,3. Under arbetet med att beräkna årets resultat uppmärksammades det att 2016 års enkätresultat varit felaktigt. Resultatet från 2016 ska vara 60,9 istället för 66 som tidigare redovisats. Målvärdet grundar sig på 2016 års felaktigt framräknade enkätresultat. Delmål Indikator Målvärde 2018 Utfall 2018 Vi möter kundens behov NKI- Nöjd Kundindex 66 60,3 av hälsofrämjande vårdmiljöer Våra tjänster är tydliga och regiongemensamma NKI- Nöjd Kundindex, riktade frågor 65 60,3 Mål: Utveckla den attraktiva arbetsplatsen Västfastigheter strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats dit medarbetare söker sig, trivs och utvecklas. Vi ska erbjuda en god arbetsmiljö, konkurrenskraftiga anställningsvillkor samt möjlighet till personlig utveckling och karriär. Målet är nedbrutit i följande delmål: Vi ska klara kompetensförsörjningen och Vi ska förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron. För att klara kompetensförsörjningen har vi tagit fram en kompetensförsörjningsplan som beskriver våra prioriterade områden för de närmaste tre åren. Viktiga aktiviteter som genomförs under 2018 i planen är vår varumärkeskampanj, vår nya visuella profil, korta filmer med medarbetare, medverkan på olika rekryteringsmässor samt att utveckla karriärmodeller i fyra av våra största yrkesroller. För att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron har vi arbetat med hälsofrämjande, förebyggande och återskapande insatser. Utifrån resultatet från medarbetarenkäten har vi tagit fram handlingsplaner både på enhetsnivå och för Västfastigheter som helhet. En ny likabehandlingsplan för perioden och ett samtalsstöd kring likabehandling och diskriminering är framtaget och håller på att implementeras. En satsning på ledarskaps- och Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport augusti (34)

9 medarbetarskapsfrågor med fokus på våra digitala arbetssätt är under utveckling. Delmål Indikator Målvärde 2018 Prognosvärde 2018 Vi ska klara Index HME-Hållbart Ingen mätning Ingen mätning kompetensförsörjningen medarbetarengagemang Vi ska förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron Sjukfrånvaro i procent <4 <4 Mål: Öka vår affärsmässighet Västfastigheter ska skapa mesta möjliga värde för VGR och dess verksamheter. Det innebär att vi behöver utveckla vår kostnadseffektivitet och affärsmässighet. Vi ska även bli bättre på att styra vår verksamhet och mäta resultatet av vårt arbete för att kunna prioritera och utveckla där det behövs. Målet är nedbrutit i följande delmål: Kostnadseffektiv drift och förvaltning och Skapa största möjliga värde med tillgängliga investeringsmedel. För att få en kostnadseffektiv drift och förvaltning pågår ett arbete med att kvalitetssäkra vår förvaltningsinformation. För att förtydliga informationsägarskap och utse informationsförvaltare har förslag till rollbeskrivningar tagits fram. Västfastigheter har bildat en kvalitetssamordningsgrupp med uppdrag att bereda och samordna implementering av verksamhetsdrivna utvecklingsfrågor. Gruppen arbetar med samordning av arbetssätt/processer och verksamhetsuppföljning/ egenkontroll. Förberedelser pågår för att skapa en internkontrollplan för 2019 med konkreta kontrollmoment med tydlig koppling till prioriterade riskområden för Västfastigheter. Fastighetsnämnden kommer att vara delaktig i framtagandet under hösten. Under året har Plan och Styr införts som är ett regiongemensamt verktyg för att få en ökad kvalitet i vår målstyrning samt för att effektivisera arbetet i vår verksamhetsplanering och uppföljning. För att skapa största möjliga värde med tillgängliga investeringsmedel har vi arbetat med att skapa en tydligare styrning, effektivare arbetssätt, bättre samsyn och samarbete i projekt för planerat underhåll, fastighetsnämndens reinvesteringar och kundprojekt. Ett flertal förbättringsåtgärder har tagits fram, som exempelvis nya riktlinjer och rutiner för långsiktig underhållsplanering, tydligare arbetssätt och ansvar vid attest och mottagningskontroll samt översyn av befogenhetsfördelning. Åtgärderna kommer att genomföras under hösten. Delmål Indikator Målvärde 2018 Prognosvärde 2018 Kostnadseffektiv drift och Driftskostnad kr/m förvaltning Skapa största möjliga värde med tillgängliga investeringsmedel Budgetsäkerhet i procent avseende investeringar (FN/Energi och Enkelt avhjälpta hinder) > Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport augusti (34)

10 Mål: Ta ansvar för miljö och säkerhet Västfastigheter ska tillhandahålla miljö- och ändamålsenliga byggnader och system som tillgodoser verksamhetens behov. Fastigheterna ska utformas så att även framtida behov kan tillgodoses i rimlig omfattning. Målet är nedbrutit i följande delmål: Vi ska halvera energianvändningen i regionens fastigheter till 2030 och Säkerhetsarbetet är en naturlig del av vår verksamhet. För att halvera energianvändningen i regionens fastigheter till 2030 har vi tagit fram ett arbetssätt för att tomtvis beskriva energieffektiviseringspotential vilket benämns "Energifärdplan 2030". Inom hållbarhetsarbetet pågår ett flertal aktiviteter. En aktivitet är att analysera indirekt klimatpåverkan från stommen på ett genomfört byggprojekt. En annan aktivitet är att minska vårdens specialavfall. Västfastigheter har även tagit fram ett magasin om hållbara miljöer som beskriver vårt hållbarhetsarbete. I magasinet berättar vi till exempel om hur vi utvecklar användningen av solenergi och vad vi gör för att minska energianvändningen vid nybyggnation och i verksamheterna som använder fastigheterna. För att säkerhetsarbetet ska vara en naturlig del av vår verksamhet har vi tagit fram och fastställt riktlinjer inom säkerhetsområdet. Efter genomförd analys av skyddsvärd information har vi påbörjat arbetet med framtagning av informationsklassning. Arbetet utgår från den regionala metoden med informationsklassificering samt styrande lagstiftning (Offentlighets och sekretesslagen). Samverkan sker också med Koncernkontorets Enhet säkerhet och beredskap inom ramen för informationssäkerhetsarbetet. Vi bedömer att avvikelsen för energianvändning i förhållande till målvärdet beror på en ovanligt kall marsmånad och att klimatkorrigeringen inte slår igenom på rätt sätt för den typ av byggnader vi har. Den onormalt varma sommaren har också bidragit till den ökade energianvändningen. Vi behöver också öka genomförandetakten av våra energiprojekt för att nå det fastställda målvärdet. För att driva resultatet mot målvärdet för 2018 vidtar Västfastigheter en rad långsiktiga åtgärder enligt ovan. Delmål Indikator Målvärde 2018 Prognosvärde 2018 Vi ska halvera Energianvändning kwh/m energianvändningen i regionens fastigheter till 2030 Säkerhetsarbetet är en Antal medarbetare som naturlig del av vår verksamhet genomgått obligatoriska säkerhetsutbildningar i procent Antal genomförda övningar för krisledningsgruppen Minst 2 2 Mål: Utveckla samverkan med ägare För att vi ska vara framgångsrika i vårt uppdrag, att vara VGR:s lokalförsörjare, är det viktigt att dialogen och samverkan med ägaren och dess representanter är optimal. Målet är nedbrutit i följande delmål: Stärka dialogen med ägare och Långsiktig investeringsplanering ur ett regionalt perspektiv. Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport augusti (34)

11 För att stärka dialogen med ägare har vi skapat regelbundna träffar med ägarrepresentanter, där vi möter både politiker och tjänstemän på koncernnivå. På träffarna diskuteras investeringsfrågor och ägarstyrning. Vi är också aktiva i beredningsgruppen för investeringar och investeringsrådet. Beslut om VGR:s investeringsplan för är förskjutet och planeras att fastställas av regionstyrelsen (RS) i september. Arbetet med att ta fram investeringsplan för är påbörjat. Regionfullmäktige (RF) har i april fattat beslut om policies för VGR:s hantering av investeringar och internhyra. RS har sedan tidigare beslutat om förändrade riktlinjer för internhyra och i augusti fastställdes även riktlinjerna för hantering av investeringar. Implementering av policy och riktlinje för VGR:s hantering av investeringar pågår hos förvaltningarna. Rutinbeskrivningar och mallar kommer stegvis tas fram av Koncernkontoret med efterföljande implementering. Delmål Indikator Målvärde 2018 Prognosvärde 2018 Stärka dialogen med Antal planerade möten med Minst 6 Minst 6 ägaren ägaren/ år Långsiktig investeringsplanering ur ett regionalt perspektiv Framtagen plan Ja Ja Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport augusti (34)

12 3 Mål och fokusområden 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Vår klimatpåverkan kopplat till uppvärmning minskar. Dialog pågår med vår största fjärrvärmeleverantör för att påverka fossilandelen i vår värme-/kyla leverans. Ett examensarbete har genomförts och en studie har sammanställts som identifierar de delar i vår verksamhet och våra byggnader som bidrar till indirekt klimatpåverkan. I ett nästa steg ska storleken på de olika delarna identifieras, så att våra kommande insatser blir så effektiva som möjligt. För att öka andelen godkända kemikaliesmarta byggvaror pågår utbildningsinsatser för projektledare i verktyget Byggvarubedömningen. Arbete med att fastställa energieffektiviseringspotential och mål för energieffektivisering per tomt pågår Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Västfastigheter har två roller inom fokusområdet: dels att skapa förutsättningar för cirkulära flöden av de avfall som uppstår inom våra fastigheter, dels att arbeta för att minimera uppkomsten av avfall från byggprocessen. Detta gör vi genom att: Ta initiativ till att förtydliga ansvarsfördelningen mellan Västfastigheter, Regionservice och sjukhusverksamheterna avseende utrustning och som används i avfallskedjan- PÅGÅR Skapa förutsättningar för matavfallssortering på tre storsjukhus- PÅGÅR Sätta mål på genererat avfall under byggproduktion och årligen följa upp avfallsmängder- PÅGÅR Västfastigheter driver också en arbetsgrupp med målet att minska mängden av vårdens specialavfall, t.ex. smittförande och stickande/skärande, som är en växande och kostsam avfallsfraktion Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas Västfastigheter ansvarar för att genomföra den solenergiplan som fastställts i VGR. Planen omfattar att fram till år 2030 installera solenergiproduktion motsvarande 3 GWh/år. Detta gör vi genom att: Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport augusti (34)

13 Fastställa ambitionsnivån för solenergiproduktion 2030 utifrån genomförd potentialstudie för solenergi samt inkludera solcellsinvesteringar i energisystemstrategi för respektive fastighetsobjekt- PÅGÅR Utvärdera möjligheter att utnyttja alternativ energi i våra energisystem på fastigheterna utifrån aspekter som ekonomi, miljönytta, resurseffektivitet och säkerhet/robusthet- PÅGÅR Utveckla Göteborgs Botaniska trädgård Göteborgs botaniska trädgård är med sina växtarter på 175 hektar en av de största botaniska trädgårdarna i Europa och anses vara en av de främsta. De huvudsakliga problemområdena med befintliga växthus avser arbetsmiljöproblem, bristfälligt klimat för växtsamlingarna, otillräcklig säkerhet för både personal och besökande, bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning samt låg energieffektivitet. Vi utvecklar Göteborgs botaniska trädgård genom att: Komplettera och färdigställa förstudien samt arbeta fram program och systemhandlingar för växthusprojektet- PÅGÅR Se över tillgängligheten med syfte att öka accessen för besökarna till Göteborgs botaniska trädgård- PÅGÅR Arbeta fram förstudie för gångförbindelse i Vitsippsdalen- PLANERAD Arbeta fram en fastighetsutvecklingsplan för att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av fastigheten- PÅGÅR 3.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Västfastigheters kompetensförsörjningsplan ska bidra till att vi kan attrahera, rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens. En viktig del i planen är att Västfastigheter kan erbjuda attraktiva karriärvägar för att rekrytera och behålla medarbetare. Ett arbete har därför påbörjats med att ta fram rollbeskrivningar och karriärutvecklingsmodeller för några av våra olika yrkesroller, bland annat fastighetsförvaltare, projektledare, tekniska specialister och drifttekniker Utveckla arbetsgivarvarumärket Västfastigheter arbetar aktivt med att stärka vårt arbetsgivarvarumärke. Detta gör vi genom att: Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport augusti (34)

14 Att ta fram en aktivitetsplan som syftar till att profilera och synliggöra Västfastigheter som en attraktiv arbetsgivare- KLAR Genomföra ett profileringsarbete som ska leda fram till ett kommunikationskoncept- PÅGÅR Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Västfastigheter arbetar systematiskt med insatser som är hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande. Sjukfrånvaron har under 2018 minskat och uppgår per augusti till 3,3 procent. Västfastigheter har tagit fram handlingsplaner som bygger på resultaten utifrån 2017 års medarbetarenkät och hälsoprofiler. Prioriterade områden är att utveckla organisation och arbetssätt, förebygga kränkningar och trakasserier samt stärka medarbetarskap och ledarskap. Se även rubrik 4.4 Medarbetarenkät. De medarbetare som i hälsoprofilen hamnade i riskzon har fått möjlighet att via Hälsan & Arbetslivet träffa en hälsocoach. Under hösten 2018 genomförs återigen en hälsoenkät, med möjlighet till hälsocoachning. En ny likabehandlingsplan och en samtalsguide som stöd för dialog på arbetsplatsen är framtagen Satsa på ledarskap Vi satsar på att utveckla och stärka ledarskapet genom att: Prioritera insatser för att stärka våra chefers förutsättningar- PÅGÅR Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Västfastigheter arbetar systematiskt med insatser som är hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande. Detta gör vi genom att: I samarbete med Hälsan & Arbetslivet ta fram en årlig handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet- KLAR Bilda en organisation för vårt hälsofrämjande arbete med hälsoinspiratörer knutna till våra olika arbetsplatser- PÅGÅR Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport augusti (34)

15 4 Personal 4.1 Chefsförutsättningar Västfastigheter har en stor geografisk spridning vilket påverkar vår ledningsorganisation då chefer har medarbetare på flera orter. De flesta chefer arbetar också operativt parallellt med sitt chefsuppdrag. Västfastigheter har inga chefer som har fler än 35 direktunderställda medarbetare däremot finns det relativt många chefer som har färre än tio medarbetare. Västfastigheters verksamhet bedrivs med många olika professioner och uppdrag vilket gör att det finns verksamhetsmässiga skäl som försvårar möjligheten att förändra ledningsstrukturen. 4.2 Hälsa och arbetsmiljö Sjukfrånvaron har under 2018 minskat och uppgår per augusti till 3,3 procent. Vid samma period föregående år var sjukfrånvaron 4,5 procent. Kvinnornas sjukfrånvaro är nu 4,5 procent medan männens är 2,8 procent. Det är främst långtidsjukfrånvaron som har minskat och andelen långtidssjukfrånvaro uppgår till 37 procent av den totala sjukfrånvaron. Motsvarande tidpunkt 2017 var andelen långtidssjukfrånvaro 54 procent. Västfastigheter bedriver ett aktivt rehabiliteringsarbete. Under hösten 2017 infördes ett nytt rehabiliteringsstöd för chefer i Heroma, HälsoSAM. HR har utbildat och väglett chefer i det nya verktyget och i rehabiliteringsfrågor. Sjukfrånvaron och resultatet av de genomförda hälsoprofilerna har analyserats. Utifrån resultaten erbjuder Västfastigheter hälsofrämjande och förebyggande insatser. En organisation för vårt hälsofrämjande arbete med hälsoinspiratörer som är knutna till samtliga arbetsplatser kommer att starta under hösten. Riktade insatser erbjuds till de medarbetare som ligger i riskzon för ohälsa, bland annat stresshanteringskurs, hälsocoachning, viktminskningsprogram och tobaksavvänjning. Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport augusti (34)

16 4.3 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Personalvolymen har ökat jämfört med samma period Per uppgick antalet nettoårsarbetare till 499, dvs 39 fler än motsvarande period 2017 då det var 460 nettoårsarbetare. Ökningen är störst i gruppen teknik, hantverkare där såväl drifttekniker, projektledare som tekniska förvaltare ingår. (Under perioden har 14 driftchefer flyttats från gruppen teknik till administration på grund av omkodning.) Antal anställda uppgår till 529 vilket visar på en ökning med 34 personer. Andelen anställda kvinnor har ökat något och uppgår till 32 procent. Personalomsättningen har varit normal för perioden. Personalkostnaderna har ökat med 28 mnkr jämfört med samma period föregående år. Ökningen står i proportion till den ökade personalvolymen. Personalvolymen ökar främst på grund av att Västfastigheters uppdrag utökas kontinuerligt i takt med den ökande investeringsvolymen. Ökningen av personalvolymen har dock inte kunnat ske i den takt som planerats på grund av rekryteringssvårigheter och en överhettad byggsektor. Det saknas i dagsläget några projektledare, förvaltare, drifttekniker och tekniska specialister. Övertiden har ökat med fem procent jämfört med samma period föregående år. Övertidsersättning utgår i huvudsak i samband med beredskap inom drift och service. Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport augusti (34)

17 4.3.1 Nettoårsarbetare volymförändring jämfört med motsvarande månad föregående år Beskrivning Personalgrupp Antal VÖK- TÖK- KoK Central Egen Ofinans Extern Nya eller utökade uppdrag Finansiering Volymökning Tekniker drift Påverkan 7 X av många projekt, övertag av ansvar för säk anläggn externa fastigheter, komp överföring Volymökning Ingenjör fastigheter 3 X Projektledare, pga ökad investeringsvolym Volymökning Ledning* 1 X Chef konstenheten Volymökning Administration 12 X fastighetsförvaltare, ekonomer, kommunikatörer, nämndsekr, IT, miljö, chefsstöd Volymökning Ingenjör drift* Tekn förvaltare samt ingenjörer i driftorganisationen Påverkan av många projekt, övertag av ansvar för säk anläggn externa fastigheter 16 X Totalt 39 Uppgiftsväxling Totalt Övertagande av verksamhet samt egen regi Totalt Normtal bemanning (10-35 underställda) Västfastigheter har inga chefer som har fler än35 medarbetare. Det finns däremot några chefer som har färre än tiomedarbetare. Genomsnittet uppgår till elva medarbetare per chef. Verksamhetenbedrivs med stor geografisk spridning med många olika professioner och Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport augusti (34)

18 Beskrivning Personalgrupp Antal uppdragvilket gör att det finns verksamhetsmässiga skäl som försvårar möjligheten attförändra ledningsstrukturen. VÖK- TÖK- KoK Central Egen Ofinans Extern Totalt Övrigt ') Ökning ledning varav 14 som kodats om från Ingenjör drift (driftchefer) Totalt 4.4 Medarbetarenkät Utifrån resultatet från medarbetarenkäten prioriterar vi att: Stärka ledarskap och medarbetarskap, chefsutvecklingsinsatser, leda på distans och utbilda i digitala verktyg. Skapa en tätare dialog mellan chef och medarbetare kring medarbetarens arbetssituation och förutsättningar genom att införa en ny samtalsmodell för så kallade kvartssamtal. Bilda ett nätverk med hälsoinspiratörer vars uppgift är att stödja och stärka organisationen kring hälsofrämjande och förebyggande hälsoaktiviteter. Stärka vår arbetsplatskultur genom att lyfta likabehandlings- och diskrimineringsfrågor på våra arbetsplatser. Västfastigheters nya likabehandlingsplan och samtalsguide är ett stöd i detta arbete. Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport augusti (34)

19 5 Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat Helårsprognosen bedöms till 40 mnkr vilket är 5 mnkr bättre än budget. Det förbättrade resultatet jämfört med budget beror främst på erhållen ersättning om 51 mnkr till följd av avslutad juridisk process angående fuktproblem i golv vid Nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset. Övriga poster som påverkar prognosresultatet negativt är - uppbokning av eventuella framtida nedskrivningskostnader om 19 mnkr till följd av pågående tvist avseende entreprenaden på Rågården. - obudgeterade tvistkostnader som förväntas uppgå till 16 mnkr för projekten Rågården och Nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset. - ökade energikostnader med 8 mnkr på grund av ökad energianvändning samt tillkommen accessavgift på Mölndals sjukhus Västfastigheter redovisar per ett resultat om 96 mnkr vilket är 23 mnkr bättre jämfört med periodiserad budget. Ovanstående förklaringar påverkar även periodresultatet. Resultaträkningens poster kommenteras under intäktsutveckling och kostnadsutveckling SR07 Sammanställning RR Serviceverksamheter Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall samt helårsbedömning Utfall t.o.m mnkr Budget t.o.m mnkr Utfall t.o.m mnkr Avvike lse utfall/ budget mnkr Förändri ng utfall/ utfall % Prognos per 1808 mnkr Budget t.o.m mnkr Utfall t.o.m mnkr Avvi kelse prog nos/ budg et mnk r Förä ndri ng prog nos/ utfal l % Erhållna bidrag 7,5 7,4 4,2 0,1 77% 11,1 11,1 8,2 0,0 35% Försäljning av 128,3 126,7 110,6 1,6 16% 199,1 207,7 207,6-8,6-4% tjänster Hyresintäkter 1 245, , ,5-13,0 3% 1 877, , ,5-9,7 3% Försäljning material och varor Övriga intäkter 76,1 64,1 49,4 12,1 54% 97,0 96,1 109,5 0,9-11% Verksamheten intäkter Personalkostnader, inkl. inhyrd personal Verksamhetsanknu tna tjänster 1 456, , ,8 0,8 6% 2 184, , ,8-17,5 2% -230,4-246,6-202,5 16,1 14% -366,2-385,8-322,5 19,6 14% Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport augusti (34)

20 Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Material och varor, -18,4-15,1-15,8-3,2 16% -27,8-25,2-27,3-2,6 2% inkl förbrukningsmater ial Lokalkostnader -231,6-253,6-222,5 22,0 4% -451,6-435,9-436,7-15,7 3% Energi m.m. -158,0-155,0-150,0-3,0 5% -241,4-233,2-229,6-8,2 5% Övriga tjänster, -71,4-38,8-49,8-32,6 43% -93,8-73,6-111,2-20,3-16% inkl. konsultkostnader Övriga kostnader -6,5-23,0 76,0 16,5-91% -5,2-37,2-38,5 32,1-87% Avskrivningar -513,2-525,3-524,2 12,0-2% -775,8-787,9-793,5 12,1-2% Verksamhetens , , ,9 27,8-1% , , ,3 17,1 0% kostnader Regionbidrag 111,3 111,3 171,4 0,0-35% 167,0 167,0 257,1 0,0-35% Finansiella intäkter/kostnader m.m. Bidrag, speciella beslut över budget -196,5-201,3-187,8 4,8 5% -296,5-301,9-284,5 5,4 4% -46,1-35,8-13,3-10,2 246% -52,8-53,7-64,0 1,0-18% Resultat 96,0 73,0 100,2 23,1 40,3 34,3 89,0 5, Intäktsutveckling Verksamhetens totala intäkter uppgår för perioden januari - augusti till mnkr vilket är knappt 1 mnkr högre än budget. Prognosen för helåret uppgår till mnkr och är 17 mnkr lägre än budget. Erhållna bidrag uppgår för perioden till 7 mnkr vilket motsvarar budget. Prognosen för helåret uppgår till 11 mnkr och avser främst driftbidrag för konstverksamheten från kulturnämnden. Försäljning av tjänster uppgår för perioden till 128 mnkr vilket är 2 mnkr högre än budget. Prognosen för helåret uppgår till 199 mnkr vilket är 9 mnkr lägre än budget. Minskade intäkter beror på lägre omfattning av debitering av projektledares tid i investeringsprojekt. Hyresintäkterna uppgår för perioden till mnkr vilket är 13 mnkr lägre än budget. Det beror på senarelagda hyresstarter samt att budgeten är periodiserad i tolftedelar och inte tar hänsyn till planerade hyresstarter längre fram under året. Motsvarande avvikelse finns på kostnadssidan där avskrivningar och räntekostnader avviker mot periodens budget. Prognosen för helåret uppgår till mnkr vilket är 10 mnkr lägre än budget. Minskningen beror på senarelagda hyresstarter. Ökningen av hyresintäkter jämfört med föregående år beror på höjt fastighetsindex och stora färdigställda projekt. Övriga intäkter uppgår för perioden till 76 mnkr vilket är 12 mnkr högre än budget. Prognosen för helåret uppgår till 97 mnkr vilket är 1 mnkr högre än budget. Periodavvikelsen beror på utfall för reavinst från försäljning av Nuntorp naturbruksskola. Motsvarande differens finns under bidrag, speciella beslut över budget då reavinsten exklusive försäljningsomkostnader återbetalas till moderförvaltningen. I prognosen ingår obudgeterade försäkringsersättningar med 1 mnkr. Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport augusti (34)

21 5.1.3 Kostnadsutveckling Verksamhetens totala kostnader uppgår för perioden januari - augusti till mnkr vilket är 28 mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret uppgår till mnkr och är 17 mnkr lägre än budget. Personalkostnaderna uppgår för perioden till 230 mnkr vilket är 16 mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret uppgår till 366 mnkr vilket är 20 mnkr lägre än budget. Minskningen beror på tidsförskjutna rekryteringar, sjukskrivningar, föräldraledigheter och oplanerade vakanser. Ökningen jämfört med föregående år beror på planerad ökad personalvolym. Kostnader för material och varor uppgår för perioden till 18 mnkr vilket är 3 mnkr högre än budget. Prognosen för helåret uppgår till 28 mnkr vilket är 3 mnkr högre än budget. Ökningen beror på ökade kostnader för material för kundservice samt övriga förbrukningsinventarier. Lokalkostnaderna avser kostnader för planerat underhåll, drift, tillsyn och skötsel, felavhjälpande underhåll, evakueringskostnader och hyreskostnader. Kostnaderna uppgår för perioden till 232 mnkr vilket är 22 mnkr lägre än budget. Periodavvikelsen beror på lägre kostnader för planerat underhåll jämfört med periodiserad budget. Årsprognosen för planerat underhåll motsvarar budget. Prognosen för helåret uppgår till 452 mnkr vilket är 16 mnkr högre än budget. Det beror på ökade kostnader för felavhjälpande underhåll 4 mnkr till följd av ökade kostnader för köpta tjänster och obudgeterade försäkringsskador. Kostnaderna för inhyrda paviljonger ökar med 7 mnkr. Obudgeterade försäljningsomkostnader uppgår till 1 mnkr och kostnad för elservice på Kungälvs sjukhus 2 mnkr. Kostnader för avfall och evakuering ökar med 1 mnkr vardera. Kostnader för energi uppgår för perioden till 158 mnkr vilket är 3 mnkr högre än budget. Prognosen för helåret uppgår till 241 mnkr vilket är 8 mnkr högre än budget. Ökningen beror tillkommen accessavgift till Mölndals energi för fjärrkyla på Mölndals sjukhus, 2 mnkr av total avgift om 6 mnkr för perioden samt ökad energianvändning för både el, kyla och värme. Ökad energianvändning beror på ovanligt kallt väder i början av året och ovanligt varm sommar. Ökad inhyrning av paviljonger och många investeringsprojekt påverkar också energianvändningen. Kostnaden för övriga tjänster uppgår för perioden till 71 mnkr vilket är 33 mnkr högre än budget. Prognosen för helåret uppgår till 94 mnkr vilket är 20 mnkr högre än budget. Ökade kostnaderna avser främst obudgeterade tvistkostnader 16 mnkr för helåret, samt ökad omfattning av vidareförmedlade tjänster för kundservice. Övriga kostnader avser kostnader för bland annat bevakning, myndighetskrav, leasing, resor, telefoni och försäkringspremier. Kostnaden uppgår för perioden till 7 mnkr vilket är 17 mnkr lägre än budget. I periodutfallet ingår 15 mnkr okonterade ankomstregistrerade fakturor. Ersättning till följd av avslutad juridisk process angående fuktproblem i golv vid Nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset ingår med 51 mnkr. Uppbokning av eventuella framtida nedskrivningskostnader till följd av tvist avseende entreprenaden på Rågården ingår med 19 mnkr. Prognosen för helåret uppgår till 5 mnkr vilket är 32 mnkr lägre än budget. Avskrivningar uppgår för perioden till 513 mnkr vilket är 12 mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret uppgår till 776 mnkr vilket är 12 mnkr lägre än budget. Minskningen jämfört med budget beror på tidsförskjutningar i investeringsprojekt. Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport augusti (34)

22 Regionbidrag uppgår för perioden till 111 mnkr och för helåret 167 mnkr vilket motsvarar budget. Bidraget avser hyresbidrag enligt nya hyresmodellen, finansiering av uppdrag att medverka vid extern inhyrning av lokaler, ersättning för evakueringskostnader samt ersättning för avskrivning och ränta för energiinvesteringar. Finansiella kostnader uppgår för perioden till 196 mnkr vilket är 5 mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret uppgår till 296 mnkr vilket är 5 mnkr lägre än budget. Minskningen jämfört med budget beror på tidsförskjutningar i investeringsprojekt. Ökningen jämfört med föregående år beror på högre investeringstakt. Bidrag, speciella beslut, avser besparingskrav och återbetalning av reavinst exklusive försäljningsomkostnader efter försäljning av Naturbruksskolan Nuntorp. Prognosen för helåret uppgår till 53 mnkr. 5.2 Eget kapital Ingående eget kapital ,9 mnkr Resultatdispositioner - 85,7 mnkr (enligt beslut i RF ) Prognosresultat ,3 mnkr Utgående eget kapital ,5 mnkr 5.3 Investeringar Investeringarna beräknas uppgå till mnkr varav fastighetsinvesteringar inom ram uppgår till mnkr, investeringar utöver gällande ram 391 mnkr och utrustningsinvesteringar 21 mnkr. Prognosen överstiger årets budget med 467 mnkr. Ökningen återfinns i de ägarstyrda investeringarna och beror på högre investeringstakt än beräknat. Investeringar utöver gällande ram avser nytt Regionens Hus i Göteborg, Unilab ombyggnad patologen på Kärnsjukhuset i Skövde och Ombyggnad av Apotekets lokaler på Sahlgrenska sjukhuset. Tillbyggnad Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus på Östra sjukhuset har en högre prognos jämfört med årets budget och projektets totala prognos. Avvikelsen beror på tillkommande beställningar i projektet samt förändringar i markentreprenader. Ett tilläggsbeslut kommer att skrivas fram för att finansiera det överskjutande beloppet. Nytt parkeringsdäck på Ågatan vid Mölndals sjukhus har en högre års prognos jämfört med årets budget. Detta beror på tidigare upptäckt fabrikationsfel på stommen. Prognosen för Ny vårdbyggnad för somatisk vård på Kungälvs sjukhus ökar på grund av högre upparbetningstakt jämfört med årets budget. Ny- och ombyggnad Psykiatrins kvarter och Om- och tillbyggnad infektionsvård på Borås lasarett har en total prognos som överstiger beslutad budget. Kostnadsförändringarna beror på att konjunkturläget förändrats under den relativt långa beslutstiden. De två projekten har som Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport augusti (34)

23 mål att minimera denna avvikelse fram till projektets färdigställande 2022 och avvaktar därför med att skriva fram ett eventuellt tilläggsbeslut. Akut- och serviceblocket och Psykiatriblocket är två projekt på Skaraborgs sjukhus i Skövde som regionstyrelsen under året fattat genomförandebeslut för. Årets prognos överstiger årets budget på grund av att schaktningsarbetet för projekten har tidigarelagts och grävningen har etapp indelats. Beslutet för Ombyggnad isotopintag, MTS Sahlgrenska sjukhuset innefattar enbart etapp 1 medan totalprognos innefattar både etapp 1 och 2. Ett genomförandebeslut för etapp 2 kommer inom kort att skrivas fram. Ombyggnad förlossning Kvinnokliniken, snabbspår på Östras sjukhuset har en total prognos som överstiger beslutad budget. Ökningen beror bland annat på ökade verksamhetskrav under projektets gång. Nya tilläggsbeslut kommer att skrivas fram under året. Energieffektiviseringsprojektet Ombyggnad fläktrum NÄL förväntas öka med 8 mnkr. Tilläggsbeslut avseende utgiftsökningen är framskrivet till fastighetsnämndens möte i september. Energiinvesteringarnas ram uppgår till 150 mnkr. Investeringstakten ökar något jämfört med tidigare år och årets prognos uppgår till 153 mnkr. Årets prognos för utrustningsinvesteringar minskar med 17 mnkr jämfört med årets budget. Det beror främst på tidsförskjutning av investeringar i restaurangen i nya Regionens hus i Göteborg. Årets prognos för konstinvesteringar minskar med 3 mnkr jämfört med årets budget. Det beror främst på tidsförskjutningar i projekten. Se bilaga 6 Investeringssammantällning. Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport augusti (34)

24 6 Bokslutsdokument och noter RESULTATRÄKNING (mnkr) Bilaga 1 Utfall Årsprognos 2018 Budget 2018 Diff. Not *) Verksamhetens intäkter Hyror 1 245, , ,0-9,8 1 Fastighetsunderhåll 10,4 17,8 20,6-2,8 2 Aktiverade personalkostnader 35,2 63,6 72,8-9,2 3 Kundservice 79,6 112,3 111,0 1,3 4 Reavinst 33,7 33,7 33,7 0,0 5 Övriga intäkter 53,0 79,7 76,7 3,0 6 S:a verksamhetens intäkter 1 456, , ,8-17,5 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -230,4-366,2-385,8 19,6 7 DTS - Drift, tillsyn och skötsel -38,2-61,9-61,4-0,5 FAU - Felavhjälpande underhåll -20,9-28,9-24,8-4,1 Planerat underhåll -81,0-214,0-214,0 0,0 Kundservice -53,4-63,9-59,3-4,6 8 Hyreskostnad / tomträttsavgäld -71,2-112,3-105,0-7,3 9 Media -158,0-241,4-233,2-8,2 10 Övriga kostnader -63,2-97,4-107,5 10,1 11 Avskrivningar -513,3-775,8-787,9 12,1 12 S:a verksamhetens kostnader , , ,9 17,1 Verksamhetens nettoresultat 227,3 222,5 222,9-0,4 Finansiella kostnader -196,5-296,5-301,9 5,4 13 Region- /koncernbidrag Regionbidrag 111,3 167,0 167,0 0,0 14 Lämnade koncernbidrag spec beslut -46,1-52,7-53,7 1,0 15 S:a region- koncernbidrag 65,2 114,3 113,3 1,0 TOTALT RESULTAT 96,0 40,3 34,3 6,0 *) Avser kommentarer till årsprognos Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport augusti (34)

25 Kassaflödesanalys (tkr) Bilaga 2 Not Utfall Utfall Västfastigheter (se bilaga 1 och 3) Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar 34 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar Avsättningar Kassaflöde från löpande verksamhet innan förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner Justering för årets aktiverade investeringsbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE 0 0 Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport augusti (34)

26 Balansräkning (tkr) Bilaga 3 Not Utgående Årets Utgående Västfastigheter balans förändring Balans Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Fastigheter Inventarier Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Resultatdispositioner Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Skulder Långfristiga externa skulder Långfristiga regionlån Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport augusti (34)

27 Noter till resultat- och balansräkning Bilaga 4 Redovisningsprinciper Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter 1. Hyresintäkter från Västra Götalandsregioninterna hyresgäster för egna lokaler ingår i prognosen med mnkr och inhyrda lokaler med 42 mnkr. Hyror från externa hyresgäster uppgår till 48 mnkr. Hyresintäkterna minskar på grund av förseningar i projekt. 2. Avser egen personals insatser i planerade underhållsarbeten. Minskar på grund av vakanta tjänster. 3. Avser intäkter för projektledarnas och driftpersonalens tid i investeringsprojekt. Minskar på grund av vakanta tjänster. 4. Kundservice består av försäljning av fastighetsnära tjänster som inte ingår i hyran. Försäljningen sker genom serviceavtal, kundprojekt och löpande arbeten. Kundservicen genomförs dels med egen personal och dels genom köp av tjänster (se även not 8). 5. Avser reavinst från försäljning av Naturbruksskolan Nuntorp. 6. Intäkterna från parkeringsverksamheten uppgår till 61 mnkr. Ökningen beror på ökad försäljning av energi samt obudgeterade försäkringsersättningar 7. De sänkta personalkostnaderna beror på tidsförskjutna rekryteringar, sjukskrivningar och oplanerade vakanser. 8. Avser kostnader för tjänster och material som vidareförmedlats till kund (se även not 4). 9. Hyror för inhyrda lokaler/bostäder ingår med 89 mnkr och tomträttsavgälder med 23 mnkr. 10. Kostnader för allmän el ingår med 122 mnkr, uppvärmning 82 mnkr, fjärrkyla 16 mnkr och vatten med 21 mnkr. Ökningen beror dels på ökad energianvändning främst på grund av onormalt kall början av året samt onormalt varm sommar. Obudgeterade kostnader avseende anslutningsavgift för fjärrkyla på Mölndals sjukhus ingår med 2 mnkr. 11. Här ingår kostnader för sophämtning och deponering, evakueringskostnader, fastighetsskatt, försäkringspremier, inköp och underhåll av förbrukningsinventarier, transporter, porto och frakter, IT-tjänster med mera. Det förbättrade resultatet jämfört med budget beror på erhållen ersättning om 51 mnkr till följd av avslutad juridisk process angående fuktproblem i golv vid Nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset. En uppbokning har gjorts för eventuella framtida nedskrivningskostnader om 19 mnkr till följd av pågående tvist avseende entreprenaden på Rågården. Obudgeterade tvistkostnader avseende Rågården och Nya vårdbyggnaden Sahlgrenska sjukhuset ingår med 16 mnkr. Ytterligare förklaringar är obudgeterade kostnader för elservice på Kungälvs sjukhus 2 mnkr, ökade kostnader för evakuering 1 mnkr och för avfall 1 mnkr. 12. Avskrivningar på egna fastigheter uppgår till 770 mnkr och utrustning 6 mnkr. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar i investeringsprojekt. 13. Finansiella kostnader består av räntekostnader med 296 mnkr. Övriga bankkostnader uppgår till 0,4 mnkr. 14. Avser ersättning enligt ny hyresmodell, ersättning för kapitaltjänstkostnader för energiinvesteringar, ersättning för hantering av externa inhyrningar, ersättning för evakueringskostnader samt ersättning ökade kostnader IS/IT röda tjänster. Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport augusti (34)