Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning Period: Förvaltning: FG Kr

Transkript

1 Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning Period: Förvaltning: FG Kr Nämndens budget Nämndens utfall Avvikelse inkl budgetjust. Drift och underhåll Avskrivningar Internränta Kostnader Intäkter (-) Summa drift Investeringsplan Utgifter Inkomster (-) Summa investering Period är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

2 Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: FG Kr Nämndens budget Nämndens utfall Avvikelse inkl budgetjust. Drift och underhåll 185,000, ,249, ,750, Avskrivningar 1,000, , , Internränta 100, , , Kostnader 186,100, ,121, ,978, Intäkter (-) -186,100, ,471, ,628, Summa drift ,649, ,649, Investeringsplan Utgifter 1,000, , , Inkomster (-) Summa investering 1,000, , , Exploateringsinkomster (budgeterade) Exploateringsinkomster (budgeterade) Investering netto inklusive exploateringsinkomster 1,000, , , Försäljningsbeting Period är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

3 Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet Period: Förvaltning: FG Kr Nämndens budget Nämndens utfall Avvikelse inkl budgetjust. Verksamhetens intäkter (-) Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader (res 1) Avskrivningar Räntenetto Res. e. avskrivngar & fin. poster (res 2) Ägartillskott (-) / avkastningskrav (+) Årets res. - förändring av eget kap. (res 3) Investeringsplan Utgifter Inkomster (-) Summa investering Försäljningar (-) Realisationsvinst (-) Realisationsförlust (+) Period är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

4 Balansräkning Period: Förvaltning: FG Kr Förändring UB IB Externt Stadens bolag Internt Totalt Anläggningstillgångar 5,571, , ,927, ,927, Maskiner och inventarier 5,571, , ,927, ,927, Omsättningstillgångar 40,773, ,497, ,080, ,193, ,997, ,271, Kundfordringar 22,245, ,250, , , ,799, ,495, Diverse kortfristiga fordringar 6, ,071, ,077, ,077, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18,522, ,824, ,998, , ,198, ,697, Summa Tillgångar 46,345, ,852, ,007, ,193, ,997, ,198, Eget kapital -40,094, ,254, ,378, ,970, ,348, Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder ,251, ,401, ,719, , , ,849, Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder Leverantörsskulder -3,243, ,026, ,138, , , ,216, Moms och särskilda punktskatter , , , Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -3,008, ,976, , , ,032, Summa Skulder & Eget kapital -46,345, ,852, ,097, , ,028, ,198, Ekonomichefens underskrift den. Handläggarens underskrift den 3. Bilaga 2 Rapport, resultat och balansräkning 4 (11) Utskrift: 9/12/2014 4:23 PM

5 Resultaträkning Period: Förvaltning: FG Kr Externt Stadens bolag Internt Totalt Verksamhetens intäkter (-) -578, ,313, ,579, ,471, Försäljning av varor, material Övriga avgifter -377, ,313, ,579, ,270, Bidrag -67, , Försäljning av verksamheter och entreprenader -133, , Försäljning av exploateringsfastigheter Verksamhetens kostnader (+) 90,337, ,413, ,497, ,248, Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg Kostnader att fördela Löner och arvoden 65,648, ,648, Löner ej arbetad tid 989, , Kostnader för naturaförmåner till anställda Kostnadsersättningar 12, , Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal -95, ,981, ,886, Pensionskostnader Lokal- och markhyror 5,612, ,107, ,720, Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader 360, , Bränsle, energi och vatten 178, , , Hyra/leasing av anläggningstillgångar 1,981, ,981, Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel 807, , , Kontorsmateriel och trycksaker 369, , , Reparation o underhåll av maskiner och inventarier 5, , Tele- och datakommunikation samt postbefordran 2,194, , ,357, Kostnader för transporter, frakt och resor 221, , Representation 88, , Annonser, reklam och information 83, , , Försäkringar och riskkostnader 281, , , Övriga främmande tjänster 6,247, ,484, ,731, Tillfälligt inhyrd personal 1,869, ,869, Bilaga 2 Rapport, resultat och balansräkning 5 (11) Utskrift: 9/12/2014 4:23 PM

6 Resultaträkning Period: Förvaltning: FG Kr Externt Stadens bolag Internt Totalt 76 Diverse kostnader 3,480, ,481, Verksamhetens nettokostnader 89,758, , ,081, , Avskrivningar (+) 780, , Avskrivningar 780, , Skatteintäkter (-) Generella stadsbidrag och utjämning (-) Finansiella intäkter (-) Finansiella kostnader (+) , , Finansiella kostnader , , Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter (-) Extraordinära kostnader (+) Årets resultat 90,539, , ,990, ,649, ,539, , ,990, ,649, Ekonomichefens underskrift Handläggarens underskrift den. den 3. Bilaga 2 Rapport, resultat och balansräkning 6 (11) Utskrift: 9/12/2014 4:23 PM

7 Anläggningsinformation Immateriella Mark, byggnader och Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar tekniska anläggningar anläggningstillgångar Förvaltning: FG Kr Information från Huvudboken IB Anskaffningsvärden ,966, Periodens förändring (anskaffning) , UB Anskaffningar ,102, IB Avskrivningar ,394, Periodens förändring (avskrivning) , UB Avskrivningar ,175, Summa bokfört värde ,927, varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M* Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M*) , (vilket specas från anl.reskontran nedan) (i summan ingår ej 117x) Information från Anläggningsreskontran Periodens avskrivningar (AA) , Periodens aktiveringar (AB) , Periodens byte av anl.grp (AC) Periodens försäljningar (AS) Periodens utrangeringar (AS) Periodens nedskrivningar (AS) Värdeöverföringar (AS) Övrigt (AS) Summa förändringar i Anläggningsreskontran , Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra Specifikation nedskrivna anläggningar Summa nedskrivningar

8 Anläggnings- och rörelsekapital Kr, Period: Förvaltning: FG Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 40,094, Drift Intäkter -120,471, Kostnader 122,121, Summa 1,649, Investering (period är exkluderad) Inkomster 0.00 Utgifter 136, Summa 136, Totalt 1,785, Stadskassans konto Externa inbetalningar 118,686, Interna inbetalningar 0.00 Externa utbetalningar -36,382, Interna utbetalningar -96,208, Summa -13,904, Fordran/skuld stadskassan -12,254, Årets förändring av resultatfond 0.00 Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -12,254, (motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021) Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 52,348,443.77

9 Kr, Period: Konckto Kontokontroller Förvaltning: FG Belopp Kontroll konto 49xx 4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor 0.00 Drift - SUMMA Konto 49xx 0.00 Investering - SUMMA Konto 49xx 0.00 Kontroll Motpart 1990 SUMMA Motpart Kontroll VT HC & UU SUMMA BR 0.00 SUMMA RR 0.00 Kontroll konto 90xx-98xx 9041 Internränta -91, Nystartsjobb 20, PF -28,360, LISA-löner -67,790, Sparande i kompetenskonto, lönedel -10, Uttag kompetenskonto, lönedel 23, SUMMA Konto 904x och 905x -96,208, Plusgiroutgifter Bankutgifter Plusgiroinkomster Bankinkomster 0.00 SUMMA Konto 90xx (ej 905x) Personalförsäkring Avräkning internränta Sparande i kompetenskonto, pf-del Uttag kompetenskonto, pf-del Nystartsjobb Ej identifierade inbetalningar 0.00 SUMMA Konto 91xx Tidredovisning, intäkt -25,194, Tidredovisning, kostnad 25,194, SUMMA Konto 93xx-95xx Oidentifierade inbetalningar 0.00

10 9899 Genomgångskonto kundreskontra 0.00 SUMMA Konto 96xx-98xx Felkonton övrigt 0.00 SUMMA Konto 99xx 0.00 Kontroll konto kontra koncernkonto Summa koncernkonto -82,304, Summa konto -82,304, Kontroll mot resultatrapport Summa drift 1,649, Summa drift enligt resultatrapport 1,649, Kontroll aktivering Summa investeringsinkomster/utgifter 136, Summa aktiverat (789x) -136, Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap Årets resultat enligt resultaträkningen 1,649, Summa drift enligt anl. & rör.kap 1,649, Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -12,254, Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx) -12,254, Tillgångar 56,198, Skulder & Eget kapital -56,198, Kontroll blanka koddelar Bokfört utan motpart 0.00 Bokfört utan projekt 0.00 Bokfört utan verksamhet 0.00 Kontroll UB kontra IB Konckto UB IB

11 12 Maskiner och inventarier 5,571, ,571, Kundfordringar 22,245, ,245, Diverse kortfristiga fordringar 6, , Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18,522, ,522, SUMMA Tillgångar 46,345, ,345, Eget kapital, ingående värde -37,365, ,094, Årets resultet -2,728, SUMMA Eget kapital -40,094, ,094, Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder Leverantörsskulder -3,243, ,243, Moms och särskilda punktskatter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -3,008, ,008, SUMMA Skulder -6,251, ,251,496.04