Styrelse helägt bolag i Sundsvalls kommunkoncern

Transkript

1 Styrelse

2 Sundsvall Logistikpark AB MRP Bokslut Budget Prognos 2 MRP MRP Plan Nettoomsättning Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

3 Intäkter Bokslut Budget Prognos 2 MRP MRP Plan Medfinansieringsintäkter Försäljning tjänster Nettoomsättning Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra Övriga lokalkostnader Summa lokalkostnader Hyra inventarier Förbrukningsinventarier Datamaterial Förbrukningsmaterial Reparation Mobiltelefoner Resekostnader Reklam Reklamtrycksaker Konferens-, infoträff Representation avdragsgill Representation ej avdragsgill Kontorsmaterial Trycksaker Telefonkostnader Mobiltelefonkostnader Datakommunikation

4 Bokslut Budget Prognos Portokostnader Försäkringspremier Styrelsearvoden Revisionsarvoden Management fee Övriga förvaltningskostnader Redovisningstjänster ADB-tjänster Konsultarvoden Övriga externa tjänster Inhyrd personal ekonomtjänst 80% Facklitteratur och tidskrifter Föreningsavgifter avdragsgilla Föreningsavg. ej avdragsgilla Konferenskostnader Övriga kostnader avdragsgilla Övriga kostn. ej avdragsgilla Omf investering övr kostnader Ej slutattesterade fakturor Summa övriga externa kostnader

5 Bokslut Budget Prognos Löner tjänstemän Löner företagsledare Semesterlön Traktamenten skattefria Bilersättningar skattefria Bilersättningar skattepliktiga Pensionsförsäkringsavgifter Arbetsgivaravgifter Sociala på förändr.seml.skuld Löneskatt pensionskostnader Arbetsmarknadsförsäkringar KFS Trygghetsfond Utbildning Sjuk- och hälsovård Övriga personalkostnader Omf investering personal Summa personalkostnader Summa kostnader

6 Bokslut 2010 Budget 2011 Prognos Avskrivning inventarier Summa avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Övrig finansiell kostnad Summa finansiella poster Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

7 Utgifter Externa kostn Aktiverat Delsumma perskost aktiverat Delsumma Totalsumma

8 Balansräkning Bokslut Prognos MRP MRP Plan Belopp i tkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Erhållna/lämnade koncernbidrag Skatt koncernbidrag Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Koncernkonto Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 Nyckeltal Bokslut Prognos MRP MRP Plan Belopp i tkr Soliditet 15,6% 3,2% 0,5% 0,1% 0,0% Kassalikviditet 15,3% 2,1% 1,3% 1,1% 1,1% Balanslikviditet 12,1% 2,0% 0,6% 0,1% 0,0% Avkastning på eget kapital 156,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Avkastning på totalt kapital 24,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Skuldsättningsgrad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Genomsittlig skuldränta FÖRKLARING Soliditet Kassalikviditet Balanslikviditet Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Skuldsättningsgrad Genomsittlig skuldränta Justerat eget kapitat / balansomslutning Omsättningstillgångar / kortfristiga skulder Omsättningstillgångar / balansomslutning Resultat efter finansnetto / justerat eget kapital Resultat efter finansnetto +finansiella kostnader / balansomslutning Långfristiga skulder / eget kapital Räntekostnader / långfristiga skulder

10 Prognos 3 Budget 2011 Utfall T2 T3 Intäkter Övriga ext. kostn Personalkostn Finansiella poster Resultat

11 Diff T2/T3 I T2 hade vi på konsultkostnader I T3 prognostiseras en ökning med 360 och de andra externa kostnaderna minskar med 207. I T2 angav vi i externa kostnader. I T3 blir då den nya prognosen för externa kostnader (ökade konsultkostnader) (minskade övriga externa kostnader)=