B A L A N S R Ä K N I N G IB ÅRET FÖRÄNDRING UTG. SALDO PERIODEN

Transkript

1 B A L A N S R Ä K N I N G IB ÅRET FÖRÄNDRING UTG. SALDO PERIODEN TILLGÅNGAR 1080 Pågående projekt 86, , , Pågående arb tillst 100, , , * IMMATERIELLA TILLG 186, , , Byggnader 4,672, ,672, Kontorsbyggnad 417, , Ack avskr kontorsbyg -164, , , Ack avskr byggnad -1,576, , ,648, Mark industri 1,523, ,523, Mark kontor 118, , Markanläggningar 127, , Ack avskrivn markanl -96, , , Pågående ombyggnad 91, , , * BYGGNADER OCH MARK 5,112, , ,136, Teknisk utrustning 1,944, , ,978, Ack avskr tekn utr. -1,620, , ,673, Inventarier 199, , Ack avskr inventarie -199, , , Förbättr.utg Fastigh 205, , Värdem. Fastigh -34, , Bilar,andra transpor 60, , Ack avskr bilar mm -50, , , * MASKINER/INVENTARIER 504, , , Lager, råvaror 3,190, ,290, ,480, Inkuransreserv råvar -95, , Uttag råvaror , , Lager egna produkter 1,878, ,878, Uttag egna produkte ,243, ,243, Inkurans egna produk -56, , Lager handelsprod. 868, ,682, ,551, Inkurans handelsprod -26, , Uttag handelsprodukt ,507, ,507, * LAGER/PÅGÅENDE ARB 5,759, ,390, ,369, Kundfodr. SEB, ,532, ,088, ,443, Osäkra kundfordr -87, , * KUNDFORDRINGAR 2,444, ,088, ,355, Fordran hos anställd 2, , , Avräkning skattekont 1, , , Övr kortfri fordr 25, , * KORTFRIST FORDRINGAR 28, , , Förutbetalda hyror 76, , , Förutbet. leasingavg 27, , , Upplupna intäkter 17, , Övr interimsfordran 130, ,319, ,450, * INTERIMSFORDRINGAR 251, ,415, ,667, Kassa 21, , , SEB, , , , * LIKVIDA MEDEL 348, , , TILLGÅNGAR 14,636, , ,193, EGET KAPITAL OCH SKULDER 2081 Aktiekapital -1,200, ,200, Reservfond -240, , Balanserat resultat -9, ,190.97

2 B A L A N S R Ä K N I N G IB ÅRET FÖRÄNDRING UTG. SALDO PERIODEN 2099 Redovisat resultat 1, , * EGET KAPITAL -1,447, ,447, Reverslån SEK -8,123, ,326, ,449, Lån ALMI ,335, ,335, * LÅNGFRISTIGA SKULDER -8,123, ,661, ,784, Kortfristig del -261, , Förskott från kund Leverantörsskulder -2,249, , ,228, * KORTFRISTIGA SKULDER -2,510, , ,490, Skatteskulder 391, , , Fastighetsskatt -69, , Beräkn lönesk pensio -44, , * SKATTESKULDER 278, , , Avräkningskonto moms -288, , , * MOMS -288, , , Källskatt personal , , Källskatt personal -76, , Avräkn soc avgifter -89, , , Övr löneavdrag -2, , , Fackföreningsavgift -1, * KÄLLSKATT/LÖNEAVDRAG -169, , , Avr SEB -1,486, , , Övr kortfrist skuld , , * ÖVR KORTFRIST SKULD -1,486, , , Upplupna sem.löner -429, , , Uppl soc avg semlön -135, , , Beräknade soc.avg -1, , Övr interimsskulder -246, , , Förutbet intäkter -76, , , * INTERIMSSKULDER -888, , , EGET KAPITAL OCH SKULDER -14,636, ,144, ,781, RESULTAT ,588, ,588,055.50

3 INTÄKTER 3040 Försäljning momsfri 3, , Försäljning export 32, , Försälj egna 25% 12,641, ,641, Försälj varor EU 189, , Hyresintäkter 252, , * HUVUDINTÄKTER 13,119, ,119, Fraktavgifter 39, , Exp.avgifter * FAKTURERAD KOSTNAD 40, , Bonus 63, , Kassarabatter Öresutjämning Reklamationer -22, , * INTÄKTSKORRIGERINGAR 40, , Övr intäkter 100, , Övr intäkter ej moms 38, , * ÖVR RÖRELSEINTÄKTER 139, , INTÄKTER 13,340, ,340, KOSTNADER 4010 Inköp handelsprod -1,795, ,795, Inköp råmtrl tillv -612, , Kostn egna produkter -4,247, ,247, Inköp Tjänst EU -13, , Miljöavfall destrukt -10, , REPA -11, , Import beskattningsu -30, , Beskattning motkonto 30, , * MATERIAL OCH VAROR -6,689, ,689, ** RES EFTER MATERIAL 6,651, ,651, Lokalhyra -304, , Städn mm hyrd lokal -3, , * LOKALKOSTNADER -307, , Tomträtt -2, , Bränsle -108, , Vatten o avlopp -53, , Städn mm fastighet -57, , Fastighetsskatt -72, , Försäkringspremier -12, , * FASTIGHETSKOSTNADER -305, , Hyra arb.maskiner -59, , Leasing arb.maskiner -154, , Hyra inventarier -58, , El för drift -250, , Förbrukningsinvent -23, , Förbrukningsemballag -16, , Förbrukningsmaterial -11, , Arbetskläder -2, , Reparation/underhåll -58, , Rep o underhåll mask -85, , Drivmedel -15, , Pers.bil förs/skatt -37, , Pers.bil reparation -34, ,

4 5615 Pers.bil leasing -66, , Pers.bil övrigt -3, , Frakt & transporter -650, , Tull-och speditionsk -9, , Biljetter -38, , Hotell och logi, Sv -9, , Kost o logi utlandet -3, , Övr resekostnader -3, , Lokala resor, taxi Annonsering -190, , Reklamtrycksaker -20, , Utställningar o Mäss -125, , Butiks- & ÅF-reklam -2, , Direktreklam (utsk) -4, , Kataloger prislistor -32, , Kreditförsälj.kostn -11, , Represent, avdrag Represent, ej avdrag -7, , Kontorsmateriel -8, , Trycksaker -39, , Telefon -62, , Datakommunikation -8, , Portokostnader -9, , Företagsförsäkringar -107, , Befarade kundförlust -120, , Bevakningskostnader -67, , Revisionsarvoden -193, , Redovisningstjänster 15, , ADB-tjänster -260, , Konsultarvoden -210, , Förmedlingsarvode -100, , Serviceavg branschor -3, , Bankkostnader -91, , Advokat o rättegångs -185, , Licenskostnad -8, , Lab.kostnad -6, , Tillsynsavgifter myn -6, , Miljöavgifter -92, , Avgifter -67, , Fören.avg avdragsgil -4, , Fören.avg, ej avdrag -2, , Övr ext kostn -9, , Övr ext kostn avdrag -3, , Övr ej avdr gill kst -2, , Observationskonto -1, , * DIVERSE KOSTNADER -3,651, ,651, Löner till anställda -371, , Sjuklön -23, , Utbet. sem -140, , Föränd. sem.lön arb 91, , Löner, tjänstemän -1,860, ,860, Sjuklön -10, , semesterlön -265, , Föränd. sem.lön tjm 35, , * LÖNER -2,543, ,543, Trakt. skattefritt -2, , Bilersätt. skattefri -36, , Förmånvär. fri bil -32, , Korr.konto förmåner 32, , * KOSTN.ERS/NATURAFÖRM -39, , Pensionsförsäk.avg -92, , * PENSIONSKOSTNADER -92, , Arbetsgiv.avgifter -832, ,

5 7519 Arb.avg sem.reserv 40, , Löneskatt pensionsfö -42, , Premier arbetsmarknf -49, , * AVGIFTER ENLIGT LAG -883, , Sjuk- och hälsovård -1, , Personalrepr, avdrag -1, , Personalrep, ej avdr -9, , Erh bidrag arb.kraft 45, , Övriga personalkostn -15, , * ÖVRIGA PERSONALKOSTN 17, , ** RÖR.RES FÖRE AVSKRIV -1,154, ,154, Avskrivning byggnade -72, , Avskrivn markanl -6, , Avskrivning kontor -9, , Avskr maskiner -52, , Avskr bilar -5, , * AVSKRIVNINGAR E PLAN -145, , ** RÖR.RES EFT AVSKRIVN -1,300, ,300, Ränteintäkter 6, , * FINANSIELLA INTÄKTER 6, , Räntekostnader -273, , Räntekostn. Skatteko Räntekostnader -7, , Valutakursvinst 3, , Valutakursförlust -16, , * FINANS. KOSTNADER -294, , ** RES EFT FINANS.POST -1,588, ,588, KOSTNADER -14,928, ,928, RESULTAT -1,588, ,588,