ÅRSREDOVISNING 2008/09. HSB:s Bostadsrättsförening SKÄRSÄTRA i Lidingö

ÅRSREDOVISNING 2008/09 HSB:s Bostadsrättsförening SKÄRSÄTRA i Lidingö

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2008-2009 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening SKÄRSÄTRA i Lidingö får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 1 maj 2008-30 april 2009. Förvaltningsberättelse Föreningen bildades den 15 december 1959, registrerades den 9 april 1960 och avlämnades den 10 januari 1971. Första bostadsrättsinnehavaren flyttade in den 7 maj 1962. Föreningens organisationsnummer är 71 36 00-0572. Föreningen äger och förvaltar följande fastigheter i Lidingö stad: Adress Antal Pyrola- lägen- Lägenhets- Kvarter Hus vägen nr heter nr Gulltraven nr 1 A,B,C,D 19-45 108 331-438 Gökblomstret 1 E 47-55 36 001-037 Hundlokan nr 2 F,G 52-64 75 038-112 Solvändan nr 2 H,I,J,K 32-50 110 113-160 67-172 78-183 89-194 96-239 Fackelrosen nr 2 L,M,N 26-30 88 242-285 287-330 Kungsljuset nr 1 O,P,Q 20-24 132 439-570 Pyrolan nr 2 S,U,X 11-15 42 571-612 Nyckelblomstret nr 1 Y,Z,Å,Ö 1-9 13 613-625 Stadsägorna 10:419 och 420. SUMMA BOSTADSLÄGENHETER 604 Totala lägenhetsytan 43 600 m 2 Den totala lokalytan (bl.a. centrumlokalerna) 6 300 m 2 Föreningen äger 2 bostadsrätter. Styrelse Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 08 05 01-08 10 23 Ordförande Michael Anderberg Vice ordförande Birger Eneroth Sekreterare Gunilla Dyfverman Ledamöter Magnus Boström HSB Stockholms repr. Suppleanter Wolf Barufke Susanna Hannerz Jim Kenving

08 10 23-09 04 30 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ledamöter HSB Stockholms repr. Suppleanter Michael Anderberg Birger Eneroth Gunilla Dyfverman Jim Kenving Berith Westman Yvonne Eriksson Wolf Barufke Jan Ekenstedt Carin Lewandrowski I tur att avgå vid kommande föreningsstämma är ledamöterna Anderberg, Kenving och Eriksson och suppleanten Lewandrowski. Firmatecknare Föreningens firma har under året tecknats av Michael Anderberg, Birger Eneroth, Björn Ståhl och Malin Olsson två i förening. Attesträttsinnehavare Attesträtt innehas av Michael Anderberg och Birger Eneroth två i förening. Revisorer Revisor har varit BoRevision AB samt av föreningsstämman valda Gunnar Jonsson med Ingemar Svensson som suppleant. Distriktsombud till HSB Stockholms distrikt III Föreningens ombud vid distriktstämman för HSB Stockholm har varit: Ordinarie: Birger Eneroth Berith Westman Yvonne Eriksson Gunilla Dyfverman Michael Anderberg Camilla Öhman Ida-Lee Brandel Ylva Wändahl Suppleanter: Birgit Larsson Lars Holm Malin Olsson Valberedning Som valberedning har fungerat: Birgit Larsson (sammankallande), Evelyn Lewandrowski och Magnus Brandel. Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls den 23 oktober 2007. 62 röstberättigade medlemmar samt 4 fullmakter och 10 övriga var närvarande. Styrelsen har hållit 9 protokollförda sammanträden och en tvådagarskonferens. Samrådsmöte, till vilka alla medlemmar inbjudits, har hållits den 14 januari kring kommunens utredning av olika förslag till ombyggnad eller flyttning av Södra Huvudleden. Mötet enades om att föreningen skulle sända in ett yttrande, där man förordar alternativ 0+ och kräver att en planskild korsning vid Centralvägen också ska utredas. 4 4

Medlemsantal Föreningen hade vid budgetårsskiftet 729 medlemmar. 55 lägenheter har överlåtits under året, vilket är 14 mindre än förra året. Anställda Förvaltare har varit Björn Ståhl och Malin Olsson. Fastighetsarbetare har varit Kolbeinn Ársaelsson, Brian Fennimore och Emir Memisevic. Under sommaren hade föreningen hjälp av 9 skolungdomar, som bl a rensat ogräs, klippt häckar, slipat och oljat portar och trädgårdsmöbler. Arvoden och löner Arvoden till styrelse och revisorer samt löner till anställda framgår av resultaträkningen. Städning och avfallshantering Lokalvård och trappstädning utfördes på entreprenad av Högsätra Städ- och Fastighetsservice AB. En extra storstädning av trapphusen har genomförts. Från och med april har städning av soprummen och skiftning av kärl beställts från Högsätra Städ- & Fastighetsservice. Hämtningen från källsorteringshusen har fördubblats. Information Pyrolabladet har utkommit med 5 nummer. Föreningen har en egen hemsida kopplad till HSB:s centrala. Information sätts också upp på anslagstavlorna i portarna. Lokaler Omförhandling av lokalhyrorna har fortsatt under året. En ny Järn- & Färgaffär öppnade i oktober och Livsmedelsbutiken återöppnades med en ny ägare i januari. Salong Akiko har också fått ny ägare från 1 april. Fastigheterna Under året har 911 arbetsorder utförts, vilket är en minskning med 5%. Arbetena har bestått av reparationer och underhåll i lägenheter 432 och allmänna utrymmen 479. Antalet vattenskador, som åtgärdats har varit 4 stycken (förra året 16). Periodiskt underhåll: Under året har följande periodiska underhållsprojekt genomförts: Fönster På samtliga fönster i Pyrolavägen 47-55 och 52-64 har ytterbågarna bytts ut mot isolerande argonfyllda fönster med bågar av aluminium. På så sätt spar föreningen både underhåll och energi. Sista etappen som består av utsidan på Pyrolavägen 19-45 planeras under hösten. Vattenledningar I Pyrolavägen 20 har det förekommit klagomål på vattnet. Ett försök genomfördes därför i Pyrolavägen 20 med relining av vattenledningarna. Erfarenheterna är hittills goda. Trapphusarmaturer Trapphusarmaturerna har bytts i Prolavägen 20-22 och 34-56 mot energisnålare med rörelsevakt. Arbetet fortsätter under sommaren 2009 med Pyrolavägen 39-55 och 58-64. 5

Centrum Parkeringen i Centrum asfalterades sommaren 2008. Samtidigt iordningställdes 9 nya parkeringsplatser på baksidan av affärshuset och en utanför Pyrolavägen 15. Två arkitekter, två trädgårdsarkitekter, en elkonsult och en beräkningskonsult har under året arbetat med att ta fram förslag till renovering av Centrum och utarbeta förfrågningsunderlag. Renoveringsarbetet pågår när detta skrivs och beräknas vara färdigt i oktober. Fritidsverksamhet Den traditionella vårfesten kombinerad med städning av området genomfördes den 20 maj. Perssons jazzkvartett och lokala ungdomsband spelade. För barnen ordnades ponnyridning, hoppborg och spaceball. Valborgsfirandet vid Sätrastranden i samarbete med Skärsätra Villaägareförening genomfördes också traditionsenligt med eld och sång av Nannys strängar. Pensionärsföreningen Pyrolaklubben fortsätter att genomföra mycket uppskattade träffar och studiebesök. Koloniföreningens engagemang och resultat kan vi alla njuta av när vi promenerar längs Djupadalsvägen. Ekonomi Årsavgifterna var oförändrade under 2008/09, men styrelsen har beslutat att höja dem med 2 % från 1 oktober 2009. Årets sammanlagda nettoomsättning utgör 25 204 489 kronor. Föreningens ekonomiska ställning vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. 6 6

Fjärrvärme, el och vatten 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 Fjärrvärme Förbrukat MWh 5 59 5 744 5 905 7 392 Kostnad i kr 4 754 687 4 688 006 5 066 482 5 645 254 El värmepump kwh** 245 454 276 650 26 620 El värmepump i kr 692 849 65 124 24 071 Total värmekostnad i kr 5 447 536 4 753 130 5 099 553 5 645 254 Vatten Förbrukat i kubikmeter 56 780 60 525 65 035 64 8 Kostnad i kr 766 900 770 659 978 093* 682 146 Korrigerat för retroaktiv fakturering: Kostnad i kr 735 956 924 283 Fastighetsel Förbrukat i kwh 990 730 921 696 792 545 901 504 Kostnad i kr 1 109 419 1 048 618 844 660 954 092 Ovanstående siffror redovisar verklig avläst förbrukning och verkliga betalda kostnader. När det gäller el försvåras jämförelser mellan olika år och beräkning av kostnad i förhållande till förbrukning av att debiteringen baseras på uppskattad förbrukning. Trots minskad förbrukning har kostnaderna för uppvärmning ökat. När det gäller fastighetsel har både förbrukning och kostnad ökat. Minskningen av vattenförbrukningen kan delvis förklaras av att Shells biltvätt stängt. * Den ökande förbrukningen av och kostnaden för vatten 2006/07 beror på att kommunen fakturerat 19 934 kubikmeter för 242 137 kronor retroaktivt. 7 7

V ER K S AM H E T S P L A N 2009/2010 Byggnaderna i vårt område är snart 50 år gamla. Det innebär att underhållsåtgärderna blir större. Flera projekt är på gång. Förnyelsen av vårt affärscentrum görs färdigt. Fönsterrenoveringen görs färdigt. Ett par hus återstår. Ytterbågen ersätts med isolerglas. Värmeväxlare i undercentralerna - där fjärrvärmen leds över till byggnadernas system - bör bytas. Åtminstone tre stycken av totalt fjorton planeras att bytas under året. Vatten- och avloppssystemen renoveras etappvis. Under året görs försök med relining, inplastning, av avloppsrör och golvbrunnar i några lägenheter. Erfarenheter samlas för senare användning i flera byggnader. Relining av tappvattenrören i Pyrolavägen 20 gjordes för ett år sedan med gott resultat. 8 8

Förslag till resultatdisposition Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat 2 086 526 Årets resultat 2 091 945 4 178 471 Styrelsen föreslår följande disposition Uttag ur yttre fond motsvarande årets kostnad -2 069 479 Överföring till yttre fond enligt plan/budget 11 500 000 Balanserat resultat 4 747 950 14 178 471 Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat- och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 9 9

HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra 2008-05-01 2007-05-01 Resultaträkning 2009-04-30 2008-04-30 Nettoomsättning Not 1 25 204 489 25 094 235 Fastighetskostnader Drift Not 2-14 284 152-13 099 907 Planerat underhåll -3 618 703-3 508 538 Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift -1 426 161-1 634 297 Avskrivningar Not 3-2 744 482-2 384 027 Summa fastighetskostnader -22 073 498-20 626 769 Rörelseresultat 3 130 990 4 467 466 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 4 27 803 91 014 Räntekostnader och liknande resultatposter Not 5-1 059 063-1 035 671 Summa finansiella poster -1 031 260-944 657 Resultat efter finansiella kostnader 2 099 730 3 522 809 Inkomstskatt -7 785-25 023 Årets resultat 2 091 945 3 497 786 1111

HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Balansräkning 2009-04-30 2008-04-30 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not 6 45 973 383 44 735 177 Mark och markanläggningar Not 7 5 402 356 5 510 690 Inventarier Not 8 403 500 0 Pågående nyanläggningar och förskott Not 9 0 1 704 000 51 779 239 51 949 867 Finansiella anläggningstillgångar Långfristigt värdepappersinnehav Not 10 1 940 1 940 Andra långfristiga fordringar Not 35 000 35 000 36 940 36 940 Summa anläggningstillgångar 51 816 179 51 986 807 Omsättningstillgångar Bostadsrätter Not 12 12 800 12 800 Kortfristiga fordringar : Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 350 340 298 356 Avräkningskonto HSB Stockholm 3 646 728 3 062 808 Övriga fordringar Not 13 12 967 13 301 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 14 120 268 126 578 4 130 303 3 501 044 Kassa och bank Not 15 29 594 342 277 Summa omsättningstillgångar 4 172 697 3 856 120 Summa tillgångar 55 988 87 55 842 927 1212

HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Eget kapital Not 16 Bundet eget kapital Insatser 4 255 800 4 255 800 Upplåtelseavgifter 169 900 1 169 900 Underhållsfond 4 153 337 2 457 337 9 579 037 7 883 037 Fritt eget kapital Balanserat resultat 2 086 527 10 284 741 Årets resultat 2 091 945 3 497 786 14 178 472 13 782 527 Summa eget kapital 23 757 509 21 665 564 Skulder Skulder till kreditinstitut Not 17 23 709 912 23 948 388 Leverantörsskulder 1 834 626 3 327 240 Skatteskulder 1 116 048 1 499 457 Fond för inre underhåll 3 113 485 3 045 613 Övriga skulder Not 18 68 626 123 749 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 19 2 388 670 2 232 916 Summa skulder 32 231 367 34 177 363 Summa eget kapital och skulder 55 988 876 55 842 927 Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 811 600 31 811 600 Fastighetsinteckningar totalt uttagna 48 839 600 48 839 600 Ansvarsförbindelser 34 507 Inga 1313

HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra 2008-05-01 2007-05-01 Kassaflödesanalys 2009-04-30 2008-04-30 Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster 2 099 730 3 522 809 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 2 744 482 2 384 027 Inkomstskatt -7 785-25 023 Kassaflöde från löpande verksamhet 4 836 427 5 881 813 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar -45 340 1 843 021 Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder -1 707 521-1 104 657 Kassaflöde från löpande verksamhet 3 083 567 6 620 177 Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter -2 069 479-4 869 063 Investeringar i maskiner/inventarier -504 375 0 Kassaflöde från investeringsverksamhet -2 573 854-4 869 063 Finansieringsverksamhet Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder -238 476-238 476 Kassaflöde från finansieringsverksamhet -238 476-238 476 Årets kassaflöde 271 237 1 512 638 Likvida medel vid årets början 3 405 085 1 892 447 Likvida medel vid årets slut 3 676 322 3 405 085 I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto HSB Stockholm i de likvida medlen 1414

HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Redovisningsprinciper m.m. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt en 36-årigrak plan fr o m år 1998. För övriga anläggningar sker avskrivning mellan 10-20 år. Avskrivning på inventarier Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad på inventariernas livslängd cirka 5 år. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Fastighetsavgift och fastighetsskatt Under 2008 förändrades principerna för uttagandet av fastighetsavgift och fastighetsskatt. Den som är ägare till fastigheten den 1 januari respektive år ska numera betala fastighetsavgift/fastighetskatt för hela kalenderåret. Fastighetsavgift och fastighetsskatt har inte periodiserats detta år vilket medför att den redovisade resultatet belastas med kostnad för 20 månader. Inkomstskatt och underskottsavdrag I en bostadsrättsförening inkomstbeskattas kapitalintäkter, såsom ränteintäkter och utdelningar, samt i förekommande fall verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning. Övriga bokslutskommentarer Medelantal anställda Innev. år Föreg. år Män 4 4 Kvinnor 1 1 5 5 2008-05-01 2007-05-01 Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2009-04-30 2008-04-30 Arvoden förtroendevalda 149 791 141 789 Sociala kostnader 47 064 45 968 196 855 187 757 Revisorer Föreningsvald 12 000 12 000 Övriga förtroendevalda/anställda Löner och ersättningar 1 664 064 1 574 097 Sociala kostnader 498 805 497 527 Uttagsskatt 307 914 316 398 Pensionskostnader och förpliktelser 217 872 196 792 Övriga personalkostnader 88 737 156 416 2 777 392 2 741 230 Totalt 1515 2 986 247 2 940 987

HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra 2008-05-01 2007-05-01 Noter 2009-04-30 2008-04-30 Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter 20 485 758 20 500 802 Hyror 5 098 516 4 908 582 Övriga intäkter 153 019 243 959 Bruttoomsättning 25 737 293 25 653 343 Avgifts- och hyresbortfall -90 829-120 118 Hyresförluster -3 595-593 Avsatt till inre fond -438 380-438 398 25 204 489 25 094 235 Not 2 Drift Personalkostnader 2 986 247 2 940 987 Fastighetsskötsel och lokalvård 413 574 342 354 Reparationer 1 450 558 1 026 457 El 1 109 419 1 048 618 Uppvärmning 5 447 536 4 753 130 Vatten 766 900 770 659 Sophämtning 551 239 539 718 Fastighetsförsäkring 211 779 211 779 Kabel-TV 367 592 458 639 Förvaltningsarvoden 318 460 307 101 Övriga driftskostnader 660 849 700 465 4 284 152 13 099 907 Not 3 Avskrivningar Byggnader 703 000 703 000 Om- och tillbyggnad 1 832 273 1 572 693 Markanläggningar 108 334 108 334 Inventarier 100 875 0 2 744 482 2 384 027 Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 23 265 44 576 Specialinlåning 0 41 138 Övriga ränteintäkter 4 538 5 300 27 803 91 014 Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder 1 058 559 1 035 671 Övriga räntekostnader 504 0 1 059 063 1 035 671 1616

HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Not 6 Byggnader och ombyggnader Ingående anskaffningsvärde 87 748 673 84 583 610 Årets investeringar 3 773 479 3 165 063 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 91 522 152 87 748 673 Ingående ackumulerade avskrivningar -43 013 496-40 737 803 Årets avskrivningar -2 535 273-2 275 693 Utgående avskrivningar -45 548 769-43 013 496 Bokfört värde 45 973 383 44 735 177 Taxeringsvärde Byggnader 284 015 000 284 015 000 Mark 153 508 000 153 508 000 437 523 000 437 523 000 Not 7 Mark och markanläggningar Ingående anskaffningsvärde mark 5 185 685 5 185 685 Ingående anskaffningsvärde markanläggningar 1 083 343 1 083 343 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 269 028 6 269 028 Ingående ackumulerade avskrivningar -758 338-650 004 Årets avskrivningar -108 334-108 334 Utgående avskrivningar -866 672-758 338 Bokfört värde 5 402 356 5 510 690 Not 8 Inventarier Ingående anskaffningsvärde 428 451 428 451 Årets investeringar 504 375 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 932 826 428 451 Ingående avskrivningar 428 451 428 451 Årets avskrivningar 100 875 0 Utgående avskrivningar -529 326 428 451 Bokfört värde 403 500 0 Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott Ingående anskaffningsvärde 1 704 000 0 Årets investeringar -1 704 000 1 704 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 1 704 000 1717

HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Not 10 Aktier, andelar och värdepapper Andelar HSB Stockholm 350 350 Andelar övriga 1 940 1 940 1 940 1 940 Not 11 Övriga finansiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde 35 000 35 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 35 000 35 000 Not 12 Bostadsrätter Lägenhet 242 och 44 12 800 12 800 Not 13 Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto 12 967 13 301 Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kabel TV 62 485 60 655 Arvode ekonomiförvaltning 52 460 50 150 Ränta allkonto HSB Stockholm 5 32 5 773 120 268 126 578 Not 15 Kassa och bank Handkassa 0 5 361 Postgiro 2 886 310 208 Swedbank 26 708 26 708 29 594 342 277 Not 16 Förändring av eget kapital Uppl. Underh.- Balanserat Årets Insatser avgifter fond resultat resultat Belopp vid årets ingång 4 255 800 1 169 900 2 457 337 10 284 741 3 497 786 Vinstdisp enl. stämmobeslut 1 696 000 1 801 786-3 497 786 Årets resultat 2 091 945 Belopp vid årets slut 4 255 800 1 169 900 4 153 337 12 086 527 2 091 945 1818

HSB:s Bostadsrättsförening Skärskätra Not 17 Långfristiga skulder till kreditinstitut Konv. Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta datum Belopp amortering Nordea Hypotek 39788327346 1,82% rörlig 3 430 000 35 000 Nordea Hypotek 39788389104 2,07% rörlig 7 000 000 0 SE-Banken Bolån 25367367 1,22% rörlig 5 520 000 120 000 Stadshypotek 481427 3,45% rörlig 2 730 000 30 000 Stadshypotek 605717 3,57% rörlig 2 334 572 25 104 Stadshypotek 763162 3,43% rörlig 2 695 340 28 372 23 709 912 238 476 Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 23 471 436 Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 22 517 352 Not 18 Övriga kortfristiga skulder Källskatt 27 8 34 087 Depositioner 8 800 35 000 HSB Stockholm 0 48 664 Övrigt 2 0 5 998 68 626 123 749 Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader 26 750 60 650 Förutbetalda hyror och avgifter 1 995 555 1 776 476 Revision 22 000 21 200 Uttagsskatt 307 914 316 398 Arbetsgivaravgifter 6 451 40 392 El 0 17 800 2 388 670 2 232 916 1919

HSB:s Bostadsrättsförening Skärskätra 2020

Totala kostnader Drift -62% Underhåll -16% Avskrivningar -12% Skatt -6% Räntekostnader -6% Fördelning driftskostnader Arvoden 2 % TV3 % Försäkring 1 % Sophämtning 4 % Övrigt drift 5 % Personal 21 % Vatten 5 % Städning 3 % Reparationer 10% Värme 38 % El 8 % 2323