VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen. Ärendet i korthet Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och sammanställt utfallet efter sex månader och en prognos för helåret. Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter, inklusive budget för oförutsedda utgifter, visar ett överskott på 1,2 miljoner kronor. en innehåller ett underskott för kommungemensam verksamhet och ökade kostnader till följd av fler sommarjobbare. Bakgrund Kommunstyrelsens verksamheter omfattar kommunledningskontoret, räddningstjänst, samhällsbyggnadsförvaltningen samt resultatenheterna TunaFastigheter och avfallshantering. I månadsuppföljningen redovisas utfall till och med juni, en prognos över utfallet för hela året med en avvikelseanalys mot budget. Handlingar 1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2. Månadsuppföljning januari-juni KS Victor Kilén T.f. kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef Ska expedieras till: Akten KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KLK@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 SID 2/2 T.f kommundirektör T.f samhällsbyggnadschef T.f förvaltningschef KAI T.f personalchef T.f fastighetschef Ekonomichef Kommunikation- och marknadschef Planchef Exploateringschef Stabschef
Kommunstyrelsen Månadsuppföljning januarijuni
Ekonomisk analys Sammanfattning Kommunstyrelsens verksamheter omfattar kommunledningskontoret, räddningstjänst, samhällsbyggnadsförvaltningen och resultatenheterna TunaFastigheter samt avfallshantering. Den samlade prognosen för kommunstyrelsens verksamheter visar ett överskott på 1,2 miljoner kronor. en är beräknad på att kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter inte kommer att nyttjas under året. Driftsredovisning kommunstyrelsen totalt Tkr Totalt 152 467 68 690 45,1 151 267 1 200 138 483 Driftredovisning Driftredovisning nämndens verksamheter Verksamhet (tkr) Kommunledningskontorets verksamheter TOTALT K 120 708 52 990 44 120 008 700 112 480 50 659 45 109 922 I -15 265-5 964 39-15 265 0-13 951-7 375 53-15 042 N 105 443 47 026 45 104 743 700 98 529 43 284 44 94 880 Politisk verksamhet K 10 079 5 663 56 10 379-300 10 882 5 111 47 11 485 I 0 0 0 0 0-450 -384 85-960 N 10 079 5 663 56 10 379-300 10 432 4 726 45 10 524 Övrig kommungemensam verksamhet K 7 335 5 439 74 9 435-2 100 8 277 3 710 45 10 286 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 7 335 5 439 74 9 435-2 100 8 277 3 710 45 10 286 Kansli, Arbetsmarknad, Information K 25 953 9 085 35 27 453-1 500 20 868 8 351 40 20 181 I -6 764 2 089 31-6 764 0-5 725-2 406 42-5 422 N 19 189 6 997 36 27 453-1 500 15 143 5 945 39 14 759 Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-juni 2(8)
Verksamhet (tkr) Ekonomiavdelningen K 11 142 5 173 46 11 142 0 10 835 5 435 50 10 523 I -166-15 9-166 0-292 -217 74-362 N 10 976 5 158 47 10 976 0 10 543 5 218 50 10 161 HR-avdelningen K 11 724 4 969 42 11 724 0 10 678 4 309 40 10 101 I -400-93 23-400 0 0 0 0 0 N 11 324 4 877 43 11 324 0 10 678 4 309 40 10 101 IT-avdelningen K 18 137 7 965 44 18 137 0 18 559 9 970 54 18 731 I -6 700-3 305 49-6 700 0-6 700-3 999 60-7 536 N 11 437 4 660 41 11 437 0 11 859 5 972 50 11 195 Kommunikation och marknad K 10 177 4 000 39 9 977 200 9 160 3 456 38 8 021 I 0-68 0 0 0 0 23 0 23 N 10 177 3 932 39 9 977 200 9 160 3 480 38 8 045 Kommun- och samhällsskydd K 2 275 955 42 2 275 0 1 804 641 36 1 245 I -1 235-394 32-1 235 0-784 -393 50-785 N 1 040 561 54 1 040 0 1 020 248 24 459 Räddningstjänst K 19 486 9 740 50 19 486 0 19 141 9 675 50 19 349 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 19 486 9 740 50 19 486 0 19 141 9 675 50 19 349 Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter K 4 400 0 0 0 4 400 2 276 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 4 400 0 0 0 4 400 2 276 0 0 0 * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-juni 3(8)
Kommentar till avvikelse Den samlade helårsprognosen för kommunledningskontorets verksamheter inklusive kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter (KSOF) är ett överskott på 700 tkr. en är beräknad på att KSOF budget inte kommer att nyttjas under året. Politisk verksamhet Kommunfullmäktige beslutade i december om förändring av årsarvoden. Med anledning av ny mandatperiod genomförs även särskilda utbildningar. en för helåret är ett underskott på 300 tkr. Övrig kommungemensam verksamhet en visar ett underskott på 2 100 tkr. Orsaken är att kommunen begärt en särskild revision som utförts under våren samt kostnader för juridiska tjänster. Kansli, Arbetsmarknad, Information Vallentuna kommun införde från och med en satsning på sommarjobb för ungdomar i åldern 16-18 år. Det är 425 ungdomar som fått sommararbete i år och det är 122 fler än föregående år. På grund av ökat antal sommarjobb prognostiserar arbetsmarknadsenheten ett underskott på 1 500 tkr. Kommunikation och marknad Verksamheten information prognostiserar ett överskott på 200 tkr som till stor del beror på tillfälligt lägre personalkostnader samt att kostnader för konsulter beräknas bli lägre än planerat. Vallentuna kommun kommer under året att se över näringslivsfunktionen, både när det gäller inriktning och omfattning. Ett arbete har inletts för att skapa en helt ny fristående besökarwebb "Upplev Vallentuna". KSOF (Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter) Kommunstyrelsen beslutade i maj månad att överföra 600 tkr från KSOF till kommunledningskontoret inom verksamhetsområdet KAI. Syftet med budgetförändringen är att påbörja arbetet med att miljöcertifiera kommunen enligt ISO 14 001. en för helåret är beräknad på att KSOF budget inte kommer att tas i anspråk och därmed kan bidra med ett överskott på 4 400 tkr. Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-juni 4(8)
Driftredovisning nämndens verksamheter Tkr Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter Totalt K 76 533 38 651 51 76 033 500 69 880 33 041 47 69 312 I -29 509-14 706 50-29 509 0-28 119-14 585 52-28 923 N 47 024 23 945 51 46 524 500 41 761 18 457 44 40 390 Fysisk planering K 3 400 590 17 2 900 500 2 530 850 34 3 031 I -480-62 13-480 0-480 -44 9-80 N 2 920 528 18 2 420 500 2 050 806 39 2 951 Markreserven K 2 200 978 44 2 200 0 2 010 1 104 55 2 033 I -2 736-1 263 46-2 736 0-2 736-1 222 45-2 486 N -536-285 53-536 0-726 -118 16-453 Parkeringsverksamheten K 350 302 86 350 0 250 263 105 349 I -700-562 80-700 0-700 -589 84-684 N -350-260 74-350 0-450 -326 72-335 Väghållning K 33 058 20 365 62 33 058 0 30 553 14 612 48 30 460 I -2 805-1 555 55-2 805 0-2 805-1 543 55-3 344 N 30 253 18 810 62 30 253 0 27 748 13 069 47 27 116 Parkverksamheten K 7 771 2 599 33 7 771 0 6 648 3 030 46 6 605 I -100-7 7-100 0-100 0 0-102 N 7 671 2 592 34 7 671 0 6 548 3 030 46 6 503 Natur- och vattenvård K 700 309 44 700 0 550 152 28 366 I 0 0 0 0 0 0 0 0 N 700 309 44 700 0 550 152 28 366 Gemensam adm, (löner, material, utv.kostn., m.m. ) K 16 264 7 300 45 16 264 0 14 949 7 335 49 14 055 I -9 267-4 640 50-9 267 0-7 990-4 568 57-9 039 N 6 997 2 660 38 6 997 0 6 959 2 767 40 5 016 Bostäder (brf) K 12 590 6 160 49 12 590 0 12 190 5 658 46 12 284 I -13 421-6 634 49-13 421 0-13 308-6 619 50-13 188 N -831-474 57-831 0-1 118-961 86-904 Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-juni 5(8)
Tkr Exploatering övrigt K 200 48 24 200 0 200 37 19 129 I 0 17 0 0 0 0 0 0 0 N 200 65 33 200 0 200 37 19 129 Kommentarer till avvikelse Den samlade helårsprognosen för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter exklusive resultatenheter visar ett överskott på 500 tkr. Gemensam administration (löner, material, utvecklingskostnader m.m. ) Förvaltningen har vakanta tjänster vilka kommer att tillsättas under året. För att verksamheterna ska kunna bedrivas enligt planerat har konsultstöd anlitats under rekryteringstiden. en pekar på att minskade lönekostnader på grund av vakanser kommer att täcka kostnader för konsultstöd. En del av de vakanta tjänsterna ska delvis finansieras genom debitering på investerings- och exploateringsprojekt, det är en viss osäkerhet om debitering kan ske enligt plan. Fysisk planering en för fysisk planering är ett överskott på 500 tkr. Arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Gillinge är vilande. Eftersom arbetet är vilande är det inte aktuellt att göra en åtgärdsvalsstudie innan den fördjupade översiktsplanen har tagits fram. Avsatta medel för ekonomisk utredning för Roslagsbanan kommer inte att nyttjas då utredningen genomfördes under år. Väghållning Kostnaderna för vinterväghållningen kommer att överstiga budget med cirka 600 tkr. Många halkbekämpningsinsatser har utförts. en visar att underskottet för vinterväghållning täcks inom den totala budgeten. Parkverksamheten en är att verksamheten kan bedrivas enligt budget. Kostnaderna för snöröjning har överskridit budget med cirka 150 tkr och även kostnader för utökade ytor. en är att minskat planerat underhåll ska täcka underskottet. Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-juni 6(8)
Tkr Driftredovisning nämndens verksamheter Resultatenhet TunaFastigheter Totalt K 191 571 93 383 49 191 571 0 181 994 87 602 46 192 902 I -191 571-97 191 51-191 571 0-181 994-93 613 50-189 689 N 0-3 808 0 0 0-6 012 3 213 TuFa- administrativa kostnader, löner m.m K 7 865 3 978 51 7 865 0 8 696 4 124 47 8 961 I -75 0 0-75 0-75 111-148 0 N 7 790 3 978 51 7 790 0 8 621 4 235 49 8 961 Fastighetsservice, personalkostnader, m.m. K 7 015 3 609 51 7 015 0 6 990 3 269 47 6 984 I -3 100-980 32-3 100 0-3 100-1 539 50-3 142 N 3 915 2 629 67 3 915 0 3 890 1 730 44 3 842 Egna-, hyrda- och bostadsfastigheter K 159 135 76 097 48 159 135 0 156 529 72 359 46 159 995 I -170 840-87 491 51-170 840 0-169 040-84 200 50-169 854 N -11 705-11 394 97-11 705 0-12 511-11 841 95-9 859 Städservice inklusive konferensservice K 17 556 9 699 55 17 556 0 16 218 7 850 48 16 962 I -17 556-8 720 50-17 556 0-16 218-7 985 49-16 693 N 0 979 0 0 0-135 269 Kommentarer till avvikelse Helårsprognosen för resultatenhet TunaFastigheter är att verksamheterna kommer att kunna bedrivas enligt budget. en får ses som något osäker. Mögelsanering och evakuering av en skola samlas inom investering och det är oklart hur stor del av kostnaden som kommer att belasta driftbudgeten. Fastighetsavdelningen har vakanta tjänster. För att verksamheterna ska kunna bedrivas enligt planerat har konsultstöd anlitats under rekryteringstiden. en pekar på att minskade lönekostnader på grund av vakanser kommer att täcka kostnader för konsultstöd. En del av de vakanta tjänsterna ska delvis finansieras genom debitering på investeringsprojekt, det är osäkert om debitering kan ske enligt plan. Under hösten konstaterades brister i inomhusmiljön i Ormstaskolans huvudbyggnad. Sanering och rengöring genomfördes. Tyvärr har lärare och några elever upplevt fortsatt problem med inomhusluften. En paviljong har tillfälligt ersatt ett klassrum och funnits på plats till terminsslut. Under våren har ytterligare undersökningar utförts och det står klart att hela huvudbyggnaden ska Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-juni 7(8)
vara tömd senast årsskiftet /2016. Renovering av byggnaden är inte längre ett alternativ. Under sommaren så kommer delar av huvudbyggnaden att rivas och paviljonger kommer att placeras ut längs Blekingevägen, i ett senare skede även där delar av huvudbyggnaden står i dag. Lösningen med paviljonger beräknas pågå till dess att Hagaskolan står klar, det vill säga cirka fyra år. Kostnaderna för mögelsanering och tillfällig paviljonglösning bedöms inte kunna rymmas inom driftbudget, eftersom det skulle innebära att inget planerat underhåll på övriga fastigheter skulle kunna genomföras. Kostnaderna samlas nu inom investering. Fuktproblem har även uppmärksammats i en förskola. En grundlig utredning har utförts under våren. Förskolan kommer att vara evakuerad under sommaren då markarbeten, arbeten på fasad och inomhus kommer att utföras. Åtgärder kommer att rymmas inom budget. Regler för lokalförsörjning och internhyra (kommunala författningssamlingen 1.2.37) anger att TunaFastigheter inte behöver ansöka om att ta tidigare års överskott i anspråk. Det regleras enligt följande: TunaFastigheter är definierad som en intäktsfinansierad resultatenhet (se KFS 1.2.01 punkt 4.1). Fastighetsförvaltning är en långsiktig verksamhet i vilken vissa större utgifter belastar enskilda år. För att inte behöva göra omprioriteringar av underhållsbudgeten vid sådana utgifter är TuFa undantagen de regler som gäller ombudgeteringar av över respektive underskott (se KFS 1.2.01 punkt 4.8). Driftredovisning Tkr Resultatenhet Avfallshantering K 22 330 10 080 45 I -22 330-8 553 38 22 330 0 21 890 9 958 35 20 650-22 330 0-21 890-7 558 45-20 414 N 0 1 527 0 0 0 2 400 236 Kommentar till avvikelse Verksamhet avfallshantering beräknas kunna bedriva verksamheten enligt budget. En ny avfallstaxa beslutades av kommunfullmäktige i slutet av förra året. Den nya avfallstaxan gäller från och med 1 januari i år och innebär en höjning av avfallsavgifterna. De höjda avgifterna är en följd av att Vallentuna kommun dels började införa matavfallsinsamling, dels har nya entreprenörsavtal som påverkar kostnaderna. Utsorteringen av matavfall startade i det första området i oktober och det andra i april. Det tredje området erbjuds matavfallsinsamling från och med oktober och det sista området 2016. Bedömningen är att intäkterna för avfallsverksamheten fortsätter enligt prognos, men viss osäkerhet råder utifrån anslutningsgraden till matavfallsinsamlingen. Avfallstaxan är beräknad utifrån att 30 procent av abonnenterna ansluter sig till matavfallsinsamling. Detta innebär till exempel att om enbart 15 procent av abonnenterna vill börja med matavfallsinsamling så kommer budgeten att gå med överskott med cirka 700 tkr per år. Om däremot 40 procent av abonnenterna väljer att börja sortera ut matavfall kommer avfallstaxan att gå med underskott med cirka 80 tkr. Avfallskollektivet är finansierat helt via avgifter och eventuella över- och underskott ska därför hållas inom kollektivet och påverkar inte kommunens resultat. Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-juni 8(8)