Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Maj 2015

Transkript

1 Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Maj 2015

2 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 9 Personal Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Sjukskrivning 28 dagar eller mer Hälsotal - total sjukfrånvaro Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 2(11)

3 Ekonomi Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Riktpunkt för utfall i relation till budget. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden jan-maj 2015 ett överskott med 2,102 mnkr (2014: överskott 1,785 mnkr), vilket motsvarar 38 % (2014: 39 %) av budget. Överskottet kan främst hänföras till icke linjära intäkter och kostnader under året. Övriga jämförelser mot budget (riktvärdet 42 %): intäkter 36 % (2014: 44 %), övriga kostnader 33 % (2014: 45 %), personalkostnader 41 % (2014: 40 %). Utfall investeringsbudget, totalt 18 % (2014: 32 %). Övriga kommentarer - se Driftsredovisning per område och Investeringsredovisning under punkterna 2.2 respektive 2.3 i majrapporten. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 3(11)

4 Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Prognosen för helåret har förändrats radikalt jämfört med tertialrapporten, bland annat med anledning av att ett budgeteringsfel upptäckts inom Måltidsservice. Vikariekostnader (ca 110 tkr/månad) saknas i budgeten. Detta fel har fått till följd att kalkylerna och priserna för LOK:s portioner saknar full kostnadstäckning. Omsorgens måltidspriser berörs inte. Felet har diskuterats med teknik- och samhällsbyggnadsnämndens presidium och måste rättas till inför TSN:s prognos är nu drygt -1,7 mnkr. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Förvaltningsledning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Inga intäkter är budgeterade på verksamheten Samhällsbyggnad ledning. Personalkostnader: Det något höga utfallet i april, beroende på att 3 medarbetare var felkonterade, är nu tillrättat och personalkostnaderna är nu i maj såväl som på årsbasis beräknade i nivå med budgeterat. Övriga kostnader: Utfallet ligger under budget. Övriga kostnader är för verksamheten budgeterade på en låg nivå och beräknas på årsbasis hamna i nivå med budgeterat. Totalt: Beräknas på årsbasis hamna i nivå med budgeterat. Administration Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Kommenter Intäkter: Intäkterna inkluderar utbetalning från Energimyndigheten för både 2014 och Intäkterna beräknas bli högre än budgeterat på årsbasis. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 4(11)

5 Personalkostnader: Det höga utfallet i maj beror på att 3 medarbetare var felkonterade men har nu rättats till..utfallet är ändå lägre än beräknat beroende på vakans och långtidssjukskrivning. Personalkostnaderna beräknas bli något lägre än budgeterat på årsbasis. Övriga kostnader: Konsultkostnader för energirådgivning under första halvåret gör att övriga kostnaderna beräknas bli högre på årsbasis. Totalt: Administrationen beräknas gå med ett mindre överskott Fastigheter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Enligt prognos. Personalkostnader: Personalkostnaderna beräknas bli lägre under året pga vakanser. Fastighetstekniker är nu anställd och börjar efter sommarsemestern. Driftteknikertjänst görs om till "Energitekniker". Fastighetsstrateg är rekryterad och börjar 1 september. Övriga kostnader: Energikostnaderna för maj månad ligger förd i juni, vilket betyder att majutfallet hamnar på budget, då vi egentligen borde ligga på 1 mnkr +. Totalt beräknas övriga kostnader hamna enligt budget på årsbasis. Totalt: Lägre personalkostnader under första halvåret, indikerar att det totala utfallet för 2015 blir något lägre än budgeterat. Sport- och Fritid Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: För maj månad saknas ca. 200 tkr i intäkter som kommer att hamna på juni månad. Personalkostnader: Färre personal i simhallen under sommaren. Mindre ob-tid under sommaren på all verksamhet. Övriga kostnader: 74 % av bidragsbudgeten har betalats ut. Ligger fortfarande lite högt på anläggningssidan på driften. Fakturering för april-juni på anläggningar sker i juli, ca 260 tkr. Fakturor för aktiviteter i simhallen är på väg ut till kunderna, ca 130 tkr. Totalt: Sport- och fritidsverksamheten har väldigt ojämna månader avseende kostnader och intäkter. Simhallen går fortfarande bra på intäktssidan. Målet är fortfarande att klara 2015 års budget med minskad ram jfrt med Städservice Intäkter Personalkostnader Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 5(11)

6 Övriga kostnader Totalt Intäkter: Intäkter från kunder har inkommit som förväntat, dock ligger utfallet något under riktvärdet. Orsaken beror på att verksamheten har svårt att täcka upp för de administrativa kostnaderna, då inga nya kostnadstäckande avtal tecknats med kunderna. Personalkostnader: Ligger något högre än förväntat, bland annat beroende på hög sjukfrånvaro och omorganisation (inrättande av enhetschefstjänster) samt ökade kostnader för introduktion av nyanställda enhetschefer m.m. Övriga kostnader: Låga kostnader eftersom inköp av arbetskläder inte gjorts för 2015, ej heller några kostnadskrävande utbildningar för städare ännu. Än så länge låga reparationskostnader för städmaskiner. Övriga kostnader kommer att öka under hösten. Totalt: Städserviceenheten beräknas gå med ett mindre underskott Mark och Service Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Eftersläpning i fakturering. April ej allt fakturerat och inget fakturerat för Maj, beroende på Agressomodulen Tid o Projekt. Beräknas hamna lite under budget på årsbasis. Personalkostnaderna beräknas hamna lite lägre än budget. Övriga kostnader beräknas hamna något över budget. Totalt ser resultatet ut att hamna ca 206 tkr under budgeterat. Måltidsservice Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Lägre intäkter än beräknat, har sålt färre antal portioner. Dock en ökning av antal barn/elever under hösten. Personalkostnader: Hög frånvaro har medfört höga personalkostnader, inkl. obudgeterade vikarier. Måltidsservice har tyvärr inte lagt in timlön för vikarier i LOKs kalkyler vilket lett till för låg intäkt gentemot utgifter (ca kr/månad). Övriga kostnader: Måltidsservice samverkar med Kalmar kommun gällande en samlastningscentral. Då kostnaden i uppstarten blivit högre än förväntad så kan även detta ge ett negativt utfall vid årets slut. Totalt: Måltidsservice ser ut att gå mot ett stort negativt utfall. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 6(11)

7 Planering Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Positiv avvikelse på ca 500 tkr bl.a. på grund av skogsintäkter. Personalkostnader: Ligger något över budget men beror på att beredskapskostnaden felaktigt har konterats här och efter justering så kommer utfallet ligga precis enligt riktvärdet. Övriga kostnader: Ligger lågt i förhållande till budget pga av låga kostnader på vinterväghållning, felkonterad beredskapskostnad samt eftersläpning i fakturering från Mark och Service. Totalt: Planeringsverksamhetens årsprognos är att budgeten kommer att klaras med vinterväghållningen som en riskfaktor. Myndighet Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Av intäkterna, som framförallt består av årsavgifter, har det mesta nu fakturerats och uppgår till 58 % av budgeterad årsintäkt. Bedömningen är dock att årsavgifternas intäktsdel har blivit lägre, framförallt med anledning av den risk- och erfarenhetsbaserade miljötillsynstaxan vi debiterar efter. Detta innebär samtidigt att verksamhetsutövarna överlag gör ett bra egenkontrollsarbete. Personalkostnader: Hittills i år en positiv avvikelse på 141 tkr. Tjänstledigheter, föräldraledigheter och sjukledigheter är orsak till detta. Under andra halvåret kommer två pensionsavgångar ersättas. En viss överlappande arbetstid har planerats. Bedömningen på helårsbasis är att budgeten kommer att hålla. Övriga kostnader: Något bättre än budget efter årets fem första månader. En viss effekt kan ses med anledning av besparingar även på årsbasis. Totalt: Arbetar med besparingar för att hålla budget, bedömningen är dock f.n. en liten negativ avvikelse. En riskfaktor är hur ansökningar om bostadsanpassningsbidrag ser ut under andra halvåret. Investeringsredovisning Budget Utfall Förbrukat (ack.) % Ramanslag Myndighet Ramanslag Administration Ramanslag Sport och fritid Ramanslag Måltidsservice Ramanslag Fastighet inkl. städservice Ramanslag Mark och service Ramanslag Planering Linnéasjön + Svartbäcksmåla + Natur Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 7(11)

8 Budget Utfall Förbrukat (ack.) % Utbyggnad enl Gång- och cykelplan Lejonet 5/Paradisskolan; Renov/ombyggnad slöjdsal & hemkunskap Sporthallen 1/Nybro Sporthall; PCB sanering. Byte förnster, dränering , ,5 Läraren 1/Fagerslättskolan; tak idrott Syrenen 1/Skattkistan; Till- och ombyggnad förskola HVB-hem Demensplatser; förstudie, ytredning, projektering Reinvesteringar; underhåll, konsultrapport Plattform Örsjö, TB Totalt Utfall investeringsbudget, totalt 18 % (32 % 2014), med beslutad tilläggsbudget inlagd. En del av fastighetsverksamhetens investeringsprojekt har inte kunnat drivas enligt plan bl.a. pga resursbrist/hård belastning på fastighetsingenjör. Alla planerade projekt kommer troligen inte hinna genomföras under 2015, med nuvarande bemanning. Status för några av projekten: Lejonet 5/Paradisskolan - Ombyggnad träslöjd/hemkunskap har pausats för att kunna prioritera andra projekt. Syrenen 1/Skattkistan; Till- och ombyggnad förskola: Beräknas gå ut på upphandling V35. HVB-hem: utredning pågår om lämplig lokalisering. Demensplatser; förstudie, utredning, projektering. Jan Lagerqvist kommer att ha rollen som projektutredare under aug-sept för att hjälpa omsorgsförvaltningen att ta fram underlag till hur framtidens Demensboende bör se ut. Fullmäktige har beslutat att NBAB ska ta över Kvarnbackens äldreboende. Övriga investeringsprojekt pågår enligt plan. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 8(11)

9 Avtalstrohet Avtalstrohet Utfall saknas för maj månad. För att kunna öka avtalstroheten mer krävs att det finns fler avtal att vara trogen mot. Stort behov av resurser från upphandlingsenheten. Nya Visma Proceedo, som införs i juni - kan också bidra till förbättra våra inköpsprocesser. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 9(11)

10 Personal Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Sport och fritid: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Måltidsservice: 10 medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro under maj månad. Tidigt rehabiliteringssamtal har hållts med alla utom en som är ny för denna månaden. Myndighet: Ingen upprepad korttidsfrånvaro f.n. Planering: Två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro, rehabsamtal har genomförts. Fastighet: Ingen upprepad korttidsfrånvaro på fastighetsadministrationen och driftenheten. På städserviceenheten är det 6 medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Tidig rehab pågår. Sjukskrivning 28 dagar eller mer Sport och fritid: Ingen långtidssjukskriven Måltidsservice: Två långtidssjukskriva medarbetare. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 10(11)

11 Myndighet: Ingen långtidssjukskrivning Mark o Service: Två medarbetare långtidssjukskrivna - en 50% och en 20 % under maj månad. Fastighet: Ingen långtidssjukskrivning på fastighetsadministrationen eller driftenheten. Städserviceenheten har haft två medarbetare långtidssjukskrivna under perioden. Planering: Ingen långtidssjukskrivning. Hälsotal - total sjukfrånvaro Sport och fritid: Några VAB-dagar under perioden. Måltidsservice: Korttidssjukskrivningar samt VAB har förekommit under perioden. Myndighet: Några VAB-dagar och några sjukdagar under perioden. Mark o Service: 4 medarbetare under månaden med 1-4 veckors sjukskrivning. Fastighet: Några sjukdagar under perioden inom fastighetsadministrationen.städserviceenheten - några korttidssjukskrivningar, längre sjukskrivningar och VAB. Planering: Några sjukdagar under perioden. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 11(11)