Delårsrapport jan-okt 2011 Närsjukvården i västra Östergötland Ohälsotalet i oktober 2011 Östergötland: 28,1 dagar (34,7/21,8) -33,1 33,2-36,4 26,7 (32,8/21,0) 36,5-40,0 40,1-41,8 (51,2/32,9) Finspång 29,3 (35,4/23,3) Motala 34,9 (42,3/27,8) Vadstena 31,3 21,7 Norrköping 30,0 (39,6/20,4) Söderköping 32,7 (37,6/28,1) (39,8/23,3) Mjölby 30,5 (39,1/22,5) (26,9/16,9) Linköping 28,9 (39,7/18,9) Åtvidaberg 36,8 (44,0/29,8) Valdemars- Ödeshög Boxholm vik 27,4 (34,5/20,9) Siffror inom parentes = Ohälsotalet för kvinnor resp. män 28,3 (35,6/21,6) Ydre Kinda Riket: 27,9 (33,0/22,9) Ohälsotal oktober Östergötland (källa: försäkringskassan)
2011-11-23 sidan 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 7 EKONOMIPERSPEKTIVET... 7 EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING 2
2011-11-23 sidan 3 av 9 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Organisationen omfattar följande verksamhet där PVV, MSK, PHE och Rehab utgör närsjukvård och övriga är länsövergripande verksamhet. Primärvården (PVV) Medicinska specialistkliniken (MSK) Psykiatri- och habiliteringsenheten (PHE) Rehab Väst (Rehab) Resurs ELSA och AT för US/LIM Länspsykiatrin i Östergötland omfattande Rättspsykiatrin (RPR), Ätstörningsenheten (ÄT) och Flyktingmedicinskt centrum (FMC) Sjukvårdsrådgivningen 1177 (SVR) Allmänmedicinskt utbildningscentrum (AMC) FoU-enheten för närsjukvård i Östergötland (FoU) NSV:s resultat till oktober är -0,8 mkr (+0,8 mkr föreg år). I HÅ10 beräknas ett årsresultat på -3 mkr (-4,1 mkr), en förbättring med 3 mkr från HÅ08. Förhållande till budget, helårsbedömning och förra året framgår nedan. Ack resultat NSV (tkr) Budget 2011 inkl akt helårsbedömning 2010 15 000 10 000 5 000 0-5 000-769 0-3 000-4 103-10 000-15 000-20 000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget (svart), resultat och prognos (röd), resultat föreg. år (blå) 3
2011-11-23 sidan 4 av 9 NSV:s ekonomiska ställning inklusive helårsbedömning framgår av tabell. (mkr) 2011 Ing eget kapital +19,5 Resultat enl HÅ10-3,0 Utg eget kapital +16,5 Ekonomin har under året försvagats av högre volymer i slutenvård och vid akuten. Åtgärderna i budget omfattar 24 mkr som har genomförts och produktivitet förbättras med sänkt kostnad per producerad DRG-poäng kontinuerligt. Förra helårsbedömningen var -6 mkr. Med ytterligare åtgärder försöker NSV hejda och minska underskottet, t ex genom att vakanshålla tjänster, öka intäkter där det är möjligt, hejda utbildning som inte redan är planerad, begränsa kostnader för julgåva, uttag av semester utan vikarie, minska akutprover. Såväl AHS som ALMA har startat och ska minska antalet besök och därmed rörliga kostnader. Inom områden där det finns målrelaterade ersättningarna har NSV lyckats väl. Uppföljning utbetalade målrelaterade ersättningar (mkr) 9,0 8,3 8,0 7,6 7,0 6,0 5,5 (mkr) 5,0 4,0 4,3 5,0 Mål Utfall 3,0 2,0 1,0 0,0 Vårdgaranti ÖV 0,3 0,3 0,5 0,0 0,4 0,2 0,9 0,6 1,3 1,2 1,6 0,4 0,0 1,5 1,3 Patientfokus Senior alert Artrosskola MMR Äldre NP TNF-A Ohälsa PVV Mål&Mått PVV Målrelaterade intäkter, mål respektive utfall under jan-okt 2011 Kostnaderna bevakas noga. Läkemedelskostnaden är känslig. Att lönekostnader avviker mot budget har sina främsta förklaringar i ett extra vårdlag p g a ökat behov och i tilläggsuppdrag som åtföljts av intäkter. 4
2011-11-23 sidan 5 av 9 Uppföljning särskilda kostnader (% resp avvikelse i mkr) Hjälpmedelskostnader 85% 100% 2,3 Tolkkostnader 117% -0,2 80% 60% 40% Lab.kostnader 102% -0,6 20% 0% Utfall Mål Röntgenkostnader 106% -1,8 Lokaler och energi 102% -0,8 Lönekostnader (exkl utfall och budget sem.uttag) 102% -7,7 Läkemedelskostnader 104% -7,0 Avvikelser för urval av kostnader, jan-okt 2011 Läkemedelsresultatet försämras med PVV:s reducerade kapitering (-2 %) vilken inte kunnat pareras helt. Kostnader ökar för klinikläkemedel, bl a neuroleptika och läkemedel för NP-behandling inom PHE samt för neurologiska sjukdomar, främst MS, inom MSK. Ökningen på PHE och MSK är 16-17 % jämfört med föreg. år och läkemedel avviker -7 mkr mot budget. Fortsatt köp av hyrläkare till kirurglinje vid akuten blir 3,1 mkr dyrare än planerat. Också andra verksamheter har behövt hyra personal tidvis, t ex RPR, PVV, PHE. Inom PVV förändras inte helårsbedömningen. Åtgärdsplaner föreligger men bedöms inte kunna påverka mer än det som redan inkluderats i HÅ08. Åtgärdsplaner finns generellt på VE-nivå. Kontinuerliga möten hålls med verksamhetschefer. Läkemedelsråd som inrättats är aktivt och effekter kan skönjas i både engagemang och ekonomin. Ett trendbrott med minskande kostnader inom PVV syns och arbetet kommer att fortsätta 2012. NSV fortsätter arbeta strukturerat med LEAN för att med patientens perspektiv klara målbild 2012, åtgärder inom akutprocessen fortlöper, såsom utveckling inom 1-4 på akutmottagningen, ALMA-central som startat i oktober och team för aktiv hälsostyrning för hela LIÖ, finansierat med projektmedel vilket sker inom ramen för SVR, som ingår i NSV. Flera ansökningar är inlämnade till migrationsverket avseende varaktig vård av flyktingar men kommer sannolikt inte att hinna behandlas före årsskiftet. Sjuksköterskebrist har inneburit oro angående patientsäkerheten i slutenvården. Antalet vårdplatser reducerades stegvis under sommaren och i höst har antalet vårdplatser inte ökats upp igen. Platserna inom MSK kommer att ses över, omfördelas och bättre koordineras för jämnare beläggning. Inom hygienområdet ser vi under hösten förbättringar inom tidigare problemområden. 5
2011-11-23 sidan 6 av 9 Tid för bedömning, kontakter och besök har kunnat erbjudas enligt vårdgarantin och ohälsotalet har förbättrats något varje månad enligt försäkringskassans statistik (senaste figur på försättsblad) men är likväl högst i länet. För våra äldre fortsätter både vårdtillfällen och återinläggningar att öka. Inom neuropsykiatriområdet finns en kö med ett litet patientantal och det ska vara avklarat till årsskiftet. Tillgänglighetsproblemen inom SVR (1177) har tyvärr ökat med den pågående nationella kampanjen som pågår för att göra 1177 mera känt vilken de senaste två månaderna höjt volymerna med omkring 2 000 samtal per månad. Närsjukvården i västra Östergötland Gerd Sandgren Lundström Produktionsenhetschef 6
2011-11-23 sidan 7 av 9 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategiskt mål 1: Långsiktigt hållbar ekonomi Målet är delvis uppfyllt. Förbättring har skett sedan HÅ08. Strategiskt mål 2: Ekonomi som ger handlingsfrihet Målet är inte uppfyllt. Utfallet är oförändrat. Strategiskt mål 3: Kostnadseffektiv verksamhet Målet är uppfyllt. Kostnad per producerad DRG-poäng minskar. Strategiska målen 1-2 bedöms ej nås i år då bakomliggande volymökningar höjer kostnader, t ex för läkemedel och röntgen, och då den högre produktionen inte medför högre intäkter. Väsentliga insatser och resultat Strategiskt mål 1: Långsiktigt hållbar ekonomi För en långsiktigt hållbar ekonomi behöver nya uppdrag vara finansierade. NSV har flera nya finansierade uppdrag men ser parallellt en volymökning i bl a slutenvården, vilken lett till att sju extra vårdplatser inrättades under fem månader. Det belastar MSK och Rehab Väst ekonomiskt. Extraplatserna har avvecklats, främst på grund av sjuksköterskebrist, vilket reducerar ekonomisk belastning resten av året. Målet för lönekostnader har dock redan påverkats av förstärkningen och av övertidskostnader och kommer därför inte att nå målet. Produktionsökning sker även via 1177 och som läkarbesök vid kliniker och i primärvård. Inom läkemedelsområdet har stort engagemang lett till att ett läkemedelsråd inrättats som forum för effektiv förskrivning. För lab och hjälpmedel är prisutvecklingen gynnsam, men volymerna gör att budgeterad prissänkning på lab märks mindre än planerat. Strategiskt mål 2: Ekonomi som ger handlingsfrihet Produktionsenheten har positivt eget kapital och målet är att alla ingående verksamheter ska ha det. Det egna kapitalets utveckling är avhängig resultatet, som inte utvecklats åt rätt håll. Strategiskt mål 3: Kostnadseffektiv verksamhet NSV uppvisar fortsatt positiv produktivitet. Kostnad per producerad DRGpoäng sjunker. Produktionen har ökat i högre grad än kostnaderna. 7
2011-11-23 sidan 8 av 9 Analys och reflektion Verksamheterna arbetar med sina åtgärdsplaner som kommer att redovisas i resultatdialog med landstingsledningen i november. Arbetet har och kommer att ge effekt. Men volymökningarna har parallellt givit omvänd effekt. Verksamhetens huvudintäkter är inte kopplade till volym utan till befolkning och med ett högt ohälsotal har efterfrågan ökat. I primärvård finns stordriftsfördelar som inte föreligger för små vårdcentraler. En särskild utredning om har på begäran lämnats till styrgrupp för primärvårdens ersättningar. Inom NSV bedömer primärvården att ersättningsmodell ACG (adjusted clinical groups) skulle vara positiv att införa, då den i högre grad ersätter gjorda insatser bättre kopplade till befolkningen i västra länsdelen. En av vårdcentralerna klarar inte att ha ekonomin i balans trots att man har förbättrat sina resultat med sina ekonomiska handlingsplaner, vilket inte är förenligt med ägarprinciperna för vårdval. Övriga enheter inom primärvården täcker i nuläget upp delar av detta underskott. På sikt behöver beslut om åtgärder fattas eller ersättningen till aktuell enhet ses över för att uppnå balans. Trots PVV:s obalans och oförändrade helårsbedömning är resultatet bättre än budget. Läkemedelskapiteringen har reducerats, vilket återspeglas i målet för läkemedelskostnadsutveckling, men klinikläkemedelskostnaderna har ökat mera än primärvårdens minskning. Läkartjänster har i vissa fall hållits vakanta och, lite kontraproduktivt, förbättrat ekonomin. Oönskade vakanser har i några fall tvingat fram hyrlösningar som försämrat ekonomin. En planerad besparing omintetgjordes vid akuten när MSK fortsatt kommer att behöva hyra kirurgisk specialistkompetens. På lång sikt ska bemannas med internt utbildade akutläkare. Men lång tid återstår med nuvarande situation. Under året har medelvårdtider inom MSK minskat något, men återinläggning bland de äldre har ökat. MSK har därför efter delårsbokslut 06 och med analyser med hjälp av KPP-information beslutat utvärdera om återinläggningar kan reduceras. Vidare har även i november genomlysning av kommunernas nyttjande av planeringsdagar genomförts och rapporterats till ledningsstaben. 8
2011-11-23 sidan 9 av 9 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Långsiktigt hållbar ekonomi Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde 1 Utfall 2 Senast föreg. utfall Mättidpunkt 3 Ny verksamhet ska vara finansierad Balans mellan kostnader och intäkter Verksamhet anpassad till intäktsutveckling Realistisk planering och god uppföljning Andel nya åtaganden som är finansierade Andel enheter med positivt resultat Lönekostnadsutveckling jämfört med motsvarande period föregående år Läkemedelskostnadsutveckling totalt varav allmän- (minska 1 %) fokus- (minska 20 %) klinik- (minska 4 %) rekv.läkem. (minska 1 %) Andel enheter med läkemedelskostnader i nivå med budget Andel enheter med medicinska servicekostnader i nivå med budget Andel enheter med hjälpmedelskostnader i nivå med budget 100 % 88 % 82 % 2011 okt 72 % 63 % 55 % 2011 dec prognos 2 % 2,6 % 2 % 2011 okt -2 % +1,9 % -0,8 % -31,7 % +17,5 % +8,9 % +2,9 % -0,4 % -29,8 % +20,4 % +10,4 % 2011 okt 100 % 50 % 25 % 2011 okt 100 % 25 % 25 % 2011 okt 100 % 100 % 100 % 2011 okt Strategi 2: Ekonomi som ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Enheterna får bära Andel enheter med positivt med sig del av eget eget kapital kapital 100 % 82 % 82 % 2011 dec prognos Strategi 3: Kostnadseffektiv verksamhet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Mättidpunkt Produktivitetsökning Kostnad/DRG-poäng (målvärde enl ledningsrapport 2010-12-31) *Blå färg = Obligatorisk indikator = Når mål/grön, förbättras/gul, når ej mål/röd <47 395 kr 45 073 kr 45 160 kr 2011 okt 1 Enligt enhetens verksamhetsplan 2011 2 Senast mätta utfall under 2011 3 År och månad för mätning av senaste utfall 9
Blankett 1 209 Närsjukvård i västra Österg Helårsbedömning 10 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 10 Budget 2011 Bokslut 2010 Not Intäkter Koncernbidrag 1 777 1 777 1 450 2 084 3 135 Patientavg sjukvård/tandvård 24 822 24 886 21 000 25 434 25 357 Försäljning sjukvård/tandvård 1 081 742 1 080 655 899 876 1 075 034 1 064 969 Försäljning utbildning 1 635 1 635 1 617 1 531 1 968 Försäljning övriga tjänster 23 112 22 514 11 874 16 278 20 176 Statsbidrag 2 235 2 235 1 940 1 415 3 342 Bidrag för personal 2 981 2 981 2 681 1 894 3 013 Övriga bidrag 8 177 8 072 10 107 5 655 7 815 Försålt mtrl varor övr intäkt 2 807 2 481 2 205 2 943 4 073 Summa Intäkter 1 149 288 1 147 236 952 750 1 132 268 1 133 849 1 2 3 4 Personalkostnader Lönekostnader -454 804-454 956-380 417-453 029-448 759 Arbetsgivaravgifter -192 390-192 479-160 259-195 277-195 878 Övriga personalkostnader -2 229-2 807-3 843 3 279-5 172 Summa Personalkostnader -649 423-650 242-544 519-645 027-649 808 5 6 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -121 842-121 767-93 677-114 833-110 791 Verksamhnära material o varor -220 472-220 365-184 339-215 416-219 170 Lämnade bidrag -1 215-1 215-382 -904-929 Övriga verksamhetskostnader -157 415-157 722-129 073-153 692-155 119 Summa Övriga kostnader -500 944-501 069-407 472-484 845-486 009 7 8 9 Avskrivningar Avskrivningar -2 712-2 714-2 372-2 526-2 494 Summa Avskrivningar -2 712-2 714-2 372-2 526-2 494 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 976 973 1 055 303 539 Finansiella kostnader -185-184 -212-173 -180 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 791 789 844 130 359 Årets resultat -3 000-6 000-769 0-4 103 Noter till resultaträkningen: 1. Tilläggsavtal NP-utredningar psykiatri + 4 mkr, omfördelningskonferens akutprocess +3,5 mkr, beh.hemsbudget omfördelas från Ätstörning till psykiatri netto -1,7 mkr, sänkt prognos för ersättning för multimodal behandling -0,4 mkr 2. Samordningsförbundet obudgeterat netto +5 mkr, stimulansbidrag barn och unga +1,5 mkr 3. Statsbidrag momskompensation +0,5 mkr 4. Lönebidragstjänster +1 mkr 5. Tilläggsavtal -2 mkr, generationsskifte primärvård och sjukvårdsrådgivningen -1 mkr, vakanta tjänster +3 mkr, extra vårdlag för sju vårdplatser MSK avd 13, -1,8 mkr 6. Arbetsgivaravgift för ovan avvikelser -1 mkr samt reducerad arbetsgivaravgift pensionärer och ungdomar +4 mkr 7. Ökad volym och därmed även kostnad för övriga röntgenkostnader +1,5 mkr, sänkt pris för lab balanserar mot ökad volym, ökad volym p g a högre kompetenskrav och nytt avtal hyrläkare kirurgi-/ortopedilinje akuten +4 mkr, läkare övrigt +2 mkr, även köpt hyrsjuksköterska förekommer. 8. Ökad läkemedelskostnad +6,4 mkr, materialkostnad +0,4 mkr lägre kostnad hjälpmedel -2,3 mkr 9. Ökad kostnad datautrustning +1 mkr, fastighetsservice +0,5 mkr, utrustning +1,5 mkr
Blankett 1 209 Närsjukvård i västra Österg Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -3 000 Justering för av- och nedskrivningar 2 712 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -287 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -163 Ökning/minskning förråd och varulager 163 Ökning/minskning kortfristiga skulder -3 364 Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 650 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Försäljning av materiella anläggningstillgångar -2 900 Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 900 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -6 550 Likvida medel vid årets början 51 571 Likvida medel vid årets slut 45 021 Investeringsredovisning Nettoinvestering Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Budget 2011 Bokslut 2010 Inventarier 1 300 1 300 1 300 2 239 Medicinteknisk apparatur 1 600 1 600 1 600 1 105 Summa 2 900 2 900 2 900 3 344 209 Närsjukvård i västra Österg Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2011 IB Bokslut 2010 TILLGÅNGAR Inventarier 6 465 6 327 Datautrustning 0 6 Medicinteknisk apparatur 7 640 7 587 Summa Anläggningstillgångar 14 105 13 919 Förråd mm 2 500 2 663 Övriga kortfristiga fordringar 200 275 Förutbet kostn upplupna intäkt 1 167 929 Kassa och bank 45 021 51 571 Summa Omsättningstillgångar 48 888 55 438 SUMMA TILLGÅNGAR 62 993 69 357 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 16 493 19 493 Summa Verksamhetens eget kapital 16 493 19 493 Semlöneskuld okomp övertid mm 34 500 38 055 Upplupna kostn förutbet intäkt 12 000 11 809 Summa Skulder 46 500 49 864 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 62 993 69 357