SUMMA TILLGÅNGAR , , ,03

Transkript

1 1 (1) Utskriven: , 14: T o m ver nr: , , , , , 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Förändring Inventarier o verktyg , ,01 0, Ack avskrivn inventarier , ,00 0,00 Summa anläggningstillgångar , ,01 0,00 Omsättningstillgångar 1680 Andra kortfrist fordr 0, , , Förutbetalda hyresutg 0, , , Kassa 395,00 2,00 397, PlusGiro 748,69 748,69 0, Swedbank ftgs konto , , , Swedb (7603) Tillsammans , ,18 0, Swedb. (764) TGEU , ,51 0, Regnbågskonto 1 025, , , Swedb. (7850) TAGGA 680,51 680,51 0, Swedb. (4215) RFSL Malmö , , , Swedb. RegnbågsTeatern 0,00 56,12 56, LF 3 917,66 24, ,76 Summa omsättningstillgångar , , ,03 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,03 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2061 Eget Kapital ,07 0, , Vinst/förlust föregående 0, , , Årets resultat , , ,76 Summa eget kapital , , ,46 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder , ,00 0, Skulder till Förbundet 0, , , Uppl förb avgifter , ,00 0, Uppl förb avgifter , ,00 0, Uppl förb avgifter , ,00 0, Uppl förb avgifter , ,00 0, Uppl förb avgifter , ,00 0, Uppl förb avgifter , ,00 0, Uppl förb avgifter ,00 640,00 0, Uppl kostn och förutb int 2 357,00 820, , OBSkonto 246,36 246,36 0,00 Summa kortfristiga skulder , , ,57 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , , ,03

2 1 (3) Utskriven: , 14: T o m ver nr: , , , , , 21 8 Resultatrapport RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning Försäljning Cafe ,00 860, Föreläsningar 0, , Försäljning, skolinfo o utbildning ,00 0, Försäljning, teaterförest 9 500,00 0, Övrig försäljning ,00 0, Medlemsavgifter , , HBTcerifiering 3 010,00 0, Intäkter lokaluthyrning , , Intäkt telefon, el, bredb 0, , Intäkt försäkring 0, , Deltagaravgift, Regnbågsf 5 500,00 0, Sponsoravgiftt, Regnbågsf ,00 0,00 Summa försäljning , ,00 Övriga rörelseintäkter 3987 Erhållna kommunala bidrag , , Bidrag regnbågsfestival , , Övr ersättningar och intä ,00 0,00 Summa övriga rörelseintäkter , ,00 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER , ,00 RÖRELSENS KOSTNADER Material och varor 4010 Inköp Café 7 456, , Inköp litteratur 0,00 565, Rekvisita o kostym ,00 0, RFSL, kongress/förtroende 400,00 0, Reklam o PR ,54 0, Radio 2 382,00 0, Övriga kostnader för kärn 5 727,80 0, Köpta tjänster o arbeten ,00 0, Externa evenemang, medarr 7 136,00 0,00 Summa material och varor , ,60 BRUTTOVINST , ,40 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5010 Lokalhyra , , Lokalkostnader, el, förbukningsmateriel, , ,00

3 2 (3) Utskriven: , 14: T o m ver nr: , , , , , 21 8 Resultatrapport Lokaltillbehör 0, , Hyra maskiner tekn anlägg 0, , Hyra inventarier 0,00 500, Förbrukningsinventarier 5 662, , Regnbågsteatern 0, , Festivalmateriel 0, , Artister 0, , Förbrukningsmaterial 0, , Frakt o transporter 1 394,96 0, Resekostnader , , Biljetter 0, , Kost och logi 4 676, , Reklam och PR 0, , Radio 0, , Representation avdr.gill , , Kontorsmateriel 7 568, , Medlemsaktiviteter 0, , Telefon 7 912,84 0, Telefon 0, , Datakommunikation 0, , Postbefordran 2 090, , Företagsförsäkringar 6 447, , Möteskostnader 0, , Kassadiff 22,95 0, Kostnader för fika o mat ,48 0, Kopiering 1 250,00 0, Redovisningstjänster , , Bankkostnader 3 831, , Myndighetsavgifter ,00 0, TGEU , , Musikavgifter 2 834,00 0, Tidn tidskr facklitt 1 074,00 143, Föreningsavg avdragsgilla 6 489, , Övriga externa kostnader ,69 250,00 Summa externa rörelseutgifter/kostnader , ,43 Utgifter/kostnader för personal 7200 Arvoden 0, , Löner tjänstemän ,00 0, Arvodering av skolinforma ,00 0, Utbildning 300, ,00 Summa utgifter/kostnader för personal , ,00 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER , ,03 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR , ,03 Avskrivningar

4 3 (3) Utskriven: , 14: T o m ver nr: , , , , , 21 8 Resultatrapport Avskrivn på masiner o inv 0, ,00 Summa avskrivningar 0, ,00 Övriga rörelsekostnader 7973 Förlust vid avyttring av maskiner och in ,01 0,00 Summa övriga rörelsekostnader ,01 0,00 RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR , ,03 Finansiella intäkter och kostnader 8310 Ränteintäkter 895, , Dröjsmålsränta 837,48 500,00 Summa finansiella intäkter och kostnader 58,29 851,66 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER , ,37 REDOVISAT RESULTAT , ,37

5 Huvudkontonummer Öv riga konton 1680 Kontonamn Andra kortfrist fordr Ingående balans Förändring Utgående balans Diverse kortfristiga fordringar , ,00 Diverse kortfristiga fordringar 2:1 Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp RFSL Ungdom RFSL Ungdom Kommunstyrelsen Bidrag Hatbrottskampanj , , ,00 Summa ,00

6 Huvudkontonummer Öv riga konton 1710 Kontonamn Förutbetalda hyresutg Ingående balans Förändring Utgående balans Förutbetalda kostnader , ,00 Förutbetalda kostnader 3:1 Specifikation Bilaga Periodstart Periodslut Konto Belopp Per. belopp LF 6310 Hyreskostnad , Summa Summa upplupna intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer som denna bilaga Totalsumma förutbetalda kostnader och upplupna intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer

7 Kassa och bank 4:1 Kassa och bank Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Kassa Plusgiro Swedbank ftgs konto Swedb 7843 Regnbågsfestivalen Sweb 7850 Regnbågsteatern Swedb 4215 RFSL Malmö LF ,00 0, , ,05 56, , ,76 Summa ,03

8 Huvudkontonummer Öv riga konton 1229 Kontonamn Ack avskrivn inventarier Ingående balans Förändring Utgående balans , ,00 Maskiner och inventarier, utg. redovisat värde 8 Beräknad ny ttjandeperiod för tillgångarna på kontot år Av skriv ningsprocent per år % Ej av skrivningsbara maskiner och inv entarier Rad Anskaf f ningsperiod Anskaf f ningsv ärde Av skriv ningsbart Av går: Avskriv nings Kv arvarande ack. Ingående balans nr. ssååmmdd ssååmmdd belopp bart belopp sålda tillg avskriv ningsbara belopp ack av skriv ningar Period Anskaffningsvärden Avskrivningar Totala ackumulerade av skrivningar Rad Av går: Ack. av skr Periodens av skriv ningar nr. sålda kronor Procent kronor Procent Avskrivningar, forts Uppskattat Utgående restvärde redovisat värde

9 Huvudkontonummer Öv riga konton 1229 Kontonamn Ack avskrivn inventarier Ingående balans Förändring Utgående balans , ,00 Maskiner och inventarier, utgående redovisat värde Maskiner, inventarier, utg. redovisat värde 8 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar +/ +/ Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar +/ +/ Årets avskrivningar 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade uppskrivningar Ingående ackumulerade uppskrivningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar +/ +/ Årets uppskrivningar Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp Årets avskrivningar på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar Ackumulerade nedskrivningar Ingående nedskrivningar Försäljningar/utrangeringar Återförda nedskrivningar Omklassificeringar +/ +/ Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Ackumulerade bidrag Ingående bidrag Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar +/ +/ Årets bidrag Utgående ackumulerade bidrag Utgående balans

10 Huvudkontonummer Öv riga konton Kontonamn Skulder till Förbundet Ingående balans Förändring Utgående balans Lån mm , ,00 Långfristiga skulder 8:1 Namn eller beskrivning Lån nummer etc Bilaga Konto Belopp Upplupen avgift Upplupen avgift Upplupen avgift Upplupen avgift Upplupen avgift Upplupen avgift Upplupen avgift , , , , , ,00 640,00 RFSL förbundet skriver ned motsvarande summa som har blivit avbetalt. betalar de kronor så minskas skulden alltså med kronor... Summa ,00

11 Huvudkontonummer Öv riga konton 2900 Kontonamn Uppl kostn och förutb int Ingående balans Förändring Utgående balans 2 357,00 820, ,57 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9:1 Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp EON 5020 Summa

12 Eget kapital i ekonomisk förening 13 Inbetalda Reserv Övr bundna insatser fond fonder Belopp vid årets ingång Ökning av insatskapital + + +/ +/ + +/ Minskning av insatskapital +/ +/ +/ +/ +/ Disposition av föregående års resultat: +/ +/ +/ +/ +/ Utdelning +/ +/ +/ +/ +/ +/ Årets resultat Belopp vid årets utgång = = = Balanserat resultat Fritt eget kapital Total Belopp vid årets ingång + +/ Ökning av insatskapital Minskning av insatskapital Disposition av föregående års resultat: + + +/ +/ +/ +/ +/ +/ Utdelning +/ +/ +/ +/ Årets resultat +/ +/ Belopp vid årets utgång = =

13 Maskiner och inventarier, periodens försäljningar/ utrangeringar Huvudkontonummer Öv riga konton 1220 Kontonamn Inventarier o verktyg Ingående balans Förändring Utgående balans , ,01 Periodens försäljningar, utrangeringar Ej av skrivningsbara maskiner och inv entarier 14 Fsgsdatum/ Beskriv ning Antal Anskaf fnings Av skriv ningsbart Ackumulerade Försäljningspris Utrangerings datum belopp avskriv ningar datum Summa

14 Maskiner och inventarier, skattemässiga avskrivningar 15 Huvudregeln (Avskrivning 30 %) Ingående skattemässigt restvärde (avskrivningsbara) Nyanskaffningar som fanns vid periodens utgång Ianspråktagna medel från investeringsfond mm Ersättning för sålda eller förlorade tillgångar som fanns vid periodens ingång Kvarstående värde Summa Lägsta värde enligt huvudregeln: 70,00 % av restbeloppet = Alternativregeln (Avskrivning 20 %) Period Kvarvarande Ianspråktagna medel Underlag ssååmmdd ssååmmdd anskaffningsvärden från invest.fond mm ,00 60,00 40,00 20,00 20,00 X = X = X = X = X = Lägsta värde enligt alternativregeln: Utgående skattemässigt restvärde: 0 Sammanställning över anskaffningsvärden och avskrivningar Kvarvarande avskrivningsbara belopp, avskrivningsbara Kvarvarande anskaffningsvärden, ej avskrivningsbara Ackumulerade avskrivningar enligt plan Uppskattat restvärde Redovisat värde Ack. uppskrivningar minus gjorda avskr. på uppskrivningar (netto) Ackumulerade avskrivningar över plan Skattemässigt restvärde (inkl. ej avskrivningsbara) + + = = Utgående balans Ingående balans Till resultaträkningen Periodens avskrivningar enligt plan Förändring avskrivningar över plan 196 Sammanställning över vinst/förlust vid försäljning/utrangering Försäljningsintäkt Avskrivningsbart belopp Avgår: Ackumulerade avskrivningar Oavskrivet restvärde Re s ultat Vinst vid avyttring Förlust vid avyttring Vinst Förlust = =