BRUNNBERG BY AB 1 (1)

Transkript

1 1 (1) Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader , , Ackumulerade avskrivningar på byggnader , ,00 anläggningstillgångar , ,00 Omsättningstillgångar 1630 Avr skatter och avgifter 208,00 206, Skattefordran 2 629, , Bank , ,27 omsättningstillgångar , ,27 SUMMA TILLGÅNGAR , ,27 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2081 Aktiekapital , , Uppskrivningsfond , , Balanserat resultat 2 608, , Redovisat resultat 324,37 101,57 eget kapital , ,59 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder , , Redovisningskonto för moms ,00 0, Personalens källskatter 8 000, , Övriga skulder , , Uppl arbetsgivaravgifter 3 142, , Övriga interimsskulder 5 000, ,00 kortfristiga skulder , ,68 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , ,27

2 1 (2) Resultaträkning RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning Försäljning virke ,00 0, Avgifter 8 000, , Hyra 6 000, ,00 försäljning , ,00 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER , ,00 RÖRELSENS KOSTNADER BRUTTOVINST , ,00 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5012 Vägavg. plogning, underh , , Försäkringar , , Sotning , , Skräpkörning , , Inlejda fastighetstjänster , , El och belysning , , Fastighetsskatt 5 291, , Reparationer , , Övriga lokalkostnader 0, , Bensin, fotogen och motorbränn 1 292, , Förbrukningsinventarier , , Rep/underhåll inventarie 3 832,20 0, Revisionsarvoden 5 250, , Bankkostnader 819,00 0, Diverse övriga kostnader 61,32 43, Övriga externa kostn, ej avdragsgilla 0,00 420,00 externa rörelseutgifter/kostnader , ,50 Utgifter/kostnader för personal 7010 Löner 9 000, , Lön företagsledare , , Sociala avgifter rfv 3 142, ,00 utgifter/kostnader för personal , ,00 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER , ,50 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 6 341, ,50 Avskrivningar

3 2 (2) Resultaträkning Avskr på byggnader och markanläggningar 5 194, ,00 avskrivningar 5 194, ,00 RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 1 147, ,50 Finansiella intäkter och kostnader 8200 Ränteintäkt, skattefri 2,00 18, Ränteintäkter 0,00 10, Övr finansiella kostnade 0,00 770,00 finansiella intäkter och kostnader 2,00 741,93 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 1 149,37 279,57 Skatt 8910 Skatt på årets beskattningsbara resultat 825,00 178,00 skatt 825,00 178,00 REDOVISAT RESULTAT 324,37 101,57

4 Företag Bokslutsbilaga Skatteskulder och Organisationsnummer Räkenskapsår Datum skattefordringar Handläggare Kontonummer 1640 Kontonamn Skattefordran Kontrollerad Ingående balans Förändring Utgående balans 3 292,00 663, ,00 1 Bilaga nummer... Beräkning av underlag för taxeringsår 2011 Redovisat resultat före skatt Korrigering av resultatet pga. Skatteverkets ändring av tidigare års taxeringar eller ändrade redovisningsprinciper Intäkter som ska tas upp men som inte ingår i det redovisade resultatet Kostnader som ska dras av men som inte ingår i det redovisade resultatet t.ex. koncernbidrag Bokförda intäkter som inte ska tas upp Andra intäkter Övrigt 2 / _ Bokförda kostnader som inte ska dras av Nedskrivning av finansiella tillgångar Andra kostnader Övrigt Övriga skattemässiga justeringar Underlag för statlig skatt Statlig skatt 26,30 % Övrigt Redovisad vinst efter skatt Avgår inbetald preliminärskatt för beskattningsåret 11 period/er X 795 kronor period/er X kronor period/er X kronor period/er X kronor period/er X kronor för taxeringsåret 2011 Taxeringsår 2010 Skattekostnad enligt deklaration/slutskattsedel Avgår inbetald preliminärskatt för beskattningsåret period/er X kronor period/er X kronor period/er X kronor period/er X kronor period/er X kronor Kompletteringsbetalning/skatteåterbäring för taxeringsår 2001 = / / _ = _ / = Taxeringsår Kvarstående skatt 2009 Övrigt Fastighetsskatt Skatteskuld () Skattefordran () per Anteckningar Norstedts Bokslut Copy right Norstedts Juridk AB

5 Företag Organisationsnummer Räkenskapsår Datum Handläggare Kontrollerad Bokslutsbilaga Kassa och bank 2 Bilaga nummer... Kassa och bank Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Föreningssparbanken, ,64 Anteckningar ,64 Norstedts Bokslut Copy right Norstedts Juridik AB

6 Företag Organisationsnummer Räkenskapsår Datum Handläggare Kontrollerad Bokslutsbilaga Eget kapital i aktiebolag 3 Bilaga nummer... Aktiekapital: Antal Aaktier Antal Baktier Kv otvärde 100 Kv otvärde Aktie Uppskriv Reservfond kapital ningsfond Belopp vid årets ingång Fondemission Uppskrivning fastighet Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Utdelning Koncernbidrag Skatteeffekter koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott Återbetalning aktieägartillskott Omräkningsdifferens Effekt av valutasäkring Årets resultat Belopp vid årets utgång = = = Balanserat resultat Årets resultat Totalt Belopp vid årets ingång Fondemission Uppskrivning fastighet Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Utdelning Koncernbidrag Skatteeffekter koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott Återbetalning aktieägartillskott Omräkningsdifferens Effekt av valutasäkring Årets resultat Belopp vid årets utgång 324 = = 324 = Anteckningar Norstedts Bokslut Copy right Norstedts Juridik AB

7 Företag Organisationsnummer Räkenskapsår Datum Handläggare Kontrollerad Kontonummer 2440 Kontonamn Leverantörsskulder Ingående balans Förändring Utgående balans , , ,00 Bokslutsbilaga Leverantörsskulder Bilaga nummer... Leverantörsskulder Momspålägg...% 25,00 Faktura Leverantörens namn eller ref.nr datum/nr Konto Skuld exkl. moms Moms skuld Betaldag Ekshärads Elservice , ,00 Malungs Elnät , ,00 Dala Kraft , ,00 " , ,00 Marin & Motor , ,00 Lamagård Berg ,00 911, ,00 Anteckningar ,00 911, ,00 Norstedts Bokslut Copy right Norstedts Juridik AB

8 Företag Bokslutsbilaga Övriga kortfristiga Organisationsnummer Räkenskapsår Datum skulder Handläggare Kontonummer 2898 Kontonamn Övriga skulder Kontrollerad Ingående balans Förändring Utgående balans , , ,68 5 Bilaga nummer... Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Ingående skuld Årets inbetalningar Årets kostnader , , , ,68 Anteckningar Norstedts Bokslut Copy right Norstedts Juridik AB

9 Företag Organisationsnummer Räkenskapsår Datum Handläggare Kontrollerad Kontonummer 2940 Kontonamn Uppl arbetsgivaravgifter Ingående balans Förändring Utgående balans 3 016,00 126, ,00 Bokslutsbilaga Upplupna sociala avgifter 6 Bilaga nummer... Skuld sociala avgifter Avrundning till jämna kronor vid beräkning av sociala avgifter X Skuld enligt skattedeklaration 3 142,00 Ange månad Tillkommer: Rättelse av skattedeklaration Ange månad Ej betalda/restförda avgifter Ange period = 3 142, ,00 Löneskuld Semesterlöneskuld Löneskuld Semesterlöneskuld Arbetsgiv arav gif t öv er 26 år = X % 31,42 Arbetsgiv arav gif t under 26 år 15,49 = X % Löneskuld för pensionärer födda 1938 eller senare Semesterlöneskuld för pensionärer födda 1938 eller senare Löneskuld för pensionärer födda 1937 eller tidigare Ålderspensionsavgif t = X % 10,21 Semesterlöneskuld för pensionärer födda 1937 eller tidigare Särskild löneskatt = X % Avrundning skuld sociala avgifter Anteckningar / / = 3 142,00 Norstedts Bokslut Copy right Norstedts Juridik AB

10 Företag Bokslutsbilaga Övriga upplupna Organisationsnummer Räkenskapsår Datum kostnader Handläggare Kontonummer 2990 Kontonamn Kontrollerad Övriga interimsskulder Ingående balans Förändring Utgående balans 5 000, ,00 Övriga upplupna kostnader 7 Bilaga nummer... Specifikation Bilaga Periodstart Periodslut Konto Belopp Per. belopp Bokslut o revision , förutbetalda intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer som denna bilaga Totalsumma upplupna kostnader och förutbetalda intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer Anteckningar Norstedts Bokslut Copy right Norstedts Juridik AB

11 Företag Organisationsnummer Räkenskapsår Datum Handläggare Kontrollerad Bokslutsbilaga Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Bilaga nummer... Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar Beskriv ning Innehavare Belopp UB Belopp IB Företagsinteckningar enl specif ikation, punkt A Fastighetsinteckningar enl specif ikation, punkt B Transportfordon med äganderättsförbehåll Maskiner och inv entarier med äganderättsf örbehåll Övriga ställda panter och säkerheter Beskriv ning Belopp UB Belopp IB Ansvarsförbindelser Beskriv ning Av seende Belopp UB Belopp IB Diskonterade v äxlar Borgensf örbindelser Anteckningar Norstedts Bokslut Copy right Norstedts Juridik AB

12 Företag Organisationsnummer Räkenskapsår Datum Handläggare Kontrollerad Bokslutsbilaga Skattemässiga justeringar 9 Bilaga nummer... Skattemässiga justeringar Inkomstdekl Kostnader som ska dras av men som inte ingår i det redovisade resultatet a. Lämnade koncernbidrag b. Andra kostnader 4.4 b 2. Intäkter som ska tas upp men som inte ingår i det redovisade resultet a. Schablonintäkt på ingående periodiseringsfonder 4.6 a b. Mottagna koncernbidrag 4.6 b c. Intäkt negativ justerad anskaffningsutgift 4.6 c d. Andra intäkter 4.6 d 4.4 a 3. Avyttring av delägarrätter a. Bokförd vinst 4.7 a b. Bokförd förlust 4.7 b c. Uppskov med kapitalvinst 4.7 c d. Återfört uppskov av kapitalvinst 4.7 d e. Kapitalvinst för beskattningsåret 4.7 e f. Kapitalförlust som ska dras av 4.7 f 4. Andel i handelsbolag (inkl. avyttring) a. Bokförd intäkt/vinst 4.8 a b. Skattemässigt överskott/kapitalvinst 4.8 b c. Bokförd kostnad/förlust 4.8 c d. Skattemässigt underskott/kapitalförlust 4.8 d 5. Skattemässig korrigering av bokfört resultat för avskrivningar på byggnader och annan 4.9 fast egendom samt vid restvärdeavskrivning på maskiner och inventarier Skattemässig korrigering av bokfört resultat vid 4.10 avyttring av näringsfastighet och näringsbostadsrätt Skogs/substansminskningsavdrag Återföring av värdeminskningsavdrag m.m vid avyttring av näringsfastighet Övriga skattemässiga justeringar av resultatet Underskott a. Outnyttjat underskott från tidigare år 4.14 a b. Reduktion av underskott med hänsyn till exempelvis ägarförändring eller ackord 4.14 b / / / Anteckningar skattemässiga justeringar Norstedts Bokslut Copy right Norstedts Juridik AB

13 Företag Bokslutsbilaga Bokförda intäkter som inte Organisationsnummer Räkenskapsår Datum ska tas upp och bokförda kostnader som inte ska Handläggare Kontrollerad dras av 10 Bokförda intäkter som inte ska tas upp Konto Namn/Beskrivning Belopp Bilaga nummer... Valda konton Konto Namn/Beskrivning Belopp 8200 Ränteintäkt, skattefri 2 Totalsumma bokförda intäkter som inte ska tas upp 2 2 Bokförda kostnader som inte ska dras av Konto Namn/Beskrivning Belopp Valda konton Konto Namn/Beskrivning, Belopp Anteckningar Totalsumma bokförda kostnader som inte ska dras av Norstedts Bokslut Copy right Norstedts Juridik AB

14 Årsredovisning för Räkenskapsåret 2010

15 Org.nr (7) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolagets verksamhet består av att förvalta fastigheter. Flerårsöversikt (tkr) Nettoomsättning Soliditet (%) Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): ansamlad förlust årets vinst 324 behandlas så att i ny räkning överföres Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkning med tilläggsupplysningar.

16 Org.nr (7) Resultaträkning Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 28 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

17 Org.nr (7) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Kassa och bank omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

18 Org.nr (7) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Bundet eget kapital Aktiekapital Uppskrivningsfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

19 Org.nr (7) Tilläggsupplysningar Redovisnings och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre företag med undantag för BFNAR 2008:1. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

20 Org.nr (7) Noter Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Not 2 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Not 3 Byggnader och mark Not 4 Förändring av eget kapital Antal aktier: Aktie Uppskriv Balanserat Årets kapital ningsfond resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Årets resultat 324 Belopp vid årets utgång Not 5 Uppskrivningsfond Ingående saldo Årets uppskrivning

21 Org.nr (7) Ekshärad den 18 februari 2011 Peter Funder Ordförande Anders Darle Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats. Stefan Backman Auktoriserad revisor