ULI Service AB Balansrapport Sida Period: 12 Org.nr: Utskrivet: IB Perioden Utg saldo

Transkript

1 ULI Service AB Balansrapport Sida 1 TILLGÅNGAR IB Perioden Utg saldo Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier och verktyg , , Ack avskr på inv/verktyg , ,00- *S:a materiella anl.tillg 0,00 Fordringar 1510 Kundfordringar , , , Kortfr fordr hos anställd 199,00-199, Upparb men ej fakt intäkt ,00 0, Avräkn skatter o avgifter 25,00 0, Skattefordringar , , , Momsfordran 215,00 0, Fordring överf. koncern , , Kortf fordr andr konc.ftg , , Kortfr fordr hos lev 2 825,00-0, Förutbet hyreskostnader 6 178, , Upplupna intäkter 2 500,00 0, Övr förutb kostn/uppl int , , ,00 *S:a fordringar , , ,85 Kassa och bank 1930 Företags/check/aff.konto , , , Övriga bankkonton , , ,00 *S:a kassa och bank , , ,52 **S:a omsättn tillgångar , , ,37 *** S:A TILLGÅNGAR , , ,37 EGET KAP/AVSÄTTN/SKULDER Eget kapital 2081 Aktiekapital , , Balanserad vinst/förlust 8 850, , Erh aktieägartillskott , , Vinst/förlust föreg år , , Årets resultat , ,45- *S:a eget kapital , ,62- Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder 4 703, , , Ber särsk lönesk pens.kos , Betald F-skatt 5 468,00 0, Utgående moms, 25% 4 875,00 0, Utg moms omv skatt, 25% 854,75 0, Ingående moms ,02 0, Ber ing moms utlandsförv 854,75-0, Redovisn.konto för moms , , , Personalskatt ,00-3, , Avräkn lagst soc avg ,00-28, , Kortfr skulder t konc.ftg , , Upplupna löner 6 419,00-888, ,00

2 ULI Service AB Balansrapport Sida 2 IB Perioden Utg saldo 2920 Upplupna semesterlöner , , , Ber uppl lagst soc avg , , , Ber uppl s ls pens.k dekl , ,55 0, Förutbet serviceavg , , , Övr uppl kostn/förutb int , , ,00- *S:a kortfristiga skulder , , ,75- *** EGET KAP/AVS/SKULDER , , ,37- *** Kapitalförändring ,98-0,00

3 ULI Service AB Resultatrapport Sida 1 RÖRELSEINTÄKTER Huvudintäkter 3010 Medlemsavg 0, Serviceavgift , , , , , Serviceavgift, EG , ,0 1 13,3-17, Seminarier, sammarbete , , , Seminarier, egna , , , ,2 705, Latitud, longitud, höjd o 184,00 0 7,5 0 7,4-0, Konsten att framställa ka 834,00 0 0,6 0 0,3 0, Starta med geografisk inf 136,00 0 0,1 0, Seminarie, 12% , ,5 19, Annons webb / nyhetsbrev , , , ,7 278, Webb regionala föreningar 6 400, ,3 1 10,9-6, Webb ULI.se 9 600,00 0 9,1 0 0,5 9,6 *S:a huvudintäkter , , , , ,7 Övriga rörelseintäkter 3500 Fakturerade kostnader 204,60 0 1,2 0 1,0-0, Fakt kostn andra konc.ftg 72,0 3 72, Kanslitjänster GISS , , ,9 1 16,7 46, GI Norden 4,6-0 4, Vinnova-projekt , , Öres- och kronutjämning 13,40-0 0,0 0 0,0 0, Återv, tid avskr kundfor 6,0 0 6,0- *S:a övr rörelseintäkter , , , ,8-46,8 **S:A RÖRELSEINTÄKT , , , , ,4 RÖRELSEKOSTNADER Inköp varor och material 4021 GeoForum 133, , Seminarier, egna , , , ,1-494, Annons Webb och nyhetsbre , , ,0-3 2,0-75, Webb regionala föreningar , ,6-1 1,2 13, Kartdagar , ,8-1 5,1 19, E-post, nyhetsbrev mm 1 355, , ,3-1 4,5-20, Geodemographics ,72-0 6,8-6, Information, övrigt 460,37-0 6,8-0 6,4 0, Geoinfo 2014 (gamal kostn 73,7 3 73, Position ,6-0 2, Öppna geodata 5,7-0 5, Webb uli-geoforum.se 1 438, , ,7-1 15,9 13,8- *S:a inköp varor/material , , , ,3-644,7- Legoarb och underentrepr 4623 GI Norden 4,9-0 4, Vinnova-projekt , ,9 *S:a legoarb/underentrepr 257, ,8

4 ULI Service AB Resultatrapport Sida 2 Lokalkostnader 5010 Lokalhyra 6 301, , ,7-5 60,3 74,4- *S:a lokalkostnader 6 301, , ,7-5 60,3 74,4- Övriga externa kostnader 5410 Förbrukningsinventarier 94, ,67-0 4,1-4, Förbrukningsmaterial 272,64-0 0,9-0 0,7 0, Reparation och underhåll 0,3-0 0, Resekostnader, hotell mm 66, ,00-0 8,8-8, Reskostnad, flyg,taxi,tåg 0,1-0 0, Biljett taxi,flyg mm sve 366, ,52-0 5,4-0 1,0-6, Kost och logi i Sverige 2 621,27-0 2,6-2, Representation, avdr.gill 580,80-0 0,9-0 0,3 0, Representation, ej avdr.g 1 681,25-0 1,7-1, Kontorsmateriel 112, ,36-0 8,0-0 5,5 2, Trycksaker 6 512, ,00-0 6,5-6, Tele och post 3 791, , ,6-1 5,6 20, Företagsförsäkringar 490, ,00-0 5,2-0 0,7-5, Kundförlust medlem 17,1-1 17, Kundförlust övrigt 3 100, , ,0-0 6,9 3, Förvaltningskostnader 0,4-0 0, Styrelserepr avdragsgill 5 520, ,00-0 0,5-0 8,5-9, Styrelse övrigt 3 150,00-0 3,2-3, Ersättningar till revisor , ,0-1 20, Redovisningstjänster 2 034, , ,2-2 14,7 45, IT-tjänster 779, , ,1-1 7,2-21, Bankkostnader 24, ,50-0 1,6-0 0,0 1, Övriga externa tjänster ,00-1 2,7-0 14,3-17, Tidn/tidskrifter/facklitt 776,44-0 0,4-0 0,4-0, Fören.avg, avdragsgill 100, , ,8-1 0,7-14, Fören.avg, ej avdr.gill 5 350,00-0 6,4-0 1,1 5, Övriga externa kostnader 4 190,60-0 6,9-0 2,7 4,2- *S:a övriga externa kostn , , ,4-8 4,3-204,7- Personalkostnader 7010 Löner , , , ,3 592, Uppl löner/vinstand koll. 888, , ,4 1 3,8 20, Semesterlöner 144, , ,6-1 35,9-53, Förändr semesterlöneskuld 9 677, , ,3 1 42,7 70, Löner till företagsledare , , , ,3-623, Sjuklöner till tjänstemän 8 905,98-0 8,9-8, Pensionsförsäkr.premier 9 297, , ,7-4 15,0-115, Arbetsgivaravgift 31,42 % , , , ,5 398, Arb.giv.avg sem.-/lönesk , , ,7 1 14,6 28, Särsk löneskatt pens.kost 2 255, , ,4-1 3,6-28, Arb.m.förs bet prem/avg 3 154,00-0 2,8-0 0,3-3, Grupplivförsäkr.premier 1 620, ,00-0 1,6-0 1, Kurs/Seminarie extern , ,1-1 0,4-25, Sjuk- och hälsovård 3 000, ,00-0 6,0-0 0,4-6, Personalrepr avdr.gill 1 033,84-0 0,7-0 0,4-1, Personalrepr ej avdr.gill 244, ,93-0 0,2-0 1,0-1,2- *S:a personalkostnader , , , , ,9- **S:A RÖRELSEKOSTNAD , , , , ,7-

5 ULI Service AB Resultatrapport Sida 3 ***Resultat före avskrivn , , , ,1 83,8 Finansiella int/kostn 8314 Skattefria ränteintäkter 0,0 0 0, Dröjsmålsräntor lev.skuld 180,00-305,55-0 0,5-0 0,2 0, Kostn.ränta skatter o avg 55,00 107,00-0 0,1-0,1- *S:a finansiella int/kost 125,00-412,55-0 0,4-0 0,0 0,4- Bokslutsdispositioner 8810 Förändr periodiser.fond 65,0 2 65,0- *S:a bokslutsdisp 65,0 2 65,0- Skatter 8910 Skatt som belast året res , ,3-12,3- *S:a skatter , ,3-12,3- *** R E S U L T A T , , , ,8 71,0