Internbudget

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Internbudget"

Ulrika Lindberg
för 5 år sedan
Visningar:

1 Internbudget

2 INTÄKTER Kkr B 2018 B 2017 Diff Diff i % Biljettintäkter ,3% Övriga Intäkter ,8% Serviceresor ,0% Statsbidrag Pågatåg ,5% Regionbidrag ,9% Intäkter ,1% 2

3 Biljettintäkter Budget avseende biljettintäkter uppgår under 2018 till Mkr. Budgeten ökar med 120 Mkr jämfört med budget Biljettintäkterna påverkas av både resandeökning (3%) och prishöjning (2%). Resandeökningen väntas ge 84 Mkr i ökade biljettintäkter och prishöjningen väntas ge 36 Mkr. 3

4 Övriga Intäkter Budget avseende Övriga intäkter uppgår under 2018 till 125 Mkr. Budgeten ökar med 26 Mkr jämfört med budget Under rubriken Övriga intäkter finns bl a intäkterna från de tillköp av trafik som kommuner och andra län gör (avseende både buss (26 Mkr)och tåg (20 Mkr)), kontrollavgiftsintäkter (11 Mkr), reklamintäkter (6 Mkr), uthyrning av tåg till andra trafikhuvudmän (42 Mkr) samt den administrativa delen av de kommunbidrag som faktureras avseende Serviceresor (19 Mkr), samt övrigt 1 Mkr. Ökningen av intäkterna mellan budget 2017 och budget 2018 beror till största delen på utökad uthyrning av Pågatåg, vilket motsvaras av 21 Mkr. Men intäkterna ökar också med 5 Mkr, med anledning av ett nytecknat avtal med Danmark om IC Bornholmstrafik. 4

5 Intäkter Serviceresor Budget avseende intäkter på Serviceresor uppgår under 2018 till 197 Mkr. Budgeten ökar med 11 Mkr jämfört med budget Under rubriken intäkter Serviceresor finns bl a intäkterna från egenavgifter för både färdtjänst och sjukresor som betalas av resenärerna (52 Mkr), intäkter från de sjukresor som faktureras till Region Skåne eller andra Landsting (11 Mkr) samt den trafikala delen av de kommunbidrag som faktureras avseende Färdtjänsten (134 Mkr). Ökningen av intäkterna mellan budget 2017 och budget 2018 beror till största delen på den beslutade prisförändringen motsvarande 3 Mkr, ökade egenavgifter pga ökat resande med 3 Mkr, ökad fakturering av utförda resor som annan part ska betala motsvarande 3 Mkr samt övrigt 2 Mkr. 5

6 KOSTNADER Kkr B 2018 B 2017 Diff Diff i % Entreprenadkostnader ,6% Serviceresor ,8% Personalkostnader ,5% Övriga kostnader ,1% Finansiella kostnader ,7% Kostnader ,1% 6

7 Entreprenadkostnader Buss: Index (3%) Nya avtal bef. trafik Resandeincitament Bonus nya avtal Bussar Södervärn Stadsbuss Lund (spårväg) Övrigt Totalt TOTALT 337 Mkr +95 Mkr +17 Mkr +16 Mkr + 4 Mkr +18 Mkr + 3 Mkr + 3 Mkr +156 Mkr Tåg: Uppräkning enligt avtal +64 Mkr Tungt underhåll ÖT +37 Mkr Upprustning ÖT + 6 Mkr Löpande underhåll PT +13 Mkr Tågersättande Buss +18 Mkr Banavgifter +16 Mkr 10 min trafik över bron +11 Mkr Punktlighetsbonus ÖT + 7 Mkr Hyra/Leasing Tåg + 5 Mkr Övrigt + 4 Mkr Totalt +181 Mkr 7

8 Kostnader Serviceresor Budget avseende kostnader på Serviceresor uppgår under 2018 till 346 Mkr. Budgeten ökar med 25 Mkr jämfört med budget Kostnadsökningen består i huvudsak av ökad kostnad för upphandlade avtal motsvarande 10 Mkr, ökade transportkostnader i samband med ökat resande motsvarande 3 Mkr, ökade kostnader med 5 Mkr beroende på förändringar i index samt och en merkostnad för beställningsmottagning i egen regi med 7 Mkr. 8

9 Övriga kostnader Budget avseende Övriga kostnader uppgår under 2018 till 454 Mkr. Budgeten sjunker med 46 Mkr jämfört med budget Övriga kostnader består av fyra underrubriker: Övriga trafikkostnader, Verksamhetskostnader, Info & Marknadsföring samt Köpta Tjänster & Provision. Kkr B 2018 B 2017 Diff Diff i % Övriga trafikkostnader ,9% Verksamhetskostnader % Info & Marknadsföring ,5% Köpta Tjänster & Prov ,7% Övriga kostnader ,1% 9

10 Övriga trafikkostnader Budget avseende Övriga trafikkostnader uppgår under 2018 till 152 Mkr. Budgeten sjunker med 25 Mkr jämfört med budget Under rubriken Övriga trafikkostnader finns bl a kostnader avseende kontrollantverksamheten (25 Mkr), kostnader för kvalitets- och resanderäkning (6 Mkr), kostnader för färdbevis (3 Mkr), kostnader för förseningsersättning (10 Mkr), kostnader för infrastrukturbidrag till kommuner (12 Mkr) samt kostnader för reparationer och underhåll t ex av våra stationer och hållplatser, men även av teknisk utrustning (96 Mkr). Kostnadsminskningen består framförallt i en förändring av regelverket avseende förseningsersättning, samt neddragningar i budget på underhåll av hållplatser och stationer och teknisk utrustning, men även på minskade kostnader för färdbevis och resanderäkning. 10

11 Verksamhetskostnader Budget avseende Verksamhetskostnader uppgår under 2018 till 148 Mkr. Budgeten sjunker med 20 Mkr jämfört med budget Under rubriken Verksamhetskostnader finns t ex kostnader avseende kontorslokaler (hyra, el, städ, larm, försäkring osv), posthantering, kontorsmaterial, datorer och telefoner, drift av tekniska system samt resekostnader. Kostnadsminskningen beror på att många mindre besparingsåtgärder gjorts på just denna typen av kostnader. Som ett exempel har IT sett över förvaltningen av flera system, vilket enskilt beräknas spara ca 5 Mkr. Neddragning av budget på tjänsteresor motsvarande drygt 1 Mkr har också genomförts. 11

12 Information & Marknadsföring Budget avseende Info & Marknadsföring uppgår under 2018 till 42 Mkr. Budgeten sjunker med 2 Mkr jämfört med budget Under rubriken Info & Marknadsföring finns t ex kostnader avseende annonsering, internetinformation, tidtabeller samt all information och reklam (marknadsföring). De nya trafikavtalen innefattar ett större ansvar för lokal marknadsföring, samtidigt har effektiviseringar och besparingar på marknadsföringsåtgärder har gjorts för att hålla nere kostnaderna. Besparingarna har omfattat ca 5 mkr och inneburit bl a neddragning i användning av marknadsföringsbyrå, effektivisering av bildbank med mera. 12

13 Köpta tjänster & Provision Budget avseende Köpta tjänster & Provision uppgår under 2018 till 112 Mkr. Budgeten ökar med 1 Mkr jämfört med budget Under rubriken Köpta tjänster & Provision finns kostnader för inhyrd personal, konsulter samt provision till våra Serviceombud och Ombud. De utvecklingsprojekt som drivs, t ex Nytt betalsystem i kollektivtrafiken, Spårväg och Helsingborg Expressen (HEX), kräver mycket resurser. Omfattande resursplanering av interna resurser har gjort att vi lyckats hålla nere konsultkostnaderna och gjort ett par konsultväxlingar där långvarigt behov finns. 13

14 Personalkostnader Budget avseende Personalkostnader uppgår under 2018 till 261 Mkr. Budgeten ökar med 31 Mkr jämfört med budget Under rubriken Personalkostnader finns kostnader för t ex lön, utbildning, friskvård, hälso- och sjukvård samt rekrytering mm. Lönekostnaderna står för 30 Mkr av ökningen. Beställningsmottagning i egen regi medför ökade lönekostnader på 18 Mkr, beräknad löneökning kostar ca 4 Mkr, resterande del beror på nya tjänster under slutet av 2016 och början av

15 Finansiella kostnader Budget avseende Finansiella kostnader uppgår under 2018 till 521 Mkr. Budgeten ökar med 42 Mkr jämfört med budget Under rubriken Finansiella kostnader finns kostnader för t ex avskrivningar, internränta och bankkostnader. Ökningen beror i huvudsak på att det under 2018 (enligt plan) kommer att levereras 18 st nya Pågatåg, men kostnadsökningen beror också på ökade bankkostnader, vilket är en följd av övergången till Nytt betalsystem i kollektivtrafiken. 15

16 Investeringsbudget 4,1 miljarder under i större investeringar, utöver potten Under perioden beslutat 960 Mkr för fortsatt leverans Pågatåg tåg är levererade och 19 kvar med tidplan 18 st 2018 och 1 st Uthyrning till Västtrafik idag 5 st tågset och ytterligare 5 tågset ska hyras ut under 2018 och framåt. Arbete pågår för att hitta ytterligare intressenter. Under perioden beslutat 100 Mkr för Framtidens resesystem Under perioden Mkr till depå för Öresundståg Hässleholm tom 2019 Avsatt drygt 400 Mkr för spårvagn/depå Lund Avsatt 51 Mkr uppgradering Öresundståg 42+2 tåg investeringsdel 1,14 Mkr per tågset = 51 Mkr kostnadsdel 5,2-1,14 = 4,06 Mkr per tågset = 180 Mkr att fördelas över åren enligt upprustningsplan Nytt objekt - System 3, 1,9 miljarder,

17 Investeringsbudget Avsatt knappt 200 Mkr under perioden för att anpassa befintliga tåg till nya europeiska säkerhetsbestämmelser ERTMS + STM är framflyttat till 2023, vilket innebär att våra första investeringar troligen kommer att falla ut kring Generellt hoppas vi på medfinansiering från EU (via Trafikverket) på 10-30% av kostnaden, men ingenting är klart. Avsatt pott 40 Mkr/år Exempel på investeringar som ingår i potten är: APC i Pågatågen Skyltar på hållplatser Infotainment ombord Kommunikation som tjänst (KST) på bussarna Utbyte av kablar och givare avseende hastighetsreglering på Pågatågen 17

Relevanta dokument

Månadsuppföljning 3430 Kollektivtrafiknämnd

Månadsuppföljning 3430 Kollektivtrafiknämnd Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Resor Punktlighet NKI Nöjd Kund 2 (7) NKI Serviceresor Senaste resa Självbetjäning Attraktiv arbetsgivare Anställningsvolym