Detaljbudget. Västtrafik AB Västtrafik AB

Transkript

1 Detaljbudget Västtrafik AB 2018 Västtrafik AB Detaljbudget 2018

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Mål och fokusområden Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Utveckla arbetsgivarvarumärket Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Satsa på ledarskap Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat Sammanställd detaljbudget Utförare Regional utveckling (SD05) Eget kapital och obeskattade reserver Investeringar Västtrafik AB, Detaljbudget 2(17)

3 1 Sammanfattning Även under 2018 fortsätter Västtrafik arbetet med fokus mot kunder. I affärsplanen har Västtrafik tagit fram ett antal prioriterade områden inom vilka förflyttning behöver ske. Det gäller på kort och lång sikt samt syftar till att uppnå de mål som bolaget erhållit via Regionfullmäktiges budget samt Kollektivtrafiknämndens uppdrag. Genom att utveckla trafiken, färdbevis och möjligheterna att köpa färdbevis i nya kanaler, störningshantering med mera arbetar Västtrafik tillsammans med partners för att långsiktigt kunna uppfylla målen såväl som det kundlöfte som beslutats. Det är även fortsatt en viktig del att ge dem som dagligen möter kunderna verktyg och förutsättningar för det goda kundmötet. För Västtrafik totalt är nuvarande bedömning att resandet 2018 kommer motsvara ca 324 miljoner resor (exklusive resor för färdtjänst/sjukresor). Jämfört med tidigare år så är i budget 2018 hänsyn tagen till det successiva införandet av kundräkningssystem. Det innebär att vissa linjer räknas upp enligt bedömd effekt. Även utan uppräkningseffekten, förväntas antal resor i budget 2018 ligga något över det långsiktiga fördubblingsmålet för Budgeten som helhet visar för 2018 en nettokostnadsökning för verksamheten motsvarande -266 mnkr (6 %). Intäkterna beräknas öka med ca 3,0 %, medan kostnaderna exklusive finansnetto och övriga intäkter förväntas öka med ca 4 %. Trafikförsörjningsprogrammet är utgångspunkten för uppdraget som Västtrafik AB erhåller från kollektivtrafiknämnden. Programmet pekar ut den långsiktiga strategiska inriktningen för kollektivtrafikens utveckling. Det årliga uppdraget samt regionfullmäktiges fokusområden och mål visar sedan prioritering och fokus inför kommande år. I nedanstående tabell finns Västtrafik ABs mål för 2018 samlade. De återfinns sedan uppdelat utifrån Regionfullmäktiges struktur och kortfattat beskrivna. Västtrafik AB, Detaljbudget 3(17)

4 2 Mål och fokusområden 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland För att öka resandet enligt de mål som är uppsatta i Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland sker satsningar i form av utökad trafik främst i de utpekade prioriterade stråken samt inom stadstrafiken. Genom att arbeta långsiktigt med dessa stråk, som har beslutats med bred förankring i kollektivtrafiknämnden, skapas en robusthet som bidrar till en ökad pålitlighet och förtroende för kollektivtrafiken från resenärerna. Satsningen innebär också att större orter inom regionen knyts samman och på så sätt blir det enklare att arbets- eller studiependla för de som inte bor och arbetar eller studerar på samma ort. För att underlätta pendlingsmöjligheter för de som vill resa mellan landsbygd och stad är både pendelparkeringar och ett grundläggande utbud av kollektivtrafik på landsbygden av stor vikt. Samarbetet inom ElectriCity i Göteborg bidrar till att utveckla arbetssätt för forsknings- och demonstrationsprojekt mellan offentliga och privata aktörer och den akademiska världen. Erfarenheterna kommer på sikt att tas vidare inom fler delar av regionen. Eldrivna fordon är en utveckling som pågår i olika former och samarbeten där Västtrafik har en viktig roll i att vara aktiv. Under 2018 planeras för elbussar i Uddevalla, Lidköping och Borås, och fortsatt utbyggnad i Göteborg. Västtrafik deltar i såväl nationella, som mer lokala initiativ, som syftar till att underlätta och främja kombinerade mobilitetstjänster. Utvecklingen sker i nära samarbete med andra offentliga aktörer, och med privata aktörer En förstudie har genomförts för att kartlägga förutsättningarna för integrering av olika trafikslag så att kunderna ska kunna kombinera resor i prioriterade stråk, exempelvis med tåg eller buss, genom att förbeställa resor med taxi på landsbygden. Under 2018 planeras för fortsatt utveckling med fokus på Närtrafik, som är en del av den allmänna kollektivtrafiken. Denna trafik är öppen för alla och fokuserar på just kopplingen mellan landsbygd och stad. Närtrafik är också den tjänst som kan ersätta tidtabellslagd trafik. Västtrafik AB, Detaljbudget 4(17)

5 2.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Under 2018 kommer arbetet fortsätta med att avhjälpa de parametrar (väderskydd, bänk och realtidsmonitorer) som är Västtrafiks ansvar gällande tillgänglighetsanpassning på hållplats för de prioriterade hållplatserna. En annan viktig aktivitet är att fortsätta förse GKM med rätt indata gällande hållplatserna så rätt uppgifter kan visas i reseplaneren. Västtrafik kommer ta en aktiv roll gentemot Trafikverket och kommunerna i syfte att få prioritet på de åtgärder som åligger väghållaren på utpekade hållplatser. Målet gällande 100% funktionshinderanpassade fordon (2020) är uppfyllt till dags datum med undantag av spårvagnarna. Alla spårvagnar kommer på grund av upphandling och sedan leverensplan inte att vara utbytta förrän tidigast år 2023 vilket gör att målet inte kommer att uppfyllas förrän detta skifte är genomfört Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen Det pågår olika initiativ för att nå målet om ökad kundnöjdhet. Den gemensamma nyckeln till ökad kundnöjdhet är att förstå kunden och dess upplevelse av Västtrafik före, under och efter resan. Västtrafik använder olika verktyg för att mäta kundnöjdheten. Kollektivtrafikbarometern mäter på en övergripande nivå bland annat hur nöjd medborgaren är med Västtrafik som helhet, men även nöjdhet med senaste resan. Vidare mäter Västtrafik kundnöjdheten med en ombordmätning där ett flertal frågor ställs till våra kunder. Detta ger möjlighet att se hur kundnöjdheten ser ut i olika delar av trafiken och specifikt kring ett antal frågor som rör hur kunden upplever att köpa biljett, information vid störning mm, men också övergripande hur nöjd man är med resan. Västtrafik mäter även löpande kundnöjdheten i en egen varumärkesundersökning varje kvartal. Denna mätning mäter bland annat det kundlöfte som Västtrafik har initierat. Utöver detta används även kvalitativa studier för att förstå och förbättra kundupplevelsen. Med kunskap om kunden i bakgrunden sker sedan ett stort antal aktiviteter Nedan följer några av initiativen för att förbättra kundupplevelsen. Ett viktigt område för att öka kundnöjdheten är att ge kunder mer relevant information och ha en förbättrad hantering vid störningar i trafiken. Här jobbar Västtrafik tillsammans med partners aktivt och fortsätter att ha det som ett prioriterat område. Enligt mätningen kundnöjdhet ombord så har Nöjdheten med information ombord vid störningar ökat från 58 % till över 70 % mellan Även hantering av störningar och planering för framkomlighet i Göteborgsområdet är ett prioriterat område för Västtrafik under Västtrafik AB, Detaljbudget 5(17)

6 Initiativet Det goda kundmötet som syftar till att åstadkomma en kulturförflyttning där kunden ska vara i fokus i allt Västtrafik gör fortsätter under Implementeringen går via ledarskapet där ledare för Västtrafik 9000 genomgått träningar för att förstå kundens behov och fått verktyg att själva sprida och arbeta med Det goda kundmötet. Medarbetare inom Västtrafik deltar också i diverse aktiviteter för att få ökad kunskap och förståelse för kundernas behov och vilka som är våra styrkor respektive svagheter i kundmöten av olika slag. Detta är en grundläggande byggsten för att förbättra kundupplevelsen. Att underlätta biljettköpen och göra det enklare för kunderna att genomföra resan bedöms som en annan viktig faktor för att öka kundnöjdheten. Under 2016 lanserades Västtrafik To Go, en app där kunden kan köpa såväl enkel- som periodbiljett. Uppfattningen bland kunderna om hur enkelt det är att köpa biljett, har ökat under året. Västtrafik To Go fortsätter att utvecklas med fler tjänster och produkter löpande för att underlätta kundens resa med Västtrafik. Målet för försäljningen i To Go ska gå från 25% 2017 till 45% För att uppnå detta kommer ytterligare tjänster i To Go att utvecklas under I enlighet med Västtrafikmodellen ansvarar Västtrafiks partnerföretag för den lokala marknadsföringen. Här är det fokus på lokal förbättringskommunikation som är relevant för just det området/linjen. Ett exempel är här tidtabellsskiftet där partnerbolagen själva marknadsför de förbättringar som sker på linjen/området Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet Budget 2018 bygger på resandemålen och de affärsutvecklingsplaner som Västtrafik tillsammans med partnerföretag arbetat fram. I bedömningen av resandet för 2018 ingår även åtgärderna från trafikplan för 2018 som fastställdes av styrelsen vid möte i juni Förutom rena trafikåtgärder genomförs andra aktiviteter för att öka resandet, exempelvis framkomlighetsåtgärder, marknadsaktiviteter för att öka resandet, digitala kanaler och förbättrad störningsinformation. Trafikplan 2018 (till skillnad mot tidigare år) innehåller endast förändringar kopplat till trafik. De trafikförändringar som föreslås i Trafikplan 2018 förväntas ge ett ökat resande med 2,1 miljoner resor. Några av fokusområdena för 2018 är: Genomföra de trafikförändringar som beslutats i Trafikplan Stort fokus på att säkra framkomligheten i Göteborgsområdet för att behålla nuvarande resenärer samt även möjliggöra ett ökat resande. Vidareutveckling av förstärkningspoolen för buss för att ha en flexibilitet och kunna hantera snabba förändringar i resandemönster. Fortsatt utveckling av ersättningstrafiken för tåg. Nedanstående diagram visar den bedömda resandeutvecklingen för Västtrafik som helhet. Västtrafik AB, Detaljbudget 6(17)

7 För Västtrafik totalt är nuvarande bedömning att resandet 2018 kommer motsvara ca 324 miljoner resor (exklusive resor för färdtjänst/sjukresor). Hänsyn är tagen till det fortsatta införandet av kundräkningssystem, vilket innebär att vissa linjer räknas upp enligt bedömd effekt. Det ger en beräknad tillkommande effekt på resandet med ytterligare ca 4 miljoner resor, totalt ca 14 miljoner resor. Även om den effekten inte räknas med förväntas resandet i budget 2018 ligga något över det långsiktiga fördubblingsmålet för Samtliga trafikslag beräknas generera en fortsatt resandeökning, vilket ligger i linje med trafikförsörjningsprogrammet Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Västra Götalandsregionen uppdaterar Miljö- och Klimatstrategin och den skall fastställas hösten Arbetet styrs av kollektivtrafiknämnden men kräver medverkan från Västtrafik. En Miljö- och klimatplan för Västtrafik arbetas fram parallellt under hösten Planen beskriver åtgärder, uppdelat per trafikslag, som krävs för att nå miljömålet till Planen beskriver också åtgärder på längre sikt (2035) för kollektivtrafikens bidrag till ett fossiloberoende Västra Götaland. Fram till 2020 sker mindre förändringar i befintlig fordonspark och för busstrafiken sker en övergång från förnybart drivmedel (RME) till förnybart drivmedel med bättre klimatprestanda (HVO) och för fartygstrafiken en succesiv ökning av andelen förnybart drivmedel. Västtrafik står inför stora upphandlingar av busstrafik med trafikstart Under 2018 kommer Västtrafik AB, Detaljbudget 7(17)

8 upphandlingsdokumentation utarbetas som ska leda till att den nya trafiken bidrar till måluppfyllelsen. Planering för att införa elbussar i befintliga avtal pågår och i december 2018 förväntas de första elbussarna sättas i trafik. Energianvändningen minskar inte på önskvärt sätt. Energianvändning för ett fordon påverkas av många faktorer, t ex framkomlighet, framdrivningsteknik, AC och ITsystem. Därmed behövs energibesparingsåtgärder inom flera olika områden. Västtrafik ser svårigheter att nå målet, och en elektrifiering av kollektivtrafiken är en av förutsättningarna för att närma sig målet. Västtrafik står, som nämndes ovan, inför stora upphandlingar av busstrafik inom Göteborg, Mölndal och Partille med trafikstart Under 2018 kommer upphandlingsdokumentation utarbetas som ska leda till att den nya trafiken bidrar till måluppfyllelsen. Som underlag för vilka krav som skall ställas har Västtrafik tillsammans med Göteborgs Stad tydliggjort vilka områden som bör prioriteras för tyst kollektivtrafik, vilket i praktiken innebär elektrifierad trafik. Västtrafik har också arbetat fram en modell för hur kommuners bullerkartläggning kan kompletteras med de klagomål som inkommer till Västtrafik gällande buller. Inom den egna verksamheten har Västtrafik enbart kontorsavfall och detta avfall sorteras och återvinns i största möjligaste mån. Västtrafik använder sig av Västra Götalandsregionens system Tage för att exempelvis kontorsmöbler skall få längre livslängd. Den i särklass viktigaste åtgärden för Västtrafik, att erbjuda en hållbar resa och att nå miljömålen, är att ställa omfattande miljökrav vid upphandling av fordon och trafik. Västtrafik har arbetat länge med att ställa långtgående miljökrav i upphandlingar där krav på ett aktivt miljöarbete hos leverantörer ingår. Utöver detta ställer Västtrafik miljökrav i trafikavtalen där krav på miljöledningssystem och verksamhetsrutiner som skall minimera miljöpåverkan ingår. För att kunna följa utvecklingen är det en förutsättning att följa upp ställda miljökrav samtidigt som leveransen enligt Västtrafiksmodellen säkerställs. Inom Västtrafiksmodellen följs miljökraven i trafikupphandlingarna genom månadsrapportering och detta kompletteras en revisioner på plats hos trafikföretaget. 2.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Västra Götalandsregionen liksom Västtrafik arbetar långsiktigt och målmedvetet med kompetensförsörjningens fem delar, att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla kompetens. Västtrafik eftersträvar och arbetar aktivt med flexibla rekryterings- och bemanningslösningar. Beroende på uppdragets/projektets kompetenskrav och karaktär tas utifrån framtagen behovsanalys beslut om anställning, inhyrning alternativt användande av konsult. Arbetet med kompetensplaneringen, och då framförallt den strategiska planeringen, har senaste åren fokuserat på arbetet med utformningen av och förflyttningen mot Det Goda Ledarskapet och Det goda medarbetarskapet. Arbetet syftar framförallt till att alla medarbetare ska ha förståelse för sin roll i att uppnå Västtrafiks kundlöfte. Medlet för att nå målet är ledarskapet. Under 2018 fortsätter arbetet utifrån ett antal uppsatta aktiviteter tillsammans med Västtrafiks partners med målet att bli ett mer kunddrivet företag. Vad avser andelen anställda som har en plan för kompetensutveckling Västtrafik AB, Detaljbudget 8(17)

9 har Västtrafik sedan flera år tillbaka ett uttalat krav kring detta i samband med vår medarbetaruppföljning. Förståelsen kring, och säkerställandet av, en enhetlig hantering av uppföljningen av medarbetarsamtalen säkerställs genom att HR har en dialog med alla chefer/ledningsgrupper Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Sedan flera år tillbaka arbetar Västtrafik aktivt med att identifiera kärnkompetenser, dvs vilka kompetenser måste vara anställda och vilka kan tillfälligt förstärkas genom att hyras in. Över tid kan denna bild förändras vilket gör att kompetensmixen kontinuerligt ses över. Västtrafiks mål och uppdrag ger dessutom ett löpande behov av att kompetensväxla. Detta görs antingen genom interna planer för kompetensutveckling eller genom att rekrytera externt. När kompetensväxling behöver genomföras förs dialog mellan chef och HR för att säkra att hela personalgruppen är medveten om den önskade kompetensförflyttningen samt hur den kommer att säkerställas. Västtrafik använder sig idag inte av benämningen lönekarriär men arbetar strukturerat och strategiskt med lönestruktur som har sin grund i BAS-systemet, individuella och differentierade lönesättningar, samt hänsyn tagen till marknaden. Som stöd för vårt fortsatta kompetensplanering kommer ett LMS att införas under Utveckla arbetsgivarvarumärket Parallellt med regionens arbete att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare har Västtrafik sedan 2015 uttalat målet att bli Sveriges bästa serviceföretag. Det är ett långsiktigt mål som kräver uthålligt arbete, ett arbete som byggs från grunden av chefer och medarbetare med fokus på att vara ett kunddrivet företag. Arbetet genomförs tillsammans med våra partners (9000), såväl som via affärsledningar och HR-rådet. Under 2018 planeras fortsatt arbete kopplat till ett antal aktiviteter, som ex en tydlig koppling mellan de olika delarna i affärsplanen, ett kunddrivet ledarskap, säkra ett kunddrivet arbetssätt samt bildandet av Västtrafik-akademin Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Målsättningen med Västtrafiks arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare i enlighet med Arbetsmiljölagen. Västtrafik strävar efter att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete och stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete vilket sker i nära samarbete mellan chefer, medarbetare, skyddskommitté och företagshälsovård. Under 2018 kommer Västtrafik fortsatt att prioritera det påbörjade arbetet med att arbeta smartare tillsammans, vilket tidigare år har inneburit anpassning av lokaler för att stödja ett aktivitetsbaserat arbetssätt, där Västtrafiks arbete blivit en förebild utifrån vårt gemensamma arbete med regionens hus i Skövde och Göteborg. Generellt är sjukfrånvaron mellan 3,5-4,5 %, vilket Västtrafik eftersträvar att upprätthålla Satsa på ledarskap Inom ramen för Västtrafik och partners är det cirka 9000 medarbetare som antingen möter kunderna direkt eller stödjer dem som möter kunderna. Västtrafik arbetar strukturerat med att kunderna alltid ska känns sig trygga, ha rätt kunskap och känna att de har vår uppmärksamhet. Ambition är att kunderna ska vilja resa med Västtrafik för att de vill, inte för att de måste. I detta arbete involveras alla ledare som i sin tur arbetar tillsammans med sina medarbetare. Västtrafik AB, Detaljbudget 9(17)

10 Västtrafik påbörjade under 2015 ett utvecklingsarbete där Det goda kundmötet uppnås via Det goda ledarskapet, d v s ledarskapet är möjliggöraren och medlet för Västtrafik att nå sina mål. En målbild har arbetats fram med definition och ramverk för ledarskapet som under 2016 blivit vägledande i förbättringsarbetet. Som stöd för Västtrafiks ledare har de metoder och verktyg som kommer att användas för att strategiskt kunna arbeta med ledarförsörjning, ledarutveckling, ledaruppföljning samt lärande i vardagen har börjat formas och inför 2018 kommer ett antal nya aktiviteter att genomföras Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Målsättningen med Västtrafiks arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare i enlighet med Arbetsmiljölagen. Västtrafik arbetar aktivt med det hälsofrämjande arbetet i form av en rad riktade aktiviteter. Tillsammans med facken och vår företagshälsovård har något behov av att gemensamt arbeta för att minska Västtrafiks redan låga sjukfrånvaro inte identifierats. Västtrafik AB, Detaljbudget 10(17)

11 3 Ekonomiska förutsättningar 3.1 Ekonomiskt resultat Budgeten som helhet visar för 2018 en nettokostnadsökning för verksamheten motsvarande -266 mnkr (6 %). Intäkterna beräknas öka med ca 3,0 %, medan kostnaderna exklusive finansnetto och övriga intäkter förväntas öka med ca 4 %. Enligt Kollektivtrafiknämnden ska Västtrafik AB budgetera för en verksamhet motsvarande mnkr 2018 för genomförande av uppdraget. Nämnden avsätter mnkr som driftsbidrag till Västtrafik. Resterande 200 mnkr tas från obeskattade reserver (förutsatt beslut i regionstyrelsen). Kollektivtrafiknämnden har reserverat 200 mnkr för eventuellt behov av tilläggsbeslut. Sammanfattning av budgeterade nettoeffekter Bilderna nedan är uppdelat på två områden en summering av de större nettoeffekterna som påverkar avvikelsen mellan budget 2018 i jämförelse med budget I den första delen ges en bild av hur den ekonomiska utvecklingen av dagens verksamhet förändrats. I den andra delen summeras den ekonomiska påverkan av satsningar i och omkring kollektivtrafiken. Kostnadsutveckling dagens verksamhet Västtrafik AB, Detaljbudget 11(17)

12 Budgeterad prisökning motsvarar 2,5 % i genomsnitt. Den intäktsökning som prisjusteringen beräknas medföra motsvarar ca +86 mnkr. Resande- samt snittintäktsförändring netto innehåller en viss ökad intäkt (+7 mnkr). Intäkternas utveckling under 2017 fram till augusti har visat på ett ökat resande som inte i motsvarande grad påverkar intäkterna positivt. Motsvarande trend bedöms för Det ökade resandet bedöms fortsätta, vilket för med sig ökande incitamentskostnaden till Västtrafiks partners (-48 mnkr). Sammantaget med viss kostnadsökning för förstärkningstrafik förväntas rörliga kostnader för resande öka med ca 43 mnkr. Detta budgetförslag innehåller Konjunkturinstitutets prognoser för de index (KPI, AKI, ITPI m m) som styr en stor del av trafikens kostnadsutveckling. Indexen för drivmedel, såsom PPI, RME med flera, saknar officiella prognoser. De sistnämnda påverkar andelsmässigt inte lika mycket, men tenderar att ha en större rörelse. Sammantaget förväntas indexeffekten ge en kostnadsökning på ca mnkr. Under den kommande perioden genomförs ett mindre antal nya upphandlingar av trafik. I snitt förväntas en ny upphandling generera en kostnadsökning motsvarande %. Kostnadsökningen uppstår dels på grund av utvecklingen över tid, men ofta även på grund av högre ställda krav avseende leverans, fordonsreserv, miljökrav o s v. En större positiv effekt finns med inför 2018 på grund av avtalsskifte i Borås. Den sammanlagda upphandlingseffekten bedöms motsvara ca +18 mnkr. Tågtrafiken förväntas föra med sig kostnadsökningar under Det är främst tågens underhållskostnader som ökar (-40 mnkr). Det beror dels på att delar av fordonsflottan blivit äldre. Dels viss förändring mellan vad som kan aktiveras och vad som bedöms som underhåll. Sen börjar ett antal av de nya tågen nu uppnå ålder för revisioner. Den negativa effekten påverkas av minskade avskrivningar (+20 mnkr). Sammantaget påverkar tågtrafiken Västtrafiks budget 2018 med -14 mnkr. Kostnaden för biljettkontrollen förväntas öka under Det pågår för närvarande en ny upphandling, så slutresultatet är ännu okänt. Utöver kostnadsökning på grund av upphandling är målsättningen att öka denna del av verksamheten. (-26 mnkr). Kostnadsutvecklingen på övriga poster avviker negativt med -30 mnkr. Personalkostnaderna avviker negativt med ca -28 mnkr. Det beror på årliga lönerevision (enl AKI-index), samt förväntade nyrekryteringar kopplat till Västsvenska Paketet, ny verksamhet som är under uppbyggnad i form av samverkanscentral för trafik och växande verksamhet. Resterande avser ett stort antal poster under övrigt. Kostnadsutveckling satsningar Västtrafik AB, Detaljbudget 12(17)

13 Under 2018 genomförs olika satsningar i enlighet med årets beslutade Trafikplan. De satsningarna förväntas totalt ge en netto kostnadsökning på ca -38 mnkr/år. Tillkommande biljettintäkter bedöms till ca +25 mnkr och bruttokostnaden ca -62. Under 2017, men med full effekt 2018 vidareutvecklas förstärkningstrafiken. Det avser främst två områden. Förstärkningstrafiken för tåg ska utökas i syfte att få större flexibilitet och tillgång till fler fordon. Utöver det avser det fortsatt utbyggnad av förstärkningstrafiken i och kring Göteborg för att möta behov vid framtida ombyggnationer och förändringar (-55 mnkr). Upphandling för anskaffande av nya tåg pågår. Fram tills nyinvestering är möjlig försöker Västtrafik hyra in ett antal tågfordon för att täcka upp ytterligare behov. Det avser sammanlagt 10 tåg som eventuellt kommer vara möjliga att hyra i olika perioder för att få ett robustare system och ge möjligheter till ett ökat resande (-23 mnkr). Västtrafik fortsätter arbetet med digitala satsningar. Det är del av Västtrafiks prioriterade områden som på sikt kan stötta trafiken och skapa bättre möjligheter för kunderna att köpa biljetter såväl som att erhålla information. (-6 mnkr). Västtrafiks förvaltningskostnader för resecentra såväl som hållplatser ökar (-5 mnkr). Det avser nya resecentra och fler hållplatser inom Västtrafiks område. Västtrafik möter kunden där kunden vill befinna sig. Utvecklingen medför att fler och fler kunder väljer olika sociala medier som kanal för kommunikation. Västtrafik fortsätter utveckla även denna del av verksamheten (-5 mnkr). Intervallstyrda tidtabeller innebär att fordonen istället för att komma vid visst klockslag anländer till en hållplats med visst mellanrum. Västtrafik ser olika fördelar med detta arbetssätt jämfört de traditionella fasta tidtabellerna. Det kräver dock förändringar bland annat på den tekniska sidan. Västtrafik fortsätter utveckla detta genom pilotprojekt för att i framtiden kunna implementera det i verksamheten (-4 mnkr). Intäkter Biljettintäkterna förväntas öka med närmare +120 mnkr (3,5 %) i jämförelse med Budget Budgetförslaget innehåller en genomsnittlig intäktsökning utifrån prisökning, vilket beräknas motsvara cirka +86 mnkr. Den genomsnittliga prisökningen förväntas bli 2,5 %. Västtrafik AB, Detaljbudget 13(17)

14 Att bedöma resandets utveckling samt resenärens val av färdbevis är alltid svårt. Resandeutvecklingen bedöms ge en mindre positiv avvikelse motsvarande +7 mnkr. Västtrafik har för närvarande en hög resandeökningen som inte genererar intäkter i motsvarande grad. Delar av ökningen är förknippad med införandet av kundräkningssystem. För tillfället flyttar ett stort antal kunder över till Västtrafiks digitala lösning, vilket för med sig förändringar i trenderna kring biljettval. Västtrafik har även förändrat prisbilden, vilket adderar ytterligare osäkerheter. Budget 2018 baserar sig på den utveckling Västtrafik sett under perioden jan-aug 2017, men prisförändringen har bara gällt under en kortare period maj-aug. Trafikplanen och de satsningar som sker där förväntas första året att öka intäkterna med nästan +25 mnkr. Kostnader Kostnaderna i budgetförslag 2018 ökar med -398 mnkr (-4 %) i jämförelse med budget De största kostnadsökningarna är beskrivna i tidigare sammanfattning utifrån en nettoredovisning för att tydligare visa konsekvenserna. Trafikkostnaderna ökar med -4 %. Den största påverkansposter avser kostnader i samband med den allmänna kostnadsutvecklingen (index) på trafikavtalen (-119 mnkr). I år påverkar även rörliga kostnader för resor i stor omfattning (-109 mnkr). Det avser såväl kostnadsökning för resandeincitament (-50 mnkr) som ökade kostnader för förstärkningstrafik kopplat till tågersättning samt området i och kring Göteborg med mera (-55 mnkr). I övrigt är de större kostnadsökningarna hänförliga till Trafikplan 2018 (-62 mnkr). Driftskostnaderna ökar med -7 % mellan budgetåren. Den tyngsta posten är förväntad ökning av underhållskostnad för de olika tågfordonen (-41 mnkr). Utöver det belastas driftkostnaderna med förväntad hyra av tåg (-15 mnkr). Utöver tågens påverkan förväntas en upphandling samt utökning av biljettkontrollens verksamhet föra med sig kostnadsökningar (-28 mnkr). Personalkostnaderna ökar med 10 %. Den allt mer omfattande verksamheten fortsätter medföra behov av förstärkning, främst vad avser arbetet med Västsvenska paketet, uppbyggnad av samverkanscentral såväl som för verksamheten i övrigt. Utöver det är det årlig lönejustering enl AKI-index som ingår. Västtrafik AB, Detaljbudget 14(17)

15 Avskrivningarna avviker däremot positivt med 5 %. Avskrivningar kopplat till tågfordon avviker positivt dels beroende på äldre tågfordon som går ur plan, men även på grund av lägre nivå på reinvesteringar (+23 mnkr). Självfinansieringsgrad Västtrafiks självfinansieringsgrad har de senaste åren motsvarat 51-52% (enligt beräkning i årsredovisningen). Görs motsvarande estimering utifrån budget 2018 förväntas självfinansieringsgraden hamna i nedre delen av detta spann, motsvarande cirka 51%. Utvecklingen av självfinansieringsgraden påverkas av tidigare beskrivna satsningar i verksamheten. Likviditet och finansiering Finansieringen av investeringar sker idag med både långa samt rörliga krediter. De upptas i samråd med Västra Götalandsregionen. Västtrafiks upplåningsbehov kommer öka i samband med leveransen av nya tåg och andra investeringar. Under 2018 förväntas första delen av nyanskaffning av tåg genomföras och diskussioner om finansiering pågår. Långtidsprognos I långtidsprognosen bedömdes behovet av driftsbidrag motsvarande ökningen i förslag till budget. Intäkterna i budgeten är lägre än estimerat i långtidsprognosen, men så är även kostnadsmassan. Avvikelsen avser en lägre intäktsutveckling än vad som tidigare beräknats, medan det på kostnadssidan är trafikkostnaderna och då mer specifikt lägre effekt av indexutvecklingen än tidigare bedömt. Känslighetsanalys Västtrafik är utsatt för normala marknadsrisker. Efterfrågan på Västtrafiks tjänster påverkas av förändringar i konjunktur och på arbetsmarknad. Det går heller inte med säkerhet att förutse kundernas reaktion på förändringar av Västtrafiks priser och tjänster. Intäkterna styrs av hur resenärerna reser och väljer färdbevis. Utvecklingen av index är alltid svår att bedöma. Västtrafik baserar därför budget på officiella prognoser där sådana finns att tillgå. Små avvikelser framför allt avseende indexen AKI och KPI påverkar stora delar av kostnadsmassan. Nivåerna på prognosticerade index 2018 är relativt tidigare år sett låga. Västtrafik har en annorlunda avtalssituation för spårvagnstrafiken än övriga trafikslag. Det för med sig att svängningar påverkar Västtrafiks kostnader fullt ut. Där pågår för närvarande olika diskussioner som omgående kan komma att påverka Västtrafiks ekonomi i framtiden. Budgeten är gjord utifrån nuvarande avtalssituation och trafikutformning. Förutsättningarna för kollektivtrafiken i Göteborgsområdet kommer under 2018 (och framåt) vara ansträngd till följd av de stora infrastrukturprojekt som pågår. Västtrafik gör satsningar för att hantera situationen i budget Utfallet och de faktiska effekterna är svåra att bedöma och kan innebära ändrade ekonomiska förutsättningar. Det är för Västtrafik svårt att parera avvikelser på kortare sikt, stora delar av kostnadsmassan är trögrörlig och det tar tid för åtgärder att få någon ekonomisk genomslagskraft. Västtrafik AB, Detaljbudget 15(17)

16 3.1.1 Sammanställd detaljbudget Utförare Regional utveckling (SD05) Resultatbudget (mnkr) Budget 1712 Prognos 1708 Budget 1812 Driftbidrag från nämnd inom regionen Statsbidrag 1,1 1,6 0,9 Övriga erhållna bidrag Biljettintäkter 3369,5 3329,5 3486,5 Försäljning av tjänster Hyresintäkter 70,2 70,4 70,5 Försäljning av material och varor Övriga intäkter 1111,4 1129,2 1126,0 Verksamheten intäkter 8851,2 8829,7 9048,8 Personalkostnader, inkl. inhyrd -290, ,6 personal Direkta trafikkostnader -7211,2-7211,8-7498,1 Verksamhetsanknutna tjänster ,7-179,5 Material och varor, inkl -11,3-11,6-10,1 förbrukningsmaterial Lokal- och energikostnader -89,8-85,6-91,5 Lämnade bidrag Övriga tjänster, inkl -229,5-231,2-231,2 konsultkostnader Avskrivningar -328,1-299,7 311,7 Övriga kostnader -543,3-562,5-603,3 Verksamhetens kostnader -8846,4-8830,2-9243,9 Finansiella intäkter/kostnader -4,8-0,4-4,8 m.m. Obeskattade reserver Resultat Eget kapital och obeskattade reserver Västtrafik AB beräknas vid ingången av 2018 att ha obeskattade reserver motsvarande 585 mnkr. Enligt Kollektivtrafiknämnden ska Västtrafik AB budgetera för en verksamhet motsvarande mnkr 2018 för genomförande av uppdraget. Nämnden avsätter mnkr som driftsbidrag till Västtrafik. Resterande 200 mnkr beräknas, förutsatt beslut i regionstyrelsen, tas från obeskattade reserver. (Kollektivtrafiknämnden har reserverat 200 mnkr för eventuellt behov av tilläggsbeslut.) Det medför att Västtrafik AB förväntas ha obeskattade reserver motsvarande 385 mnkr vid utgången av Investeringar Avskrivningarna förväntas under 2018 att minska något jämfört tidigare år och uppgå till cirka -312 mnkr. Av dessa avser -258 mnkr investeringar gjorda år 2016 eller tidigare. Resterande avser investeringar som förväntas ske under år 2017 och Det är ett antal delar av investeringarna som nu går ur plan. Övergripande kan investeringsplanen inför 2018 beskrivas enligt tabellen nedan. Större avvikelser jämfört tidigare planer är framskjutna investeringar avseende bussdepåer. Västtrafik AB, Detaljbudget 16(17)

17 Västtrafik AB, Detaljbudget 17(17)