Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2013
Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 70 894 jämfört med 2548 föregående år. I detta finns tre större jämförelsestörande poster 1. Fjärrvärmeavtalets betal struktur mellan effekt och energi har förändrats och ger en jämnare betalningsström än tidigare år 2. Redovisningsteknisk ändring av redovisning av avsättning till underhållsplan ändrat och belastar ej halvårsresultatet (korrigering på båda år) 3. Felskrivning på 9000 SEK på avskrivningar föregående år rättade Lån Två av lånen gick ut i maj och styrelsen valde då att lägga dem på 3- respektive 4-år. Räntorna blev 2,54 % bundet till 2016-05-28 och 2,72 % 2017-05-28. Upphandling gjordes genom att förfrågan skickades till 5 banker och fyra valde att offerera. SEB och SWEDBANK hade liknande erbjudanden men SEB var beredda att sänka mer efter förhandlingar så valet föll på dem. Av de två andra lånen ligger ett på rörligt (nuvarande 2,48 %) och ett bundet till november 2015 med en ränta på 4,12 %. Fjärrvärme Fjärrvärmeförbrukningen har under det första halvåret legat på 770 MWh jämfört med ett normalår på 755 MWh. Mars sticker ut ordentligt med tanke på den kyla som var. Styrelsen valde avtal aktiv som har en högre fast avgift som fördelas jämnare över året. Det gör att det ser ut som om det varit billigare än förra året. Förra årets förbrukning de första sex månaderna var 731 MWh dvs. 39 MWh mindre. 300 250 200 150 100 2010 2011 2012 2013 Normalårsförbrukning 50 0 Brf Söderberga Allé Halvårsrapport jan-juni 2013 org.nr. 769601-8022 2
El Elförbrukningen det första halvåret var 94538 kwh och motsvarande period förra året var 112216 kwh. Brf Söderberga Allé Halvårsrapport jan-juni 2013 org.nr. 769601-8022 3
Elpriser 700 600 500 SEK/MWh 400 300 2011 2012 2013 200 100 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Elpriserna har legat högre än förra året och föreningen har rörligt avtal. Underhåll Det har skett mycket under det första halvåret. De stora betalningsströmmarna kommer att ses i helårsrapporten men förberedelser har pågått för filterbyte, installation av elvärme på hängrännor för att motverka isbildning och installation av belysning på baksidan. Ordförande har jobbat hårt med underhållet. Vi har inlett uppföljningsmöten med Åkerlunds för att säkerställa att vi får det vi betalar för. Vid en genomgång av avtalet visade det sig att det är saker vi betalar för men inte har utnyttjat vilket vi nu håller på att åtgärda. Några av de åtgärder som skett under första halvåret: Rensning av hängrännor Byte av pump vid fontänen Spolning av portarna 27-31 enligt avtal Inoljning av uteplatser Ventilationskontroll Översyn av brandredskap Tvätt av sopkärl Städning av sop och återvinningsrum Genomgång av dörrstoppare Byte av dvärgbrytare Spolning tvättstugan Lagning tvättmaskin Brf Söderberga Allé Halvårsrapport jan-juni 2013 org.nr. 769601-8022 4
Trädgård Entreprenören har bytts vilket lett till en lägre kostnad på grundavtalet. Efter vissa inkörningsproblem fungerar samarbetet bättre. Trädgårdsbudgeten har överskridits pga. vinterskadade växter behövts bytas, nyplantering vid parkeringen och ytterligare kostnad för kraftiga klippningar av träd. Ansvarig har jobbat fram en långsiktig plan och fått igång arbetet i trädgårdsgruppen. Vi ser tacksamt på dem som är villiga och hjälpa till. Information Söderbergabladet har fått ny skribent och har fått mycket positiv feedback på det nya sättet att kommunicera. Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Städning Utförs av JC Stockholm och det fungerar bra. Uthyrningsrummet Uthyrningsrummet har varit uthyrd 20 nätter sedan maj. Under augusti har rummet målats, fått nya lampor, madrasser och andra möbler och inredningsdetaljer. Så långt i år har rummet varit uthyrt 27 nätter. Under maj månad var varje helg bokad och flera önskade att hyra rummet. Rummet kan ha 2 gäster och kostar 200kr per natt (från 5:a natten 150kr). Om ni önskar att hyra rummet i "populära" tider på året måste ni vara ute i god tid med bokning. Delar av avgifterna har fakturerats under juli och kommer därmed på nästa halvår. Parkering Garaget blev städad i våras och under året har 4 garageplatser/mc platser delats ut och 12 utomhusparkeringsplatser fått nya "ägare". Parkeringsöversikt och väntelistan blev uppdaterad under maj och per september står det 32 personer i kö för garageplats och 7 personer i kö för utomhus parkeringsplats. Lägenheter som inte hyr parkeringsplatser innan, har prioritet i kön framför lägenheter som redan har parkering eller garageplats. På följande sidor presenteras resultat och balansräkning. Brf Söderberga Allé Halvårsrapport jan-juni 2013 org.nr. 769601-8022 5
Resultaträkning 2013-01-01 2012-01-01 2013-06-30 2012-06-30 Rörlesens intäkter Lägenhetsavgifter 4 034 034 4 034 034 Garage och parkeringsavgifter 252 372 241 008 Uthyrningsrum 700 1 022 Pant+överlåtelse+påminnelseavg. 7 450 8 750 Intäkter värdepapper 2 100 6 086 Summa intäkter 4 296 656 4 290 900 Rörelsens kostnader Köp av tjänster Arvode Åkerlunds -40 680-40 518 Städning och renhållning -74 003-114 555 Hissar -68 566-73 718 Besiktning hissar -11 962 0 Lås -17 179-6 318 Övriga fastighetskostnader -159 475-184 938 Snöröjning -63 996-44 131 Trädgårdsskötsel enl. avtal -31 250-52 738 Trädgård övrigt -22 785 Tvättstugan -10 736-12 734 Garagekostnader -11 481-18 213 Summa köp av tjänster -512 113-547 863 Ordinarie kostnader El-Fortum-Nät -42 519-47 568 El-Telge -83 720-93 809 Fjärrvärme - Fortum -591 631-625 473 Vatten -84 287-84 663 Renhållning - Sophämtning -33 782-31 866 Grovsopor+återvinn -16 859-22 479 Fastighetsförsäkring -60 731-52 118 Tomträttsavgäld -267 650-267 650 Lägenhetsarrende(p-platser) -36 824-36 688 Tele2 - Kabel-TV -67 628-67 628 Tele2 - Internet -113 348-113 348 Fastighetsavgift -86 677-82 678 Summa ordinarie kostnader -1 485 656-1 525 968 Summa köp av tjänst/ordinarie -1 997 769-2 073 831 Förbrukningsinventarier 0-2 897 Förbrukningsmatrial -3 470-1 320 Telekommunikation,mobil -4 432-4 434 Brf Söderberga Allé Halvårsrapport jan-juni 2013 org.nr. 769601-8022 6
Datakommunikation -3 550-5 301 Ekonomisk Förvaltning -26 196-33 154 Ekonomisk Förvaltning sociala avgifter -7 855 Revisionsarvoden(inklusive moms) -15 000-15 000 2013-01-01 2012-01-01 2013-06-30 2012-06-30 Årsavgift SBC+Fastighetsägarna -2 504-6 282 Kreditupplysning 0-2 163 Bank-kostnader -1 900-2 060 Gårdsfest,städdagar -12 176-2 327 Övriga kostnader -1 974-5 088 Summa övriga rörelsekostnader 3 673-79 876 Rörelsens kostnader exkl. personalkostn. -2 076 826-2 153 707 Personalkostnader Styrelsearvoden -100 000-100 000 Styrelsearvoden sociala avgifter -32 796-21 640 Valberedningen -15 000-7 500 Valberedningen sociala avgifter -4 713-2 358 Summa Personalkostnader -152 509-131 498 Summa rörelsens kostnader -2 229 335-2 285 205 Ränteintäkter 3 748 5 904 Räntekostnader -1 301 353-1 310 229 TOTALA KOSTNADER -3 526 940-3 589 530 RÖRELSERESULTAT före avskrivning 769 716 701 370 Avskrivningar Byggnader -698 822-698 822 Summa avskrivningar -698 822-698 822 RÖRELSERESULTAT efter avskriv. 70 894 2 548 Brf Söderberga Allé Halvårsrapport jan-juni 2013 org.nr. 769601-8022 7
Balansräkning 2013-01-01 2012-01-01 Tillgångar 2013-06-30 2012-06-30 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 119 498 538 120 896 182 Markanläggningar 0 0 Inventarier 0 0 Summa byggnader och mark 119 498 538 120 896 182 Finansiella anläggningstillgångar Medlemskap SBC 5 000 5 000 Aktier i SBC 9 125 9 125 Premieobligationer 100 000 100 000 Summa anläggningstillgångar 119 612 663 121 010 307 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 0 800 Förutbetalda kostnader och upplupna int. 312 965 311 441 Upplupna ränteintäkter 0 0 Summa förutbetalda kostnader 312 965 312 241 Bank 2 117 561 1 477 907 Summa omsättningstillgångar 2 430 526 1 790 148 SUMMA TILLGÅNGAR 122 043 189 122 800 455 Brf Söderberga Allé Halvårsrapport jan-juni 2013 org.nr. 769601-8022 8
Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2013-01-10 2012-01-01 2013-06-30 2012-06-30 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 20 742 000 20 742 000 Upplåtelseavgifter 15 696 000 15 696 000 Summa bundet kapital 36 438 000 36 438 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 6 585 176 6 446 379 Fond Ytrre Underhåll 2 138 405 1 944 395 Halvårsresultat 70 894 2 548 Summa fritt eget kapital 8 794 475 8 393 322 Summa eget kapital 45 232 475 44 831 322 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 75 553 021 76 785 416 Kortfristig skulder Leverantörsskulder 278 018 237 570 Kortfristig skuld 5 056 12 393 Skatteskulder 280 144 248 032 Upplupna räntekostnader 148 301 136 782 Upplupna kostnader 113 157 136 989 Förebetalda avgifter 433 017 411 951 Summa kortfristiga skulder 1 257 693 1 183 717 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 122 043 189 122 800 455 Brf Söderberga Allé Halvårsrapport jan-juni 2013 org.nr. 769601-8022 9