Sid 1. Copernicus Nyheter Version v201703_2

Transkript

1 Sid 1 Copernicus Nyheter Version v201703_2

2 Innehållsförteckning ALLMÄNT OM NYHETSDOKUMENTATIONEN... 4 MODULEN FÖR PROJEKT... 4 PROJEKTPLANERING... 4 Möjligt att skapa projekt och plan samtidigt från projektrummet... 4 Avboka bokningar i resurslistan... 4 Boka om preliminär tid till definitiv i resurslistan... 4 Förfråga nytt behov eller boka om preliminär tid till definitiv i resurslistan... 5 RESURSPLANERING... 5 Enskilda förfrågningsrader kan besvaras och avslutas i ärende avseende resursförfrågan... 5 Förenklad hantering av resursförfrågningar i Planering linje... 6 Utökad hantering av ärenden i Planering linje... 6 DOKUMENTHANTERING... 6 Förändrad hantering av dokumentmappar med körbara händelser... 6 MODULEN FÖR RESERÄKNING... 7 RESERÄKNING... 7 Kontering på medarbetare... 7 Regel för kostnadsställe och kostnadsbärare vid projektkontering separeras. 7 Förberedande för funktionsaktivering i reseräkningen... 7 MODULEN FÖR PROJEKTREDOVISNING... 8 FÖRETAGSUPPGIFTER... 8 Automatisk attest av flextid... 8 Nytt webbtema och valbar huvudbild... 8 KUNDREGISTER... 8 Inläsning valuta... 8 MODULEN FÖR LEVERANTÖRSRESKONTRA... 9 LEVERANTÖRSRESKONTRA... 9 Makulera betalningar i bunt genom bearbetning... 9 Integration mot Centsoft... 9 Visa bilaga tillhörande leverantörsfaktura... 9 MODULEN FÖR REDOVISNING REDOVISNING Ny funktion för koncernredovisning Bearbetningar för summering inom koncern Dimensionsredovisning Ny rapport för Periodisk sammanställning Exicom AB sid 2(11)

3 Inläsning av budgetsaldo Nollställ budgetsaldo genom bearbetning Inläsning av SIE-fil GENERELLA FÖRÄNDRINGAR FÄRG OCH FORM Temainställning för webben Exicom AB sid 3(11)

4 Allmänt om nyhetsdokumentationen För denna version gäller följande rekommendationer och krav avseende webbläsare och andra stödprogramvaror: Programvara Rekommenderad version Java 1.8u152 IE Explorer IE 11 Mozilla Firefox ESR Modulen för Projekt Projektplanering Möjligt att skapa projekt och plan samtidigt från projektrummet Vid upplägg av nytt projekt från projektrummet finns nu möjlighet att samtidigt skapa en plan. Det måste finnas en planmall från vilken planegenskaper och aktiviteter hämtas. Inställningen Skapa plan som möjliggör att skapa en plan i samband med att ett nytt projekt läggs upp i projektrummet återfinns under Underhåll > Sidinställningar > Projektledare > Projektregister. Avboka bokningar i resurslistan Preliminära och definitiva bokningar i resurslista kan avbokas oavsett inställning för bokningar. Boka om preliminär tid till definitiv i resurslistan Preliminära bokningar kan ändras till definitiv bokning via resursens meny i resurslistan. Exicom AB sid 4(11)

5 Förfråga nytt behov eller boka om preliminär tid till definitiv i resurslistan Finns ytterligare behov av tid på resurs som tidigare har en preliminär bokning kommer denna fråga att visas när man skapar förfrågan i resurslistan. Projektledaren kan då välja att endast förfråga nytt behov eller att boka om preliminär tid till definitiv tid. Resursplanering Enskilda förfrågningsrader kan besvaras och avslutas i ärende avseende resursförfrågan Ett ärende som innehåller flera rader med förfrågningar behöver inte besvaras i sin helhet utan enskilda förfrågningsrader kan besvaras och avslutas. Exicom AB sid 5(11)

6 Förenklad hantering av resursförfrågningar i Planering linje Resursförfrågan kan besvaras direkt i planering linje utan att använda Ärenden. Även tillförordnad kan nu besvara förfrågan. Förfrågan kan bokas och ärendet samtidigt avslutas direkt i planering linje. Förfrågade timmar kan bokas delvis. De timmar som godkänts blir en bokning och det behov som inte godkänts ligger kvar som en förfrågan. Utökad hantering av ärenden i Planering linje Förfrågan kan bokas och avslutas på bokningsrad under flik Ärenden i Planering linje. Även tillförordnad kan nu hantera ärenden. Dokumenthantering Förändrad hantering av dokumentmappar med körbara händelser Funktion för hantering av inläsning av underlag, transaktioner, inköp och material, singel eller multi, aconto, prislista samt underlag för statusändring av projekt som hanteras genom dokumentmappar med tillhörande körbar händelse har förändrats. En mapp konfigureras för en eller flera körbara händelser. Gällande multi-inläsning kan man också styra om några transaktioner alls ska skapas om det finns felaktiga poster i filen, dvs man styr om start av inläsning kräver att samtliga poster är korrekta. Hantering av mappar avsedda för körbara händelser har centraliserats och kräver tillgång till registervård samt specifik behörighet för att kunna hantera upplägg, behörighet och borttag. Fixprogram för omställning av befintliga mappar finns och måste tillämpas. Också finns fixprogram som läser ut befintliga mappar vilket kan tillhandahållas av Exicom. Exicom AB sid 6(11)

7 Modulen för Reseräkning Reseräkning Kontering på medarbetare Fält har tillkommit i reseräkningen som visar vilken medarbetare som reseräkningen kommer att konteras på. Parametern Ändra konterad medarbetare i Reseräknings företagsuppgifter styr om det är möjligt att ändra vilken medarbetare som reseräkningen ska konteras på. Föreslås görs medarbetare som reseräkningen avser. Regel för kostnadsställe och kostnadsbärare vid projektkontering separeras I reseräkningens företagsuppgifter har parametern Regel kst/kbr projektkontering separerats till två parametrar, Regel kst projektkontering och Regel kbr projektkontering vilket ger möjlighet att sär styra om uppgifterna ska hämtas från medarbetare eller projekt. Förberedande för funktionsaktivering i reseräkningen Under flik Kontroller i Företagsuppgifter Reseräkning har parametrar tillkommit under rubriken Funktionsaktivering som i nuvarande gränssnitt saknar funktionalitet. Parametrarna kommer i ett nytt responsivt gränssnitt av Copernicus styra om traktamente, utlägg, representation, bilersättning, restidsersättning och kostförmån ska visas för medarbetaren när denna registrerar en reseräkning. Dessa parametrar har alltså ingen påverkan på befintligt gränssnitt utan är en förberedelse för kommande utveckling och modernisering av Copernicus. Exicom AB sid 7(11)

8 Modulen för projektredovisning Företagsuppgifter Automatisk attest av flextid Flextid kan nu undantas från linjechefsattest och istället automatattesteras. Nytillkomna parametern Attest flex under Företagsuppgifter PR > Företagsparametrar > Tidrapport styr om automatiskt genererad flextid ska attesteras av Linjechef eller automatattesteras. Nytt webbtema och valbar huvudbild Från denna version har vi ersatt tidigare webbteman med ett nytt tema. I Företagsuppgifter PR > Formulär > Inloggningsinställningar kan ni under parametern Tema huvudbild välja bild som visas i headern ovan webbens menyer. Då bildinställningen är företagsknuten kan olika bolag särskiljas genom att olika bilder väljs i de olika företagen. Kundregister Inläsning valuta Möjlighet att hämta valuta från Riksbanken har införts i Copernicus. Styrning sker per valuta och av den beteckning som angivits i valutatabellen. En ny parameter i tabellen, Hämta valutakurs, styr om Copernicus ska försöka hämta valuta baserat på valutans beteckning. Finns inte valuta med samma beteckning i Riksbankens utbud av valutor sker ingen uppdatering. Tillgängliga valutor återfinns på Riksbankens hemsida, Hänsyn bör också tas till Riksbankens reservation enligt nedan: Exicom AB sid 8(11)

9 Inläsning/hämtning av valuta styrs genom bearbetning som kan startas manuellt eller läggas upp som fast bearbetning för att köras per automatik vid angivna tillfällen. OBS, Riksbanken uppdaterar dagskurser dagligen kl 12:10. Bearbetningen bör alltså inte genomföras före kl. 12:10. Genomförs körningen innan den angivna tidpunkten finns inte dagskurser tillgängliga och någon uppdatering sker inte. Funktionen utgör en tilläggsfunktion. Riksbankens tjänst är dock kostnadsfri för användare av denna. Modulen för Leverantörsreskontra Leverantörsreskontra Makulera betalningar i bunt genom bearbetning En ny bearbetning finns under Rapportbeställning > Bearbetningar > Leverantörsreskontra > Utbetalningar som används för att makulera betalningar som ingår i en betalningsbunt. Bearbetningen sätter status makulerad på samma sätt som vid manuell makulering av betalposter i vyn Återrapportering. Integration mot Centsoft Möjlighet finns nu att integrera Copernicus Leverantörsreskontra med Centsoft, vilket är ett elektroniskt fakturasystem innehållande scanning och hantering av e-fakturor samt attest. Integrationen består av två delar. Dels överföring av Copernicus registervård avseende leverantörer, konton, kostnadsställen, kostnadsbärare, kund, projekt, aktivitet och valutakurser till Centsoft. Det innebär att registerunderhåll sker i Copernicus, men överförs med automatik till Centsoft. Om kontering ska kunna ske på medarbetare sker även överföring av registervård för medarbetare. Den andra delen är automatisk överföring av leverantörsfakturor och dess konteringar från Centsoft till Copernicus. Leverantörsfakturan betalas sedan genom utbetalningsrutiner i Copernicus Leverantörsreskontra. Visa bilaga tillhörande leverantörsfaktura Ny funktionalitet finns för att spara bilaga till en leverantörsfaktura i Copernicus Leverantörsreskontra. Antingen laddas bilagan upp manuellt via knappen Skapa bilaga på leverantörsfaktura under Leverantörsreskontra > Leverantörsfakturor eller om integration med Centsoft används så överförs inskannad bild på leverantörsfakturan som en bilaga. Bilagan kan ses i vyer som visar transaktioner för fakturering i Copernicus Projektredovisning. Exicom AB sid 9(11)

10 Modulen för Redovisning Redovisning Ny funktion för koncernredovisning Ny funktionalitet har utvecklats inom redovisningen där man kan sätta upp en koncernstrukturer. Med den nya funktionaliteten har också två bearbetningar tillkommit för att summera balans och resultat från underbolag upp till koncernbolaget samt för att ges möjlighet att vända summerade perioder om något har blivit fel. Detta är en tilläggsfunktion och för vidare information är ni välkomna att kontakta oss på Exicom. Bearbetningar för summering inom koncern I och med den nya funktionaliteten för koncernredovisning har två bearbetningar tillkommit, Summering koncern och Vänd summering koncern. Dessa två bearbetningar återfinns under Rapportbeställning > Bearbetningar > Redovisning. Dimensionsredovisning Copernicus Redovisning har kompletterats med dimensionsredovisning. De dimensioner som finns klara att användas i den här versionen är Kund, Projekt, Arbetstyp och Medarbetare. Om det ska användas anges det genom parameter-inställningar i Registervård > Redovisning > Tabeller > Dimensionsredovisning. Om det är påslaget innebär det att konteringar som skapas från Copernicus Projektredovisning innehåller dessa uppgifter. Konto, kostnadsställe och kostnadsbärare används som tidigare, men nu tillsammans med de nya dimensionerna. Analys av dimensionerna sker i redovisningskuben i Copernicus BI-modul. Ny rapport för Periodisk sammanställning En ny rapport har utvecklats för att skriva ut ett underlag som kan användas för att underlätta arbetet med den periodiska sammanställningen till Skatteverket när Copernicus Redovisning används. Via rapporten kan du skriva ut en sammanställning över vilka projektfakturor som har ställts ut och konterats på konton som är kopplade till vald rad i momsrapporten för en vald period. Rapporten redovisar varje kund separat med samtliga fakturor redovisade per konto samt en totalsumma per kund och konto. Inläsning av budgetsaldo Från denna version av Copernicus finns möjlighet läsa in budgetsaldo. Inläsning kan ske på konto, kostnadsställe och kostnadsbärare. Nollställ budgetsaldo genom bearbetning Bearbetning har tillkommit för att nollställa budgetsaldo. Bearbetningen ligger under Rapportbeställning > Bearbetningar > Redovisning och kan selekteras för att nollställa budgetsaldo på konto, kostnadsställe och/eller kostnadsbärare. Inläsning av SIE-fil Möjlighet finns nu att läsa in en SIE-fil. Inläsningen hanterar alla typer av SIE-filer (1-4). Detta är en tilläggsfunktion och för mer information är ni välkomna att kontakta oss på Exicom.. Exicom AB sid 10(11)

11 Generella förändringar Färg och form Temainställning för webben Från och med den här versionen tar vi bort tidigare befintliga webbteman och ersatt dessa med ett nytt och fräscht tema. Ni kan numer också välja bild som ska visas i headern ovan webbens menyer. Som resultat av det nya införda webbtemat har menyvalet Temainställning web tagits bort under Underhåll > Färg och form från denna version. Tema är inte längre möjligt att göra personligt utan ställs in per företag via parameter Tema huvudbild under Registervård > Företagsuppgifter PR > Formulär > Inloggningsinställningar (Företag). Också har fliken Webbtema under Mina inställning tagits bort med anledning av att tema numer anges per företag. Exicom AB sid 11(11)