VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2013 BRF SANDKILEN

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Bostadsrättsföreningen Sandkilens styrelse avlämnar härmed följande redovisning för verksamhetsåret Styrelsens sammansättning under tiden (Styrelse nr 1): Ordförande: Mats Carlsson Vice Ordförande: Anna Stattin Sköld Vice värd: Sture Forsberg (vald vid årsmötet , men tog timeout ) Ledamöter: Suppleanter: Ekonomi: Christina Meijer och Margareta Hammarqvist Birgit Östling (sekreterare) och Bengt Hultgren Jarmo Rehn Revisor: Sune Björklund, Norrtälje Styrelsens sammansättning under tiden (Styrelse nr 2): Ordförande: Mats Carlsson Vice Ordförande: Anna Stattin Sköld Ledamöter: Suppleanter: Ekonomi: Auktoriserad redovisningskonsult: Christina Meijer, Margareta Hammarqvist och Birgit Östling Bengt Hultgren och Carl Olsson Jarmo Rehn Redovisningsfirma PROJF Consulting AB, Tulegatan 41, Sthlm, där Jan-Erik Forsberg är verksamhetsansvarig. Sammanträden Styrelse nr 1 har haft 5 protokollförda sammanträden under året. Styrelse nr 2 har haft 6 protokollförda sammanträden samt ett konstituerande möte. Viktiga åtgärder och projekt under året För att förenkla hanteringen av månadsavgiften (hyran) för såväl medlemmar som kassör rekommenderade årsmötet alla medlemmar att ansluta sig till föreningens autogiro. Vid årets slut hade 98 medlemmar följt rekommendationen. Det är vår förhoppning att alla ansluter sig så småningom! Västra Vägen kommer att vara klar att tas i bruk sommaren 2014 och innan dess skall bullerskydd installeras i de lägenheter, som beräknas bli drabbade av alltför höga ljudnivåer. Under året har styrelsen och Trafikverket haft flera samtal/möten om detta. Ett jour-avtal har tecknats med Roslagens Energi och Driftteknik (REDAB), som innebär att de finns tillgängliga på tid då fastighetsskötaren är ledig. De tar ingen ersättning för detta, endast för sina utryckningar. Då skador kan ske dygnet runt, ser vi det som en trygghet för våra medlemmar att ha tillgång till denna jour. Styrelsen har tecknat ett lokalvårdsavtal med Tommy Revell, Firma Revell-Kraft, Sandgatan 17 C, och fr.o.m. 1 maj 2013 har Tommy hand om städningen i trapphus och källare.

3 Grovtvättstugan med sitt torkrum i hus 3 har målats om liksom väggar och golv i korridor samt WC utanför expeditionen. Under året påbörjades monteringen av nya fönsterventiler i alla lägenheter i hus 1-17 ( i alla rum utom kök och badrum ) i syfte att reducera radonhalten. Serviceavtalet med Kone gällande hissen i hus 19 har sagts upp under hösten och nytt avtal har tecknats med Roslagshiss AB att gälla fr o m Vid hus 19 har räcken renoverats och målats om samt nytt tak monterats på altanerna. Samtliga avloppsledningar i hus 1-19 har under hösten spolats rena. Föreningen har under året haft 3 försäkringsärenden angående vattenskador. Planerade projekt under år 2014 * Byte av 5 minimasteraggregat i hus 19 * Slutföra installationen av de nya fönsterventilerna i hus 1-17 * Färdigställa energideklarationen * Byte/Reparation av träpanel på garagebyggnaderna * Åtgärda markstensplattorna framför portarna i hus 1-17 Framtida större projekt * Asfaltering av vägarna inom området * Byta alla 23 minimasteraggregaten i hus 19 inom en 5-årsperiod * Modernisera såväl utomhusbelysningen som belysningen inomhus i trapphus och källare * Byte av balkongpartier i hus 1-17 * Förbereda för källsortering (soprum) Ekonomi Se separat resultat- och balansräkning för år Vi har under året amorterat kronor på de lån (53.4 milj. kr) vi har i Handelsbanken och Sparbanken. Taxeringsvärde Taxeringsvärdet på våra fastigheter har räknats upp från 99,3 Mkr till 154,9 Mkr fr.o.m. 2013: Byggnader kronor (tidigare ) Mark kronor ( ) Summa taxeringsvärde: kronor ( )

4

5 Årsredovisning för BRF Sandkilen Räkenskapsåret 2013

6 BRF Sandkilen 1(12) Styrelsen för BRF Sandkilen får härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2013 Förvaltningsberättelse Verksamhet Bostadsrättsförening Flerårsöversikt Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Soliditet % 32,3 32,8 34,2 36,0 36,1 Kassalikviditet % För definitioner av nyckeltal, se Noter S. 5 Årets resultat balanseras stadgeenligt i ny räkning Balanserad förlust Årets vinst I ny räkning överförs Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

7 BRF Sandkilen 2(12) Resultaträkning Not Intäkter Rörelsens kostnader Fastighetsskötsel Reparationer och underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftkostnader Fastighetsavgift / -skatt Övr förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Summa kostnader för fastighetsförvaltning Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Resultat före finansiella poster Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Uttagsskatt Årets vinst

8 BRF Sandkilen 3(12) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Medlemsfodringar Övriga interimsfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

9 BRF Sandkilen 4(12) Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 12 Bundet eget kapital Inbetalda insatser och emissionsinsatser Uppskrivningsfond Yttre repfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets vinst Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Inre repfond Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörskulder Personalens skatter och avgifter Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Reserverade medel till fastigo

10 BRF Sandkilen 5(12) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Byggnader 0,5 % Maskiner och andra tekniska anläggningar % Inventarier och verktyg 5-20 % Stammar / badrum 5 % Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Noter Definition av nyckeltal Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader, bokslutsdispositioner och skatter. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exlusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

11 BRF Sandkilen 6(12) Likvida medel Likvida medel Kassa styrelse Plusgiro Checkräkningskonto Affärskonto Övriga bankkonton Summa likvida medel Not 1 Intäkter Årsavgifter, hyror mm Elavgifter Övr ersättningar och intäkter Nettoomsättning Ersättningar från försäkring Summa Intäkter Not 2 Fastighetsskötsel Städ Hiss Utemiljö Ventilation Not 3 Reparationer och underhåll Tvättmaskiner Arbetsmaskiner Vattenskada Fastighet

12 BRF Sandkilen 7(12) Not 4 Taxebundna kostnader Vatten och avlopp El värmepumpar Övrig el inkl. lgh Fjärrvärme Fjärrvärme Avfallshantering Not 5 Övriga driftkostnader Försäkringspremier Telia Digital TV Övriga fastighetskostnader Not 6 Fastighetsavgift / -skatt Not 7 Övr. förvaltnings - och rörelsekostnader Hyra tvättmaskiner Förbrukningsmaterial / - artiklar Arbetskläder och skyddsmaterial Kontor Telefon Mobiltelefon Datakommunikation Revisionsarvode Konsultarvode Serviceavgifter Bankkostnader Nyckelsystem Drivmedel Sjuk- och hälsovård Övriga externa kostnader Redovisningstjänster Ansvarsskada Övriga förvaltningskostnader

13 BRF Sandkilen 8(12) Not 8 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 0 0 Män Löner,ersättningar och sociala kostnader Arvode styrelse Arvode valberedning Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till övriga anställda Löneskatt Övriga sociala kostnader Övriga personalkostnader

14 BRF Sandkilen 9(12) Not 9 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade uppskrivningar netto Ingående uppskrivningar Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar netto Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnader Taxeringsvärde mark Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade uppskrivningar netto Utgående restvärde enligt plan

15 BRF Sandkilen 10(12) Not 11 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 12 Förändring av eget kapital Inbetalda Yttre Uppskriv- Balanserat Årets insatser repfond ningsfond resultat resultat Eget kapital Omföring till yttre repfond VM uppskrivningsfond Disposition från yttre repfond Disposition enligt föreningens stadgar Omföring till inre repfond Årets vinst Eget kapital

16 BRF Sandkilen 11 (12) Not 13 Fond för inre underhåll Vid årets början Uttag under året Medlemmarnas insättningar Omföring elavgifter Omföring elavgifter Omföring elavgifter Årets omföring till inre underhåll Not 14 Långfristiga skulder Räntebärande skulder till kreditinstitut Årets amortering Föreningen beräknas amortera kr under nästa räkenskapsår, varför den delen av skulden kan betraktas som kortfristig. Den årliga amorteringen under de kommande 5 åren beräknas till samma belopp Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntor Förskottsbetalda årsavgifter och hyror Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Arvode föreningsvald revisor Övriga upplupna kostnader

17

18

19 Budgetförslag 2014 INTÄKTER Årsavgifter, hyror mm El-Avgifter Övriga intäkter Förseningsavgifter 0 Summa intäkter: kr kr KOSTNADER RÄNTE- & BANKKOSTNADER kr Vatten och avlopp Eltariff Eltariff värmepumpar Telia Digital TV Fjärrvärme Avfallshantering Städ Hiss Hyra Tvättmaskiner hus Reparation tvättmaskiner Maskin & Utemiljö Reparation & underhåll Försäkringspremier Skatt Övr Fastighetskostnader FASTIGHETSKOSTNADER kr Löner & Arvoden Sociala avgifter Övr personalkostnader ( AMF ) ARVODEN & AVGIFTER kr Förbrukningsinventarier, -material Administrationskostnader Övr kostnader ÖVR KOSTNADER kr Avskrivning - Inventarier Avskrivning - Byggnader AVSKRIVNINGAR kr Avsättning till inre reparationsfond Avsättning till yttre reparationsfond AVSÄTTNING TILL FONDER kr Summa kostnader: kr ÅRETS RESULTAT 0 kr