Den 27 mars 2008 Årsredovisning för 2007 års verksamhetsår Med förvaltningsberättelse och ekonomisk rapport Förvaltningsberättelse 2007 års arbete baseras fortfarande på den process som inleddes 2004 med deltagande i kraft-programmet GreenPeaks, vilket 2005 resulterade i en kvalitetssäkring av vårt utbud. Samarbetet utvecklades genom fortsatt deltagande i utbildningen "Hållbar affärsutveckling i samverkan" och beslut om medlemsskap i Ekoturismföreningen 2005, samt 2006 då vi blev medlemmar i föreningen FörTur där vi har möjlighet till kollektiv resegaranti av samma slag som föreningen haft genom egen ansökan tidigare. Genom medlemsskapet i Ekoturismföreningen finns vi nu presenterade på www.inatur.se vars mål är att bli Sveriges största "Natursite". Såväl 2006 som 2007 har präglats av mycket nätverksarbete med inriktning mot Mälardalen och kommande Leaderprojekt, Leader Bergslagen. Föreningens hemsida marknadsförs via några av medlemmarnas hemsidor och helt externa hemsidor samt i begränsad utsträckning genom annonsering. Antalet besök bedöms som oväntat stort med tanke på dess ringa marknadsföring. Vi har under 2007 deltagit på Björsjödagarna 5-6 maj med lotteri och Öppet hus vid Skyttesimulatorn och med bokbord på Grimsö samma helg. Vår verksamhet presenterades under Hälsoveckan/Hälsomässan, och vi har också deltagit i företagsmässan i Smedjebacken. Föreningen arrangerade en egen aktivitetsdag i Björsjö i mars, en musikföreställlning med Friteatern i Malingsbo i juli samt vår "Hjulrunda" i november. Föreningens arbete sker i huvudsak på ideell väg, endast bokföring och redovisning liksom bokning och lokalvård i Björsjö utförs av timarvoderade konsulter. Några specifierade tjänster har utförts av ledamöter på uppdrag av styrelsen. Merparten har avsett arbete med underlag för en ansökan till landsbygdsprogrammet som till slut mynnade ut i nya riktlinjer att arbetas om för Leader-Bergslagen vars arbete inte kommit igång än. Styrelsen som valdes vid stämman 29 mars 2007 har under verksamhetsåret haft 13 protokollförda sammanträden. 2007 har det genomförts fyra medlemsmöten (stämma i mars, "Säljprat" i maj om www.inatur.se, "Inspirationsmöte" i augusti och möte med markägaren Sveaskog samt länsstyrelsen Dalarna i september, varav alla är"protokollförda" (minnesanteckningar). Vid fem tillfällen har brev till medlemmarna samt 81 mail skickats ut. Org.nr 769609-7307 --- Bankgiro 5642-6703 1 (8)
Ekonomisk rapport Föreningen övertog i enlighet med projektbeskrivning de avtal och resurser som skapade under projekttiden, vars inköpsvärde då var noterat till cirka 694.000 kr i vilket ingick hela anläggningen i Björsjö. Därutöver tillkom de original, böcker, CDromspel, CD-skivor/kassetter, bildspel som levererades under slutfasen. Alla inventarier är direktavskrivna hos projektägaren Lindesbergs kommun varför ingångsvärdet för föreningen är satt till 0 kr. Efter anslutningen till föreningen Förtur kan vi uppfylla åtagandet om att tillhandahålla resegaranti utan att ha egna medel fonderade i bank. Flerårsöversikt Allmänna förutsättningar 2007 2006 2005 Antal medlemmar i röstlängd (inkl 3 "ärvda") 38 44 44 Varav företag (varav 1 "ärvd") 18 21 21 Örebro län 14 15 14 Västmanlands län 4 4 7 Dalarnas län 20 24 23 Förtroendevalda 15 15 13 Anställda 0,00 0,00 0,17 Intäkts & kostnadsanalys (avrundat) 2007 2006 2005 Verksamhetens intäkter 66 938 135 756 108 700 Verksamhetens kostnader -71 715-54 241 201 500 Resultat före bokslutsdispositioner & skatt -4 777 81 515-92 800 Finansiella intäkter och kostnader 62-821 -2 700 Årets resultat före skatt -4 715 80 694-95 500 Avsättning till periodiseringsfond 0 0-25 000 Skatt 28 % 0 Årets resultat efter skatt -70 500 Löner & arvoden/intäkter (%) 24% 14% 107% Avskrivningar 0 0 0 Medlemsinsatser (se not 12) 2 950 3 050 2 800 Soliditet (%) EK/tillgångar - - 6% Org.nr 769609-7307 --- Bankgiro 5642-6703 2 (8)
Noter Resultaträkning 2007 2007 2006 2005 Verksamhetens intäkter 1 Försäljning 43 051 21 556 15 700 2 Serviceavgifter 7 280 6 000 10 600 Avyttring inventarier 0 0 3 Medlemsavgifter 6 950 8 200 8 200 Statliga bidrag 0 4 Kommunala bidrag 1 500 100 000 75 000 4 Övriga bidrag 9 260 0 200 Direkta kostnader -1 103-1 000 Summa intäkter 66 938 135 756 108 700 Verksamhetens kostnader 5 Löner och arvoden 3 240 5 565 85 200 5 Skattefri bilersättning 10 872 10 069 7 200 Kostnadsersättningar (resor&övrigt) 462 1 623 Arbetsgivaravgifter 772 1 134 23 600 Löneskatt Utbildning 727 900 4 800 6 Övriga kostnader 55 642 34 950 80 700 Summa kostnader 71 715 54 241 201 500 Verksamhetens resultat före avskrivningar -4 777-92 800 105 400 Finansiella poster Ränteintäkter 62 271 0 Räntekostnader 592-2 700 Finansiella kostnader (kontoavgifter) 500 Bokslutsdispositioner -25 000 ÅRETS RESULTAT före skatt -4 715 80 694 Skatt 28 % 0 ÅRETS RESULTAT efter skatt -70 500 Org.nr 769609-7307 --- Bankgiro 5642-6703 3 (8)
Noter Balansräkning 2007 ingående perioden utgående TILLGÅNGAR 7 Anläggningstillgångar 0 Omsättningstillgångar Kassa 0 1 312 1 312 Bank 73 970 2 048 76 018 8 Kundfordringar 19 625-8 000 11 625 9 Osäkra kundfordringar 1 750-1 750 0 Skattekontot 2 989 62 3 051 Skattefordringar 0 0 0 Fordran moms 0 0 0 Summa omsättningstillgångar 98 334 92 007 SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder 10 Kortfristiga skulder -8 404 1 512-6 892 Långfristiga skulder 0 0 0 Obeskattade reserver 0 0 0 Summa skulder -8 404 1 512-6 892 Eget kapital Eget kapital -86 880-86 880 12 Inbetalda insatser -3 050 100-2 950 Balanserad vinst/förlust 0 Summa eget kapital -89 930 100-89 830 Summa skulder & eget kapital -98 334 1 612-96 722 Vinst 2006 0 Outnyttjat deklarerat underskott från 2006-5 316 Deklarerat underskott för 2007, (preliminärt) -16 981 Noter 1 2 Noter Försäljningen är bokningar vid simulatorn, sålda CD-spel, skivor, böcker osv. Netto Skyttesimulatorn 16 880 Yoldiahavet 0 Gränslandet 144 Bortom Allfarvägen CD 240 Bortom Allfarvägen bok 1 617 Övrig förs, tavlor, affisch 24 170 43 051 Serviceavgift betalas av medlemmar som bedriver näringsverksamhet och vars avgift är över 200 kr. Org.nr 769609-7307 --- Bankgiro 5642-6703 4 (8)
3 Medlemsavgifter är 34 "gamla" á 200 kr=6800 kr och en "ny" á 150 kr=150 kr. Insatsen är 50 kr av medlemsavgiften vid inträdet. Tillgodohavande för Oti Krog, Hägernäs Rökeri och Viltskadecenter = 3 medl. 4 Kommunala och övriga bidrag utgörs av kulturbidrag i samband med teaterföreställningen i Malingsbo. 5 Löner och arvoden till 2007 års förtroendevalda och uppdragstagare har utgått med (enligt kontrolluppgifter): Ledamöter & personal 2007 Bilers 07 2006 Bilers 06 Kjell Hallgren 2 325 479 Birgitta Lindqvist 3 599 3 435 Annika Lönnström 2 436 Mikael Nilsson 158 Kristina Olofsson 3 240 3 240 Maria Ströman 1 984 Christer Ställberg 2 853 5 997 3 240 10 872 5 565 10 069 Arbetsgivaravg, utbildn, tåg 1 050 462 2 034 1 623 6 Övriga kostnader utgörs av: Lokalhyra El skyttesimulatorn Förbrukningsmaterial Reparation och underhåll Resekostnader Annonsering Reklamtrycksaker Utställningar och mässor (inkl teatern) Förtäring möten Kontorsmaterial Hemsidan Porto Företagsförsäkringar Revisionsarvode Övriga förvaltningskostnader Redovisningstjänster (Resta LSB) Konsultarvoden (Ludvika Frisk- & Språk) Bankkostnader Föreningsavgift avdragsgill Förtur 2700, Ekoturism 100 SB-Mälardalen 1520+1900 Föreningsavgift ej avdragsgill Övriga avdragsgilla kostnader Lämnade bidrag och gåvor 2007 2006 2005 200 4 800 11 031 10 722 10 400 0 1 410 9 300 0 7 100 0 500 4 291 1 851 2 200 1 550 11 990 951 3 500 0 160 5 600 0 200 4 628 3 994 3 500 2 304 2 216 2 700 2 555 2 556 3 000 3 900 4 584 6 941 17 000 4 800 1 350 5 000 600 50 400 6 220 2 651 100 500 100 200 800 390 500 55 642 34 950 80 700 Org.nr 769609-7307 --- Bankgiro 5642-6703 5 (8)
7 Alla tillgångar är överlåtna och redan avskrivna inventarier. Vad Precisering Plats Inköpspris Färgskrivare, laser HP color laserjet 2500 PCL 6 Ramsberg 8 900 D-link (router) D1-106 M Säljas? 2 800 Netgear printserver DS 111 W Säljas? 1 020 Netgear Wireless router MR 314 Säljas? 1 442 3 Netgear MA 101 Säljas? 1 980 Dator Arlec Prestanda:P4, 2,0 GHz, 512kB RAM Maria 10 750 Samtron Monitor 19" Björsjö 1 990 Skanner HP ScanJet 5500 C med negativscan Maria 3 200 Bärbar dator (Maria) Dell, 397 MHz, 128+128 MbRam, 6 Gb Christer 6 200 Bärbar dator (Sten) Dell (Sten) Maria 6 200 Digitalkamera HP Photosmart 715 Maria 4 250 Skrivare och fax Hp officejet v40 Göran 2 462 1 telefon, vit Telia Cerette (från Björsjö) Björsjö Bärbar telefon Panasonic Borta! 604 USB-Hub Belkin (genomskinlig) Maria 396 Nätverkshub Blå Maria 100 Marksman skyttesimulator Andra kanalen ägs av Jaktskytteklubben Björsjö 393 900 Kurt kulskyttesimulator (inköpt för 17 644 kr) SÅLD 0 Attrappvapen kula och hagel Björsjö 14 000 Säkerhetsskåp Björsjö 17 880 Dörrmatta, inomhus - Björsjö Björsjö 875 Dammsugare - Björsjö Björsjö 1 955 40 flugfiskespön Disponeras av medlemsföretagen Medlemmar 40 610 Ombyggnad - Björsjö (+ideellt arbete ca 600-700 timmar) Björsjö Kungajaktsutställningen Björsjö Totalt inköpspris 521 514 Dessutom överläts följande 2004 Antal Resegarantilagens säkerhet Insatt på föreningens konto 0 M: 2 brädhyllor, takarmatur, timer+kontorslampa (trasiga), Tavla Älgsiluett, Tavla Älg bakom grind (gåva till CEJ), brevvåg, batteriladdare, tecknade upphovsrätter. B:väggklocka, bryggare, dörrmatta, kontorslampa, rekv 1-8 Utgivna produkter (inventerade 21/2 2006): 2005 Björsjö Maria Andra Gränslandet CD 3 466 200 227 36 Gränslandet kassetter 0 186 166 20 Bortom Allfarvägen CD-rom -22 68 60 30 Bortom Allfarvägen bok -46 348 177 167 50 Strandfynd vid Yoldiahavet -8 33 30 11 Originaltavlor i ram & bykartor 1 39 & 16 38 & 16 Tack-Änglar tovade 6 7 1 Vad Precisering Plats Inköpspris 3 XP Proffessional inkl Office home edition Acrobat Distiller 2 650 Illustrator 6 795 Pagemaker 8 776 Dreamweaver 4 3 395 Director 8.5 12 695 Adobe Photoshop 6.0 9 556 SPCS Adm 1000 4 995 Övertaget inköpspris var noterat till 695 025 kr -124 649 570 376 8 Kundfordringar utgörs i huvudsak av av sena faktureringar vid simulatorn som förfaller till betalning jan 2008. 9 Osäkra kundfordringar avskrevs vid årets bokslut för två fakturor (nr 5 och nr 46) varav den ena är 10 CD-romspel som avlämnades 2003 och en gammal bokning vid simulatorn från dec 2005. Org.nr 769609-7307 --- Bankgiro 5642-6703 6 (8)
10 Kortfristiga skulder utgörs av: Leverantörsskulder Upplupna ersättningar Skatteskulder 2005 Upplupna soc.avg Utg moms 25% Momsredovisningskonto 2006 Momsredovisningskonto 2007 Personalens källskatter Övriga kortfristiga skulder 2007 2006 2005 0-1 100 3 068 0-21 600 1 050-4 700-9 400 0 1 802 972-4 500 0 8 404-200 -6 892-8 404-41 600 12 Inbetalda insatser utgörs av följande: Efterskänkta insatser 2007 Brostugan 50 Bergslagens Jägarskola 50 Preview 50 150 Nya insatser 2007 Ingemar Johansson (= okänd 2006 + Kvar 2006) 50 50 Insatsen kvar men ej bet avgift 2007 eller svarat på brev Ingemar Johansson 50 Håkan Söderlund 50 Anders Thunberg återinträdde 2006 50 Bertil & Inga-Lill Ullberg 50 Besökservice Malingsbo 50 Gillersklack 50 Hagge byalag 50 Iktyoart Lämnar gåva 2008 50 Klothyttans Herrgård 50 Lerkulans Guld & Äventyr 50 Ljusnarsbergs Jaktvårdskrets Lämnar gåva 2008 50 Löa Hyttelag 50 MiGA (Mi Guide Agency) Lämnar gåva 2008 50 OK Smedjebacken 50 Riddarhyttans hembygdsförening 50 Solkullen-Ramsberg 50 Stora Fors 50 Stripa Grufvpensionat 50 Söderbärke församling 50 Tolsvbo Hotell & Spa AB (tidigare ägare) 50 Innestående fordran för återbetalning? 1000 Org.nr 769609-7307 --- Bankgiro 5642-6703 7 (8)
2007 års styrelse föreslår stämman att fastställa årsredovisning med resultat- och balansräkning samt att årets resultat överförs i ny räkning enligt föreningens stadgar 10 att: Föreningens vinst skall stå kvar i föreningen och användas för verksamheten. Birgitta Lindqvist, ordf Lars-Erik Andersson, vice ordf Christer Ställberg, kassör Lotta Eriksson, ledamot Annika Lönnström, ledamot Ersättare: Mikael Nilsson samt Tommy Jansson Ständigt adjungerad sekreterare: Maria Ströman Extern firmatecknare: Sten Beskow Revisorer, ort och datum: (enligt separat revisionsberättelse) Annika Thunblad, revisor Kickie Olofsson, revisor Org.nr 769609-7307 --- Bankgiro 5642-6703 8 (8)