Årsredovisning /

Transkript

1 Årsredovisning / FISKSÄTRA FOLKETS HUS FÖRENING org nr Styrelsen för avger följande årsredovisning. Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3-4 Balansräkning 5 Noter 6 Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i tusental kronor.

2 2 av 7 Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse Styrelsen för FISKSÄTRA FOLKETS HUS FÖRENING, org , får härmed avge åredovisning för Allmänt om verksamheten arbetar för att skapa en trivsam förening för alla grupper i samhälllet oavsett ålder, kön, etnisk, religös eller sexuell tillhörighet Under 2015 har verksamheten bedrivits som planerat, dock med reducerad personalstyrka. Tillsammans med bättre avtalshyror och ökad uthyrningsgrad har detta genererar ett positivit kassaflöde. Föreningen har också under året, investerat i ett digitalt medlemsregister som ett led i att effektivisera administrationsarbetet. Flerårsjämförelse Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag Nettoomsättning Resultat efter fin.poster Balansomslutning Antal anställda ink extra anställda Resultat och ställning Föreningens resultat efter finansiella poster uppgår till kr, vilket är en ökning med kr, jämfört med föregående år. Jämfört med budget är ökningen kr. Resultatet av Föreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans/ medlemsmötet förfogande står följande vinstmedel kr: Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning balanseras

3 3 av 7 Resultaträkning RÖRELSENS INTÄKTER MM Not Nettoomsättning Försäljn Café Fakturerad tid (löner inkl soc o pension) Infrastrukturavtal Kulturuppdrag Övriga intäkter S:a Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Medlemsavgifter Hyresintäkter Kommunala bidrag Lönebidrag Övriga bidrag o ersättningar S:a Övriga rörelseintäkter S:a Rörelseintäkter mm RÖRELSENS KOSTNADER Rörelsens direkta kostnader Vidarefakturerad Catering 12% moms Aktiviteter kultur, Unga i riskzon mfl Artister, föredragshållare mm S:a Direkta kostnader BRUTTOVINST Övriga externa kostnader Renhålln och städning Reparationer o underhåll (inkl förbrukade medel Boverket) Programvaror, arbetskläder mm Resor Reklam, extern repr mm Kontorsmaterial, porto, telefon mm Företagsförsäkringar Ersättning till revisor - - Redovisning IT-tjänster - - Konsultarvoden Bankkostnader, myndighetsavg Serviceavgift FHP Medlemsavgifter FHP/ ej avdragsgilla Övriga kostnader S:a Övriga externa kostnader

4 4 av 7 Personalkostnader 1 Löner Bonus, Kompskuld o semesterskuld Traktamenten o övriga ersättningar Indiv pensionsförsäkring Arbetsgivaravgifter Särsk löneskatt pensionsk KP/PV gruppförsäkringspremier Utbildning Övr personalkostnader S:a Personalkostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Avskrivn inventarier S:a Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter o kostnader Ränta skattekontot Räntekostnader skattekontot Räntekostnader levskulder S:a Finansiella intäkter o kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER

5 5 av 7 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstsillgångar Not Inventarier Inventarier Ack avskrivn inventarier S:a Anläggningstillgångar Omsättningsillgångar Fordringar Kundfordringar Fordran Skatteverket (moms, F-skatt) Övriga kortfr fordringar Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter S:a Fordringar Kassa o Bank Kassa Nordea Swedbank Insamling Karls Kids - - Bank ombyggnadskonto S:a Kassa o Bank S:a Tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital Ändamålsbestämda medel - - Balanserad vinst/förlust Vinst/förlust föreg år Årets RESULTAT S:a Eget Kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Redovisningskonto för moms Personalens källskatt o sociala avgifter Avräkn särsk lönesk pens Förutbetalda hyresintäkter Förutbetalt bidrag Förutbetalt infrastrukturavtal Uppl personalkostnader (Bonus, kmp, semester inkl soc) Övr upplupna kostn, förutbet intäkter Summa eget kapital och skulder

6 6 av 7 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmäna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämnden allmäna råd. Värderingsprinciper mm Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till asnkaffnigsvärden om inget annat anges NOTER Not 1 Personal Anställd personal Kvinnor Män 10 9 Löner och andra ersättningar personal (varav Verksamhetschef: :-) Pensionsavsättningar (inget extra till verksamhetschef) Not 2 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Inskaffat under Sålt/ utrangerat under Utg ack anskaffningsvärde: Ingående Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärde Utg ackumulerade avskrivningar: Restvärde Not 3 Eget Kapital Fritt Eget Kapital Fritt Eget Kapital Vid årets början Disposition enligt årsstämman Årets Resultat Vid årets slut

7 7 av 7