Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr

Transkript

1 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader , Klubbhus , Ack avskrivningar Klubbhus , Övriga byggnader , Ackumulerad avskrivn byggnader ,00 Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Maskiner , Ackumulerad avskrivning maskiner ,00 Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier , Inventarier Range , Rangebollar , Mattor , Inventarier kök , Ack. avskrivning inventarier Range , Ackumulerad avskrivning inventarier , Banutrustning 7 910, Ackumulerad avskrivning banutrustning , Fordon , Ackumulerad avskrivning fordon , Datorer , Ackumulerad avskrivning datorer ,00 Markanläggningar 1132 Markanläggning , Markanläggningar , Ack nedskrivningar markanläggningar , Avskrivning markanläggningar klubbhus , Pågående nyanläggningar , Avskrivning Etapp ,00 Summa materiella anläggningstillgångar 0, ,30 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 1311 Andelar i svenska dotterföretag , Ack nedskrivningar andelar i koncernföretag ,00 Summa finansiella anläggningstillgångar 0, ,00 Summa anläggningstillgångar 0, ,30

2 Balansrapport Sida: 2 Belopp i kr Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1510 Kund- och medlemsfordringar 2 000, Fordran greenfeekuponger 8 100,00 Övriga fordringar 1610 Fordran hos anställda/förtroendevalda 6 280, Avräkning skatter och avgifter -706,00-13, Skattekonto 8 437, , Fordran moms 4 489, , Fordran leverantörer ,00 Summa kortfristiga fordringar , ,34 Kassa och bank Kassa och bank 1910 Kassa 1 505, Swedbank , , Mellanskog ,00 Summa kassa och bank 15, ,21 Summa omsättningstillgångar , ,55 SUMMA TILLGÅNGAR , ,85

3 Balansrapport Sida: 3 Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (50000 A-aktier, B-aktier) 2081 Aktiekapital , ,00 Summa bundet eget kapital , ,00 Fritt eget kapital Balanserat resultat 2091 Balanserad vinst/förlust , , Erhållna aktieägartiillskott , ,00 Årets resultat 2099 Redovisat resultat , ,56 Summa fritt eget kapital ,12 722,59 Summa eget kapital , ,59 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2440 Leverantörsskulder ,79 Skulder till koncernföretag 2361 Avräkning Bjö GK , Skulder till föreningsägda företag ,00 Övriga skulder 1650 Fordran moms Debetsaldo Debetsaldo 2631 Utgående moms 6% 260, Ingående moms 69,00-513, Reklamskatt 4 080, Personalens källskatt , Lagstadgade sociala avgifter , Förutbetalda Spelrätter, Höstkampanj , Förskottsbetalda spelrättsavgifter , Fakturerade Spelrätter för , Presentkort 1 795,00 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2990 Övr interimsskulder ,00 Summa kortfristiga skulder 69, ,26 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , ,85

4 Resultatrapport Sida: 1 Belopp i kr Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning 3012 Spelrättsavgift senior 6% , , Försäljning varor 25% , Anmälningsavgift tävling 6% , Intäkter utbildning privat 6% 6 122, Café 12% , Greenfee 6% , Företagsgolf 6% , Drivingrange 6% , Uthyrning vagn, klubbor 6% , Försäljning varor Wilprod 25% , Övriga sidointäkter 25% 2 113, Öresutjämning -1,37-87,39 Summa Nettoomsättning , ,78 Övriga rörelseintäkter 3210 Sponsorintäkter 25% , Kassadifferenser 0% , Övriga ersättn och intäkt, momsfri , ,00 Summa Övriga rörelseintäkter , ,06 Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m , ,84 Rörelsekostnader Övriga externa kostnader 4013 Inköp av varor från annat EG-land , Anmälningsavgifter -400, Priser , Provisionskostnader , Inköp Försäljningsvaror , Privatlektioner , Elavgifter , , Vatten och avlopp , Städning och renhållning , , Tomträttsavgäld/arrende , , Hyra arbetsmaskiner , , Hyra inventarier , , Inköp förnödenheter bana , Inköp banutrustning -349, Övrigt banunderhåll , Banunderhåll (gruppkonto) , , Förbrukningsinventarier , , Förbrukningsmaterial -56, , Arbetskläder och skyddsmaterial -359, , Förbrukningsmaterial -65, Reparation o underhåll , Reparation och underhåll inventarier , Drivmedel , , Försäkring och skatt fordon , Reparation och underhåll fordon , Leasingavgifter , Leasingavgifter Swedb , , Frakter och transporter -600, Reklamkostnader (Gruppkonto) ,25

5 Resultatrapport Sida: 2 Belopp i kr Annonsering , Tryckkostnader reklam -320, Reklam/annonser , Representation avdragsgill -180, Representation ej avdragsgill -164, Kontorsmaterial -275, , Telekommunikation , Datakommunikation , , Porto -112, Självrisker , Revision bokslut och redovisningskostnader -833, Revisionsarvoden , , Bokslut och årsredovisning , , Sammanträdeskostnader -201, Redovisningstjänster , , Data/ IT -tjänster , , Konsultarvoden , , Bankkostnader , , Övriga externa tjänster -995, , Tillsynsavgifter myndigheter , Tidningar, tidskrifter och facklitteratur -103, Medlems- och föreningsavgifter,avdragsgilla , , Avgift SGF , , Föreningasavgift ej avdragsgill ,50-594, Övriga kostnader, avdragsgilla , , Övriga ext. kostnader, ej avd.gilla -938, ,65 Summa Övriga externa kostnader , ,52 Personalkostnader 7010 Löner till kollektivanställda , Sjuklön kollektivanställda , Semesterlön kollektivanställda , Löner till tjänstemän , Semesterlön tjänstemän , Förändring semesterlöneskuld , Skattefri bilersättning , Övriga kostnadsersättningar , Premier för kollektiv pensionsförsäkr , Lagstadgade sociala avgifter , Arbetsgivaravg på semesterlöneskuld , Särskild löneskatt på pensionskostnader , Arbetsgivaravgifter under 26 år , Fora-försäkringar , Utbildning , Övr personalkostnader och erhållna bidrag ,22 Summa Personalkostnader 0, ,96 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7720 Nedskrivningar på byggnader och mark , Avskrivning på byggnader , Avskrivning Etapp , Avskrivning på markanläggning , Avskrivning på maskiner , Avskrivning på inventarier ,00

6 Resultatrapport Sida: 3 Belopp i kr Avskrivning på fordon , Avskrivning på datorer ,00 Summa Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0, ,00 Övriga rörelsekostnader 7970 Förlust vid avyttr av anläggningstillgång ,00 Summa rörelsekostnader , ,48 Rörelseresultat , ,64 Finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 8072 Nedskrivning andelar i dotterföretag ,00 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8311 Ränteintäkter från bank 281, Ränteintäkter skattekonto 414,00-7, Valutakursdifferenser 62,08 Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 695,00 55,08 Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader -158, Räntekostnader leverantörsskuld -70, Kostnadsränta skattekonto -380,00-890,00 Summa Räntekostnader och liknande resultatposter -608,26-890,00 Summa finansiella poster 86, ,92 Resultat efter finansiella poster , ,56 Bokslutsdispositioner Resultat före skatt , ,56 Skatter Årets resultat 8999 Redovisat resultat , ,56