Månadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Sep 2017

Transkript

1 Månadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Sep 2017

2 Innehållsförteckning Verksamhet...3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning Avtalstrohet Personal Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Hälsotal - total sjukfrånvaro

3 Verksamhet 3

4 Ekonomi Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Prognosen ca 600 tkr sämre mot delårsbokslutet. Det är framförallt på Fastighet som förändringen ligger. Anledningen är att vi nu har mer information om bl.a. övergången av personal till NBAB samt att vi har mer information om hur resten av året ser ut. Riktpunkt för utfall i relation till budget. 4

5 Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Förvaltningsledning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Integrationsmedel för handledare till sommarjobbare. Personalkostnader: Vakant verksamhetschef Mark och Service ersatt med konsult halva året, en långtidssjukskrivning samt avslut av fastighetschef från oktober ger överskott medan en flyttad tjänst, arbetsledare sommararbetare och utbetald semesterlöneskuld på avslutad tjänst ger underskott. Totalt Skillnaden i prognos mot delåret (+474) är fa. att tjänsten som myndighetschef blir vakant i slutet av året. Från 1 september ingår städchefen och fastighetsstrategen, budget för dessa är flyttad från Fastighet. Övriga kostnader: Konsultkostnader för tf. verksamhetschef jan-jun 930 tkr. Övergång nytt telefoniabonnemang hela SB -170 tkr mot budget. Överskott för övriga omkostnader ca 200 tkr, bl.a. outdelade pris, låga behov av personlig utrustning, låg takt på utvecklingsarbete samt allmän återhållsamhet. Totalt Totalt: Beräknas på årsbasis hamna på ett totalt underskott på ca -230 tkr. 5

6 Administration Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Det ackumulerade utfallet t.o.m. september ligger under budget, 800 Tkr. Jämfört med föregående månad så har underskottet minskat då Kart och mätenheten kommit ifatt, som tidigare angivits faktureras tryckeri, post och budgång i slutet på året. Intäkter Energirådgivning kommer därför utebli och ge ett underskott på året på 190 tkr men kompenseras av motsvarande av lägre kostnader. Underskott på året 190 Tkr Personalkostnader: Det ackumulerade utfallet t.o.m. september ligger under budget, 520 Tkr. Något lägre än föregående månad då energi- och klimatsamordnare rekryterats. P.g.a. vakanser beräknas personalkostnaderna på året ge ett överskott på ca 840. Övriga kostnader: Det ackumulerade utfallet t.o.m. september ligger över budget, 350 Tkr. Köp av energirådgivningstjänst utgår och ger överskott. Åtgärder för minskad sjukfrånvaro bl.a. MedHelp och Personaldagen är ej budgeterade, kostnader för företagshälsovård ökar. Avsevärt större IT-kostnader än budgeterat och osäkerhet kring kommande IT-kostnader ger stort underskott. På året på ca 610 tkr. Totalt: Det ackumulerade utfallet t.o.m. september ligger under budget, 860. Tkr. Ökande kostnader för företagshälsovård samt införande av MedHelp medför beräknat underskott för året med ca 250 tkr, risk för att det ökar ännu mer finns. För lågt budgeterade IT-kostnader, beräknat underskott ca 300 tkr. Vakans och tjänstledighet och lägre kostnader för energirådgivning ger överskott. Verksamheten beräknas på årsbasis nå budget med ett mindre överskott, exkl. fordonsenheten. Från och med september ingår enheten i verksamheten. Ingår inte i ovanstående analys. Intäkter prognos +310 tkr. Lön fordonsstrateg obudgeterad sep-dec -210 tkr. Övriga kostnader -260 tkr (leasing -170 tkr, skatt -70, Komma -20 tkr). Totalt Fler och förnyade fordon ger mer intäkter och mer kostnader, fordonsstrateg obudgeterad. Fastigheter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Hyresintäkter: Försäljning av Fröjdekulla december medför lägre hyresintäkter -50 tkr. Blev genomförd senare än planerad, därför bättre prognos än tidigare. RIA ingen uthyrning fr.o.m. sep -30 tkr. Skolan 7 redan mer hyresintäkter än budget +40 tkr. Vårdaren 1 Gammelgården ligger back prognos -40 tkr. Föreningshuset redan mer hyresintäkter än budget +70 tkr. Strandvägen ligger bättre 6

7 till prognos +100 tkr. Totalt +90 tkr. Mindre tid på investeringsprojekt -500 tkr, pga. vakant ingenjör, har inte tagits med i tidigare prognos däremot har vakansen tagits upp som överskottsprognos på personalkostnader. Därav är detta en försämring av prognosen. Integrationsmedel tkr, motsvaras av kostnader, har inte tagits med i tidigare prognos. Total prognos intäkter: tkr. Personalkostnader: 1 september gick personalen över till NBAB. Fastighetssamordnare och städchef flyttades över till SB förvaltningsledning. Inga fler löner för tjänstemän kommer därför in här, dvs utfallet blir tkr. Bland driftspersonalen finns en fastighetsskötare kvar tills vidare medan en gått över till Sport och fritid. Vaktmästare som delas med LOK är kvar. Utfallsprognos Totalt En del av överskottet består av under året vakanta tjänster. Budgetjustering är gjord för de tjänster som flyttats inom förvaltningen. Från 1 september köps fastighetsförvaltningen in från NBAB och kommer som en övrig kostnad. Övriga kostnader: Försäljningen av fastigheter ger minskade driftkostnader ca 40 tkr för 2017, vilket är mindre än tidigare beräknat p.g.a. senare försäljning. Arrendeavgift skjutbana Slättingebygd 63 tkr finns inte med i budget och tidigare prognoser. Mycket akut underhåll under perioden, nuvarande underskott beräknas kvarstå -215 tkr. Då totalbudget för el och fjärrvärme är lägre än utfall 2016, lämnas en årsprognos på tkr. VA ser ut att kunna lämna överskott på +200 tkr. Kostnader för integration tkr motsvaras av bidragsintäkter. Renovering Ljunghaga obudgeterad, utfall -925 tkr. Underhållsbudgeten för året har utökats med tkr från upparbetade resultatregleringsmedel för takrenoveringar. Projekten kommer dock inte vara färdigutförda i år, varför medlen måste överföras till 2018 ca tkr. Även övriga underhållsprojekt beräknas ge överskott då allt inte hinns med ca tkr. Från 1 september köps fastighetsförvaltningen in från NBAB och kommer som en övrig kostnad ca tkr. Totalt tkr. Totalt: Försämringen mot prognos i delåret med tkr beror främst på noggrannare beräkningar då mer information nu finns att tillgå. Sport- och Fritid Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Simhallen har ett minus på 220 tkr. Återstår att fakturera ca 45 tkr för juli, augusti och september. Under sista kvartalet är det stora intäkter på uthyrningen i våra anläggningar och besökare i simhallen. Personalkostnader: Ligger -188 tkr för närvarande. Driftteknikers lön i simhallen kommer att justeras från fastigheter. Anställning av simhallschef under hösten kommer att påverka personalbudgeten negativt men planeras generera andra positiva effekter för verksamheten. Övriga kostnader: tkr för perioden. Ökade kostnader för IT och kameraövervakning är på ingång, stor osäkerhet om storlek på driftkostnaderna. Ett stort åsknedslag på Victoriaområdet kommer att belasta driften med kostnader på ca 200 tkr. Nybro IF fotboll fick en match i Svenska cupen som krävde extra åtgärder med säkerheten. Totalt: Sport- och fritidsverksamheten har väldigt ojämna månader avseende kostnader och intäkter. Prognosen ligger på -200 tkr för

8 Städservice Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: På grund av beslutet om oförändrad taxa 2017 saknas ca 520 tkr i intäkter på helår. Personalkostnader: Delar av nuvarande överskott kommer bestå året ut. Överskottet beror på att tjänster har hållits vakanta då det varit mycket förändringar i städuppdragen och svårt att planera bemanningen samt hög sjukfrånvaro i början av året och brist på ersättare, vilket inneburit ökad arbetsbelastning för ordinarie personal. Kostnader för pågående utbildningsinsatser av städare som inte har formell städutbildning kommer eventuellt att påverka det ekonomiska utfallet. Avgångsvederlag städare tillkommer under hösten. Ca 250 tkr finns över i budgeten på grund av beslutet om oförändrad taxa, som inneburit att inte heller kostnadsbudgeten har justerats. Övriga kostnader: Inga större inköp eller aktiviteter har genomförts ännu vilket förklarar det låga utfallet. Kostnaderna kommer att öka i samband med inköp av arbetskläder, högre leasingkostnader för arbetsbil och utbildning av städare som saknar yrkesutbildning inom städ (SRY). Totalt: Personalkostnaderna kan eventuellt öka pga. utbildning av ocertifierade städare under hösten. Inköp av b.la. arbetskläder samt högre leasingkostnad för arbetsbil kommer att påverka det totala resultatet. Bedömningen är att tilldelad budget kommer att hållas, ev. med ett överskott på ca 150 tkr. Mark och Service Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Mycket uppdrag inom Projektenheten som till delar fortsätter nästa år. Driftsjobb fortgår som planerat inom Parkenheten. Något svårare att förutsäga hur intäkter mot slutet av året ser ut då detta till stor del är väderberoende. Tidigare prognos för året minst ca 10% högre än 2016 års utfall håller. Fordonsenheten har flyttats till Verksamhetsstöd 1 sep, utfall jan-aug +438 tkr p.g.a. fler och förnyade fordon. Personal: -260 tkr för perioden jan-sep. Prognos helår -823 tkr. Mycket övertidsersättning p.g.a. vattenläckor under perioden. Kortare tider av sjukfrånvaro har till viss del påverkat. Ett par säsongsanställningar upphör under hösten inom Parkenheten, men verksamheten planerar samtidigt utöka personalstyrkan inom Projektenheten. Övrigt: Ökat antal uppdrag ger ökade kostnader för maskiner, utrustning och material. Fordonsenheten har flyttats till Verksamhetsstöd 1 sep, utfall jan-aug -560 tkr p.g.a. fler och förnyade fordon. Totalt: Verksamheten fortsätter projekt- och driftsjobb enligt plan. Total avvikelseprognos för året 8

9 ca 2000 tkr. Måltidsservice Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Intäkter ligger i fas med budget. Personalkostnader: Utfallet är lägre än beräknat, pga. att viss sjukfrånvaro ej ersatts med vikarier. Tittar man på överskottet och väger in sommarens vikarietillsättning samt semesterdagar som ska betalas ut hamnar Måltidsservice troligtvis på ett positivt utfall på ca 900 tkr. Allt beror på hur mycket vikarier vi kan få in vid sjukfrånvaro och semester. Dock sliter det hårt på personalen och det kan visa sig i rehabiliteringssiffror samt sjukfrånvaro i framtiden. Övriga kostnader: Utfallet är lägre än beräknat, samtidigt ser vi ökande livsmedelskostnader. Bl.a. så har Arla höjt sina priser under året samt så går vi in i ett nytt kolonialavtal Martin & Servera som ligger ca 2 % högre mot tidigare avtal vilket kommer påverka utfallet under resten av året. Transportkostnaderna ser ut att bli lika som 2016, vilket innebär ett minus på ca 200 tkr. Detta gör att vi troligtvis hamnar på ett totalt negativt utfall på ca -900 tkr. Totalt: Prognosen är att Måltidsservice håller sin budget, då prognosavvikelserna för personalkostnader och övriga kostnader i stort tar ut varandra. Planering Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: För närvarande negativ avvikelse från budget p.g.a. att flera av planeringsverksamhetens intäkter, t.ex. skog och industrispår kommer senare under året. Årsprognosen visar ett överskott på grund av nyttjande av tidigare statsbidrag till projekt som nu slutförs. Personalkostnader: Positiv avvikelse från budget beroende på personalbrist på planenheten. Två extrapersonal inom naturenheten för arbete med vattenfrågor och naturvårdsfrågor finansieras med statliga bidrag. Övriga kostnader: Positiv avvikelse från budget just nu men kommer troligen överskridas främst p.g.a. stadsmiljöenhetens underfinansierade skötselplan som trots justering till lägsta godtagbara standard beräknas överskrida budget med ca 1 mnkr. Även ökade konsultkostnader p.g.a. att personalbrist har ersatts med konsultarbete, ökade driftkostnader (halkbekämpning, sandupptagning och högröjning) på gatuenheten samt p.g.a. projektet med fria vandringsvägar och dammanläggningar bidrar till underskottet. P.g.a. komponentredovisning redovisas numera toppbeläggning som investering vilket medför ett överskott på ca 1,6 mnkr. 9

10 Totalt: Total prognos för helåret är -0,7 mnkr. Tilläggsbudget för ökade driftkostnader på gatu- och stadsmiljöenheterna p.g.a. investeringar utförda under senare år kommer att tillföras, dock är beloppen inte helt fastställda ännu och därför inte med i prognosen nu. Myndighet Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: De flesta årsavgifter har fakturerats. Förutbetalda intäkter från 2016 för ej utförd miljöskyddstillsyn är återförda till den del de är utförda. Dessa beräknas utföras klart i år och påverkar prognosen positivt. Intäkter från händelsestyrd verksamhet är som vanligt väldigt osäkra, för miljöenheten bedömer vi att intäktsbudgeten inte kommer att nås. För bygglovsenheten började året med några större ärenden som gav ett positivt ekonomiskt utfall och årsprognosen ser mycket bra ut. Miljöoch livsmedelsenheterna säljer tjänster till Plan respektive MSO vilket ger obudgeterade intäkter. Årsprognosen för myndighetsverksamheten totalt är knappt tkr över intäktsbudget, med relativt stor osäkerhet. Personalkostnader: Med anledning av att hälsoskyddsenheten haft behov av fler resurser än budgeterat för att öka tillsynen av enskilda avlopp och klara planerad tillsynsplan överskrids denna personalbudget, även på miljöenheten har resurserna stärkts. Föräldraledigheter ger visst överskott. Myndighetsverksamhetens personalbudget på årsbasis innebär därmed ett underskott på ca 350 tkr. Övriga kostnader: Bedömningen för helåret 2017 är att bostadsanpassningsbidragen kommer att överskrida budgeten med drygt 1 mnkr, varav 750 tkr avser kostnad för hissar som inte budgeterats. De bokades tidigare som investering. Utöver det har kommunen under perioden haft flera medelstora bostadsanpassningar som medför att prognosen på helår ökar. Många utförda anpassningar har ännu ej fakturerats vilket gör prognosen osäker. Byggenheten kommer också att överskrida budget då bl.a. kostnader för skanning av äldre bygglov tillkommit. Övriga enheters kostnader förväntas klara budget förutom myndighetens gemensamma kostnader. Kompetensutvecklingskostnaderna blir större än budgeterat p.g.a. grupputvecklingskostnader i samband med rekryteringar och kostnader i samband med initiering av regional myndighetssamverkan med Emmaboda och Torsås kommuner. Totalt: Bedömningen är en klar negativ avvikelse om ca 640 tkr på årsbasis, framförallt baserad på ökade och ej budgeterade bostadsanpassningskostnader dock större bygglovsintäkter än budgeterat. I övrigt bedöms budgeten följas med smärre avvikelser, se kommentarer ovan. Investeringsredovisning TSN jan-sep Budget Utfall Förbruk at (ack.) % Samhällsbyggnad ledning % Verksamhetsstöd % Fastighet % Sport och Fritid % Städservice % 10

11 TSN jan-sep Budget Utfall Förbruk at (ack.) % Mark och service % Måltidsservice % Planering % Totalt % Avtalstrohet Avtalstrohet Totalt jan-sep 93 %. 11

12 Personal Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Förvaltningsledning: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Administration: Två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Fastighet: Personalen tillhör från 1/9 NBAB. Städservice: Två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Sport och fritid: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Har varit lite sjukfrånvaro på timanställd personal Måltidsservice: 4 medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro (Måltidsservice har 6 medarbetare med 5 frånvarotillfällen vilket kan komma att synas som upprepad frånvaro vid nästa månadsrapport) Mark och Service: Tre medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Planering: Två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Myndighet: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. 12

13 Hälsotal - total sjukfrånvaro Förvaltningsledning: 1 medarbetare långtidssjukskriven. Administration: 2 medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro samt enstaka sjukfrånvarotillfällen Fastighet: Personalen tillhör från 1/9 NBAB. Städservice: Två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro, två medarbetare långtidssjukskrivna. Enstaka sjuktillfällen, semester, vab, föräldraledighet och annan tjänstledighet har förekommit under perioden. Sport och fritid: Enstaka sjukfrånvarotillfällen Måltidsservice: 4 medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro, 1 medarbetare är långtidssjukskriven. Sjukfrånvaro enstaka dagar, semester, tjänstledighet, föräldraledighet har förekommit under perioden Mark och Service Tre medarbetare med korttidsfrånvaro under perioden. En medarbetare blir långtidssjukskriven. Enstaka perioder med semester har förekommit. Planering:.Två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro, Enstaka frånvarotillfällen (och föräldraledighet samt VAB) har förekommit under perioden. Myndighet: Endast enstaka sjukfrånvarodagar. 13