Tjänsteskrivelse 1(1) -04-19 Dnr: KS /100 Kommunstyrelsen Uppföljning för kommunstyrelsen - 03-31 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk rapport per -03-31. Ärendebeskrivning Kommunkansliet har upprättat ekonomisk uppföljning för perioden januari-mars för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen som helhet redovisar ett resultat på 11 009 tkr. Resultatet härrör sig både från kommunstyrelsens ordinarie verksamheter och från övriga anslag. Av resultatet svarar de ordinarie verksamheterna för 2 775 tkr och övriga anslag för 8 234 tkr. Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott med 1 263 tkr för helåret. Kommunstyrelsens ordinarie verksamhet prognostiserar ett överskott med 500 tkr och för övriga poster prognostiseras ett underskott med 1 763 tkr. Underskottet beror på att anslaget för halvårseffekt för befolkning redovisar ett negativt resultat på totalt 3 381 tkr. Beslutsunderlag Uppföljning för kommunstyrelsen -03-31 Kommunkansliet Mikael Persson Kommundirektör Johan Andersson Ekonom Beslutet ska skickas till För kännedom Victoria Galbe, ekonomichef Johan Andersson, ekonom Kommunstyrelsen Johan Andersson Johan.Andersson@kavlinge.se Kävlinge kommun Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se
Kommunstyrelsen uppföljning per 160331 Fokusområden Ledning och samhällsutveckling Ekonomisk analys Utfall Kommunstyrelsen som helhet har ett resultat på 11 009 tkr efter det första kvartalet. Överskottet härrör sig från både kommunstyrelsens ordinarie verksamheter (2 775 tkr) och övriga anslag (8 234 tkr). Ramförändringar KS ordinarie verksamhet 500 tkr Bilden av Kävlinge 491 tkr Leader Lundaland KS övriga anslag -2 265 tkr ½ årseffekt befolkning (BN) -1 116 tkr ½ årseffekt befolkning (SN) -1 070 tkr Bilden av Kävlinge (KS och TN) KS till förfogande -130 tkr överförmyndarnämnden -1 596 tkr IT, resultatöverföring -100 tkr utredning vägföreningarna -491 tkr Leader Lundaland Kommunstyrelsen har en sammanlagd prognos på minus 1 263 tkr. Kommunstyrelsens verksamheter lämnar en positiv prognos på 500 tkr och övriga anslag ett underskott med -1 763 tkr. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige prognostiserar ett nollresultat för helåret. Kommunledningen har en positiv prognos på 300 tkr. Överskottet beror främst på att medel som är avsedda för kostnader av projektkaraktär inte bedöms bli nyttjade under året. Såväl ekonomi som personalavdelningen prognostiserar ett nollresultat för året. Strategiska avdelningen lämnar en positiv prognos på 200 tkr. Överskottet beror på en återbetalning från samarbetsnämnden. I övrigt förväntas ansvaret följa budget. Både kommunikation och näringslivsenheten lämnar en nollprognos. Kommunstyrelsens övriga anslag prognostiserar ett negativt helårsresultat på 1 763 tkr. Underskottet beror på att anslaget för halvårseffekt för befolkning redovisar ett negativt resultat på totalt 3 381 tkr. Anslagen till medfinansiering av Lommabanan (700 tkr) och driftsbidrag till IT-investeringar bildning (165 tkr) prognostiseras däremot inte att användas under året. Anslagen till Stationsstaden och kompensation löner beräknas i sin tur inte att användas fullt ut, vilket sammanlagt motsvarar 753 tkr. Under årets första kvartal har kommunstyrelsen till förfogande lämnat anslag på sammanlagt 2 317 tkr (se
ramförändringar sidan 1). Av anslagets kvarvarande del per den 31 mars på 7 438 tkr beräknas 6 170 tkr att nyttjas för resultatreglering/överföringspost. Efter denna reglering återstår sedan 1 268 tkr av anslaget kommunstyrelsen till förfogande. Åtgärder Inga åtgärder föreslås då ökade skatteintäkter täcker ökade ramanslag för befolkningskompensation. Investeringar Av investeringsbudgeten på sammanlagt 17 925 tkr prognostiseras 17 725 tkr att nyttjas. Under årets första kvartal har det enbart gjorts investeringar kopplade till IT, 252 tkr. Intern kontrollplan Lönehantering vid nyanställning Filintegrationer (extern resursfördelning) Kravpolicy, uppföljning av nya rutiner Fakturagranskning Ekonomiportalen och representation inom KS Telefoni Verkställighet kommunfullmäktiges beslut Delegationsbeslut Kontroll av avtalstrohet
Resultaträkning, tkr Utfall jan-mars Utfall jan-mars Intäkter 27 988 34 915 141 212 143 678 -Kf-intäkter 25 586 31 064 124 255 124 255 -Överföringspost -1 491 0 0 0 -Avgifter 155 53 626 598 -Bidrag 466 498 2 604 2 936 -Övriga intäkter 3 272 3 300 13 727 15 889 Kostnader -23 417-23 906-141 212-144 941 -Personal -9 901-10 492-60 921-59 802 -Lokaler -592-572 -12 515-12 515 -Kapitalkostnader -1 968-2 453-8 126-11 633 -Övriga kostnader -10 956-10 389-59 650-60 991 Resultat 4 571 11 009 0-1 263 Verksamhetssammandrag, tkr resultat Kommunstyrelsen -1 568-1 459-6 485-6 485 0 Kommunfullmäktige -859-677 -2 389-2 389 0 Kommunledning -2 520-3 017-15 376-15 076 300 Ekonomi -2 432-1 858-8 755-8 755 0 Kansli -6 171-7 331-29 052-29 052 0 Personal -2 830-2 889-14 738-14 738 0 Strategi -1 510-1 540-8 778-8 578 200 Kommunikation -1 261-1 283-5 747-5 747 0 Delsumma -19 151-20 054-91 320-90 820 500 Kompensation löner -15 253-14 700 553 ½ årseffekt befolkning BN 2 265 0-2 265 ½ årseffekt befolkning SN 1 116 0-1 116 Lokaler BN -3 240-3 240 0 Drift miljö för aktivitetspark -980-980 0 Hyra/drift idrottsplatser -5 150-5 150 0 Nya torget Kävlinge -250-250 0 Driftsbidrag IT-investeringar BN Lommabanan, medfinansiering/infrastruktur -165 0 165-700 0 700 Elbilar, exkl. elladdare -300-300 0 KÖC, infrastruktur -300-100 200 Bilden av Kävlinge -1 040-1 040 0 Hyror KS, moduler Nyvång -1 500-1 500 0 KS till förfogande -7 438-7 438 0 Delsumma -32 935-34 698-1 763 Summa -124 255-125 518-1 263
Investeringar, tkr Ärende- och dokhantering, e-arkivering totalt Utgift totalt -400 0-400 -400-400 IT-utbyte adm -3 000-182 -3 000-3 000-3 000 IT-infrastruktur -1 000 0-1000 -1 000-1 000 Ks Ospecificerad -4 500 0-4 500-4 500-4 500 IT-inv skola -7 000-70 -7 000-7 000-7 000 Utveckling beslutstödssystem Bilden av Kävlinge, diverse åtgärder -500 0-300 -500-300 -1 525 0-1 525-1 525-1 525 Summa -17 925-252 -17 725-17 925-17 725 Chefer, tkr Kommunledning, Mikael Persson Ekonomi, Victoria Galbe Personal, Elin Willerud Kansli/IT-beställare, Mats Svedberg Strategi, Fredric Palm Kommunikation, Johanna Davander Näringsliv, Mats Rosén Säkerhet, Per Nordén Regleringspost reglerat resultat 1 090 1 027 300 0 300 640 330 0 0 0 840 795 0 0 0-899 214 0 0 0 411 654 200 0 200 172 154 0 0 0 51-200 0 0 0 44-199 0 0 0 Summa 2 349 2 775 500 0 500 Personal jan-mars jan-mars Arbetsgivaråtagande 56 60 Varav tillsvidareanställda 48 52 varav visstidsanställda 8 8 Årsarbetare 45,6 48,9 Sjukfrånvaro, % 4,5 5,1 varav kortidsfrånvaro, % 4,2 1,5 varav långtidsfrånvaro, % 0,3 3,6