DET EKONOMISKA LÄGET...

UPPFÖLJNINGSRAPPORT FÖR EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/

2 Innehåll UPPFÖLJNINGSRAPPORT FÖR EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/ 1. DET EKONOMISKA LÄGET... 3 2. TABELLER MED UPPGIFTER OM BUDGETUTFALLET... 5 2.1 RESULTATRÄKNING...5 2.2 FINANSIERINGSKALKYL......6 2.3 DRIFTSEKONOMIN SEKTORVIS. 7 2.4 INVESTERINGARNA SEKTORVIS.. 7 2.5 SKATTEINKOMSTER ÅR 8 2.6 FINANSIERING.9 2.7 HUSBYGGNADSINVESTERINGAR 10 2.8 GATUBYGGNADSINVESTERINGAR....10 3. SEKTORERNAS DELÅRSRAPPORTER... 13 3.1. Allmänna förvaltningen... 13 3.2. Social- och hälsovårdssektorn... 19 3.3. Bildningssektorn... 25 3.4. Teknik- och miljösektorn... 35 3.5. Räddningsverket i Östra Nyland... 41 3.6. Affärsverken... 45

3 1. Det ekonomiska läget Det allmänna ekonomiska läget Efter den branta nedgången började världsekonomin återhämta sig under början av. Tillväxten torde dock bli kortvarig. Enligt förhandsuppgifter från Statistikcentralen var förändringen av BNP -8 % för år 2009. Exporten av varor och tjänster sjönk med en femtedel och de privata investeringarna minskade med över 17 procent. Den privata konsumtionen sjönk med närmare två procent sedan år 2008. Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter har bruttonationalprodukten volymmässigt ökat under det andra kvartalet med 1,9 procent jämfört med det första kvartalet. Ökningen var dock långsammare än väntat, då ekonomerna hade räknat med en ökning på 3,1 procent. Jämfört med året innan var tillväxten inom den finska ekonomin 3,7 procent. Finansministeriet bedömde att tillväxten i den finska samhällsekonomin skulle vara ca 2 % under detta år. År 2011 ökar tillväxten till knappa 3 % och år 2012 kommer den igen att sjunka till ca 2,5 procent. Även om ekonomin detta år vänder uppåt en aning, fortsätter underskottet i den kommunala ekonomin att förvärras, eftersom konjunktursvängningarna märks långsammare i den offentliga ekonomin. På grund av skatteinkomsternas sjunkande trend kommer det ekonomiska läget att förbli ansträngt. Ökningen av kostnadsnivån inom kommunsektorn har visserligen stannat upp. Ökningen av verksamhetsutgifterna dämpas särskilt av kommunernas försvagade ekonomi och de sparåtgärder som drabbar verksamhetsutgifterna. Kommunernas lönesumma ökar inte längre lika snabbt på grund av att de avtalsenliga löneförhöjningar är lägre än under tidigare år och på grund av kommunens sparåtgärder dämpar ökningen av personalstyrkan. År 2009 försvagades sysselsättningsläget kännbart och arbetslöshetsgraden steg med ca två procent. Sysselsättningsläget försvagades ytterligare under år, dock inte i lika hög grad som man befarade. Arbetslöshetsgraden stiger en aning i år, men torde stanna under tio procent. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsutredning var arbetslösheten 7,3 % i hela landet i slutet av augusti. Arbetslöshetsgraden i Borgå var 8,1 % i slutet av augusti. Antalet arbetslösa och permitterade uppgick till 2 009 personer. Antalet lediga arbetsplatser var 174. Den förändring i konsumentpriserna under året, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat ut, var 1,2 procent i april. I juli var förändringen 1,1 procent. Inflationen accelererade främst som en följd av dyrare ägarbostadspriser och dyrare bränslen. Enligt förhandsuppgifter om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna 1,6 procent i augusti. Inflationen i Finland var 1,3 procent i augusti. Momsen på restaurangmat sänktes från 22 procent till 13 procent i juli. De andra mervärdeskattesatserna höjdes med en procentenhet. Kommunsektorns förtjänstnivåindex förväntas stiga med i genomsnitt drygt tre procent år. I det ingår löneöverhänget från 2009 och förhöjningarna för. År beräknas kommunsektorns lönesumma öka mindre än vad förtjänstnivån stiger, dvs. med ca 2,5 procent, eftersom antalet anställda som lyfter lön är något lägre än under senaste år. Räntorna på penningmarknaden är på en historiskt låg nivå. De korta Euriborräntorna torde stiga med endast några räntepunkter under de följande sex månaderna. Europeiska centralbankens styrränta är fortfarande 1,0 procent. På grund av euroområdets skuldkris torde räntorna börja stiga senare än vad som tidigare hade beräknats. De

4 långa räntorna har rentav sjunkit under den senaste tiden, vilket torde vara en följd av de osäkra tillväxtutsikterna och antagandet att centralbankerna inte höjer styrräntan på länge. Utfallet för Borgå stads budget Den ekonomiska uppföljningsrapporten baserar sig på läget vid slutet av augusti. Då har två tredjedelar av budgetåret gått. Sektorernas och uppgiftsområdenas rapporter innehåller en prognos för hela året. Enligt prognoserna för uppgiftsområdena kommer inkomsterna i driftsekonomin att vara cirka 1,2 miljoner euro större än i budgeten och driftsutgifterna cirka 2 miljoner större än i budgeten. Nettoeffekten är ett finansieringsunderskott på cirka 0,8 milj. euro. På basis av totalsummorna i driftsbudgeten är differensen jämfört med budgeten obetydlig. Driftsinkomster har fakturerats för cirka 57 miljoner euro, dvs. 64 % budgeten, vilket motsvarar situationen för tidpunkten i genomsnitt. De realiserade driftsutgifterna är 202 miljoner euro, dvs. 65 % av budgeten. Utfallet för löneutgifterna är 66 %. Verksamhetsutgifterna i driftsbudgeten har ökat med 1 % jämfört med samma tidpunkt föregående år. Köpen av tjänster har minskat med 5 %. Lönesumman har ökat med 3 %, hyresutgifterna med 8 % och bidragen med 16 %. Investeringar har budgeterats för 24 miljoner euro. Investeringar har genomförts för 9,4 miljoner euro, dvs. 40 % av de budgeterade. Inkomsterna från försäljning av egendom uppgår till 3,5 miljoner euro, dvs. 95 % av budgeten. Stadens sammanlagda skatteintäkter har i budgeten beräknats vara 181 milj. euro, vilket är 2,8 milj. euro mindre än år 2009. Efter skatteredovisningen i september är summan av de influtna skatterna 2,7 % mindre än i fjol. Inkomsterna från kommunalskatt har sjunkit med 1 % och inkomsterna från samfundsskatt med 18,6 % jämfört med i fjol. I september var skatteintäkterna 4 milj. euro mindre än i fjol. De budgeterade skatteinkomsterna kommer dock i stort sett att utfalla enligt budgeten. Kommunalskatteinkomsterna torde vara cirka 4,4 milj. euro större än i budgeten och samfundsskatteinkomsterna cirka 3,8 milj. euro mindre än i budgeten. Fastighetsskatterna redovisas i oktober och november. Inkomsten från statsandelarna beräknas överskrida den budgeterade summan med cirka 3 milj. euro. Enligt budgeten upptas lån för 53 miljoner euro. Det första lånet på 15 miljoner euro lyftes i juni. Vid slutet av augusti var medelräntan på stadens lån 2,3 %. Ränteutgifterna har sjunkit med närmare en miljon euro sedan föregående år, trots att lånesumman har ökat. Räntenivån är exceptionellt låg. Man förutspår att räntorna stiger år 2011.

5 2. TABELLER MED UPPGIFTER OM BUDGETUTFALLET 2.1 RESULTATRÄKNING TULOSLASKELMA 1 1. - 31.8. BUDGET UTFALL UTFALL- % + BU-ÄNDRING V E R K S A M H E T S I N T Ä K T E R FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER 31 753 000,00 19 160 181,92 60,3 AVGIFTSINTÄKTER 13 893 200,00 8 979 755,32 64,6 UNDERSTÖD OCH BIDRAG 3 172 300,00 3 268 410,61 103,0 ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 38 931 800,00 25 250 719,88 64,9 * VERKSAMHETSINTÄKTER TOT. 87 750 300,00 56 659 067,73 64,6 TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 856 600,00 47 898,50 5,6 V E R K S A M H E T S K O S T N A D E R LÖNER OCH ARVODEN -104 624 100,00-68 963 126,08 65,9 PENSIONER -25 851 600,00-16 391 510,07 63,4 ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER -6 202 400,00-3 792 950,97 61,2 KÖP AV TJÄNSTER -109 140 800,00-70 498 137,07 64,6 MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH -16 439 500,00-9 573 760,88 58,2 VAROR UNDERSTÖD -14 562 400,00-9 639 346,14 66,2 HYROR -32 805 400,00-22 094 709,20 67,4 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER -1 529 700,00-923 907,36 60,4 * VERKSAMHETSKOSTNADER TOT. -311 155 900,00-201 877 447,77 64,9 ** VERKSAMHETSBIDRAG -222 549 000,00-145 170 481,54 65,2 SKATTEINTÄKTER 181 069 000,00 127 699 553,64 70,5 STATSANDELAR 44 463 900,00 31 767 771,00 71,4 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOST- NADER RÄNTEINTÄKTER 30 000,00 38 769,61 129,2 ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER 1 850 000,00 86 366,00 4,7 RÄNTEKOSTNADER -7 140 000,00-1 869 776,38 26,2 ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER -175 000,00-9 158,46 5,2 ** ÅRSBIDRAG -2 451 100,00 12 543 043,87-511,7 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIV- NINGAR PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR -12 000 000,00-8 890 701,48 74,1 ** RÄKENSKAPSPERIODENS RE- -14 451 100,00 3 652 342,39-25,3 SULTAT *** RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT -14 451 100,00 3 652 342,39-25,3

6 2.2 RAHOITUSLASKELMA FINANSIERINGSKALKYL BUDGET + BU-ÄNDRING 1 1-31.8. UTFALL UTFALL- % KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN ÅRSBIDRAG -2 451 100,00 12 543 043,87-511,7 KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILL- -3 544 000,00-2 047 842,82 57,8 FÖRDA MEDEL KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN TOTALT * -5 995 100,00 10 495 201,05-175,1 KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL INVESTERINGSUTGIFTER -23 664 500,00-9 447 295,26 39,2 FINANSIERINGSANDELAR FÖR 490 000,00 31 197,00 6,4 INV.UTGIFTER ÖVERLÅTELSEVINSTER AV TILLGÅNGAR 3 644 000,00 3 490 024,65 95,8 BLAND BESTÅENDE AKTIVA KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL * -19 530 500,00-5 926 073,61 30,3 KASSAFLÖDET FRÅN VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA SAMMANLAGT -25 525 600,00 4 569 127,44-17,9 KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL FÖRÄNDRINGAR I UTLÅNINGEN MINSKNING AV UTLÅNINGEN 0,00 FÖRÄNDRINGAR I UTLÅNINGEN 0,00 FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN 53 000 000,00 15 000 000,00 28,3 MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN -27 666 000,00 0,00 0,0 FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA LÅN 0,00-12 653 079,99 FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET * 25 334 000,00 2 346 920,01 9,3 ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL 0,00 29 709,15 OCH FÖRVALTAT KAPITAL * FÖRÄNDRINGAR AV OMSÄTTNINGSTILL- 0,00 9 261,90 GÅNGAR FÖRÄNDRINGAR AV FORDRINGAR 0,00 2 732 788,41 FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA SKULDER 0,00-5 551 505,13 ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN * 0,00-2 779 745,67 KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL 25 334 000,00-432 825,66-1,7 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ** -191 600,00 4 136 301,78-2158,8 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL LIKVIDA MEDEL 31.8. 26 868 082,13 LIKVIDA MEDEL 1.1. 22 731 780,35 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ** 4 136 301,78 S K I L L N A D 191 600,00 0,00

7 2.3 KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN DRIFTSEKONOMIN SEKTORVIS BUDGET + REVI- DERING 1.1. - 31.8. UTFALL ÅTERSTÅR UT- FALL- % ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetsintäkter 11 133 900,00 5 318 393,15-5 815 506,855 307 111,26 47,7 Verksamhetsutgifter -30 298 300,00-18 364 658,31 11 933 641,69 60,6 ALLMÄNNA FÖRVALTNINGEN SAMMAN- LAGT -19 164 400,00-13 046 265,16 6 118 134,84 68,1 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Verksamhetsintäkter 16 379 800,00 11 052 467,42-5 327 332,58 67,5 Verksamhetsutgifter -133 425 000,00-87 820 185,06 45 604 814,94 65,8 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN SAMMANLAGT -117 045 200,00-76 767 717,64 40 277 482,36 65,6 BILDNINGSSEKTORN Verksamhetsintäkter 8 231 200,00 6 258 910,89-1 972 289,11 76,0 Verksamhetsutgifter -105 471 400,00-69 360 112,80-36 111 287,20 65,8 BILDNINGSSEKTORN sammanl. -97 240 200,00-63 101 201,91 34 138 998,09 64,9 TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN Verksamhetsintäkter 42 330 400,00 27 410 657,22-14 919 742,78 64,8 Verksamhetsutgifter -32 073 000,00-20 002 087,41 12 070 912,59 62,4 TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN sammanl. 10 257 400,00 7 408 569,81-2 848 830,19 72,2 REGIONALA RÄDDNINGSVERKET Verksamhetsintäkter 10 531 600,00 6 666 537,55-3 865 062,45 63,3 Verksamhetsutgifter -9 888 200,00-6 330 404,19 3 557 795,81 64,0 REGIONALA RÄDDNINGSVERKET sammanl. 643 400,00 336 133,36-307 266,64 52,2 VERKSAMHETSINTÄKTER 88 606 900,00 56 706 966,23-31 899 933,77 64,0 VERKSAMHETSKOSTNADER -311 155 900,00-201 877 447,77 109 278 452,23 64,9 SAMMANLAGT -222 549 000,00-145 170 481,54 77 378 518,46 65,2 2.4 INVESTERINGARNA SEKTORVIS INVESTOINNIT TOIMIALOITTAIN ALLMÄN FÖRVALTNING -1 377 000,00-22 561,00 1 354 439,00 1,6 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN -325 000,00-46 223,00 278 777,00 14,2 BILDNINGSSEKTORN INVESTERINGSUTGIFTER -580 000,00-414 024,00 165 975,00 71,4 STATSANDELAR 30 000,00 23 000,00-7 000,00 76,7 TEKNISKA SEKTORN INVESTERINGSUTGIFTER -19 528 000,00-8 107 824,00 11 420 175,00 41,5 PLANLÄGGNING OCH BYGGANDE INVESTERINGSUTGIFTER -548 000,00-29 017,00 518 983,00 5,3 FÖRSÄLJNINGSINKOMSTER 100 000,00 1 442 181,00 1 342 181,00 1442,2 REGIONALA RÄDDNINGSVERKET INVESTERINGSUTGIFTER -1 306 500,00-827 645,00 478 855,00 63,3 FINANSIERINGSANDELAR 460 000,00 8 197,00-451 803,00 1,8 INVESTERINGSUTGIFTER -23 664 500,00-9 447 295,00 14 217 204,00 39,9 FINANSIERINGSANDELAR FÖR 590 000,00 1 473 378,00 883 378,00 249,7 INV.UTGIFTER SAMMANLAGT -23 074 500,00-7 973 916,00 15 100 583,00 34,6

8 2.5 SKATTEINKOMSTER ÅR - VEROTULOT VUONNA Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Totalt Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Månad 1 000 1 000 1 000 1 000 REDOVISADE SKATTER Januari 15 846-535 21 15 331 Februari 12 870 1 346 3 14 219 Mars 15 881 1 165 13 17 059 April 14 398 887 24 15 309 Maj 14 474 5 176 0 19 650 Juni 12 812 738 0 13 551 Juli 15 955 951-6 16 901 Augusti 14 579 1 089 29 15 698 September 13 061 1 223 300 14 583 PROGNOS Oktober 12 417 917 5 167 18 501 November 1 119 1 007 4 173 6 299 December 13 404 901 266 14 571 REDOVISAT + PROGNOS 156 816 14 866 9 991 181 673 BUDGET 152 394 18 660 10 015 181 069 DIFFERENS 4 422-3 794-24 604 Kassatilanne, elokuu Kassaläge, augusti 28 000 000 26 000 000 24 000 000 22 000 000 20 000 000 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0-2 000 000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 Porvoon kaupunki-borgå stad

MEUR MEUR 9 2.6 FINANSIERING Lainasalkku 31.8. Lainasalkun koko (EUR) 153 195 701 Korkomaksut vuoden alusta (EUR) 1 875 698 Keskikorko ( %) 2,30 % Korkosidonnaisuusaika (vuotta) 2,64 v Herkkyys korkomuutokselle 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) 853 990 2 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) 1 707 980 Uudet lainat, talousarvio (EUR) 53 000 000 Lyhennykset vuonna (EUR) 24 375 000 Lainojen korkosidonnaisuus Lainojen maturiteettirakenne (erääntymisprofiili) Muu 1 % 60,0 54,0 Euribor 3kk 29 % Kiinteä 30 % 50,0 40,0 30,0 20,0 24,4 24,4 23,1 21,2 18,6 Euribor 6kk 27 % Kiinteä 3 vuotta 13 % 10,0 0,0 <1 vuotta <2 vuotta <3 vuotta <4 vuotta <5 vuotta 5-10 vuotta 0,2 Yli 10 vuotta Maksuvalmius MEUR MEUR Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve 22 Riskien maksuvalmiustarve 2 Strateginen maksuvalmiustarve 2 Maksuvalmiustarve 26 Rahavarat 27 Neuvotellut lainat 0 Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit 0 Maksuvalmiusreservi 27 30 25 20 15 10 5 0 Maksuvalmius 22 2 2 27 Maksuvalmiustarve Maksuvalmiusreservi 0 Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve Riskien maksuvalmiustarve Strateginen maksuvalmiustarve Rahavarat Neuvotellut lainat Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit Korkosidonnaisuusaika (KKSA) ja suojausaste Luvut MEUR 0-3 kk 3-6 kk 6-12 kk 1-2 v 2-4 v 4-6 v 6-10 v >10 v Yht. Lainat -44-41 0-9 -17-18 -24 0-154 Koronvaihtosopimukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettopositio -44-41 0-9 -17-18 -24 0-154 Suojausaste 71% 44% 44% 38% 28% 16% 0% 0% Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika (vuotta) 2,40 Tavoitekorkosidonnaisuusaika (vuotta) 1-3 Poikkeama 0,0

10 2.7 HUSBYGGNADSINVESTERINGAR Projekt nr Projektets namn BU Res.ansl. -09 Använt % 31.8. Driftsekonomi SOCIAL- OCH HÄLSO- VÅRDSSEKTORN 5214 Näse hälsostation 3 813 000 2 196 606 58 5231 Ebbo åldringshem 20 000-5235 Johannisbergs åldringshem 20 000 - Social- och hälsovårdssektorn sammanlagt 3 853 000 2 196 606 57 UTBILDNINGSVÄSENDET 5301 Hamarin koulu 4 470 000 1 681 662 38 5318 Albert Edelfeltin koulu 180 000 45 669 25 5320 Linnajoen koulu 2 500 000 231 000 1 547 372 57 Utbildningsväsendet sammanlagt 6 970 000 411 000 3 274 703 44 BARNDAGVÅRD 5100 Estbacka daghem 240 000 1 672 1 5138 Veckjärvi daghem 1 165 000 87 754 8 Gårdsarbetena för hyresdaghemmet 5159 250 000 199 000 - Barndagvård sammanlagt 1 655 000 199 000 89 426 5 SAMMANLAGT 12 478 000 610 000 5 560 735 42 2.8 GATUBYGGNADSINVESTERINGAR Projekt Projektets namn BU Använt % Driftsnr 2 010 31.8. ekonomi NYBYGGNAD 6001 Västra åstranden, gator 1 500 000 557 372 37,2 % 6029 Säterihagen, Hjortronstigen 100 000 55 437 55,4 % 6036 Rönnvägens område, Vitsippbågen 150 000 5 545 3,7 % 6046 Haiko, Lasarettet 200 000 247 286 123,6 % 6096 Äppelgården 100 000 5 906 5,9 % 6089 Bäckbacka/Skogssorksgatan 200 000 15 780 7,9 % Nybyggnad, totalt 2 050 000 871 546 42,5 % ARBETSPLATSOMRÅDEN 7300 Kungsporten, gator 200 000 43 296 21,6 % 7320 Stadshagen, Borgås Inre Ring 200 000 82 484 41,2 % 7370 Oljebekämpningscentralen 50 000 0,0 % 7375 Ölstens 100 000 9 400 9,4 % Arbetsplatsområden, totalt 550 000 135 180 24,6 %

11 GATOR, VÄGFÖRBÄTTRING 6004 Lundagatan 100 000 37 018 37,0 % 6017 Tarkis, Solnäsvägen mm. 50 000 5 720 11,4 % 6044 Hammars, Sågholmsvägens ytvatten 50 000 660 1,3 % - Rönnvägen, förbättring 100 000 6048 Idrottsgatan 50 000 42 303 84,6 % 6085 Trafikregleringar i Gamla stan 50 000 0,0 % 6091 Bron i Gamla stan 50 000 7 900 15,8 % 6092 Kanonområdet 50 000 0,0 % - Svinös broar 50000 Östra Långgatan/Gymnasiegatan, stenbeläggning 6093 100 000 8 404 8,4 % 6095 Ospecificerad förbättring av gator 70 000 5 175 7,4 % Gator, vägförbättring totalt 470 000 70 162 14,9 % BELÄGGNING 6659 Beläggning totalt 350 000 326 740 93,4 % 200000 GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 6119 Pepottriangeln 50 000 0,0 % 6159 Ospecificerad förbättring 100 000 39 805 39,8 % GC-vägar totalt 150 000 39 805 OMBYGGNAD AV PARKER 6804 Parken i Kokon 30 000 0,0 % 6819 Sanering av lekparker 55 000 28 886 52,5 % 6850 Hammarsstrand, GC-väg 40 000 0,0 % 6851 Hammars, området kring hamnen 30 000 8 554 28,5 % 6859 Parker, ospecificerat 20 000 5 364 26,8 % Parker, ombyggnad, totalt 90 000 13 918 15,5 % NYANLAGDA PARKER 6832 Säterihagen 40 000 42 899 107,2 % 6839 Gammelbacka-Lövkulla-Hammars utv. 20 000 0,0 % 6841 Strandpassagen vid Näsebacken 45 000 6 083 13,5 % 6835 Västra åstranden, August Eklöfs park 20 000 11 162 55,8 % 6842 Övre Haiko 20 000 20 958 104,8 % 6845 Hundparken i centrum 20 000 19 600 98,0 % 6814 Lekparken i Kerko 10 000 16 194 161,9 % Parker, nyanläggning, totalt 175 000 116 896 66,8 % ÖPPNA DIKEN, SANERING 20 000 1 560 7,8 % 7239 Sanering av öppna diken, totalt 20 000 1 560

12 HAMNEN Strandmurarna på östra och västra stranden 7003 600 000 43 597 7,3 % 7001 Stöttande av åfåran 15 000 1 752 11,7 % 7020 Småbåtshamnar 50 000 3 710 7,4 % Hamnen totalt 665 000 49 059 7,4 % VÄGBELYSNING 6759 Vägbelysning totalt 150 000 9 918 6,6 % TRAFIKREGLERINGAR 6219 Trafikljus, förbättringsarbeten 80 000 0,0 % 6209 Trafiksäkerhet, små objekt 50 000 0,0 % 6305 Parkeringshus, planering 50 000 8 715 17,4 % - Byte av vägmärken 50000 Trafikregleringar totalt 180 000 8 715 4,8 % UTREDNING OCH PLANERING 7500 Utredning och planering totalt 50 000 16 870 33,7 % OMRÅDESFÖRBÄTTRINGSPROJEKT 7205 Promenadvänligt centrum 50 000 56 871 113,7 % Områdesförbättring, totalt 50 000 56 871 113,7 % SANERING TOTALT 2 350 000 SAMPROJEKT MED STATEN 7915 Vägen till Sköldvik 1 000 000 355 539 35,6 % 7910 Planering av Mannerheimgatans bro 300 000 6 822 2,3 % Samprojekt med staten sammanlagt 1 300 000 362 361 27,9 % SAMMANLAGT 6 250 000 2 079 601 33,3 % LÖS EGENDOM 1085 Depån, traktor med grävskopa 200 000 129 048 64,5 % 1092 Inlösning av leasingbil 50 000 1087 Park 50 000 46 924 93,8 % 1091 Citycyklar 5 000 Lös egendom totalt 305 000 175 972 57,7 %

13 3. SEKTORERNAS DELÅRSRAPPORTER 3.1. Allmän förvaltning Val, stadsfullmäktige och revision BS 2009 BU UTFALL UTFALL PROGNOS DIFFERENS 1 000 + ändring 8/ % Intäkter 69 Kostnader -285-231 -110 48-231 0 Verksamhetsbidrag -216-231 -110 48-231 0 Stadsstyrelsen Budgeten för uppgiftsområdet omfattar verksamhetsutgifterna för stadsstyrelsen, stadens ledning, ungdomsfullmäktige och andra kommittéer, utgifterna för vänortsverksamheten, föreningars medlemsavgifter och allmänna bidrag, investeringsbidraget för Brandbackens servicehus, de centraliserade reserveringarna för löneförhöjningar, för strukturförändringar i näringslivet samt för stadskoncernens produktivitets- och utvecklingsprojekt. BS 2009 BU UTFALL UTFALL PROGNOS DIFFERENS 1 000 + ändring 8/ % Intäkter 104 49 53 107 53 4 Kostnader -8 077-4 609-2 965 64-4 609 0 Verksamhetsbidrag -7 973-4 560-2 912 64-4 556 4 Utvecklings- och näringstjänster Verksamheten framskrider enligt budgeten, med undantag för kommunandelen för arbetsmarknadsstödet. Inga kvantitativa förändringar i personalstyrkan under år. Enheten för turism fortsätter åtgärderna vid Konstfabriken, campingområdet och gamla järnvägsstationsområdet, likaså åtgärderna med kvalitet och marknadsföring. Turistchefen har sagt upp sig och rekryteringen av en chef pågår. En person har anställts på viss tid, till slutet av år, för att avhjälpa personalbristen vid turistbyrån. ELY-centralen övervakar sammanlagt 55 jordbrukslägenheter. Det eurobelopp som krävs tillbaka har ännu inte räknats ut. Skadeanmälningar har lämnats in 50 st. Flyghavrekontroller har gjorts på en areal av 350 hektar. Fram till slutet av mars hade 842 347 euro i straffavgifter som hänför sig till arbetsmarknadsstödets kommunandel betalats till Folkpensionsanstalten. Medel har också använts till aktiveringsåtgärder, främst platser för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Under de gångna månaderna har utgifterna varit sammanlagt 934 205 euro. På basis av utfallet kommer räkningen för hela året att vara ca 1 401 307 euro. Överskridningen av budgeten och målet beror på en ökning av antalet s.k. svårsysselsatta personer, och man befarar att ökningen blir ännu snabbare under hösten. Man strävar efter att kompensera utgiftsökningen genom att öka stadens egna aktiveringsåtgärder. I maj startar en verksamhet med arbetspatruller. Verksamheten innebär att Servicecentralen för arbetskraften samlar en grupp svårsysselsatta personer som under ledning av en visstidsanställd arbetsledare sköter städ- och andra arbeten som parkavdelningen och gatuavdelningen har anvisat. Man strävar efter att med aktiveringsåtgärder minska straffavgiften. Genomslagsfaktorn för utvecklingsinsatserna beräknas överskrida den nivå som krävs.

14 1 000 BS 2009 BU + UTFALL UTFALL- % PROGNOS DIFFERENS ändring 8/ Intäkter 291 258 93 36 258 0 Kostnader -3 664-4 219-2 375 56-4 370-151 Verksamhetsbidrag -3 373-3 961-2 282 58-4 112-151 Mål Mått Årsmål Utfall Tillgången på hyresbostäder Jordbrukarna får stöd till fullt belopp Större multiplikatoreffekt på insatserna för utvecklingen av näringslivet Lägre kommunandel för arbetsmarknadsstödet Processer och strukturer ARA-bostadsproduktion 50 % produceras av stadskoncernen Bostädernas kvalitetsstandard reparationer med statens delfinansiering Utnyttjandegraden för bostäderna i de bostadsbolag som ägs av stadskoncernen, % Stöd som återkrävs, euro Genomslagsfaktorn i relation till Posintra Ab:s omsättning Kommunandelen totalt, euro Färdigställda bostäder st. minst 95 98 0 0 Genomslagsfaktorn minst 2/3 Nivå 2/3 kommer att uppnås Högst 1 160 000 1 401 307 70 0 Reparerade bostäder, st. 600 600 Stadskansliet Till stadskansliet hör förvaltningsenheten, parkeringsövervakningen, IT-enheten och rådgivningsenheten för privata hushåll. Förvaltningsenheten har skött beredningen och verkställigheten av stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens beslut. Enheten har ansvarat för stadens centraliserade kommunikation och de centraliserade stödtjänsterna, såsom översättning, telefonväxeln, juridiska ärenden, registrering, arkivering, postning och kopiering. Ett nytt avtal som ger förmånligare och effektivare funktioner inom taltrafiken har konkurrensutsatts och dess genomförande har belastat enheten under hela perioden. Stadens medverkan i förhandlingarna kring bolaget kommunernas servicecenter KPK ICT och den preliminära planeringen av det serviceavtal som ska tecknas med bolaget, har sysselsatt enheten under våren och sommaren. Bearbetning av budgeten i enlighet med den nya organisationen och andra åtgärder i samband med organisationsändringen, såsom revidering av instruktionerna, har också varit aktuella. Parkeringsövervakningen har skrivit ut 12 415 betalningsanmaningar, vilket motsvarar ungefär 77 procent av det antal som man budgeterat för hela året Parkeringsövervakningens intäkter under perioden är i procent 73,5 %. IT-enheten har slutfört 2 348 arbetsmoment, av vilka 352 var anskaffningar, 398 driftsproblem och 464 byte av lösenord. Ekonomi- och skuldrådgivningen har fått 123 nya kunder, vilket är mer än vid motsvarande tidpunkt år 2009 (102 st.). Detta beror ändå mer på att kundbetjäningen har effektiverats än på att antalet nya

15 kunder har ökat. Kundernas största problem hör fortfarande ihop med recessionen och skulder utan säkerhet. Medlingsbyrån har fått 107 nya medlingsintitativ (83 under motsvarande tidpunkt år 2009). Budgetmålen har utfallit som planerat. Antalet anställda har varit oförändrat, med undantag för några längre frånvaroperioder. Den interna faktureringen för telefonräkningarna och datatjänsterna är inte à jour, vilket syns i utfallsprocenten. Under höstens lopp vidtas åtgärder för att rätta till situationen i enlighet med budgeten. Kopieringscentralen har tagit färre kopior än budgeterat, vilket syns i stadskansliets inkomster. Sektorerna sparar motsvarande summa i sina utgifter. I övrigt genomförs budgeten som beräknat. Enligt prognosen räcker anslagen till. Det är inte nödvändigt att vidta särskilda åtgärder för att säkerställa att anslagen räcker till. Åtgärder som förbättrar produktiviteten: Utvecklingen av taltrafiken har framskridit betydligt tack vare det nya avtalet. Den svarstjänst som social- och hälsovårdssektorn tagit i bruk, har förändrat telefonväxelns verksamhet betydligt. En arbetsgrupp utarbetar en projektplan för ett servicekontor. Utvecklingen av servicekontoret framskrider i takt med organisationsändringen och också som en del av projektet KuntaIT som riktar sig till landskapscentrumen. Riskhantering: Utvecklingen av elektroniska tjänster är förbundet med det planerade bolaget för kommunernas servicecenter (KPK ICT Ab). I och med det nya bolaget får staden en betydelsefull chans att under de närmaste åren ta i bruk elektroniska tjänster på ett ur ekonomisk synvinkel vettigt sätt. BS 2009 BU + UTFALL UTFALL PROGNOS DIFFERENS 1 000 ändring 8/ % Intäkter 1 410 1 854 705 38 1 854 0 Kostnader -3 107-3 482-1 983 57-3 482 0 Verksamhetsbidrag -1 697-1 628-1 278 79-1 628 0 Mål Mått Årsmål Utfall/prognos Aktiv kommunikation Medieinformation, antal Minst 170 167 meddelanden Fungerande funktioner i Servrarnas och nätförbindelsernas minst 99 % 99,5 % staden tillgäng- lighet % Processer och strukturer Effektivare verksamhet Nya funktioner inom den En (1) ny funktion genom att utöka e- elektroniska kommunikationen/år tjänsterna Förvaltningens effektivitelingstid Genomsnittlig behand- Tre månader för motioner och initiativ, månader Kompetens och personal Förbättrad förvaltningskompetens Antalet utbildningar som och juridisk stadskansliet ordnar kompetens 1. tjänst som varnar för halka 2. e-auktion, upphandlingsenheten 2,5 månader 2 utbildningar Utbildningar som ordnats 1. Vårdnadsutbildning för daghemsföreståndare 2. Barnskyddsutbildning inom socialt arbete 3. Upphandlingsutbildning

16 Ekonomibyrån Till uppgiftsområdet hör ekonomibyrån, upphandlingsenheten, kostservicen och stadens andel av skatteförvaltningens kostnader. Ekonomiförvaltningen har börjat ta i bruk det nya datasystemet. Projektplanen och tidtabellen slogs fast i början av sommaren. Projektet har framskridit med tillämpningsanalys och definiering av de grundläggande funktionerna. Det nya programmet tas i bruk för produktion 1.1.2011. Stadens banktjänster har konkurrensutsatts. Upphandlingen vanns av Borgå Andelsbank, som var den totalekonomiskt förmånligaste banken. Utöver de egentliga banktjänsterna konkurrensutsattes också räntan på de medel som deponeras på bankkonton och en kreditlimit på två miljoner euro. Stadens betalningsrörelse koncentreras till den bank som vann upphandlingen. Hushållsapparater och digitalboxar har upphandlats centralt genom ett anbudsförfarande. Ett avtal tecknades med Radiotähti och Hirvox och det gäller från 1.6.. Dessutom upphandlades via KL- Kuntahankinnat Oy biltjänster för person- och paketbilar. Den nya leverantören är LeasePlan Finland Oy, Därtill har man infört en praxis att sälja onödig utrustning på auktion på Internet via Retrade. Staden får inga annonserings- eller andra kostnader för användningen av tjänsten. Budgetberedningen fortsätter i samarbete med sektorerna. Budgetmålen har utfallit som planerat. Leverantörsfakturorna har behandlats på en dag, antalet fakturor är i medeltal 212 st./dag. E-fakturornas andel har ökat till 44 % av alla leverantörsfakturor. Ekonomibyrån har ordnat utbildningsdagar för stadens anställda i upphandling, kostnadsberäkning, och försäkringar. Kostserviceenheten sköter kostservicen för stadens olika verksamhetsställen och täcker sina utgifter med de avgifter som tas ut för måltiderna. Enligt prognosen kommer budgeten att utfalla som planerat. Antalet anställda har hållits oförändrat. 1 000 BS 2009 BU + ändring UTFALL 8/ UTFALL % PROGNOS DIFFERENS Intäkter 8 196 8 280 4 288 52 8 280 0 Kostnader -9 854-10 489-6 196 59-10 489 0 Verksamhetsbidrag -58-2 209-1 908 86-2 209 0 Mål Mått Årsmål Utfall Ekonomibyrån låter leverantörsfakturorna cirkulera genast Behandlingstid för en faktura i ekonomibyrån efter att den anlänt 1 dag 1 dag Antalet elektroniska leverantörsfakturor ökar Hälsosam och mångsidig mat i grundskolorna och på institutionerna Andelen e-fakturor av inköpsfakturorna Kriterierna för tallriksmodellen minst 35 % 44 % Kriterierna för tallriksmodellen uppfylls vid varje måltid Uppfylls

17 Kostnadseffektiva tjänster Processer och strukturer Ekonomiförvaltningssystemet tas i bruk friktionsfritt Kompetens och personal Bättre ekonomi- och upphandlingskompetens Bokföring och produktifiering av tjänsterna inom betalningsrörelsen Projektgruppens engagemang 1-5 poäng Hur kostnadskalkylen håller 1-5 poäng Hur tidtabellen håller 1-5 poäng Antalet utbildningar som ekonomibyrån ordnar Prissättning per produkt Minst 10 poäng Tre utbildningar Uppfylls Projektplanen är klar, ibruktagningsprojektet börjar i juni. Utbildningar som ordnats 1. Den reviderade upphandlingslagen 2. Kostnadsberäkning, produktifiering och prissättning 3. Stadens försäkringsavtal Personalbyrån Verksamheten sköts enligt budgeten. Användningen av företagshälsovårdens tjänster har inte varit jämnt fördelad, men anslagen för fysikalisk vård kommer troligen att överskridas en aning. Företagshälsotjänster för personalen totalt kommer dock att hållas inom budgetens ram. Intäkterna har inte ännu realiserats enligt budgeten, men de förväntas utfalla enligt budgeten på årsnivå, i och ned att staden får in de ersättningar för använd företagshälsovård som FPA betalar. Budgetanslagen ser ut att räcka till. Vid denna tidpunkt på året har budgeten utfallit som förväntat. Inom löneförvaltningen tog man ibruk ett elektroniska arkiv för personaladministration. Genom e- arkivet kan man spara in bl.a. på den tid som går åt till intern postning och arkivering. Dessutom infördes ett försök med elektronisk löneutbetalning för kortvariga vikarier, vilket gjorde utbetalningarna snabbare och enklare. 1 000 BS 2009 BU + ändring UTFALL 8/ UTFALL- % PROGNOS DIFFERENS Intäkter 668,4 693 180 26 693 0 Kostnader -3 150,6-3 328-2 014 61-3 328 0 Verksamhetsbidrag -2 482,2-2 635-1 834 70-2 635 0

18 Effektivare utnyttjande av de nuvarande resurserna Effektiv administrering av tjänste- och arbetsförhållandena Processer och strukturer Säkra servicekvaliteten Kundenkät genom att förbättra och införa elektroniska processer i personalförvaltningen Kompetens och personal Säkerställande av personalens kompetens Mål Mått Årsmål Utfall Centraliserad och elektronisk Ibruktagning av ett elek- Ett beslut om att ansluta rekrytering troniskt rekryteringssy- sig till Kommunförbundets stem webbtjänst Kuntarekry har fattats. Antal rekryteringsuppdrag i personalbyrån Snabbare genomloppstid för processerna Minst 75 % av alla rekryteringar görs i personalbyrån Beskrivningarna av löneräknings- och rekryteringsprocesserna och måttet för genomloppstiderna blir färdiga Kontroll över vakanserna Numrerad vakansförteckning Utbildningen inriktas på chefutbildningen Betyg minst 3,5 (på skalan 1-5) Minst 40 chefer har slutfört ESKO-utbildningen och minst 20 chefer inleder JET-utbildningen Medlemskap i den uppföljande gruppen för Kuntarekry Arbetsplatsannonseringen sköts nästan till 100 % av personalbyrån Genomförs år enligt de anvisningar/tidsplan som stadens processarbetsgrupp har fastställt Planeringen har kommit igång Definieringen av vakansförteckningen påbörjad Kundenkäten genomförs i november Den JET-utbildning som började 2009 har slutförts 16 chefer tog examen Den sjunde JET-gruppen började i september I utbildningen deltar10 chefer ESKO-utbildningen för 13 chefer har börjat I höst ordnas två allmänna föreläsningar för cheferna med temat ledning av mångfald För cheferna har ordnats 7 utbildningar i förändringsledning; 103 chefer deltog Andel i räddningsverket Andelen i räddningsverket innehåller Borgå stads andel av kostnaderna för Räddningsverket i Östra Nyland. Uppgiftsområdet togs i bruk i budgeten för år. I bokslutet för år 2009 ingår utgifterna i uppgiftsområdet stadsstyrelsen. 1 000 Intäkter BS 2009 BU + ändring UTFALL 8/ UTFALL % PROGNOS DIFFERENS Kostnader (-4 137) -3 940-2 721 69-3 940 0 Verksamhetsbidrag (-4 137) -3 940-2 721 69-3 940 0

19 3.2. Social- och hälsovårdssektorn Ledning och interna tjänster Till uppgiftsområdet hör förvaltning, underhåll, städning och upphandling. Förvaltningen har centraliserat producerat uppgifter om ekonomin och verksamheten för uppgiftsområdena som de har kunnat använda för utvärdering och utveckling av sin egen verksamhet. Arbetsuppgifterna för städning och underhåll har fastställts och dimensioneringen av personalen har granskats som grund för utredningen om ombildning av lokalcentralen till affärsverk. Beredningen inför personalflyttningen till affärsverket Borgå lokalservice har pågått. Från upphandlingstjänsterna har en persons arbetsinsats flyttats till Johannisbergs åldringshem. 1 000 BS 2009 BU UTFALL 8/ UTFALL % PROGNOS DIFFERENS Intäkter 3 685 3 380 2 245 66 3 367-13 Kostnader -4 573-4 607-2 910 63-4 438 169 Verksamhetsbidrag -888-1 227-665 54-1 070 156 Mål Mått Årsmål Utfall/prognos Serviceutveckling och - förbättring - städtjänster - underhållstjänster Enkät om kundnöjdhet Vitsord minst 3 (skala 1-5) Har inte ännu genomförts Ekonomin hålls inom de givna ramarna Processer och strukturer Beslut om klientavgifter fattas inom behandlingstiderna Uppföljningsrapporter och bokslut 100 % Utfall under 66,67 %, dvs. inom delårsmålet Behandlingstid för förvaltningsdirektörens beslut högst tre veckor. Kunnande och personal Utbildning i produktifiering Produktifiering av tjänster Produktifiera tjänster inom röntgen, laboratoriet och hälsoskyddet Hälsotjänster Minst 90 % Genomsnittlig behandlingstid ca 1 vecka Arbetet pågår Uppgiftsområdets verksamhet är samma som tidigare, man producerar högklassiga hälsotjänster för borgåborna inom ramen för de resurser som staden beviljar. Under perioden har utgifterna hållits på den planerade nivån, förutom vad gäller specialsjukvård. Utgifterna för specialsjukvård kommer under hela året att överskridas med uppskattningsvis 2,7 miljoner euro. Överskridningen kan inte täckas inom uppgiftsområdet. Investeringarna har genomförts på planerat sätt och den regelbundna uppföljningen av utgifter fortsätter på samma sätt som tidigare. Sammanslagningen av Fredsgatans och Lundagatans hälsostation samt Gammelbacka hälsostation och Hälsostationen vid Askolins väg i slutet av april återspeglades även mycket under denna period. I praktiken har man hela sommaren jobbat med att avkorta de köer som uppstod efter sammanslagningen. Problem förekommer i synnerhet inom telefontjänsterna. Sommarstängningen genomfördes planenligt. Riskhanteringen sker enligt de allmänna principer som staden fastställt.

20 1 000 BS 2009 BU UTFALL 8/ UTFALL % PROGNOS DIFFERENS Intäkter 4 882 4 442 3 271 74 4 906 464 Kostnader -65 236-63 386-44 502 70-66 014-2 628 Verksamhetsbidrag -60 354-58 944-41 232 70-61 108-2 164 Mål Mått Årsmål Utfall/prognos Anpassa servicenivån Månatlig uppföljning av besök inom öppenvården Genomsnittliga antalet Kundbetjäningens kvalitet bevaras på samma nivå Sjukfrekvensen minskar och vårdkvaliteten är god Utveckla nätverket av hälsostationer Enkät om kundtillfredsställelsen vid hälsostationerna Urval inom hälsovårdscentralernas kvalitetsnätverk besök/kund inom öppenvården överskrider inte nivån för 2007 Resultat minst 4 (på skalan 1-5) Nivån för år 2009 bibehålls inom olika sjukdomsgrupper 3,9 besök/invånare (01/-08/), överskrider inte nivån för år 2007 år 2008 var totala medeltalet 4/5 Sjukfrekvensen inte mättes Kostnader i genomsnitt/invånare Högst på genomsnittlig 283 /invånare år 2009 i nivå i jämförelse mellan jämförelsen av kostnader medelstora kommuner i medelstora kommuner. (275 euro/invånare år 2008) Balanserad ekonomi Budgetutfall 100 % utfall Driftskostnadernas utfall 70,21 %, dvs mer än delårsmålet 66,67 % Effektivera samarbetet mellan primärvården och specialsjukvården för att stävja kostnadstrycket Processer och strukturer Smidighet i serviceprocessen: Smidig flyttning från specialsjukvården till primärvården. Smidig telefonservice. Specialsjukvårdens kostnader/invånare (968 euro/invånare år 2008) Bedömning av hur uppdateringen av vårdkedjorna gått. Teleuppföljning. Köuppföljning, månader. Utgiftsutvecklingen högst på samma nivå som genomsnittet för andra medelstora kommuner (971 euro/invånare år 2008) Uppdateringen blir klar under. Andelen besvarade telefonsamtal är minst samma som under teleuppföljningen år 2009. Tillgången till icke akut tandvård överskrider inte lagstadgade 6 månader. Inom munhälsovården tillgång till icke akut tandvård. Kunnande och personal Personalens välmående Sjukfrånvaro, dagar/person Sjukfrånvaron på högst samma nivå som året förut. Äldreomsorg 987 /invånare år 2009 i jämförelsen av kostnader i medelstora kommuner. Vårdkedjorna uppdateras kontinuerligt. Man har inte ännu uppgifter om telefonuppföljningen för år. 8,86 dagar/person, en ökning med 1,78 jämfört med perioden 1.1-31.8.2009 Den strukturella förändringen inom uppgiftsområdet framskrider i och med Brandbackens servicecenter blir klart, Inom resultatenheten för hemvård och serviceboende har man koncentrerat sig på att färdigställa servicecentret, inom anstaltvården att minska antalet anstalsplatser och öka antalet