Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lilla Isprinsessan Org nr 769610-4723 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Bostadsrättsföreningen Lilla Isprinsessan Org nr 769610-4723 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bostadsrättsföreningen Lilla Isprinsessan äger fastigheten Isprinsessan 9 i Stockholm sedan förvärvet 3 januari 2005. Föreningens adress är Skridskovägen 7, 129 49 Hägersten. Fastigheten är byggd 1956. Under 2005 byggdes den om till bostäder av SSM Bygg & Fastighets AB. Föreningens stadgar registrerades hos Bolagsverket 2004-11-25. Föreningen består av 36 bostadsrätter fördelade på 2:or, 3:or och 4:or samt en hyreslokal. Det finns 30 parkeringsplatser. Den totala bostadsytan är uppmätt till 2303 m2. Lokalytan uppgår till 185m2. Styrelsen Styrelsen har har sedan föregående föreningsstämma haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Emil Olsson Anastassia Kobets Helén Ericson Samuel Scott ordförande kassör sekreterare ledamot Björn Ivarsson, ledamot, fram till juni 2011 då han avgick av privata skäl Styrelsesuppleanter: Frida Karlson Annica Eriksson Staffan Wahlsten Föreningens auktoriserade revisor är Håkan Andersson, Baker Tilly Sverige AB. Styrelsemöten Under räkenskapsåret har 13 protokollförda styrelsemöten hållits. Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen har skötts av Brolin Ombildning och Förvaltning AB. Lundquistgruppen AB har haft hand om fastighetsskötseln. Ekonomi Styrelsearbetet under detta räkenskapsår har mycket handlat om att se över föreningens ekonomi genom att öka insikt och kontroll. Det har varit ett omfattande arbete och styrelsen har synat många infallsvinklar inom detta område. I slutet på räkenskapsåret tog styrelsen in offerter för att anlita en ny ekonomisk förvaltare för att föreningen och styrelsen ska få bättre inblick, kontroll och hantering av den egna ekonomin. Styrelsen valde SBC, som tog vid 1 Juli 2011. Föreningens större lån har förhandlats om och samtliga amorteringar har minimerats tills vidare för att hålla nere dessa utgifter. Vi har haft ett flertal möten med grannföreningen, Skridskoprinsessan, och försökt förhandla fram månadsvis fakturering av värme och vatten istället för kvartalsvis. Den segdragna tvisten och hyresavtalet till serverrummet har fortsatt, men tyvärr inte ännu avslutats. Tvisten började med SSM och har sedan genom ett antal fusioner förts över till andra aktörer. Detta har bidragit till att det är svårt att få någon att ta på sig ansvaret för hyresavtalet. Styrelsen har arbetat, tillsammans med Mats Boström, för att reda ut vem som faktiskt är gällande hyresgäst och allt pekar på att det är BRF Skridskoprinsessan. Vi har presenterat våra undersökningar för dem och även om de inte känns vid detta hyresavtal har vi ändå kommit överens som att säga upp avtalet så vi kan hitta en ny hyresgäst. Denna uppsägning skickas under hösten 2011. Försäkringar Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Stockholms Stads Brandförsäkringskontor. 2 (10)
Underhåll/renoveringar Under räkenskapsåret har en gräsklippare köpts in, med vilken styrelsen hoppas att alla medlemmar kan hjälpas åt att klippa gräset på vår tomt ut mot Skridskovägen. Den här första sommaren har dock Roger Petterson skött gräsklippningen, vilket är värt ett stort tack! Från och med oktober 2010 har föreningen ett nytt städbolag för lokalvård av gemensamma korridorer och andra allmänna ytor. I november 2010 skrevs ett avtal om årlig tvättstugeservice, vilket förhoppningsvis kommer att bidra till att maskinerna i tvättstugan kommer att hålla längre. Vintern 2010-2011 lejdes snöröjningen för infarten till parkeringsplatserna vid uppgång 7 bort. Denna snöröjning delades med grannföreningen, Brf Skridskoprinsessan, som också delar infarten med Lilla Isprinsessan. Övrig snöröjning sköttes av föreningens medlemmar, som på så sätt bidrog till föreningens skötsel. Medlemmarna har också hjälpt till med föreningens skötsel av hus och tomt vid föreningens städdagar. Två städdagar har ägt rum under räkenskapsåret. Vintern 2010-2011 skötte föreningens medlemmar också snöröjningen på egen hand. Under räkenskapsåret har hissen i uppgång 7 krävt underhåll i flera omgångar, något vi hoppas ska leda till att den fungerar felfritt framöver. Överlåtelser Under räkenskapsåret har 5 överlåtelser skett i föreningen. Vi hälsar de nya medlemmarna välkomna till föreningen. Ekonomi Fastigheten taxeras som hyreshusenhet. Taxeringsvärdet uppgår till 42 570 000:- varav 30 904 000:- avser byggnaden. Fastighetsskatt 2010/2011 beräknas på lokaldelen som uppgår till 11 700:- och bostadsdelen uppgår till 11 718:-. Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Ansamlad vinst/förlust Årets resultat Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att i ny räkning överförs Överföres i ny räkning -756 236 kr -18 163 kr -774 398 kr -774 398 kr Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 3 (10)
Bostadsrättsföreningen Lilla Isprinsessan Org nr 769610-4723 Resultaträkning Belopp i kronor Not 2010-11 2009-10 RÖRELSEINTÄKTER Intäkter 1 1 991 799 1 758 990 RÖRELSEKOSTNADER Fastighetsskötsel 2-100 466-130 577 Reparationer 3-93 852-89 416 Underhåll 4 0-64 000 Taxebundna kostnader och uppvärmning 5-504 335-274 962 Övriga driftskostnader 6-29 916-29 571 Fastighetsskatt 7-23 418-18 913 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader 8-397 719-622 453 Personalkostnader 9-18 748 0 S:a Rörelsekostnader före avskrivningar -1 168 455-1 229 891 Rörelseresultat före avskrivningar 823 344 529 099 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 10-94 866-94 866 Rörelseresultat 728 478 434 233 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 852 5 584 Räntekostnader och liknande resultatposter 12-747 493-672 009 Resultat efter finansiella poster -18 163-232 192 BOKSLUTSDISPOSITIONER Resultat före skatt -18 163-232 192 Skatt 13 0-153 Årets Resultat -18 163-232 345 4 (10)
Bostadsrättsföreningen Lilla Isprinsessan Org nr 769610-4723 Balansräkning Belopp i kronor Not 2011-06-30 2010-06-30 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 14 58 645 886 58 740 752 58 645 886 58 740 752 S:a Anläggningstillgångar 58 645 886 58 740 752 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar 15 1 252 28 556 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 47 140 54 661 48 392 83 217 Kassa och bank Kassa och bank 17 127 383 176 696 127 383 176 696 S:a Omsättningstillgångar 175 775 259 913 SUMMA TILLGÅNGAR 58 821 661 59 000 665 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL 18 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 35 871 000 35 871 000 Fond för yttre underhåll 40 458 0 35 911 458 35 871 000 Fritt eget kapital/ansamlad förlust Ansamlad vinst/förlust -756 236-483 433 Årets resultat -18 163-232 345-774 398-715 778 S:a Eget kapital 35 137 060 35 155 222 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut 19 23 329 730 23 426 760 Inbet deposit hyresgäst 9 989 9 989 23 339 719 23 436 749 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder 20 94 232 92 165 Skatteskulder 21 36 060 28 551 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 214 590 287 978 344 882 408 694 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 58 821 661 59 000 665 Ställda säkerheter, fastighetsinteckningar 23 985 000 23 985 000 Ansvarsförbindelser inga inga 5 (10)
Bostadsrättsföreningen Lilla Isprinsessan Org nr 769610-4723 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kronor om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om ingen annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader: Fastighetsförbättringar Mark: Byggnaden beräknas ha ett restvärde på 80% av anskaffningsvärdet. Byggnaden skrivs av enligt plan med 1% av avskrivningsunderlaget vilket motsvarar 0,20 % av anskaffningsvärdet. Avskrivning sker över 20 år. Ingen avskrivning. Not 1 Rörelseintäkter 2010-11 2009-10 Årsavgifter 1 629 635 1 559 595 Hyror lokaler 171 262 129 529 P-platser 70 800 56 850 Hyror förråd 12 450 8 350 Hyresbortfall p-plats -10 600-5 250 Kabel TV intäkter 105 800 0 Intäkter överlåtelser/panter 10 846 9 198 Debiterad indrivning 830 310 Öresutjämning 26 7 Övriga intäkter 750 400 1 991 799 1 758 990 Not 2 Fastighetsskötsel 2010-11 2009-10 Fastighetsskötsel enligt entreprenad 37 500 37 500 Fastighetsskötsel enl beställning 8 507 8 540 Fastighetsskötsel går denl beställning 0 2 850 Städning, entreprenad 42 800 48 585 Städning enligt beställning 0 24 484 Hissbesiktning 2 130 3 432 Gård 0 200 Serviceavtal 5 775 0 Hisserviceavtal 2 250 4 500 Förbrukningsmaterial 1 504 486 100 466 130 577 Not 3 Reparationer 2010-11 2009-10 Lås 1 604 200 Tvättstuga 19 720 0 VVS 3 463 975 Värmelanläggning 0 64 321 Elinstallationer 7 968 14 924 Hiss 61 097 0 Vattenskada 0 8 996 93 852 89 416 6 (10)
Not 4 Underhåll 2010-11 2009-10 Mark 0 64 000 0 64 000 Not 5 Taxebundna kostnader och uppvärmning 2010-11 2009-10 Elkostnad 80 178 51 297 Värmekostnad 277 090 171 508 Vattenkostnad 48 178 28 857 Sophämtning 30 810 28 865 Grovsopor 2 538 2 467 Snöröjning,sandning 65 542-8 032 504 335 274 962 Not 6 Övriga driftskostnader 2010-11 2009-10 Fastighetsförsäkring 20 731 19 841 Självrisk 0 1 200 Kabel-TV-avgift 9 185 8 530 29 916 29 571 Not 7 Fastighetsskatt / Taxeringsvärde Basvärde Fastighetsskatt Skattebyggnad mark 2010-11 sats Bostäder 30 000 000 11 400 000 41 400 000 651/lgh Lokaler 904 000 266 000 1 170 000 1,00% Totalt 30 904 000 11 666 000 42 570 000 Fastighetsskatt lokal 11 700 Fastighetsskatt bostäder 11 718 Fastighetskatt 2010/11 23 418 kr Not 8 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader 2010-11 2009-10 Datakommunikation 86 781 28 796 Befarade hyresförluster 171 782 442 487 Övriga förluster 21 823 0 Revisionsarvode - extern 12 000 18 875 Medlems- och styrelsemöten 1 932 1 408 Förvaltningsarvode 79 715 80 578 Administration 10 984 7 784 Korttidsinventarier 7 962 3 400 Övriga förvaltningskostnader 0 36 755 Föreningsavgifter 4 740 2 370 397 719 622 453 Not 9 Personalkostnader 2010-11 2009-10 Styrelsearvode 14 266 0 Uppl lagst sociala avgifter 4 482 0 18 748 0 Not 10 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2010-11 2009-10 Avskrivning byggnader 83 028 83 028 Avskrivning fastighetsförbättringar 11 838 11 838 94 866 94 866 Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2010-11 2009-10 Ränteintäkter 748 5 500 Dröjsmålsränta avgift, hyr 90 83 Skatteränta - ej skattepliktig 14 1 852 5 584 7 (10)
Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter 2010-11 2009-10 Låneräntor 794 789 740 069 Skatteränta - ej skattepliktig 57 4 277 Räntebidrag -47 353-72 337 747 493 672 009 Not 13 Skatt 2010-11 2009-10 Inkomstskatt 0 1 447 Skatt ändrad taxering 0-1 294 0 153 Not 14 Byggnader och mark Byggnader 2011-06-30 2010-06-30 Bokfört värde vid årets början 43 926 905 43 926 905 Fastighetsförbättring 236 750 236 750 Bokfört värde vid årets slut 44 163 655 44 163 655 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -565 575-482 547 Årets avskrivning enligt plan -83 028-83 028 Vid årets början fast förbättring -35 513-23 675 Årets avskr fastighetsförb -11 838-11 838 Vid årets slut -695 954-601 088 Planenligt restvärde vid årets slut 43 467 701 43 562 567 Mark 2011-06-30 2010-06-30 Bokfört värde vid årets början 15 178 185 15 178 185 Bokfört värde vid årets slut 15 178 185 15 178 185 Inga avskrivningar görs på mark S:a Byggnader och mark 58 645 886 58 740 752 Taxeringsvärde Basvärde byggnad mark Bostäder 30 000 000 11 400 000 41 400 000 Lokaler 904 000 266 000 1 170 000 Totalt 30 904 000 11 666 000 42 570 000 Not 15 Övriga kortfristiga fordringar 2011-06-30 2010-06-30 Osäkra hyres/avg fordringar -614 269-442 487 Kundfordringar 614 269 442 487 Föreningens skattekonto 826 6 733 Övriga kortfristiga fordringar 22 249 21 823 Värdereglering kortfristiga fordringar -21 823 0 1 252 28 556 Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2011-06-30 2010-06-30 Förutbetalda kostnader 39 140 41 583 Upplupna intäkter 8 000 13 078 47 140 54 661 Not 17 Kassa och bank 2011-06-30 2010-06-30 Swedbank 904 527 914-9 112 149 162 124 Marginalen AB 4182325 571 0 Bank 2 9235-1022696 14 662 14 571 127 383 176 696 8 (10)
Not 18 Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser Inbetalda insatser 2006/7 Vid årets början 35 871 000 35 871 000 Fond för yttre underhåll 40 458 0 Vid årets slut 35 911 458 35 871 000 Fritt eget kapital/ansamlad förlust Ansamlad vinst/förlust Årets resultat Vid årets början -483 433-232 345 Disposition enligt föreningsstämmobeslut -232 345 232 345 Fond för yttre underhåll -40 458 Årets resultat 0-18 163 Vid årets slut -756 236-18 163 Not 19 Skulder till kreditinstitut 2011-06-30 2010-06-30 SEB 28489811 3,85% Rörlig ränta 8 692 996 9 040 000 SHB 785618 Rörlig ränta 353 000 0 SEB 29664536 3,25% Rörlig ränta 667 720 690 260 Stadshypotek 426999 3,76% 2013-06-01 6 831 000 6 900 000 Stadshypotek 612792 4,29% 2011-12-01 6 652 750 6 796 500 Kortfristig del av långfristig skuld 132 264 0 23 329 730 23 426 760 Inbet deposit hyresgäst 9 989 9 989 9 989 9 989 Not 20 Leverantörsskulder 2011-06-30 2010-06-30 Leverantörsskulder 94 232 92 165 94 232 92 165 Not 21 Skatteskulder 2011-06-30 2010-06-30 Skatteskulder 23 418 12 642 Kvarstående skatt 12 642 15 909 36 060 28 551 Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2011-06-30 2010-06-30 Upplupna arvoden 14 266 Upplupna sociala avg. 4 482 Upplupna räntekostnader 26 979 44 008 Förutbetalda avgifter och hyror 18 272 150 408 Övriga interimskulder 150 591 93 562 214 590 287 978 9 (10)
Stockholm den Emil Olsson Anastassia Kobets Helén Ericson Samuel Scott Min revisionsberättelse har lämnats den Håkan Andersson, Baker Tilly Sverige AB 10 (10)