Styrelsen för. Brf Roslagsbanan 1. Org nr får härmed avge Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Transkript

1 Styrelsen för Brf Roslagsbanan 1 Org nr får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Finansieringsanalys Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

2 Brf Roslagsbanan 1 Org nr Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Roslagsbanan 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under Allmänt om verksamheten Brf Roslagsbanan 1 äger fastigheten Roslagsbanan 1. Föreningen upplåter 30 bostadslägenheter med bostadsrätt. Föreningen hyr också ut två lokaler. Den sammanlagda bostadsarean är ca 1452 kvm. Föreningens adress är Valhallavägen 47, STOCKHOLM. Styrelse Styrelsen har hållit 5 protokollförda styrelsemöten och har sedan den föregående ordinarie föreningsstämman haft följande sammansättning: Oscar Bergstrand Annica Larsson David Linell Lars Lifvendahl Eleonor von Garaguly Mirza Dzonlik Ninni Byrelid Anita Schildt Sofia Granswed Fanny Wahlström ordförande vice ordförande kassör sekreterare ledamot suppleant suppleant suppleant suppleant suppleant Ekonomisk förvaltning Föreningen har ett gott samarbete med Brolin Ombildning & Förvaltning AB. Tvättstugan Efter undersökning av den av fukt angripna tvättstugan har styrelsen beslutat att införskaffa en avfuktare. Fastighetsskötsel och städning BK Fastighetsservice tillsyn av huset fungerar bra. Kontraktet med städfirman Bromstäd har avslutats och en ny firma med bättre pris och villkor har anlitats fr om april Kod Porten har fått en ny kod Taket Taket är i stort behov av renovering. En specificering av skadorna har givits styrelsen. Vattenskada Våning 5:s element har luftats. Detta resulterade i att Wikströms kökselement, på våning 1, sprungit läck. Golv och fasad har tagit skada. Elementet visade sig vara felaktigt avinstallerat, utan styrelsens medgivande. Även ett innerfönster har tagits bort olovandes. Wikström har varit onåbar under lång tid och ej hört av sig trots att styrelsen länge och idogt sökt honom. Tidigare stamspolning har försenats p g a dennes oförmåga att höra av sig. När nu läckan uppstod anlitades en låssmed då Wikström ej var hemma. Dessa extra kostnader åläggs Wikström att betala. Efter detta har Wikström mottagit en muntlig varning av ordföranden. Det slutade så att Wikström sålde sin lägenhet. Sida 2 av 12

3 Vinden Det är oklart exakt vilka förråd som hör till vilken ägare. Styrelsen har genom lappar i medlemmarnas brevlådor och på förrådsdörrar uppmanat boende att ange lägenhetsnummer på förrådsdörren, detta så att man vet vilka som är lediga. En del medlemmar har ännu ej fått förråd. Nya medlemmar Lägnhet 1104, 1105 Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Styrelsen föreslår att årets resultat överföres i ny räkning. Balanserad vinst Årets resultat Överföres i ny räkning kr kr kr Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Sida 3 av 12

4 Brf Roslagsbanan 1 Org nr Resultaträkning Belopp i kronor Not RÖRELSEINTÄKTER Intäkter RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskötsel Reparationer Underhåll Taxebundna kostnader och uppvärmning Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader S:a Rörelsekostnader före avskrivningar Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster BOKSLUTSDISPOSITIONER Avsättning till föreningens reparationsfond Resultat före skatt SKATT Inkomstskatt 0-1 Skatt ändrad taxering Årets Resultat Sida 4 av 12

5 Brf Roslagsbanan 1 Org nr Balansräkning Belopp i kronor Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Materiella anläggningstillgångar S:a Anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Kassa och bank S:a Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL 18 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll Upplåtelseavgifter Fritt eget kapital/balanserat resultat Balanserad vinst Dispositionsfond Årets resultat S:a Eget kapital LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut KORTFRISTIGA SKULDER 20 Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter, fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser inga inga Sida 5 av 12

6 Brf Roslagsbanan 1 Org nr Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kronor om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om ingen annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Följande avskrivningar tillämpas baserat på anskaffningsvärdet: Byggnader: 1% Mark: Ingen avskrivning Stambyte 5% Driftkontr fjärrvärme 10% Trapphus 6,67% UPC TV-inst/ansl % Omläggning gasservis 10% Tvättstuga 6,67% Fönster 5% Fastighetsförbättringar 10% Avsättning till föreningens yttre fond görs 0,3% av byggnadens taxeringsvärdet. Not 1 Rörelseintäkter Årsavgifter Hyror lokaler momspl Intäkter överlåtelse/pantsättning Debiterad indrivning Öresutjämning Övriga intäktskorrigeringar 0 6 Övriga intäkter Not 2 Fastighetskötsel Fastighetsskötsel, entreprenad Fastighetsskötsel enligt beställning Städning, entreprenad Mattor Hissbesiktning Gård Serviceavtal Hisseviceavtal Förbrukningsmaterial Sida 6 av 12

7 Not 3 Reparationer Lås Tvättstuga VVS Värmeanläggning Elinstallationer Hiss Tak Fönster Not 4 Underhåll Stamrensning Not 5 Taxebundna kostnader och uppvärmning Elkostnad Värmekostnader Vattenkostnad Sophämtning Grovsopor Snöröjning Not 6 Övriga driftskostnader Fastighetsförsäkring Självrisk Kabel-TV-avgift Not 7 Fastighetsskatt och taxeringsvärde Byggnad Mark Totalt Skattesats Bostäder kr kr kr 0,40% Lokaler kr kr kr 1,00% Totalt kr kr kr Fastighetsskatt lokaler Fastighetsskatt kr kr kr Fastighetsskatt bostäder Takregel kronor per lägenhet Antal lgh kr Totalt kr Not 8 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Tele och post Revisionsarvode - extern Medlems-/styrelsemöten Arvode förv avtal Administration Konsultarvoden Föreningsavgifter Not 9 Personalkostnader Styrelsearvode Arbetsgivaravgifter Sida 7 av 12

8 Not 10 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Avskrivning Byggnader Avskrivning Stambyte Avskrivning Driftkontr. Fjärrvärme Avskrivning Trapphus Avskrivning UPC TV-inst/ansl Avskrivning Omläggning gasservis Avskrivning Tvättstuga Avskrivning Fönster Avskrivning Fastighetsförbättr Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter 2 4 Dröjsmålsränta Skatteränta - ej skattepliktig Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter Låneräntor Ränta checkräkning Skatteränta - ej skattepliktig Räntebidrag Not 13 Byggnader och mark Byggnader Bokfört värde vid årets början Bokfört värde vid årets slut Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Vid årets slut Planenligt restvärde vid årets slut Mark Bokfört värde vid årets början Bokfört värde vid årets slut Inga avskrivningar görs på mark S:a Byggnader och mark Not 14 Materiella anläggningstillgångar Stambyte Bokfört värde vid årets början Bokfört värde vid årets slut Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Vid årets slut Planenligt restvärde vid årets slut Sida 8 av 12

9 Driftkontr fjärrvärme Bokfört värde vid årets början Bokfört värde vid årets slut Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Vid årets slut Planenligt restvärde vid årets slut Trapphus Bokfört värde vid årets början Bokfört värde vid årets slut Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Vid årets slut Planenligt restvärde vid årets slut UPC TV-inst/ansl Bokfört värde vid årets början Bokfört värde vid årets slut Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Vid årets slut Planenligt restvärde vid årets slut Omläggning gasservis Bokfört värde vid årets början Bokfört värde vid årets slut Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Vid årets slut Planenligt restvärde vid årets slut Tvättstuga Bokfört värde vid årets början Bokfört värde vid årets slut Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Vid årets slut Planenligt restvärde vid årets slut Sida 9 av 12

10 Fönster Bokfört värde vid årets början Bokfört värde vid årets slut Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Vid årets slut Planenligt restvärde vid årets slut Fastighetsförbättringar Bokfört värde vid årets början Bokfört värde vid årets slut Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Vid årets slut Planenligt restvärde vid årets slut Summa materiella anläggningstillgångar Not 15 Övriga fordringar Avgifter och hyror avräkn Föreningens skattekonto Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Not 17 Kassa och bank Likvidkonto Handelsbanken Not 18 Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavg. Fond för yttre underhåll Vid årets början , Årets tillskjutna medel Årets ianspråktagna medel Vid årets slut , Fritt eget kapital/balanserat resultat Dispositionsfond Balanserad vinst Årets resultat Vid årets början Årets tillskjutna medel Årets ianspråktagna medel 0 0 Disposition enligt föreningsstämmobeslut Årets resultat Vid årets slut Sida 10 av 12

11 Not 19 Skulder till kreditinstitut Stadshypotek Stadshypotek Stadshypotek Stadshypotek Stadshypotek Stadshypotek Hyresdeposition Årets amortering gjordes 2010 med kr Not 20 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Leverantörsskulder Skatteskulder Kvarstående skatt Redovisningskonto moms Övriga kortfristiga skulder Upplupna arvoden Uppl lagst sociala avgifter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Avräkning årsavgifts- och hyresinbetalningar Övriga interimskulder Sida 11 av 12

12 Styrelsens underskrifter: Stockholm den Oscar Bergstrand Annica Larsson David Linell Lars Lifvendahl Eleonor von Garaguly Min revisionsberättelse har avgivits den Sida 12 av 12