- PDF Gratis nedladdning

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download ""

Oliver Bergström
för 8 år sedan
Visningar:

1 Bil 14 a

3 Bil 14 b

24 Bil 14 b

26 Kost enheter Budget 2016 Chefer Administration TOTALT Bigarrå Höjdpunkten Livsmedel Catering TOTALT Avdelningskök Kaffemaskiner TOTALT Tillagning Distribution Distribution AS TOTALT TOTALT Konto Gemensamt Försäljning VNS Patientmat KOST 3669 Övrig försäljning av adm. tjänster Totalt patientmat 3679 Övrig försäljning av tjänster Antal Mat Dessert Totalt 3730 Livsmedel port Färdiglagad mat port Kassasluss Livsmedel/övrigt port Kassasluss Färdiglagad mat (Restaurang) port Övrig försäljning av livsmedel port Övr rengörings-, hygien-, pappers- och plastmateri Kassasluss frimärke, postartiklar ,5% 3763 Kassasluss Dagspress, tidn mm Antal Mat Dessert Totalt 3766 Kassasluss telefonkort mm 25% moms port Kassasluss div fsg (CD, hygien mm) 25% moms port ######## 3769 Övrig försäljning port Personalanknutna statsbidrag från LAN m fl port Försäkringsersättning port Interna OH-intäkter Övriga intäkter ,5% TOTALA INTÄKTER Antal Mat Dessert Totalt 4010 Månadslön port Periodiserad månadslön port Timlön port Retroaktiv lön port Intjänad övertid/mertid port Uttagen övertid/mertid i ledighet 4033 Retroaktiv övertid/mertid 4050 OB-tillägg Semesterlön Inarbetad semester och semesterdagstillägg 4112 Uttagen semester 4113 Retroaktiv semesterlön 4120 Sjuklön, 2-14 dagar Sjuklön, > 14 dagar 4130 Utbildning Fackligt arbete 4191 Avgångsvederlag 4199 Övriga kostnader ej arbetad tid Övriga bilersättningar, skattefria 4323 Övriga bilersättningar, skattepliktiga 4350 Sjukvårdsförmåner till anställda, skattepliktiga 4351 Hälsovårdande insatser till anställda, skattefria 4390 Övr kostnadsersättningar, skattefria 4480 Interndebiterade pensionskostnader Arbetsgivaravgifter, löner Arbetsgivaravgifter, resor, traktamenten och andra 4512 Periodiserade arbetsgivaravgifter 4531 Löneskatt på löner och ersättningar 4570 Arbetsmarknadsförsäkringar Kurs- och konferenskostnader Rehabilitering Personalrepresentation Personalrekrytering inkl platsannonser Friskvård Övriga personalkostnader Personalkostnader Övrig köpt utbildningsverksamhet Laboratorietjänster Laboratoriematerial Urin-, mag-, tarmförbrukningsmaterial 5632 Allmänt sjukvårdmaterial Medicinska gaser 5635 Dialysmaterial 5639 Övrig medicinskt material 5650 Operations- och intensivvårdsmaterial Steriliseringsmaterial 5656 Förbandsartiklar 5679 Övrigt tandvårdmaterial 5711 Frakt/emb, exp avg tekn hjälpmedel 5721 Livsmedel, råvaror Färdiglagade livsmedel 5723 Annan förtäring 5730 Köks- och serveringsmaterial 5731 Tvätt- och rengöringsmaterial 5733 Toalett- och hygienartiklar 5734 Pappers- och plastvaror 5751 Facklitteratur för undervisning och kultur 5793 Logistik kostnad 5799 Övrigt material 5911 Sålda varors kostnad, frakter 5999 Ankomstreg leverantörsreskontra Material, varor och tjänster 6010 Hyra för lokaler 6013 Hyra P-plats 6060 Städning av lokaler 6061 Fönsterputsning 6062 Sophämtning 6065 Markskötsel 6099 Övriga fastighetskostnader 6290 Hyra/leasing övriga anläggningstillgångar 6329 Övriga gaser 6410 Vitvaror och hushållsmaskiner 6411 Verktyg och maskiner 6413 Möbler 6414 Inredningsmaterial 6419 Övrigt förbrukningsinventarier 6450 Kontorsmaterial 6467 Förvarings- och emballeringsmaterial 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 6470 Trycksaker 6480 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial 6551 Serviceavtal inventarier 6580 Tvätt 6599 Övriga reparationer och underhåll 6610 Drivmedel personbilar 6620 Skatt för personbilar 6630 Reparationer och underhåll personbilar 6631 Reparationer och underhåll lastbilar 6633 Reparationer och underhåll övriga fordon 6640 Hyra/leasing personbilar

27 6690 Övriga kostnader personbilar 6790 Övriga transporter och frakter 6810 Biljetter kurs och konferens i Sverige 6830 Kost och logi vid kurs och konf i Sverige 6899 Övriga resekostnader 6930 Information och reklam 6940 Utställningar och mässor 7070 Representation 7210 Telefon och telefax (samtalsavgifter mm) 7211 Mobiltelefon (samtalsavgifter mm) 7212 Telekommunikationsmaterial 7213 Telefonkort 7250 Postbefordran 7350 Kundförluster 7370 Larm och bevakning 7390 Övriga riskkostnader 7530 Redovisnings- och revisionstjänster 7540 Programvara/Licenser 7541 Datorutrustning 7542 Hyra datorutrustning 7543 Datatillbehör 7544 IT-konsulttjänster 7545 IT-service 7546 IT-drift 7547 IT-kommunikation 7548 Serviceavtal/applikation 7549 Serviceavtal/utrustning 7550 Konsultarvoden för speciella utredningar 7599 Övriga tjänster 7659 Övrigt, tillsynsavgifter myndigheter 7670 Tidningar, tidskrifter 7671 Facklitteratur 7692 Interna OH-kostnader 7699 Övriga kostnader 7930 Avskrivningar på datorutrustning 7932 Avskrivningar på byggnadsinventarier 7936 Avskrivningar på leasingavtal 7939 Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier Övriga verksamhetskostnader 8521 Räntekostnader, anläggning 8550 Räntekostnader på leverantörsskulder 8560 Bankkostnader 8595 Räntedel på leasingskuld 8599 Övriga finansiella kostnader Finansiella kostnader TOTALA KOSTNADER RESULTAT Chefer Administration TOTALT Bigarrå Höjdpunkten Livsmedel Catering TOTALT Avdelningskök Kaffemaskiner TOTALT Tillagning Distribution Distribution AS TOTALT TOTALT Konto Gemensamt Försäljning VNS Patientmat KOST Chefer Administration TOTALT Bigarrå Höjdpunkten Livsmedel Catering TOTALT Avdelningskök Kaffemaskiner TOTALT Tillagning Distribution Distribution AS TOTALT TOTALT Konto Gemensamt Försäljning VNS Patientmat KOST

28 OH-Fördelning av Att fördela: 8674 Enhetschef ,877 Att fördela: 5878 Fördelning 50% av OH-kostnader utifrån antal tjänster Ansvar Antal Tjänster Fördelning Enhetsch ef förs. 349 Enhetsch ef VNS Att fördela tjänster procentuellt ,90% % ,38% % ,76% % ,05% ,19% ,14% % ,48% ,05% ,05% 560 Totalt ,00% % Fördelning 50% av OH-kostnader utifrån omsättning Ansvar Omsättning Omsättning Fördelning Gemensam Enhetsch ef förs. 349 Enhetsch ef VNS Att fördela procentuellt ,15% % ,15% % ,95% % ,34% ,22% ,35% % ,58% ,24% ,02% 588 Totalt ,00% % Total fördelning av OH-kostnader Ansvar Totalt Totalt 8 674

29 349 94% 329 6% % % 336 4% % 349

30 OH-fördelning av Att fördela: 2787 Fördelning av kostnader Mine 20% 557,4 Helena 20% 557,4 Försäljning 60% 1672,2 Fördelning av försäljningens OH, 50% utifrån antal tjänster Att fördela: 1394 Ansvar Antal Tjänster i % Kostnad ,90% ,38% ,76% ,05% ,19% ,14% ,48% ,05% ,05% 265 Totalt 84 46,43% Fördelning av försäljningens OH, 50% utifrån omsättning Att fördela: 1394 Ansvar Omsättning Oms. i % Kostnad ,65% ,05% ,54% ,26% ,22% ,35% ,68% ,06% ,19% 267 Totalt ,07% Total fördelning av OH Ansvar Omsättning Totalt 2787

31 Total fördelning av OH-kostnader Ansvar Totalt Omsättning Totalt Budget Totalt

32 Fakturering mellan ansvar i Agresso Kostinternt Säljande Inkomst bokförs på konto 3669 Kostnad bokförs på konto 7699

33 Transporter och Procent Intern Procent Extern Betalande ansvarsområden Internt körning Externt körning ansvar Västerås Patientmat Köpingsleveransen 40,5% Patientmat 90% Livsmedel 10% Salaleveransen 28,5% 986 0, Patientmat 90% Livsmedel 10% Uppsalaleveransen ,0% ,35813 Patientmat 90% % Livsmedel 10% % SUMMA Totalt per ansvar Internt Externt Summa Summa ,8

34 Bil 15

35 Bil 16

50 Bil 17

Relevanta dokument

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR)

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR) 7800 Nämnd 313100 Övriga taxor och avgifter ej m 14,00 7800 Nämnd 501100 Fasta arvoden -165,00-135,94-130,00 7800 Nämnd 501200 Sammanträdesarvoden -32,18-35,00