Anders Jonssons psykologiska mottagning AB

Transkript

1 Visby Till Rolf Forsman Komplettering av auktorisationsansökan Sysselsättningsgrad läkare Kie Chan, allmänläkare 75% Per Jörnéus, allmänläkare 75% Rolf Sandström, allmänläkare 25% Lars Sköldstan, invärtesmedicinare, reumatolog 70% Sjuksköterskor Kristina Westerqvist Hellgren, DSK 100% Vidareutbildad i Diabetes och hjärtsvikt Helena Nygren, DSK 100% Vidareutbildad i KOL Linda Antonsen, DSK 80% Underleverantörer BVC Samordnad vårdplanering Läkare korttidsenheten Läkarsekreterare Psykolog Anders Jonssons psykologiska mottagning AB Ekonomisk information Bokslutet för 2009 (förlängt räkenskapsår) granskas fn av vår revisor varför bifogat bokslut är preliminärt men vi räknar inte med några justeringar. Observera att underskottet för det första året på ca 1,4 mkr mötts av ett koncernbidrag från modern. Viktigt att politiken förstår att vi inte gått runt det första året!

2 Hansahälsan sjukvård AB 1 (1) Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Förändring 1010 Balanserade utgifter 0, , , Ack avskrivningar balanserade utg 0, , , Inventarier 0, , , Ack avskrivn inv 0, , , Medicinsk utrustning 0, , , Ack avskrivn medicinsk utrustning 0, , , Långfristiga fordringar HH 0, , ,00 Summa anläggningstillgångar 0, , ,00 Omsättningstillgångar 1400 Lager 0, , , Kundfordringar 0, , , Kundfordringar besöksavgifter 0, , , Avräkn skatter och avgifter 0, , , Övr interimsfordringar 0, , , Kassa 0, , , Bank konto 0, , ,22 Summa omsättningstillgångar 0, , ,72 SUMMA TILLGÅNGAR 0, , ,72 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2081 Aktiekapital 0, , , Redovisat resultat 0, , ,52 Summa eget kapital 0, , ,52 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder 0, , , Ber särskild löneskatt på pensionskos 0, , , Personalens källskatt 0, , , Avräkn sociala avgifter 0, , , Kortfristiga skulder FHV 0, , , Övr kortfr skulder 0, , , Upplupna semlöner 0, , , Beräkn upplupna sociala avgifter 0, , , Övr interimsskulder 0, , ,00 Summa kortfristiga skulder 0, , ,20 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 0, , ,72

3 Hansahälsan sjukvård AB 1 (3) RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning 3010 Övrig fakt Ersättning , Individersättning , Ersättning kväll & natt , Besöksersättning , Övr fakt kostnader 4 800, Öres- och kronutjämning -8,10 Summa försäljning ,98 Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäker ,00 Summa övriga rörelseintäkter ,00 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER ,98 RÖRELSENS KOSTNADER Material och varor 4010 Inköp material och varor , Inköp sjukvårdsmaterial , Inköp labtjänster , Inköp primärvårdsgem.tjänster , Inköp läkare , Inköp hjälpmedel , Inköp psykolog , Inköp sjuksyster ,00 Summa material och varor ,65 BRUTTOVINST ,33 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5010 Lokalhyra , Städning, renhållning hyrd lokal , Reparationer hyrd lokal , Övr kostnader hyrd lokal , Hyra arbetsmaskiner , Hyra inventarier , Övr hyreskostn anl tillg -234, Förbrukningsinventarier , Programvaror , Förbrukningsmaterial , Arbetskläder o skyddsmtrl ,50

4 Hansahälsan sjukvård AB 2 (3) 5500 Reparation och underhåll , Drivmedel personbilar , Skatt försäkr personbilar , Reparation personbilar -594, Leasingavg personbilar , Övriga fordonskostnader , Frakt och transport , Resekostnader , Kost & logi , Annonsering , Reklamtrycksaker , Utställning och mässor -296, Övrig reklam , Kontokortsavgifter , Repr avdr.gill , Repr ej avdr.gill , Kontorsmaterial , Trycksaker , Fast telefoni , Mobiltelefon , Porto , Företagsförsäkringar , Ersättning till revisor , Redovisningstjänster , IT-tjänster , Konsultarvoden , Bankkostnader , Kostnader för koncernpersonal , Tidningar, facklitteratur , Föreningsavg avdr gill , Föreningsavg ej avdr gill -358, Övr avdr gill kostn , Övr ej avdr gill kostn , Outredda differenser ,00 Summa externa rörelseutgifter/kostnader ,30 Utgifter/kostnader för personal 7210 Lön tjänstemän , Semesterlön tjänstemän , Förändr sem löneskuld , Skattefri bilersättning , Skattepl bilersättning , Kostn för fri bil , Övr kostnadsersättningar 599, Kollektiv pensionsförsäkr , Indiv pensionsförsäkring , Arbetsgivaravgifter , Soc.avgifter semesterlön , Särsk löneskatt pensionsk ,00

5 Hansahälsan sjukvård AB 3 (3) 7570 AMF enl avtal , Utbildning -500, Sjuk- och hälsovård -800, Övr personalkostnader ,06 Summa utgifter/kostnader för personal ,51 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER ,46 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR ,48 Avskrivningar 7810 Avskrivningar imm anl tillg , Avskrivn inventarier , Avskrivningar medicinsk utrustning ,00 Summa avskrivningar ,00 RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR ,48 Finansiella intäkter och kostnader 8410 Räntekostnader skattekonto -4,00 Summa finansiella intäkter och kostnader -4,00 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ,48 Bokslutsdispositioner 8820 Mottagna koncernbidrag ,00 Summa bokslutsdispositioner ,00 RESULTAT FÖRE SKATT 3 093,52 Skatt 8910 Årets skattekostnad ,00 Summa skatt ,00 REDOVISAT RESULTAT 1 175,52