Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2015

Transkript

1 Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2015

2 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 8 Personal... 9 Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro... 9 Sjukskrivning 28 dagar eller mer... 9 Hälsotal - total sjukfrånvaro Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 2(10)

3 Ekonomi Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Riktpunkt för utfall i relation till budget. Senaste kommentar Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden jan-juli 2015 ett underskott med 1,573 mnkr (2014: överskott 391 tkr), vilket motsvarar 60 % (2014: 60 %) av budget. Viss del av underskottet kan hänföras till Måltidsservice - se Årsprognos samt Driftredovisning per område. Underskottssiffran är dock högst osäker bl.a. beroende på att ingen fakturering har kunnat göras från Mark och Service sedan april månad, pga problem med systemen Agresso och Tid och Projekt. Övriga jämförelser mot budget (riktvärdet 58,3 %): intäkter 46 % (2014: 59 %), övriga kostnader 46 % (2014: 61 %), personalkostnader 57 % (2014: 57 %). Utfall investeringsbudget, totalt 25,4 % (2014: 47 %). Övriga kommentarer - se Driftsredovisning per område och Investeringsredovisning under punkterna 2.2 respektive 2.3 i julirapporten. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 3(10)

4 Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Senaste kommentar Prognosen för helåret är något mer positiv jämfört med majrapporten. Anledningen är främst det budgeteringsfel som upptäckts inom Måltidsservice. Vikariekostnader (ca 110 tkr/månad) saknas i budgeten. Detta fel har fått till följd att kalkylerna och priserna för LOK:s portioner saknar full kostnadstäckning. Omsorgens måltidspriser berörs inte. Felet har diskuterats med teknik- och samhällsbyggnadsnämndens presidium och KSAus presidium och måste rättas till inför TSN:s prognos är nu ca 1,7 mnkr Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Förvaltningsledning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Inga intäkter är budgeterade på verksamheten Samhällsbyggnad ledning. Personalkostnader: Ligger nu i juli något över budget, men beräknas på årsbasis hamna i nivå med budgeterat. Övriga kostnader: Utfallet ligger under budget. Övriga kostnader är för verksamheten budgeterade på en låg nivå och beräknas på årsbasis hamna i nivå med budgeterat. Totalt: Beräknas på årsbasis hamna i nivå med budgeterat. Administration Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Kommenter Intäkter: Hittills i år har intäkter på 888 tkr bokförts. Intäkterna inkluderar utbetalning från Energimyndigheten för både 2014 och 2015 samt något större fakturering från Kart- och mätenheten vilket gör att intäkterna beräknas bli högre än budgeterat på årsbasis. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 4(10)

5 Personalkostnader: Utfallet är lägre än beräknat, beroende på vakans och långtidssjukskrivningar. Vikariat för sjukskrivningarna planeras för årets sista månader. Personalkostnaderna beräknas ändå bli lägre än budgeterat på årsbasis. Övriga kostnader: Övriga kostnader belastas bl.a. med konsultkostnader för energirådgivning, vilket gör att övriga kostnaderna beräknas bli högre än budgeterats på årsbasis. Totalt: Administrationen beräknas hamna i nivå med budgeterat Fastigheter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Personalkostnader - Det har varit budgeterat för högre personalkostnad än vad som använts som gör att vi räknar med att få ett positivt resultat på årsbasis. Vakanser som ej varit tillsatt på driftenheten gör att resultatet blir positivt. Fastighetsstrateg börjar först i augusti. Lönen något högre än budgeterat men som inte påverka det totala på årsbasis. Sport- och Fritid Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Ser fortfarande bra ut på intäktssidan. Saknas intäkter på internfakturor som fortfarande inte fungerar att köra i Agresso. Personalkostnader: Ligger precis på riktpunkten 58 %. Övriga kostnader: 4 % över riktpunkten. 76 % av bidragen är utbetalda. Fjärrvärmekostnaderna ligger på 65 %. Vi har också använt mer än budgeterat på mindre reperationer. Varit mycket inbrott på våra anläggningar det senaste halåret. Totalt: Sport- och fritidsverksamheten har väldigt ojämna månader avseende kostnader och intäkter. Simhallen går fortfarande bra på intäktssidan. Målet är fortfarande att klara 2015 års budget med minskad ram jfrt med Städservice Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter från kunder har inkommit som förväntat, dock ligger utfallet något under riktvärdet. Orsaken beror på att verksamheten har svårt att täcka upp för de administrativa kostnaderna, då inga nya kostnadstäckande avtal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 5(10)

6 tecknats med kunderna. Personalkostnader Ligger något högre än förväntat, bland annat beroende på hög sjukfrånvaro och omorganisation (inrättande av enhetschefstjänster) samt ökade kostnader för introduktion av nyanställda enhetschefer m.m Övriga kostnader: Låga kostnader eftersom inköp av arbetskläder inte gjorts för 2015, ej heller några kostnadskrävande utbildningar för städare ännu. Än så länge låga reparationskostnader för städmaskiner. Övriga kostnader kommer att öka under hösten. Totalt: Städserviceenheten beräknas gå med ett underskott 2015 Mark och Service Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Prognos för 2015 har förbättrats från förra raporten. Dock finns det problem för postgång/tryckeri som inte är i balans (underskott ) Utredning pågår. Problem med Agresso och Tid o Projekt gör att det inte går att fakturera. Ingen fakturering skett för följande månader del april, maj, juni och juli. Intäkter beräknas att komma till budget för året. Personalkostnader något lägre än budget. Beror på mindre personal. Övriga kostnader följer budget. Totalt beräknas att efter kontroll av Postgång/Tryckeri kommer MoS att klara budget och ev ett överskott. Måltidsservice Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Lägre intäkter än beräknat, har sålt färre antal portioner. Dock sker det en ökning av antal barn/elever under hösten så Måltidsservice räknar med att budgeterade intäkterna kommer att hålla. Då det är problem med internfaktureringen så saknas intäkter på ca kr som kommer in senare i höst när systemet åter är i funktion. Personalkostnader: Hög frånvaro har medfört höga personalkostnader, inkl. obudgeterade vikarier. Måltidsservice har tyvärr inte lagt in timlön för vikarier i LOKs kalkyler vilket lett till för låg intäkt gentemot utgifter (ca kr/månad). Övriga kostnader: Måltidsservice samverkar med Kalmar kommun gällande en samlastningscentral. Då kostnaden i uppstarten blivit högre än förväntad så kan även detta ge ett negativt utfall vid årets slut. Totalt: Måltidsservice ser ut att gå mot ett stort negativt utfall. Planering Intäkter Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 6(10)

7 Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Negativ avvikelse på 761 tkr pga... Personalkostnader: Ligger något över budget men beror på att beredskapskostnaden felaktigt har konterats här i maj men efter justering så kommer utfallet ligga precis enligt riktvärdet. Övriga kostnader: Ligger lågt i förhållande till budget pga av låga kostnader på vinterväghållning, felkonterad beredskapskostnad i maj samt eftersläpning i fakturering från Mark och Service. Totalt: Planeringsverksamhetens årsprognos är att budgeten kommer att klaras med vinterväghållningen som en riskfaktor. Myndighet Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Av intäkterna, som framförallt består av årsavgifter, har det mesta fakturerats och uppgår till 62 % av budgeterad årsintäkt. Bedömningen är dock att årsavgifternas intäktsdel har blivit lägre, framförallt med anledning av den risk- och erfarenhetsbaserade miljötillsynstaxan vi debiterar efter. Detta innebär samtidigt att verksamhetsutövarna överlag gör ett bra egenkontrollsarbete. Personalkostnader: Hittills i år en positiv avvikelse på 288 tkr. Tjänstledigheter, föräldraledigheter och sjukledigheter är orsak till detta. Under andra halvåret kommer två pensionsavgångar ersättas. En viss överlappande arbetstid har planerats. Bedömningen på helårsbasis är att budgeten kommer att hålla. Övriga kostnader: Något bättre än budget efter årets fem första månader. En viss effekt kan ses med anledning av besparingar även på årsbasis. Totalt: Arbetar med besparingar för att hålla budget, bedömningen är dock f.n. en liten negativ avvikelse. En riskfaktor är hur ansökningar om bostadsanpassningsbidrag ser ut under andra halvåret. Investeringsredovisning Budget Utfall Förbrukat (ack.) % Ramanslag Myndighet ,3 Ramanslag Administration ,6 Ramanslag Sport och fritid ,8 Ramanslag Måltidsservice ,6 Ramanslag Fastighet inkl. städservice ,0 Ramanslag Mark och service ,4 Ramanslag Planering ,2 Linnéasjön + Svartbäcksmåla + Natur ,8 Utbyggnad enl Gång- och cykelplan ,9 Lejonet 5/Paradisskolan; Renov/ombyggnad slöjdsal & ,8 Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 7(10)

8 hemkunskap Sporthallen 1/Nybro Sporthall; PCB sanering. Byte förnster, dränering Budget Utfall Förbrukat (ack.) % ,5 Läraren 1/Fagerslättskolan; tak idrott ,2 Syrenen 1/Skattkistan; Till- och ombyggnad förskola ,0 HVB-hem Demensplatser; förstudie, ytredning, projektering Reinvesteringar; underhåll, konsultrapport ,4 Plattform Örsjö, TB Totalt ,4 Utfall investeringsbudget, totalt 25,4 % (47 % 2014), med beslutad tilläggsbudget inlagd. Utförligare redovisning per projekt görs i samband med delårsrapporten per 31 aug. Avtalstrohet Avtalstrohet Senaste kommentar Utfall saknas för juli månad. För att kunna öka avtalstroheten mer krävs att det finns fler avtal att vara trogen mot. Stort behov av resurser från upphandlingsenheten. Nya Visma Proceedo, som infördes i juni - kan också komma att bidra till förbättra våra inköpsprocesser. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 8(10)

9 Personal Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Senaste kommentar Förvaltningsledning: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Administration: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Fastigheter: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Sport och fritid: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Städservice: Fyra medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Mark och Service: Två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro Måltidsservice: 11 medarbetare med upprepad kortidsfrånvaro Planering: Två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Myndighet: Ingen upprepad korttidsfrånvaro Sjukskrivning 28 dagar eller mer Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 9(10)

10 Senaste kommentar Förvaltningsledning: Ingen långtidssjukskriven. Administration: Två personer långtidssjukskrivna under perioden. Fastigheter: Ingen långtidssjukskriven. Sport och fritid: Ingen långtidssjukskriven. Städservice: Tre pers. långtidssjukskrivna under perioden. Mark och Service: Ingen långtidssjukskriven Måltidsservice: Ingen långtidssjukskriven. Planering: Ingen långtidssjukskriven. Myndighet: Ingen långtidssjukskriven. Hälsotal - total sjukfrånvaro Senaste kommentar Förvaltningsledning: - Administration: Långtidssjukskrivningar under rehab. Vikarieersättning planeras. Fastigheter: - Sport och fritid: - Städservice: Tre långtidssjukskrivna och fyra medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Enstaka sjukfrånvarotillfällen under perioden. Mark och Service: - Måltidsservice: Långtidssjukskrivningar, korttidssjukskrivningar, tjänstledigheter samt VAB har förekommit under perioden. Planering: - Sport och fritid: Föräldraledighet under perioden och några enstaka sjukdagar. Myndighet: Föräldraledighet och ett antal sjukdagar under perioden. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 10(10)