Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Som nytillträdd styrelseordförande så ska jag summera mitt första år som har varit både händelsrikt och intressant. Jag har haft ett stort stöd av tidigare ordförande, Olof Clementz, då det är mycket att sätta sig in i. De nya undercentralerna som installerades under hösten 2011 är nu i drift. Det har krävts en hel del intrimmningar men dom har initialt inte givit de önskade besparingar som avsågs. Den el som undercentralerna förbrukat har minskat kraftigt men det visade sig att det köldmedia som vårt luftåtervinningssystem använder sig av behövde bytas ut och systemet rengöras och därefter har önskad effekt uppnåtts, fjärrvärmeförbukningen minskar stadigt. I styrelsen strävan att bli mer energieffektiva så har vi bytt ut alla lysrör till den nya LEDtekninken vilken också bidragit till att minska vår elkonsumtion. Föreningen fick under våren en förfrågan från Telia om att placera en 4G-mobilmast på en av föreningen byggnader vilket studtals genererade en stormig debatt gällande de faror som strålningen kunde ge upphov till. Styrelsen lät Telias förfrågan bli en medlemsfråga och kallade till en extra stämma så att medlemmarna i demokratisk ordning fick besluta i frågan. Det blev ett nej med stor majoritet till 4G-masten. Mitt mål som ordförande är att förvalta och utveckla det utmärkta arbete som tidigare ordförande så förtjänstfullt utfört. Jag har lagt fram en ny arbetsordning för styrelsen med större ansvar för samtliga ledamöter. Vidare så vill jag verka för en större ålderspridning och även en jämnare könsfördelning bland ledamöterna. Jag har som mål att förvalta och utveckla föreningens ekonomi och se till att våra fastigheters underhåll fortsätter att skötas väl. Du bor i en HSB-förening. Det innebär att vi har stöd av en stor organisation med betydande resurser. HSB står för Det goda boendet, som baseras på några grundvärderingar. De sammanfattas i begreppet ETHOS, som står för Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omsorg och Samverkan. Värderingar som vi i styrelsen strävar att förverkliga för oss alla. Engagemang och samverkan borde besjäla alla medlemmar i en förening. Ola Grahn Under sommaren har vi låtit måla om våra garage vilket var mycket behövligt. Vi har under året fortsatt våra diskussioner med Trafikverket om järnvägsutbyggnaden för att få de bullernivåer som kan vara att förvänta. De möten vi haft med dom har resulterat i att alla balkonger som vätter mot järnvägen kommer att inglasas och de lägenheter på bottenvåningarna med utplatser kommer också åtgärdas. Under året har våra fastigheter energideklarerats. 1

Förvaltningsberättelse Verksamheten Fastigheter Föreningen innehar med äganderätt fastigheterna Jakobsberg 2:2679, 2:317, 2:2681 och 2:2682 i Järfälla kommun. Byggnaderna, i vilka man upplåter bostadslägenheter och lokaler, uppfördes 1989. Fastigheternas areal uppgår enligt taxeringsbeskedet till 19 974 m 2. Taxeringsvärdet är 92 808 tkr varav byggnadsvärdet är 68 456 tkr och markvärdet 24 352 tkr. Fastigheterna har under året varit fullvärdesförsäkrade i Trygg Hansa. Föreningens innehav fördelar sig enligt följande: Kategori Antal objekt Total yta (m²) Bostäder 134 10 451 Lokaler (inkl. 7 542 förråd) Bilplatser 77 Garage 58 Summa 10 993 Fastighetsadresser Slöjdvägen 10 Slöjdvägen 26 Ekedalsvägen 7 A - D Ekedalsvägen 11E Ekedalsvägen 15 A - D Därtill finns lokaler på adresserna Slöjdvägen 12 resp. 28, Ekedalsvägen 7 A samt 11 D. Förvaltning Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel har enligt avtal utförts av HSB Norra Stor- Stockholm. Förvaltare har varit Helene Lindblad. Administrativ förvaltning har enligt avtal utförts av HSB Norra Stor-Stockholm. Trappstädning har enligt avtal ombesörjts av Städkompakt AB t.o.m. 2012-09-30. Fr.o.m. 2012-10-01 har föreningen avtal med NSF Städ. Markskötsel har ombesörjts av Malms Trädgårdsanläggningar AB. Underhållsavtal finns för fasta installationer med: Siemens AB för undercentraler Kone AB för hissar Entema AB för tvättutrustning Organisation Styrelse Ordinarie styrelseledamöter Ola Grahn Ordförande Olof Clementz Vice ordförande John-Erik Johansson Sekreterare Pawel Josefsson Ledamot Ulla Granlund Kassör Åsa Forsgren HSB representant Bert Carlsson Ledamot Styrelsesuppleanter Erich Windisch Helene Lindblad HSB representant Alla medlemmar i styrelsen utom Bert Carlsson, som är nytillträdd, har avlagt godkänt kunskapsprov enligt HSB:s krav för certifiering. Avgående styrelseledamöter Ola Grahn John-Erik Johansson Ulla Granlund Avgående styrelsesuppleanter Erich Windisch Firmatecknare Föreningens firma har tecknats av Ola Grahn, Olof Clementz, Ulla Granlund och Helene Lindblad, två i förening. Revisorer Av föreningsstämman valda revisorer Revisor Revisorsuppleant Kent Axelsson Leif Mörkfors samt BoRevision AB, vilka är utsedda av HSB Riksförbund. 2

Valberedning Birgitta Nordlander Bert Brentler Lennart Wik Sammankallande Representation HSB Norra Stor- Stockholms fullmäktige Ordinarie Olof Clementz Portvärdar Per Asplund Slöjdvägen 10 Siri Lindström Ekedalsvägen 7 A Robert Svärdstål Ekedalsvägen 7 A Elisabeth Björk Orvehed Ekedalsvägen 7 D Tatiana Smoliana Ekedalsvägen11 E Kerstin Mårtensson Ekedalsvägen11 E Kjell Ahlstedt Ekedalsvägen15 A Kadriye Onatli Ekedalsvägen15 A Birgitta Pontén Ekedalsvägen15 D Birgitta Åkerman Ekedalsvägen15 D Ghak Resh Slöjdvägen 26 Irja Maijanen Slöjdvägen 26 Ekonomi Det visade sig nödvändigt att byta glykol i kretsen för återvinning av värme ur frånluften. En kostnad som inte var förutsedd. Räntekostnader var ca 119 tkr högre än budget. Elkostnader var ca 191 tkr lägre än budget medan fjärrvärme kostade ca 460 tkr mer än budget. Förvaltningskostnader var 26 tkr lägre än budget. Planerade åtgärder av våtrum kunde inte genomföras under året som budgeterats. Det gjorde att kostnader för planerat underhåll var ca 130 tkr lägre än budget. Totalt var kostnader för drift ca 296 tkr över budget. Styrelsens arvoden Styrelsen får 2,5 prisbasbelopp att fördela mellan ledamöterna. För att få arvode utbetalt krävs deltagande i minst hälften av årets styrelsemöten. Därtill utbetalas mötesarvode om 300 kr/möte. Årets resultat blev sämre än budgeterat. Underskottet blev 67 tkr, mot budgeterat överskott om 131 tkr. De viktigaste avvikelserna är: Ekonomisk flerårsöversikt 2012 2011 2010 2009 2008 Nettoomsättning, tkr Kostnadsfördelning 9 631 9 598 9 457 Driftskostnaderna 9 466 8 041 Rörelseresultat, tkr 3 550 3 897 2 7244 789 tkr 4 331 är avsevärt 3 634 högre än tidigare. Det Finansnetto 5000 3 617 3 725 3 255 beror framförallt 3 600 på 3 139 Årets resultat, tkr -67 172-531 4000 den kalla och 730 snörika 495 Balansomslutning, tkr 105 603 107 356 104 656 vintern 105 både 737 i början 88 341 3000 Drift och slutet av året. Avgifts- Tkr & hyresbortfall, % 0,8 0,9 0,7 Planerat underhåll Kostnaderna 0,7 för värme 0,6 Fond för 2000 yttre underhåll, tkr 4 119 Finansnetto 3 722 3 771 och snöröjning 3 032 har 1 999 Belåning, 1000 kr/kvm 7 476 7 556 7 831 ökat dramatiskt. 7 913 8 045 Finanskostnaderna har Årsavgiftsnivå 0 för bostäder, kr/m 2 844 835 827 minskat med 828345 tkr 830 Soliditet 2010 2009 2008 2007 2006 19,9 % 19,7 % 20,0 % från föregående 20,3 % år. 17,9 % Amortering av lån, tkr 772 941 945 1 185 1 126 Fusionen med brf Sländan 2009-01-30 gör att jämförelsetalen avviker 2008 & 2007. Amortering blev något lägre i samband med omsättning av ett lån, som placerades i annan bank. 3

Kostnadsfördelning 5000 4000 Tkr 3000 2000 1000 Drift Planerat underhåll Finansnetto 0 2012 2011 2010 2009 2008 Viktiga driftskostnader Tkr 1200 1000 800 600 400 200 Värme El Förvaltningskostn. Vatten Avfallshantering 0 2012 2011 2010 2009 2008 Obs! Diagrammen ovan är pro forma baserade på Spinnrocken & Sländan sammanslagna. D v s brf Sländands kostnader är inräknade åren före fusionen. Händelser under året Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls 2012-04-18. På stämman deltog 29 st. röstberättigade medlemmar. Medlemmar Föreningen hade vid årets slut 177 medlemmar varav HSB Norra Stor-Stockholm är en medlem. Nya medlemmar har inbjudits till informationsmöten vid ett tillfälle under året. Styrelsen Styrelsen har under verksamhetsåret 2012 hållit 12 st. protokollförda sammanträden. Vid ett av dessa möten utarbetades budgeten för 2012 tillsammans med vår ekonom i HSB. En medlem deltog i HSB:s årliga konferens. 4

Styrelsen har haft regelbundna möten med portvärdarna. Certifiering Föreningen är sedan 2008 certifierad enligt HSB:s krav på information, planering av ekonomi och underhåll samt styrelsens kunskaper. Vid en revision under 2012 har föreningen omcertifierats. Ombyggnad och underhåll Under verksamhetsåret 2012 har följande underhållsåtgärder genomförts i föreningen: Våra garage har målats om. Fortsatta diskussioner med Trafikverket gällande inglasnig av balkonger samt bullerskydda uteplatserna. Fastigheterna har energideklarerats. Föreningen har upphandlat ett nytt städavtal, NSF-städ, som påbörjade sitt uppdrag 1:a oktober Överlåtelser Av föreningens 134 bostadsrättslägenheter har 5 st överlåtits under året. Föregående år uppgick antalet överlåtelser till 12 st. I samband med överlåtelse görs tillsyn av lägenheten. Genomsnittlig köpeskilling vid försäljningar under året har varit 12 754 kr/m² jämfört med 16 002 kr/m² år 2011. Vid årets slut var tre st. lägenheter uthyrda i andra hand. Årlig besiktning Yttre besiktning har genomförts. Underhållsplanen har reviderats. Även en inre besiktning har genomförts. Avgifter och hyror Avgifterna höjdes med 1 % 2013-01-01 med anledning av kommande badrumsrenoveringar.. Gruppanslutningen till Bredbandsbolaget betalas av föreningen. Årskostnaden är ca 240 tkr Medlemsinformation och medlemsaktiviteter Medlemmarna informeras efter varje styrelsemöte via Nyspunnet ett informationsblad, som anslås i varje port ca en vecka efter styrelsemötet. Ett antal medlemmar får den även via e-post efter önskemål. Informationsmöten har hållits om bokslut och budget. Under året redovisades budgetinformationen vid den årliga Ärtor med punschkvällen som hölls i november. Ca 50 personer deltog vid det tillfället. Informationsmöte med nya medlemmar har hållits vid ett tillfälle under året. Händelser efter årets slut Badrumsrenoveringen av 54 st badrum har påbörjats och förväntas vara klart till Midsommar. Styrelsen har investerat i ett dokumentlagringssytem för att minska papperåtgången som har varit stor, samt att göra dokumentcirkulation snabbare och effektivare. Framtida utveckling Budget för 2013 Budgeten för 2013 indikerar 14 tkr som resultat före förändring av underhållsfond. Det planerade underhållet är budgeterat till 376 tkr. Det kan komma att överskridas betydligt då det visat sig att antalet fuktskadade badrum var fler än som kunnat förutses. Amorteringar kommer att göras med samma belopp som 2011 ca 945 tkr. Underhållsplan Det planerade underhållet som syftar till att erhålla lång livslängd på föreningens tillgångar finns med i underhållsplanen. Planen är ett levande dokument som årligen revideras. Beslutade åtgärder finns redovisade i Verksamhetsplanen. 5

Utveckling För att optimera driften i de nya undercentralerna installeras fyrtio temperaturgivare i ett antal lägenheter. Årets resultat Förslag till resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande belopp i kronor: Tidigare års balanserade resultat 358 517 Årets resultat -66 564 291 953 Styrelsen föreslår följande disposition: Att disponera 291 953 Överföring från fond för yttre underhåll motsv. årets kostnad 114 097 Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan -502 000 Balanserat resultat efter disposition -95 950 Fond för yttre underhåll Fond för yttre underhåll enligt balansräkning 2012-12-31 4 118 692 Årets förändring enligt ovan 387 903 Fond för yttre underhåll efter förslag till stämmobeslut 2013 4 506 595 Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning finns i den efterföljande resultatoch balansräkningen med tillhörande tilläggsupplysningar. 6

HSB Brf Spinnrocken i Järfälla Org.nr: 716419-3232 2012-01-01 2011-01-01 Resultaträkning 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning Not 1 9 631 167 9 598 142 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 760 295-4 477 535 Planerat underhåll -114 097-105 722 Fastighetsskatt -229 238-238 481 Avskrivningar Not 3-977 344-879 190 Summa fastighetskostnader -6 080 974-5 700 928 Rörelseresultat 3 550 193 3 897 213 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 4 8 593 11 732 Räntekostnader och liknande resultatposter Not 5-3 625 350-3 736 906 Summa finansiella poster -3 616 756-3 725 174 Årets resultat -66 564 172 039 7

HSB Brf Spinnrocken i Järfälla Org.nr: 716419-3232 12-01-01 11-01-01 2012-01-01 2011-01-01 Balansräkning 2012-12-31 2011-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not 6 97 987 778 97 009 766 Mark 4 826 000 4 826 000 Pågående byggnation Not 7 0 1 955 356 102 813 778 103 791 122 Finansiella anläggningstillgångar Långfristigt värdepappersinnehav Not 8 514 387 520 509 Summa anläggningstillgångar 103 328 165 104 311 631 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 10 297 20 030 Avräkningskonto HSB 1 475 354 2 123 333 Övriga fordringar Not 9 2 169 20 161 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 10 184 174 138 975 1 671 994 2 302 499 Kassa och bank Not 11 602 833 741 796 Summa omsättningstillgångar 2 274 828 3 044 294 Summa tillgångar 105 602 993 107 355 925 8

HSB Brf Spinnrocken i Järfälla Org.nr: 716419-3232 Balansräkning 2012-12-31 2011-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Not 12 Bundet eget kapital Insatser 14 755 786 14 755 786 Upplåtelseavgifter 999 905 999 905 Kapitaltillskott 899 191 899 191 Fond för yttre underhåll 4 118 692 3 722 414 20 773 574 20 377 296 Fritt eget kapital Balanserat resultat 358 517 582 756 Årets resultat -66 564 172 039 291 953 754 795 Summa eget kapital 21 065 527 21 132 091 Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not 13 81 394 121 82 008 955 81 394 121 82 008 955 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not 14 784 218 941 585 Leverantörsskulder 803 640 1 149 094 Skatteskulder 20 938 69 599 Fond för inre underhåll 1 667 1 667 Övriga kortfristiga skulder Not 15 121 860 730 281 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 16 1 411 021 1 322 653 3 143 345 4 214 879 Summa skulder 84 537 465 86 223 834 Summa eget kapital och skulder 105 602 993 107 355 925 Ställda panter för skulder till kreditinstitut Not 17 100 434 000 100 434 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga 9

HSB Brf Spinnrocken i Järfälla Org.nr: 716419-3232 2012-01-01 2011-01-01 Kassaflödesanalys 2012-12-31 2011-12-31 Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster -66 564 172 039 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 977 344 879 190 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 910 780 1 051 229 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar -17 475 25 031 Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder -1 071 535 1 414 475 Kassaflöde från löpande verksamhet -178 229 2 490 736 Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter 0-1 955 356 Investeringar/försäljningar av finansiella anläggningstillgångar 6 122 9 987 Kassaflöde från investeringsverksamhet 6 122-1 945 369 Finansieringsverksamhet Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder -614 834 1 109 909 Kassaflöde från finansieringsverksamhet -614 834 1 109 909 Årets kassaflöde -786 941 1 655 276 Likvida medel vid årets början 2 865 129 1 209 853 Likvida medel vid årets slut 2 078 188 2 865 129 Likvida medel Avräkningskonto HSB 1 475 354 2 123 333 Kassa och bank 602 833 741 796 Summa likvida medel 2 078 187 2 865 129 10

HSB Brf Spinnrocken i Järfälla Org.nr: 716419-3232 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Alla belopp anges i kronor om inte annat framgår. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde och förväntad nyttjandeperiod. Anläggningstillgångar Avskr. plan Antal år Slutår Byggnader Progressiv 65 2064 Ombyggnader, Brf Sländan Progressiv 65 2064 Ombyggnader lägenheter Rak 30 2036 Ombyggnader undercentral Rak 25 2036 Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Skatter och avgifter En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Ränteintäkter är skattefria till den del de är hänförliga till föreningens fastighet. Beskattning sker av andra kapitalinkomster, samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 procent. Föreningens underskottsavdrag uppgick vid räkenskapsårets slut till 0 tkr. Därutöver betalar föreningen kommunal fastighetsavgift motsvarande 1 365 kr per lägenhet, samt fastighetsskatt motsvarande 1 % av taxeringsvärdet på lokaler. 11

Övriga bokslutskommentarer Föreningen har inte haft några anställda under året. 2012-12-31 2011-12-31 Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvode enligt stämmobeslut 109 380 100 450 Mötesarvoden 25 450 22 250 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 0 6 696 Arvode föreningsvald revisor 6 000 6 000 Övriga arvoden och ersättningar 83 800 17 300 Utbildning 0 12 524 Kostnad för konferenser 0 3 125 Sociala kostnader 45 639 20 641 Summa 270 269 188 986 Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift. 12

HSB Brf Spinnrocken i Järfälla Org.nr: 716419-3232 2012-01-01 2011-01-01 Noter 2012-12-31 2011-12-31 Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder 8 818 098 8 731 767 Hyresintäkter lokaler 391 127 386 168 Hyresintäkter garage och p-platser 451 910 477 200 Övriga intäkter 44 067 93 670 Brutto 9 705 202 9 688 805 Avgiftsbortfall bostäder -286 0 Hyresbortfall lokaler -500-6 000 Hyresbortfall garage och p-platser -73 249-84 663 9 631 167 9 598 142 Not 2 Drift Fastighetsskötsel 499 088 439 456 Löpande underhåll 715 584 509 264 El 401 326 464 067 Uppvärmning 1 059 015 914 487 Vatten 227 754 288 372 Sophämtning 160 030 189 710 Fastighetsförsäkring 67 407 62 414 Städning 147 268 144 610 Förvaltningskostnader 464 246 482 388 Extern revision 9 239 9 300 Personalkostnader 270 269 188 986 Övrig drift 739 070 784 483 4 760 295 4 477 535 Not 3 Avskrivningar Byggnader 846 974 825 171 Om- och tillbyggnad 130 370 54 019 977 344 879 190 13

HSB Brf Spinnrocken i Järfälla Org.nr: 716419-3232 2012-01-01 2011-01-01 Noter 2012-12-31 2011-12-31 Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB 1 449 1 256 Ränteintäkter skattekonto 0 18 Ränteintäkter bankkonto 6 21 Utdelning från aktier och fonder 6 500 9 500 Övriga ränteintäkter 639 937 8 593 11 732 Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder 3 619 175 3 730 926 Räntekostnader skattekonto 418 6 Övriga räntekostnader 5 757 5 974 Not 6 Byggnader och ombyggnader Byggnader 3 625 350 3 736 906 2012-01-01 2012-12-31 2011-12-31 Ingående anskaffningsvärde 107 081 372 107 081 372 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 107 081 372 107 081 372 Ingående ackumulerade avskrivningar -11 422 061-10 596 890 Årets avskrivningar -846 974-825 171 Utgående avskrivningar -12 269 035-11 422 061 Bokfört värde byggnader 94 812 337 95 659 311 Ombyggnader Ingående anskaffningsvärde 1 564 668 1 564 668 Årets investeringar 1 955 356 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 520 024 1 564 668 Ingående ackumulerade avskrivningar -214 213-160 194 Årets avskrivningar -130 370-54 019 Utgående avskrivningar -344 583-214 213 14

HSB Brf Spinnrocken i Järfälla Org.nr: 716419-3232 Noter 2012-12-31 2011-12-31 Bokfört värde ombyggnader 3 175 441 1 350 455 Summa bokfört värde byggnader och ombyggnader 97 987 778 97 009 766 Taxeringsvärde Byggnad - bostäder 64 200 000 64 200 000 Byggnad - lokaler 4 256 000 4 256 000 68 456 000 68 456 000 Mark - bostäder 23 131 000 23 131 000 Mark - lokaler 1 221 000 1 221 000 24 352 000 24 352 000 Taxvärde totalt 92 808 000 92 808 000 Not 7 Pågående byggnation Ingående anskaffningsvärde pågående byggnation 1 955 356 0 Årets anskaffningar, omf till ombyggnad -1 955 356 1 955 356 Bokfört värde pågående byggnation 0 1 955 356 Not 8 Långfristiga värdepappersinnehav m.m. Bundna placeringar 500 000 500 000 Övrigt 14 387 20 509 514 387 520 509 Not 9 Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto 0 14 676 Övriga fordringar 2 169 5 485 2 169 20 161 Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Försäkring 70 768 67 407 Kabel-Tv 21 627 60 300 Övrigt 91 779 11 268 184 174 138 975 15

HSB Brf Spinnrocken i Järfälla Org.nr: 716419-3232 Noter 2012-12-31 2011-12-31 Not 11 Kassa och bank Handkassa 2 841 2 908 Swedbank 599 992 2 237 Nordea 714 088 Danske Bank 0 17 563 Not 12 Förändring av eget kapital Insatser Kapitaltillsk.+U ppl. avgift 602 833 741 796 Underh. fond Balanserat res. Årets resultat Belopp vid årets ingång 14 755 786 1 899 096 3 722 414 582 756 172 039 Vinstdisp enl. stämmobeslut 396 278-224 239-172 039 Årets resultat -66 564 Belopp vid årets slut 14 755 786 1 899 096 4 118 692 358 517-66 564 Not 13 Långfristiga skulder till reditinstitut Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering Danske Bank 1311 01 25420 2,95% 2015-12-30 14 895 000 340 000 Danske Bank 1311-01-16804 4,88% 2014-06-30 10 399 983 34 Danske Bank 13110130386 3,04% 2013-02-03 5 222 000 0 SBAB 23102323 3,61% 2016-09-05 7 014 500 0 Stadshypotek 424374 3,94% 2013-03-01 10 420 304 0 Stadshypotek 431675 4,90% 2015-03-01 10 125 205 220 044 Stadshypotek 474924 3,18% 2013-09-01 2 000 000 0 Swedbank Hypotek 2658788787 4,09% 2016-11-10 9 000 000 0 Swedbank Hypotek 2658788829 4,69% 2017-02-24 6 061 380 64 140 Swedbank Hypotek 2752333191 4,06% 2014-11-10 7 040 000 160 000 82 178 372 784 21 Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 2012-12-31 81 394 154 Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 78 257 282 16

17

HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSB Spinnrocken i Järfälla År 2013-2017 18

Innehållsförteckning HSB Certifiering verksamhetsplanering Öppnar dörren för medlemmarna! Planerade månadsavgifter Planerat underhåll och nyinvesteringar Antagen kostnadsutveckling Uppföljning Information till medlemmarna Certifikat 19

Öppnar dörren för delägarna * Definition Verksamhetsplanen är styrelsens instrument att tolka och fullfölja arbetet med att tillgodose medlemmarnas intressen i bostadsrättsföreningen. Styrelsens uppdrag är att svara för att Föreningen är välvårdad och har en ordnad ekonomi. Styrelsen för HSB Brf Spinnrocken i Järfälla bygger sin verksamhetsplanering på: - En 20-årig underhållsplan - En 5-årig ekonomisk prognos - Ett 5-årigt målsättningsprogram. Alla tre dokumenten uppdateras årligen och målsättningsprogrammet för de kommande fem åren fastställs och redovisas i samband med budgeten resp. vid årlig konferens. En fast agenda gäller för årlig hantering av planerna: Januari Styrelsemöte Gällande verksamhetsplan utvärderas och verksamhetsrapport skrivs. April Stämma Planen och verksamhetsrapporten publiceras i årsredovisningen och föreläggs föreningsstämman för beslut. Oktober Styrelsekonferens Planen revideras i samband med budgetarbetet. Styrelsen anstränger sig I en HSB-certifierad bostadsrättsförening anstränger sig styrelsen för att ge viktig skriftlig information till delägare/medlemmar, vilken redovisar styrelsens planering av ekonomi och förvaltning. För att kunna lämna information har styrelsen låtit göra en avancerad underhållsplan och en kvalificerad ekonomisk framtidsprognos. Dessutom gör styrelsen en kunskapsredovisning på bostadsrätt, långsiktigt fastighetsägande och föreningsarbete. Styrelsen i brf Spinnrocken har som uppdrag att förvalta medlemmarnas intressen. Därför lämnas utförlig information till föreningens intressenter, som förutom medlemmar är bl. a. långivare, mäklare med spekulanter, kommun och leverantörer. Årsredovisning innehåller utöver stadgeenlig information även ekonomisk prognos, planerat underhåll och kommentarer. Styrelsen lämnar regelbundet information till medlemmarna i aktuella frågor genom nyhetsbladet Nyspunnet efter varje styrelsemöte. Det anslås i varje port samt utsändes via e- post till de som anmält önskemål om det.därutöver hålls informationsmöten om budget och bokslut samt vid andra större åtgärder. Skriftlig information om planerat underhåll I en HSB-certifierad bostadsrättförening redovisas skriftligen varje år styrelsens aktuella planer för underhållsåtgärder och nyinvesteringar fem år framåt. *I en certifierad bostadsrättsförening behandlar styrelsen bostadsrättshavarna som delägare och lämnar ekonomiska prognoser och information om de närmaste årens underhåll och nyinvesteringar. Delägarna i en HSB-certifierad brf får värdefull delägarinformation varje år. 20

Planerade månadsavgifter Skriftlig information om planerade månadsavgifter I en HSB-certifierad bostadsrättsförening redovisas skriftligen en aktuell prognos för de närmaste fem årens månadsavgifter. Professionell kontroll av styrelsens framtidsplanering I en HSB-certifierad bostadsrättsförening kontrollerar en oberoende professionell revisor styrelsens framtidsplanering och information. Kontrollen görs vartannat år och delägarna informeras skriftligen genom ett certifieringsutlåtande. Certifikat HSB lämnar ett certifikat till de bostadsrättsföreningar som uppfyller HSB:s krav på HSBcertifierade bostadsrättsföreningar. Certifieringsrevisorer som godkänt av HSB:s Riksförbund utför kontrollen. Styrelsen beräknar kommande års avgiftsförändringar Kommentar: Styrelsen har som mål att säkerställa ett positivt kassaflöde under perioden. Men den verkliga avgiftsändringen avgörs vid budgetarbetet varje år. Underlag för ekonomisk prognos 2013 2014 2015 2016 2017 Avgiftsförändring 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % Grundunderlag Nuvarande kostnader Befintliga lån (Specificeras i årsredovisningens noter) Styrelsens strategi och planering för föreningens förvaltning Underhållsplan som visar vilket år planerat underhåll och nyinvesteringar bör utföras. Dessutom visar underhållsplanen vad varje åtgärd beräknas kosta (Underhållsåtgärder redovisas på sidan Planerat underhåll och nyinvesteringar.) Det är viktigt att upprätthålla ett positivt kassaflöde över tiden. Prognosen görs utifrån försiktighetsprincip. Nuvarande prognos stöder inte ytterligare sänkningar under perioden med mindre än att amorteringar eller kostnader minskar något. Upprätthållande av ett saldo i underhållsfonden som överstiger underhållsplan samt positivt kassaflöde över tiden är viktiga stödpunkter i prognosarbetet. 21

Antaganden för prognos (Redovisas på sidan Antagen kostnadsutveckling.) Låneränta Intäktsräntor Kostnadsutveckling på övriga kostnader Beräkningar Prognosen har skapats i Excel Styrelsen i brf Spinnrocken har sedan flera år en 5 årig prognos som en del av verksamhetsplanen, som utgör en del av årsredovisningen. Prognosen redovisas i samband med budget och bokslut. Att etablera en synlig soliditet om minst 20 % har varit ett viktigt mål, då den inledningsvis varit mycket låg. Nedan redovisas prognosen så som var vid årsskiftet. Den revideras regelbundet. Den tjänar som kompass för styrelsen i ekonomiska frågor. Prognoser av den här typen har använts under många år. Utfallet har genom åren avvikit från prognosen med enstaka procent. Finanskostnaderna avviker från fastställd budget då prognosen vid ränteberäkning tar hänsyn till amorteringstillfällen och tidpunkt för omsättning av lån mer exakt än HSB:s budgetprogram. Resultaträkning 2013 2014 2015 2016 2017 Ant avgiftsutveckl/år: Bost. %/år 1,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,00% Ant hyresutveckl/år: Övr. intäkter %/år 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% Kostnadsutv drftskostn. %/år 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Avgift/kvm för bostäder 852 869 887 904 913 Intäkter Avgifter: Bostäder 8 906 9 084 9 266 9 451 9 546 Övr.intäkter 884 893 902 911 920 S:a inbetalningar 9 790 9 977 10 168 10 362 10 466 Kostnader Driftskostnader -4 542-4 633-4 725-4 820-4 916 Planerat underhåll -506-885 -712-866 -607 Fastighetsskatt -244-249 -254-259 -264 Avskrivningar -1 017-1 040-1 064-1 088-1 114 Summa fastighetskostnader -6 309-6 807-6 755-7 033-6 901 Rörelseresultat 3 481 3 170 3 412 3 329 3 565 Finansnetto -3 287-3 220-3 306-3 372-3 545 Resultat 194-50 106-43 20 Amorteringar -945-799 -799-799 -799 Kassaflöde efter amortering 267 192 371 246 334 Finasiella Intäkter 7 7 7 7 8 Förutsättningar: Kostnaderna beräknas stiga ca 2 % /år, vilket är i takt med bedömd inflation. Räntan för långfristiga lån efter tidpunkten för omsättning har satts till 5,5 resp. 6 % beroende på tidpunkt för omsättning. Amortering sker f. n. med ca 784 tkr per år. Nytt lån upptogs 2011 för finansiering av nya undercentraler. Det planeras amorteras med 200 tkr fr o m hösten 2013. Prognosen är baserad på kända förhållanden 2012-12-31. 22

Planerat underhåll och nyinvesteringar Beräknade kostnader för underhåll och nyinvesteringar som skall betalas med egna medel. År Större underhåll under året Kostnad i kr 2013 Träpanel och fönsterbleck - målning 195 372 Stamspolning 112 320 Underhåll värmeanläggn 19 845 Underhåll FTX-anläggn E 11D 25 164 Skärmtak målning 9 230 Summa 2013 361 931 2014 Hissmaskin,byte hiss 500-1000 kg 2 st 200 000 Termostatventiler, byte 50 % 400 st 240 000 Renovering tvättstuga E 7A maskiner, golv & vägg 110 000 Måln fönsterbleck & taksprång 135 000 Asfalt körbar, omläggn., 1000-5000 m 2 78 800 Strid sand 85 000 Div. målningsarbeten 147 000 Summa 2014 885 000 2015 Termostatventiler, byte 50 % 400 st 240 000 Stuprör garage 17 000 Hängrännor garage 70 000 Målning garagetak 160 000 Slamsugning dagvattenbrunnar Takpannor justering 210 000 Byte fläktmotorer 10 000 Summa 2015 712 000 2016 Asfaltering P-platser & gångvägar 670 000 Strid sand 87 000 Renovering tvättstuga 110 000 Summa 2016 867 000 2017 Översyn fasader & tak 560 000 Div. målningsarbeten 48 000 Byte hängrännor & stuprör 608 000 Underhållsplanen ligger nu i Summarum och är tillgänglig on-line för styrelsen. 7 000 23

Beräknad kostnad för underhåll och ny investeringar som planeras betalas genom lån. Installation av solfångare kan kräva kompletterande upplåning. Ansökan om solvärmestöd kommer att lämnas in till Länsstyrelsen. Uppgifter om underhållsplaneringen Vid den årliga fastighetsbesiktningen har styrelsen biträtts av konsult. Underhållsplanen innehåller alla markanläggningar, byggnader och byggnadsdelar samt alla installationer som bostadsrättsföreningen har underhållsansvar för. Protokoll har förts vid fastighetsbesiktningen. Fastighetsbesiktningen har utgått från underhållsplanen. Underhållsplanen har lagts om med anledning av fusionen med brf Sländan. Uppskattade låneräntor på nya eller omsatta lån. Låneränta på nya lån med rörlig ränta 3 % * Inga lån planerade för omsättning 2012 resp. 2015. Specificerade bindningstider och räntor för föreningens lån finns i separat not i årsredovisningen. Uppskattade kostnadsförändringar 2013 2014 2015 2016 2017 Låneränta på nya lån med bunden ränta 3 % 4,0 % 5,5 % 5,5 % 6 % Uppräkning i % 2013 2014 2015 2016 2017 Hyresintäkter 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Driftskostnader - uppvärmning, el, vatten -20 % 2 % 2 % 2 % 2 % Övrigt Antagen kostnadsutveckling Fastighetsskatt 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Nya undercentraler driftsatta dec 2011 förväntas sänka kostnaderna för uppvärmning 20 30 %, varav en del består av elförbrukning. 24

Uppskattad medelinkomstränta Inlåningskonto / placering 2013 2014 2015 2016 2017 Kassakonto under 500.000 kr 0.1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % Kassakonto över 500.000 kr Bunden inlåning Kapitalkonto Styrelsen har bedömt att inkomsträntor kommer att vara < 10 tkr under de närmaste åren. Underhåll Åtgärder som tillkommit, senarelagts eller uteslutits i förhållande till underhållsplanen. Åtgärd (T) (S) (U) (Tillk) Skäl till förändringen Ommålning garagefasader T Lägre kostnad än budget Åtgärda våtrum S Påbörjat Januari 2013 A-gården:Strid sand S Inget behov nu Brunnar slamsugning,dagvattenbrunn S 2013 Hängrännor & Stuprör, byte garage S 2013 Byte av medium i kretsen för värmeåtervinning T (T) = Tidigarelagts, (S) = Senarelagts, (U) = Uteslutits, (Tillk)= Tillkommit Styrelsens ekonomiska planering Ränteförändringar på omförhandlade lån. Lånebelopp anges med skuld 2012-12-31 utom för det lån som omsättes innevarande år. Det anges med skuldebelopp vid omsättningen. Omsättnings Tidigare Ny bindningsform Danske bank Lånebelopp Ny ränta datum ränta (bunden/rörlig) Danske Bank 5 222 2013-02-19 2,95 % 4 % Rörlig Danske Bank 14 895 2015-03-30 3,51 % 6 % 2-3 år Danske Bank 10 400 2014-06-30 4,88 4 % Stadshypotek 10 420 2013-03-01 3,94 % 4 % 2 år Stadshypotek 10 125 2015-03-01 4,9 % 6 % 4 år Stadshypotek 2 000 2013-09-01 3,18 % 3 % 2 år Swedbank 9 000 2016-11-10 4,09 % 6 % * Swedbank 6 061 2017-02-24 4,69 % 6 % * Swedbank 7 040 2014-11-10 4,06 % 5,5 % * * Bindningsform väljs vid omsättningen med hänsyn taget till rådande marknadsläge. 25

Föreningens fastigheter Information till delägarna Föreningen har 2009-01-30 fusionerats med Brf Sländan, som därvid absorberats. Antalet lägenheter har därmed ökat från 111 till 134. Även lokalytan har ökat. Byggår Antal lägenheter Area bostäder Area lokaler 1989 134 10 451 542 Redovisning av kunskapstest för styrelseledamöter. Hälften av styrelseledamöterna dock minst tre har gjort godkända kunskapstest för styrelseledamöter i HSB-certifierade bostadsrättsföreningar Redovisning av föreskriven information har lämnats till delägarna*. Skriftlig medlemsinformation enligt krav delas ut till delägarna. Introduktion av nya medlemmar sker vid inflyttning och i samband härmed överlämnas en informationsskrift. Nya medlemmar kallas dessutom till informationsmöte 2 ggr per år. De kontaktas efter inflyttning av portvärd. Skriftlig information lämnas till medlemmarna minst två gånger om året. Nyhetsbrev Nyspunnet anslås i varje port ca en vecka efter varje styrelsemöte. Medlemsmöte utöver föreningsstämma hålls informationsmöte om budget resp. bokslut. Ort och datum Järfälla 2013-03-13 HSB Bostadsrättsförening Spinnrocken i Järfälla Ola Grahn Olof Clementz 26