Verksamhetens intäkter (-)

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetens intäkter (-)"

Rasmus Hansson
för 6 år sedan
Visningar:

1 Verksamhetens intäkter (-) -2,503,703, ,401,971, ,731, % 301 Försäljningsintäkter 30 Försäljning av varor, material 312 Kostnadsersättningar % 319 Övr taxor o avg fastställda av kommunfullmäktige 8, , % 31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige 8, , % 329 Övriga avgifter 32 Övriga avgifter Minskade hyresintäkter främst p g a rivna 341 Bostads- och lokalhyror -40,653, ,435, ,782, % byggnader (Ängsbotten, Norra Station) 342 Markhyror och arrenden m.m. -2,329,392, ,333,242, ,850, % 34 Hyror och arrenden -2,370,045, ,381,678, ,632, % 351 Driftbidrag 359 Övriga bidrag -3,765, ,772, , % 35 Bidrag -3,765, ,772, , % Ökad uppdragsverksamhet, t ex 361 Försäljning av verksamhet -6,419, ,138, ,280, % Tätskiktsprojektet Sergels Torg 362 Försäljning av verksamhet fortsättning 365 Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar -216, , , % Ökade intäkter huvudsakligen från 369 Övriga ersättningar -18,578, ,163, ,414, % markförvaltning utanför kommungränsen 36 Försäljning av verksamheter och entreprenader -25,213, ,521, ,692, % 371 Försäljn exploat anläggn 372 Försäljning av exploateringsfastigheter -104,686, ,686, % Nytt konto Öresutjämning % 37 Försäljning av exploateringsfastigheter -104,687, ,687, ######### 382 Försäljning av mark, byggnader och tekniska anl 38 Fsg anläggningstillg samt div periodiseringskonton Verksamhetens kostnader (+) 229,638, ,311, ,327, % 401 Inköp av finans. anläggn- o omsättningstillgångar 402 Inköp av maskiner och inventarier 951, , % 40 Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg 951, , % 410 Anläggnings- och underhållsmaterial 22, , , % 419 Förändr material, varor i lager, förråd, omstillg 104,686, ,686, % Nytt konto 2014, se konto Anläggnings- och underhållsmaterial 104,709, , ,548, % 451 Bidrag till enskilda 2,613, ,613, % Innovation, bidrag till t ex KTH 453 Bidrag fören,stiftels,kommunalförb,kommun,landst 89, , , % 45 Lämnade bidrag 2,702, , ,603, % 462 Anläggnings- och reparationsentreprenader 46 Köp av huvudverksamhet 490 Kostnadsfördelningar % 49 Kostnader att fördela % 501 Arvoden förtroendevalda 579, , , % 502 Löner till anställda 90,537, ,722, ,815, % Ökat antal anställda 504 Ersättning till uppdragstagare 75, , , % 506 Lön, pensionärer 40, , , % 50 Löner och arvoden 91,233, ,441, ,792, % 512 Sjuklön 488, , , % 51 Löner ej arbetad tid 488, , , % 548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda 174, , , % Lunchkupongsförmån borttagen 1/ Korrektivvärde för förmånsvärde -66, , , % 54 Kostnader för naturaförmåner till anställda 108, , , % 551 Traktamenten 13, , , % 552 Bilersättningar 6, , , % 554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats 1, , , % 559 Övriga kostnadsersättningar 59, , , % 55 Kostnadsersättningar 81, , , % 561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter 38,722, ,390, ,331, % 56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal 38,722, ,390, ,331, % 575 Pensionskostnad individuell del % 57 Pensionskostnader % 6 Underbilaga (5) Bilaga 13:2

2 589 Övriga personalkostnader 58 Personalsociala kostnader m.m. 599 Aktivering av personalkostnader -150,067, ,639, ,427, % 59 Övriga personalkostnader -150,067, ,639, ,427, % 601 Lokalhyror 8,747, ,003, , % 602 Markhyror 10, , , % 605 Fastighetsservice 60 Lokal- och markhyror 8,757, ,399, , % 613 Städ- och renhållningstjänster 2,022, , ,702, % Avhysningar från stadens mark 615 Mindre reparationer o underhåll av fastigheter 1,616, ,699, , % 618 Anläggnings- och reparationsentreprenader 57,617, ,692, ,075, % 619 Övriga fastighetskostnader 7,189, ,038, ,848, % 61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader 68,446, ,751, ,305, % 621 El 40, , , % 628 Vatten och avlopp 252, , , % 62 Bränsle, energi och vatten 292, , , % 631 Hyra arbetsmaskiner 167, , , % 632 Hyra inventarier 4,418, ,907, , % Volvo IT (fler anställda) 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar 4,585, ,049, , % 641 Förbrukningsinventarier 1,232, , , % Flyttning inom kontoret och fler anställda 643 Böcker,tidningar,facklitt,elektronisk media 169, , , % 646 Förbrukningsmaterial 146, , , % Ca tillhör konto Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel 50, , , % 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel 1,598, ,121, , % 651 Kontorsmateriel 325, , , % 654 IT-förbrukningsmaterial 18, , , % 655 Trycksaker 97, , , % 65 Kontorsmateriel och trycksaker 441, , , % 660 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier 37, , , % 66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier 37, , , % 681 Telekommunikation 921, ,074, , % 682 Larmkommunikation (brandförsvaret) % 683 IT-kommunikation 499, , , % 685 Porto, postbefordran 208, , , % 68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran 1,629, ,667, , % 691 Drivmedel , , % 695 Hyra av bilar och andra transportmedel 144, , , % 696 Miljöavgift/trängselskatt % 699 Övriga kostnader transportmedel 69 Kostnader för transportmedel 145, , , % 701 Transporter (ej personal) 109, , , % 705 Resekostnader personal 559, , , % 70 Kostnader för transporter, frakt och resor 668, ,035, , % 710 Representation 92, , , % 711 Personalrepresentation 729, , , % 71 Representation 821, , , % 722 Annonsering 602, , , % 723 Reklam och information 655, , , % 72 Annonser, reklam och information 1,258, ,751, , % 731 Försäkringsavgifter 4, , , % 732 Självrisk 2, , , % 733 Larm och bevakning 96, , , % 735 Kundförluster 1,251, ,690, ,439, % 739 Övriga riskkostnader 6,847, , ,675, Återbetalning till SISAB gällande avgäld % Munkläget Försäkringar och riskkostnader 8,202, ,451, ,750, % 743 Upphandlade administrativa tjänster 8,593, ,577, , % 744 IT-system 6,993, ,381, ,387, % 745 Konsulttjänster 21,454, ,288, , % 747 Hälso och friskvårdsrelaterade tjänster 411, , , % Hälsokontroll Övriga främmande tjänster 694, , , % 74 Övriga främmande tjänster 38,146, ,185, ,038, % 751 Tillfälligt inhyrd personal 24, , % 75 Tillfälligt inhyrd personal 24, , % 6 Underbilaga (5) Bilaga 13:2

3 761 Avgifter 1,282, ,131, , % 763 Fastighetsskatt 764 Diverse skatter och offentliga avgifter 1,049, , , % 765 Avgifter för kurser mm 2,009, ,528, , % 769 Övrigt 1,307, ,211, , % 76 Diverse kostnader 5,648, ,590, ,057, % 771 Förlust vid avyttring av exploateringsfastighet 77 Förlust vid avyttring av exploateringsfastigheter 782 Förlust vid avyttring av mark, byggn o teknisk anl 78 Realisationsförluster o div periodiseringskonton Verksamhetens nettokostnader -2,274,064, ,274,660, , % Avskrivningar (+) 184,637, ,588, ,951, % 791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar 792 Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar 184,164, ,921, ,243, % 793 Avskrivning på maskiner och inventarier 45, , , % 795 Nedskrivning av anläggningstillgångar 427, ,652, ,224, % 79 Avskrivningar 184,637, ,588, ,951, % Skatteintäkter (-) Generella stadsbidrag och utjämning (-) Finansiella intäkter (-) -1,310, ,815, , % 842 Ränteintäkter , , % 845 Ränteintäkter på kundfordringar -1,309, ,448, , % 848 Valutakursvinster , , % 84 Finansiella intäkter -1,310, ,815, , % Finansiella kostnader (+) 965,663, ,151, ,488, % 852 Räntekostnader 965,203, ,730, ,527, % 855 Räntekostnader för leverantörsskulder 135, , , % 858 Valutakursförluster 323, , , % 85 Finansiella kostnader 965,663, ,151, ,488, % Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter (-) Extraordinära kostnader (+) Årets resultat -1,125,073, ,110,736, ,337, % -1,125,073, ,110,736, ,337, % Ekonomichefens underskrift Handläggarens underskrift den. den 6 Underbilaga (5) Bilaga 13:2

4 Kontokontroller - enbart RR, Period: Förvaltning: FX Belopp Kontroll konto kontra koncernkonto Summa koncernkonto -1,255,410, Summa konto -1,255,410, SUMMA 0.00 Kontroll mot resultatrapport Summa drift -1,125,073, Summa drift enligt resultatrapport -1,125,073, SUMMA 0.00 Kontroll blanka koddelar Bokfört utan motpart 0.00 Bokfört utan projekt 0.00 Bokfört utan verksamhet 0.00

Relevanta dokument

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: 183 Period:

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: 183 Period: 201701-201708 201601-201608 Konto Stadkonto Totalt Föregående år Differens mot föreg. år Differens i % Verksamhetens intäkter (-) -1,901,084,420.54-1,837,615,992.04-63,468,428.50