Detaljbudget. Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB

Transkript

1 Detaljbudget Göteborgs Symfoniker AB 2018 Göteborgs Symfoniker AB Detaljbudget 2018

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Mål och fokusområden Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Deltagandet i kulturlivet ska öka Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat Sammanställd detaljbudget Utförare Regional utveckling (SD05) Eget kapital och obeskattade reserver Investeringar Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse... 9 Göteborgs Symfoniker AB, Detaljbudget 2(10)

3 1 Sammanfattning Göteborgs Symfonikers ändamål är enligt bolagsordningen följande: "Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Västra Götaland driva konsertverksamhet och därmed jämförlig verksamhet samt som komplement därtill bedriva turné och gästspelsverksamhet inom och utom landet. Bolaget ska utveckla verksamheten och ta ansvar för symfoniorkestern som kulturform samt främja utbildning av unga orkestermusiker." Vår vision är: Göteborgs Symfoniker berör och engagerar. Vi är en av de främsta symfoniorkestrarna i världen. Verksamheten har följande målformuleringar från Kulturnämnden för perioden : Göteborgs Symfoniker är en orkester med internationell lyskraft som når och angår en bred publik. Göteborgs Symfoniker AB verkar i ett konserthus som är en öppen arena för ett varierat musikutbud i samarbete med det fria professionella kulturlivet. Göteborgs Symfoniker samarbetar med civilsamhälle och utbildningsaktörer för att ge goda förutsättningar för framtidens publik och musiker. Våra framgångsfaktorer är högsta konstnärliga kvalitet, publikfokus, en ledande barn- och ungdomsverksamhet samt finansiell och organisatorisk styrka. I rapporten som följer presenteras en del av de aktiviteter som planeras för Vi anser att det är aktiviteter som leder till måluppfyllnad och som för oss mot vår vision. Göteborgs Symfoniker AB, Detaljbudget 3(10)

4 2 Mål och fokusområden 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Arbetar aktivt med Hyresvärd (Higab) där en grön bilaga tagits fram för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Ekodrivingutbildning för de som kör mycket i tjänsten. Resvaneundersökning för kartläggning skickas ut i november 2017 för att se hur GSAB kan underlätta miljövänligare resor i samband med verksamheten. Åtgärder utifrån resultatet vidtas Aktivt jobba med att fasa ut energislukande komponenter i verksamheten, så som glödlampor till LED, modernare kylar osv. Strävar efter att öka slutkonsumentens medvetenhet, till exempel genom vegetariska alternativ och temadagar Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Genom mätning av avfall strävar GSAB att minska matsvinnet med 10% från 2015 till GSAB är Svanenmärkt och ställer således miljökrav på varor relaterade till denna certifiering, så som bland annat trycksaker och kemikalier. GSAB är KRAV-märkt och ställer således höga miljökrav på livsmedel och varor relaterade till restaurang och konferens. Ett mål är att vid 2020 uppnå 50% ekologiska livsmedel, varav minst 25% KRAV, av de totala inköpskostnaderna Deltagandet i kulturlivet ska öka Göteborgs Symfoniker och Göteborgs Konserthus söker kontinuerligt nya sätt att samverka med VGRs kulturverksamheter, civilsamhället och det fria professionella kulturlivet. Vår målsättning är att samverka med alla som ger ett mervärde för våra ägare och vår publik, dvs där det ger en märkbar vinst för båda parter att samverkan görs. Vad gäller verksamhet mot barn och unga, finns det också ett stort värde i förebildningen vi representerar Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet En kontinuerlig omvärldsbevakning och nätverkande för att kunna engagera och arbeta med svenska musiker, artister, tonsättare och dirigenter. Fortsätta vår samverkan med Vara Konserthus, med 4-6 konserter per säsong. Säkrar en god dialog med Göteborgsoperan, Film i Väst och Regionteater Väst för möjliga samarbetsprojekt som respektive institution inte kan genomföra var för sig. Fortsätter det konstnärliga samarbetet med Göteborgs filmfestival i januari/februari varje år. Göteborgs Symfoniker AB, Detaljbudget 4(10)

5 Säkrar ett tätt konstnärligt och operativt samarbete med Kulturkalaset i Göteborg. Fortsätter dialogen med Borås Symfoniorkester och Åhaga i Borås för att etablera årliga konserter med Symfonikerna i Göteborg. En kontinuerlig dialog med ensemblen Bohuslän Big Band, Gageego!, Göteborg Baroque och Vocal Arts Ensemble för konstnärliga samarbeten i Konserthuset. Många samarbeten är genomförda och nya är under planering. En kontinuerlig dialog med olika festivaler och arenor som Planeta, GAS-Festivalen, Jazzklubben Nefertiti och Bokmässan för samarbetsprojekt. Många samarbeten är genomförda och nya är under planering. Fortsatt utveckling av Relaxed Performance genom samarbete med Danskompaniet Spinn. Samverkan med Kultur I Väst o Fördjupad samverkan - VÄGUS o Fördjupad samverkan Dirigent o Fördjupad samverkan World Wide Orchestra Fördjupad samverkan med University of Gothenburg Symphony Orchestra som dels bidrar med volontärer på Side by Side men som också medverkar på sida vid sida konsert som förebilder för El sistema-barn från Göteborg. Vi deltar i det regionala projektet Kultur och folkbildning i samverkan. Vi undersöker möjligheten att utveckla ett dirigentprogram inom ramen för Göteborgs Symfoniker i samverkan med Högskolan för scen och musik (HSM), dirigentnätverket Kvinnor upp på pulten (KUPP), Kultur i Väst (KiV) mfl. Programmet ska vara ett komplement till de dirigentutbildningar som finns på universiteten för att stärka och fortbilda de svenska dirigenter som verkar på frilansbasis. Göteborgs Symfoniker gör ett regionalt gästspel i Åmål som sker i samverkan med lokala partners, bland annat kulturskolan. Fördjupad samverkan med Göteborg Pianofestival som inom ramen för sin festival genomför masterclasses och konserter i Konserthuset. Samverkan med Vetenskapsfestivalen där vi planerar för medverkan dels i Skolprogrammet och dels på den fortbildningsdag som genomförs inom ramen för festivalen för lärare Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Fortsatt utveckling av Side by Side så att fler får möjlighet att vara med. I samarbete med Passalen speciellt fokusera på att utveckla möjligheterna för barn och unga med funktionshinder att medverka på Side by Side. Fördjupad samverkan med Kulturskolorna i Göteborg och regionen genom Sida vid sidakonserter i Konserthuset, Orkesterträffar och genom förbättrad kommunikation kring våra etablerade projekt som Höstlovskören med orkester och Sportlovsorkestern. Verka för ett talangcentrum i Västra Götaland i samarbete med Musikakademin Vänersborg, Polstjärnepriset och Aurora Music. Samverkan med Sjumilaskolan genom deras satsning En skola i Centrum. Hösten 2017 genomför vi en turné med en skolproduktion i kammarformat. I och med turnén har vi etablerat kontakt med viktiga arrangörer och planerar för att följa upp med en liknande turné hösten Göteborgs Symfoniker AB, Detaljbudget 5(10)

6 2.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Vi har under 2017 bildat en arbetsmiljögrupp som ska arbeta med de aktiviteter som är identifierade för att nå GSABs arbetsmiljömål. En handlingsplan är upprättad. Mål och aktiviteter för 2018 finns beskrivna under avsnitt Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Exempel på arbetsmiljömål: Medarbetare ska uppleva att arbetsgivaren tar fysiska arbetsmiljöproblem på allvar. En säker arbetsmiljö. Medarbetare ska uppleva att arbetsgivaren tar psykosociala arbetsmiljöproblem på allvar. Medarbetare ska veta hur man ska hantera hot, våld och trakasserier. Aktiviteter: På dagordningen för Central Samverkan, som äger rum ca 8 ggr/år, finns en stående punkt Arbetsmiljö, likabehandling och hälsa. Rutinbeskrivning av incidentrapportering finns publicerad i Personalhandboken. Inspektion av podiet görs av skyddsombud/ podietekniker vid varje specialdukning. Skyddsrond genomförs av skyddsombud och HR-strateg 2 gånger om året, som protokollförs. Protokoll för arbetsmiljö-/skyddsrond rapporteras till ledningsgruppen efter varje rond. Utvecklingsarbete med fokus på värdegrunder, i samarbete med Tomas Enhager och samtliga medarbetare. Dialog om den psykosociala arbetsmiljön mellan chef och medarbetare vid utvecklingssamtalet. Utvecklingsarbete med lagandan i stämmorna och tillsammans med den övriga organisationen. Tydliggöra och kommunicera rutiner kring den psykosociala arbetsmiljön. Se över och omarbeta Plan för likabehandling. Sjukfrånvaron är låg, och vi arbetar aktivt för att bevara den på en låg nivå. Göteborgs Symfoniker AB, Detaljbudget 6(10)

7 3 Ekonomiska förutsättningar 3.1 Ekonomiskt resultat Se avsnitt Rapport till egen styrelsen Sammanställd detaljbudget Utförare Regional utveckling (SD05) Resultatbudget (mnkr) Budget 1712 Prognos 1708 Budget 1812 Driftbidrag från nämnd inom 160,7 161,1 166,4 regionen Statsbidrag 0,8 Övriga erhållna bidrag 17,0 16,9 12,5 Biljettintäkter 21,9 20,6 21,2 Försäljning av tjänster 0,8 0,9 0,6 Hyresintäkter Försäljning av material och 0,2 0,2 0,2 varor Övriga intäkter 32,4 30,9 30,8 Verksamheten intäkter 232,9 230,5 232,5 Personalkostnader, inkl. inhyrd -151,3-151,6-152,4 personal Direkta trafikkostnader Verksamhetsanknutna tjänster 0-0,1 0 Material och varor, inkl -4,8-4,6-4,6 förbrukningsmaterial Lokal- och energikostnader -13,4-13,7-14,0 Lämnade bidrag Övriga tjänster, inkl -4,0-4,1-4,2 konsultkostnader Avskrivningar -5,0-4,9-4,9 Övriga kostnader -54,2-51,2-52,4 Verksamhetens kostnader -232,7-230,2-232,4 Finansiella intäkter/kostnader -0,2-0,3-0,2 m.m. Obeskattade reserver 0,0 0,0 0 Resultat 0,0 0, Eget kapital och obeskattade reserver Göteborgs Symfoniker AB anhåller härmed om att få lösa upp 1,5 mkr av bolagets obeskattade reserver i 2018 års budget. Medlen ska användas till en turné till de nordiska huvudstäderna i mars Ärende: Göteborgs Symfoniker prioriterar att i mars 2018 genomföra en turné till nordiska huvudstäder med verksamhetens nye chefdirigent Santtu-Matias Rouvali. Vi har avtal om att göra konserter i Oslo, Köpenhamn, Reykjavik och Stockholm. I september 2017 gjorde vi en konsert i Santtu-Matias Rouvalis hemstad, Lahtis, så vi kommer inte besöka Helsingfors på turnén Turnén är av stor strategisk vikt för att presentera vår nya chef i våra grannländer. Samtidigt innehåller den till viss del s.k. utbyteskonserter, konserter som inte renderar vare sig gager eller biljettintäkter för Göteborgs Symfoniker. Kostnaderna för turnén är relativt höga, mest beroende på dyra instrumenttransporter med flyg till och från Reykjavik, Island. Höga transportkostnader och ett stort antal konserter med såväl rese- som boendekostnader, i kombination med låga biljettintäkter, Göteborgs Symfoniker AB, Detaljbudget 7(10)

8 innebär att bolaget behöver lösa upp obeskattade reserver för att täcka turnékostnaderna. Göteborgs Symfoniker har per tkr i obeskattade reserver. Dessa reserver är överavskrivningar, dvs avskrivningar utöver plan, som genomförts på verksamhetens anläggningstillgångar genom åren för att utnyttja skattemässiga avdragsmöjligheter. Överavskrivningarna är tillfälliga bokslutsdispositioner som beror på skillnader mellan planenliga avskrivningar och skattemässigt tillåtna avskrivningar. Överavskrivningar kommer förr eller senare att tvingas återföras beroende på skattemässiga regler. Göteborgs Symfoniker föredrar därför att göra återföringarna utifrån ett faktiskt tillfälligt behov, för att på så vis återföra överavskrivningarna i ett läge då de används till planerad verksamhet, snarare än att tvingas återföra dem ett år då de medför ett positivt resultat som blir beskattat. Genom att återföra 1,5 mkr av obeskattade reserver kan Göteborgs Symfoniker genomföra den planerade turnén och samtidigt ha en ekonomi i balans. 3.3 Investeringar Göteborgs Symfoniker har för avsikt att genomföra investeringar till det totala beloppet tkr under Göteborgs Symfoniker AB, Detaljbudget 8(10)

9 4 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse I denna budget finns inga kostnader med för en höjd hyra från Higab pga Konserthus-renoveringen Om hyreskostnaden ökar under året i och med projektet förutsätts att även anslaget från VGR höjs. Beskedet från Regionstyrelsen är att detta ska hanteras i dialog med vår beställarnämnd. Här finns höga ambitioner på sponsorintäkter, där nya sponsorintäkter behövs för att finansiera den inplanerade turnén till de nordiska huvudstäderna. För att något lätta på detta tryck önskar Göteborgs Symfoniker AB istället lösa upp 1,5 mkr av obeskattade reserver, våra tidigare genomförda överavskrivningar. Vi föreslår att GSAB styrelse i anslutning till dagens budgetbeslut ansöker om att få använda 1,5 mkr av obeskattade reserver i 2018 års budget. Intäkter: Totalt tkr. Biljettintäkter tkr (prognos 2017: tkr). Biljettintäkterna i budget 2018 är ca 0,7 mkr högre än prognos Intäktsbudgeten är lagd utifrån planerade produktioner och med antagande om fortsatt god beläggning Turnéintäkter 540 tkr (prognos 2017: tkr). Under året kommer en turné genomföras till de nordiska huvudstäderna tillsammans med vår nye chefdirigent Santtu-Matias Rouvali. Då flera av dessa konserter är sk utbyteskonserter är turnéintäkterna i årets budget ovanligt låga. Därutöver görs kammarkonserter och konserter i Vara. Försäljning CD mm 581 tkr (prognos 2017: tkr). Avtalet med Framtiden AB som löpt under ett par år finns inte längre med i budget. Uthyrningsintäkter tkr (prognos 2017: tkr). Uthyrningen gick bra under 2017 och vi tror på fortsatt bra uthyrningsintäkter under Huset kommer dock vara stängt under sommaren pga renovering inom K2-projektet. Restaurangintäkter tkr (prognos 2017: tkr). Även här tror vi på fortsatt bra försäljning. Sponsorintäkter tkr (prognos 2017: tkr). Budgeten för sponsorintäkter är expansiv då vi räknar med att ett antal nya sponsoravtal kommer att tecknas under året. Vi har också utnyttjat att det i en del av våra sponsoravtal finns möjlighet att fördela sponsorintäkter mellan åren under avtalstiden för att medlen ska riktas till exempelvis turnéer och spetsprojekt. I övrigt se den inledande budgetkommentaren. Statliga bidrag 520 tkr. Detta belopp är ett antagande om 1,6% uppräkning på det anslag som kommer från Kulturrådet genom samverkansmodellen. Beslut om uppräkning kommer först efter årsskiftet. Regionala bidrag tkr (Prognos 2017: tkr). Regionanslaget till GSAB i Kulturnämndens budget är beslutat till tkr (inklusive ramökning 2 mkr för att täcka pensionskostnader) plus 800 tkr för finansiering av avskrivningarna av konserthusets stolar. Vi har också i budget med bidrag från VGR för Side by Side med tkr. Övriga bidrag tkr (Prognos 2017: tkr). Detta belopp består av bidrag från Göteborgs Stad dels 2 mkr för Side by Side-lägret, dels 2,5 mkr för vår ordinarie verksamhet för att täcka kostnader i samband med Slottsskogen och Götaplatsen. Därtill kommer KUNs beslut att ersätta kostnaden för höjda arbetsgivaravgifter för musiker pga det slopade schablonavdraget, som är beräknad till mkr. Slutligen har vi antagit ytterligare 500 tkr för Side by Side från Göteborgs Stad, som är en omfördelning av medel från 2017 till Göteborgs Symfoniker AB, Detaljbudget 9(10)

10 Övriga intäkter tkr (Prognos 2017: tkr). Bland övriga intäkter finns medlemsavgifter 800 tkr för Side-by-Side-lägret, samt garderobsintäkter, provision vid biljettförsäljning vid uthyrningar, klädbidrag från Göteborgs Symfonikers Vänner och ett antal mindre intäktsslag. Kostnader: totalt tkr före finansiella poster och bokslutsdispositioner Kostnad sålda varor tkr (prognos 2017: tkr). Detta belopp innehåller inköpskostnader för restaurangen och försäljningen av främst skivor i biljettkontoret. Produktionskostnader tkr (Prognos 2017: tkr). Produktionskostnaderna beräknas bli ungefär lika höga som I produktionskostnader ligger en del belopp för gästande dirigenter och solister som i ovanstående tabell definieras som "personalkostnader inkl inhyrd personal". IT och underhåll tkr (Prognos 2017: tkr). Kostnader här är bland annat IT-licenser och instrumentunderhåll. Lokalkostnader tkr (Prognos 2017: tkr). Inga större förändringar jämfört med prognosen för Informationskostnader tkr (Prognos 2017: tkr). Planeringen för informationssatsningar liknar föregående år. Lönekostnader tkr (Prognos 2017: tkr). Att ökning jämfört med föregående år är så pass låg beror på att det nya pensionssystemet nu slår igenom med något lägre pensionskostnader än tidigare år. Bland lönekostnader ligger här inte kostnad för inhyrda dirigenter, solister och extrapersonal för våra konstnärliga projekt - dessa kostnader ligger istället bland produktionskostnader. Detta är alltså en förklaring till varför beloppet här inte är detsamma som beloppet "Personalkostnader, inkl inhyrd personal" i ovanstående tabell. Traktamenten -912 tkr(prognos 2017: -681 tkr). Detta belopp är direkt kopplat till våra turnéer. Avskrivningar tkr (Prognos 2017: tkr). Kostnaden för Konserthusets nya stolar finns med i denna kostnad. Rörelseresultat: +158 tkr. Skatt på resultatet och ej avdragsgilla kostnader tkr. Resultat efter skatt: 0 Göteborgs Symfoniker AB, Detaljbudget 10(10)