Brf Tuna Hage Årsredovisning 2015
1(11) Årsredovisning Brf Tuna Hage Org.nr 769607-7630 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015. Fastigheten Förvaltningsberättelse 2015 Bostadsrättsföreningen Tuna Hage registrerades 2001.11.23. Föreningen är ett privatbostadsföretag - en s.k. äkta bostadsrättsförening. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Länsförsäkringar. Föreningen upplåter 33 lägenheter med bostadsrätt samt 3 bostäder och 1 lokal med hyresrätt. 1 rum och kök 2 st 62 m 2 2 rum och kök 24 st 1 524 m 2 3 rum och kök 6 st 480 m 2 4 rum och kök 4 st 381 m 2 Parkeringsplatser 24 st Total bostadsarea uppgår till 2 447 m 2 Total lokalarea uppgår till 31 m 2 Total tomtarea uppgår till 4 642 m 2 Föreningen äger fastigheten Tuna Backar 32:4 med gatuadressen Tunagatan 32 och Fjärdhundragatan 10 i Uppsala kommun. På fastigheten finns 1 flerbostadshus i 4 våningar med hel källare. Byggnaden är uppförd 1964. Byggnadens uppvärmning är vattenburen fjärrvärme. Genomfört underhåll Gemensam elmätning installerades 2006 Balkongrenovering 2010 Stambyte samt våtrumsrenovering 2010 Individuell kall- och varmvattenmätning installerades 2011 Fönsterbyte 2013 Byte till jordat elsystem 2013 Byte till säkerhetsdörrar 2015 Trapphusmålning 2015 Takomläggning 2015
2(11) Styrelsen Karin Hagman Charlotte Nyström Helena Hörnsten Deniz Varhos Christoffer Palmred Revisor Elisabet Lundin, BDO Revision Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ledamot, avgått Ledamot, avgått Extern revisor Valberedning Cristina Mihel Birgitta Lindgren Stämma och sammanträden Föreningens ordinarie föreningsstämma hölls 2015.05.25 och en extra föreningsstämma hölls 2015.06.15. Styrelsen har under året haft 14 protokollförda sammanträden. Avtal Vattenfall Värme levererar fjärrvärme och Energiförsäljning Sverige levererar el. Fastighetsskötsel, städ, snöröjning och sandning har skötts av Sweax AB. Den ekonomiska förvaltningen samt lägenhetsregister har skötts av Mediator. Föreningen har kabel-tv och bredbandsuppkoppling via ComHem. Överlåtelser Under året har 5 överlåtelser och en upplåtelse av bostadsrätt skett (föregående år 2 st överlåtelser). Föreningens policy för andrahandsuthyrningar är: enligt stadgarna och hyresnämndens rekommendationer. Fastighetsunderhåll under året Kostnaderna för fastighetens underhåll uppgår till 1 741 206 kr, varav reparationer 216 313 kr. De största åtgärderna under året har varit: Säkerhetsdörrar Trapphusmålning Takomläggning 539 373 kr 418 750 kr 562 500 kr Avgiftsändringar Årsavgifterna har varit oförändrade under året.
Ekonomi, jämförelsetal 3(11) 2015 2014 2013 2012 Nettoomsättning (tkr) 1 936 1 955 1 953 1 821 Resultat efter finansiella poster (tkr) -1 454 127 189 224 Balansomslutning (tkr) 35 854 34 668 34 847 31 920 Soliditet (eget kapital/balansomslutning) 68,6% 68,5% 67,7% 73,4% Bankskuld i kr/m 2 bostadsrättsyta 4 828 4 869 5 030 3 744 Genomsnittlig årsavgift bostäder (kr/m 2 ) 649 649 649 590 exklusive avgift för hushållsel, kall- och varmvatten Verksamheten under året I slutet av januari upptäcktes en översvämning i källaren. Sanering skedde omedelbart, och en konsekvens av översvämningen var att vi blev tvungna att anlita Sunnersta Bygg för att bila upp betonggolvet i delar av källaren och gjuta nytt golv. Under våren 2015 utförde Secor AB ett byte till säkerhetsdörrar till samtliga lägenheter i huset. Då sattes även postfack upp i entréplan i trapphusen. Alviks Måleri AB renoverade våra trapphus i direkt anslutning till dörrbytet. Samtidigt passade vi på att byta ut låssystemet i huset, för att öka säkerheten, samt för att underlätta åtkomsten till lägenheterna vid eventuella renoveringar/skador. Nycklar kvitteras ut och in hos Certego (fd Swesafe). Vi hade en städdag under våren, då städade vi styrelserummet och gjorde fint i krukor och på uteplatsen. Vi har tagit ner några björkar, och planterat nya fruktträd och bärbuskar istället. Styrelsen har upprättat en underhållsplan för fastigheten med hjälp av konsulten Alf Petersson. Styrelsen har under våren tagit fram ett förslag på nya stadgar i föreningen. Dessa godkändes på ordinarie stämma i maj, samt vid extrastämma i juni. Efter en kontroll av taket beslutade styrelsen att genomföra renoveringen redan under hösten 2015, då taket inte såg bra ut. I samma veva beslutades det att isolera och brandsäkra vinden och de gamla sopnedkasten. Det sattes även upp snörasskydd på taket ovanför entrédörrarna. Verksamhet under nästa år Renovering av hyreslägenheterna, upprustning av tvättstugan och installation av elstolpar till parkeringsplatserna. Underhållsplanering Föreningen har upprättat en underhållsplan som kontinuerligt uppdateras. Under de kommande åren planerar styrelsen för följande åtgärder: Upprustning av tvättstugan under 2016. Installation av elstolpar till parkeringsplatserna under 2016. Renovering av hyreslägenheter (inom en 2-års period). Renoveringen påbörjas under 2016. Föreningen har under året amorterat 402 400 kr (3,84%) av föreningens ingående skuld 2015.
Förslag till resultatdisposition: Avsättning och uttag ur yttre reparationsfonden görs inom resultatdispositionen efter beslut av behörigt organ. Behörigt organ i denna bostadsrättsförening är föreningsstämman. Till föreningsstämmans disposition står: Balanserat resultat 1 201 381 Årets resultat -1 453 856 Styrelsen föreslår att: -252 475 Till yttre reparationsfonden avsättes 171 290 Ur yttre reparationsfonden ianspråktas -562 500 till balanserat resultat överföres 138 735-252 475 4(11)
Brf Tuna Hage Org. nr 769607-7630 5(11) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 1 411 188 1 398 300 Elintäkter 128 122 127 953 Vattenintäkter 79 942 79 687 Fastighetsskatt 1 416 0 Hyresintäkter 311 664 1 344 652 Intäkter, kabel-tv/fläkttillägg 3 780 1 936 112 4 320 1 954 912 Övriga rörelseintäkter Övriga intäkter 67 414 2 207 SUMMA INTÄKTER 2 003 526 1 955 119 Kostnader för fastighetsförvaltning RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader -875 301 3-812 526 Administrationskostnader -63 420-61 876 Fastighetsavgift/fastighetsskatt -46 868-985 589 4-45 932-920 334 Reparation och underhållskostnader Reparationer -216 313-47 126 Planerat underhåll -1 524 893-1 741 206-29 532-76 658 Personalkostnader -58 481 5-61 656 Avskrivningar, materiella tillgångar Byggnad -425 312-513 201 RÖRELSERESULTAT -1 207 062 383 270 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 1 1 Räntekostnader -246 795-246 794-256 722-256 721 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -1 453 856 126 549 ÅRETS RESULTAT -1 453 856 126 549
Brf Tuna Hage Org. nr 769607-7630 6(11) BALANSRÄKNING Materiella anläggningstillgångar TILLGÅNGAR 2015 Not 2014 Byggnad 27 131 332 6 27 556 644 Mark 5 833 300 5 833 300 Inventarier 0 32 964 632 7 0 33 389 944 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och avgiftsfordringar 0 4 244 Övriga fordringar 183 186 Förutbet. kostnader/uppl. intäkter 112 994 113 177 8 90 401 94 831 Kassa och bank 2 776 422 1 183 695 SUMMA TILLGÅNGAR 35 854 231 34 668 470 Bundet eget kapital EGET KAPITAL OCH SKULDER Insatsskapital 20 383 942 9 19 484 961 Upplåtelseavgifter 3 744 947 2 338 208 Yttre reparationsfond 710 550 24 839 439 588 200 22 411 369 Fritt eget kapital Balanserat resultat 1 201 381 1 197 182 Årets resultat -1 453 856-252 475 126 549 1 323 731 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 10 365 373 10 10 111 773 Kortfristiga skulder Kortfristig skuld till kreditinst. 424 400 380 400 Leverantörsskulder 145 641 137 816 Egna skatteskulder 3 882 3 552 Upplupna kostnader 155 251 11 131 511 Förskottsinbetalda hyror/avg 172 720 901 894 168 318 821 597 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 35 854 231 34 668 470 Ställda panter Fastighetsinteckningar 15 000 000 15 000 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Brf Tuna Hage Org. nr 769607-7630 7(11) Redovisningsprinciper TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTFÖRKLARINGAR Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Intäkten för hushållsel, kall- och varmvatten redovisas för 12 månader, för perioden december-november. Avskrivningar Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Huvudindelningen är byggnad och mark. Byggnaden består av ett antal komponenter vars nyttjandeperioder varierar, se uppdelning not 6. Ingen avskrivning sker på mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningskostnaden om inget annat anges nedan. Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på byggnader baseras på komponenternas bokförda värde 1 januari 2014 och deras beräknade återstående ekonomiska livslängd. Belopp anges i hela kronor. NOT NR 1 Hyresintäkter 2015 2014 Hyra bostäder 235 980 269 052 Hyra p-platser 29 900 30 000 Hyra lokal 45 784 45 600 SUMMA 311 664 344 652 NOT NR 2 Övriga rörelseintäkter 2015 2014 Försäkringsersättning 67 234 0 Övriga intäkter 180 207 SUMMA 67 414 207
Brf Tuna Hage Org. nr 769607-7630 8(11) NOT NR 3 Driftskostnader 2015 2014 Fastighetsskötsel och städ 223 506 160 794 Obligatoriska besiktningar 0 7 000 El 123 243 120 132 Värme 262 664 264 733 Vatten 56 033 61 175 Sophämtning 39 145 38 954 Försäkring 26 261 25 743 Kabel-TV 45 599 45 060 Förbrukningsinventarier 8 396 5 288 Revisionsarvode 28 538 26 221 Övriga förvaltningskostnader 61 916 57 426 SUMMA 875 301 812 526 NOT NR 4 Fastighetsskatt/avgift Fastigheten har åsatts värdeår 1964 och betalar därmed en kommunal fastighetsavgift (som för 2014 uppgick till maximalt 1.217 kr/lgh och för 2015 maximalt 1.243 kr/lgh) samt fastighetsskatt för lokaler (1% av gällande taxeringsvärde). Taxeringsvärdet framgår av annan not. NOT NR 5 Personalkostnader Under året har föreningen haft 0 (0) person anställd, varav kvinnor 0 (0) stycken. Löner och arvoden 2015 2014 Arvoden, lön och övriga ersättningar till styrelse 44 500 44 400 Löner och övriga ersättningar 0 3 000 SUMMA LÖNER OCH ARVODEN 44 500 47 400 Sociala avgifter 13 981 14 256 SUMMA Löner, arvoden och sociala avgifter 58 481 61 656 NOT NR 6 Tuna Backar 32:4 2015 2014 Taxeringsvärde: 28 612 000 28 612 000 Byggnadsvärde 18 972 000 18 972 000 Markvärde 9 640 000 9 640 000 SUMMA TAXERINGSVÄRDE 28 612 000 28 612 000 Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande: Bostäder 28 400 000 28 400 000 Lokaler 212 000 212 000
Brf Tuna Hage Org. nr 769607-7630 Bokfört värde: 2015 2014 Byggnadsstomme m.m. Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 19 334 363 19 334 363 Ingående ackumulerade avskrivningar -1 545 059-1 259 880 Utrangering 0-87 889 Årets avskrivningar -197 290-197 290 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 742 349-1 545 059 Utgående restvärde enligt plan 17 592 014 17 789 304 Fastighetsförbättringar Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 261 131 261 131 Ingående ackumulerade avskrivningar -261 131-261 131 Årets avskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -261 131-261 131 Utgående restvärde enligt plan 0 0 Stamrenovering 2010 Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 7 205 340 7 205 340 Ingående ackumulerade avskrivningar -576 428-432 321 Årets avskrivningar -144 107-144 107 Utgående ackumulerade avskrivningar -720 535-576 428 Utgående restvärde enligt plan 6 484 805 6 628 912 Fönsterbyte 2013 Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 2 857 529 2 857 529 Ingående ackumulerade avskrivningar -185 739-114 301 Årets avskrivningar -71 438-71 438 Utgående ackumulerade avskrivningar -257 177-185 739 Utgående restvärde enligt plan 2 600 352 2 671 790 Elrenovering 2013 Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 499 078 499 078 Ingående ackumulerade avskrivningar -32 440-19 963 Årets avskrivningar -12 477-12 477 Utgående ackumulerade avskrivningar -44 917-32 440 Utgående restvärde enligt plan 454 161 466 638 SUMMA BOKFÖRT VÄRDE 27 131 332 27 556 644 Byggnadsstomme och komponenter med medlems underhållsansvar skrivs i genomsnitt av med ca 1,1% per år. Fastighetsförbättringar skrivs av med 10% per år. Stamrenoveringen skrivs av med 2% per år. Fönsterbytet skrivs av med 2,5% per år. Elrenoveringen skrivs av med 2,5% per år. 9(11)
Brf Tuna Hage Org. nr 769607-7630 NOT NR 7 Inventarier 10(11) Bokfört värde: 2015 2014 Ingående värde 98 619 98 619 Nyanskaffningar 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 98 619 98 619 Ingående avskrivningar -98 619-98 619 Årets avskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -98 619-98 619 SUMMA BOKFÖRT VÄRDE 0 0 Inventarier skrivs av med 20% per år. NOT NR 8 Förutbet. kostn/uppl intäkt 2015 2014 Upplupna elintäkter 33 559 36 065 Upplupen vattenintäkt 20 765 21 348 Förutbetalda försäkringskostnader 23 383 21 585 Övriga kostnader 35 287 11 403 SUMMA 112 994 90 401 NOT NR 9 Förändring av eget kapital Insatser och Yttre repara- Balanserat Redovisat upplåtelseavg. tionsfond resultat resultat Belopp vid årets ingång 21 823 169 588 200 1 197 182 126 549 Upplåtelse av lägenhet 2 305 720 Disposition av 2014 års resultat 122 350 4 199-126 549 Årets resultat -1 453 856 BELOPP ÅRETS UTGÅNG 24 128 889 710 550 1 201 381-1 453 856 NOT NR 10 Skulder kreditinstitut Räntejust. Ränta Skuld Nordea 2017.11.15 2,85% 3 215 393 Nordea rörligt 0,801% 3 198 190 Nordea 2016.10.19 2,35% 3 698 190 Nordea 2018.04.18 0,95% 678 000 SUMMA FASTIGHETSLÅN 10 789 773 Kortfristig del av fastighetslån - nästa års amortering -424 400 SUMMA LÅNGFRISTIGA LÅNESKULDER 10 365 373 Härav del som beräknas förfalla till betalning senare än 2020.12.31 8 667 773
Ordförklaringar Anläggningstillgångar. Tillgångar i föreningen som är avsedda för långvarigt bruk. Exempelvis mark och byggnader. Ansvarsförbindelser. Åtagande för föreningen som inte syns i balansräkningen. Exempelvis borgensförbindelse. Avskrivningar. Är den kostnad som skall motsvara värdeminskning på bland annat föreningens byggnad och inventarier. Balanserat resultat. Det över- eller underskott som förs över till följande verksamhetsår. På den ordinarie föreningsstämman beslutas det om hur verksamhetsårets resultat skall behandlas. Balansräkning. Visar föreningens tillgångar, fordringar, eget kapital, skulder och resultat vid verksamhetsårets slut. Fond för yttre underhåll. Enligt föreningens stadgar skall en årlig avsättning göras till föreningens gemensamma underhållsfond. Fonden kan användas för reparations- och underhållsarbeten. Förvaltningsberättelse. Är den del av årsredovisningen som i text förklarar och beskriver det avslutade verksamhetsåret. Kortfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala inom ett år. Långfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala först om ett eller flera år. Omsättningstillgångar. Tillgångar av kortvarig karaktär. Exempelvis bankkonto. Resultaträkning. Visar i siffror föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Om intäkterna har varit större än kostnaderna uppstår ett överskott. Ställda panter. Avser de fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för föreningens lån samt eventuella borgensförbindelser. Årsavgift. För att täcka föreningens kostnader och avsättningar betalar medlemmarna en årsavgift. Årsavgiften är oftast föreningens viktigaste intäkt. Årsredovisning. Handling styrelsen avger över ett avslutat verksamhetsår. Årsredovisningen skall omfatta förvaltnings - berättelse, resultaträkning, balansräkning samt noter.
Besöksadress Sjukhusvägen 3 Box 3080, 750 03 Uppsala Telefon 018-13 14 50 www.mediator.se