Datum 2016-11-30 Dokumentnamn Budgetrapport 2017 Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2017, EFP 2018-2019 Mönsterås kommuns budget för 2017 med ekonomisk flerårsplan för 2018-2019 beslutades av kommunfullmäktige 2016-06-20. Skattesatsen för 2017 fastställdes till 21:41 per skattekrona, vilket innebär oförändrad skattesats jämfört med 2016. Resultatnivån budgeterades till 12,0 mnkr för 2017, till 8,1 mnkr för 2018 samt till 0,0 mnkr för 2019. Enligt kommunfullmäktiges beslut om budget 2017 ska kommunledningskontoret/ekonomiavdelningen i december året innan budgetåret presentera en ekonomisk avstämning. Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter, statsbidrag, utfall av löneavtal och liknande poster jämfört med den i juni fastställda budgeten. Även eventuella större förändringar i förvaltningarnas verksamheter ska rapporteras. Vid betydande avvikelser ska finansieringsförslag diskuteras och eventuella förslag till budgetjusteringar beslutas av kommunfullmäktige. Budgetpropositionen Den 20 september 2016 presenterade regeringen Budgetproposition för 2017 (2016/17:1). Budgetpropositionen innehåller förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör i sitt cirkulär 16:50 en sammanfattning av budgetpropositionen och i cirkulär 16:51 beskrivs budgetförutsättningarna för kommunerna. Mönsterås kommuns skatteunderlag beräknas utifrån SKL:s beräkningar. Driftbudget 2017 med specifikation över förändringar Under perioden juli till och med oktober har nämnderna/förvaltningarna arbetat fram detaljbudgetar för respektive verksamhet. Nämndernas detaljbudgetar med texter presenteras i slutet av budgetrapporten. Nedan följer en kort beskrivning av aktuella ramförändringar för 2017 per förvaltning. Kommunledning En stor ramförändring har skett i kommunledningens budget beroende på de medel som tillfördes Mönsterås kommun med anledning av det stora flyktingmottagandet. Beloppet var ett engångsbelopp för 2016 och har räknats bort för 2017. Kommunledningens budgetram för 2017 har utökats med 5,0 mnkr.
Kommunledningskontor s budgetram för 2017 utökas med 1,3 mnkr. Utökningen kan härledas till ökade licenskostnader, ökade kostnader för inköpssamverkan samt ökade kostnader för telefoni. Omfördelningar har skett inom kommunledningskontorets budget i enlighet med tidigare års utfall. Teknisk förvaltning Tekniska förvaltningens rambudget för 2017 har utökats med 2,0 mnkr. Ökningen beror främst på fler matportioner inom förskola och skola, satsningar på det förebyggande arbetet inom räddningstjänsten samt förstärkning till teknisk service avseende lek- och badplatser. Tekniska förvaltningens budgetram justeras med anledning av försäljning av ett stort antal tomträtter under 2016, vilket gör att förvaltningen förlorar en del intäkter. Byggnadsnämndens budgetram justeras utifrån en beräknad ökning av planintäkter samt intäkter för bygglov. Föreningsnämnd Inga förändringar i budgetramen för föreningsnämnden. Kulturnämnd Inga förändringar i budgetramen för kulturnämnden. Miljönämnd Miljönämnden har tillförts 150 tkr för miljömålsarbete samt projektet giftfri kommun. Inga ytterligare förändringar görs i samband med budgetrapporten. Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämnden har tillförts 3,0 mnkr i budgetramen för 2017 med anledning av fler elever och ökade kostnader för interkommunala ersättningar. Med anledning av ökat behov inom barnomsorgen har barn- och utbildningsnämndens budgetram utökats med ytterligare 2,0 mnkr i budgetrapporten. Socialnämnden Socialnämnden har tillförts 5,0 mnkr i budgetramen för 2017 med anledning av ökade behov och externa hyror. Inga justeringar av socialnämndens budgetram görs i samband med budgetrapporten för 2017. 2
Skatteunderlagsutveckling Ramarna i budget 2017 med ekonomisk flerårsplan för 2018-2019 bygger på de förutsättningar som lämnades i SKL:s cirkulär 16:16 (vårpropositionen) och 16:17 (budgetförutsättningar 2016-2019). Budgetrapporten bygger på skatteunderlaget som SKL arbetat fram utifrån Regeringens budgetproposition cirkulär 16:50 (budgetproposition) och 16:51 (budgetförutsättningar 2016-2020). Nedanstående tabell visar förväntad utveckling av skatteunderlaget i procent i samband med olika prognoser från olika prognosinstitut (SKL, regeringen och ekonomistyrningsverket). Skatteunderlagets utveckling (förändring i %) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2020 SKL okt 4,8 5,0 4,5 3,9 3,8 3,9 28,9 Reg, sep 5,2 5,0 5,2 4,2 4,2 4,1 31,4 ESV sep 5,0 5,2 4,6 4,1 3,9 3,8 29,7 SKL, aug 4,8 4,8 4,6 4,1 4,1 Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL. Skatteunderlagsprognoser för Mönsterås kommun För Mönsterås kommun har skatteunderlaget för 2017 minskat med 5,4 mnkr jämfört med vårpropositionen och antagen budget för 2017. För 2018 har skatteunderlaget minskat med 7,4 mnkr och för 2019 med 5,6 mnkr, se tabell nedan. I skatteunderlagsprognosen som presenterades i oktober 2016 är den del av det tillfälliga anslaget för asylmottagande som fördelas utifrån antalet invånare inkluderad, vilket inte var fallet i den skatteunderlagsprognos som kommunfullmäktiges budget i juni baseras på. För att kunna jämföra de båda prognoserna och därmed förändringen av skatteunderlaget har regleringsbidraget exkluderats i tabellen nedan. Skatteunderlagsprognoser (tkr) Cirkulär 2017 2018 2019 2020 Vårproposition/KF-budget, juni 2016 16:17 728 664 744 067 758 968 774 905 Budgetpropositionen, oktober 2016 16:51 726 044 739 476 758 066 776 650 Differens mellan prognoserna -2 620-4 591-902 1 745 Regleringsbidrag asylmottagande per invånare -2 802-2 802-4 670-6 540 Förändring av skatteunderlaget -5 422-7 393-5 572-4 795 Befolkning Det skatteunderlag som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2016 byggde på en förväntad befolkningsmängd på 13 100 invånare. Under sommaren och hösten har befolkningen i kommunen ökat mer än den bedömning som gjordes i juni och befolkningen uppgick per 2016-09-30 till 13 198 invånare. Med anledning av den ökade befolkningen har skatteunderlaget i budgetrapporten räknats upp med 50 invånare och bygger på antagandet om en befolkning på 13 150 invånare för 2017-2019. 3
Uppräkningen av befolkningsprognosen innebär utökade skatteintäkter på 2,6 2,7 mnkr per år. Förändrad befolkningsprognos (tkr) 2017 2018 2019 2020 Budgetpropositionen, oktober 2016 726 044 739 476 758 066 776 650 Ny befolkningsprognos, +50 invånare 728 616 742 095 760 748 779 404 2 572 2 619 2 682 2 754 Det definitiva skatteunderlaget för 2017 kommer att bygga på befolkningsstatistik per 1 november 2016. Denna siffra presenteras av SCB i december 2016. Tillfälligt anslag, asylmottagande Det tillfälliga anslaget för asylmottagande fördelas till kommunerna utifrån en modell som bygger delvis på invånarantal och delvis på antalet asylsökanden och antalet mottagna under perioden 2012-2016. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort en ny fördelningsberäkning för anslaget. Beräkningen är fortfarande preliminär men innebär för Mönsterås kommun en nedrevidering av anslaget för 2017 och 2018 med 1,5 mnkr per år jämfört med budgeten som KF antog i juni 2016, se tabell nedan. För 2019 visar beräkningen istället på ett högre anslag än tidigare beräkning. Tillfälligt anslag, asylmottagande (tkr) 2017 2018 2019 Budgeterat bidrag, KF-budget juni-16 22 600 22 600 15 870 Förändring, ny beräkning -1 464-1 464 1 900 Tillfälligt anslag, nytt budgeterat belopp 21 136 21 136 17 770 Definitiv fördelning av det tillfälliga anslaget kommer att presenteras i december 2016. Driftbudget Respektive förvaltning har kompenserats för löneökningar i enlighet med utfallet i lönerevisionen 2016. Totalt har 16,6 mnkr tillförts förvaltningarna. Kommunens avskrivningskostnader beräknas öka med 7,1 mnkr till följd av de ökade investeringar som planeras för 2017. En justering på 0,4 mnkr har gjorts med anledning av att nivån på PO-pålägget (personalomkostnader) har förändrats. Barn- och utbildningsnämndens budgetram har utökats med ytterligare 2,0 mnkr. Detta med anledning av ett stort ökat antal barn och därmed behov av ytterligare tjänster inom barnomsorgen. Förutom de generella justeringar som beskrivs ovan har några omfördelningar av budgetramar gjort mellan förvaltningarna. Mellan tekniska förvaltningen och byggnadsnämnden har en omfördelning av intäkter gjorts med anledning av att tekniska förvaltningens intäkter för tomträtter minskar samtidigt som byggnadsnämnden intäkter för bygglov förväntas öka. Mellan tekniska förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har en omfördelning av hyreskostnad för en paviljong på 4
Ljungnässkolan gjorts. Mellan kommunledningskontoret och miljönämnden har en omfördelning gjorts med anledning av att handläggning av serveringstillstånd överförs till miljönämnden. Justeringar av förvaltningarnas interna budgetar kommer att ske genom att budget för interna kostnader såsom lokalhyra, kostnader för kost samt städ kommer att läggas ut på respektive förvaltning. Det extra anslag på 40,0 mnkr som Mönsterås kommun erhöll 2015 med anledning av det stora flyktingmottagandet har under 2015 och 2016 genom beslut fördelats mellan verksamheter och förvaltningar. Flertalet av projekten och aktiviteterna är fortfarande pågående och kommer att redovisas i samband med bokslutet 2016. Justeringar Budget 2017 I tabellen nedan redovisas de justeringar som har gjorts i budget för 2017 sedan juni 2016 då Kommunfullmäktige fattade beslut om budget 2017, och som också har presenteras i texter och tabell ovan. Justeringar, budget 2017 Beslutad budget Ram- Befolkning Löne- Avskriv- PO- Budgetrapport (mnkr) 2017 (juni-16) förändringar +50 inv. ökningar ningar justering 2017 Kommunledning 16,25 0,04 0,00 0,00 16,29 Kommunledningskontor 42,58-0,06 0,55 3,48-0,02 46,53 Tekniskt kontor 109,95 0,02 1,52 3,33-0,05 114,77 Byggnadsnämnd -0,12-0,25 0,00 0,00 0,00-0,37 Kommunala bolag 2,41 0,00 0,00 0,00 2,41 Föreningsnämnd 3,00 0,00 0,03 0,00 3,03 Kulturnämnd 7,26 0,11-0,07 0,00 7,29 Miljönämnd 3,88 0,06 0,09-0,01 0,00 4,02 Barn- och utbildningsnämnd 242,44 2,24 6,00 0,39-0,14 250,93 Socialnämnd 257,62 8,42-0,01-0,19 265,83 Övriga nämnder 2,15-0,09 0,00 0,00 2,06 Nämnderna totalt 687,41 2,00 0,00 16,63 7,15-0,40 712,79 Finans* 51,86-0,25-16,63-7,15 0,40 28,23 Skatteintäkter och statsbidrag -728,66 5,42-2,57-725,81 Extra anslag - per invånare 0,00-2,80-2,80 Extra anslag - per asylsökande -22,60 4,27-18,33 Ram -12,00 8,63-2,57 0,00 0,00 0,00-5,94 Resultat 12,00 5,94 *Finans innefattar bl.a. årets avskrivningar, löneökningsmedel, avkastning på KLP-placeringarna, räntenetto och borgensintäkter. Justeringarna innebär ett nytt budgeterat resultat för 2017 på 5,94 mnkr att jämföra med tidigare budgeterat resultat på 12,0 mnkr. 5
Budget 2017 med ekonomisk flerårsplan 2018 och 2019 Budgeterat resultat för 2017 uppgår till 5,94 mnkr. Även för 2018 budgeteras ett mindre överskott medan det för 2019 krävs besparingsåtgärder för att klara en budget i balans. För 2019 har därför en generell besparing på 2,74 mnkr lagts in i budgeten. Besparingen har inte fördelats ut till förvaltningarna. Budget 2017, EFP 2018-2019 Budget EFP EFP (mnkr) 2017 2018 2019 Kommunledning 16,29 16,29 16,29 Kommunledningskontor 46,53 47,74 45,31 Tekniskt kontor 114,77 118,31 120,40 Byggnadsnämnd -0,37-0,37-0,37 Kommunala bolag 2,41 2,41 2,41 Föreningsnämnd 3,03 3,04 3,06 Kulturnämnd 7,29 7,26 7,25 Miljönämnd 4,02 4,02 4,02 Barn- och utbildningsnämnd 250,93 251,12 250,79 Socialnämnd 265,83 266,02 265,83 Övriga nämnder 2,06 2,06 2,06 Nämnderna totalt 712,79 717,90 717,04 Finans* 28,23 42,37 59,55 Skatteintäkter och statsbidrag -725,81-739,29-756,08 Extra anslag - per invånare -2,80-2,80-4,67 Extra anslag - per asylsökande -18,33-18,33-13,10 Generell besparing 0,00 0,00-2,74 Ram -5,94-0,15 0,00 Resultat 5,94 0,15 0,00 *Finans innefattar bl.a. årets avskrivningar, löneökningsmedel, avkastning på KLP-placeringarna, räntenetto och borgensintäkter. 6
Investeringsbudget Investeringsbudgeten antogs i samband med budgeten i juni 2016 och uppgår till 128,8 mnkr för 2017, vilket är en ökning med 14,6 mnkr jämfört med beslutade investeringar för 2016. Investeringsbudgeten uppgår till 97,9 mnkr för 2018 respektive 58,3 mnkr för 2019. Investeringsbudget i mnkr 2017 2018 2019 Investeringsbudget 128,8 97,9 58,3 Intäkter -4,5-4,5-4,0 Kostnader 133,3 102,4 62,3 - Varav skattefinansierat 87,6 67,1 30,8 - Varav taxefinansierat 41,2 30,8 27,5 De skattefinansierade investeringarna utgör två tredjedelar av den totala investeringsbudgeten för 2017 medan resterande del avser taxefinansierade investeringar. I samband med budgetrapporten har ingen förändring av investeringsbudgeten skett. Det kommer dock att ske en revidering under våren 2017, i samband med bokslutet för 2016. Vid revideringen behandlas de projekt som inte blivit färdigställda under 2016 samt om eventuella projekt ska flyttas i perioden till följd av detta. Det finns en stor osäkerhet i investeringsbudgeten kopplat till landstingets beslut angående Allégården. Större skattefinansierade investeringar (kr) Budget Budget Budget 2017 2018 2019 IT-infrastruktur 5 000 000 5 000 000 2 000 000 Investering datorer/nät BUN 3 500 000 3 500 000 3 500 000 Skolfastigheter: Fritidslokaler paviljonger mm 500 000 1 000 000 1 000 000 Ljungnässkolan 0 0 4 000 000 Miljö- och energiåtgärder 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Köksombyggnader 2 400 000 0 0 Tak 0 600 000 1 000 000 Familjecentral/hälsocentral/kök 40 000 000 35 000 000 0 Parhus 15 000 000 0 0 Exploateringsområden 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Tankstation, biogas 2 500 000 0 0 Räddningsfordon 2 200 000 200 000 700 000 Friluftsanl. parker och lekplatser mm 1 500 000 1 500 000 1 700 000 Ombyggnad gator o vägar 2 000 000 2 000 000 3 000 000 Ombyggnad GC-vägar 4 000 000 4 000 000 0 Gatubelysning 0 1 700 000 1 700 000 Blomstermåla-projektet 1 000 000 0 3 000 000 IT-verksamhet Under budget- och planperioden fortsätter migrationsprojektet för kommunens ITinfrastruktur. Investeringen görs för att klara verksamheternas behov vilket innebär att hela infrastrukturen byts ut. I stora drag är det en migration från Novell till Microsoft AD, ny mailklient, distansarbetsplatser, ny hård- och mjukvara för nätverket, brandväggar, videokonferensmöjligheter etc. 7
Elevdatorer budgeteras i investeringsbudgeten och beräknas till 3,5 mnkr årligen. Lokalförsörjning Medel finns avsatta för att bygga om hälsocentralen samt för att bygga en familjecentral i befintliga lokaler på Allégården. Landstinget har dock ännu inte lämnat klartecken till detta projekt. För Solhemsprojektet har ett markanvisningsavtal tecknats med extern byggherre med planerad byggtid 2017-2018. Migrationsverket dröjer med besked angående parhusprojektet för asylsökande, medel finns upptagna för 2017. För skolfastigheter finns budget för bland annat investeringar på Ljungnässkolan, fritidslokaler samt för upprustning av skolgårdar. För miljö- och energiåtgärder investeras i seriebyten avseende gatubelysningen. Brandlarm, reservkraft och andra åtgärder i datahallar kommer att installeras, varav flera av åtgärder medfinansieras av MSB. Torshagas kök kommer att renoveras och i samband med Allégårdens ombyggnad kommer ett nytt kök att byggas enligt pågående köksutredning. Nya tak på förskolan Blomman, Skytteanska skolan och Föreningshuset budgeteras 2017. Mark Intäkterna från försäljning av fastigheter och mark är budgeterade till 13,0 mnkr. Troligtvis blir dessa intäkter lägre eftersom många tomträtter säljs under 2016. Budgetering görs för färdigställande av bryggetapp 3, öster om Swedish Agros lokaler, för byggnation av 35 villatomter på Östra Okne-bäcksområdet samt för byggnation av tankställe för bussar och privatbilar. Räddningstjänst Investeringarna för räddningsmaterial, rökdykarutrustning och skyddskläder sker i enlighet med plan. Räddningsfordonen som ligger i planperioden är under 2017 en tankbil och en FIP-bil. Gata/Park Det största gatuprojektet under budget- och planperioden är en gång- och cykelväg mellan Mönsterås och Timmernabben, där kommunen bekostar hälften och förskotterar den andra hälften. En stor satsning görs på kommunens lekplatser samt i Blomstermålaprojektet. Övriga stora investeringar är ombyggnation av Ölandsgatan och Mölstadvägen, komplettering av gatubelysning utmed viktiga cykelvägar samt tillgänglighetsåtgärder i det offentliga gaturummet. 8
Större taxefinansierade investeringar (kr) Budget Budget Budget 2017 2018 2019 Publikt nät 20 000 000 10 000 000 5 000 000 Vattenverk, komplettering 2 500 000 500 000 2 500 000 Avloppsverk, komplettering 2 000 000 3 000 000 3 000 000 Vatten- o avloppsledningar sanering 3 000 000 3 000 000 5 000 000 VA-ledning Mönsterås-Timmernabben 6 000 000 6 000 000 0 Vattenmätare 1 500 000 1 000 000 0 Ramsås 3 200 000 0 0 Nydala, etapp 1 0 0 3 000 000 Skälleryd 0 2 000 000 4 000 000 Avfallsanläggning Mörkeskog 500 000 1 000 000 1 000 000 Renhållningsfordon vågutrustning 0 3 000 000 500 000 Avfallscontainrar och kärl 1 500 000 300 000 300 000 Publikt nät/stadsnät Mönsterås Kommun har höga ambitioner avseende utbyggnaden av det optiska fibernätet i kommunen. Fortsatta investeringar kommer att genomföras under budgetoch planperioden. För 2017 har 20 mnkr budgeterats och totalt för planperioden uppgår investeringen till 35,0 mnkr. Målet är att 95 % av invånarna i Mönsterås kommun skall ha möjlighet att ansluta sig till fibernätet år 2020. Vatten och Avlopp Under budget- och planperioden 2017-2019, görs stora satsningar på vatten och avlopp. Det enskilt största investeringsprojektet under perioden är VA-ledningen mellan Mönsterås och Timmernabben, vilket är kostnadsberäknat till 12,0 mnkr. För att säkra en ökad produktionskapacitet görs investeringar vid Sandbäckshults vattenverk samt av vattentornen i Blomstermåla och Fliseryd. På Gäddenäs reningsverk görs investering i en ny slamcentrifug samt renovering av tak och avloppstuber. Kommunen har en saneringsplan och har en investeringsbudget för 3,0 mnkr per år för 2017 och 2018 samt 5,0 mnkr för 2019 till saneringsarbeten. VA-utbyggnaden på landsbygden fortsätter under budget- och planperioden med områdena Ramsås, Skälleryd samt första etappen på Nydala. Utbyte till ultraljudsmätare för vattenavläsning fortsätter och avslutas 2018. Vattenflödet är och har varit mycket lågt i både Alsterån och Emån. För att stabilisera vattenförsörjningen 2017 behövs stora mängder regn och snö under hösten och vinter 2016/2017. Om så inte sker kan extra insatser bli nödvändiga under 2017. Avfall Investeringar görs för omställning till insamling av matavfall samt till en ny sopbil med kran som kan hantera moloker. Under planperioden planeras för stängsling, vägoch anläggningsarbeten samt dag- och lakvattenhantering vid Mörkeskog. Vidare kommer omformningen av Mörkeskogs deponi och sluttäckning påbörjas under 2017. Dessa delar finansieras av fonderade medel för sluttäckning. 9
Uppdrag i budget 2017 Övergripande Varje nämnd, styrelse och förvaltning har i uppdrag att arbeta med verksamhetsutveckling för att alla delar i verksamheten ska bedrivas så effektivt som möjligt utifrån medborgarnas behov. Befintliga verksamheters arbetssätt ska granskas och utvärderas för att skapa utrymme för nya behov och nya verksamheter. Redovisningen ska även innehålla bland annat investeringar som ger bättre förutsättningar och effektivare arbetssätt för personal och invånare. Nämnder och förvaltningar ska redovisa förslag till åtgärder som främjar frisktalet och leder till att frisknärvaron ökar. Redovisning ska ske i samband med delårsbokslut och årsredovisning. Kommunen är delaktiga i ett stort antal projekt, både i egen regi och tillsammans med andra. Samtliga nämnder och förvaltningar får i uppdrag att i delårsbokslutet per augusti samt i bokslutet beskriva pågående, och under året avslutade projekt. Samtliga nämnder och förvaltningar får i uppdrag att återkomma med förslag om ökad konkurrensutsättning. Inom kommunens olika verksamhetsområden pågår ett aktivt kvalitetsarbete med syfte att utveckla den kommunala servicen och dess kvalitet. Samtliga nämnder och förvaltningar ska aktivt verka för att öka 24-timmarstjänsterna på hemsidan. Nämnder och förvaltningar ska årligen lämna förslag på att justera sina taxor och avgifter till den rådande kostnadsutvecklingen i omvärlden samt i förhållande till den verksamhetsutveckling som är kopplat till taxan. Mönsterås kommun har under de senaste åren haft en förhållandevis bra befolkningsutveckling. En stor del av befolkningsökningen beror på inflyttning från utlandet. Mot den bakgrunden är det angeläget att den kommunala organisationen på alla nivåer arbetar aktivt med integration, etablering och boendefrågor. Nämnder och förvaltningar samt kommunens bolag ska redovisa sitt integrationsarbete i delårs- och årsrapporter. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige presidium får i uppdrag att återkomma om förbättrad IT-teknik vid fullmäktigesammanträdena. Södra Cell har i samarbete med kommunen ett pågående planarbete söder om anläggningen, ett arbetsplatsområde som omfattar ca 60 hektar. Området har tillgång till överskottsenergi från Södra Cells anläggning, järnväg, hamn och andra viktiga tillgångar. Planen beräknas bli klar till hösten 2016. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett projekt för marknadsföring och utveckling av området. Mönsterås Kommun har 1 200 månadsanställda eller 1 100 omräknat i heltidstjänster. Under 2015 slutade cirka 100 personer pga. pension eller övergång till annat ar- 10
bete. För att underlätta rekryteringsarbetet och stärka kommunens profil som attraktiv arbetsgivare ska kommunstyrelsen tillsätta en utredning som i samarbete med berörda personalintensiva förvaltningar tar fram ett förslag till åtgärdsprogram. Föreningsnämnden har överlämnat ett protokoll till kommunstyrelsen angående en konstfrusen mindre isbana. Kommunstyrelsen föreslås utreda en eventuell investering i och driftkostnader för konstfrusen skridskobana. Kommunstyrelsen enas om att genomföra utredningen snarast för att sedan pröva om investeringen eventuellt kan tidigareläggas. Vattenpalatset i Mönsterås AB har en stor utmaning där ökade kostnader, främst för fastighetsunderhåll tar stor plats. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över driftform och styrning samt ekonomi för Vattenpalatset. Ett förslag till lekplatsstrategi för Mönsterås kommun har remissbehandlats och kommunstyrelsen får i uppdrag att hantera utformningen av komplement till lekplatser, t.ex. multiplaner. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda inrättandet av en enhet för förstärkt och samordnat arbete inom arbetsmarknadsområdet. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla och förstärka budgetdirektiven till nämnderna avseende hantering av förändringar under året. Tekniska kontoret får i uppdrag att se över externa lokaler och paviljonger och lägga över dessa till den nämnd/förvaltning som nyttjar dessa. I uppdraget ska även behovet tidsättas. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda åtgärder för att stärka elevunderlaget för gymnasieskolan. Utredningen ska också beskriva hur man kan arbeta med mindre grupper samt förslag på inriktningar som t ex utbildningar inom skogsbruket. Socialnämnden Socialnämnden får i uppdrag att göra en fördjupad analys över verksamheten och vilka behov som finns framöver. Analysen ska bland annat göras utifrån demografin. Socialnämnden får i uppdrag att göra en översyn av den dagliga verksamheten för dementa. Översynen ska visa på verksamhetsinnehåll och förslag på lämplig geografisk placering samt lokalernas utformning. Socialnämnden får i uppdrag att utreda och ta fram ett förslag på LOV inom personlig assistans. Socialnämnden får i uppdrag att utreda kostnaderna och flödena för de tekniska hjälpmedlen. Uppdraget kommer att förtydligas med direktiv från kommunstyrelsen. Socialnämnden får i uppdrag att genom Regionförbundet i Kalmar län lyfta frågan om att lösa placeringsbehov avseende social omsorg inom regionen. 11
Lån och borgen Kommunen Kommunens låneskuld vid utgången av 2015 var 30 mnkr. För perioden 2016-2019 prognostiseras en hög investeringstakt och därför beräknas låneskulden att öka. Med anledning av att ett antal investeringsprojekt har försenats samt att kommunen fått ökade intäkter har medfört att någon upplåning inte blivit aktuell under 2016. Istället kommer ett lån på 15 mnkr att amorteras under december. För 2017 bedöms nyupplåningen till 85 mnkr, vilket innebär en total låneskuld vid utgången av året på 100 mnkr. För 2018 bedöms att ingen nyupplåning behöver göras. För 2019 bedöms att ingen nyupplåning behöver göras. Kommunägda bolagen Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för de kommunägda bolagens låneförpliktelser enligt vad som specificeras nedan jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Mönsterås Bostäder AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 335 500 000 kr (utökning med 15 500 000 kr). Ålem Energi AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 45 000 000 kr (utökning med 8 000 000 kr). Vattenpalatset i Mönsterås AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 15 500 000 kronor (oförändrat). Mönsterås Utvecklings AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 40 000 000 kronor (oförändrat). Mönsterås Holding AB beviljas låneförpliktelser till ett totalt lånebelopp om 21 000 000 kronor (oförändrat). Emåbygdens Vind AB beviljas låneförpliktelser från Mönsterås kommun till ett totalt lånebelopp om 14 000 000 kronor (oförändrat). 12
Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar, att anta ramar för budget 2017 samt ekonomisk flerårsplan för 2018-2019. att i övrigt lägga budgetrapporten till handlingarna. att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2017 med totalt 85 mnkr. att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2017. att såsom för egen skuld ingå borgen för de kommunägda bolagens låneförpliktelser enligt vad som specificeras ovan jämte därpå löpande ränta och kostnader. Victoria Schön Månsson Ekonomichef Mönsterås kommun 13
Driftbudget Driftbudget Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Kommunledning Verksamhetens intäkter -710 000-710 000-710 000 Verksamhetens kostnader 16 997 259 16 997 259 16 997 259 Summa 16 287 259 16 287 259 16 287 259 Kommunala bolag Verksamhetens kostnader 2 405 409 2 405 409 2 405 409 Summa 2 405 409 2 405 409 2 405 409 Kommunledningskontor Verksamhetens intäkter -4 697 820-4 697 820-4 697 820 Verksamhetens kostnader 36 392 750 36 392 750 36 392 750 Avskrivningar 12 780 369 13 988 332 11 558 071 Summa 44 475 299 45 683 262 43 253 001 Sysselsättningsbefrämjande åtgärder Verksamhetens intäkter -1 008 550-1 008 550-1 008 550 Verksamhetens kostnader 3 064 316 3 064 316 3 064 316 Summa 2 055 766 2 055 766 2 055 766 Tekniskt kontor Verksamhetens intäkter -58 581 079-58 581 079-58 581 379 Verksamhetens kostnader 138 877 209 138 877 209 138 877 209 Avskrivningar 34 471 356 38 010 589 40 103 389 Summa 114 767 486 118 306 719 120 399 219 Byggnadsnämnd Verksamhetens intäkter -1 140 400-1 140 400-1 140 100 Verksamhetens kostnader 774 008 774 008 774 008 Summa -366 392-366 392-366 092 Föreningsnämnd Verksamhetens intäkter -438 000-438 000-438 000 Verksamhetens kostnader 2 591 115 2 591 115 2 591 115 Avskrivningar 873 321 888 321 903 321 Summa 3 026 436 3 041 436 3 056 436 Kulturnämnd Verksamhetens intäkter -106 500-106 500-106 500 Verksamhetens kostnader 7 289 018 7 289 018 7 289 018 Avskrivningar 111 707 80 538 62 774 Summa 7 294 225 7 263 056 7 245 292 Miljönämnd Verksamhetens intäkter -1 465 000-1 465 000-1 465 000 Verksamhetens kostnader 5 488 653 5 488 653 5 488 653 Summa 4 023 653 4 023 653 4 023 653 Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetens intäkter -30 031 525-30 031 525-30 031 525 Verksamhetens kostnader 276 662 712 276 662 712 276 662 712 Avskrivningar 4 297 511 4 493 175 4 161 306 Summa 250 928 698 251 124 362 250 792 493 Socialnämnd Verksamhetens intäkter -89 506 400-89 506 400-89 506 400 Verksamhetens kostnader 354 109 993 354 109 993 354 109 993 Avskrivningar 1 230 527 1 419 180 1 229 329 Summa 265 834 120 266 022 773 265 832 922 Övriga nämnder Valnämnd 31 322 31 322 31 322 Överförmyndarnämnd 942 367 942 367 942 367 Kommunal revision 675 944 675 944 675 944 Partistöd 406 403 406 403 406 403 Summa 2 056 036 2 056 036 2 056 036 Total driftbudget 712 787 995 717 903 339 717 041 394 14
Investeringsbudget 2017-2019 Skattefinansierad verksamhet Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn 2017 2018 2019 Ekonomiavdelning Ekonomisystem Kostnad 100 000 100 000 100 000 Ärende och diariehanteringssystem Kostnad 100 000 0 0 Ekonomiavdelning Totalt 200 000 100 000 100 000 IT-avdelning IT-infrastruktur Kostnad 5 000 000 5 000 000 2 000 000 Servrar Kostnad 300 000 300 000 300 000 Fastighetsnät data Kostnad 500 000 500 000 500 000 Investering datorer/nät BUN Kostnad 3 500 000 3 500 000 3 500 000 IT-avdelning Totalt 9 300 000 9 300 000 6 300 000 Kommunledningskontor Totalt 9 500 000 9 400 000 6 400 000 Gemensamt Inventarier Kostnad 100 000 100 000 100 000 Gemensamt Totalt 100 000 100 000 100 000 Kost/Städ Måltidverksamhet Kostnad 150 000 150 000 150000 Städmaskiner Kostnad 150 000 150 000 150000 Kost/Städ Totalt 300 000 300 000 300 000 Lokalförsörjning Äldreboende Kostnad 500 000 1 000 000 1 000 000 Skolfastigheter: Fritidslokaler paviljonger mm Kostnad 500 000 1 000 000 1 000 000 Ljungnässskolan Kostnad 0 0 4 000 000 Skolgårdar Kostnad 700 000 700 000 800 000 Övriga fastigheter Kostnad 500 000 600 000 600 000 Miljö- och energiåtgärder Kostnad 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Måltider Kostnad 200 000 500 000 500 000 Rivning byggnader Kostnad 200 000 300 000 1 000 000 Köksombyggnader Kostnad 2 400 000 0 0 Säkerhetshöjande åtgärder Kostnad 600 000 600 000 300 000 Tillgänglighet Kostnad 200 000 200 000 200 000 Tak Kostnad 0 600 000 1 000 000 Familjecentral /hälsocentral/kök mm Kostnad 40 000 000 35 000 000 0 Parhus Kostnad 15 000 000 0 0 Lokalförsörjning Totalt 62 800 000 42 500 000 12 400 000 Mark Industrimark Kostnad 100 000 100 000 100 000 Bostadsmark Kostnad 100 000 100 000 100 000 Hamnområdet Mönsterås Kostnad 0 4 000 000 0 Försäljning tomter Oknö Intäkt -3 000 000-3 000 000-3 000 000 Exploateringsområden Intäkt -1 500 000-1 500 000-1 000 000 Exploateringsområden Kostnad 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Tankstation biogas Kostnad 2 500 000 0 0 Mark Totalt 700 000 2 200 000-1 300 000 Räddningstjänst Räddningsmaterial Kostnad 800 000 500 000 450 000 Skyddsutrustning Kostnad 500 000 600 000 0 Räddningsfordon Kostnad 2 200 000 200 000 700 000 Räddningstjänst Totalt 3 500 000 1 300 000 1 150 000 Gata/Park Friluftsanl. parker och lekplatser mm Kostnad 1 500 000 1 500 000 1 700 000 Ombyggnad gator o vägar Kostnad 2 000 000 2 000 000 3 000 000 Miljöprojekt våtmarker Kostnad 250 000 250 000 250 000 Ombyggnad GC-vägar Kostnad 4 000 000 4 000 000 0 Gatubelysning Kostnad 0 1 700 000 1 700 000 Blomstermåla projekt Kostnad 1 000 000 0 3 000 000 Tillgänglighet Kostnad 300 000 300 000 500 000 Gata/Park Totalt 9 050 000 9 750 000 10 150 000 Tekniskt kontor Totalt 76 450 000 56 150 000 22 800 000 15
Skattefinansierad verksamhet Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn 2017 2018 2019 Gemensamt Förnämnd Ej fördelade resurser Kostnad 100 000 100 000 100 000 Gemensam nämnd Totalt 100 000 100 000 100 000 Idrottsanläggningar Ej fördelade resurser Kostnad 200 000 200 000 200 000 Idrottsanläggningar Totalt 200 000 200 000 200 000 Föreningsnämnd Totalt 300 000 300 000 300 000 Bibliotek Konstnärlig utsmyckning Kostnad 155 000 55 000 55 000 Bibliotek Totalt 155 000 55 000 55 000 Kulturnämnd Totalt 155 000 55 000 55 000 BUN inventarier Ej fördelade resurser Kostnad 500 000 500 000 500 000 Gemensam administration Totalt 500 000 500 000 500 000 Barn- och utbildningsnämnd Totalt 500 000 500 000 500 000 Soc inventarier Ej fördelade resurser Kostnad 725 000 725 000 725 000 Förvaltningsövergripande Totalt 725 000 725 000 725 000 Omsorg äldre Ej fördelade resurser Kostnad 0 0 0 Omsorg äldre Totalt 0 0 0 Socialnämnd Totalt 725 000 725 000 725 000 Totalt investeringsbudget, skattefinansierat 87 630 000 67 130 000 30 780 000 Taxefinansierad verksamhet Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn 2017 2018 2019 Kommunedningskontor Publikt nät Kostnad 20 000 000 10 000 000 5 000 000 Stadsnät 20 000 000 10 000 000 5 000 000 Kommunledningskontor Totalt 20 000 000 10 000 000 5 000 000 Teknisk förvaltning Vatten- och avlopp Vattenverk, komplettering Kostnad 2 500 000 500 000 2 500 000 Avloppsverk, komplettering Kostnad 2 000 000 3 000 000 3 000 000 Pumpstationer, ombyggnader Kostnad 500 000 500 000 700 000 Vatten- o avloppsledningar sanerering Kostnad 3 000 000 3 000 000 5 000 000 VA-ledning Mönsterås-Timmernabben Kostnad 6 000 000 6 000 000 0 Dagvattenledningar Kostnad 500 000 500 000 500 000 Vattenmätare Kostnad 1 500 000 1 000 000 0 Ramsås Kostnad 3 200 000 0 0 Nydala, etapp 1 Kostnad 0 0 3 000 000 Skälleryd Kostnad 0 2 000 000 4 000 000 Vatten- och avlopp Totalt 19 200 000 16 500 000 18 700 000 Avfall Avfallsanläggning Mörkeskog Kostnad 500 000 1 000 000 1 000 000 Renhållningsfordon vågutrustning Kostnad 0 3 000 000 500 000 Containers och kärl Kostnad 1 500 000 300 000 300 000 Dagvattenhantering Kostnad 0 0 1 000 000 Lakvattenhantering Kostnad 0 0 1 000 000 Avfall Totalt 2 000 000 4 300 000 3 800 000 Tekniskt kontor Totalt 21 200 000 20 800 000 22 500 000 Total investeringsbudget, taxefinansierat 41 200 000 30 800 000 27 500 000 Investeringsbudget, skattefinansierat 87 630 000 67 130 000 30 780 000 Investeringsbudget, taxefinansierat 41 200 000 30 800 000 27 500 000 Summa total investeringsbudget 128 830 000 97 930 000 58 280 000 16