Balansräkning. Förvaltning: 169 Förändring Externt , , , , , ,47

Transkript

1 Period: IB Balansräkning Förändring Externt UB stadens bolaq Internt Totalt Kr Anläggningstillgångar ,20 12 Maskiner och Inventarier ,20 Omsättningstillgångar ,01 15 Kundfordrl~ 511'27"95,18 16 Diverse kortfristiga fordringar ,24 17 Förutbetalda kostnader och u~@!ena intäkter s ,S9 Summa TiiiQånQar ".J'" L, '~?db' ;iv;: ,21 Eget kapital ,98 ~get kapital ,98 Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder , , , , , , , '8"5o4,82 s , , , ~ , ,64 l.j , , , ,57' , , , ,94 o,oo o,oo , , , , , , , l S7, , ,10 5 oss 919, ,06 ~~ , , ,55 O.QQ , , , ,12 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 4 725,00 25 Leverantörsskulder ,07 26 Moms och särskilda punktskatter 28 Övriga kortfristiga skulder \ ,~ ~~ oo ~~P!<!pna kostnader och förutbetalda intäkter ~.Q Summa Skulder & EQet kapital ;::8J \ 18 &43 67$,21 \ t "J ~ Ekonomichefens underskrift ~./~ J Handläggarens underskrift ;~Il ~ ~ 4 725, , S 801, , , , S 607, , ,74 >5 23 (\ 1RJ l 'f den ~, Z. ~_/ den.~?1/l.~.~o/.f 11S1 581, , S,31 o,oo ,09 o , ,72, ,00 ].J: , ,57 MHN uh018 VB 2016.xlsx 1 (1) Utskrift: :04

2 Period: Resultaträkning Kr Externt stadens bolag Internt Totalt Verksamhetens intäkter() 30 Försäljning av varor, material 31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige 32 Övriga avgifter 35 Bidrag 36 Försäljning av verksamheter och entreprenader 37 Försäljning av exj:!loateringsfastigheter , , , , , , _ 018, , , , , , , , , ,58 Verksamhetens kostnader(+) 40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgån 41 Anläggnings och underhållsmaterial 43 Inköp av elkraft, vatten och gas för distribution 45 Lämnade bidrag 46 Köp av huvudverksamhet 49 Kostnader att fördela 50 Löner och arvoden 51 Löner ej arbetad tid 53 Andra ersättningar 54 Kostnader för naturaförmåner 55 Kostnadsersättningar , , , , , , , , , ~ 760, , , , , , ,00 468, ,56 MHN uh018 VB 2016.xlsx 1 (3) Utskrift: :05

3 Period: Resultaträkning ~0'1'7" u Kr 56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal 57 Pensionskostnader 60 Lokal och markhyror 61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader 62 Bränsle, energi och vatten 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 65 Kontorsmateriel och trycksaker 66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 68 Tele och!tkommunikation samt postbefordran 69 Kostnader för transportmedel 70 Kostnader för transporter, frakt och resor 71 Representation 72 Annonser, reklam och information 73 Försäkringar och riskkostnader 74 Övriga främmande tjänster 75 Tillfälligt inhyrd personal 76 Diverse kostnader Externt , , , , , , , , , , , , , , ,1 o , ,78 stadens bolag Internt Totalt , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,78 Verksamhetens nettokostnader cm~~ ~ ,34 c;:..., ,56 ~il ,29 '1~ ,07 MHN uh018 VB 2016.xlsx 2 (3) Utskrift: :05

4 Period: Resultaträkning Kr Avskrivningar(+) 79 Avskrivningar Externt , ,62 stadens bola Internt Totalt !~ ,62 skatteintäkter() Generella stadsbidrag och utjämning () Finansiella intäkter() 84 Finansiella intäkter 4 986, , , ,02 Finansiella kostnader(+) 85 Finansiella kostnader 2 833, , , , ,13 Resultat före extraordinära poster , , ,1 o ,80 Extraordinära intäkter() Extraordinära kostnader(+) Arets resultat , ,1 o ,80 Ekonomichefens underskrift Handläggarens underskrift 231 Zo/1 : den / vvvu/tv.. tayvu/~ur,/r den _,g.1/(.~~(f MHN uh018 VB 2016.xlsx 3 (3) Utskrift: :05

5 Anläggningsinformation 10 ' Immateriella anläggningstillgångar 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x 12 Maskiner och inventarier 13 Finansiella anläggningstillgångar lnv.skuld Upplösningar Information från Huvudboken 18 Anskaffningsvärden Periodens förändring (anskaffning) UB Anskaffriingar , , s 216, Avskrivningar ,41 Periodens förändring (avskrivning) ,62 n nn UB'ÄVskrivningar... u,uu ~ L t uo uv Summa bokfört värde : l ,94 l.....~ n nn "'n.,., ftl!'l!' "7A Summa förändring i Huvudbok o;oo. u,uu, u.,., u.,.,,,.. ~~ Q,OO _ Information från Anläggningsreskontran Aktivering Övrigt Extraordinär avskrivning Manuell avskrivning Automatisk avskrivning Ändra dimension från Ändra dimension till Historiska anläggningar* Tillägg Omgruppering från Omgruppering till Reversering Försäljning Utrangering Överför till, aktiveringstransaktion ö verförs från Överförs till Omvärdering Uppskrivning BFVavrundning Summa förändringar i Anläggningsreskontran , ,62 :...:..~ ,74 '. l;... _( :. Diff HB (föränding bokfört värde) och ANL (förändringar) o,ool Specifikation nedskrivna anläggningar ~""1

6 Kr, Period: Anläggnings och rörelsekapital Ingående balans anläggnings och rörelsekapital Drift Intäkter Kostnader Summa , , , ,80 Investering Inkomster Utgifter Summa J otalt (period är exkluderad) ~._ , , ,161 stadskassans konto Externa inbetalningar Interna inbetalningar Externa utbetalningar Interna utbetalningar Summa!' "! , , , ,23 Fordran/skuld stadskassan Arets förändring av resultatfond Arets förändring av anläggnings och rörelsekapital (motsvarar årets förändring av eget kapital bokförs konto 8901 & 2021) lutgående balans nämndens anläggnings och rörelsekapital 1._ , , ,551

7 Kr, Period: stadkonto Kontokontroller Belopp Kontroll konto 49xx Preliminärt kostnadsförda fakturor Reversering leverantörsfakturor Drift Konto 49xx Investering Konto 49xx Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter) Motpart 9* i BR (12) Motpart 9* i RR (drift) Motpart 9* i RR (inv) Kontroll Motpart 1990 Motpart 1990 Kontroll VT HC & UU BR RR Kontroll konto 90xx98xx 9041 Internränta 9044 Moms 9052 PF 9055 LISAIöner 9057 Uttag kompetenskonto, lönedel Konto 904x och 905x 9020 Fördelade gemensamma kostnader 9081 Manuella betalningsuppdrag via stadskassan 9084 Bankinb Euro 9085 Bankutb Euro 9088 Plusgiroinkomster 9089 Bankinkomster Konto 90xx (ej 905x) 9131 Personalförsäkring 9133 Avräkning internränta , , , , , ,19

8 Uttag kompetenskonto, pfdel Genomgångskonto kreditfakturor Ej identifierade inbetalningar Konto 91xx Konto 93xx95xx Betalning från andra förvaltningar Returnerade löner Oidentifierade inbetalningar Genomgångskonto inkasso Genomgångskonto kundreskontra Konto 96xx98xx 9999 Felkonton övrigt Konto 99xx Kontroll konto kontra stadkonto Summa stadkonto Summa konto , ,96 Kontroll mot resultatrapport Summa drift Summa drift enligt resultatrapport , ,80 Kontroll aktivering & investering Summa investeringsinkomster/utgifter Summa aktiverat (789x) Summa investeringar på 8konto (får ej finnas) , ,36 Kontroll RR, BR och Anl. & rör.kap Arets resultat enligt resultaträkningen Summa drift enligt anl. & rör. kap , ,80 Arets förändring av anläggnings och rörelsekapital Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp ) Tillgångar Skulder & Eget kapital , , , ,57

9 Kontroll blanka koddelar Bokfört utan motpart Bokfört utan projekt Bokfört utan verksamhet Kontroll UB kontra IB stadkonto UB IB Maskiner och inventarier Kundfordringar Diverse kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Tillgångar , , , , , , , , , , Eget kapital, ingående värde Arets resultet Eget kapital , , , , , Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder Leverantörsskulder Moms och särskilda punktskatter Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Skulder 4 725, , , , , , , , , ,19