Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lilla Isprinsessan Org nr 769610-4723 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2009-30 juni 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Bostadsrättsföreningen Lilla Isprinsessan Org nr 769610-4723 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bostadsrättsföreningen Lilla Isprinsessan äger fastigheten Isprinsessan 9 i Stockholm sedan förvärvet 3 januari 2005. Föreningens adress är Skridskovägen 7, 129 49 Hägersten. Fastigheten är byggd 1956. Under 2005 byggdes den om till bostäder av SSM Bygg & Fastighets AB. Föreningens stadgar registrerades hos Bolagsverket 2004-11-25. Föreningen består av 36 bostadsrätter fördelade på 2:or, 3:or och 4:or samt en hyreslokal. Det finns 30 parkeringsplatser. Den totala bostadsytan är uppmätt till 2303 m2. Lokalytan uppgår till 185m2. Styrelsen Styrelsen har har sedan föregående föreningsstämma haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Daniel Lindström Fredrik Sund Helén Ericson Björn Ivarsson ordförande kassör sekreterare ledamot Fram till februari 2010 var Daniel Holking ledamot, men avgick därefter av privata skäl. Styrelsesuppleanter: Frida Karlson Emil Olsson Samuel Scott Föreningens auktoriserade revisor är Håkan Andersson, Baker Tilly Stockholm KB. Styrelsemöten Under räkenskapsåret har 11 protokollförda styrelsemöten hållits. Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen har skötts av Brolin Ombildning och Förvaltning AB. Lundquistgruppen AB har haft hand om fastighetsskötseln. Händelser under räkenskapsåret Till de positiva händelserna under räkenskapsåret kan räknas att föreningens alla parkeringsplatser försetts med stolpar med tvärgående brädor av trä. Parkeringsplatserna vid uppgång 7 har fått ny asfaltbeläggning samt det har gjorts markeringsmålning av parkeringsrutorna vid uppgång 7 samt två rutor vid uppgång 9. I samband med förbättringarna av parkeringsplatserna gjordes dessutom ett par nya parkeringsplatser. Föreningen har skrivit ett avtal med Ownit angående bredbandsuppkoppling för internet gällande alla lägenheter. Genom Ownit erbjuds medlemmarna dessutom teve och telefoni till ett bra pris. Under räkenskapåret har en förlikning i tingsrätten ägt rum angående en segdragen tvist med SSM. Enligt denna ska SSM och den hyresgäst SSM i sin tur har hyrt ut serverrummet som ägs av Lilla Isprinsessan till betala en stor hyresskuld för serverrummet. Tyvärr har detta ännu inte gjorts, vilket bidrar till att föreningens ekonomi inte är så stabil. Ett brustet fjärrvärmerör i källaren har också blivit en tung utgift för föreningen. Av dessa anledningar har månadsavgifterna till föreningen höjts med 5 %. På grund av det ekonomiska läget har styrelsen beslutat att inte ta ut något arvode i år. Genom föreningens städdagar har alla medlemmar möjlighet att hjälpa till med föreningens skötsel av hus och tomt. Två städdagar har ägt rum under räkenskapsåret. Vintern 2009-2010 skötte föreningens medlemmar också snöröjningen på egen hand. Försäkringar Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Stockholms Stads Brandförsäkringskontor. 2 (10)
Underhåll/renoveringar Garantitiden för ombyggnaden till bostäder gick ut i oktober 2007. Garantiåtgärder har genomförts under året och är nu avslutade. Överlåtelser Under räkenskapsåret har 5 överlåtelser skett i föreningen. Vi hälsar de nya medlemmarna välkomna till föreningen. Ekonomi Fastigheten taxeras som hyreshusenhet. Taxeringsvärdet uppgår till 42 570 000:- varav 30 904 000:- avser byggnaden. Fastighetsskatt 2009/2010 beräknas på lokaldelen som uppgår till 11 195:-. En ekonomisk förlikning har skett med SSM Bygg & Fastighetsbolag AB, vilken innebär att Lilla isprinsessan har betalat 226 232:- avseende elförbrukning 1 juni - 31 december 2006. Förlikningen gjordes i Södertörns Tingsrätt, Dom T12478-08. Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Ansamlad vinst/förlust Årets resultat Reservering till yttre fond enl. Stadgar Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att i ny räkning överförs Överföres i ny räkning -483 433 kr -232 345 kr -40 458 kr -756 236 kr -756 236 kr Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 3 (10)
Bostadsrättsföreningen Lilla Isprinsessan Org nr 769610-4723 Resultaträkning Belopp i kronor Not 2009-10 2008-9 RÖRELSEINTÄKTER Intäkter 1 1 758 990 1 779 034 RÖRELSEKOSTNADER Fastighetsskötsel 2-130 577-170 633 Reparationer 3-89 416-13 903 Underhåll 4-64 000-12 163 Taxebundna kostnader och uppvärmning 5-274 962-583 875 Övriga driftskostnader 6-29 571-26 107 Fastighetsskatt 7-18 913-10 734 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader 8-622 453-102 762 Personalkostnader 9 0-55 436 S:a Rörelsekostnader före avskrivningar -1 229 891-975 612 Rörelseresultat före avskrivningar 529 099 803 422 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 10-94 866-156 929 Rörelseresultat 434 233 646 493 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 5 584 18 567 Räntekostnader och liknande resultatposter 12-672 009-703 475 Resultat efter finansiella poster -232 192-38 415 BOKSLUTSDISPOSITIONER Resultat före skatt -232 192-38 415 Skatt 13-153 -116 237 Årets Resultat -232 345-154 652 4 (10)
Bostadsrättsföreningen Lilla Isprinsessan Org nr 769610-4723 Balansräkning Belopp i kronor Not 2010-06-30 2009-06-30 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 14 58 740 752 58 835 618 58 740 752 58 835 618 S:a Anläggningstillgångar 58 740 752 58 835 618 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar 15 28 556 155 341 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 54 661 33 275 83 217 188 616 Kassa och bank Kassa och bank 17 176 696 642 947 176 696 642 947 S:a Omsättningstillgångar 259 913 831 563 SUMMA TILLGÅNGAR 59 000 665 59 667 181 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL 18 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 35 871 000 35 871 000 Föreningens reparationsfond 35 871 000 35 871 000 Fritt eget kapital/ansamlad förlust Ansamlad vinst/förlust -483 433-328 781 Årets resultat -232 345-154 652-715 778-483 433 S:a Eget kapital 35 155 222 35 387 567 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut 19 23 426 760 23 635 489 Inbet deposit hyresgäst 9 989 0 23 436 749 23 635 489 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder 20 92 165 243 333 Skatteskulder 21 28 551 24 269 Övriga skulder 22 0 111 062 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 287 978 265 461 408 694 644 125 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 59 000 665 59 667 181 Ställda säkerheter, fastighetsinteckningar 23 985 000 23 985 000 Ansvarsförbindelser inga inga 5 (10)
Bostadsrättsföreningen Lilla Isprinsessan Org nr 769610-4723 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kronor om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om ingen annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader: Fastighetsförbättringar Mark: Byggnaden beräknas ha ett restvärde på 80% av anskaffningsvärdet. Byggnaden skrivs av enligt plan med 1% av avskrivningsunderlaget vilket motsvarar 0,20 % av anskaffningsvärdet. Avskrivning sker över 20 år. Ingen avskrivning. Not 1 Rörelseintäkter 2009-10 2008-9 Årsavgifter 1 559 595 1 547 217 Hyror lokaler 129 529 173 851 P-platser 56 850 44 566 Hyror förråd 8 350 0 Hyresbortfall p-plats -5 250-1 250 Intäkter överlåtelser/panter 9 198 14 066 Debiterad indrivning 310 570 Öresutjämning 7 9 Övriga intäkter 400 5 1 758 990 1 779 034 Not 2 Fastighetsskötsel 2009-10 2008-9 Fastighetsskötsel enligt entreprenad 37 500 37 500 Fastighetsskötsel enl beställning 8 540 52 140 Fastighetsskötsel går denl beställning 2 850 0 Städning, entreprenad 48 585 50 183 Städning enligt beställning 24 484 19 756 Hissbesiktning 3 432 3 563 Gård 200 1 900 Hisserviceavtal 4 500 2 250 Förbrukningsmaterial 486 3 341 130 577 170 633 Not 3 Reparationer 2009-10 2008-9 Gemensamt utrymme 0 2 500 Lås 200 2 894 Tvättstuga 0 1 853 VVS 975 0 Värmelanläggning 64 321 0 Ventilation 0 2 175 Elinstallationer 14 924 0 Vattenskada 8 996 4 481 89 416 13 903 6 (10)
Not 4 Underhåll 2009-10 2008-9 Gemensamt utrymme 0 12 163 Mark 64 000 0 64 000 12 163 Not 5 Taxebundna kostnader och uppvärmning 2009-10 2008-9 Elkostnad 51 297 139 093 Värmekostnad 171 508 366 929 Vattenkostnad 28 857 45 354 Sophämtning 28 865 28 026 Grovsopor 2 467 1 854 Snöröjning,sandning -8 032 2 619 274 962 583 875 Not 6 Övriga driftskostnader 2009-10 2008-9 Fastighetsförsäkring 19 841 17 679 Självrisk 1 200 0 Kabel-TV-avgift 8 530 8 428 29 571 26 107 Not 7 Fastighetsskatt / Taxeringsvärde Basvärde Fastighetsskatt Skattebyggnad mark 2009-10 sats Bostäder 30 000 000 11 400 000 41 400 000 0,00% Lokaler 904 000 266 000 1 170 000 1,00% Totalt 30 904 000 11 666 000 42 570 000 Enligt underlag fr skatteverket är skatten för lokal uppdelad på ½ år Felberäknad tax år -09 7718 För första halvåret 5345 För andra halvåret 5850 Fastighetskatt 2009/10 18 913 kr Not 8 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader 2009-10 2008-9 Datakommunikation 28 796 0 Befarade hyresförluster 442 487 0 Revisionsarvode - extern 18 875 27 125 Medlems- och styrelsemöten 1 408 3 350 Förvaltningsarvode 80 578 44 255 Administration 7 784 22 118 Korttidsinventarier 3 400 0 Övriga förvaltningskostnader 36 755 1 484 Föreningsavgifter 2 370 4 430 622 453 102 762 Not 9 Personalkostnader 2009-10 2008-9 Styrelsearvode 0 42 500 Arbetsgivaravgifter 0 12 936 0 55 436 Not 10 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2009-10 2008-9 Avskrivning byggnader 83 028 145 091 Avskrivning fastighetsförbättringar 11 838 11 838 94 866 156 929 Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2009-10 2008-9 Ränteintäkter 5 500 18 481 Dröjsmålsränta avgift, hyr 83 0 Skatteränta - ej skattepliktig 1 86 5 584 18 567 7 (10)
Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter 2009-10 2008-9 Räntekostn för långfr sk 0 87 Låneräntor 740 069 801 006 Skatteränta - ej skattepliktig 4 277 4 534 Räntebidrag -72 337-102 152 672 009 703 475 Not 13 Skatt 2009-10 2008-9 Inkomstskatt 1 447 5 175 Skatt ändrad taxering -1 294 111 062 153 116 237 Not 14 Byggnader och mark Byggnader 2010-06-30 2009-06-30 Bokfört värde vid årets början 43 926 905 43 926 905 Fastighetsförbättring 236 750 236 750 Bokfört värde vid årets slut 44 163 655 44 163 655 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -482 547-337 456 Årets avskrivning enligt plan -83 028-145 091 Vid årets början fast förbättring -23 675-11 838 Årets avskr fastighetsförb -11 838-11 838 Vid årets slut -601 088-506 222 Planenligt restvärde vid årets slut 43 562 567 43 657 433 Mark 2010-06-30 2009-06-30 Bokfört värde vid årets början 15 178 185 15 178 185 Bokfört värde vid årets slut 15 178 185 15 178 185 Inga avskrivningar görs på mark S:a Byggnader och mark 58 740 752 58 835 618 Taxeringsvärde Basvärde byggnad mark Bostäder 30 000 000 11 400 000 41 400 000 Lokaler 904 000 266 000 1 170 000 Totalt 30 904 000 11 666 000 42 570 000 Not 15 Övriga kortfristiga fordringar 2010-06-30 2009-06-30 Osäkra hyres/avg fordringar -442 487 0 Kundfordringar 442 487 26 755 Föreningens skattekonto 6 733 26 855 Övriga kortfristiga fordringar 21 823 101 731 28 556 155 341 Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2010-06-30 2009-06-30 Förutbetalda kostnader 41 583 14 563 Upplupna intäkter 13 078 18 712 54 661 33 275 Not 17 Kassa och bank 2010-06-30 2009-06-30 Swedbank 904 527 914-9 162 124 378 651 Marginalen AB 4182325 0 250 000 Bank 2 9235-1022696 14 571 14 297 176 696 642 947 8 (10)
Not 18 Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser Inbetalda insatser 2006/7 Vid årets början 35 871 000 35 871 000 Årets tillförda medel 0 0 Återbetalning insats 0 0 Årets ianspråktagna medel 0 0 Vid årets slut 35 871 000 35 871 000 Fritt eget kapital/ansamlad förlust Ansamlad vinst/förlust Årets resultat Vid årets början -328 781-154 652 Återköp av bostadsrätt utöver insatsnedsättning 0 Förändring av fond för yttre underhåll 0 Disposition enligt föreningsstämmobeslut -154 652 154 652 Årets resultat 0-232 345 Vid årets slut -483 433-232 345 Not 19 Skulder till kreditinstitut 2010-06-30 2009-06-30 SEB 28489811 2,12% Rörlig ränta 9 040 000 9 160 000 SEB 29664536 1,55% Rörlig ränta 690 260 700 000 Stadshypotek 426999 3,48% 2010-12-01 6 900 000 6 900 000 Stadshypotek 612792 4,29% 2011-12-01 6 796 500 6 865 500 Inbet deposit hyresgäst 9 989 9 989 23 436 749 23 635 489 Not 20 Leverantörsskulder 2010-06-30 2009-06-30 Leverantörsskulder 92 165 243 333 92 165 243 333 Not 21 Skatteskulder 2010-06-30 2009-06-30 Skatteskulder 12 642 15 909 Kvarstående skatt 15 909 8 360 28 551 24 269 Not 22 Övriga skulder 2010-06-30 2009-06-30 Övriga kortfristiga skulder 0 111 062 0 111 062 Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2010-06-30 2009-06-30 Upplupna arvoden 0 42 800 Upplupna sociala avg. 0 13 448 Upplupna räntekostnader 44 008 58 979 Övriga interimskulder 93 562 321 802 Förutbetalda avgifter och hyror 150 408-171 568 287 978 265 461 9 (10)
Stockholm den Daniel Lindström Fredrik Sund Helén Ericson Björn Ivarsson Min revisionsberättelse har lämnats den Håkan Andersson, Baker Tilly Stockholm KB 10 (10)