Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) -

Transkript

1 Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) - Period: Förvaltning: CG " - J<r Nämndens budget inkl budgetjust. Nämndens utfall Avvikelse Drift och underhåll Avskrivningar Intemränta Kostnader , , Summa drift , ,24 Investeringsplan Utgifter Inkomster (-) Summa investering i w 0.00 Försäljningsbeting Period är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

2 Pérlod: "' IB Balansräkning,,-. - Förvaltning: CG ' Kr UB Ö08 Externt Stadens bolag Internt Totalt 0,0( ,0l2'70 6 ihjp Him 1512 Kundfordringar AGRESSO 151 Kundfordringar 1542 Interna kundfordringar AGRESSO 154 Interna kundfordringar 1592 Värdereglering kundfordringar AGRESSO 169 Vardereglertng kundfordringar - m m 1617 Fordran anställd SL-kort 161 Fordringar hos anställda 1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen) 167 Ingående moms 1751 Upplupna Intäkter 175 Upplupna Intäkter 1790 Övriga Interimsfordringar 179 Övriga Interimsfordringar mm : Summa Tillgångar; 1 775,00] 1 775, , , ,74-1 B V ,26 W$MM ^^^^^^ 423,00 423, , ,00-399, , , , ,00 few:.s- : , , , , ,741 ' , ,761 ' ] ,02 ' 23,94 1! mssam ] i o,oo: 1I11SII , ,00 OjOO -; , , , , ,80 1 6B7 407, ,76 HHII , , ,96 ifiifpltal 2011 Eget kapital, Ingående värda' 201 Eget kapital, Ingående värde 2021 Arets resultat 2q2^_Areta resultat ^ , ,40 -i 662 m n B Iff: 853, l 2g ,40! , ,78-1 C52 033,76 A-JM:0'212JG ' : il;! "Bli n nn.oo ; ilp , , ,78-1Ji52 833,761.T,:?:S 3 A?1 2 II Avsättningar Hjpoj plnffrlritiga skuldor Kofifristlga skulder jjfe[86 asjihiiil 6 821, , , , Överinbetalning kundreskontra 248 Förskott frän kund 2495 Returer stadskassa 249 Övr kortfristiga skulder t kreditinstitut o kunder 2512 LevarntarsskulderAGRESSO 2519 Preliminär iaverantorsskuld ,86! o,oo: ,88-67B65,00! illlt , ,00 1 uh018a_2450.xls 1(2) Utskrift :07

3 Period: Balansräkning - Z l3 & Sal Leverantörsskulder Interna leverantörsskulder AGRESSO Interna leverantörsskulder, LEV Utg moms Inom Sverige, 12% Utgående moms, 12% Ulg moms Inom Sverige, 6% Utgående moms, 6% Upplupna Bnar Upplupna löner Beräknade upplupna sociala avgifter Upplupna sociala avgifter Upplupna kostnader Övriga Interimsskulder IB , , ! t , ,00 Förändring mmmmmm - ' Förvaltning: CG Kr BG , ,721 i r o.ooi -3817, ,52! , , , ,00-765,00-765,00 UB Externt Stadens bolaq Internt Totalt , , , , ,28. -i- -,,,.-.=.- ; , ,28 WBlsfal p m m É , , , ,62 fsö , , , , , , , ,00-765,00-765,00-766,00 ^^^^^^^^^765,00 mmmmmm wmsammm ifninn M i i B É i >:>i,r ,68 : v, ;;:-i'v",\;: vi09 544,28 *:iu-;r..:,iv3'76i 186,96 Ekonomichefens underskrift Handläggarens underskrift uh018a 2450-Xls 2(2) Utskrift: :07

4 Resultaträkning ± _, Period: : - ;.-,,-. Förvaltning: CG >-.'-" Kr Externt Stadens bolag Internt Totalt ; ^rksamhetensiintakterim i -4Sjl pt 3010 Försäljning, momspliktiga varor 301 Försäljning, momspliktiga varor 1 " **" ' n JS M,'i npmnmateriai 3781 Öresutjämning -4,19-4, Öresutjämning -4,19-4,19 Wtååt #feprnfa1k"uridforiaster 7 " 1 " 4 > 19 ^^^^ Övriga intäkter ,05 32,00 03, ,05 _ P.o 1!p 399 Övriga intäkt r , ,00 J ,00 -i li'.-t U59,05 39? ; 'V; WBMBfa.- _ ii_~ 137.7"! ~ "-45 34,05 -\i ^32 00; I «>"7«I!1 i'".""ii _" : "-3i85gjlil VörksälrnhétéhslKostnaclor (+) , I 2 8 «7 9 M 12SMI885ÖÖ 4010 Inköp av finansiella anläggningstillgångar 401 Inköp av finansiella anläggningstillgångar 0 00 ph i å ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ä ^ 1 :. -, ''. oa 4701 Administrativa konsulter , , Administrativa konsulter , , Tillfälligt inhyrd personal , , : Tillfälligt inhyrd personal , V- ; , Preliminärt kostnadsforda fakturor 490 Kostnadsfördelningar ;J[i -otbo 5021 Månadsavlönad personal med KAP-KL , , Timanställda med KAP-KL Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år , , Ersättning för OB, jour ooh beredskap 887,56 887, Övriga tillägg , , Löner till anställda , , Upplupna arvoden och löner , ,00 uh018a 2450.xls 1(5) Utskrift: :08

5 Kr 505 Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA) 5061 Pensionärer, året efter Lön, pensionärer ifb Lonor och arvoden ^ 5121 Sjuklön 512 Sjuklön lisf :; : Äor^fe arbetad tid 5521 Bilersättningar, ej skattepliktiga Bilersättningar, skattepliktiga Bilersättningar Övriga kostnadsersättningar, ej skattepliktiga 559 Övriga kostnadsersättningar 5611 Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers Persförsäk/arbgivavg upplupna löner, boksl ej LISA 561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter Externt Stadens bolag Internt Totalt , , , I0< , , j2 353,85 67,70 421,55 306,91 306,91 I' 28 H P, , , ,46 ^_ , , , j 0j , ,26 trf l*i 353,85 67,70 421,55 306,91 306, , , , Pensionskostnad inividuell del 575 Pensionskostnad individuell del 261,00 261,00 261,00 261, Avgifter för kurser m.m. 581 Avgifter för kurser m.m Friskvård och fritidsverksamhet 583 Friskvård och fritidsverksamhet 5870 Personalrepresentation 587 Personalrepresentation 5890 Övriga personalkostnader 589 Övriga personalkostnader , , , , , , , ,57 ipj mm ,17 132, , , , , , , , , Böcker, tidningar, facklitteratur 643 Böcker, tidningar, facklitteratur , ,83 nasi , ,83 uh018a 2450.xls 2(5) Utskrift: :08

6 Period: Förbrukningsmaterial 646 Förbrukningsmaterial 6510 Kontorsmateriel 651 Kontorsmateriel 6540 IT-förbrukningsmaterial 654 IT-förbrukningsmaterial 6550 Trycksaker 6552 Produktion av trycksaker 655 Trycksaker ^ ^ j ^ ^ M 1» o h trycksaker L > 6610 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier 661 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier 6741 AGRESSO 6747 Övriga verksamhetssystem, nämnd- el förv.specifika 6749 Programvaror och licenser inkl avg (ej verk.syst.) 674 IT-system 6794 Tolkar 6796 Tvätt av arbetskläder 6799 Övriga främmande tjänster 679 Övriga främmande tjänster M ^ B M n-to " 6811 Telefonikostnader (exkl. datakommunikation) 681 Telekommunikation 6830 Datakommunikation 683 Datakommunikation 6850 Porto, postbefordran 685 Porto, postbefordran Resekostnader k i n t po toefo ar 'Resultaträkning "Förvaltning: CG - Kr Externt Stadens bolag Internt Totalt , ,40 l! , , , , , ,00 Vä6iM L , , , , , , ,00 445, , ,50,;0{00: o;oo: ffoö nm 1 939, , , , , , , , , , , , ,00 ileojgo, 6 210, , , , , , , , , , , , , , , ,70 T 1 538,70 'ig 8j0"0.B isll07 l l i l i l _aäm 160,38 160,38 uh018a 2450.xls 3(5) Utskrift: :08

7 Period: Resultaträkning, Förvaltning: CG Kr 705 Resekostnader mamummammmmmanmmom 7220 Annonsering Annonsering Reklam och information Reklam och information Annon er reklam och information Befarade kundförluster Kundförluster ^M^WaM,rlskkostnad er 7690 Övrigt 769 Övrigt afebéé Externt Stadens bolag Internt Totalt 160, , , , , ,06 'l6o',00 mjiéif mm --^.;r.-f;.f.-.;tv;-.' 160,38 m m , , , ,37 399,06 399,06 Ip^of Verksamhetens nettokostnader , , , ,76 Avs krivjri i ngar (+) Skatteintäkter (-) Generella stadsbidrag och utjämning (-) Finansiella intäkter (-) Firiansiéllaaköstriäder (+) ö;po Resultat före extraordinära poster , , , ,76 Extraordinära intäkter (-) ^rä^jnii^pstnäder (+) IDIQP Årets resultat , , , ,76 j u HB I JÖÖ0 M 6,pq Ekonomichefens underskrift den uh018a 2450.xls 4(5) Utskrift: :08

8 Period: Resultaträkning Förvaltning: CG Kr I ^.^'^Exierht Stadejis^bolag Internt Totalt 7 Ojs Handläggarens underskrift 7 T aa:afr- uh018a 2450.xis 5(5) Utskrift: :08

9 Anläggningsinformation Immateriella Mark, byggnader och Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar tekniska anläggningar anläggningstillgångar Förvaltning: CG Kr Information från Huvudboken IB Anskaffningsvärden Periodens förändring (anskaffninaj FÖS Anskaffningar " } f 7"' Z..,yMM IB Avskrivningar Periodens förändring (avskrivning) EMAyskrlynfijax,! " XA r.^i^^f^r^.^rrxly.,^ Summa bokfört varde varav Bokfört på vertyp LP, H* Woch M1 (vilket specas från anl.reskontran nedan) (i summan mgar ej 117x) ] Information från Anläqqninqsreskontran Periodens avskrivningar (AA) ' Periodens aktiveringar (AB) Periodens byte av anl.grp (AC) Periodens försäljningar (AS) Periodens utrangeringar (AS) Periodens nedskrivningar (AS) Värdeöverföringar (AS) Övrigt (AS) Summa förändringar i Anlaggningsreskontran [Diff Huvudbok, kontra Anläggningsreskontra

10 Kr, Period: Anläggnings-och rörelsekapital Förvaltning: CG Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital ,40 Drift Intäkter ,24 Kostnader ,00 Summa ,76 Investering (period är exkiuderad) Inkomster Utgifter Summa jtotall- u ' ' ' ~ / A r~ t. K^c-l l' S i4,76{ Stadskassans konto Externa Inbetalningar ,00 Interna Inbetalningar Externa utbetalningar ,35 Interna utbetalningar ,17 Summa i ,52. Fordran/skuld stadskassan Arets förändring av resultatfond ,76 Arets förändring av anläggnings-och rörelsekapital ,76 (motsvarar årets förändring av egent kapital - bokförs konto 8901 & 2021) l t IIn@DaI^ - 1 ' ! SB

11 Kr, Period: Konckto Kontra!) konto 49xx i/'kbhtokpntroirer' 1 -;' Belopp Förvaltning: CG MA m 4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor Drift - SUMMA Konto 49xx Investering - SUMMA Konto 49xx Kontroll konto 90xx-98xx 9052 PF , LiSA-löner ,71 SUMMA Konto 904x och 905x , Plusgiroinkomster SUMMA Konto 90xx (ej 905x) 9131 Personalförsäkring SUMMA Konto 91xx SUMMA Konto 93xx-95xx 9899 Genomgångskonto kundreskontra SUMMA Konto 96xx-98xx 9999 Felkonton övrigt SUMMA Konto 99xx fköiitroirkontöjcontra koncernkonto ;! i Summa koncernkonto ,35 Summa konto : ,35 SUMMA Kontroll mot resultatrapport Summa drift ,76 Summa drift enligt resultatrapport ,76 SUMMA Kontroll alrtivering.. '* 'ti'# '\t Summa investeringsinkomster/utgifter Summa aktiverat (789x) SUMMA Kontroll RR, BR och AnL- &, ror.kap x * A

12 Årets resultat enligt resultaträkningen ,76 Summa drift enligt anl. & rör.kap ,76 SUMMA Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital ,76 Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx) ,76 SUMMA Tillgångar ,96 Skulder & Eget kapital ,96 SUMMA Kontroll blanka koddelar.. -. j Bokfört utan motpart Bokfört utan projekt Bokfört utan verksamhet Kontroll UB kontra IB Konckto UB IB Kundfordringar , ,26 16 Diverse kortfristiga fordringar 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA Tillgångar , , Eget kapital, ingående värde , , Årets resultet ,91 SUMMA Eget kapital , ,40 25 Leverantörsskulder , ,86 26 Moms och särskilda punktskatter 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter , ,00 SUMMA Skulder , ,86