Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012
Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1 2 290,0 2 306,4 Förändring från föregående år 7,5 4,0 Samfundsskatt 257,1 334,9 270,0 263,4 Förändring från föregående år 30,3-21,3 Fastighetsskatt 184,5 186,5 194,0 188,7 Förändring från föregående år 1,1 1,2 Hundskatt 0,5 0,5 0,8 0,5 Skatteintäkter totalt 2 506,5 2 740,0 2 754,8 2 759,0 Förändring från föregående år 9,3 0,7 Statsandelar 250,1 259,8 248,0 296,7 Förändring från föregående år 3,9 14,2 Skatteintäkter och statsandelar totalt 2 756,6 2 999,8 3 002,8 3 055,7 Förändring från föregående år 8,8 1,9 2
Helsingfors årsbidrag, euro 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0-100 000 000-200 000 000 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Årsbidrag ( ) Årsbidrag utan affärsverken ( )
Resultaträkning utan affärsverk och fonder (mn euro) BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Verksamhetsintäkter 1 326 1 318 1 356 Omkostnader -4 219-4 391-4 392 Verksamhetsbidrag -2 893-3 073-3 036 Skatteintäkter 2 740 2 755 2 759 Statsandelar 260 248 297 Finansieringsinkomster och -utgifter 143 115 133 Årsbidrag 250 45 154 Avskrivningar -254-251 -283 Extraordinära inkomster och utgifter 42 91 102 Räkenskapsperiodens resultat 38-115 -27 Förändring i avskrivningsdifferens 1 0 1 Förändring i reserveringar 0 0 0 Förändring i fonder 15 15-17 Räkenskapsperiodens överskott/underskott 54-101 -43
Resultaträkning med affärsverk och fonder (mn euro) BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Verksamhetsintäkter 1 852 1 862 1 879 Omkostnader -4 346-4 586-4 564 Verksamhetsbidrag -2 494-2 724-2 685 Skatteintäkter 2 740 2 755 2 759 Statsandelar 260 248 297 Finansieringsinkomster och -utgifter 69 37 68 Årsbidrag 574 316 439 Avskrivningar -362-366 -397 Extraordinära inkomster och utgifter 42 91 102 Räkenskapsperiodens resultat 255 41 145 Förändring i avskrivningsdifferens 16 17 9 Förändring i reserveringar -7-5 4 Förändring i fonder 15 15-19 Räkenskapsperiodens överskott/underskott 280 68 139
Finansieringskalkyl utan affärsverk och fonder (mn euro) BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Inkomstfinansiering Årsbidrag 250 45 154 Extraordinära poster 42 91 102 Korrektivposter i inkomstfinansieringen -74-106 -118 Kassaflöde för investeringar Investeringsutgifter -496-419 -483 Finansieringsandelar i investeringsutgifter 7 3 4 Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 52 88 125 Kassaflöde för verksamheten och investeringar -219-298 -215 Förändring i utlåning Ökning i lånefordringar -43-21 -39 Minskning i lånefordringar 28 28 28 Förändring i utlåning Ökning av långfristiga lån 219 300 7 Minskning av långfristiga lån -98-115 -115 Förändring av eget kapital 0 0 0 Övriga förändringar i likviditet Kapitalöverföring från Helsingfors Energis kapital 200 0 200 Kassaflöde för finansieringens del 305 193 82 Effekt på likviditet 85-106 -134 1) Då de beviljade överskridningsrätterna beaktas uppgår det disponibla anslaget till 593 mn euro
Finansieringskalkyl med affärsverk och fonder (mn euro) BSl 2011 BDG 2012 BSL 2012 Inkomstfinansiering Årsbidrag 574 316 439 Extraordinära poster 42 91 102 Korrektivposter i inkomstfinansieringen -74-106 -119 Kassaflöde för investeringar Investeringsutgifter -683-666 -650 Finansieringsandelar i investeringsutgifter 8 3 5 Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 52 88 126 Kassaflöde för verksamheten och -80-274 -97 Förändring i utlåning Ökning i lånefordringar -45-32 -52 Minskning i lånefordringar 83 23 115 Förändring i utlåning Ökning av långfristiga lån 232 402 57 Minskning av långfristiga lån -117-136 -135 Förändring av eget kapital 12 0 0 Övriga förändringar i likviditet 2 1-32 Kassaflöde för finansieringens del 166 258-46 Effekt på likviditet 86-17 -143
Bokslut, nyckeltal Resultaträkningens nyckeltal 2012 2011 Verksamhetsintäkter av verksamhetskostnaderna, % 39,3 40,4 Årsbidrag, mn euro 439,1 574,3 Årsbidrag, % av avskrivningar 110,7 158,7 Årsbidrag, euro / invånare 726,0 963,0 Årsbidrag utan affärsverk, mn euro 153,8 249,5 Årsbidrag utan affärsverk, % av avskrivningar 85,2 98,4 Årsbidrag utan affärsverk, euro / invånare 254,0 419,0
Bokslut, nyckeltal Finansieringskalkylens nyckeltal 2012 2011 Investeringarnas inkomstfinansiering, % 68,1 85,1 Investeringarnas inkomstfinansiering, % utan affärsverk 32,2 51,0 Kapitalkostnadernas inkomstfinansiering, % 61,3 76,2 Lånesköstelbidrag 3,4 4,2 Kassans tillräcklighet, räknat i dagar 46 58
Bokslut, nyckeltal Balansräkningens nyckeltal 2012 2011 Soliditet, % 76,3 75,9 Relativ skuldsättningsgrad, % 40,5 42,3 Lånestock 31.12, mn euro 1201 1286 Lån, euro / invånare 1986 2157 Lånefordringar 31.12, mn euro 1571 1633
28.11.2012 Affärsverkens bokslut 2012
Helsingfors Energi Budget BSL 2012 Avvikelse Resultatets utveckling Omsättning 779 500 766 539-12 961 Verksamhetens över- / underskott 194 300 192 296-2 004 Räkenskapens över- /underskott 150 000 154 878 4 878 Finansieringens utveckling Effekt på betalningsförmågan 104 091-18 -104 109
Helsingfors Hamn Budget BSL 2012 Avvikelse Resultatets utveckling Omsättning 86 640 87 179 539 Verksamhetens över- / underskott 14 610 17 926 3 316 Räkenskapens över- /underskott 15 695 22 060 6 365 Verksamhetens kassaflöde 35 813 41 758 5 945 Investeringarnas kassaflöde -20 000-15 898 4 102 Finansieringens kassaflöde -18 466-23 995-5 529 Förändring i kassamedel -2 653 1 865 4 518
HST Budget BSL 2012 Avvikelse Resultatets utveckling Omsättning 147 561 139 721-7 840 Verksamhetens över- / underskott 27 462 25 387-2 075 Räkenskapens över- /underskott 0 1 854 1 854 Verksamhetens kassaflöde 35 253 35 618 365 Investeringarnas kassaflöde -140 640-76 564 64 076 Finansieringens kassaflöde 105 387 40 981-64 406 Effekt på betalningsförmågan 0 35 35
Palmia Budget BSL 2012 Avvikelse Resultatets utveckling Omsättning 152 824 156 202 3 378 Verksamhetens över- / underskott 2 263 3 032 769 Räkenskapens över- /underskott 2 095 2 887 792 Verksamhetens kassaflöde 3 250 4 142 892 Investeringarnas kassaflöde -2 500-863 1 637 Effekt på betalningsförmågan 750-1 145-1 895