Månadsrapport - Ekonomi. personal och verksamhet. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2017

Transkript

1 Månadsrapport - Ekonomi. personal och verksamhet Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2017

2 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning Avtalstrohet Personal Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Hälsotal - total sjukfrånvaro

3 Verksamhet 3

4 Ekonomi Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Utfall jan-juli: Intäkter: tkr, främst beroende på takten i Pukebergsprojektet, ökat antal uppdrag för Mark och service samt fakturerade årsavgifter inom Myndighet. Personal: tkr pga. flertalet vakanser inom flera verksamheter. Övriga kostnader: +200 tkr, främst beroende på takten i Pukebergsprojektet och ökat antal uppdrag för Mark och service. Totalt: tkr Avvikelseprognos helår: Intäkter: tkr, främst beroende på ökat antal uppdrag för Mark och service. Personal: tkr pga. flertalet vakanser inom flera verksamheter. Övriga kostnader: tkr, främst beroende på ökat antal uppdrag för Mark och service, konsultkostnader inom Sb ledning, högre mediakostnader inom fastighetsverksamheten, underskott i stadsmiljöenhetens budget för grönyteskötsel samt bostadsanpassningskostnader inom myndighetsverksamheten. Tilläggsbudget (4 290 tkr) för takrenoveringar kommer inte kunna utnyttjas fullt ut inom årets budget utan måste flyttas över till nästa år. Totalt: tkr 4

5 Riktpunkt för utfall i relation till budget. Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Förvaltningsledning Intäkter Personalkostnader

6 Övriga kostnader Totalt Intäkter: Prognosen avser integrationsmedel som ska täcka motsvarande kostnader. +35 Personalkostnader: Vakant verksamhetschef Mark och Service ersatt med konsult halva året +340, en långtidssjukskrivning +460 samt avslut av fastighetschef från oktober +220 ger överskott med medan en flyttad tjänst -550, arbetsledare sommararbetare -35 och utbetald semesterlöneskuld på avslutad tjänst -135 ger underskott med Totalt +300 Övriga kostnader: Konsultkostnader för tf verksamhetschef jan-jun 930 tkr. Övergång nytt telefoniabonnemang hela SB -170 tkr mot budget. Överskott för övriga omkostnader ca 200 tkr, bla outdelade pris, låga behov av personlig utrustning, låg takt på utvecklingsarbete samt allmän återhållsamhet. Totalt Totalt: Beräknas på årsbasis hamna på ett totalt underskott på -570 tkr. Det är en försämring mot majprognosen på 430 tkr främst beroende på extra kostnader vid övergång till nytt telefoniabonnemang. Administration Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Det ackumulerade utfallet ligger långt under budget. Kart och mätenheten: Underskott på ca 125 tkr men beräknas öka under hösten och nå budget. GIS-enheten: Inga intäkter Enheten hållbar utveckling: Energirådgivning ger underskott på ca 100 tkr. De budgeterade intäkterna kommer inte oss tillgodo direkt utan ligger i ett gemensamt bidrag till EKR-NET där Emmaboda, Nybro och Torsås gemensamt arbetar med energirådgivning och där Torsås kommun är huvudman. Intäkterna för detta kommer därför utebli och ge ett underskott på året på 188 tkr men kompenseras av motsvarande av lägre kostnader. Serviceenheten: Underskott på ca 750 tkr. Intern fakturering för tryckeri, post och budgång sker i slutet på året så budget beräknas nås. Administrativa enheten: Inga intäkter Personalkostnader: Det ackumulerade utfallet ligger under budget. Kart och mätenheten: Enligt budget. GIS-enheten: Tjänstledighet för GIS-strateg 80 % ger ca 130 tkr i överskott, på året 300 tkr. Enheten hållbar utveckling: Vakant tjänst energi- och klimatsamordnare ger överskott på ca 470 tkr, på året 500 tkr. 6

7 Serviceenheten: Enligt budget. Administrativa enheten: Enligt budget. Övriga kostnader: Ligger över budget. Kart och mätenheten: Underskott på ca 300 tkr beroende bland annat på årskostnader som inte periodiserats och som fakturerats tidigt på året. På året beräknas budget nås. GIS-enheten: Enligt budget. Enheten hållbar utveckling: Köp av energirådgivningstjänst utgår och ger överskott ca 100 tkr, på året ca 190 tkr. Serviceenheten: Underskott på ca 170 tkr, beräknas nå budget på året. Administrativa enheten: Underskott på ca 465 tkr, Åtgärder för minskad sjukfrånvaro bl.a. Medhelp och Personaldagen är ej budgeterade, kostnader för företagshälsovård ökar. Avsevärt större ITkostnader än budgeterat och osäkerhet kring kommande IT-kostnader. På året beräknas underskottet bli ännu större ca 700 tkr Totalt: Verksamheten beräknas på årsbasis göra ett litet överskott. Ökande kostnader för företagshälsovård samt införande av MedHelp medför beräknat underskott för året med ca 250 tkr, risk för att det ökar ännu mer finns, men bör på sikt minska nämndens kostnader för sjukfrånvaro. Osäkerhet kring IT-kostnader, beräknat underskott ca 200 tkr. Vakans och tjänstledighet och lägre kostnader för energirådgivning ger överskott. Fastigheter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Oförändrat läge sedan månadsrapporten gjordes. Budgeterad intäkt ca 330 tkr på årsbasis. Personalkostnader: För närvarande 3 vakant tjänster (fastighetsingenjör, CAD-tekniker samt förvaltare) som inte kommer att ersättas under året pga bolagiseringen. Detta innebär hög arbetsbelastning på övriga medarbetare som flaggar att de inte mår bra. Fastighetschefen slutar också sin anställning. Detta beräknas ge ett överskott i personalbudgeten. ca +1100tkr. Inom driftenheten beräknas personalkostnader följa budgeten. Övriga kostnader: Försäljningen av fastigheter ger minskade driftkostnader ca 100 tkr för 2017.Säsongsavvikelse på driftpersonalens timmar ger underskott för perioden -200 tkr. Mycket akut underhåll under perioden -250 tkr fn. Budgeten för el och fjärrvärme har periodiserats enligt normalfördelning. Fjärrvärmen ligger under budget med 470 tkr för perioden, men då totalbudget för el och fjärrvärme är lägre än utfall 2016, lämnas en årsprognos på tkr. Försäljningen av fastigheter ger minskade driftkostnader ca 100 tkr för Renoveringen av Ljunghaga innebär ett underskott med ca tkr. Underhållsbudgeten för året har utökats med tkr från upparbetade resultatregleringsmedel för takrenoveringar. Projekten kommer dock inte vara färdigutförda i år, varför medlen måste överföras till 2018, därav den stora prognosavvikelsen. 7

8 Sport- och Fritid Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Saknas fakturering på 27 tkr för juli månad för alla våra anläggningar. Simhallen har ett litet + på 44 tkr. Hösten och vintern är det mycket uthyrningar som förhoppningsvis kommer att påverka intäkterna positivt. Personalkostnader: Ligger -122 tkr vilket är 50 tkr bättre än i maj. Anställning av simhallschef under hösten kommer att påverka personalbudgeten negativt men planeras generera andra positiva effekter för verksamheten. Övriga kostnader: tkr för perioden. Bidragen är inte periodiserade. Ökade kostnader för IT och kameraövervakning i våra anläggningar är på ingång. Totalt: Sport- och fritidsverksamheten har väldigt ojämna månader avseende kostnader och intäkter. Prognosen ligger på -98 tkr för Städservice Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: På grund av beslutet om oförändrad taxa 2017 saknas ca 700 tkr i intäkter på helår. Personalkostnader: På grund av beslutet om oförändrad taxa finns 180 tkr över på helår. Delar av nuvarande överskott kommer bestå året ut ca 150 tkr. I övrigt har tjänster hållits vakanta då det varit mycket förändringar i städuppdragen och svårt att planera bemanningen, hög sjukfrånvaro i början av året och brist på ersättare, vilket inneburit hög arbetsbelastning för ordinarie personal. Kostnader för semestervikarier och planerade utbildningsinsatser för städare som inte har formell städutbildning kommer att påverka det ekonomiska utfallet. Övriga kostnader: Inga större inköp eller aktiviteter har genomförts under våren vilket förklarar det låga utfallet. Kostnaderna kommer att öka i samband med inköp av arbetskläder, högre leasingkostnader för arbetsbil och utbildning av städare som saknar yrkesutbildning inom städ (SRY). Totalt: Personalkostnaderna beräknas öka vid tillsättning av vakanta tjänster, ökade kostnader för vikarier under sommaren samt utbildning av ocertifierade städare under hösten. Inköp av b.la. tvättmaskin, torktumlare, arbetskläder samt högre leasingkostnad för arbetsbil kommer att påverka det totala resultatet. Bedömningen är att tilldelad budget kommer att hållas. Mark och Service 8

9 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Utfall tkr för perioden jan-jul. Full beläggning och uppdrag på kö, mycket jobb utförs under hösten. Prognos minst ca 10 % högre än 2016 års utfall Obudgeterade intäkter för material tkr. Ökad förrådshantering ger ökade intäkter inkl material tkr Fler leasingbilar samt försäljning inlösta bilar ger prognos +150 tkr. Totalt tkr Personal: -230 tkr för perioden jan-jul. Prognos helår -410 tkr. GS-personal inkl verkstad prognos +210 pga vakanser, sjuk- och föräldraledigheter minus sommarjobbare och en omplacering. Övertidsersättning -205 tkr pga upprepade vattenläckor mm. Vägvakt ny tjänst 50 % -260 tkr. Utökat ansvar anläggning -55 tkr. Arbetsledare vakant 3 månader +140, avgångsvederlag administratör Beredskap verkstad -100 tkr obudgeterat. Tidigare prognos byggde på att fler hade anställts men det är inte fler än som slutat. Övrigt: tkr för perioden jan-jul exkl leasing. Gemensamma kostnader ser ut att gå mot ett överskott om +315 tkr, budget och redovisning följs inte åt ännu. Återställning av kombiterminalen samt iordningsställande av Släggan 100 tkr. Ökat antal uppdrag ger ökade kostnader för maskiner tkr. Obudgeterade kostnader för material tkr. Kostnaderna för verkstaden har ökat, prognos -190 tkr. Leasing -750 för perioden jan-jul. Fler leasingbilar, högre fordonsskatt, obudgeterade ITkostnader samt inlösta bilar ger prognos -620 tkr. Totalt Totalt: Nettointäkt för ökande antal arbetade timmar och maskintid ger avvikelseprognos , ökad förråds- och anläggningshantering +445, ökade kostnader verkstad pga bla obudgeterad beredskap som inte säkert åtföljs av ökade intäkter Gemensamma kostnader framförallt pga skillnad i redovisning mellan budget och utfall ger avvikelseprognos Kostnaderna för leasingfordon ser ut att öka mer än intäkterna, nettoavvikelse -470 tkr. Total avvikelseprognos tkr. Problemet med egen administratör kommer att lösas under aug/sep då en person anställs som ny administratör. Verksamheten fortgår i princip enligt plan. Måltidsservice Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Intäkter ligger i fas med budget. Personalkostnader: Utfallet är lägre än beräknat, pga. att viss sjukfrånvaro ej ersatts med vikarier. Tittar man på överskottet och väger in sommarens vikarietillsättning samt semesterdagar som ska betalas ut hamnar Måltidsservice troligtvis på ett positivt utfall på ca 1 milj. Allt beror på hur mycket vikarier vi kan få in vid sjukfrånvaro och semester. Dock sliter det hårt på personalen och det kan visa sig i rehabiliteringssiffror samt sjukfrånvaro i framtiden. 9

10 Övriga kostnader: Utfallet är lägre än beräknat, men samtidigt ser vi ökande livsmedelskostnader. Senaste prisaviseringen från Arla börjar gälla from och visar på en prisökning på mjölk, syrade produkter, cottage cheese och kvarg med 0,49-0,56 kr/kg, ost +5% och matfett +12%. Ser vi på enbart mjölkpriset så genererar en sådan ökning en ökad kostnad på ca 90 tkr. Detta är en i raden av prishöjningar som skett på senare tid. Prisökning har även skett på fisk och köttprodukter. Detta gör att vi troligtvis hamnar på ett negativt utfall på ca -850 tkr. Totalt: Prognosen är att Måltidsservice håller sin budget, då prognosavvikelserna för personalkostnader och övriga kostnader i stort tar ut varandra. Ev. görs ett överskott på ca 300 tkr. Planering Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Negativ avvikelse från budget pga att flera av planeringsverksamhetens intäkter, t.ex. skog och industrispår kommer senare under året. Personalkostnader: Positiv avvikelse från budget beroende på personalbrist på planenheten. Två extrapersonal inom naturenheten för arbete med vattenfrågor och naturvårdsfrågor finansieras med statliga bidrag. Övriga kostnader: Positiv avvikelse från budget men kommer troligen överskridas pga stadsmiljöenhetens underfinansierade skötselplan som trots justering till lägsta godtagbara standard beräknas överskrida budget med tkr samt ökade konsultkostnader pga personalbrist ersatts med konsultarbete. Totalt: Utfallet för januari- juli är negativt i förhållande till budget ( tkr). Personalbrist på planenheten kommer påverka 2017 års resultat då intäkterna och personalkostnaderna minskar samtidigt som konsultkostnaderna ökar. Kostnaderna (och därmed även intäkterna) för efterbehandlingen i Pukeberg är svåra att förutspå varför kostnader och intäkter kommer att avvika från budget men påverkar inte utfallet eftersom de följer varandra. Prognosen för helåret är -1,3 mnkr pga TSN:s beslut att trots att skötselplanen överskrider budget genomföra den enligt lägsta godtagbara standard samt personalbrist på planenheten. Myndighet Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Fakturering av årliga tillsynsavgifter har genomförts för hälsoskyddsenheten och livsmedelsenheten medan tillsynsenheten ännu inte har genomfört sin fakturering. För miljöenheten återstår en del ytterligare fasta årsavgifter att fakturera. Detta gör att vi som tidigare år avviker positivt under årets första månader. Fakturerade intäkter för tillstånd enskilda avlopp är drygt 50 % av budget 10

11 (262/300 tkr), vilken kommer att klaras på helåret. Övriga intäkter från händelsestyrd verksamhet är som vanligt väldigt osäkra. För bygglovsenheten började året med några större ärenden som gav ett positivt ekonomiskt utfall och årsprognosen ser mycket bra ut (400 tkr). Livsmedelsenheten ser också ut att erhålla intäkter från registrering etc. som överskrider budget. Detta innebär att årsprognosen för myndighetsverksamheten totalt är ca 450 tkr över intäktsbudget, med relativt stor osäkerhet. Personalkostnader: Med anledning av att hälsoskyddsenheten haft behov av fler resurser än budgeterat för att öka tillsynen av enskilda avlopp och klara planerad tillsynsplan överskrids denna personalbudget (-50 tkr). Samtidigt bedömer vi att försäljningen av tjänster från livsmedelsinspektörerna ger ett tillskott (100 tkr). Bedömningen blir då att myndighetsverksamhetens personalbudget kommer att klaras med ett överskott (50 tkr) i årsbudgeten. Övriga kostnader: Ligger efter jan - juli ca -300 tkr över budget. Bedömningen för helåret 2017 är att bostadsanpassningsbidragen kommer att överskrida budgeten med drygt 1 mnkr. 750 tkr för hissar som inte budgeterats. Utöver det har kommunen under perioden haft flera medelstora bostadsanpassningar som medför att prognosen på helår ökar med ca 300 tkr. Många utförda anpassningar har ännu ej fakturerats vilket gör prognosen osäker. Byggenheten kommer också att överskrida budget (-200) då bl.a. kostnader för skanning av äldre bygglov tillkommit. Övriga enheters kostnader förväntas klara budget förutom myndighetens gemensamma kostnader där kompetensutvecklingskostnaderna blir större än budgeterat p.g.a. grupputvecklingskostnader i samband med rekryteringar. Totalt: Bedömningen är en klar negativ avvikelse om ca -800 tkr på årsbasis framförallt baserad på ökade och ej budgeterade bostadsanpassningskostnader, dock större bygglovsintäkter än budgeterat. I övrigt bedöms budgeten följas med smärre avvikelser, se kommentarer ovan. Investeringsredovisning Verksamhet Budget Utfall Förbruk at (ack.) % SB ledning % SB administration % Fastighet % Prognos tillgänglighetsanpassning Orrefors skola tkr Kan finnas en del att omföra från ramanslag tkr som inte hinns med i år. Guldgruvan prognos ca -5 mkr. Arbete för paviljonger i Flerohopp och Åkrahäll tillkommer också. Prognos i delåret. Städ % Sport och fritid % Mark och service % Måltidsservice % Planering % Totalt % 11

12 Avtalstrohet Avtalstrohet Totalt utfall för perioden jan-jul 93 %. Målvärdet är 95 %. 12

13 Personal Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Förvaltningsledning: En medarbetare långtidssjukskriven Administration: En medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro Fastighet: Den upprepade korttidsfrånvaron har ökat dramatiskt under perioden. 2 medarbetare av 6 har haft upprepad korttidsfrånvaro under perioden. Städservice: En medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Sport och fritid: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Har varit lite sjukfrånvaro på timanställd personal över sommaren. Måltidsservice: 6 medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro Mark och Service: Ingen upprepad korttidsfrånvaro Planering: Två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro Myndighet: Ingen upprepad korttidsfrånvaro under perioden. 13

14 Hälsotal - total sjukfrånvaro Förvaltningsledning: Administration: 1 medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro samt enstaka sjukfrånvarotillfällen Fastighet: 2 upprepade korttidsfrånvaro, 1 långtidssjukskriven men som nu är tillbaka. Det har även förekommit en hel del frånvaro pga VAB Städservice: En medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro, två medarbetare långtidssjukskrivna. Enstaka sjuktillfällen, semester och föräldraledighet har förekommit under perioden. Sport och fritid: Enstaka sjukfrånvarotillfällen Måltidsservice: 6 medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro, 1 medarbetare långtidssjukskriven. Sjukfrånvaro enstaka dagar, semester, tjänstledighet, föräldraledighet har förekommit under perioden Mark och Service: Enstaka sjukfrånvarotillfällen samt VAB och föräldraledighet har förekommit under perioden. Planering: Två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Enstaka sjukfrånvarotillfällen (och föräldraledighet samt VAB) har förekommit under perioden. Myndighet: Enstaka sjukfrånvarotillfällen (och föräldraledighet samt VAB) har förekommit under perioden. Långtidssjukskrivna är nu tillbaka under ordinarie arbetstid. 14