Brf Thunbergia Årsredovisning 2012/13
1(10) Årsredovisning Brf Thunbergia Org. nr 717600-6141 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1/9 2012 31/8 2013. Förvaltningsberättelse 2012/13 Fastigheten Föreningens lägenheter fördelar sig enligt nedan: 1 rum med kokskåp 18 st 459,0 m 2 1 rum och kök 9 st 333,0 m 2 2 rum och kök 9 st 576,0 m 2 2 rum och kök med allrum 84 st 5 358,0 m 2 3 rum och kök med allrum 90 st 7 150,5 m 2 4 rum och kök 9 st 1 051,5 m 2 4 rum och kök med allrum 18 st 1 536,0 m 2 Garage P-platser 46 st 194 st Total bostadsarea uppgår till 16 464,0 m 2 Total tomtarea uppgår till 38 131,0 m 2 Föreningen äger fastigheterna Tuna Backar 32:1-3 i Uppsala kommun med därpå uppförda 3 st byggnader med 237 lägenheter upplåtna med bostadsrätt samt tre källarlokaler. På fastigheterna finns dessutom 46 termogarage samt 194 parkeringsplatser, varav 80 med eluttag för motorvärmare. Fastigheterna är uppförda 1963. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Trygg Hansa. Genomfört underhåll Byte kall- och varmvattenledningar Tilläggsisolering 87/88 Säkerhetsdörrar 04/05 Installation datoriserat styr- och reglersystem 06/07 Infört gemensam elmätning 07/08 Byte av motorvärmare Renovering/ombyggnad av panncentralen 08/09 Renovering tak 10/11 Tilläggsisolering av vindsbjälklag 10/11 Renovering garage med nya garageportar 10/11 Byte av samtliga stam- och radiatorventiler 12/13 Isolering av taket med nytt ytskikt, nya fönster och panel på panncentralen 12/13
2(10) Styrelsens sammansättning Kjell Eriksson Lizette Bellman Mikael Saxner Erik Johansson Peter Rolander Anna Jonsson Elisa Eriksson Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant I tur att avgå är Lizette Bellman. Revisorer Charlotta Engström KPMG AB Valberedning Ulf Pettersson Margareta Björling Revisor Sammankallande Stämma och sammanträden Föreningen har under året hållit en ordinarie föreningsstämma den 11 december 2012. Styrelsen har under 2012/2013 haft 10 protokollförda sammanträden. Avtal Sweax AB har ansvarat för fastighetsskötsel och viss administration. Vattenfall levererar fjärrvärme och Energiförsäljning Sverige el till föreningen. Föreningen har kabel-tv och bredbandsuppkoppling via Com hem. Avloppsteknik, serviceavtal gällande föreningens avloppsledningar. Enreduce Energy Control, serviceavtal för driftoptimering. Mediator har anlitats för den ekonomiska förvaltningen och lägenhetsregistret. Överlåtelser Under 2012-2013 har 29 st överlåtelser av bostadsrätter skett (föregående år 27 st). Föreningens policy för andrahandsuthyrning är: enligt stadgarna och hyresnämndens rekommendationer. Fastighetsunderhåll under året Kostnaderna för fastigheternas underhåll/reparationer uppgår till 3 338 260 kr. De största åtgärderna under året har varit: JF Jansson rör m.m, byte av stam- och radiatorventiler Sweax, tak och fönsterarbeten CS Energikontroll, vattensparprodukter 2 030 480 kr 541 875 kr 194 075 kr Energiförbrukning, jämförelsetal 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 Värme (MWh) 2 791 2 697 2 941 2 950 2 814 El (kwh) 711 601 712 929 736 527 752 174 762 738
3(10) Avgiftsändringar Årsavgifterna och hyrorna har varit oförändrade under verksamhetsåret. Ekonomi, jämförelsetal 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 Nettoomsättning (tkr) 9 745 9 743 9 607 9 892 9 432 Rörelseresultat (tkr) - 928 1 455-1 642 622 1 136 Balansomslutning (tkr) 19 544 19 577 19 109 21 652 22 909 Genomsnittlig årsavgift 499 499 499 499 499 bostäder (kr/m 2 ) Verksamheten under 2012/2013 Panncentralens tak har fått 10 cm extra isolering och nytt ytskikt av papp. Fönstren på framsidan är utbytta, detsamma gäller även träpanelen. Taket är förstärkt på insidan med stålbalkar, lättbetongen hade vitrat sönder på grund av långvarigt läckage. Vattenburen värme är indraget i vaktmästeriet istället för elradiatorerna som fanns där. En av två pumpar som försörjer undercentralen med värme gick sönder under senvintern så en ny tvillingpump är installerad. Vi blev uppmärksammade på att varmvattnet inte har tillräckligt hög temperatur och efter undersökning beslöt vi att byta ut en VVC-pump i undercentralen, det visade sig vara rätt åtgärd för nu har alla vatten som håller drygt 50 grader. VVC-pumpen i huvudcentralen byttes också mot en energisnålare sort. Under våren installerades sparstrålsamlare och duschmickar i alla lägenheter utom i 10 st och med det räknar vi med en besparing på ca 1 000 kr/år och lägenhet. Företaget åtgärdade samtidigt även läckande kranar och toaletter. Vi har haft en sommararbetande ungdom som målat lycktstolpar, bord m.m. Han har även märkt upp alla postlådor med namn på insidan efter ett påpekande från Posten. Alla stamventiler i källarna och alla radiatorventiler i förråd och lägenheter är utbytta och vi hoppas därför kunna reglera in värmen på ett bra sätt. Nya planteringar har utförts vid port 40, 34 och 32. Kullen vid 48:an är upphöjd med hjälp av stenar och har även fått några växter. En städdag genomfördes under våren där ett tjugotal medlemmar rensade, städade och fick ihop en ansenlig mängd grenar och skräp. Som tack för denna arbetsinsats bjöds det på grillkorv med tillbehöver.
4(10) Verksamhetsplanering 2013/2014 Vi planerar att: Fortsätta med trädgården, ta bort växter och ersätta en del med nya Beskära träd Beställa en OVK-besiktning Renovera asfaltsytor på gårdarna Se över lekplatserna, det behövs en del nytt På önskelistan finns också; Rengöra och fästa fasadplattor Måla i tvättstugor Måla plåtdetaljer på taket Byta nederdelar på stuprör För övrigt, normalt underhåll och reparationer. Förslag till resultatdisposition Avsättning och uttag ur yttre reparationsfonden görs inom resultatdispositionen efter beslut av behörigt organ. Behörigt organ i denna bostadsrättsförening är föreningsstämman. Till föreningsstämmans disposition står: Balanserat resultat Yttre reparationsfond Årets resultat Styrelsen föreslår att: Till yttre reparationsfond avsättes Avsättning yttre reparationsfond Ianspråktagande av yttre reparationsfond till balanserat resultat överföres 1 099 798 kr 2 775 637 kr - 1 307 546 kr 2 567 889 kr 2 775 637 kr 700 000 kr - 2 030 480 kr 1 122 732 kr 2 567 889 kr Bilagor: Balans- och resultaträkning med notförklaringar.
Verksamhetsår 12.09.01-13.08.31 Brf Thunbergia Org. nr 717600-6141 RESULTATRÄKNING 5(10) INTÄKTER Nettoomsättning 2012/13 Not 2011/12 Årsavgifter 8 211 648 8 211 648 Hyresintäkter 629 620 8 841 268 1 545 600 8 757 248 Övriga rörelseintäkter Övriga intäkter 903 634 2 986 119 SUMMA INTÄKTER 9 744 902 9 743 367 Kostnader för fastighetsförvaltning RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader -5 952 828 3, 4-5 784 698 Fastighetsavgift/skatt -315 080-6 267 908 5-342 545-6 127 243 Reparation och underhållskostnader Reparationer -491 763-545 477 Planerat underhåll -2 846 497-3 338 260-567 687-1 113 164 Avskrivningar, materiella tillgångar Fastigheten -1 066 258 6-1 048 429 RÖRELSERESULTAT -927 524 1 454 531 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 31 125 16 375 Räntekostnader -411 147-380 022-446 083-429 708 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -1 307 546 1 024 823 ÅRETS RESULTAT -1 307 546 1 024 823
Verksamhetsår 12.09.01-13.08.31 Materiella anläggningstillgångar Brf Thunbergia Org. nr 717600-6141 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 2012/13 Not 2011/12 6(10) Fastigheten 12 513 725 6 13 579 983 Mark 1 865 100 14 378 825 1 865 100 15 445 083 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Medlemsavgifter/hyror 10 376 392 Övriga fordringar 16 801 7 19 753 Förutb. kostnader/uppl. intäkter 401 304 428 481 8 416 857 437 002 Kassa och bank 4 736 602 3 694 462 SUMMA TILLGÅNGAR 19 543 908 19 576 547 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Insatskapital 1 289 571 1 289 571 Yttre reparationsfond 2 775 637 4 065 208 2 075 637 3 365 208 Fritt eget kapital Balanserat resultat 1 099 798 774 975 Årets resultat -1 307 546-207 748 1 024 823 1 799 798 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 12 556 500 10 12 896 000 Kortfristiga skulder Kortfristig skuld till kreditinst. 339 500 339 500 Leverantörsskulder 1 179 220 73 668 Övriga kortfristiga skulder 1 725 2 088 Egna skatteskulder 25 314 47 995 Uppl. kostnader/förut. intäkter 894 519 11 369 205 Förskottsinbetalda hyror/avg 689 670 3 129 948 683 085 1 515 541 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 19 543 908 19 576 547 Ställda panter Fastighetsinteckningar 22 223 600 22 223 600 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Brf Thunbergia Org. nr 717600-6141 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTFÖRKLARINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. 7(10) Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningskostnaden. Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på anläggningstillgångar baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och beräknad nyttjandetid. Belopp anges i hela kronor. NOT NR 1 Hyresintäkter 2012/13 2011/12 Hyresintäkter, lokaler 61 590 59 300 Hyresintäkter, garage 269 730 240 000 Hyresintäkter, p-platser 298 300 246 300 SUMMA 629 620 545 600 NOT NR 2 Övriga rörelseintäkter 2012/13 2011/12 Elintäkter 830 586 842 248 Gemensamhetslokal 32 350 26 150 Tele. mast 38 947 37 890 Övriga intäkter 1 751 79 831 SUMMA 903 634 986 119 NOT NR 3 Driftskostnader 2012/13 2011/12 Fastighetsskötsel, entr 1 245 005 1 265 336 Fastighetsskötsel extra tjänster 235 257 107 453 Gemensamhetslokal 2 983 12 882 Serviceavtal 20 220 20 220 El 885 292 905 908 Värme 2 171 988 2 022 442 Vatten 415 869 372 388 Sophämtning 283 663 312 376 Försäkringar 131 822 124 752 Tomträttsavgäld 1 000 1 000 Kabel-TV 88 055 163 247 Arvoden förtroendevalda 93 333 117 813 Sociala avgifter 24 656 30 648 Extern revisor 23 750 21 250 Redovisningstjänster 204 875 198 917 Övriga fastighetskostnader 125 060 108 066 SUMMA 5 952 828 5 784 698
Brf Thunbergia Org. nr 717600-6141 NOT NR 4 (ingår även i not nr 3) Arvoden 8(10) 2012/13 2011/12 Styrelsen 84 658 109 138 Övriga uppdrag 8 675 8 675 SUMMA LÖNER OCH ARVODEN 93 333 117 813 Sociala avgifter 24 656 30 648 SUMMA löner, arvoden sociala avgifter 117 989 148 461 NOT NR 5 Fastighetsskatt/avgift Fastigheten har åsatts värdeår 1964 och betalar därmed full fastighetsskatt (1% för lokaler) för 2011/12 samt för 2012/13. Fastighetsskatten baseras på gällande taxeringsvärde. Taxeringsvärdet framgår av annan not. För bostäder betalas kommunal fastighetsavgift som för 2012 uppgick till 1 365 kr/lägenhet/år och för 2013 uppgick den till 1 210 kr/lägenhet/år. NOT NR 6 Tunabackar 32:1, 32:2, 32:3 2012/13 2011/12 Taxeringsvärde: 194 831 000 174 904 000 Byggnadsvärde 128 415 000 116 745 000 Markvärde 66 416 000 58 159 000 SUMMA TAXERINGSVÄRDE 194 831 000 174 904 000 Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande: Bostäder 192 000 000 173 000 000 Lokaler 2 831 000 1 904 000 Bokfört värde: 2012/13 2011/12 Byggnader 12 947 275 12 947 275 Ingående ackumulerade avskrivningar -10 869 695-10 702 311 Årets avskrivningar -170 731-167 384 Utgående ackumulerade avskrivningar -11 040 426-10 869 695 Utgående restvärde enligt plan 1 906 849 2 077 580 Fastighetsförbättringar 18 384 013 18 384 013 Ingående ackumulerade avskrivningar -9 104 744-8 380 651 Årets avskrivningar -738 575-724 093 Utgående ackumulerade avskrivningar -9 843 319-9 104 744 Utgående restvärde enligt plan 8 540 694 9 279 269
Brf Thunbergia Org. nr 717600-6141 9(10) Säkerhetsdörrar 2 692 712 2 692 712 Ingående ackumulerade avskrivningar -805 553-715 796 Årets avskrivningar -89 757-89 757 Utgående ackumulerade avskrivningar -895 310-805 553 Utgående restvärde enligt plan 1 797 402 1 887 159 Gemensam elmätning 671 950 671 950 Ingående ackumulerade avskrivningar -335 975-268 780 Årets avskrivningar -67 195-67 195 Utgående ackumulerade avskrivningar -403 170-335 975 Utgående restvärde enligt plan 268 780 335 975 SUMMA BOKFÖRT VÄRDE 12 513 725 13 579 983 Avskrivning byggnader görs enligt 25-årig progressiv plan. Avskrivning fastighetsförbättringar görs enligt 25-årig progressiv plan. Avskrivning säkerhetsdörrar görs med 3,33%. Avskrivning gemensam elmätning görs med 10%. NOT NR 7 Övriga fordringar 2012/13 2011/12 Skattekonto 232 235 Övriga fordringar 16 569 19 518 SUMMA 16 801 19 753 NOT NR 8 Förutb.kostnader/uppl.intäkter 2012/13 2011/12 Uppluna ränteintäkter 0 9 354 Upplupna elintäkter 175 314 188 377 Förutbetalda försäkringskostnader 44 947 41 929 Förutbetalda leverantörer 181 043 177 197 SUMMA 401 304 416 857 NOT NR 9 Förändring av eget kapital Insatser Yttre repara- Balanserat Årets tionsfond resultat resultat Belopp vid årets ingång 1 289 571 2 075 637 774 975 1 024 823 Disposition av 11/12 års resultat 700 000 324 823-1 024 823 Ianspråkstagande av yttre reparationsfond Årets resultat -1 307 546 BELOPP ÅRETS UTGÅNG 1 289 571 2 775 637 1 099 798-1 307 546
Ordförklaringar Anläggningstillgångar. Tillgångar i föreningen som är avsedda för långvarigt bruk. Exempelvis mark och byggnader. Ansvarsförbindelser. Åtagande för föreningen som inte syns i balansräkningen. Exempelvis borgensförbindelse. Avskrivningar. Är den kostnad som skall motsvara värdeminskning på bland annat föreningens byggnad och inventarier. Balanserat resultat. Det över- eller underskott som förs över till följande verksamhetsår. På den ordinarie föreningsstämman beslutas det om hur verksamhetsårets resultat skall behandlas. Balansräkning. Visar föreningens tillgångar, fordringar, eget kapital, skulder och resultat vid verksamhetsårets slut. Fond för yttre underhåll. Enligt föreningens stadgar skall en årlig avsättning göras till föreningens gemensamma underhållsfond. Fonden kan användas för reparations- och underhållsarbeten. Förvaltningsberättelse. Är den del av årsredovisningen som i text förklarar och beskriver det avslutade verksamhetsåret. Kortfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala inom ett år. Långfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala först om ett eller flera år. Omsättningstillgångar. Tillgångar av kortvarig karaktär. Exempelvis bankkonto. Resultaträkning. Visar i siffror föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Om intäkterna har varit större än kostnaderna uppstår ett överskott. Ställda panter. Avser de fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för föreningens lån samt eventuella borgensförbindelser. Årsavgift. För att täcka föreningens kostnader och avsättningar betalar medlemmarna en årsavgift. Årsavgiften är oftast föreningens viktigaste intäkt. Årsredovisning. Handling styrelsen avger över ett avslutat verksamhetsår. Årsredovisningen skall omfatta förvaltnings - berättelse, resultaträkning, balansräkning samt noter.
tegl.se/noe.nu Besöksadress Kungsgatan 16 Box 3080, 750 03 Uppsala Telefon 018-13 14 50 www.mediator.se