Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1
Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget, mkr. II II"" II I" ~ 11 8 Driftbudget, tkr.,..,, II II II II II ".II II 10 Sid 2
Driftbudget, tkr Landstingstyreisen; Not Hälso- och sjukvård 1 4577260 4523000 Hälsoval 2 1 084190 1108000 Huvudkontoret m m 3 301 500 278260 Trafik och övrig regional utveckling 4 170275 167520 Finansförvaltning 5 84900 125200 Fastighetsnämnden 6-20300 -20300 Servicenämnden O O Kultur- och bildningsnämnden 7 125055 122770 Tandvårdsnämnden 8 156660 157620 Tandvårdsnämnden, beställartandvård 9 24735 25155 Patientnämnden 10 3280 4015 Revision 11 5700 5780 Gemensam nämnd för kostsamverkan O O Summa driftbudget 6513255 6497020 Not 1 Hälso- och sjukvård Landstingsbidrag 4577 260 4577260 Minskad ram - handlingsprogram ek i balans -30000 Minskad ram LDH, besparingar/effektiviseringar -500 Sjukvårdsrådgivning (1177) -400 Löne- oprisuppräkning 1,7 % 77800 Just. budgeterade arbetsgivaravg. 2010 1,15 proc.enh -23600 Utökat anslag till ambulans i Norra-Västra Dalarna 2000 Utökat anslag till Skönvikt 3000 Utökat anslag AT-läkare 5000 Extra jourlinje akutmottagningar 6000 Ny psykiatriavd, Säter 2000 Överföring från HKlHälsovalskansli; - läkarmedverkan i hemsjukvård 8830 - BHVoch MHV 3775 - anslag för särskilt vårdkrävande 2965 - ungdomsmottagningar 1900 - bassäng 610 - fjälläkarmottagningar -8640 Majoritetens förslag 4577260 4628000 Alliansen: Ekonomi i balans, tidigare än majoriteten -80000 Rätt läkemedel i rätt mängd till varje patient -20000 Justering av patientavgifter för vuxna -5000 Alliansens förslag 4523000 Sid3
Not 2 Huvudkontoret! Hälsovalsersättning Landstingsbidrag 1 084190 1 084190 Löne- oprisuppräkning 1,7 % 18510 Just. budgeterade arbetsgivaravg. 2010 1,15 proc.enh -4700 Omdisp från HKlhälsovalskansli 10000 1 084190 1108000 Not 3 Huvudkontoret m m Landstingsbidrag; Huvudkontoret inkl hälsovalskansli, exkl hälsovalsers. 219420 Handikappkonsulentverksamhet 5600 Centrum för klinisk forskning 13020 Politiker och politiska sekreterare 27400 Centrala HS-anslag 8100 Övrigt It.gemensamt 27960 301500 301500 Regional forskningsfond 500 Löne- oprisuppräkning 1,7 % 3900 Partistöd, indexuppräkning 2% per år 2008-2011 800 Just. budgeterade arbetsgivaravg. 2010 1,15 proc.enh -1400 Minskad ram, besparingar/effektiviseringar -800 Oförutsett, utökat anslag 1000 Projektledning för besparingsprogram -8000 Omställningskostnader ny förvaltningsorganisation -5000 Överföring från HKlHälsovalskansli till HS-ram; - läkarmedverkan i hemsjukvård -8830 - BHVoch MHV -3n5 - anslag för särskilt vårdkrävande -2965 - ungdomsmottagningar -1 900 - bassäng -610 - fjälläkarmottagningar 8640 Omdisp från hälsovalskansli till Hälsovalsersättning -10000 Majoritetens förslag 301 500 273060 Alliansen: Politiker, minskade kostnader -3300 Huvudkontoret, besparingar administration -8000 Ny controllerfunktion för LS 1500 Omställningsbidrag för mera patientfokuserat arbete 15000 Alliansens förslag 278260 Sid 4
Not 4 Trafik och övrig regional utveckling Landstingsbidrag Prisuppräkning Samarkand Ludvika Almi, utökat bidrag FINSAM - budgetjustering Majoritetens förslag Alliansen: Minskad bidragsgivning Alliansens förslag 2010 170275 170275 2011 170275 355 190 300-1 500 169620-2100 167520 Not 5 Finansförvaltning Pensionskostnader inkllöneskatt Patientförsäkring, premie och avsättning Förändring lönsskuld föregående månad Interna räntor Statsbidrag kömiljard Kostnader för att minska köer Statsbidrag utökad vårdgaranti BUP Kostnader arbete med minskade sjukskrivn. Statsbidrag rehab.garanti Kostnader rehab.garanti Högspec vård/medicinsk utv, kostnader över index Besparing administration m m fr o m 2010 Omställningskostnader Bolagsbildning Älvdalens skola Sänkt premie avtalsförsäkringar 2010-2011 Omdisp från HK! Hälsoval övrigt Not 6 Fastighetsnämnden Avkastningskrav 2010 150000 29500 3000-74000 -27000 27000 14000-30000 8000 18000-42000 20000 400-20000 8000 84900 2010-20300 2011 165000 36000 3000-74000 -27000 24000-7000 10000-28000 20000 15000-42000 30000 200 O O 125200 2011-20300 Sid5
Not 7 Kultur- och bildningsnämnd Landstingsbidrag, kultur Landstingsbidrag, skola Totalt landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning 1,7 % Just. budgeterade arbetsgivaravg. 2010 1,15 proc.enh Komp för utebliven statlig indexuppräkning (MiD) Minskad ram, besparingar/effektiviseringar Utökade bidrag till kulturverksamhet Mora folkhögskola, ökade hyreskostnader Majoritetens förslag Alliansen: Minskad kulturbudget Minskat bidrag till folkrörelserna Alliansens förslag 69280 55775 125055 2265-450 1200-800 500 500 125055 128270-3000 -2500 122770 Not 8 Tandvårdsnämnden I folktandvård Landstingsbidrag 156660 156660 Löne- oprisuppräkning 1,7 % 2660 Just. budgeterade arbetsgivaravg. 2010 1,15 proc.enh -1 700 156660 157620 Not 9 Tandvårdsnämndenlbeställartandvård Landstingsbidrag 24735 24735 Löne- oprisuppräkning 1,7 % 420 24735 25155 Not 10 Patientnämnden Landstingsbidrag 3280 3280 Löne- oprisuppräkning 1,7 % 60 Utökad verksamhet 675 3280 4015 Not 11 Revision Landstingsbidrag 5700 5700 Löne- oprisuppräkning 1,7 % O 80 5700 5780 Sid6
Resultatbudget, mkr Prognos Plan Plan Plan 2010 2012 2013 2014-6 -6-6 Verksamhetens nettokostnad -6287-6385 -6267 274 282 328 Avskrivningar -226-220 -230-240 -260-270 6 6 6 Verksamhetens nettokostnad 6513 6605 6497 514 542 598 Skatteintäkter 1) 4903 5027 5076 5228 5414 5631 Utjämningsbidrag och statsbidrag 2) 1 639 1 608 1 604 1 567 1 577 1 569 Finansiella intäkter 15 15 15 15 15 15 Finansiella kostnader -34-36 -65-79 -93-112 Summa skatteintäkter och finansnetto 6523 6614 6630 6731 6913 7103 Årets resultat 10 9 133 217 371 505 1) Skatteintäkter: (SKLs prognos oktober2010) Preliminärskatt 4926 4926 5052 5228 5414 5631 Avräkning 2009 15 Avräkning 2010-23 86 Avräkning 2011 24 Summa 4903 5027 5076 5228 5 414 5 631 2) Utjämningsbidrag och statsbidrag Inkomstutjämningsbidrag 745 731 737 769 802 814 Regleringsbidrag 124 120 222 174 151 131 Kostnadsutjämningsavgift -93-97 -92-93 -93-93 Statsbidrag för läkemedel 720 717 717 717 717 717 II återbetalning -15 Statsbidrag, pandemi 9 Tillfälligt konjunkturstöd 115 115 Stb minskad sjukfrånvaro 28 28 20 Summa 1639 1608 1604 1567 1577 1569 Balansbudget Sid 7
Finansieringsbudget, mkr Bokslut Prognos Plan Plan Plan 2009 08 2012 2013 2014 Den löpande verksamheten Arets resultat -122 9 133 217 371 505 Avskrivningar 209 220 230 240 260 270 Nedskrivning 18 O O O O O Avsättningar - pensionsskuld Not1 135 104 137 161 178 215 - övriga avsättningar, LÖF (Landstingens ömsesidiga förs. bolag ) 8 9 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 248 342 500 618 809 990 Förändring i rörelsekapital Förändring av förråd -2 O O O O O Förändring av kortfristiga fordringar Not2-21 -86-26 140 24 O Förändring av kortfristiga skulder Not3 351-76 -137 20 21 22 Totalt kassaflöde från löpande verksamhet 576 180 337 778 854 1012 Investeringsverksamhet Investeringar -329-463 -734 462 396-213 Avsättning till pensionsfond O -128 O -50-50 -50 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 30 O O O O O Kassaflöde från Investeringsverksamhet 299 591 734 512 446-263 Finansieringsverksamhet Förändring av långfristiga fordringar -1 1 Förändring av långfristiga skulder O 300-100 -100-100 Kassaflöde från finansieringsverksamhet O O 299-100 100-99 Arets kassaflöde 277-411 98 166 308 650 Likvida medel, inkl plac medel vid årets början 649 926 515 417 583 891 Likvida medel, inkl plac medel vid årets slut 926 515 417 583 891 1 541 Förändring likvida medel 277 411 98 166 308 650 varavlån vid åretsbörjan O 300 200 100 varavlån vid årets slut 300 200 100 O SidS
Finansieringsbudget, mkr, forts.. Bokslut Prognos Plan Plan Plan 2009 08 2012 2013 2014 Not 1 Pensionsskuld Förändring av pensionsskuld inkl löneskatt 62 75 82 91 91 106 Värdesäkring av pensionsskuld 73 29 55 70 87 109 135 104 137 161 178 215 Not 2 Förändring av kortfristiga fordringar Statsbidrag minskad sjukfrånvaro föreg år, utbet 54 30 28 20 Statsbidrag minskad sjukfrånvaro innevarande år 30 28 20 Statsbidrag kömiljard föregående år, utbetalning 27 24 34 Statsbidrag kömiljard (inkl SUP) innevarande år 27-24 -34 Skatt slutavräkning 2007 80 Skatt slutavräkning 2010-86 86 Skatt slutavräkning 2011-24 24 Övriga kortfristiga fordringar -98-5 21 86-26 140 24 O Not 3 Förändring av kortfristiga skulder Skatt slutavräkning 2008-22 -22 Skatt slutavräkning 2009 170-15 -155 Konjunklurstöd avseende 2010 115-115 Förändring semester- och komp.skuld 16 17 18 20 21 22 Övriga kortfristiga skulder 72 59 351-76 -137 20 21 22 Sid9
Driftbudget, tkr Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Landstingstyreisen; Hälso- och sjukvård 45n260 4523000 4487485 4460700 4433295 Hälsoval 1 084190 1108000 1 131 270 1 157290 1 183910 Huvudkontoret m m 301 500 278260 281 460 284660 288660 Trafik och övrig regional utveckling 170275 167520 167895 168285 168685 Finansförvaltning 84900 125200 143 000 159000 204000 Fastighetsnämnden -20300-20300 -16300-14300 -14300 Servicenämnden O O O O O Kultur- och bildningsnämnden 125055 122770 122370 124940 128080 Tandvårdsnämnden 156660 157620 160930 164630 168420 Tandvårdsnämnden, beställartandvård 24735 25155 25680 26270 26870 Patientnämnden 3280 4015 4100 4200 4300 Revision 5700 5780 5780 5780 5780 Gemensam nämnd för kostsamverkan O O O O O Summa driftbudget 6513255 6497020 6513670 6541455 6597700 Investeringsbudget Sid 10