Månadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Dec 2017

Transkript

1 Månadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Dec 2017

2 Innehållsförteckning Ekonomi...3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Avtalstrohet Personal Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Hälsotal - total sjukfrånvaro

3 Ekonomi Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Exkl. exploatering: +825 Prognos nov: +819 Riktpunkt för utfall i relation till budget. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar för år 2017 i Agresso ett överskott med +321 tkr (2016: överskott tkr). Övriga jämförelser mot budget: intäkter -429 tkr, övriga kostnader tkr, personalkostnader tkr. Utfall investeringsbudget tkr, vilket motsvarar 64 % av budget. (2016: 33 %). 3

4 Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Prognoserna har under året varierat bl.a. med anledning av svårigheter att förutsäga underhållstakt av fastigheter p.g.a. bolagisering och övriga politiska beslut som har påverkat. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Förvaltningsledning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Integrationsmedel för handledare till sommarjobbare samt internbidrag till julfest. På grund av rättelse av tidigare periodisering visar intäkter ett negativt resultat. Personalkostnader: Vakant verksamhetschef Mark och Service ersatt med konsult halva året, en långtidssjukskrivning samt avslut av fastighetschef från oktober ger överskott medan en flyttad tjänst, arbetsledare sommararbetare och utbetald semesterlöneskuld på avslutad tjänst gav ett underskott. Övriga kostnader: Konsultkostnader för tf. verksamhetschef jan-jun -930 tkr. Övergång nytt telefoniavtal för hela SB -170 tkr mot budget. Överskott för övriga omkostnader ca 300 tkr, bl.a. ej utdelade priser, låga behov av personlig utrustning, låg takt på utvecklingsarbete samt allmän återhållsamhet. Totalt: -305 tkr, se ovan. 4

5 Verksamhetsstöd Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Från och med september ingår fordonsstrateg (leasingbilar) i verksamheten. Verksamhetens budget är därför förändrad jämfört med tidigare rapporter. Intäkter: Det totala utfallet för årets intäkter ger ett överskott på +78 tkr. Kart och mät +182 tkr. Likande utfall tidigare år, varför budgeten för intäkter bör justeras uppåt kommande år. Hållbar utveckling -183 tkr. De budgeterade intäkterna för energi- och klimatrådgivning kommer inte oss tillgodo direkt utan ligger i ett gemensamt bidrag till EKR-NET där Emmaboda, Nybro och Torsås gemensamt arbetar med energirådgivning och där Torsås kommun är huvudman. Intäkterna för detta har därför uteblivit och ger underskott men kompenseras av motsvarande lägre kostnader. Kontorsservice -377 tkr. Intern fakturering för tryckeri, post och budgång sker i slutet på året, varför tidigare prognoser har varit osäkra. Fakturering för tryckeriet har gjorts utifrån schablon beräknat från föregående år, då underlag inte hunnits med att ta fram. För kommande år bör budgeten ses över. Fordonsservice +811 tkr. Sålda bilar som inte budgeterats och högre intäkter för leasing med anledning av förnyelse av bilparken ger överskott. Personalkostnader: Det totala utfallet för årets personalkostnader ger ett överskott på +665 tkr. Kart och mät +176 tkr. Vakant tjänst mätningsingenjör under hösten. GIS +284 tkr. Avser tjänstledighet för GIS-strateg 80 % från april. Hållbar utveckling +481 tkr. Vakant tjänst energi- och klimatsamordnare större delen av året. Kontorsservice -82 tkr. Ej budgeterad tjänst, har delvis kompenserats av hög sjukfrånvaro. Fordonsservice -184 tkr. Fordonsstrateg flyttades till verksamheten 1/9 2017, lön för fordonsstrateg har inte funnits i budget. Övriga kostnader: Det totala utfallet för årets övriga kostnader ger ett underskott på tkr. Kart och mät -96 tkr. Kostnader för administrativa tjänster har ökat. GIS +24 tkr. På grund av tjänstledighet har få planerade aktiviteter genomförts. Hållbar utveckling +149 tkr. Köp av energirådgivningstjänst utgår (se intäkter ovan), ej budgeterat medlemskap i Miljöfordon Syd gör att överskottet blir lägre än väntat. Kontorsservice +77 tkr. Lägre kostnader än väntat för bland annat kontorsmaterial, bilhyra och förbrukningsinventarier. Fordonsservice tkr. Underskottet härrör bland annat till utköp av bilar, förnyelse av bilparken, installation av e-körjournaler och högre kostnader för reparation och underhåll. Detta underskott har inte redovisats i tidigare prognoser då det varit okänt. Administration tkr, Åtgärder för minskad sjukfrånvaro bl.a. Medhelp och Personaldagen är ej budgeterade. Kostnader för företagshälsovård ökar. Avsevärt större IT-kostnader än budgeterat och osäkerhet kring kommande IT-kostnader. Underskottet är cirka 50 tkr mer än vad som tidigare prognosticerats. 5

6 Totalt: Utfallet blev ett underskott på -722 tkr. Främst på grund av högre kostnader i administration och fordonsservice. Det kompenseras i viss mån av vakanser och tjänstledighet och högre leasingintäkter. Den tidigare prognosen på underskott om -520 tkr tog inte hänsyn till underskottet i fordonsverksamheten som nu ökat på samt ytterligare större underskott i administration. Fastigheter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Främst på grund av ett upptäckt periodiseringsfel, där januaris hyresintäkter hamnade i december 2016, blev det ett underskott för hyresintäkter på ca 850 tkr. Mindre tid på investeringsprojekt ger även det ett intäktsunderskott, p.g.a. vakant ingenjör. Fördelning av fastighetsskötares tid på objekt och tillförda integrationsmedel, gör dock att intäkterna totalt lämnar ett överskott. Förutom hyresintäkterna möts intäkterna av motsvarande avvikelser på kostnadssidan. Personalkostnader: 1 september gick personalen över till NBAB. Fastighetssamordnare och städchef flyttades över till förvaltningsledning. Bland driftspersonalen finns en fastighetsskötare kvar tills vidare medan en gått över till Sport och fritid. Vaktmästare som delas med LOK är kvar. En del av överskottet består av under året vakanta tjänster. Budgetjustering är gjord för de tjänster som flyttats inom förvaltningen. Från 1 september köps fastighetsförvaltningen in från NBAB och kommer som en övrig kostnad. Övriga kostnader: Mycket akut underhåll står för det största underskottet medan underskottet för el, fjärrvärme och vatten blev mycket lägre än befarat. Kostnader för integration motsvaras av bidragsintäkter. Renovering Ljunghaga gjordes till ett obudgeterat utfall på 925 tkr. Underhållsbudgeten för året har utökats med tkr från upparbetade resultatregleringsmedel för takrenoveringar. Projekten blev dock inte färdigutförda, utan lämnade ett större överskott på ca tkr. Även övriga underhållsprojekt gav överskott. Detta p.g.a. resursbrist både på personalsidan och hos entreprenörer. Totalt: Totalt lämnar verksamheten ett överskott, vilket helt och hållet beror på det extra anslaget för takrenovering. Det borträknat blev utfallet ett underskott om ca tkr. 6

7 Sport- och Fritid Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Överskottet för intäkterna består av uthyrning av lokaler och badavgifter i simhallen samt integrationsmedel som motsvarar kostnaderna. I jämförelse med 2016 har intäkterna ökat främst p.g.a. höjd taxa. Uthyrning av Arenahyllan har kommit igång på ett bra sätt. Personalkostnader: Driftteknikers lön i simhallen har förts om från fastighet. Anställning av simhallschef under hösten har påverkat personalbudgeten negativt men planeras generera andra positiva effekter för verksamheten. Övriga kostnader: Ökade kostnader för IT. Vattenförbudet under sommaren innebar en besparing. Eloch fjärrvärmekostnaden har minskat bl.a. beroende på en mild vinter. Campingens öppethållande har dock inneburit ökade elkostnader. Bidragsmedel har inte betalats ut i budgeterad omfattning. Totalt: Ett positivt utfall framförallt beroende av ej ansökta bidragsmedel. Camping: - 18 tkr Gem kostnad Fritid: +201 tkr Idrott- och fritidsanläggningar: +8 tkr Simhall: - 7 tkr Städservice Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: På grund av beslutet om oförändrad taxa 2017 saknas ca 750 tkr i intäkter på helår. Något minskade intäkter jämfört med Obudgeterat lönebidrag +120 tkr. Personalkostnader: Överskottet beror på att tjänster hållits vakanta då det varit mycket förändringar i städuppdragen och svårt att planera bemanningen. Hög sjukfrånvaro i början av året och brist på ersättare har haft negativa effekter i arbetsmiljön med ökad arbetsbelastning på ordinarie personal som följd. Ca 250 tkr finns över i budgeten på grund av beslutet om oförändrad taxa, som inneburit att inte heller kostnadsbudgeten har justerats. Ökade personalkostnader jämfört med Övriga kostnader: En äldre maskinanläggning gav ökade kostnaderna för reparationer. Överskottet beror bl.a. på låga kostnader för utbildning, resor samt inköp. Övriga kostnader har ökat mot Totalt: Städservice redovisar ett mindre överskott. Under året har det varit mycket förändringar i städuppdragen p.g.a. ombyggnation av Kvarnbacken, utökning av moduler LOK m.m. En äldre maskinanläggning har inneburit ökade kostnader för reparationer. Nya timpriser fr.o.m ska ge kostnadstäckande städavtal. 7

8 Mark och Service Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Ackumulerat utfall är lägre än förra året. Verksamheten har dock haft fullt belagt med uppdrag. Leasingenheten utgick från verksamheten i augusti men detta påverkar inte slutresultatet då denna budget går jämnt ut. Intäkter för maskintid och arbetstimmar har överstigit budget. Försäljning av verksamhet ligger över budget men är dock under 2016 års utfall. Personal: Personalkostnader ligger något under budget men utfallet är något lägre än En längre tids tjänstledighet, avgångsvederlag och pensionsavgångar har påverkat resultatet. Beredskapskostnader och övertidsersättning ligger i ungefärlig paritet med föregående år. Sjuklöneersättning visar en positiv trend och har gått ner sedan Övriga kostnader: Ökat antal uppdrag har gett ökade kostnader för maskiner, utrustning och material. Kostnader för inhyrda maskiner ligger över budget men är nödvändig för att täcka verksamhetens behov. Lokalkostnaderna ligger i paritet med Utgifter för reparation och underhåll av maskiner och fordon visar en nedåtgående trend sedan Måltidsservice Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Intäktsutfallet blev något högre än beräknat, då vi levererat ca fler portioner än beräknat. Under 2017 har vi haft två personer med lönebidrag vilket gav en intäkt på ca 210 tkr. Även mjölkstödet ökade mot 2016, eftersom vi serverat fler portioner än föregående år. Personalkostnader: Utfallet är lägre än beräknat p.g.a. att viss sjukfrånvaro ej ersatts med vikarier. Allt beror på hur mycket vikarier vi kan få in vid sjukfrånvaro och semester. Dock sliter det hårt på personalen och det kan visa sig i rehabiliteringssiffror samt sjukfrånvaro framöver. Jämfört med 2016 ökade kostnaden för personal med ca tkr vilket är ungefär 3,5 st. heltidstjänster. Ökningen var nödvändig då portionerna ökat. Övriga kostnader: Underskottet beror främst på ökande livsmedelskostnader, ca tkr mer än budgeterat. Bl.a. har Arla höjt sina priser under året och vi har gått in i ett nytt kolonialavtal som ligger ca 2 % högre mot tidigare. Även att portionerna har ökat leder till högre livsmedelskostnad. Enligt policyn strävar vi mot 70 % ekologiskt vilket vi inte uppfyller. Idag ligger vi på 28 %. Även transportkostnaderna har ökat under året och hamnar på ca 500 tkr mer än budgeterat. Kostnaderna för reparationer och förbrukningsmaterial har varit ca 200 tkr lägre än budgeterat. Totalt: Måltidsservice höll sin budget, då personalkostnader och övriga kostnader i stort tog ut varandra. 8

9 Planering Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Redovisning av exploateringsprojekt har gett intäkter om drygt tkr. Med anledning av personalbrist under året har detaljplaneintäkter inte kommit upp i budget. Återställning av lagningar har medfört intäkter över budget främst p.g.a. fibergrävningar. Statsbidrag för enskilda vägar har bokats med 60 % av kostnaden, vi har valt att inte använda upparbetat överskott därför blir det ett underskott för intäkterna. Stadsmiljö har ett överskott med anledning av ökad markupplåtelse. Vattenoch naturvård har ett överskott med anledning av ett flertal bidragsfinansierade projekt. Den största anledningen till underskottet av intäkter beror på att saneringen av Pukebergs glasbruk kostade mindre än budgeterat, ca tkr. Uteblivna skogsintäkter beror på ej genomförda avverkningar med anledning av markförhandlingar. Personalkostnader: Det överskott som den tidigare personalbristen på planenheten genererade balanseras av två extra medarbetare inom naturenheten för arbete med vattenfrågor och naturvårdsfrågor, vilka finansieras med statliga bidrag. Övriga kostnader: Redovisning och omvärdering av exploateringsområden ger obudgeterade kostnader om drygt tkr. Ökade kostnader då vakanser på planenheten har ersatts med konsult. Upprättande av VA-planen har inneburit internt köp av projektledning från myndighetsverksamheten. Underhåll av vägar, särskilt lagningar efter grävning, har kostat mer än budget. Trots att det var en mild vinter klarar vi knappt budgeten, vilket visar att medel behöver tillskjutas. Den årliga driften av enskilda vägar har kostat mer än budget bland annat p.g.a. dammbindning och hyvling. Stadsmiljöenheten har kostat mer än budget beroende på att beslut om skötselplan med lägsta godtagbara standard ändå varit underfinansierad. Evenemang och julbelysning har varit andra obudgeterade kostnader. Vattenvård och dammanläggningar har gått med underskott p.g.a. av beslutat projekt med fria vandringsvägar för fisk genom Nybro stad men balanseras av övriga aktiviteter inom naturenheten som man inte hunnit genomföra under året. Saneringen av Pukebergs glasbruk har kostat mindre än budgeterat, tkr. Totalt: Totalt utfall för helåret blev tkr. Försämringen i jämförelse med tidigare prognos beror framförallt på redovisning och omvärdering av exploateringsområden samt att vi inte använde det ackumulerade överskottet för drift av enskilda vägar. Utfall per enhet, se nedan: Planenheten: -244 tkr Stadsmiljöenheten: -530 tkr Gatuenheten: -718 tkr Naturenheten: tkr Exploateringsenheten: -524 tkr Gemensamt: -101 tkr 9

10 Myndighet Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Årsavgifter har fakturerats enligt budget. Förutbetalda intäkter från 2016 för ej utförd miljöskyddstillsyn är utförda och återförda. För bygglovsenheten började året med några större ärenden som gav ett positivt ekonomiskt utfall och utfallet blev positivt. Hälsoskyddsenhetens intäkter för enskilda avlopp var högre än budgeterat. Miljö- och livsmedelsenheterna sålde tjänster till planenheten respektive MSO vilket ger obudgeterade intäkter. Utfallet för 2017 blev klart högre än budgeterat. Personalkostnader: Med anledning av att hälsoskyddsenheten haft behov av fler resurser än budgeterat för att öka tillsynen av enskilda avlopp och klara planerad tillsynsplan överskreds denna personalbudget, även på miljöenheten har resurserna stärkts. Föräldraledigheter gav visst överskott. Myndighetsverksamhetens personalbudget på årsbasis gav därmed ett underskott på drygt 100 tkr. Övriga kostnader: Utfallet för helåret 2017 visar att bostadsanpassningsbidragen överskred budgeten. Kostnaden för hissar som inte budgeterats blev lägre än tidigare befarats p.g.a. återanvändning. Antalet ärenden var 139 mot 150 st. år Medelkostnaden per ärende var också något lägre 2017 än Även byggenheten överskred budget då bl.a. kostnader för skanning av äldre bygglov tillkommit. Övriga enheters kostnader klarade budget förutom myndighetens gemensamma kostnader. Kompetensutvecklingskostnaderna blev större än budgeterat p.g.a. grupputvecklingskostnader och kostnader i samband med initiering av regional myndighetssamverkan med Emmaboda och Torsås kommuner. Totalt: Budgeten klarades med ett överskott om 306 tkr, se ovan vilket fördelas enligt nedan (tkr): Byggenheten +416 Bostadsanpassningsenheten -881 Miljöenheten +573 Hälsoskyddsenheten +52 Livsmedelsenheten +281 Tillståndsenheten

11 Avtalstrohet Avtalstrohet Totalt för 2017: 93 %. Målvärde 95 %. Detta är en klar ökning från 2016 då utfallet blev 89 %. 11

12 Personal Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Förvaltningsledning: Ingen upprepad korttidsfrånvaro under perioden. Verksamhetsstöd: Ingen upprepad korttidsfrånvaro under december. Under året har ett par medarbetare haft upprepad korttidsfrånvaro. Fastighet: Personalen tillhör från 1/9 NBAB. Städservice: Tre medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Sport och fritid: Ingen upprepad korttidsfrånvaro Måltidsservice: Under året har korttidsfrånvaron varje månad legat mellan 4-6 medarbetare. Under december har 6 medarbetare haft upprepad korttidsfrånvaro. (Måltidsservice har 8 medarbetare med 5 frånvarotillfällen i december månad vilket kan komma att synas som upprepad frånvaro vid nästa månadsrapport). Mark och Service: Två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Planering: En medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro Myndighet: Ingen upprepad korttidsfrånvaro under perioden. 12

13 Hälsotal - total sjukfrånvaro Förvaltningsledning: 1 medarbetare långtidssjukskriven förutom enstaka sjuktillfällen. Verksamhetsstöd: Enstaka sjukfrånvarotillfällen under december. Under året ingen långtidssjukskrivning. Några fall med upprepad korttidsfrånvaro och periodvis under året hög andel enstaka sjuktillfällen. Fastighet: Personalen tillhör från 1/9 NBAB. Städservice: För december månad 2 medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro samt 2 långtidssjukskrivningar. Under året har korttidsfrånvaron varje månad legat mellan 1-2 medarbetare. Under året har 1-3 medarbetare varit långtidssjukskrivna per månad. Enstaka sjuktillfällen, semester, vab, föräldraledighet och annan tjänstledighet har förekommit under året. Sport och fritid: Endast enstaka sjukfrånvarodagar och VAB dagar. Måltidsservice: Under året har korttidsfrånvaron varje månad legat mellan 4-6 medarbetare. Under december har 6 medarbetare haft upprepad korttidsfrånvaro. Under året har vi haft 4 olika medarbetare med långtidsfrånvaro. Under december har vi 2 långtidssjukskrivna varav en på 25%. Sjukfrånvaro enstaka dagar, semester, tjänstledighet, föräldraledighet har förekommit under hela året. Mark och Service: Sjukfrånvaro enstaka dagar förekommit i perioden hos totalt tre medarbetare. En anställd med längre tids tjänstledighet. Perioder av VAB, semester och föräldraledighet har förekommit i perioden. Planering: En medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Enstaka frånvarotillfällen (och föräldraledighet samt VAB) har förekommit under året. Myndighet: Endast enstaka sjukfrånvarodagar 13