Årsredovisning för 2005 års verksamhetsår Med förvaltningsberättelse och ekonomisk rapport Förvaltningsberättelse

Transkript

1 Ramsberg den 18 mars 2006 Årsredovisning för 2005 års verksamhetsår Med förvaltningsberättelse och ekonomisk rapport Förvaltningsberättelse 2004 års arbete med deltagande i kraft-programmet GreenPeaks, arrangerat av bl.a Mälardalens Högskola, resulterade i insikt om behovet att påbörja en kvalitetsmärkning av de paketerbjudande som föreningen avser att sälja. Genom en medfinansiering från Ram 2-programmet i Smedjebacken (vars huvudsakliga kostnader inte framgår av bokslutet) kunde arbetet påbörjas och avslutas under verksamhetsåret. Samarbetet har utvecklats genom fortsatt deltagande i utbildningen "Hållbar affärsutveckling i samverkan" och beslut om medlemsskap i Ekoturismföreningen, samt deltagande i Naturens bästas baskurs på Sätra brunn i slutet av november. För 2006 inleds också ett samarbete med föreningen FörTur som erbjuder möjlighet till kollektiv resegaranti av samma slag som föreningen haft genom egen ansökan tidigare. Föreningens hemsida marknadsförs via några av medlemmarnas hemsidor och helt externa hemsidor samt i begränsad utsträckning genom annonsering. Antalet besök bedöms som oväntat stort med tanke på dess ringa marknadsföring ( av våra olika svenska sidor har besökts av unika besökare). Genom Smedjebackens reklam i TV 4 exponerades vi för över en halv miljon tittare i Dalarna och Västmanland. Vi har deltagit med Öppet hus vid Skyttesimulatorn i Björjsö och varit med på Kulturcirkus i Lindesberg. Årets första fyra månader hade föreningen en halvtidsanställ kontorist vars arbete utfördes från hemmet i huvudsak då föreningen varken hade telefon, internet eller eget kontorsutrymme på den officiella adressen. Bokföring och redovisning liksom bokning och lokalvård i Björsjö utförs av timarvoderade konsulter. Övriga tjänster har utförts av ledamöter på uppdrag av styrelsen. Styrelsen som valdes vid stämman 22 mars 2005 har under verksamhetsåret haft 10 av verksamhetsårets 14 protokollförda sammanträden har det genomförts sju medlemsmöten (jan, mars, april, juni, aug, okt och nov), varav fem är protokollförda, och vid sju tillfällen skickat ut brev till medlemmarna. Problemet med sena protokoll löstes under våren men återuppstod under hösten då föreningen inte haft medel att finansiera arbetet. Föreningens utsedda kassör avgick under hösten och ersattes av vice kassören. Avhoppet var föranlett av diskussioner om ombildning till idell förening och föreningens ekonomiska situation. Org.nr Bankgiro (9)

2 Ekonomisk rapport Föreningen övertog i enlighet med projektbeskrivning de avtal och resurser som skapade under projekttiden, vars inköpsvärde då var noterat till cirka kr i vilket ingick hela anläggningen i Björsjö samt som var avsedda att fullfölja resegarantilagens krav för paketresearrangörer. Därutöver tillkom de original, böcker, CD-romspel, CD-skivor/kassetter, bildspel som levererades under slutfasen. Alla inventarier är direktavskrivna hos projektägaren Lindesbergs kommun varför ingångsvärdet är satt till 0 kr. Flerårsöversikt Utöver bokförd verksamhet har föreningen beviljats medel i Ram2-programmet där fakturor direktlevererades till Smedjebackens kommun. Allmänna förutsättningar Antal medlemmar i röstlängd (inkl 1 "ärvd") Varav företag (varav 1 "ärvd") Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Förtroendevalda Anställda (helårsbas - 4 mån halvtid) 0,17 0,15 0 Intäkts & kostnadsanalys (avrundat) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Resultat före bokslutsdispositioner & skatt Finansiella intäkter och kostnader Årets resultat före skatt Avsättning till periodiseringsfond Skatt 28 % Årets resultat efter skatt Löner & arvoden/intäkter (%) 107% 38% 0% Avskrivningar Medlemsinsatser Soliditet (%) EK/tillgångar 6% 30% 19% Org.nr Bankgiro (9)

3 Noter Resultaträkning Verksamhetens intäkter 1 Försäljning Serviceavgifter Avyttring inventarier Medlemsavgifter Statliga bidrag Kommunala bidrag Övriga bidrag Direkta kostnader Summa intäkter Verksamhetens kostnader 7 Löner och arvoden Skattefri bilersättning Arbetsgivaravgifter Löneskatt Utbildning Övriga kostnader Summa kostnader Verksamhetens resultat före avskrivningar Finansiella poster 9 Ränteintäkter Räntekostnader Bokslutsdispositioner ÅRETS RESULTAT före skatt Skatt 28 % ÅRETS RESULTAT efter skatt Org.nr Bankgiro (9)

4 Noter Balansräkning 2005 ingående perioden utgående TILLGÅNGAR 11 Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassa Bank Kundfordringar Skattekontot Skattefordringar Fordran moms Summa omsättningstillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder 13 Kortfristiga skulder Långfristiga skulder Obeskattade reserver Summa skulder Eget kapital 15 Inbetalda insatser Balanserad vinst/förlust Summa eget kapital Summa skulder & eget kapital Vinst/förlust Noter 1 Noter Försäljningen är bokningar vid simulatorn, sålda CD-spel, skivor, böcker osv. In Ut Netto Skyttesimulatorn Yoldiahavet Gränslandet 260 Bortom Allfarvägen CD 230 Bortom Allfarvägen bok Övrig förs, tavlor, affisch Org.nr Bankgiro (9)

5 2 Serviceavgift betalas av medlemmar som bedriver näringsverksamhet och vars avgift är över 200 kr. (Insatsen är 50 kr vid inträdet.) Ull-Est 80 Bergslagsbygd C-E Janlöv 240 Brostugan Rum & Frukost 240 Gärdsjöbo Jordbruk 240 JMJ Snickeri & Vildmark 240 Ludvika Frisk- & Språkvård 240 Mats Lagerman 240 Ulla Carlsson 240 Viltskadecenter & Grimsö 480 Gammelbo Gård AB 640 Grand Hotell Elektra/Snöåns Skog och Kök 640 Kloten Fritid & Konferens 640 Klotenlägret 640 Klothyttans Herrgård 640 Lerkulans Guld & Äventyr 640 Malingsbo Vandrarhem & Konferens 640 Preview 640 Ramsbergs församling 640 Tolsvbo Hotell & Spa AB 640 Vildmarkens Islandshästar 640 Sveaskog Medlemsavgifter är 35 "gamla" á 200 kr och nio "nya" á 150 kr (en á 50 kr) Kommunala bidrag är Smedjebackens kommuns anslag för 2005, alla bidrag uteblev från Lindesberg och Skinnskatteberg. Övriga bidrag utgörs av 200 kr i gåva av outtagen medlemsinsats vid frånträde Direkta kostnader under intäkter är inköp av böcker "Kungajakten" Org.nr Bankgiro (9)

6 7 Löner och arvoden har utgått med (enligt kontrolluppgifter): Ledamöter & personal 2005 Bilers Mi Abrahamsson Tony Andersson Lena Bergström-Hjelte 300 Ulla Carlsson Göran Gunnarsson Carl-Eric Janlöv Birgitta Lindqvist Emma Lindström Gun-Britt Lundström Annika Lönnström Kristina Olofsson Ing-Mari Persson Maria Ströman Christer Ställberg Ann-Kristin Treard ej bet! Övriga kostnader utgörs av: Lokalhyra El hyrd lokal Förbrukningsmaterial Reparation och underhåll Resekostnader Annonsering (Bergslagsdiagonalen) Utställningar och mässor Förtäring möten Kontorsmaterial Hemsidan Porto Företagsförsäkringar Revisionsarvode Övriga förvaltningskostnader Redovisningstjänster Konsultarvoden Bankkostnader Föreningsavgift avdragsgill Föreningsavgift ej avdragsgill Övriga avdragsgilla kostnader Lämnade bidrag och gåvor Av räntekostnader är merparten pga resegarantin: 400 kr/kvartal (garantiprovision) samt 900 i uppläggningskostnad (8 kr i ränteintäkter) Återföring av periodiseringsfond pga årets underskott Org.nr Bankgiro (9)

7 11 Anläggningstillgångarna utgörs av kr som är en överlåtelseskuld som säkerhet för resegaranti enligt projektbeskrivningen. (Klart 15/ och upphävt 16/ ) I övrigt är tillgångarna överlåtna och avskrivna inventarier. Vad Precisering Plats Inköpspris Färgskrivare, laser HP color laserjet 2500 PCL 6 Ramsberg D-link (router) D1-106 M Säljas? Netgear printserver DS 111 W Säljas? Netgear Wireless router MR 314 Säljas? Netgear MA 101 Säljas? Dator Arlec Prestanda:P4, 2,0 GHz, 512kB RAM Maria Samtron Monitor 19" Maria Skanner HP ScanJet 5500 C med negativscan Maria Bärbar dator (Maria) Dell, 397 MHz, MbRam, 6 Gb Birgitta Bärbar dator (Sten) Dell (Sten) Maria Digitalkamera HP Photosmart 715 Maria Skrivare och fax Hp officejet v40 Göran telefon, vit Telia Cerette (från Björsjö) Björsjö Bärbar telefon Panasonic Borta! 604 USB-Hub Belkin (genomskinlig) Maria 396 Nätverkshub Blå Maria 100 Marksman skyttesimulator Andra kanalen ägs av Jaktskytteklubben Björsjö Kurt kulskyttesimulator Björsjö Attrappvapen kula och hagel Björsjö Säkerhetsskåp Björsjö Dörrmatta, inomhus - Björsjö Björsjö 875 Dammsugare - Björsjö Björsjö flugfiskespön Disponeras av medlemsföretagen Medlemmar Ombyggnad - Björsjö (+ideellt arbete ca timmar) Björsjö Kungajaktsutställningen Björsjö Totalt inköpspris Dessutom överläts följande 2004 Antal Resegarantilagens säkerhet Insatt på föreningens konto M: 2 brädhyllor, takarmatur, timer+kontorslampa (trasiga), Tavla Älgsiluett, Tavla Älg bakom grind (CEJ), brevvåg, batteriladdare, tecknade upphovsrätter. B:väggklocka, bryggare, dörrmatta, kontorslampa, rekv 1-8 Utgivna produkter (inventerade 21/2 2006): 2005 Björsjö Maria Andra Gränslandet CD Gränslandet kassetter Bortom Allfarvägen CD-rom Bortom Allfarvägen bok Strandfynd vid Yoldiahavet Originaltavlor i ram & bykartor 1 39 & & 16 Tack-Änglar tovade Vad Precisering Plats Inköpspris 3 XP Proffessional inkl Office home edition Acrobat Distiller Illustrator Pagemaker Dreamweaver Director Adobe Photoshop SPCS Adm Övertaget inköpspris var noterat till kr Org.nr Bankgiro (9)

8 12 Kundfordringar utgörs av två obetalda fordringar som ska åtgärdas under Kortfristiga skulder utgörs av: Leverantörsskulder Skatteskulder 2003 Skatteskulder 2004 Skatteskulder 2005 Upplupna soc.avg Utg moms 25% Utg moms 6% Ingående moms Momsredovisningskonto 2003 Personalens källskatter Övriga kortfristiga skulder Långfristiga skulden utgörs av de överlåtelseskulder som bestod av resegarantin Inbetalda insatser utgörs av följande: Gåvobesked Eddie Johansson Liv i Ramsberg Stjernfors herrgård Skogens Konung - Älgsafari Nya insatser 2005 Kickie Olofsson 50 Maria Ströman 50 Grimsö forskningsstation 50 Hägernäs Rökeri 50 Lerkulans Guld & Äventyr 50 Ramsbergs församling 50 Sveaskog 50 Söderbärke församling 50 Viltskadecenter 50 Forts. Org.nr Bankgiro (9)

9 15 forts Insatsen kvar men ej bet avgift 2005 eller svarat på brev Håkan Söderlund 50 Anders Thunberg 50 Bertil & Inga-Lill Ullberg 50 Bergslagens Jägarskola 50 Besökservice Malingsbo 50 Gillersklack 50 Iktyoart 50 Ljusnarsbergs Jaktvårdskrets 50 Löa Hyttelag 50 MiGA (Mi Guide Agency) 50 Solkullen-Ramsberg 50 Stripa Grufvpensionat 50 Innestående fordran för återbetalning? 600 Aktiva medlemskap 44*50 (+1 ärvd) 2200 Medlemmars insatser års styrelse föreslår stämman att fastställa årsredovisning med resultat- och balansräkning samt att årets negativa resultat överförs i ny räkning enligt föreningens stadgar 10 att: Föreningens vinst skall stå kvar i föreningen och användas för verksamheten. Birgitta Lindqvist, ordf Christer Ställberg, vice ordf Göran Gunnarsson, kassör Gun-Britt Lundström Annika Lönnström Ersättare är Emma Lindström och en vakant plats Ständigt adjungerad sekreterare är Maria Ströman Extern firmatecknare är Sten Beskow Revisorer, ort och datum: Roger Hemming, revisor Kickie Olofsson, revisor Org.nr Bankgiro (9)