Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012
1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse 2012 Bostadsrättsföreningen Gillet Nr 10 registrerades 1944.12.24. Föreningen förvärvade 1944 fastigheten Fålhagen 21:2, Uppsala kommun. Fastigheten består av 7 flerbostadshus. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i IF. Föreningen upplåter 41 lägenheter med bostadsrätt. 1 rum och kök 11 st 2 rum och kök 25 st 4 rum och kök 3 st Total bostadsarea uppgår till 1 920 kvm I fastigheten finns även nedanstående gemensamhetsanläggning: Gemensam tvättstuga Gemensamma cykelrum och snickarrum Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme. Genomfört underhåll Målning av fönster 2010 Sotning av samtliga ventilationskanaler 2008 Dränering husgrunder 2003-2007 Renovering tvättstuga 2001-2006 Nya säkerhetsdörrar 2000 Rörstambyte 1993 Ompustning av fasad 1993 Elstambyte 1988 Styrelsen 2012 Alexander Weman Fabian Almfeldt Marika Johansson Anna Åkerblom Richard Hagelin Christina Lönn Fredrik Bjurefors Ordförande Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant
Revisorer Enar Lönn Björn Larsson Valberedning Christina Wikman Intern revisor Revisorsuppleant 2(9) Stämma och sammanträden Föreningens ordinarie föreningsstämma hölls 2012-05-23. Styrelsen har under 2012 haft 7 protokollförda sammanträden. Avtal Föreningen har avtal med följande företag: Riflex (fastighetsskötsel), Allt i städ (lokalvård), Tele2 (Internetleverantör), Mediator (ekonomisk förvaltning och lägenhetsregister). Överlåtelser Under 2012 har 9 st överlåtelser av bostadsrätt skett (föregående år 4 st). Föreningens policy för andrahandsuthyrningar är att tillåta andrahandsuthyrning endast när det kan visas, att bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl samt kommer att återvända och därmed behöver bostadsrätten. Fastighetsunderhåll under året Kostnaderna för fastighetens underhåll uppgår till 117 670 kr, varav reparationer 40 313 kr. Avgiftsändringar Årsavgifterna höjdes med 5% fr o m 1 januari 2012. Ekonomi, jämförelsetal 2012 2011 2010 2009 2208 Nettoomsättning 1 437 tkr 1 365 tkr 1 340 tkr 1 264 tkr 1 253 tkr Rörelseresultat -24 52-371 -98-35 Balansomslutning 4 703 tkr 4 622 tkr 4 647 tkr 3 415 tkr 3 713 tkr Genomsnittlig årsavgift bostader kr/kv.m 713 679 667 629 624 Verksamheten under 2012 Stamspolat samtliga avloppsrör samt installerat rensluckor och justerat fallen på rören. Införskaffat nytt torkskåp och målat golv i tvättstuga.
Verksamheten under kommande år Åtgärder av skadade fasder samt trappor ner till källarna 3(9) Förslag till resultatdisposition: Avsättning och uttag ur yttre reparationsfonden görs inom resultatdispositionen efter beslut av behörigt organ. Behörigt organ i denna bostadsrättsförening är föreningsstämman. Till föreningsstämmans disposition står: Balanserat resultat -107 070 Årets resultat, underskott -24 356 Styrelsen föreslår att: -131 426 Till yttre reparationsfonden avsättes 53 600 Ur yttre reparationsfonden ianspråktas -77 357 Till balanserat resultat överföres -107 669-131 426
Brf Gillet Nr 10 Org. nr 717600-0516 RESULTATRÄKNING 4(9) INTÄKTER Nettoomsättning 2012 Not 2011 Årsavgifter 1 369 644 1 304 448 Hyresintäkter 51 100 1 420 744 1 59 460 1 363 908 Övriga rörelseintäkter Övriga intäkter 15 813 1 450 1 450 SUMMA INTÄKTER 1 436 557 1 365 358 Kostnader för fastighetsförvaltning RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader -826 396 2-744 676 Administrationskostnader -43 750 3-42 500 Fastighetsskatt/fastighetsavgift -53 235-923 381 4-50 778-837 954 Reparation och underhållskostnader Reparationer -40 313-35 702 Planerat underhåll -77 357-117 670 0-35 702 Personalkostnader -53 002 5-53 430 Avskrivningar, materiella tillgångar Byggnader -160 725 6-160 725 Markanläggning -31 000-191 725 6-31 000-191 725 RÖRELSERESULTAT 150 779 246 547 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 0 8 Räntekostnader -175 135-175 135-194 552-194 544 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -24 356 52 003 Statlig skatt 0 0 ÅRETS RESULTAT -24 356 52 003
Brf Gillet Nr 10 Org. nr 717600-0516 BALANSRÄKNING 5(9) Materiella anläggningstillgångar TILLGÅNGAR 2012 Not 2011 Fastigheten 2 364 794 6 2 525 519 Markanläggning 1 488 000 1 519 000 Mark 194 161 4 046 955 194 161 4 238 680 Finsiella tillgångar Andelar i SBC 2 800 2 800 Kortfristiga fordringar Medlemsavgifter/hyror 0 5 202 Övriga fordringar 1 218 7 1 629 Förutb kostnader och uppl intäkter 29 112 30 330 8 25 536 32 367 Kassa och bank 623 215 348 396 SUMMA TILLGÅNGAR 4 703 300 4 622 243 Bundet eget kapital EGET KAPITAL OCH SKULDER Insatsskapital/Upplåtelseavgifter 47 334 9 47 334 Yttre reparationsfond 99 116 146 450 45 516 92 850 Fritt eget kapital Balanserat resultat -107 070-105 473 Årets resultat -24 356-131 426 52 003-53 470 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 4 240 248 10 4 147 174 Kortfristiga skulder Kortfristig skuld till kreditinst. 169 500 169 500 Leverantörsskulder 163 141 84 960 Egna skatteskulder 4 381 4 540 Upplupna kostnader 53 404 11 69 768 Förskottsinbetalda hyror/avg 57 602 448 028 106 921 435 689 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 4 703 300 4 622 243 Ställda panter Fastighetsinteckningar 6 310 000 6 310 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Brf Gillet Nr 10 Org. nr 717600-0516 Redovisningsprinciper TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTFÖRKLARINGAR Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningskostnaden. Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på anläggningstillgångar baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd. Belopp anges i hela kronor 6(9) NOT NR 1 Hyresintäkter 2012 2011 Hyra garage 9 940 9 660 Hyra parkering 22 440 24 480 Hyra förråd 18 720 25 320 SUMMA 51 100 59 460 NOT NR 2 Driftskostnader 2012 2011 Fastighetsskötsel entreprenad 160 571 156 400 Fastighetsskötsel, extra tjänster 18 375 15 433 Städning Entreprenad (åter f.m betalt 2010 i 2011) 18 648 6 783 El 61 123 58 255 Värme 373 725 330 067 Vatten 80 125 71 872 Sophämtning 42 240 49 422 Försäkringar 41 903 31 531 Kabel TV 12 308 12 308 Förbrukningsinventarier 0 598 Övriga fastighetskostnader 17 378 12 007 SUMMA 826 396 744 676 NOT NR 3 Administrationskostnader 2012 2011 Redovisningstjänster 43 750 42 500 Inköpta administrativa tjänster 0 0 SUMMA 43 750 42 500
Brf Gillet Nr 10 Org. nr 717600-0516 NOT NR 4 Fastighetsskatt/avgift Fastigheten har åsatts värdeår 1945 och betalar därmed en kommunal fastighetsavgift (som för 2012 uppgick till maximalt 1.365 kr/lgh och för 2013 maximalt 1.210 kr/lgh) samt fastighetsskatt för lokaler (1% av gällande taxeringsvärde). Taxeringsvärdet framgår av annan not. 7(9) NOT NR 5 Personalkostnader Arvode revision 2012 2011 Revisionsarvode 2011 2012 2 000-2 SUMMA REVISIONSARVODE 2 000-2 Under året har föreningen inte haft någon anställd. Löner och arvoden 2012 2011 Styrelsen och revisor 40 998 42 000 Övriga anställda 0 0 SUMMA LÖNER OCH ARVODEN 40 998 42 000 Sociala avgifter 10 004 11 432 SUMMA Löner, arvoden sociala avgifter 51 002 53 432 NOT NR 6 Fålhagen 21:2 2012 2011 Taxeringsvärde: 19 800 000 19 800 000 Byggnadsvärde 12 600 000 12 600 000 Markvärde 7 200 000 7 200 000 SUMMA TAXERINGSVÄRDE 19 800 000 19 800 000 Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande: Bostäder 19 800 000 19 800 000 Lokaler 0 0 Bokfört värde: 2012 2011 Byggnader 6 429 019 6 429 019 Ingående ackumulerade avskrivningar -3 903 500-3 742 775 Årets avskrivningar -160 725-160 725 Utgående ackumulerade avskrivningar -4 064 225-3 903 500 Utgående restvärde enligt plan 2 364 794 2 525 519 Byggnaden avskrives med 2,5%. Markanläggning 1 550 000 1 550 000 Ingående ackumulerade avskrivningar -31 000 0 Börjar avskrivningar 2011-31 000-31 000 Utgående ackumulerade avskrivningar -62 000-31 000 Utgående restvärde enligt plan 1 488 000 1 519 000 Avskrives på 50 år, med början år 2011
Brf Gillet Nr 10 Org. nr 717600-0516 8(9) NOT NR 7 Övriga fordringar 2012 2011 Skattekonto 670 1 081 Övriga kortfristiga fordringar 548 548 SUMMA 1 218 1 629 NOT NR 8 Upplupna intäkter 2012 2011 Förutbetalda försäkringskostnader 11 273 8 084 Förutbetalda kostnader 17 839 17 452 SUMMA 29 112 25 536 NOT NR 9 Förändring av eget kapital Insatser och Yttre repara- Balanserat Utgående upplåtelseavg. tionsfond resultat Saldo Belopp vid årets ingång 47 334 45 516-53 470 52 003 Disposition av 2011 års resultat 53 600-53 600-52 003 Disposition under året Årets resultat -24 356 BELOPP ÅRETS UTGÅNG 47 334 99 116-107 070-24 356 NOT NR 10 Skulder kreditinstitut Räntejust. Ränta Skuld SEB lån 2015.10.28 2,380% 912 734 SEB lån 2014.07.28 3,690% 2 201 140 SEB lån 2017.10.28 2,780% 1 295 874 SUMMA FASTIGHETSLÅN 4 409 748 Kortfristig del av fastighetslån - nästa års amortering -169 500 SUMMA LÅNGFRISTIGA LÅNESKULDER 4 240 248 Härav del som förfaller till betalning senare än 2017.12.31 3 562 249
Anteckningar:
Brf Gillet Nr 10 Budget 2013 Budget Budget Utfall 2013 2012 2012 Huvudintäkter Årsavgifter 1 369 700 1 369 700 1 369 644 Hyra förråd 26 000 26 000 18 720 Hyra garage/p-platser 32 000 30 000 32 380 Övriga intäkter Övriga intäkter 0 0 15 813 Kapitalintäkter Ränteintäkter 0 Summa intäkter 1 427 700 1 425 700 1 436 557 Drift/förvaltningskostnader Fastighetsskötsel, entr 165 400 163 800 160 571 Fastighetsskötsel, extra 20 000 20 000 18 375 Städning 20 000 20 000 18 648 Löpande underhåll 25 000 25 000 40 313 Periodiskt underhåll 0 0 77 357 Elektricitet 63 000 63 000 61 123 Uppvärmning 390 000 375 000 373 725 Vatten 80 000 72 000 80 125 Renhållning 50 000 46 000 42 240 Försäkringar 34 400 33 600 41 903 Kabel TV 12 700 12 600 12 308 Fastighetsavgift/-skatt 49 600 53 200 53 235 Förbrukningsinventarier 1 000 1 000 0 Redovisningstjänster 45 100 43 800 43 750 Övriga förvaltningskostnader 15 000 10 000 17 378 Personalkostnader/arvoden Arvoden styr. o rev 38 000 38 000 42 998 Sociala avgifter 11 900 11 900 10 004 Kapitalkostnader/avskrivningar Avskrivningar 192 000 192 000 191 725 Räntekostnader 137 100 176 000 175 135 Statlig skatt 0 Summa kostnader 1 350 200 1 356 900 1 460 913 Årets resultat 77 500 68 800-24 356
Ordförklaringar Anläggningstillgångar. Tillgångar i föreningen som är avsedda för långvarigt bruk. Exempelvis mark och byggnader. Ansvarsförbindelser. Åtagande för föreningen som inte syns i balansräkningen. Exempelvis borgensförbindelse. Avskrivningar. Är den kostnad som skall motsvara värdeminskning på bland annat föreningens byggnad och inventarier. Balanserat resultat. Det över- eller underskott som förs över till följande verksamhetsår. På den ordinarie föreningsstämman beslutas det om hur verksamhetsårets resultat skall behandlas. Balansräkning. Visar föreningens tillgångar, fordringar, eget kapital, skulder och resultat vid verksamhetsårets slut. Fond för yttre underhåll. Enligt föreningens stadgar skall en årlig avsättning göras till föreningens gemensamma underhållsfond. Fonden kan användas för reparations- och underhållsarbeten. Förvaltningsberättelse. Är den del av årsredovisningen som i text förklarar och beskriver det avslutade verksamhetsåret. Kortfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala inom ett år. Långfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala först om ett eller flera år. Omsättningstillgångar. Tillgångar av kortvarig karaktär. Exempelvis bankkonto. Resultaträkning. Visar i siffror föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Om intäkterna har varit större än kostnaderna uppstår ett överskott. Ställda panter. Avser de fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för föreningens lån samt eventuella borgensförbindelser. Årsavgift. För att täcka föreningens kostnader och avsättningar betalar medlemmarna en årsavgift. Årsavgiften är oftast föreningens viktigaste intäkt. Årsredovisning. Handling styrelsen avger över ett avslutat verksamhetsår. Årsredovisningen skall omfatta förvaltnings - berättelse, resultaträkning, balansräkning samt noter.
tegl.se/noe.nu Besöksadress Kungsgatan 16 Box 3080, 750 03 Uppsala Telefon 018-13 14 50 www.mediator.se