Balansrapport Förändring

Transkript

1 Wisby ridklubb 1 (2) Balansrapport Förändring TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1110 Lilla Ridhuset ,00 0, , Stora Ridhuset-Silikaten ,00 0, , Nya stallet ,00 0, , Ack avskrivn byggnader , , , Avgår bidrag ridhus ,00 0, , Markanläggningar ,00 0, , Ackumulerade avskrivningar på mark , , , Inventarier , , , Ack avskrivn inventarier , , , Hästar , , , Ack avskrivning hästar , , ,50 Summa anläggningstillgångar , , ,58 Omsättningstillgångar 1510 Kundfodringar 2 707, ,00 0, Skattekonto -20,00 20,00 0, Interimsfordringar , ,00 0, Interimsfodringar 0, , , Växelkassor 2 800, , , Plusgiro , , , Plusgiro , , , PG Swish konto 840,00-545,87 294, Räntefond 8 067,00 5, ,00 Summa omsättningstillgångar , , ,62 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,20 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2060 Eget kapital , , , Årets resultat , ,51 0,00 Summa eget kapital ,03 0, ,03 Långfristiga skulder 2350 Lån Nordea , , , Lång del av leverantörsskulder , , , Lån Gotlands Kommun ,00 0, , Lån John Deere , ,71 0, Lån från styrelsemedlemmar , ,00 0,00 Summa långfristiga skulder , , ,00 Kortfristiga skulder 2417 Kortfristig del av långfristig skuld , , , Leverantörsskulder , , ,00

2 Wisby ridklubb 2 (2) Balansrapport Förändring 2441 Leverantörsskulder, Reg Gotland avb , , , Korrektivkonto lång del av levskulder , , , Redovisad skatt , , , Reklamskatt 8% , , , Upplupn soc avgifter , , , Övriga kortfrist. skulder 0, , , Upplupna löner 0, , , Upplupna semesterlöner , ,00 0, Upplupna soc avg semlöner , , , Övr. interimsskulder , , , OBS-konto , ,00 0,00 Summa kortfristiga skulder , , ,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , , ,97 Beräknad förlust 0, ,77

3 Wisby ridklubb 1 (4) RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning 3015 Intäkter från medlemmar gala,utb-resa mm 2 300, , Anläggningsavgifter , , Startavgifter - hopp , , Startavgifter - dressyr , , Övriga intäkter 2,00 0, Veterinärintäkter vid tävling 7 650, , Intäkt hopp 4 810, , Resor hopp 1 599, , Resor dressyr -165, , Intäkt cafeteria , , Intäkt sponsorer , , Intäkt bingolotto 156,00 0, Ridskole avgifter , , Medlemsuppstallning , , Hyrare häst , , Försäkrings utbetalningar 0, , Förs av idrottskläder/idrottsmaterial 1 223,00 225, Intäkt vidare fakt veterinär-hovslagare mm för upp 0, , Försäljning, kakor,korv osv 0, , Idrottsrabatten - försäljning häften , , Intäkt Svenska spel, föreningsstöd 3 498,00 312, Medlemsavgifter , , Öresutjämning 0,04 0, Öresutjämning 8,20 49, Kassadifferens 0, ,00 Summa försäljning , ,04 Aktiverat arbete för egen räkning 3810 Kommunalt LOK-stöd , , Kommunalt driftsbidrag , , Kommunalt resebidrag , , Statligt LOK-stöd 0, , Statligt resebidrag 0, , Övriga bidrag , , Lönebidrag ,00 0,00 Summa aktiverat arbete för egen räkning , ,00 Övriga rörelseintäkter 3900 Uthyrning ridhus 0, , Övriga fakt intäkter , , Ersättning höga sjuklönekostnader 1 422,00 0,00 Summa övriga rörelseintäkter , ,76 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER , ,80

4 Wisby ridklubb 2 (4) RÖRELSENS KOSTNADER Material och varor 4011 Arrende Skrubbs ,00 0, Kostnader - hopp , , Resekostnader - hopp 0, , Premier priser mm - hopp , , kronan hopp , , Kostnader - dressyr , , Resekostnader - dressyr , , Priser mm - dressyr , , kronan dressyr , , Övriga kostnader , , Hyra hästar till ridskolan ,00 0, Veterinärkostnader i samband med tävling , , Inköp kiosk & caféteria , , Inköp rosetter , , Inköp ridskolan , , Inköp foder, spån stall , , Veterinär,hovslagare ridskolan , , Inköp rävhagen , , Inköp kakor,korv osv 0, , Inköp Idrottrabatten - häften , , Medlemskostnader årsdagar, gåvor mm , , Årsmöteskostnader -344, , Licenser förbund , , Årsavgift Sv Ridsportförbundet , ,00 Summa material och varor , ,03 BRUTTOVINST , ,77 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5120 Elkostnader ridhus , , Elkostnader Silikaten , , Elkostnader stugan , , Vatten/sophämtning/renhållning , , Underhåll Ridhus , , Underhåll Stall , , Övr.fastighetskostnader ,00 0, Förbrukningsinventarier ,00 0, Förbrukningsmaterial ,00-274, Arbetskläder/skyddskläder ,00 0, Drivmedel , , Försäkring skatt fordon , , Reparationer fordon , , Frakt och transporter , ,00

5 Wisby ridklubb 3 (4) 6110 Kontorsmaterial -908, , Mobiltelefon ridskolan , , Bredband 0, , Porto 0,00-33, Försäkringar häst , , Försäkringar fastighet , , Befarade kundförluster ,00 0, Utbildn-/kurskostnader , , Redovisningstjänster , , Program / datorkost ,00-831, Bankkostnader , , Övr kostnader ,17-940, inkassokostnad ,09 0, Övriga ej avdragsgilla poster ,00 0,00 Summa externa rörelseutgifter/kostnader , ,77 Utgifter/kostnader för personal 7010 Löner , , Förändring semesterlöneskuld ,00-94, Lön tjänstemän , , Sociala avgifter , , Sociala avgifter semesterlön 9 413,00 0, AMF , , Sjuk o hälsovård 0,00-919, Övriga personalkostnader ,00 0, Lönebidrag , ,00 Summa utgifter/kostnader för personal , ,93 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER , ,73 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR , ,93 Avskrivningar 7730 Nedskrivning av inventarier ,00 0, Avskrivningar byggnader , , Avskrivning byggnader underlag 0, , Avskrivningar maskiner/inv 5 825, ,50 Summa avskrivningar , ,50 Övriga rörelsekostnader 7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier , ,00 Summa övriga rörelsekostnader , ,00 RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR , ,43 Finansiella intäkter och kostnader 8400 Räntekostnader Lån , ,08

6 Wisby ridklubb 4 (4) 8412 Räntekostnad skattekonto ,00-652, Räntekostn.leverantörer -96,00 0,00 Summa finansiella intäkter och kostnader , ,08 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER , ,51 REDOVISAT RESULTAT 0, ,51 Beräknad förlust ,77 0,00