HSB Certifiering Verksamhetsplanering

Transkript

1 HSB-Certifiering HSB Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSB Brf Volten i Täby År HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/01A 1

2 Innehållsförteckning HSB Certifiering verksamhetsplanering Öppnar dörren för delägarna! 3 Planerade månadsavgifter 4 Planerat underhåll och nyinvesteringar 5 Antagen kostnadsutveckling 7 Uppföljning 8 Information till delägarna 9 Certifieringsrevisorns utlåtande 10 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/01A 2

3 Öppnar dörren för delägarna! Styrelsen i Brf Volten I Brf Voltens bostadsrättsförening har styrelsen bland annat till uppgift att ge viktig information till sina medlemmar, vilken redovisar styrelsens planering av ekonomi och förvaltning. För att kunna lämna information har styrelsen låtit göra en underhållsplan och en ekonomisk framtidsprognos. Dessutom gör styrelsen en kunskapsredovisning på bostadsrätt, långsiktigt fastighetsägande och föreningsarbete. Mer information i en HSB-certifierad bostadsrättsförening I en HSB-certifierad bostadsrättsförening nöjer sig styrelsen inte med att lämna en årsredovisning, som visar vad som hänt ekonomiskt under året och hur det ekonomiska läget är på bokföringsårets sista dag. I en certifierad förening lämnar styrelsen mer kompletta uppgifter. I Brf Voltens bostadsrättsförening redovisas varje år styrelsens aktuella planer för underhållsåtgärder och nyinvesteringar fem år framåt. I Brf Voltens bostadsrättsförening redovisas en aktuell ekonomisk prognos för de närmaste fem årens månadsavgifter. Professionell kontroll av styrelsens framtidsplanering I en HSB-certifierad bostadsrättsförening kontrollerar en oberoende professionell revisor styrelsens framtidsplanering och information. Kontrollen görs vartannat år och delägarna informeras skriftligen genom ett certifieringsutlåtande. Certifikat HSB lämnar ett certifikat till de bostadsrättsföreningar som uppfyller HSB:s krav på HSB Certifierade bostadsrättsföreningar. Certifieringsrevisorer som godkänts av HSB:s Riksförbund utför kontrollen. *I en certifierad bostadsrättsförening behandlar styrelsen bostadsrättshavarna som delägare och lämnar ekonomiska prognoser och information om de närmaste årens underhåll och nyinvesteringar. Delägarna i en HSB-certifierad brf får värdefull delägarinformation varje år. HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/01A 3

4 Planerade månadsavgifter Styrelsen beräknar kommande års avgiftsförändringar Avgiftsförändring Ingen Ingen Ingen Ingen 3% Underlag för ekonomisk prognos Grundunderlag Resultat för 2008 Se bilaga Styrelsens strategi är relaterat till vår målsättning enligt stadgarna samt kompletterande kommentarer enligt vår hemsida. Utgångsläget för vårt underhåll är en behovsstyrd och problemrelaterad förvaltning. Vid varje betydande beslut upprättas alltid Beslutsmål av styrelsen baserat på behovet/problemet. Underhållsplanen visar vilket planerat underhåll och vilka nyinvesteringar som planeras. Dessutom visar underhållsplanen vad varje åtgärd beräknas kosta. Underhållsplanen uppdateras årligen relaterat till behov och problem. Behov och problem relateras till årligen redovisade åtgärder av förvaltningen samt besiktning.( Planerat underhåll och nyinvesteringar se bilaga 2.) Nedanstående underhållsplan kompletteras med ett årlig löpande underhåll på ca 2 miljoner per år. Antaganden för prognos eller kalkyl (Redovisas på sidan Antagen kostnadsutveckling.) Låneräntor Intäktsräntor Kostnadsutveckling för övriga kostnader Beräkningar Beräkningar har gjorts vid ett heldagsmöte i styrelsen och med bakgrund till att vi för närvarande tar ut en väl tilltagen avgift. Detta ger oss likvida medel samt möjlighet till extra amorteringar. (i dec 2008 löstes lån på totalt ca 8.8 miljoner) HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/01A 4

5 Beräknade kostnader de närmaste 5 åren för underhåll och nyinvesteringar som skall finansieras (betalas) med egna medel År Större underhåll under respektive år Kostnad i kr 2009 Renovera husgrund Renovera husgrund Renovera husgrund Renovera husgrund Renovera husgrund 900 År Investeringar under respektive år (Avskrivningar kommer att göras) Kostnad i kr 2009 Digitalt låssystem Nya balkongtak, Kallvattencirkulation Varmvatten Cikr, Påbörja stamrenovering, balkongtak fortsättning Fortsatt stamrenovering, balkongtak fortsättning Fortsatt stamrenovering 7500 Beräknade kostnader de närmaste 5 åren för underhåll och nyinvesteringar som skall finansieras (betalas) med lån År Större underhåll under respektive år Kostnad i kr År Investeringar under respektive år (Avskrivningar kommer att göras) Kostnad i kr Fortsatt stamrenovering 7500 Uppgifter om underhållsplaneringen Vid den årliga fastighetsbesiktningen har styrelsen biträtts av förvaltaren. Underhållsplanen innehåller alla markanläggningar, byggnader och byggnadsdelar samt alla installationer som bostadsrättsföreningen har underhållsansvar för. HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/01A 5

6 Planerat underhåll och nyinvesteringar Protokoll har förts vid fastighetsbesiktningen. Fastighetsbesiktningen har utgått från underhållsplanen. HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/01A 6

7 Antagen kostnadsutveckling Uppskattade låneräntor på nya eller omsatta lån Vi förväntas inte ta några nya lån. Möjligen utökad amortering under perioden Låneränta på nya lån med bunden ränta 4 3,8 3,8 4 4,2 Låneränta på nya lån med rörlig ränta 3,188 3,53 4,3 4,7 4,7 Specificerade bindningstider och räntor för föreningens lån finns i separat not i årsredovisningen. Uppskattade kostnadsförändringar Vi har sent 2008 och början 2009 genomfört avtalsförhandlingar som sänker kostnaderna. Gjort en kraftfull amortering, bättre räntor, samt en sänkt värmeförbrukning. Detta tillsammans ger nedanstående resultat. Prognoser har en sak gemensamt dom är alla i regel varierande i någon riktning. Under de närmaste 3 åren kommer samtliga hyresgästers avtal att sägas upp samt omförhandlas. Detta förväntas ge resultat Uppräkning i % Hyresintäkter 0 0,75 1,25 4,92 2,34 Driftskostnader - uppvärmning, el, vatten 0 0,06 1,9 1,49 0,46 Övrigt Taxeringsvärden Uppskattad medelinkomstränta Inlåningskonto / placering är inlånat just nu 1,4 1,7 2,0 2,3 2,5 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/01A 7

8 Uppföljning Underhåll Åtgärder som tillkommit, senarelagts eller uteslutits i förhållande till underhållsplanen Åtgärd (T) (S) (U) (Tillk) Skäl till förändringen Elrenovering S Fortsatt utredning om kostnad & när behov föreligger. (T) = Tidigarelagts, (S) = Senarelagts, (U) = Uteslutits, (Tillk)= Tillkommit Styrelsens ekonomiska planering Ränteförändringar på omförhandlade lån Omsättnings- Tidigare Ny bindningsform Långivare Lånebelopp Ny ränta datum ränta (bunden/rörlig) Nordea Ingen Rörlig Föreningens fastigheter Byggår Antal lägenheter Area bostäder Area lokaler HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/01A 8

9 Information till delägarna Redovisning av kunskapstest för styrelseledamöter Se bifogade kopior på genomgången utbildning Redovisning av föreskriven information har lämnats till medlemmarna Information till medlemmarna sker via Årsredovisning och efter årsstämma i Volten Nytt samt på vår hemsida. Introduktion av nya medlemmar sker vid inflyttning och i samband härmed överlämnas en informationsskrift. Skriftlig information i form av Volten nytt lämnas till medlemmarna minst två gånger om året. Medlemsmöte i form av ett informationsmöte utöver föreningsstämma hålles vanligtvis i november. Ort och datum Täby den HSB Bostadsrättsförening Volten Bore Dahlberg Roald Berthelsen *Första gången certifieringen behandlas på föreningsstämman betyder ett kryss i rutan att styrelsen förbinder sig att lämna föreskriven information. I originalhandlingarna på papper finns styrelseledamöternas underskrift. I detta tryckta exemplar finns namnen från originalet. HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/01A 9

10 Certifieringsutlåtande Certifieringsutlåtande sätts alltid in efter verksamhetsplaneringen. Vartannat år? När det finns ett färskt utlåtande läggs det naturligtvis in. De år det inte finns ett färskt utlåtande läggs det ett år gamla utlåtandet in. HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/01A 10